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CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
jueves, 29 de septiembre de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de
Pagos
De conformidad con lo establecido comunicamos la siguiente información:
Empresa: CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
Organo que Aprueba: Otro Órgano
Programa: PROGRAMA 14 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:01/04/2015) - SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS
TITULIZADOS ESTRUCTURADOS - TIANA
Emisión: EMISION 7 - 18/11/2015 - Bonos de titulización - PATRIMONIO FIDEICOMETIDO - D.L N° 861, TITULO XI,
TIANA II
Serie / Clase: SERIE UNICA
DATOS DE COLOCACIÓN
Fecha de Término de Colocación: 29/09/2016
Plazo del Valor: 2 Años y 0 Meses
MONTO COLOCADO
Moneda: S/.
Monto: 10,257,000
Demanda Total del Valor: 10,257,000
TASA
T.I.N.A. (Tasa de Interés Nominal Anual): 0
Tipo : Tasa Fija
Precio de Colocación: 100 %
Periodo de Pago de Intereses: 0 Meses
Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 16/10/2018
Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
Comentarios: CUPON VARIABLE. VALORES EMITIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CAPITAL PROTEGIDO, CON
RENDIMIENTO VARIABLE QUE DEPENDERA DEL DESEMPEÑO DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO. EL PERIODO DE PAGO DEL CUPON ES DE 2 AÑOS Y 3 DIAS.
Carta Sustentatoria: CartaSMV.pdf
NRO
FEC
VENCIMIENT
O O CORTE
FEC. PAGO
MONTO O
SALDO INICIAL
MONTO
AMORTIZACIÓN
INTERES
(MONTOS)
AJUSTE x
VAC
CAPITAL
CIRC. FINAL
NUEV.V.
NOMINAL
1
16/10/2018
19/10/2018
10257000
10257000
0
0
0
0
TOTAL DE AMORTIZACIONES: 10,257,000
Cordialmente,
MARIO ALBERTO MARTIN ROSAS ARRUNATEGUI
REPRESENTANTE BURSATIL
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.