1. No category

miércoles, 17 de agosto de 2016
Nº 678
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos y Obligaciones
ISIN
Total General
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Máximo
Precio
Medio
Mínimo
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 1 de 8 -
miércoles, 17 de agosto de 2016
1.2
Nº 678
Pagarés de empresa
ISIN
Total General
Cód
Descripción del valor
Emisor
Cupón
Fecha vto.
Nº
Op.
Volúmenes euros
Nominal
Efectivo
Máximo
Precio
Medio
Mínimo
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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miércoles, 17 de agosto de 2016
Nº 678
2 - Emisiones en circulación
2.1 Bonos y Obligaciones
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
ES0305039002
ES0205135009
BS AUDAX ENERGIA, S.A.
OS GLOBASOL
5,75 29-07-19
4,200 31-01-37
EUR
EUR
A
A
21.000,00
44.912,31
- - -
5,500 05-07-21
EUR
A
20.000,00
- -
4,25 27-10-20
EUR
A
42.000,00
- -
7,500 19-12-18
7,000 19-12-20
7,000 03-07-19
EUR
EUR
EUR
A
A
A
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2,500 23-06-21
2,500 23-06-22
EUR
EUR
A
A
8.000,00
2.000,00
4,750
3,169
5,500
5,750
5,000
30-06-25
31-12-41
30-06-20
27-07-24
25-11-24
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
54.000,00
183.193,67
27.000,00
30.000,00
43.100,00
-
Sb
8,000 17-02-26
EUR
A
168.800,00
- -
1
VBLE 22-01-22
EUR
A
61.000,00
101,150
21-11-14
6,875
VBLE
4,500
5,00
6,000
23-07-21
18-05-21
27-05-22
27-05-25
18-03-20
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
75.000,00
14.000,00
10.000,00
20.000,00
55.000,00
106,000
16-03-16
- - - 16-03-16
6,500 08-04-19
4,750 07-07-27
EUR
EUR
A
A
35.000,00
17.000,00
105,000
METAL MECANICA
ES0305105001
BS
TEKNIA
ALIMENTACION
ES0305088009
BS
OC II, B.V.-GRUPO SUGAL
CONSTRUCCIÓN
ES0376156008
ES0276156009
ES0305031009
BS COPASA
OS COPASA
BS ORTIZ CONSTR. Y
102,200
88,000
99,000
12-01-15
10-06-16
02-08-16
INMOBILIARIAS
ES0305147003
ES0205147004
BS SAINT CROIX, SOCIMI, SA
OS SAINT CROIX, SOCIMI, SA
- - -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0205082003
ES0205068002
ES0384696003
ES0205138003
ES0205052006
OS
OS
BS
OS
OS
AUNOR
AUTOVÍA DE LA PLATA
MASMÓVIL
MASMÓVIL BROADBAND,
VIARIO A31
-
SEGUROS
ES0215490006
OS CASER
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0305041008
BTN IM AURIGA PYMES EUR 1
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS
ES0205037007
ES0305072003
ES0205072012
ES0205072004
ES0305063002
OS
BS
OS
OS
BS
EYSA
GRUPOPIKOLIN, S.L.
GRUPOPIKOLIN, S.L.
GRUPOPIKOLIN, S.L.
SIDECU, S.A.
2
1
103,500
NUEVAS TECNOLOGÍAS
ES0347582001
ES0284940006
BS TECNOCOM
OS ZELTIA. S.A.
21-06-16
- -
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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miércoles, 17 de agosto de 2016
2.2
Nº 678
Pagarés de empresa
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
PAPEL
ES0568561056
PE
EUROPAC
DESC 28-10-16
EUR
A
10.000,00
- -
ELECNOR
ELECNOR
ELECNOR
ELECNOR
TUBACEX
TUBACEX
TUBACEX
TUBACEX
TUBACEX
TUBACEX
TUBACEX
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
16-09-16
03-10-16
20-10-16
09-11-16
09-09-16
26-09-16
27-09-16
05-10-16
21-10-16
22-12-16
09-01-17
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
26.000,00
38.000,00
36.000,00
28.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
-
-
ALDESA
COPASA
COPASA
COPASA
COPASA
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
30-09-16
11-10-16
13-10-16
30-12-16
03-02-17
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
3.800,00
1.700,00
700,00
3.100,00
500,00
-
-
Barceló
Barceló
DESC 19-05-17
DESC 31-07-17
EUR
EUR
A
A
20.000,00
4.000,00
- - -
DESC
DESC
DESC
DESC
12-09-16
10-10-16
10-11-16
10-02-17
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
20.000,00
28.600,00
30.000,00
5.000,00
-
-
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
DESC
13-09-16
20-09-16
27-09-16
04-10-16
25-10-16
31-10-16
08-11-16
15-11-16
19-09-16
17-10-16
31-10-16
14-11-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
24.800,00
26.200,00
25.400,00
23.200,00
12.000,00
8.400,00
20.000,00
10.000,00
9.200,00
7.800,00
4.000,00
4.000,00
-
-
METAL MECANICA
ES0529743207
ES0529743264
ES0529743280
ES0529743272
ES0532945088
ES0532945096
ES0532945104
ES0532945112
ES0532945146
ES0532945120
ES0532945138
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
CONSTRUCCIÓN
ES0505112013
ES0576156097
ES0576156071
ES0576156105
ES0576156113
PE
PE
PE
PE
PE
INMOBILIARIAS
ES0505047029
ES0505047045
PE
PE
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0505087025
ES0505087058
ES0505087066
ES0505087074
PTA
PTA
PTA
PTA
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
IM FORTIA 1, FT
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS
ES0505113177
ES0505113201
ES0505113219
ES0505113235
ES0505113243
ES0505113276
ES0505113250
ES0505113268
ES0505072050
ES0505072043
ES0505072076
ES0505072068
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
EL CORTE INGLÉS
GRUPOPIKOLIN, S.L.
GRUPOPIKOLIN, S.L.
GRUPOPIKOLIN, S.L.
GRUPOPIKOLIN, S.L.
Precios en porcentaje y volúmenes en miles de euros.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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Nº 678
3 - Calificaciones crediticias de las emisiones en circulación
Bonos y Obligaciones
Descripción de la emisión
ISIN
Cód.
ES0305039002
BS
ES0376156008
BS
ES0205037007
BS
ES0305031009
ES0347582001
Cupón
Fecha vto.
Rating
Agencia
AUDAX
5,750%
29/07/19
BBB- estable
Axesor
COPASA
7,500%
19/12/18
BB positiva
Axesor
EYSA
6,875%
23/07/21
BB estable
Axesor
BS
ORTIZ
7,000%
03/07/19
BB estable
BB- estable
Axesor
Scope
BS
TECNOCOM
6,500%
08/04/19
BB+ estable
BB estable
Axesor
Scope
IM AURIGA PYMES EUR 1
VBLE
22/01/22
A-sf
BBB-
Creditreform
Axesor
ES0305041008 BTN
Emisor
Serie
Calificación crediticia
ES0205052006
OS
VIARIO A31
5,000%
25/11/2024
BBB estable
Axesor
ES0276156009
OS
COPASA
7,000%
19/12/2020
BB positiva
Axesor
ES0305063002
BS
SIDECU
6,000%
18/03/2020
BB
Axesor
ES0205072004
BS
GRUPOPIKOLIN
5,000%
27/05/2025
BB estable
Axesor
ES0205072012
BS
GRUPOPIKOLIN
4,500%
27/05/2022
BB estable
Axesor
ES0205068002
BS
S. C. AUTOVÍA DE LA PLATA
3,169%
31/12/2041
BBB + estable
Standard & Poor’s
ES0384696003
BS
MASMOVIL
5,50%
30/06/2020
BB positiva
Axesor
ES0284940006
BS
ZELTIA
4,75%
07/07/2027
BB-estable
Axesor
ES0305088009
BS
OC II, BV – GRUPO SUGAL
4,250
27/10/2020
BBB estable
Axesor
ES0215490006
OS
CASER
8,000%
17/02/2026
ES0205082003
OS
AUNOR
4,75%
30/06/2025
BB+
Standard & Poor’s
ES0205135009
OS
GLOBASOL VILLANUEVA 1
4,2%
31/01/2037
BB-
Axesor
ES0305072003
BS
GRUPOPIKOLIN
3,75%
18/05/2021
BB
Axesor
ES0305147003
BS
SAINT CROIX
2,5%
23/06/2021
BBB estable
Axesor
ES0205147004
OS
SAINT CROIX
2,5%
23/06/2022
BBB estable
Axesor
ES0305105001
BS
TEKNIA
5,5%
05/07/2021
BB estable
Axesor
ES0205138003
OS
MASMOVIL BROADBAND
5,75%
27/07/2024
BB positiva
Axesor
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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Nº 678
Pagarés de Empresa
Saldo vivo total
Programa vigente
Calificación crediticia
Cód.
Emisor
Saldo vivo
Saldo máximo
Saldo vivo
Fecha vigencia
Rating
Agencia
PE
EUROPAC
10.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
20/06/2017
PTA
IM FORTIA 1
83.600.000,00
400.000.000,00
0,00
29/07/2017
A2/BBB+
Standard & Poor’s
PE
COPASA
6.000.000,00
20.000.000,00
5.300.000,00
06/11/2016
BB
Axesor
PE
ALDESA
3.800.000,00
50.000.000,00
3.800.000,00
04/12/2016
PE
EL CORTE INGLÉS
150.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
17/12/2016
PE
GRUPOPIKOLIN
25.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
02/03/2017
BB estable
Axesor
PE
TUBACEX
27.000.000,00
75.000.000,00
27.000.000,00
23/05/2017
PE
ELECNOR
128.000.000,00
200.000.000,00
102.000.000,00
30/05/2017
PE
BARCELÓ
24.000.000
0,00
0,00
22/10/2015
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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Nº 678
4 - Relación de Miembros del Mercado, Entidades Mediadoras y Asesores Registrados
Miembros del Mercado
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, SV
AURIGA GLOBAL INVESTORS, SV
BANCA MARCH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BEKA FINANCE, SV
CAIXABANK
CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS
ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO, SE
GVC GAESCO VALORES, SV
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA
NORBOLSA, SV
RENTA 4 BANCO
INTERMONEY VALORES, SV
JB CAPITAL MARKETS, SV
SANTANDER SECURITIES SERVICES
BANKINTER
EBN BANCO DE NEGOCIOS
CECABANK
Entidades Mediadoras
NORBOLSA, SV
RENTA 4, SV
SANTANDER INVESTMENT BOLSA, SV
BANKINTER SECURITIES, SV
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, SV
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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Nº 678
Asesores Registrados
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, SV
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES
ARCANO VALORES, AV
AURIGA GLOBAL INVESTORS, SV
BANCA MARCH
BANCO SABADELL
DELOITTE ADVISORY
DIDENDUM AR
GVC GAESCO VALORES, SV
KPMG ASESORES
NORBOLSA, SV
PRICEWATERHOUSECOOPERS, ASESORES DE NEGOCIOS
RENTA 4 BANCO
RIVA Y GARCÍA-1877, SV
SOLVENTIS, AV
TREA CAPITAL PARTNES S.V.
VGM ADVISORY PARTNERS
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES
INTERMONEY TITULIZACIÓN, SGFT
NMÁS1, CORPORATE FINANCE
EBN BANCO DE NEGOCIOS
INTERMONEY VALORES, SV
MONTALBÁN ATLAS CAPITAL
HAYA TITULIZACIÓN, SGFT
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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