1. No category

HECHO DE IMPORTANCIA ACLARATORIO
COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN ACREENCIAS HIGH YIELD
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO
AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV):
DE
LA
COMPASS GROUP SAFI S.A. (en adelante, la “Sociedad Administradora”),
con domicilio en Av. La Paz Nº 1049, Piso 3, Distrito de Miraflores, Provincia
y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente
General, la señora Beatriz Martínez Woodman, identificada con Documento
Nacional de Identidad Nº 07842285, en su calidad de Sociedad
Administradora de COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN ACREENCIAS
HIGH YIELD (en adelante, el “Fondo”), respetuosamente decimos:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
093-2002; los artículos 140 y 141 del Reglamento de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV Nº
029-2014-SMV-01; y el Anexo I del Reglamento de Hechos de Importancia,
Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante
Resolución SMV Nº 005-2014-SMV-01; cumplimos con informar en calidad
de Hecho de Importancia lo siguiente:
Que, por un error involuntario, con fecha 21 julio de 2016, se adjuntó al
hecho de importancia enviado, un archivo que contenía el llamado de capital
a ser pagado en dicha fecha, en lugar de adjuntar el archivo correcto
mediante el cual se informaba lo siguiente:
El día 21.07.2016, los partícipes del Fondo cumplieron con realizar el pago
total de S/ 498,000.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil y 00/100 Soles),
monto que fuera requerido el 14 de julio de 2016 y comunicado mediante
Hecho de Importancia en la misma fecha.
El monto pagado, al 21.07.2016, corresponde al 0.83% del valor nominal
(S/. 500,000.00) de las 120 de cuotas de participación suscritas y
parcialmente pagadas. En tal sentido, a dicha fecha, las mencionadas
cuotas quedan parcialmente pagadas en un 24.63%.
POR TANTO:
Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos tener por
comunicado como HECHO DE IMPORTANCIA ACLARATORIO lo
anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda.
Lima, 04 de agosto de 2016
___________________
Beatriz Martínez Woodman
Gerente General
COMPASS GROUP SAFI S.A.