Julio , 2016 A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE
OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE Julio , 2016 A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE : DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, EXPEDIDAS POR LA CNBV, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA RAZON FINANCIERA (COMO PORCENTAJE) RESULTANTE DE DIVIDIR LA SUMATORIA DE TODOS LOS COSTOS, COMISIONES O REMUNERACIONES DEVENGADAS O PAGADAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN CADA FONDO DE INVERSIÓN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 ENTRE LOS ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE CADA FONDO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO MES (GASTOS TOTALES ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO DEL MES). % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE SERIE % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE IXEDP A 0.000108 IXEDP BF2 0.001484 IXEDPBE1 IXEDP BE1 0.001975 0.002289 IXEDPBE2 IXEDP BE2 0.001484 F2 0.002086 IXEDPBE3 IXEDP BE3 0.000992 IXE3M2 IXE3 M2 0.002087 IXEDPBE4 IXEDP BE4 0.000501 IXE3F1 IXE3 F1 0.001599 IXEDPBF1 IXEDP BF1 0.001975 0.000000 IXE3M1 IXE3 IXEDPBF3 IXEDP BF3 0.000992 IXE3API-F IXE3 M1 API-F 0.001595 0.000497 0.000000 IXEDPBF4 IXEDP BF4 0.000501 BF4 0.000300 IXE3API-M IXE3 API-M 0.000000 IXEDPBM1 IXEDP BM1 0.001977 APICP BF5 0.000006 IXE3F IXE3 F 0.000023 IXEDPBM2 IXEDP BM2 0.001484 APICPBM1 APICP 0.000693 IXE3M IXE3 M 0.000000 IXEDPBM3 IXEDP BM3 0.000992 APICPBM2 APICP 0.000497 IXE3I3 IXE3 IXEDPBM4 IXEDP BM4 0.000501 APICP 0.000300 IXE3I2 IXE3 I3 I2 0.002283 APICPBM3 BM1 BM2 BM3 0.002111 IXEDPBS IXEDP BS 0.000108 APICPBM4 APICPBM5 APICP BM4 0.000000 IXE3 I1 0.001595 IXEDPBE5 IXEDP BE5 0.000010 FONDO SERIE APICPA APICP APICP 0.000693 APICPBE2 APICP APICPBE3 APICP A BE1 BE2 BE3 0.000104 APICPBE1 APICPBE4 APICP % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE FONDO SERIE FONDO IXE3A IXE3 IXEDPA IXE3 0.000318 IXEDPBF2 0.000497 IXE3F3 IXE3 0.002289 0.000300 IXE3M3 IXE3 A BI F3 M3 0.000121 IXE3BI BE4 0.000104 IXE3F2 IXE3 APICPBE5 APICP BE5 0.000006 APICPBF1 APICP BF1 0.000988 APICPBF2 APICP BF2 APICPBF3 APICP BF3 APICPBF4 APICP APICPBF5 APICP BM5 0.000006 IXE3I1 IXE3API-I IXE3 API-I 0.001006 IXEDPBF5 IXEDP BF5 0.000010 IXE1A IXE1 A 0.000105 IXE3I IXE3 I 0.000000 IXEDPBM5 IXEDP BM5 0.000010 IXE1BI IXE1 0.000301 IXE3BS IXE3 BS 0.000000 IXEESP A 0.000503 IXE1BS IXE1 BI BS 0.000105 IXEBNP1A IXEBNP1 A 0.005244 IXEESPBF1 IXEESP BF1 0.002867 IXE1F3 IXE1F2 IXE1 F3 0.001877 IXEBNP1 IXEESPBF2 IXEESP BF2 0.001880 F2 0.001481 IXEBNP1 BFM1 BFM2 0.000000 IXE1 IXEBNP1BFM1 IXEBNP1BFM2 0.000000 IXEESPBI IXEESP BI 0.000509 IXE1F1 IXE1 F1 0.000988 IXEDINTA IXEDINT A 0.000762 IXEESPBS IXEESP BS 0.000000 IXE1API-F IXE1 API-F 0.000787 IXEDINTF IXEDINT IXEESPAPF1 IXEESP APF1 0.000000 IXE1F IXE1 F 0.000000 IXEDINTF1 IXEDINT 0.001327 IXEESPAPF2 IXEESP APF2 0.000405 IXE1M3 IXE1 M3 0.001874 IXEDINTF2 IXEDINT 0.001599 IXEESPBM1 IXEESP BM1 0.002862 IXE1M2 IXE1 M2 0.001481 IXEDINTF3 IXEDINT 0.001950 IXEESPBM2 IXEESP BM2 0.001879 IXE1M1 IXE1 M1 0.000989 IXEDINTM IXEDINT 0.000000 IXEESPAPM1 IXEESP APM1 0.000000 IXE1API-M IXE1 API-M 0.000000 IXEDINTM1 IXEDINT 0.001155 IXEESPAPM2 IXEESP APM2 0.000000 IXE1M IXE1 M 0.000000 IXEDINTM2 IXEDINT 0.001334 IXEESPBE1 IXEESP BE1 0.002862 IXE1I3 IXE1 I3 0.001874 IXEDINTM3 IXEDINT 0.001049 IXEESPBE2 IXEESP BE2 0.001879 IXE1I2 IXE1I1 IXE1 I2 0.001480 0.000000 IXEESPAPE1 IXEESP APE1 0.001478 I1 0.001007 IXEDINTI IXEDINTI1 IXEDINT IXE1 0.000000 IXEESPAPE2 IXEESP APE2 0.000405 IXE1API-I IXE1I IXE1 API-I 0.000000 IXEDINT 0.000000 IXEEUROA IXEEURO A 0.000189 IXE1 I 0.000000 IXEDINTI2 IXEDINTI3 0.001049 IXEEUROBE1 IXEEURO BE1 0.001073 IXE2A IXE2BI IXE2 A 0.000109 IXEDINT 0.000746 IXEEUROBF1 IXEEURO BF1 0.001069 IXE2 BI 0.000306 IXEDINTBI IXEDINTBS IXEDINT F F1 F2 F3 M M1 M2 M3 I I1 I2 I3 BI BS 0.000000 0.000000 IXEEUROBM1 IXEEURO BM1 0.001069 IXE2BS IXE2F3 IXE2 0.000109 IXERVEMA IXERVEMF IXERVEM A 0.000098 IXEEUROBS IXEEURO BS 0.000000 IXERVEM IXEEUROBI IXEEURO BI 0.000126 IXE2 IXERVEMF1 IXERVEMF2 IXERVEM F F1 0.000000 IXE2M3 IXE2F2 0.000000 IXEFASEA IXEFASE A 0.006173 IXERVEM F2 0.000000 IXEFASEBF1 IXEFASE BF1 0.000000 IXE2M2 IXE2F1 IXE2 IXE2 IXE2 BS F3 M3 F2 M2 F1 M1 API-F API-M F M I1 I2 I3 API-I I 0.001780 0.001288 0.001288 IXERVEMF3 IXERVEMM IXERVEM IXERVEM IXERVEM F3 M 0.000000 0.000000 0.000000 IXEFINA IXEFINBE1 IXEFINBM1 IXEFIN IXEFIN IXEFIN A BE1 BM1 0.000111 0.000219 0.000219 0.000000 IXERVEM IXEFINBM2 IXEFIN BM2 0.000000 IXERVEM M2 M3 0.000000 0.000000 IXERVEMM2 IXERVEMM3 0.000000 IXEFINBE2 IXEFIN BE2 0.000000 0.000000 IXERVEMI IXERVEM I 0.000000 IXELQMA IXELQM A 0.000112 I1 I2 0.000000 IXELQMBE3 IXELQM BE3 0.000505 0.000000 IXELQMBM2 IXELQM BM2 0.000996 IXE2M1 IXE2 IXE2 IXE2API-F IXE2API-M IXE2 IXE2F IXE2 IXE2M IXE2 IXE2I1 IXE2 IXE2I2 IXE2 IXE2I3 IXE2API-I IXE2 IXE2I IXE2 IXE2 IXE2 0.002079 0.002075 0.001779 0.000000 IXERVEMM1 IXEDINT IXEDINT M1 IXEESPA IXERVEMI1 IXERVEM 0.001288 IXERVEMI2 IXERVEM 0.001780 IXERVEMI3 IXERVEM I3 0.000000 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IXECPBE4 IXECP BE4 0.000310 IXELPBE1 IXELP BE1 0.000000 IXECPBE5 IXECP BE5 0.000000 IXELPBE2 IXELP BE2 0.000998 IXELPBE3 IXELP BE3 0.000752 IXELPBE4 IXELP BE4 0.000506 IXELPBS IXELP BS 0.000113 IXELQMBM5 IXELQMBE5 OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE Julio 29, 2016 A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE : DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, EXPEDIDAS POR LA CNBV, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA RAZON FINANCIERA (COMO PORCENTAJE) RESULTANTE DE DIVIDIR LA SUMATORIA DE TODOS LOS COSTOS, COMISIONES O REMUNERACIONES DEVENGADAS O PAGADAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN CADA FONDO DE INVERSIÓN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, ENTRE LOS ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE CADA FONDO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO MES (GASTOS TOTALES ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO DEL MES). IXETRA IXETRBE3 IXETRBF2 IXETRBM2 IXETRBS IXETRBF1 IXETRBF3 IXETRBF4 IXETRBM1 IXETRBM3 IXETRBM4 IXETRBE1 IXETRBE2 IXETRBE4 IXETR+A IXETR+BE1 IXETR+BE2 IXETR+BE3 IXETR+BE4 IXETR+BF1 IXETR+BF2 IXETR+BF3 IXETR+BF4 IXETR+BM1 IXETR+BM2 IXETR+BM3 IXETR+BM4 IXETR+BS IXEMPA IXEMPBS IXEMPBF1 IXEMPBF2 IXEMPBF3 IXEMPBF4 IXEMPBE1 IXEMPBE2 IXEMPBE3 IXEMPBE4 IXEMPBM1 IXEMPBM2 IXEMPBM3 IXEMPBM4 IXEMPBF5 IXEMPBM5 IXEMPBE5 IXEMPM+A IXEMPM+BF1 IXEMPM+BF2 IXEMPM+BF3 IXEMPM+BF4 IXEMPM+BF5 IXEMPM+BE1 IXEMPM+BE2 IXEMPM+BE3 IXEMPM+BE4 IXEMPM+BE5 IXEMPM+BM1 IXEMPM+BM2 IXEMPM+BM3 IXEMPM+BM4 IXEMPM+BM5 IXEMPM+BS IXEDA IXEDBF1 IXEDBM1 IXEDBF2 IXEDBF3 IXEDAPF1 IXEDAPF2 IXEDBM2 IXEDBM3 IXEDAPM1 IXEDAPM2 IXEDBE1 IXEDBE2 IXEDBE3 IXEDAPE1 IXEDAPE2 IXEDBS IXEDBI FONDO SERIE % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXETR+ IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMP IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXEMPM+ IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED IXED A BE3 BF2 BM2 BS BF1 BF3 BF4 BM1 BM3 BM4 BE1 BE2 BE4 A BE1 BE2 BE3 BE4 BF1 BF2 BF3 BF4 BM1 BM2 BM3 BM4 BS A BS BF1 BF2 BF3 BF4 BE1 BE2 BE3 BE4 BM1 BM2 BM3 BM4 BF5 BM5 BE5 A BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BS A BF1 BM1 BF2 BF3 APF1 APF2 BM2 BM3 APM1 APM2 BE1 BE2 BE3 APE1 APE2 BS BI 0.000108 0.000993 0.001484 0.001484 0.000108 0.001975 0.000993 0.000501 0.000000 0.000993 0.000501 0.000000 0.001484 0.000501 0.006444 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000111 0.000000 0.001978 0.001487 0.000996 0.000504 0.000000 0.000996 0.000504 0.000308 0.001487 0.000996 0.000504 0.000308 0.000000 0.000000 0.000000 0.000106 0.001728 0.001482 0.000991 0.000499 0.000008 0.000000 0.000991 0.000499 0.000303 0.000000 0.001482 0.000991 0.000499 0.000303 0.000008 0.000106 0.000105 0.001579 0.001579 0.001087 0.000596 0.000000 0.000000 0.001087 0.000596 0.000000 0.000000 0.001579 0.001087 0.000596 0.000000 0.000000 0.000105 0.000301 IXEDEMA IXEDEMF IXEDEMF1 IXEDEMF2 IXEDEMF3 IXEDEMM IXEDEMM1 IXEDEMM2 IXEDEMM3 IXEDEMI IXEDEMI1 IXEDEMI2 IXEDEMI3 IXEDEMBS IXEDEMBI IXEUSDA IXEUSDBS IXEUSDBE 1 IXEUSDBF 1 IXEUSDBM 1 IXEUSDBI IXEUSDBF 2 IXEUSDBM2 IXEUSDBE2 IXECONA IXECONBS #¡REF! IXECONBI IXECONF2 IXECONF1 IXECONAPI-F IXECONF IXECONM2 IXECONM1 IXECONAPI-M IXECONM IXECONI2 IXECONI1 IXECONAPI-I IXECONI IXELQA IXELQBF2 IXELQBF1 IXELQBF3 IXELQBF4 IXELQBS FONDO SERIE IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEDEM IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXEUSD IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXECON IXELQ IXELQ IXELQ IXELQ IXELQ IXELQ A F F1 F2 F3 M M1 M2 M3 I I1 I2 I3 BS BI A BS BE1 BF1 BM1 BI BF2 BM2 BE2 A BS BI F2 F1 API-F F M2 M1 API-M M I2 I1 API-I I A BF2 BF1 BF3 BF4 BS % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE 0.005522 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000108 0.000000 0.000995 0.000987 0.000992 0.000106 0.000006 0.000000 0.000000 0.000281 0.000282 0.000281 0.002153 0.001657 0.000875 0.000185 0.002148 0.001662 0.000875 0.000185 0.002150 0.001662 0.000875 0.000184 0.000111 0.001487 0.001978 0.000995 0.000504 0.000000 OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE Julio 29, 2016 A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE : DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, EXPEDIDAS POR LA CNBV, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA RAZON FINANCIERA (COMO PORCENTAJE) RESULTANTE DE DIVIDIR LA SUMATORIA DE TODOS LOS COSTOS, COMISIONES O REMUNERACIONES DEVENGADAS O PAGADAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN CADA FONDO DE INVERSIÓN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 ENTRE LOS ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE CADA FONDO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO MES (GASTOS TOTALES ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO DEL MES). NTE+EMPA NTE+EMPF1 NTE+EMPI1 NTE+FDFA NTE+FDFF1 NTE+FDFF NTE+FDFM1 NTE+FDFI1 NTE+FDFM NTE+FDFI NTE+GLA NTE+GLF1 NTE+GLF NTE+GLM1 NTE+GLI1 NTE+GLM NTE+GLI NTE+INA NTE+INF1 NTE+INF NTE+INM1 NTE+INI1 NTE+INM NTE+INI NTE+SELA NTE+SELF1 NTE+SELF NTE+SELM1 NTE+SELI1 NTE+SELM NTE+SELI NTE+SELE NTE+SELE+ NTE+SELE1 NTE+SELE2 NTE+SELE3 NTE+SELE4 FONDO SERIE % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE NTE+EMP NTE+EMP NTE+EMP NTE+FDF NTE+FDF NTE+FDF NTE+FDF NTE+FDF NTE+FDF NTE+FDF NTE+GL NTE+GL NTE+GL NTE+GL NTE+GL NTE+GL NTE+GL NTE+IN NTE+IN NTE+IN NTE+IN NTE+IN NTE+IN NTE+IN NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL NTE+SEL A F1 I1 A F1 F M1 I1 M I A F1 F M1 I1 M I A F1 F M1 I1 M I A F1 F M1 I1 M I E E+ E1 E2 E3 E4 0.001283 0.001579 0.001577 0.001492 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000148 0.002014 0.000049 0.002018 0.002016 0.000000 0.000050 0.000250 0.002130 0.000000 0.002132 0.002116 0.000000 0.000000 0.000275 0.003625 0.000177 0.003661 0.003615 0.000000 0.000275 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NTE+USAA NTE+USAF1 NTE+USAF NTE+USAM1 NTE+USAI1 NTE+USAM NTE+USAI GFNT-MDA GFNT-MDF GFNT-MDF+ GFNT-MDF1 GFNT-MDF2 GFNT-MDF3 GFNT-MDF4 GFNT-MDM GFNT-MDM+ GFNT-MDM1 GFNT-MDM2 GFNT-MDI GFNT-MDI+ GFNT-MDI1 GFNT-MDI2 NTE-FC2A NTE-FC2B NTE-FC2C NTE-IB1A NTE-IB1B NTE-IB1C NTE-IB1B NTE-IB1C FONDO SERIE % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE NTE+USA NTE+USA NTE+USA NTE+USA NTE+USA NTE+USA NTE+USA GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD GFNT-MD NTE-FC2 NTE-FC2 NTE-FC2 NTE-IB1 NTE-IB1 NTE-IB1 A F1 F M1 I1 M I A F F+ F1 F2 F3 F4 M M+ M1 M2 I I+ I1 I2 A B C A B C 0.000169 0.002057 0.000070 0.002050 0.002066 0.000000 0.000071 0.000104 0.000448 0.000988 0.001234 0.001479 0.001725 0.001971 0.000000 0.000153 0.000497 0.000988 0.000000 0.000153 0.000497 0.000988 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NTEGUBA NTEGUBF NTEGUBF+ NTEGUBF1 NTEGUBF2 NTEGUBF3 NTEGUBF4 NTEGUBM NTEGUBM+ NTEGUBM1 NTEGUBM2 NTEGUBI NTEGUBI+ NTEGUBI1 NTEGUBI2 NTESEMA NTESEMF NTESEMF+ NTESEMF1 NTESEMF2 NTESEMF3 NTESEMF4 NTESEMM NTESEMM+ NTESEMM1 NTESEMM2 NTESEMI NTESEMI+ NTESEMI1 NTESEMI2 NTESEMI2 NTESEMI1 NTESEMI2 FONDO SERIE % SOBRE ACTIVOS DE LA SERIE NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTEGUB NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM NTESEM A F F+ F1 F2 F3 F4 M M+ M1 M2 I I+ I1 I2 A F F+ F1 F2 F3 F4 M M+ M1 M2 I I+ I1 I2 0.000104 0.000448 0.000989 0.001136 0.001480 0.001962 0.001971 0.000000 0.000154 0.000497 0.000989 0.000006 0.000154 0.000497 0.000989 0.000138 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000973 0.000000 0.000000 0.000000 0.000973 0.000000 0.000000 0.000000
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