ResumenTransacciones2016 07 28
Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el jueves, 28 de julio de 2016 Emisor Nemotécnico Tasa Fecha de Vencimiento Valor Nominal Cantidad Valor Negociado Precio por Unidad ACCIONES COMUNES EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. EGIN 4,000 $ 336,400.00 $ 336,400.00 $ 84.10 GRUPO ASSA, S.A. ASSA 934 $ 81,725.00 $ 81,725.00 $ 87.50 GRUPO ASSA, S.A. ASSA 1,083 $ 94,762.50 $ 94,762.50 $ 87.50 GRUPO MELO, S.A. MELO 105 $ 9,975.00 $ 9,975.00 $ 95.00 GRUPO MELO, S.A. MELO 3,840 $ 364,800.00 $ 364,800.00 $ 95.00 UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. UNEMB 2,000 $ 61,000.00 $ 61,000.00 $ 30.50 MERCADO PRIMARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. BICS0337501216C 3.375% 17-dic-2016 1 $ 486,000.00 $ 486,000.00 100% BANCO PANAMA, S.A. BPMA0312500117N 3.125% 13-ene-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% BANCO PANAMA, S.A. BPMA0375000517L 3.75% 22-may-2017 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0375000517B 3.75% 25-may-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0325001116L 3.25% 28-nov-2016 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS CBEL0700000317E 7% 10-mar-2017 1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0525000617A 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0400000117D 1 $ 125,000.00 $ 125,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0525000717Y 5.25% 27-jul-2017 1 $ 505,000.00 $ 505,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0525000717Y 5.25% 27-jul-2017 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0400000117D 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0525000617B 5.25% 17-jun-2017 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 100% HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0675000317J 6.75% 19-mar-2017 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 100% UNIBANK, S.A. UNIB0400000717L 4% 27-jul-2017 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 100% UNIBANK, S.A. UNIB0400000717L 4% 27-jul-2017 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% UNIBANK, S.A. UNIB0400000717L 4% 27-jul-2017 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% 3.25% 23-ene-2017 1 $ 1,000,000.00 $ 1,001,100.01 100.11% 6% 25-may-2018 1 $ 475,000.00 $ 475,000.00 100% 5.25% 02-jun-2017 4% 26-ene-2017 4% 26-ene-2017 BONOS BANCO ALIADO, S.A. BALI0325000117P CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0600000518B GLOBAL BANK CORPORATION GBAN0675000799B 6.75% 21-jul-2099 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 100% GLOBAL BANK CORPORATION GBAN0675000799B 6.75% 21-jul-2099 1 $ 220,000.00 $ 220,000.00 100% "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el jueves, 28 de julio de 2016 MERCADO SECUNDARIO BONOS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN TOCU0575001023A 5.75% 09-oct-2023 1 $ 250,000.00 $ 266,250.00 106.5% FIDEICOMISO ENA NORTE ENAN0495000428R 4.95% 25-abr-2028 1 $ 3,316,187.84 $ 3,465,416.29 104.5% FIDEICOMISO ENA NORTE ENAN0495000428R 4.95% 25-abr-2028 1 $ 663,237.57 $ 693,083.26 104.5% GLOBAL BANK CORPORATION GBAN0675000799B 6.75% 21-jul-2099 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 100% 7% 30-dic-2050 5,000 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 100.00 ACCIONES PREFERIDAS GRUPO PRIVAL, S.A. GPRI070PREFB BONOS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 558,500.00 111.7% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 1,000,000.00 $ 1,118,500.00 111.85% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 5,000,000.00 $ 5,612,500.00 112.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 559,500.00 111.9% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 7,000,000.00 $ 7,840,000.00 112% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 560,000.00 112% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 560,750.00 112.15% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 1,000,000.00 $ 1,122,500.00 112.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 561,250.00 112.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 500,000.00 $ 561,250.00 112.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 3,000,000.00 $ 3,371,250.00 112.375% 100 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,000.00 ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA VERDE085PREFA 8.5% 29-ago-2050 NOTAS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 1,000,000.00 $ 1,011,000.00 101.1% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 505,750.00 101.15% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 2,000,000.00 $ 2,020,000.00 101% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 505,250.00 101.05% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 505,250.00 101.05% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 505,500.00 101.1% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0300000619A 3% 05-jun-2019 1 $ 500,000.00 $ 505,500.00 101.1% CONSOLIDADO VALOR NOMINAL VALOR TRANSADO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES $ 4,451,000.00 $ 4,451,000.00 BONOS $ 6,099,425.41 $ 6,295,849.56 ACCIONES PREFERIDAS $ 500,000.00 $ 500,000.00 ACCIONES COMUNES $ 948,662.50 $ 948,662.50 BONOS DEL TESORO $ 20,000,000.00 $ 22,426,000.00 ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS NOTAS DEL TESORO $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 5,500,000.00 $ 5,558,250.00 $ 37,599,087.91 $ 40,279,762.06 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
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