1. Bienes raíces

Resolución No. 000220 del 31 de Octubre de
2014
Anexo No. 55
Especificaciones Técnicas
Información a suministrar anualmente por la Sociedad Administradora del Depósito
Centralizado de Valores DECEVAL
________________________________________________________________________________________
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR ANUALMENTE POR
LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL
Presentación
El presente documento describe los campos que deben contener los archivos que serán
entregados por los obligados a reportar información a la DIAN, de acuerdo a la Resolución de
Información Exógena año gravable 2015.
Cada tipo de información definida en la resolución se debe entregar en un archivo diferente, de
manera que se mantenga solo un tipo de registros en cada uno de ellos.
1. CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Los archivos a informar deben conformarse en texto plano separado por comas (CSV http://tools.ietf.org/html/rfc4180), donde cada línea del archivo representa un registro de
información.
Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:












El conjunto de caracteres utilizado debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.
Cada registro debe ocupar una línea independiente. El fin de línea se marcará con la
combinación de caracteres <CR><LF> (retorno de carro y alimentación de línea)
El separador de campos será el símbolo coma (,). En caso de que un campo no sea
obligatorio y no se conozcan los datos se debe respetar el separador del campo.
El separador de decimal permitido será el símbolo punto (.).
Los valores numéricos deben ir sin especificaciones de unidad de moneda o unidad física.
En los valores numéricos no se deben incluir números con notación científica ni valores
negativos.
Los valores numéricos no deben incluir el separador de miles.
Los campos de tipo texto pueden incluir caracteres especiales, incluida la coma, pero debe
encerrarse dentro de comillas dobles (“”).
Los espacios en blanco al inicio y final del campo incluidos dentro de las comillas serán
conservados.
No se deben incluir líneas de encabezados a los archivos.
Los campos de valor no deben incluir ceros a la izquierda a menos que así se indique en
los criterios del campo.
No se requiere un nombrado especial del archivo, pero se recomienda utilizar nombres que
identifiquen claramente el contenido y el periodo reportado para facilitar su control.
2. TABLAS PARAMÉTRICAS
Las tablas paramétricas definidas en este documento y que son de gobernabilidad de la DIAN, se
pueden encontrar en el portal web de la DIAN, Sección: Otros Servicios - Tablas paramétricas Información Exógena – Países, o en la dirección:
http://muisca.dian.gov.co/WebParametrizacion/DefSelProcesoTblsParametricas.faces
3. INFORMACION DE LOS DATOS BASICOS DE LOS TERCEROS INFORMADOS
Atributo
Tipo de
Dato
Longitud
Tipo de
documento
Numérico
2
Número de
Alfanumérico
20
Criterios
Es un atributo requerido;
Debe completarse de acuerdo al Dominio Tipos de
Documentos
Es un atributo requerido;
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Información a suministrar anualmente por la Sociedad Administradora del Depósito
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identificación
Dígito de
Es un atributo requerido para el tipo de documento 31 Numérico
1
verificación
NIT
Es un atributo requerido;
Naturaleza
Alfanumérico
1
Debe completarse de la siguiente forma: N para
personas naturales; J para personas jurídicas
Primer apellido Alfanumérico
100
Requerido sólo para personas naturales
Segundo
Alfanumérico
100
Opcional
apellido
Primer nombre Alfanumérico
100
Requerido sólo para personas naturales
Otros nombres Alfanumérico
100
Opcional
Razón social
Alfanumérico
500
Requerido para personas jurídicas
En caso que el país de residencia sea Colombia,
siempre debe diligenciarse .En caso que el país de
Dirección
Alfanumérico
500
residencia sea diferente a Colombia, diligenciar la
dirección y la ciudad si se conocen.
Código de actividad económica CIIU que corresponda a
Actividad
las transacciones económicas realizadas con el tercero
Numérico
4
Económica
o la actividad que represente el mayor valor
acumulado de operaciones en el año. (Opcional)
Código País
Numérico
4
Código
Departamento
Numérico
2
Código
Municipio
Numérico
3
Correo
electrónico
Alfanumérico
Se deberá diligenciar de acuerdo a lo especificado en
el dominio códigos de países
Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la
izquierda
En caso que el país de residencia sea Colombia
siempre debe diligenciarse.
Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la
izquierda.
En caso que el país de residencia sea Colombia
siempre debe diligenciarse.
100
Opcional
Teléfono fijo
Numérico
14
No incluir caracteres especiales. Opcional. Para países
diferentes a Colombia diligenciar código área y número
del teléfono. Para teléfonos en Colombia diligenciar
solo número del teléfono.
Teléfono
celular
Numérico
14
No incluir caracteres especiales. Opcional
Los campos Tipo de documento y Número de identificación, conforman una llave única para este
archivo, la cual no debe repetirse para los registros en un mismo envío.
NOTA. En el archivo de datos básicos de los terceros informados, se debe incluir la información del
Organismo Internacional.
Dominio tipos de documentos: Para informar el tipo de documento, se debe utilizar la siguiente
codificación:
Código
11
12
13
14
15
21
22
31
33
41
42
43
44
46
Descripción
Registro civil de nacimiento
Tarjeta de identidad
Cédula de ciudadanía
Certificado de la Registraduría para sucesiones ilíquidas de personas
naturales que no tienen ningún documento de identificación.
Tipo de documento que identifica una sucesión ilíquida, expedido por la
notaria o por un juzgado.
Tarjeta de extranjería
Cédula de extranjería
NIT
Identificación de extranjeros diferente al NIT asignado DIAN
Pasaporte
Documento de identificación extranjero
Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN.
Documento de Identificación extranjero Persona Jurídica
Carné Diplomático: Documento expedido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores a los miembros de la misiones diplomáticas y consulares, con el
que se deben identificar ente las autoridades nacionales
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Actividad Económica: Para informar la actividad económica se debe utilizar el código CIIU
vigente en el periodo al cual corresponde la información.
Códigos Departamento y Municipio: Para informar los códigos de País, Departamento (DPTO) y
de municipio se debe utilizar las codificación estándar del DANE.
Dominio Códigos de Países: Para diligenciar el país de residencia o domicilio, se deben utilizar
los códigos de la tabla “países, los cuales se encuentran para su consulta en el portal de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en Otros Servicios - Tablas Paramétricas Información Exógena - Países o la dirección:
http://muisca.dian.gov.co/WebParametrizacion/DefConsultaParametricas.faces
4. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL
La Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores DECEVAL, deberá reportar la
siguiente información anualmente por periodos mensuales, de cada una de las personas o
entidades que efectuaron a través de ella, depósitos de títulos valores instrumentos financieros y
valores que se encuentren o no inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios, sean
emitidos en Colombia o en el exterior cuyo valor acumulado en el periodo a informar sea superior a
un mil pesos ($1.000.000), así:
DEPOSITOS DE TÍTULOS VALORES
Atributo
Tipo de documento
del tercero
(administrador)
Número de
identificación del
tercero
(administrador)
Tipo de documento
del tercero (emisor)
Número de
identificación del
tercero (emisor)
Tipo de Dato Longitud Obligatorio
Diligenciar de acuerdo al dominio
Tipos de Documentos
Numérico
2
X
Alfanumérico
20
X
Número de identificación del
administrador
Numérico
2
X
Diligenciar de acuerdo al dominio
Tipos de Documentos
Alfanumérico
20
X
Número de identificación del emisor
ISIN
Alfanumérico
50
Depósito
Numérico
10
Fecha
8
X
Fecha
8
X
Tasa
Numérico
4
Modalidad
Numérico
2
Periodicidad
Numérico
2
Spread
Alfanumérico
30
Expresado
Alfanumérico
30
Cuenta
Numérico
10
Fecha de
expedición
Fecha de
vencimiento
Observaciones
X
Es el número de identificación
Internacional para la suscripción de
valores, formado por doce dígitos y
la descripción de la especie
Código creado para identificar el
depósito en donde se encuentran
custodiados los títulos valores
Diligenciar en formato AAAAMMDD
Diligenciar en formato AAAAMMDD
Tasa incluida en las condiciones del
título.
Diligenciar de acuerdo al dominio
Tipos de Modalidad
Indica el tipo de periodicidad en la
cual realizan pago ej.: Mensual,
Semestral, sin periodicidad)
En caso de tratarse de un tipo de
tasa que se maneje con spread
Detalla cómo está expresada la
circulación de la emisión (pesos o
Unidades)
Número cuenta del inversionista
principal o del mancomunado en
caso de que exista.
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Tipo de documento
Diligenciar de acuerdo al dominio
del tercero
Numérico
2
X
Tipos de Documentos
(inversionista)
Número de
identificación del
Número de identificación del
Alfanumérico
20
X
tercero
inversionista
(inversionista)
Tipo de cuenta
Numérico
2
Individual o mancomunada
Saldo total que posee el
Saldo total
Numérico
50
inversionista.
Saldo que el inversionista tiene a
Saldo disponible
Numérico
50
disposición para realizar
operaciones.
Saldo del inversionista que se
encuentra pendiente de ser
Saldo transito
Numérico
50
trasladado producto de una
operación de negociación.
Saldo inmovilizado temporalmente
para respaldar al inversionista ante
Saldo prenda
Numérico
50
terceros en operaciones realizadas
por Prendas.
Saldo inmovilizado temporalmente
Bloqueos por
Numérico
50
por un embargo enviado al dep por
embargo
la entidad competente.
Saldo inmovilizado temporalmente
Saldo garantía
Numérico
50
para respaldar una operación
Saldo retiro
Numérico
50
Saldo solicitado en retiro
Saldo que representa las
operaciones de venta con pacto de
Saldo repo pasivo
Numérico
50
recompra. Los saldos no están en el
portafolio pero se encuentran
pendientes de ser recibidos.
Saldo que representa las
operaciones de compra con pacto
Saldo repo activo
Numérico
50
de retroventa. Se encuentran
bloqueados por representar la
garantía de la operación.
Saldo inmovilizado que se
Otros bloqueos
Alfanumérico
50
encuentra en un bloqueo diferente a
prenda y embargos.
Descripción Otros
Detalla que tipo de bloqueo
Alfanumérico
50
bloqueos
corresponde
Saldo del inversionista
Saldo neto con
Numérico
50
disminuyendo los repos activo e
repos
incrementando los repos pasivos.
Campo que detalla si un
inversionista registro otro embargo
Saldo rebloqueos
Numérico
50
después de haberse registrado el
inicial que bloqueaba el saldo.
Los campos Tipo de documento del tercero (administrador), Número de identificación del tercero
(administrador), Tipo de documento del tercero (emisor), Número de identificación del tercero
(emisor), Tipo de documento del tercero (inversionista), Número de identificación del tercero
(inversionista), ISIN y Fecha de Expedición, conforman una llave única para este archivo, la cual no
debe repetirse para los registros en un mismo envío.
Dominio tipos de modalidad: Para diligenciar la modalidad se debe utilizar el siguiente dominio
de valores válidos.
Código
0
2
3
Descripción
Sin modalidad
Anticipado
Vencido
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REPORTE DE LOS RENDIMIENTOS O DIVIDENDOS CANCELADOS POR LOS EMISORES AL
INVERSIONISTA A TRAVÉS DE DECEVAL
Lon
Obligato
Atributo
Tipo de Dato gitu
Criterios
rio
d
Diligenciar de acuerdo al dominio Tipos
Tipo de documento del
Numérico
2
X
de Documentos
tercero (inversionista)
Número de
Número de identificación del
identificación del
Alfanumérico
20
X
inversionista
tercero (inversionista)
Número de la cuenta que identifica al
Cuenta inversionista
Numérico
50
inversionista
Diligenciar de acuerdo al dominio Tipos
Tipo de documento del
Numérico
X
de Documentos
emisor
Número de
Alfanumérico
X
Número de identificación del emisor
identificación del emisor
Es el número de identificación
internacional para la suscripción de
ISIN
Alfanumérico
50
X
valores, formado por doce dígitos y la
descripción de la especie.
Código que identifica la clase de título
Clase de titulo
Numérico
10
valor
Informa si el valor esta en unidades, en
Expresado
Alfanumérico
50
pesos, acciones, etc.
Recaudo capital
Numérico
50
Valor cobrado por capital
Recaudo dividendos
Numérico
50
Valor cobrado y pagado por dividendos
Valor cobrado y pagado por
Recaudo rendimientos Numérico
50
rendimientos
Valor de la retención en la fuente
Retención fuente
Numérico
50
realizada por el emisor o administrador
Los campos Tipo de documento del tercero (inversionista), Número de identificación del tercero
(inversionista), Tipo de documento del tercero (emisor), Número de identificación del tercero
(emisor) e ISIN, conforman una llave única para este archivo, la cual no debe repetirse para los
registros en un mismo envío.
ANEXO CLASE Y SUBCLASE DE TITULO
CODIGO
CLASE
TITULO
DESCRIPCION
CLASE
SUB CLASE
TITULO
CA
ACEPTACIONES
BANCARIAS
AC
CB
BONOS
BA
CB
BONOS
BB
CB
BONOS
BC
CB
BONOS
BD
CB
BONOS
BE
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BF
BG
BH
BI
BJ
BL
BM
BN
BO
BP
BR
BS
DESCRIPCION SUB-CLASE
ACEPTACIONES BANCARIAS
BONOS AVALADOS POR
ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
BONOS CAPITALIZACION BANCA PUBLICA
FOGAFIN
BONOS COMUNES Y CONVERTIBLES EN
ACCIONES
BONOS NACIONALES DE DEUDA INTERNA
BONOS DE DESARROLLO ECONOMICO
CLASE B
BONOS AGRARIOS CLASE L
BONOS AGRARIOS
BONOS RESOL. 4308 DE 1994
BONOS DE VALOR CONSTANTE
BONOS HIPOTECARIOS ESTRUCTURADOS
BONOS LEY 55/85
BONOS COLOMBIA DECRETO 700
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS ORDINARIOS
BONOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA
BONOS FORESTALES
BONOS PENSIONALES
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BONOS DE FINANCIAMIENTO
CB
BONOS
BT
PRESUPUESTAL
CB
BONOS
BV
BONOS REPUBLLICA DE VENEZUELA
BONOS FOGAFIN LINEA DE
CB
BONOS
BW
CAPITALIZACION
TITULOS DE DEUDA EXTERNA
CB
BONOS
BX
COLOMBIANA
CB
BONOS
TA
TITULOS AGROINDUSTRIALES
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CB
BONOS
TB
CLASE B
CB
BONOS
TC
TITULOS DE APOYO CAFETERO
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CB
BONOS
TE
CLASE C
CB
BONOS
TF
TITULOS DE CREDITO Y FOMENTO
CB
BONOS
TG
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS
CB
BONOS
TJ
DE CAMBIO
CB
BONOS
TN
TITULOS DE AHORRO
CB
BONOS
TO
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO
CB
BONOS
TT
TITULOS DE AHORRO TERRITORIAL - TAT
CB
BONOS
TW
TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA TRD
CERTIFICADOS DE
CD
DEPOSITO A
CT
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
TERMINO
TITULOS HIPOTECARIOS DE CONTENIDO
CH
TITULARIZACION
TI
CREDITICIO
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO
CERTIFICADOS DE
CI
CR
IMPUESTOS
TRIBUTARIO
CERTIFICADOS DE
TIDIS-TITULOS DE DEVOLUCION DE
CI
TD
IMPUESTOS
IMPUESTOS
PAPELES
PAPELES COMERCIALES AVALADOS
CP
PA
COMERCIALES
ESTABLECIMIENTO DE CREDITO
PAPELES
CP
PC
PAPELES COMERCIALES
COMERCIALES
PAPELES
PAPELES COMERCIALES NO AVALADOS
CP
PN
COMERCIALES
ESTABLECIMIENTOS DE
CONTRATO CON
SUBYACENTE
CS
APROPECUARIO,
AGROINDUSTR
TITULOS DE
CT
TS
TITULOS DE TESORERIA - TES
TESORERIA
CERTIFICADOS DE
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE
MM
DEPOSITO DE
CM
MERCANCIAS
MERCANCIAS
PA
ACCIONES
AP
ACCIONES PREFERENCIALES
TITULOS DE
TITULOS DE PARTICIPACION
PT
TH
PARTICIPACION
INMOBILIARIA
TITULOS DE
CADENALCO TIT. PARTICIPACION
PT
TK
PARTICIPACION
INMOBILIARIA
TITULOS DE
PT
TL
TITULOS DE PARTICIPACION UNISAR-MIL
PARTICIPACION
TITULOS DE
PT
TP
TITULOS DE PARTICIPACION
PARTICIPACION
TITULOS DE
PT
TU
TITULOS DE PARTICIPACION UNISAR-2000
PARTICIPACION
TITULOS DE
OIKOS TIT. DE PARTICIPACION
PT
TV
PARTICIPACION
INMOBILIARIA
PT
TITULOS DE
PARTICIPACION
TX
TITULOS INMOBILIARIOS MIXTOS
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ANEXO TIPOS DE TASAS
Código
Tipo Tasa
Descripción
Período de Cambio
(días entre cambio)
0
1
2
NO TIENE TASA
DTF PROMEDIO TASAS DE CAPTACIÓN 90 DÍAS
DTF MITAD PROM. TASAS DE CAPTACIÓN 90 DÍAS
0
6
6
3
IPC ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
30
4
IPC 80% BONOS DE SEGURIDAD
30
5
IPC PENSIONAL
1
6
TBS VISTA
0
7
TBS 2-14
0
8
TBS 90 (PM 10)
0
9
TBS 180
0
10
TBS 180 (PM 10)
0
11
TBS 360
0
12
TBS 360 (PM 10)
0
13
TBS > 360
0
14
15
16
17
18
TBS
TBS
TBS
TBS
TBS
0
0
0
0
0
> 360 (PM 10)
2-14 (PM 10)
15-29
15-29 (PM 10)
30
19
TBS 30 (PM 10)
0
20
21
22
0
0
0
24
25
26
TBS 60
TBS 60 (PM 10)
TBS 90
TCC PROMEDIO DE TASAS COLOCACIÓN
CORPORACIONES
TASA DE CAMBIO OFICIAL (TCO)
TRM TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO
VARIAC. % DEL IPC ÚLTIMOS 12 MESES
1
1
30
27
28
29
IPC110% BONOS SOLIDARIDAD PARA LA PAZ
IPCBA IPC80% BONOS AGRARIOS
CM CORRECCIÓN MONETARIA
30
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
VARIACION UVR
QAN BONOS DEUDA EXTERNA COLOMBIANA
NO VIS E-2
NO VIS E-3
NO VIS E-4
THB VILLAS A
THB CONAVI A
THB GRANAHORRAR A
THB COLPATRIA
THB COLMENA
NO VIS E-5
VIS E-5
NO VIS E-6
VIS E-6
VIS E-7
NO VIS E-7
TASA LIBOR
THB VILLAS E-2
THB BCSC
THB BANCOLOMBIA
VIS E-8
NO VIS E-8
0
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0
30
30
30
30
30
23
6
Resolución No. 000220 del 31 de Octubre de
2014
Anexo No. 55
Especificaciones Técnicas
Información a suministrar anualmente por la Sociedad Administradora del Depósito
Centralizado de Valores DECEVAL
________________________________________________________________________________________
52
IBR 30 DIAS
6
53
DTF EFECTIVO
6
ANEXO MONEDAS
Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripción
$ PESOS COLOMBIANOS
US$ TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO
USD DOLARES AMERICANOS
JPY YEN JAPONES
EUR EUROS
DEM MARCO ALEMAN
$ PESOS COLOMBIANOS/EUROS
GBP LIBRA ESTERLINA
CAD DOLAR CANADIENSE (COP/CAD)
10
PESOS CHILENOS (CLP/USD)
11
SOLES PERUANOS (PEN/USD
ANEXO PERIODICIDADES
Código
Periodicidad
Descripción
1
MENSUAL
2
BIMESTRAL
3
TRIMESTRAL
4
CUATRIMESTRAL
5
CADA 5 MESES
6
SEMESTRAL
7
CADA 7 MESES
8
CADA 8 MESES
0
AL PLAZO
10
CADA 10 MESES
12
ANUAL
18
CADA 18 MESES
24
CADA 2 AÑOS
30
CADA 30 MESES (2 1/2 AÑOS)
36
CADA 3 AÑOS
42
CADA 42 MESES (3 1/2 AÑOS)
48
CADA 4 AÑOS
60
CADA 5 AÑOS
99
SIN PERIODICIDAD