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Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el martes, 26 de julio de 2016
Emisor
Nemotécnico
Tasa
Fecha de
Vencimiento
Valor Nominal
Cantidad
Valor
Negociado
Precio por
Unidad
MERCADO PRIMARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
BANCO PANAMA, S.A.
BPMA0375000517L
3.75% 22-may-2017
1
$ 10,000.00
$ 10,000.00
100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.
BPVI0375000717O
3.75% 22-jul-2017
1
$ 500,000.00
$ 500,000.00
100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.
BPVI0300000916Z
3% 21-sep-2016
1
$ 767,000.00
$ 767,000.00
100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.
BPVI0300000916Y
3% 06-sep-2016
1
$ 462,000.00
$ 462,000.00
100%
30-mar-2050
2,198,297.41
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 0.9098
ACCIONES DE FONDO
PRIVAL BOND FUND
PBFA
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el martes, 26 de julio de 2016
MERCADO SECUNDARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.
BICS0300000916A
3%
14-sep-2016
1
$ 500,000.00
$ 500,000.00
100%
PRIF0750000618F
7.5%
19-jun-2018
1
$ 20,000.00
$ 20,000.00
100%
BANCO GENERAL, S.A.
BGEN0650001299A
6.5%
01-dic-2099
1
$ 28,000.00
$ 29,624.00
105.8%
BANCO GENERAL, S.A.
BGEN0650001299A
6.5%
01-dic-2099
1
$ 93,000.00
$ 98,394.00
105.8%
BANCO GENERAL, S.A.
BGEN0650001299A
6.5%
01-dic-2099
1
$ 31,000.00
$ 32,782.50
105.75%
GLOBAL BANK CORPORATION
GBAN0675000799B
6.75%
21-jul-2099
1
$ 100,000.00
$ 100,000.00
100%
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC
GRET0575001220A
5.75%
23-dic-2020
1
$ 200,000.00
$ 204,500.00
102.25%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0562500722A
5.625%
25-jul-2022
1
$ 1,000,000.00
$ 1,115,000.00
111.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0562500722A
5.625%
25-jul-2022
1
$ 500,000.00
$ 557,750.00
111.55%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0562500722A
5.625%
25-jul-2022
1
$ 2,000,000.00
$ 2,223,000.00
111.15%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0562500722A
5.625%
25-jul-2022
1
$ 500,000.00
$ 557,500.00
111.5%
50
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 1,000.00
98,911
$ 99,999.02
$ 99,999.02
$ 1.011
439,659.48
$ 400,000.00
$ 400,000.00
$ 0.9098
NOTAS CORPORATIVAS
PRIVAL FINANCE, S.A.
BONOS
BONOS DEL TESORO
ACCIONES PREFERENTES
ACUMULATIVAS
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA
VERDE085PREFA
8.5%
29-ago-2050
ACCIONES DE FONDO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
PRIVAL BOND FUND
PBFA
30-mar-2050
NOTAS DEL TESORO
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 30,000,000.00
$ 31,713,000.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 2,000,000.00
$ 2,114,200.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 4,500,000.00
$ 4,756,950.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 150,000.00
$ 158,565.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 50,000,000.00
$ 52,855,000.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 35,000,000.00
$ 36,998,500.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 50,000,000.00
$ 52,855,000.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 25,000,000.00
$ 26,427,500.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 30,770,000.00
$ 32,526,967.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 13,100,000.00
$ 13,848,010.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 12,300,000.00
$ 13,002,330.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 18,730,000.00
$ 19,799,483.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 50,000,000.00
$ 52,855,000.00
105.71%
REPÚBLICA DE PANAMÁ
RPMA0500000618A
5%
15-jun-2018
1
$ 2,789,000.00
$ 2,948,251.90
105.71%
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el martes, 26 de julio de 2016
MERCADO REPOS
BONOS - RECOMPRA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 3,000,000.00
$ 2,712,561.00
90.4187%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 3,000,000.00
$ 2,714,934.49
90.49782%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 3,000,000.00
$ 2,712,561.00
90.4187%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
TOCU0575001023A
5.75%
09-oct-2023
1
$ 3,000,000.00
$ 2,714,934.49
90.49782%
CONSOLIDADO
BONOS - RECOMPRA
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
NOTAS CORPORATIVAS
BONOS
BONOS DEL TESORO
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS
ACCIONES DE FONDO
NOTAS DEL TESORO
VALOR NOMINAL
VALOR TRANSADO
$ 12,000,000.00
$ 10,854,990.98
$ 2,239,000.00
$ 2,239,000.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 452,000.00
$ 465,300.50
$ 4,000,000.00
$ 4,453,250.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 2,499,999.02
$ 2,499,999.02
$ 324,339,000.00
$ 342,858,756.90
$ 345,599,999.02
$ 363,441,297.40
"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.