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Asamblea General XXI
XXXIX Consejo Superior
Comité Directivo CD 2016.02
INFORME
INFORMACIÓN CUENTAS CORRIENTES
SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARÍA GENERAL
PERIODO 2015
Junio, 2016
San Jose, Costa Rica
I. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la resolución CS XXVII/17, relativa al “Informe sobre la situación de fondos públicos”,
Artículo 5: “El Consejo Superior instruye a la Secretaria General para elaborar un instructivo para que
cualquier transacción o transferencia superior a los US$100.000 que sea realizada por las Sedes o
Programas de FLACSO, sea comunicada a la Secretaria General. Se procederá de igual manera en el caso
de apertura de cuentas bancarias a nombre de la FLACSO en cualquiera de sus Sedes o Programa”, se
procede a informar la composición de las cuentas bancarias y cuentas de fondos que poseen las diferentes
Unidades Académicas, al cierre del ejercicio del año 2015.
El presente documento, se ha confeccionado con base en las declaraciones juradas proporcionadas por cada
Unidad Académica.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
2
INFORME DE DECLARACIONES DE CUENTAS CORRIENTES
1. Sede Argentina:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaría General, las mismas se encuentran
autenticadas por notario público, y certificadas por el banco. A continuación se adjunta la clasificación de
las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes: Moneda local 8, US$ 1, Banco Extranjero 1 US$, Cerradas US$ 4 y 4 en Pesos
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Conjunta
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela Grebnicoff /
Maria Igarzabal
Credicoop C.L
Local
070-09157-3
B
Pesos
Credicoop C.L
Local
070-30138-4
B
Pesos
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela Grebnicoff /
Rizzotti Andrea /Felice Susana
Credicoop C.L
Local
070-39836-0
B
Pesos
Luis Quevedo/ Rizzotti Andrea / Felice Susana/Luciano
Romano/Daniela Grebnicoff/Maria Igarzabal
Credicoop C.L
Local
070-39842-1
B
Dólares
Luis Quevedo/ Rizzotti Andrea / Felice Susana/Luciano
Romano/Daniela Grebnicoff/Maria Igarzabal
Credicoop C.L
Local
070-19690/2
B
Pesos
Luis Quevedo/ Luciano Romano/Daniela Grebnicoff
Credicoop
Rapipago
Local
070-0036343
B
Pesos
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela Grebnicoff /
Maria Igarzabal
HSBC
Administración
Local
070-00782-4
B
Pesos
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela Grebnicoff /
Maria Igarzabal/ Andrea Rizzotti / Felice Susana
Galicia Agencia
Educación II
Local
2547-2 1691
B
Pesos
Banco Ciudad
Local
42102-7
B
Pesos
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela Grebnicoff /
Maria Igarzabal
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela
Grebnicoff/Maria Igarzabal
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:
Banco
HSBC Bank
Domicilio
N° Cuenta
Uruguay
3269905
Firma Moneda
B
Firma Conjunta
Luis Quevedo/ Luciano Romano / Daniela Grebnicoff /
Dólares
Maria Igarzabal
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
3
Las siguientes cuentas han sido reportadas como cerradas:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
ICBC
Local
0501/02125061/85
B
Credicoop C.L
Local
070-004445-4
B
Banco de Galicia CIEE
Local
2020/0 169/8
B
Credicoop C.L
Local
070-9994/2
B
Uruguay
3270251
B
468-18545
B
Dólares Miguel Lengyel / Kopp Mariana /
Recoliza Eduardo
4979184378
B
Dólares Miguel Lengyel / Kopp Mariana /
Recoliza Eduardo
9529-4813
B
Dólares Miguel Lengyel /
Recoliza Eduardo
HSBC Bank
Citibank N.Y.
USA
Citibank N.Y.
USA
Citibank PIEI. N.Y.
USA
Firma Moneda
Firma Conjunta
Luis Quevedo/ Luciano Romano
Pesos
Daniela Grebnicoff
Luis Quevedo/ Luciano Romano
Pesos
Daniela Grebnicoff / Maria Igarzabal
Luis Quevedo/ Luciano Romano
Pesos
Daniela Grebnicoff / Maria Igarzabal
Luis Quevedo/ Luciano Romano
Pesos
Daniela Grebnicoff / Maria Igarzabal
Luis Quevedo/ Luciano Romano
Dólares
Daniela Grebnicoff / Maria Igarzabal
/
/
/
/
/
Kopp Mariana /
2. Sede Brasil:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
autenticadas por notario público, y certificadas por el banco. A continuación se adjunta la clasificación de las
cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes:
Moneda local: 13
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma Moneda
ITAÚ-Ag. 3311
Local
01098-1
B
Real
ITAÚ-Ag. 6134
Local
48173-5
B
Real
ITAÚ-Ag. 6134
Local
48171-9
B
Real
ITAÚ-Ag. 6134
Local
48001-8
B
Real
ITAÚ-Ag. 6134
Local
49136-1
B
Real
Firma Conjunta
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
Patricia
Patricia
Patricia
Patricia
Patricia
4
Banco
Domicilio
N° Cuenta
ITAÚ-Ag. 6134
Local
54312-0
B
Real
ITAÚ-Ag. 6134
Local
54313-8
B
Real
ITAÚ-Ag. 6134
Local
54321-1
B
Real
Banco do Brasil
Local
85-154-X
B
Real
Local
003 1627-0
B
Real
Local
003 1628-8
B
Real
Local
003 1631-8
B
Real
Local
003 1201-0
B
Real
Caixa Economica Federal
- Ag. 3240
Caixa Economica Federal
- Ag. 3241
Caixa Economica Federal
- Ag. 3241
Caixa Economica Federal
- Ag. 3241
Firma Moneda
Firma Conjunta
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Salete Sirlei Valesan Camba/
Diniz Uzêda de Castro.
Patricia
Patricia
Patricia
Patricia
Patricia
Patricia
Patricia
Salete Sirlei Valesan Camba/Patricia
Diniz Uzêda de Castro.
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
3. Sede Chile
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
autenticadas por notario público, y certificadas por el banco.
A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes:
Moneda local 8,
Moneda extranjera: US$ 8,
Euros 1, Cerrada 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Conjunta
Banco Estado CHILE
Local
002-0-802121-4
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Banco Estado CHILE
Local
000-0-43504-0
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Banco Estado CHILE
Local
5-800-10212-00
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Banco Estado CHILE
Local
000-800-1021206
B
Local
Citibank CHILE
Local
109978507
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
05-000-87241-10
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
5
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Conjunta
Citibank CHILE
Local
05-053-02497-09
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
00-053-02497-04
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
05-000-87242-08
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
109978019
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
00-000-87241-05
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
00-000-87823-05
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
05-000-87823-10
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Citibank CHILE
Local
00-000-87242-03
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Corpbanca
Local
24648072
B
Euros
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Corpbanca
Local
41124923
B
Dólares
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
Corpbanca
Local
22552363
B
Local
Angel Flisfisch,Máximo Aguilera , Paula Arnal
La siguiente cuenta ha sido reportada como cerrada:
Banco
Citibank USA (MIAMI)
Domicilio
N° Cuenta
USA
3200472444
Firmas Moneda
B
Firma Conjunta
Dólares Angel Flisfisch,Máximo Aguilera,Paula Arnal
4. Sede Costa Rica:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaría General, las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. A continuación se adjunta la
clasificación de las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes:
Moneda local
1,
Moneda extranjera: US$ 1,
Euros: 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
BNCR
Local
100-03-000-800301-0
B
Euros
BNCR
Local
100-02-000-604480-4
B
Dólares
BNCR
Local
100-01-000-154483-2
B
Colones
Firma Conjunta
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas /
Abelardo Morales
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas /
Abelardo Morales
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas /
Abelardo Morales
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
6
La siguiente cuenta ha sido reportada como cerradas:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Local
100-02-189-000009-0
B
Dólares
BNCR
Firma Conjunta
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas /
Abelardo Morales
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
5. Sede Ecuador:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las cuentas activas presentan
certificación bancaria. En cuanto a la autenticación no fue posible llevarla a cabo, ya que las notarías del país
aludieron que para realizar dicho proceso, deben acceder al sistema bancario, y sin tener un respaldo
adecuado no tiene la responsabilidad para emitir fe de este requerimiento. A continuación se adjunta la
clasificación de las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes:
Moneda local US $ 21,
Banco Extranjero 1 US$
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales activas:
Banco
Banco Central del
Ecuador
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Autorizadas /Tipo Conjunta
Local
133-0981
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina
Banco del Pichincha
Local
3420444504
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina
Banco del Pichincha
Local
31892368-04
B
Dólares
Banco del Pichincha
Local
2100103767
B
Dólares
Produbanco
Local
02-057014260.
B
Dólares
Produbanco
Local
02-057014562.
B
Dólares
Produbanco
Local
00005701273-3
B
Dólares
Produbanco
Local
02-057014783
B
Dólares
Produbanco
Local
02057017618
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera
/Maria Belen Albornoz
Juan Ponce / Leonidas Molina / Mauricio Almeida/Ana
Lucía Cardenas / Edwin Ripalda
Juan Ponce / Leonidas Molina / Carlos Espinosa /
Gioconda Herrera /Ana Lucia Cardenas / Maria Belén
Albornoz /Lorena Caceres
Juan Ponce / Leonidas Molina / Carlos Espinosa /
Gioconda Herrera /Ana Lucia Cardenas / Maria Belén
Albornoz /Lorena Caceres
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Lucia Cardenas / Maria Belén Albornoz /Lorena
Caceres
Juan Ponce / Leonidas Molina / Carlos Espinosa /
Gioconda Herrera / Ana Lucía Cáseres / Maria Belén
Albornoz /Lorena Caceres
Juan Ponce / Leonidas Molina / Carlos Espinosa /
Gioconda Herrera / Ana Lucía Cáseres / Maria Belén
Albornoz /Lorena Caceres
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
7
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Autorizadas /Tipo Conjunta
Produbanco
Local
02-05701719-7
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Lucía Cárdenas / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres
Produbanco
Local
02-05701718-9
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Lucía Cárdenas / Carlos Espinosa /Lorena Caceres
Produbanco
Local
2057018703
B
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera / Janeth
Dólares Mejía / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres / Carlos
Espinosa
Produbanco
Local
02-0570174-05
B
Produbanco
Local
02057019114.
B
Produbanco
Local
02005161181.
B
Produbanco
Local
02005162315.
B
Produbanco
Local
2005200217
B
Produbanco
Local
2005204026
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Lucía Cárdenas / Lorena Caceres
Produbanco
Local
2005210530
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Mauricio Almeida/Ana
Lucía Cardenas / Edwin Ripalda
Produbanco
Local
2005206916
B
Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Lucía Cárdenas / Maria Belen Albornoz
Produbanco
Local
02005162129.
B
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Dólares Lucia Cardenas / María Belen Albornoz / Lorena Caceres
/Carlos Espinosa
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Dólares Lucía Cárdenas / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres
/Carlos Espinosa
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Dólares Lucía Cárdenas / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres
/Carlos Espinosa
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Dólares Lucía Cárdenas / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres
/Carlos Espinosa
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Dólares Lucía Cárdenas / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres
/Carlos Espinosa
Juan Ponce / Leonidas Molina / Gioconda Herrera /Ana
Dólares Lucía Cárdenas / Maria Belén Albornoz /Lorena Caceres
/Carlos Espinosa
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:
Banco
Banco del Pinchincha
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
USA
23119183
B
Dólares
Firma Conjunta
Juan Ponce / Leonidas Molina
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
8
6. Sede Guatemala:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas no se encuentran
debidamente autenticadas por notario público, y cuentas con certificación bancaria. A continuación se
adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total de Cuentas Corrientes:
Moneda local
33,
US$ 6,
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Banco Agromercantil
Local
30-4011601-2
B
Banco Agromercantil
Local
30-4004434-7
B
Banco Agromercantil
Local
30-4003548-8
B
Banco Agromercantil
Local
30-2007753-9
B
Banco Agromercantil
Local
30-4012035-2
B
Banco Banrural
Local
3-722-00357-4
B
Banco Banrural
Local
3-722-00358-8
B
Banco Banrural
Local
3-722-00356-0
B
Banco Banrural
Local
3-445-59610-0
B
**
Local
530-326-01-000004-6
B
Banco Citibank de
Guatemala
**
Local
530-326-00-000002-1
B
Quetzales Oscar López / Judith López /Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda/ Irma Romero
Banco G&T Continental
Local
24-7877-4
B
Banco G&T Continental
Local
119-000148-2
B
Banco G&T Continental
Local
24-0007082-1
B
Banco G&T Continental
Local
24-0225003-3
B
Banco G&T Continental
Local
24-0007905-3
B
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
Quetzales
López/Virgilio Reyes
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Banco Citibank
Moneda
Firma Conjunta
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Quetzales
Estuardo Miranda
Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Quetzales
Estuardo Miranda
Quetzales Oscar López / Irma Romero/ Judith
López /Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Quetzales Oscar López / Irma Romero/ Judith
López /Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Quetzales Oscar López / Irma Romero/ Judith
López /Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Quetzales Oscar López / Irma Romero/ Virgilio
Reyes
Dólares Oscar López / Irma Romero /Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
9
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Conjunta
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Banco G&T Continental
Local
24-7085-4
B
Banco G&T Continental
Local
24-006956-7
B
Banco G&T Continental
Local
03-03-6000000452-5
B
Quetzales No reportan firmantes
Banco Industrial, S.A.
Local
204-006779-3
B
Banco Industrial, S.A.
Local
204-006408-9
B
Banco Industrial, S.A.
Local
313-007139-9
B
Banco Industrial, S.A.
Local
204-000332-7
B
Banco Industrial, S.A.
Local
204-002855-5
B
Banco Industrial, S.A.
Local
204-002914-0
B
Banco Industrial, S.A.
Local
017-001795-4
B
Banco Industrial, S.A.
Local
204-002856-3
B
Banco Industrial, S.A.
Local
204-002857-1
B
Banco Industrial, S.A.
Local
325-005633-4
B
Banco Industrial, S.A.
Local
313-011348-7
B
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Quetzales Irma Romero/Virgilio Reyes/ Jose
Estuardo Miranda
Banco Reformador
Local
17-14002-12
B
Banco Reformador
Local
115-7-70026-35
B
Banco Reformador
Local
115-4-0845-17
B
Dólares
Banco Reformador
Local
115-0-05688-86
B
Quetzales
Banco Reformador
Local
115-4-00827-25
B
Banco Reformador
Local
470007406
B
CHN
Local
03-099-001286-9
B
Quetzales
Irma Romero /Virgilio Reyes
Quetzales Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes
Irma Romero/Virgilio Reyes
Irma Romero /Virgilio Reyes
Dólares Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes
Dólares Oscar López / Judith López/Virgilio
Reyes
Quetzales Oscar López / Irma Romero/ Judith
López /Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
10
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Banco Citibank
USA
530-326-01-000004-6
Banco Citibank *
USA
3622-0494
Moneda
Dólares
B
Dólares
Firma Conjunta
Virgilio Álvarez / Beatriz Zepeda /
Oscar López / Virgilio Reyes / Irma
Romero.
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Nota: * Cuenta no reportada y sin certificación bancaria
** sin certificación bancaria
7.
Sede México
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las cuentas corrientes con
firmas mancomunadas están autenticadas por notario público. La certificación del banco es efectuada
mediante sello en papel membretado de la Sede. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas
corrientes:
Total Cuentas Corrientes: Moneda local: 50, US $ 5
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Actinver Casa de Bolsa,
S.A.de C.V
Actinver Casa de Bolsa,
S.A.de C.V
Activer, S.A. de C.V.
Ace FianzasMonterrey,
S.A.
Ace FianzasMonterrey,
S.A.
Ace FianzasMonterrey,
S.A.
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V.
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V.
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V.
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V.
Domicilio
Local
Local
Local
N° Cuenta
Firma Moneda
Firma Conjunta
Contrato.
B
Pesos Francisco Valdés / Comité Técnico
000873102
Contrato.
B
Pesos Francisco Valdés / Comité Técnico
000873111
Contrato de Inv.
B
Pesos Francisco Valdés
000273224
Local
1437226
A
Pesos
Francisco Valdés
Local
1528656
A
Pesos
Francisco Valdés
Local
1576203
A
Pesos
Manuel Montoya
A
Pesos
Francisco Valdés
A
Pesos
Francisco Valdés
A
Pesos
Francisco Valdés
A
Pesos
Francisco Valdés
Local
Local
Local
Local
Fianza 485912295-5
Fianza 806300048-3
Fianza 806300077-7
8063-000788
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
*
*
*
11
Banco
Domicilio
BBVA Bancomer, S.A.
Local
BBVA Bancomer, S.A.
Local
BBVA Bancomer, S.A.
Local
BBVA Bancomer, S.A.
Local
BBVA Bancomer, S.A.
Local
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
Banco Nacional de México,
S.A
N° Cuenta
34920169113010
0142011514.
34920164792424
Contrato.
2034416279
Contrato.
2036492479
Firma Moneda
B
Pesos
B
Pesos
B
Pesos
B
Pesos
B
Pesos
Local
7532964
B
Pesos
Local
7532972
B
Pesos
Local
7542129
B
Pesos
Local
7543753
B
Pesos
Local
745062-3
B
Pesos
Local
7535025
B
Pesos
Local
8870070
B
Pesos
B
Pesos
B
Pesos
Local
Local
Cont Inv.
74784446
Cont Inv.
74092442
Local
8886260
B
Pesos
Local
4685324.
B
Pesos
Local
4303928.
B
Pesos
Local
Contrato
Inv.9165651898
B
Pesos
Local
6217220
B
Pesos
Local
6217239
B
Pesos
Local
7352310
B
Pesos
Local
7509090
B
Pesos
Local
Cont Inv.
191987061
B
Pesos
Local
8390044
B
Pesos
Firma Conjunta
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler Berentsen
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler Berentsen
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Gregorio Castillo
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler Berentsen
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
12
Banco
Domicilio
Banco Nacional de México,
Local
S.A
Banco Nacional de México,
Local
S.A
Banco Nacional de México,
Local
S.A
Banco Nacional de México,
Local
S.A
Banco Nacional de México,
Local
S.A
Banco Nacional de México,
Local
S.A
N° Cuenta
HSBC de México, S.A
Firma Moneda
Firma Conjunta
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler
8461898
B
Pesos
8461928
B
Pesos
8461901
B
Pesos
Manuel Montoya/ Benjamin Tamkin
8461936
B
Pesos
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler
5974686
B
Pesos
Manuel Montoya/ Monica Casalet
2881863
B
Pesos
Manuel Montoya/Irma Mendez
Local
4019013184
B
HSBC de México, S.A
Local
4025919697
B
HSBC de México, S.A
Local
4029691078
B
HSBC de México, S.A
Local
4025919705
B
HSBC de México, S.A
Local
4100765511
B
HSBC de México, S.A
Local
4042716068
B
HSBC de México, S.A
Local
4043499961
B
HSBC de México, S.A
Local
199305674
B
HSBC de México, S.A
Local
7002525970
B
HSBC de México, S.A
Local
6131882707
B
Dólares Francisco Valdés / Comité Técnico
HSBC de México, S.A
Local
7900046540
B
Dólares Francisco Valdés / Comité Técnico
HSBC de México, S.A
Local
360107
Inversión
B
Pesos
HSBC México S.A.
Local
4049813496
B
Pesos
HSBC México S.A.
Local
4100765438
B
Pesos
N° Cuenta
Firma
Moneda
Cert. 300205 y
162367
Firma Conjunta
Giovanna Valenti Nigrini / Gloria del
B
Dólares
Castillo Aleman
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Pesos
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Pesos
Montoya/ Paola Debler Berentsen
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Pesos
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Pesos
Montoya/ Paola Debler Berentsen
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Pesos
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Pesos
Montoya/ Paola Debler Berentsen
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Dólares
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/
Dólares
Montoya/ Paola Debler
Pesos
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler
Francisco Valdés /Flerida Guzmán/ Manuel
Montoya/ Paola Debler
Cuenta congelada:
Banco
Domicilio
Stanford International Bank,
LTD
USA
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
**
13
Nota:
*Estas cuentas no fueron reportadas a la Secretaria General, se obtienen del año 2014
**El banco ya no existe, la recuperación se está efectuando a través de los liquidadores asignados para
Antigua (Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton) y para Estados Unidos (Ralph Janvey). Los
apoderados legales para los trámites de recuperación son el Dr. Francisco Valdés Ugalde y el C.Manuel
Montoya Bencomo. Cuenta reportada cerrada en el 2012 y la reportan como congelada en el 2013 esta
cuenta es la que está en litigio desde marzo 2009.
8.
Programa Cuba:
No presenta declaración de cuentas corrientes, por resolución del Banco Central de Cuba, de que todas las
cuentas en moneda libremente convertible del país, han sido centralizadas a nivel nacional desde finales del
año 2004. En consecuencia FLACSO Cuba ha dejado de operar su cuenta. Este proceso se inició desde mayo
del 2004 y las procedimiento sobre cómo se operarían las cuentas, comenzaron a partir de enero del 2005,
motivo por el cual no se tienen declaraciones de cuentas corrientes de dicha Unidad.
9. Programa El Salvador
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco.
Total de Cuentas Corrientes:
Moneda local 8
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales
Domicilio
N° Cuenta
Banco Promérica, S.A
Banco
Local
1-7001426
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
Cta ahorro 2000000-7002266
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
1-7001723
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
1-7002255
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
1-7002500
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A
Local
1000-7003348
B
Local
Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Cta Dep Plazo Fijo 17010000007765
Cta Dep Plazo Fijo 17010000005202
Firma Moneda
Firma Individual
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
14
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
10.
Programa Panamá
La siguiente cuenta ha sido declarada y enviada a la Secretaria General, la misma se encuentra debidamente
autenticada por notario público y con la certificación bancaria correspondiente. A continuación se adjunta la
clasificación de la cuenta corriente:
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local
1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Banco General
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Local
0326010827452
B
Dólares
Firma Conjunta
Carmen Córdoba / Enoch Adames
11. Programa Paraguay
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas no han sido
autenticadas por notario.
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local
1 , US$ 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Conjunta
Banco Regional SAECA
Local
16117796292
A
Dólar
Domingo Rivarola
Banco Regional SAECA
Local
7588449
A
Guaraníes
Domingo Rivarola
Nota: La cuenta es de firma individual, y por una exigencia del sistema FLACSO las cuentas deben de ser
firmas mancomunadas.
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
15
Cuentas no reportadas:
Banco
Banco Regional
Domicilio
Local
N° Cuenta
16-10-7028367
Firma
B
Moneda
Guaraníes
Firma Conjunta
Domingo Rivarola /Reineria Rojas Romero
Banco Regional
Local
16-11-7027490
B
Dólares
Domingo Rivarola /Reineria Rojas Romero
12. Programa República Dominicana
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas han sido
autenticadas y certificadas. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local
10
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
Banco BHD
Local
N° Cuenta
firma Moneda
Firma Conjunta
0648184-003Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
0
Valenzuela
0648184-004Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
8
Valenzuela
0648184-005Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
6
Valenzuela
0648184-001Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
3
Valenzuela
0648184-011Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
1
Valenzuela
0648184-010Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
2
Valenzuela
0648184-012Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
9
Valenzuela
0648184-013Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Josefina Zaiter / Emigdio
B
Pesos
7
Valenzuela
Banco de Reservas
Local
011-001917-2
B
Banco de Reservas
Local
011-002257-2
B
Pesos
Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Emigdio Valenzuela
Pesos
Ivan Ogando /Yanderis Rivas / Emigdio Valenzuela
El Programa República Dominicana no reportó cuentas en Bancos en el exterior.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
16
13. El Programa Uruguay:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas no han sido
autenticadas ni certificadas. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total Cuentas Corrientes:
Moneda local 1, US$ 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Banco de la Rep. Oriental
del Uruguay
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Local
196 0016310
A
Pesos
Local
196 0016328
B
Dólares
Banco de la Rep. Oriental
del Uruguay
Firma Conjunta
Carmen Beramendi / Lena fontela
/Luciana Fainstain
Carmen Beramendi / Lena fontela
/Luciana Fainstain
14. Proyecto Honduras
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas han sido
autenticadas, pero no certificadas. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total Cuentas Corrientes:
Moneda local 4, US$ 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
Domicilio
N° Cuenta
Firma
Moneda
Firma Conjunta
Banco de Occidente S.A. de C.V.
Local
11-401-017027-4
B
Lempira
Rolando sierra Fonseca
Banco de Occidente S.A. de C.V.
Local
11-401-017211-0
B
Lempira
Rolando sierra Fonseca
Banco de Occidente S.A. de C.V.
Local
11-401-017212-9
B
Lempira
Rolando sierra Fonseca
Banco de Occidente S.A. de C.V.
Local
11-401-017214-5
B
Lempira
Rolando sierra Fonseca
Banco de Occidente S.A. de C.V.
Local
12-401-012897-6
B
Dólares
Rolando sierra Fonseca
Nota: Las cuentas son de firma individual, y por una exigencia del sistema FLACSO las cuentas deben de
ser firmas mancomunadas.
La certificación emitida por el bando de la cuenta 12-401-012897-6 no cumple con los requisitos de la
FLACSO
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
17
15. Secretaría General
Las siguientes cuentas se encuentran activas en la Secretaria General y las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. A continuación se adjunta la
clasificación de las cuentas corrientes:
Total Cuentas Corrientes:
Moneda local 2, US$ 7, € 3
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
BNCR
Scotiabank
Scotiabank
Domicilio
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
N° Cuenta
100-01-000-076345-8
100-02-000-68538-8
100-03-000-800062-2
100-03-000-800270-7
100-02-000-621899-5
100-02-189-000008-2
100-02-189-000059-7
100-02-189-000105-4
100-03-189-000003-7
100-02-189-000190-9
13000911900
13000911901
Firmas
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Moneda
Colones
Dólares
Euros
Euros
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Euros
Dólares
Colones
Dólares
Firma Conjunta
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas
No reportan cuentas bancarias en Bancos Extranjeros.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2015
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