1. No category

ACCIONES PREFERIDAS
País de
radicación del
emisor
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
SPAIN
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
Emisor
DB CONT CAP
TRST II
DB CONT CAP
TRUST III
DB CONT
CAPITAL
SANTANDER
FIN PFD SA UNI
DTE ENERGY
CO
DUKE ENERGY
CORP
ENTERGY
ARKANSAS INC
ENTERGY
LOUISIANA LLC
NEXTERA
ENERGY
NEXTERA
ENERGY
NEXTERA
ENERGY
AFLAC INC
AMERICAN
FINANCIAL
AMERICAN
FINANCIAL
AMERICAN
FINANCIAL
MAIDEN
HOLDINGS NA
PROTECTIVE
LIFE CORP
PROTECTIVE
LIFE CORP
PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
TORCHMARK
CORP
Sector
Vto.
Cupón
Precio
(*)
YTM
Banks
N/D
6,550%
24,97
6,56%
Banks
N/D
7,600%
25,52
7,45%
Banks
N/D
8,050%
26,07
7,72%
Banks
N/D
6/20/2016
Jurisdicción Tipo Cupon
NONCUMULATIVE
NONDELAWARE
CUMULATIVE
NONNEW YORK
CUMULATIVE
NONNEW YORK
CUMULATIVE
NEW YORK
Rating
Fecha
rating
Proxima
fecha de
Call
Yield to
Next Call
Call
Call
Notific.
Feature
Min.
B1
11/02/2016
23/05/2017
7,2%
Anytime
B1
11/02/2016
20/02/2018
6,7%
B1
11/02/2016
30/06/2018
6,8%
Ticker
ISIN
30
DXB
US25153X2080
Quarterly
30
DTK
US25154A1088
Quarterly
30
DKT
US25150L1089
6,500%
25,99
6,25%
Ba2
06/10/2015
31/01/2017
1,4%
Anytime
30
SAN C
US80281R8051
Electric
01/12/2062 5,250%
25,24
5,20%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa1
27/09/2012
01/12/2017
4,8%
Anytime
-
DTQ
US2333317012
Electric
15/01/2073 5,125%
27,00
4,75% Inf.no disponibleCUMULATIVE
Baa2
02/04/2015
15/01/2018
0,2%
Anytime
-
DUKH
US26441C3034
Electric
01/12/2052 4,900%
25,72
4,76%
-
A2
07/12/2012
01/12/2017
2,9%
Anytime
-
EAB
US29364D7619
Electric
01/06/2063 4,700%
25,33
4,64% Inf.no disponible
-
A2
17/05/2013
01/06/2018
4,1%
Anytime
30
ELU
US29364W6030
Electric
15/01/2073 5,000%
25,72
4,86%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
16/01/2013
15/01/2018
3,6%
Anytime
-
NEE J
US65339K8861
Electric
15/11/2072 5,125%
25,71
4,98%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
16/11/2012
15/11/2017
3,4%
Anytime
-
NEE I
US65339K8036
Electric
15/06/2072 5,625%
25,81
5,45%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
14/06/2012
15/06/2017
2,3%
Anytime
-
NEE H
US65339K7046
Insurance
15/09/2052 5,500%
26,73
5,14%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa1
16/09/2015
26/09/2017
0,0%
Anytime
-
AFSD
US0010553008
Insurance
25/08/2042 5,750%
26,00
5,53%
NEW YORK
UNKNOWN
Baa1
23/08/2012
25/08/2017
2,7%
Anytime
-
AFA
US0259325001
Insurance
15/11/2055 6,000%
26,25
5,71%
NEW YORK
UNKNOWN
Baa2
10/11/2015
15/11/2020
4,9%
Anytime
-
AFGH
US0259327080
Insurance
30/09/2054 6,250%
26,79
5,83%
NEW YORK
-
Baa2
16/09/2014
30/09/2019
3,9%
Anytime
-
AFGE
US0259326090
Insurance
01/12/2043 7,750%
27,35
7,08%
NEW YORK
-
BBB-
19/11/2013
01/12/2018
3,9%
Anytime
-
MHNC
US56029Q4082
Insurance
01/09/2042 6,000%
26,29
5,71%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
26/11/2014
15/08/2017
1,6%
Anytime
-
PL E
US7436747072
Insurance
15/05/2042 6,250%
26,50
5,90%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
26/11/2014
15/05/2017
0,1%
Anytime
-
PL C
US7436746082
Insurance
15/03/2053 5,700%
26,40
5,40%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
08/03/2013
15/03/2018
2,4%
Anytime
-
PRH
US7443207060
Insurance
15/12/2052 5,875%
25,56
5,75%
NEW YORK CUMULATIVE
Baa2
19/09/2012
15/12/2017
4,4%
Anytime
-
TMK B
US8910273023
NEW YORK
ACCIONES PREFERIDAS
País de
radicación del
emisor
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
Emisor
Sector
Vto.
Cupón
GENERAL
Miscellaneo
16/05/2053 4,700%
us
ELECTRIC CO
GENERAL
Miscellaneo
15/10/2052 4,875%
us
ELECTRIC CO
GENERAL
Miscellaneo
29/01/2053 4,875%
us
ELECTRIC CO
VENTAS
15/03/2043 5,450%
REITS
REALTY
Telecommu
01/06/2053 6,125%
QWEST CORP
nications
Telecommu
15/09/2055 6,625%
QWEST CORP
nications
Telecommu
01/04/2052 7,000%
QWEST CORP
nications
VERIZON
Telecommu
15/02/2054 5,900%
COMMUNICATI nications
(*) Precios indicativos
6/20/2016
Rating
Fecha
rating
Proxima
fecha de
Call
Yield to
Next Call
UNKNOWN
A1
13/05/2013
16/05/2018
2,3%
Anytime
NEW YORK
-
A1
04/10/2012
15/10/2017
0,9%
4,52%
NEW YORK
-
A1
24/01/2013
29/01/2018
0,3%
26,57
5,13%
NEW YORK
-
Baa1
16/12/2013
07/03/2018
25,28
6,06%
NEW YORK
-
Ba1
14/05/2013
01/06/2018
25,56
6,48%
NONNEW YORK
CUMULATIVE
Ba1
10/09/2015
26,45
6,62%
NEW YORK
-
Ba1
27,56
5,35% Inf.no disponible
-
Baa1
Precio
(*)
YTM
Jurisdicción Tipo Cupon
26,25
4,48%
NEW YORK
26,50
4,60%
26,99
Call
Call
Notific.
Feature
Min.
Ticker
ISIN
30
GEK
US3696223946
Anytime
30
GEB
US3696224282
Anytime
-
GEH
US3696224100
1,6%
Anytime
-
VTRB
US92276M2044
5,6%
Anytime
30
CTY
US74913G6008
15/09/2020
6,1%
Anytime
-
CTZ
US74913G7097
21/03/2012
01/04/2017
1,4%
Anytime
-
CTX
US74913G4029
30/01/2014
15/02/2019
2,1%
Anytime
30
VZA
US92343V3024
Moody's
Largo Plazo
Corto Plazo
D
D
D
DD
D
DDD
D
C
C
C
Ca
Caa3
Caa2
Caa1
B3
B2
B1
CC
CC
CCCCCC+
CCC+
BB
B+
C
C
C
C
C
B
B
B
Ba3
BB-
B
Ba2
Ba1
Baa3
Baa2
Baa1
A3
A2
A1
Aa3
Aa2
Aa1
P3
P3
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
BB
BB+
BBBBBB
BBB+
AA
A+
AAAA
AA+
B
B
F3
F2
F2
F1
F1
F1
F1+
F1+
F1+
Aaa
P1
AAA
F1+
Dudosa probabilidad de pago
oportuno
Pago probable pero incierto
Capacidad adecuada de pago
Fuerte capacidad de pago
Alta calidad
Máxima calidad
Descripción
Corto Plazo
DD
Incumplimiento
Alto riesgo
Fitch
Largo Plazo
Estos valores son muy especulativos y su valor no supera su valor de recuperación en una situación de liquidación o suspensión de pagos. Dentro de
esta categoría, la calificación "DDD" indica la posibilidad más alta de recuperación. Para las calificaciones de empresas americanas, por ejemplo, la
calificación "DD" indica una probabilidad de recuperación de entre el 50% y 90% de la deuda pendiente, mientras que la calificación "D" indica la más
baja probabilidad de recuperación; esto es, menos del 50%.
El impago es una posibilidad real. La capacidad para cumplir con las obligaciones financieras se basa exclusivamente en una capacidad de negocio y
un desarrollo económico favorable sostenido.
Existe un riesgo de crédito significativo aunque mantiene un limitado margen de seguridad. Se están cumpliendo con las obligaciones financieras
aunque esta capacidad de pago esta condicionada a un entorno económico y de negocio favorable y estable.
Los valores calificados en esta categoría no se consideran grado de inversión. Indican que existe la posibilidad de que surja riesgo de crédito,
principalmente como consecuencia de un cambio adverso en la situación económica. No obstante, las alternativas financieras o de negocio podrían
permitir que se cumpliesen con las obligaciones financieras.
Es la calificación más baja dentro de la categoría de "grado de inversión". Indican que existe una expectativa de riesgo de crédito baja. La capacidad
para la devolución del principal e intereses de manera puntual es adecuada, aunque cambios adversos en circunstancias y en condiciones económicas
podrían afectar esta capacidad.
Estas calificaciones muestran expectativas de riesgo de crédito reducida. La capacidad para la devolución del principal e intereses de manera puntual es
fuerte. No obstante esta capacidad puede ser más vulnerable a cambios en circunstancias y en condiciones económicas en comparación con las
calificaciones más elevadas.
En esta categoría se indica que existe una expectativa de riesgo de crédito muy reducida. La capacidad para la devolución del principal e intereses de
manera puntual es muy fuerte. Esta capacidad no es muy vulnerable a acontecimientos previsibles.
Estas calificaciones indican la expectativa de riesgo de crédito más reducida. Solamente se asignan en los casos donde existe una capacidad
excepcionalmente fuerte para hacer frente a la devolución del principal e intereses de las obligaciones financieras de manera puntual. Es muy poco
probable que esta capacidad se viera afectada negativamente por acontecimientos previsibles.
Estos activos serán custodiados en Euroclear Bruselas (Fitch A 03/08/2012), Banque Heritage Suiza, JPMorgan Bank Luxemburg S.A. (Fitch A+ 25/01/2013),
Lloyds Bank PLC (Fitch A+ 19/05/2015), Morgan Stanley New York (Fitch A 15/12/2011), Wells Fargo (Fitch AA- 22/07/2009), Banco Central de Uruguay (Fitch BBB- 24/06/2014)
Comisión por custodia: 0,25%
La entidad emisora es regida y controlada por autoridades de su país y no por Banco Central del Uruguay. No existe relación de ningún tipo entre Banco Heritage Uruguay y el emisor del
instrumento que se adquiere. Los Valores detallados anteriormente no constituyen un depósito en Banque Heritage, por lo cual no se encuentran alcanzados por la cobertura provista por el Fondo
de Garantía de Depósitos Bancarios que administra la Corporación de Protección del Ahorro Bancario.
LA VENTA DE CUALQUIERA DE ESTOS ACTIVOS ESTA SUJETA A DISPONIBLIDAD EN EL MOMENTO DE CERRAR LA OPERACION
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documento no sea adecuado para sus características y objetivos, podrá no cumplir cualquier instrucción de compra o venta de dichos instrumentos si no fuera expresamente solicitado
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juicio e informaciones tendientes a formar dicha decisión, por lo que es de su exclusiva responsabilidad la obtención y análisis consciente y cuidadoso de dichos elementos e informaciones.
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