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Colegio Teresiano Enrique de Ossó
ASAMBLEA GENERAL 2016
Socios CPA
TEMARIO ASAMBLEA
Rendición Cuenta 2015
Proyecto CPA ( Junta Extraordinaria – Nuevo Proyecto)
Actividades 2016
Listas CPA 2017
Otros temas de interés de la Asamblea
FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS
2011 - 2016
INGRESOS
Saldo Inicial
Cuotas Socios CPA
Cuotas Socios CPA (Año anterior)
Teo Pub
Bingo
Fiesta de la Chilenidad
Kermesse
Cuotas Baby Fútbol
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Artí culos y Otros Oficina
Teléfono OF. (Movistar)
Nic Chile-Hosti ng Página
Sueldo Secretaria
Bingo
Teo Pub
Fiesta de la Chilenidad
Kermesse
Cocktail Misa 4° Medios
Transportes
Donaciones Familias
Aportes Colegio
Teo Ton-Canela-Illapel
Anuarios
Acti vidades Solidarias
V Centenario Santa Teresa
Cena Pan y Vino
Pastoral de la Fé – Peregrinos
Olimpiadas
Baby Fútbol
Otros
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL
2011
2.100.000
10.556.429
2012
2.858.475
20.359.500
2013
11.948.905
20.152.565
2014
2.040.032
20.073.902
2015
2.395.543
16.290.000
4.212.000
348.066
1.799.500
12.656.429
695.000
25.712.475
93.000
115.400
385.000
32.694.870
22.113.934
681.500
419.205
900.001
25.246.315
2011
2012
2013
2014
2015
79.329
243.265
1.147.241
522.297
1.119.515
497.521
895.476
188.926
1.205.000
3.075.566
2.022.863
3.706.512
4.466.842
381.041
288.745
18.900
253.036
1.490.901
1.404.073
538.519
2.480.000
333.785
293.330
751.027
720.475
3.550.000
222.000
535.278
757.187
531.338
4.141.000
2.000.000
645.940
112.500
674.247
740.737
3.230.000
947.000
4.075.000
2016
14.939.049
2.100.000
17.426.690 104.859.086
4.212.000
348.066
1.799.500
774.500
534.605
1.980.001
32.365.739 116.607.758
2016
104.840
969.578
323.893
663.343
258.335
4.930.000
20.000
9.797.954
13.763.570
128.495
3.228.772
413.280
8.000.000
30.654.838
2.858.475
11.948.905
2.040.032
537.093
TOTAL
130.000
354.768
116.262
320.000
341.683
19.718.391
1.125.100
107.560
10.307.266
1.145.000
3.622.602
1.740.754
18.900
12.706.956
2.022.863
765.628
2.837.959
4.849.710
3.783.169
17.896.000
3.502.785
4.735.940
290.000
8.650.000
1.504.094
354.768
116.262
941.670
4.198.350
2.399.366
8.449.243
85.387.019
2.395.543
14.939.049
31.220.739
31.220.739
765.628
405.950
1.263.176
1.252.100
3.365.000
1.130.000
15.000
290.000
624.771
TOTAL
3.720.000
195.980
INGRESOS - GASTOS
2011 - 2016
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
INGRESOS
GASTOS
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
INGRESOS POR CUOTA SOCIAL
2011 - 2016
24.285.902
25.000.000
20.359.500
20.152.565
20.000.000
17.426.690
$
16.290.000
15.000.000
679
672
810
543
528
CUOTAS
10.000.000
N°
5.000.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
COMPOSICION DE EGRESOS
2015
Regalo Navidad
Baby Fútbol
Pastoral de la Fé – Peregrinos
Cena Pan y Vino
V Centenario Santa Teresa
Teo Ton-Canela-Illapel
Transportes
Cocktail Misa 4° Medios
Kermesse
Fiesta de la Chilenidad
Teo Pub
Sueldo Secretaria
Nic Chile-Hosting Página
Teléfono OF. (Movistar)
Artículos y Otros Oficina
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
ACTIVIDADES REALIZADAS
Ingresos v/s Egresos
1.400.000
Subsidio CPA
$ 1.211.082
1.200.000
1.000.000
800.000
Ingresos
Gastos
600.000
400.000
200.000
0
Campeonato Baby
Teo Pub
Fiesta Chilenidad
Kermesse
COMPARACION RESULTADO PPTO V/S REAL
Año 2015
INGRESOS
Saldo Inicial
Cuotas Socios CPA
2015
PPTO
EGRESOS
Variación
$
2.395.543
20.112.000
2.395.543
20.502.000
1.448.771
0
390.000
1.448.771
22.507.543
24.346.314
1.838.771
Otros
TOTAL INGRESOS
2015
REAL
2015
Artí culos y Otros Oficina
Teléfono OF. (Movistar)
Nic Chile-Hosti ng Página
Apoyo secretaria
Fiesta Apoderados
Fiesta de la Chilenidad
Kermesse
Cocktail 4° Medios
Transportes
Donaciones Familias
Aportes Colegio
Anuarios
Acti vidades Solidarias
Pastoral de la Fé
Baby Fútbol-otras
Regalo pascua
TOTAL EGRESOS
470.658
448.958
93.513
500.000
250.000
750.000
700.000
4.440.000
500.000
312.588
1.600.000
200.000
150.000
450.000
199.495
11.065.212
SALDO FINAL
11.442.331
2015
381.041
288.745
18.900
253.036
765.628
405.950
1.263.176
1.252.100
3.365.000
471.030
320.000
225.099
107.560
9.407.265
-89.617
-160.213
-74.613
253.036
265.628
155.950
513.176
552.100
-1.075.000
-500.000
-22.588
-1.600.000
271.030
170.000
-224.901
-91.935
-1.657.947
14.939.049
3.496.718
290.000
PROYECTO CPA
Valor estimado total Proyecto $ 161.615.000
ITEM
DETALLE
1
2
3
COMPRA DE TERRENO
transporte de visitas a terrenos seleccionados
costos legales de compra
4
5
6
7
8
OBRAS PRELIMINARES
cerco perimetral, postes impregnado y malla galbanizada
arquitectura, proyecto maestro
permiso de construccion
instalacion de faenas
9
10
11
12
URBANIZACION
empalme de agua potable
empalme de electricidad
alcantarillado
SUB – TOTAL PRIMERA ETAPA
UNI
gl
uni
gl
m
gl
gl
gl
gl
gl
gl
CANT
VALOR UNITARIO
1
7
1
300
1
1
1
1
1
1
VAOR TOTAL
20.000.000
25.000
500.000
20.000.000
175.000
500.000
3.500
3.000.000
200.000
-
1.050.000
3.000.000
200.000
-
2.000.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
30.425.000
PROYECTO CPA
ITEM
DETALLE
UNI
CANT
VALOR UNITARIO
VAOR TOTAL
13
14
15
16
CONSTRUCCION
bodega de materiales 18m2
bedega de herramientas 9m2
estacionamiento de gravilla confinada para 30 autos
m2
m2
m2
18
9
500
200.000
250.000
3.000
3.600.000
2.250.000
1.500.000
17
18
CASA CUIDADOR DE 30M2
equipamiento casa cuidador
m2
gl
30
1
500.000
500.000
15.000.000
500.000
19
20
21
22
23
24
27
AREA RECREATIVAS
piscina de 50m2 (10x5x)90 a 120 cm. De profundidad
terraza dura de 40m2
area verde piscina de 60m2
QUINCHO PARA 80 PERS.
equipamiento quinchos
baños y camarin
cancha de futbolito de 400m2
m2
m2
m2
m2
gl
m2
m2
50
40
60
100
2
40
400
80.000
15.000
4.000
175.000
1.200.000
500.000
1.500
4.000.000
600.000
240.000
17.500.000
2.400.000
20.000.000
600.000
25
26
CASA DE ORACION DE 120M2
equipamiento casa de oracion
m2
gl
120
1
500.000
3.000.000
60.000.000
3.000.000
SALDO VALOR
TOTAL PROYECTO
131.190.000
Plano Proyecto
PROYECTO CPA
PROYECTO CPA
PROYECTO CPA
ACTIVIDADES 2016
* Término Campeonato de Fútbol 2015 ( Entrega de Premios en Teo Pub 10.06.2016)
* Inicio Campeonato de Fútbol 2016 ( Junio )
* Entrega Anuario 2014 y 2015 ( Fines de Junio )
* Participación Corrida Familiar ( Aporte CPA Stand de Hidratación)
* Celebración 100 años TEO ( Aporte CPA Chapitas Conmemorativas)
* Olimpiadas 2016 en Nacimiento ( Aporte CPA Casacas Colegio)
* Kermesse 2016 ( Cápsula del Tiempo, Teo por 100 años más)
* Conformar Junta revisora de Cuentas para CPA 2015 - 2016
NUEVAS LISTAS CPA 2017
……….. ???
TODO POR JESUS !!!