1. No category

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES
FONDO:
Bankia Pensiones VIII, F.P. (Rent)
GESTORA:
FECHA_VALORACION:
31/03/2016
Bankia Pensiones, S.A., EGFP
DEPOSITARIO:
COD. ISIN
ES0000101529
IT0004809809
ES0001352345
ES00000124V5
ES0000090581
ES0000101446
ES0000101495
ES0000101545
ES0000101586
IT0004761950
IT0005058463
ES0378641189
ES0001352469
ES0001352527
ES0001352519
ES0001352477
ES0001352543
ES0000107484
ES00000121A5
ES00000123K0
ES0000101313
ES0001353251
IT0004273493
ES0378641155
ES05000906S0
ES05000906U6
ES05000906Z5
XS1055725730
IT0004628548
XS1169707087
IT0004767577
FR0012674182
XS0460430142
IT0004532187
ES0313307003
XS0900792473
ES03136793B0
XS1004918774
XS0754588787
DE000NLB8G16
Bankia S.A.
NOMBRE VALOR
VALOR DE MERCADO
BN. COMUNIDAD MADRID VTO. 10/16
CERT. TESORO ITALIANO VTO. 06/17
BN. XUNTA DE GALICIA VTO. 04/16
BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/19
BN. JUNTA ANDALUCIA 4.75% VTO. 01/18
BN. COMUNIDAD MADRID 6.213% VTO. 06/16
BN. COMUNIDAD MADRID 5.50% VTO. 02/17
BN. COMUNIDAD MADRID 5.75% VTO. 02/18
BN. COMUNIDAD MADRID 2.875% VTO. 04/19
BN. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/16
BN. ESTADO ITALIANO 0.75% VTO. 01/18
BN. FADE 2.25% VTO. 12/16
BN. XUNTA DE GALICIA 5.763% VTO. 04/17
BN. XUNTA DE GALICIA 1.89% VTO. 12/16
BN. XUNTA DE GALICIA 2.75% VTO. 02/17
BN. XUNTA DE GALICIA 6.131% VTO. 04/18
BN. XUNTA DE GALICIA 1.374% VTO. 05/19
BN. COMUNIDAD DE ARAGON 1.15% VTO. 07/17
OB. ESTADO 4.10% VTO. 07/18
OB. ESTADO 5.85% VTO. 01/22
OB. COMUNIDAD MADRID 4.99% VTO. 06/18
OB. COMUNIDAD NAVARRA 3.875% VTO. 02/17
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO 02/18
OB. FADE 3,875% VTO. 03/18
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 04/16
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 06/16
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 11.16
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 04/17
BN. UNICREDIT FLOOR 2.61% VTO. 09/16
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 02/20
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 10/17
BN. RCI BANQUE VTO. 07/18
BN. BANCA IMI VTO. 12/16
BN. BANCA IMI VTO. 10/16
BN. BANKIA 3.50% VTO. 01/19
BN. ICO 4% VTO. 04/18
BN. BANKINTER 1.75% VTO. 06/19
BN. UNICREDIT 2.25% VTO. 12/16
BN. UNICREDIT 4.875% VTO. 03/17
BN. NORDDEUTSCHE LB GIROZENTRALE 0.625% VTO. 09/18
1.698.530,02
2.073.435,23
2.118.200,10
2.762.739,75
3.251.956,07
5.917.867,15
2.105.205,14
5.653.906,54
2.313.546,25
1.535.422,83
7.614.119,51
8.373.224,33
8.456.851,70
8.610.828,85
2.563.519,81
587.438,73
4.358.501,11
7.128.366,61
4.487.381,42
4.584.790,57
1.142.015,57
1.550.547,89
6.536.963,74
5.361.431,51
2.500.388,96
500.110,33
2.997.760,60
106.785.050,32
1.006.375,55
1.011.792,50
2.006.907,28
1.118.498,33
1.396.158,41
1.270.216,33
2.041.405,57
2.130.613,01
2.566.044,02
2.628.137,98
1.786.953,69
2.092.830,96
1.519.016,19
Página 1 de 3
COD. ISIN
ES0313860613
IT0004804362
XS1046276504
XS0993306603
IT0004682545
XS0750763806
XS0615801742
XS1137512312
IT0005068850
ES0340609215
XS1369254310
XS0969350999
DE000A13SWD8
ES0414950560
ES0413307119
ES0312298104
ES0347785000
ES0312298229
ES0214977144
XS1291332952
ES0414970220
ES0314019003
IT0004854060
ES0513495PG7
ES0513495PV6
ES0312885025
XS0843300947
XS0970840095
BE6285451454
XS1088135634
XS0777017376
XS1303743105
XS0456477578
XS0540187894
FR0011321447
XS0647188605
NOMBRE VALOR
VALOR DE MERCADO
BN. BANCO SABADELL 2.50% VTO. 12/16
BN. MONTE DEI PASCHI 3.50% VTO. 03/17
BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 1.375% VTO. 03/17
BN. BPE FINANCIACIONES 2.875% VTO. 05/16
BN. INTESA SANPAOLO VTO. 03/17 CUPON CRECIENTE
BN. INTESA SANPAOLO 5% VTO. 02/17
BN. MEDIOBANCA 4.625% VTO. 10/16
BN. MEDIOBANCA 0.875% VTO. 11/17
BN. CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1% VTO. 01/18
BN. CAIXABANK 2.50% VTO 04/17
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 1% VTO. 02/19
BN. MADRILEÑA RED DE GAS FINANCE 3.779% VTO. 09/18
BN. DEUT PFANBRIEFBANK AG 1.25% VTO. 02/19
CED. BANKIA 5.75% VTO. 06/16
CED. BANKIA 0.875% VTO. 01/21
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 12/16
CED. IM CEDULAS 9 4.25% VTO. 06/16
CED. AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 06/16
OB. BANKIA 4.375% VTO. 02/17
OB. ACHMEA HYPOBK 0.875% VTO. 09/18
CED. CAIXABANK VTO. 01/18
OB. BANKINTER 3 A VTO. 10/38
BN. UNICREDIT 0 VTO. 10/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 10/16
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 11/16
TOTAL FINANCIERO
OB. BANCAJA FTA 6 B FLOAT VTO. 02/36
TOTAL INVERSIÓN
BN. GAS NATURAL CAPITAL 4.125% 04/17
BN. ACEA 3.75% VTO. 09/18
TOTAL ELÉCTRICAS
BN. ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.625% VTO. 03/20
BN. DIA 1.5% VTO. 07/19
TOTAL ALIMENTACIÓN
BN. G4S INTERNATIONAL FINANCE 2.875% VTO. 05/17
BN. DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATIONAL1.60% 10/18
TOTAL INDUSTRIAL
OB. PETROLEOS MEXICANOS 5.50% VTO. 01/17
TOTAL PETRÓLEO
BN. TELEFONICA EMISIONES 3.661% VTO. 09/17
TOTAL COMUNICACIÓN
BN. RENAULT 4.625% VTO. 09/17
TOTAL DISTRIBUCION
BN. AMADEUS CAPITAL MARKETS 4.875% VTO.07/16
TOTAL TECNOLOGIA
TOTAL RENTA FIJA
DEPOSITO BBVA 0.30% VTO. 27.04.2016
DEPOSITO BBVA 0.30% VTO. 03.05.2016
1.021.821,80
1.543.869,29
1.721.787,25
2.053.441,91
1.505.624,78
2.095.843,17
3.134.414,92
2.828.977,70
1.014.395,96
3.142.981,48
1.008.626,28
1.104.086,78
2.022.605,14
2.746.927,70
2.059.366,99
6.751.209,02
4.166.086,34
7.851.199,59
2.079.757,27
507.637,90
1.995.500,00
226.747,86
2.624.030,00
3.995.691,61
3.994.216,84
85.771.797,40
875.308,32
875.308,32
1.080.885,08
2.211.408,52
3.292.293,60
1.008.184,25
1.340.142,51
2.348.326,76
1.051.446,34
609.837,57
1.661.283,91
1.043.492,40
1.043.492,40
2.142.090,66
2.142.090,66
1.629.152,09
1.629.152,09
523.840,57
523.840,57
206.072.636,03
2.005.556,77
2.005.522,62
Página 2 de 3
COD. ISIN
ES0175444035
DE0009802314
DE000A0CARS0
LU0210282827
IE00B1TQ1T17
NOMBRE VALOR
VALOR DE MERCADO
DEPOSITO BBVA 0.20% VTO. 27.06.2016
DEPOSITO BBVA 0.15% VTO. 20.02.2017
DEPOSITO BANCO POPULAR 0.80% VTO. 24.05.2016
DEPOSITO BANCO POPULAR 0.80% VTO. 04.08.2016
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.36% VTO. 26.04.2016*
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.36% VTO. 03.05.2016
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.27% VTO. 27.06.2016
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.155% VTO. 20.02.2017
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.40% VTO. 19.10.2016
DEPOSITO BANCA MARCH 0.35% VTO. 11.04.2016
DEPOSITO BANCA MARCH 0.33% VTO. 28.04.2016
DEPOSITO BANCA MARCH 0.20% VTO. 28.09.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.30% VTO. 22.04.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 08.04.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 21.04.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 01.12.2016
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.50% VTO. 08.04.2016
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.50% VTO. 05.05.2016
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.50% VTO. 13.05.2016
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.33% VTO. 06.03.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.33% VTO. 08.03.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.33% VTO. 10.03.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.33% VTO. 14.03.2017
DEPOSITO KUTXABANK 0.321% VTO. 03.08.2016
DEPOSITO KUTXABANK 0.314% VTO. 25.08.2016
DEPOSITO KUTXABANK 0.312% VTO. 07.09.2016
DEPOSITO KUTXABANK 0.311% VTO. 12.09.2016
DEPOSITO KUTXABANK 0.253% VTO. 23.09.2016
TOTAL DEPOSITOS
PT. SEGURFONDO INVERSION FII (SEGUINV SM)
PT. SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN (SEBIPTR GR)
PT. KANAM SPEZIAL GRUNDINVEST FONDS (KANSPGF GR)
PT. AVIVA INVESTORS CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND
PT. GREFF GLOBAL REAL ESTATE FUND OF FUNDS-B¿
TOTAL OTROS
TOTAL CARTERA DE VALORES
4.006.113,68
1.000.168,51
3.032.397,35
3.027.644,16
10.033.431,34
4.013.095,98
4.008.231,44
2.300.400,16
2.003.640,38
2.006.846,27
1.504.570,77
2.502.526,15
15.042.160,57
2.001.906,85
1.401.242,65
1.500.993,87
3.014.671,35
3.013.562,34
2.511.028,20
2.000.487,46
2.000.415,23
3.000.568,68
1.000.153,51
4.008.450,16
7.013.179,68
5.008.798,39
4.006.879,79
2.002.625,18
101.977.269,49
617.990,92
255.502,12
278.178,88
39.611,57
965,79
1.192.249,28
309.242.154,80
Página 3 de 3