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LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LTDA
Nit No. 830.016.595-1
BOGOTÁ D.C.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014. CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA
CÓDIGO
1
11
1105
1110
12
1205
1295
1299
13
1301
1302
1303
1305
1330
1355
1380
1390
1399
14
1421
1424
15
1524
1528
1532
1556
1592
1599
17
1705
1710
19
1905
8
NOMBRE CUENTA
SALDO
AÑO 2013
SALDO
AÑO 2014
ACTIVO
23.109.562
Disponible
92.723
Caja
1.737
Bancos
90.986
Inversiones
1.173.366
Acciones
119.038
Otras inversiones
1.054.328
Provisiones
0
Deudores
18.734.329
Facturación generada pendiente de radicar
0
Facturación radicada
17.428.648
Facturación radicada y glosada subsanable
0
Facturación radicada conciliada
0
Anticipos avances y depósitos
785
Anticipos de impuestos y saldos a favor
1.241.409
Deudores varios
63.487
Deudas de difícil cobro
3.185.909
Provisiones
-3.185.909
Inventarios
841.633
Materiales reactivos y laboratorio
639.064
Materiales para imagenología
202.569
Propiedades planta y equipo
1.853.414
Equipo de oficina
487.137
Equipo de cómputo y comunicación
176.665
Maquinaria y equipo medico científico
4.971.522
Acueductos planta y redes
109.366
Depreciación acumulada
-3.891.276
Provisiones
0
Diferidos
148.643
Gastos pagados por anticipado
3.937
Cargos diferidos
144.706
Valorizaciones
265.454
De inversiones
265.454
23.489.435
3.442.447
1.450
3.440.997
159.733
147.804
159.733
-147.804
16.540.392
103.461
30.782
21.549
14.805.355
19.399
1.509.619
50.227
3.491.881
-3.491.881
1.169.532
1.030.562
138.970
2.098.738
136.756
152.486
4.273.241
111.230
-2.558.265
-16.710
78.593
3.914
74.679
0
0
Cuenta de orden deudoras
(1) TOTAL ACTIVO CORRIENTE
(2) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1.535.728
1.604.013
19.672.622
3.436.940
21.316.018
2.173.417
CUENTA
CÓDIGO
2
22
2205
23
2335
2360
2365
2368
2370
2380
24
2404
2480
2495
25
2505
2510
2515
2520
2525
26
2605
2610
2635
3
3115
3305
3310
3315
3605
3805
9
NOMBRE CUENTA
SALDO
AÑO 2013
SALDO
AÑO 2014
PASIVO
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Dividendos o participaciones por pagar
Retención en la fuente e impto de timbre
Impuesto industria comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Impuestos gravámenes y tasas
De renta y complementarios
Impuesto sobre la renta para la equidad (cree)
Otros impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Nomina por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Pasivos estimados y provisiones
Para costos y gastos
Para obligaciones laborales
Para contingencias
14.344.465
4.727.339
4.727.339
5.719.413
4.729.787
696.163
143.420
6.576
138.106
5.361
3.203.144
2.346.024
822.789
34.331
552.023
8.961
262.614
30.334
0
250.114
142.546
130.306
9.240
3.000
12.377.338
4.557.878
4.557.878
3.880.442
3.462.006
18.345
213.128
7.778
174.045
5.140
2.885.985
1.874.246
1.011.739
0
760.485
182.916
303.335
34.758
124
239.352
292.548
292.548
0
0
(1) TOTAL PASIVO CORRIENTE
(2) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
14.344.465
0
12.377.338
0
PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas obligatorias
Reservas estatutarias
Reservas ocasionales
Utilidad o excedente del ejercicio
Superávit por valorizaciones
8.765.097
1.348.700
481.212
1.047.981
1.448.392
4.173.358
265.454
11.112.097
1.348.700
898.548
1.047.981
5.204.414
2.612.454
0
Cuentas de orden acreedoras
2.885.200
2.233.130
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014. CIFRAS EN MILES DE PESOS
CUENTA
CÓDIGO
4
41
4110
4125
4175
42
4210
4225
4250
4255
4265
4295
NOMBRE CUENTA
SALDO
AÑO 2013
SALDO
AÑO 2014
INGRESOS
44.158.544
Operacionales
43.971.028
Unidad funcional de consulta externa
45.263
Unidad funcional de apoyo diagnostico
43.925.765
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
0
No operacionales
187.516
Rendimientos financieros
12.972
Comisiones
0
Recuperaciones
155.868
Indemnizaciones
16.867
Ingresos de ejercicios anteriores
1.715
Diversos
94
46.987.257
44.969.402
88.076
47.712.300
-2.830.974
2.017.855
56.166
577
1.287.826
40.588
88.038
544.660
CUENTA
CÓDIGO
5
51
5105
53
5305
5310
5315
5320
5350
54
5405
5410
6
61
6110
6125
59
OSCAR MAURICIO MARTINEZ NIETO
Representante Legal
NOMBRE CUENTA
GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de administración
No operacionales
Financieros
Perdida en venta y retiro de bienes
Gastos extraordinarios
Gastos extraordinarios de ejercicios ant
Gastos diversos
Impuesto de Renta y Complementarios
Impuesto de renta y complementarios
Impuesto sobre la renta para la equidad (cree)
COSTO DE VENTAS
Costos de prestación de servicios
Unidad funcional de consulta externa
Unidad funcional de apoyo diagnostico
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO
EFREN OCTAVIO SERRATO SANCHEZ
Contador Público T.P. No 136248 -T
SALDO
AÑO 2013
SALDO
AÑO 2014
7.940.650
3.889.655
3.889.655
882.182
70.455
0
433
811.291
3
3.168.813
2.346.024
822.789
32.044.536
32.044.536
312.647
31.731.889
8.884.743
3.995.376
3.995.376
2.003.382
94.265
252.014
2.480
1.653.721
902
2.885.985
1.874.246
1.011.739
35.490.060
35.490.060
342.309
35.147.751
4.173.358
2.612.454
WILSON JERONIMO OROZCO VELASQUEZ
Revisor Fiscal T.P. No 142583-T
HOLL & HOLL INTERNATIONAL LTDA.