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ÍNDICE DE CONTENIDOS
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
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Los mercados
Los mercados financieros
El camino aleatorio
Tipos de productos
Inversión vs Trading
Los principales actores del mercado
CAPÍTULO II. TIPOS DE ANÁLISIS
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1.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
2.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
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26
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Análisis fundamental
Teoría básica
Esquema
En la práctica: puntos adicionales
Ratios e indicadores financieros
Información a nuestra disposición
El Value Investing
El interés compuesto
Correlaciones
La fuerza relativa
Los ciclos económicos
Análisis técnico
Los principios del análisis técnico
Aspectos clave del enfoque técnico
La teoría de Dow
Tipos de gráficos
Entender el contexto, las tendencias
Los timeframes (temporalidad) y la fractalidad del mercado
Los niveles horizontales y dinámicos
Las velas japonesas
El chartismo
El análisis cuantitativo: indicadores y osciladores
Teoría práctica de los gaps
Aspectos clave de Fibonacci
Elliott práctico
La personalidad de las ondas
Análisis de sentimiento
Gráficos adicionales
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CAPÍTULO III. ENTENDIENDO EL MERCADO
1.
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4.
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6.
La realidad de los mercados
El proceso de subasta doble
Profundizando en el concepto
Acumulación – Distribución
Mi visión personal
Gráficos adicionales
CAPÍTULO IV. LA ACCIÓN DEL PRECIO
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Puntos clave introductorios
Comprendiendo mejor los S/R
Pivots o swings
Conceptos básicos de la tendencia
La estructura del mercado y análisis triple de TFs
Profundizando en la tendencia
Impulsos vs retrocesos
Fortaleza vs debilidad
Los principios de la futura tendencia
Análisis vela a vela y visualizar el futuro PA
Los Setups
Ajustar las zonas de los Setups
Las figuras clave
El proceso de entrada
Los gatillos
Fractales
Las segundas entradas
Gráficos adicionales
CAPÍTULO V. EL VOLUMEN
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El volumen, la llave de la verdad
Richard D. Wyckoff y su visión de mercado
El Tape Reading
Oferta vs demanda
Análisis de la relación precio y volumen
Análisis del volumen en múltiples temporalidades
La profundidad de mercado
Operativa práctica
Gráficos adicionales
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CAPÍTULO VI. EL TRADE MANAGEMENT
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La teoría
La gestión del trade
Operativa práctica
El lenguaje de las velas
Gráficos adicionales
CAPÍTULO VII. EL MONEY MANAGEMENT
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196
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205
Qué es y por qué es tan importante
El Drawdown
Las fases de la gestión monetaria
Categorías de MM
El apalancamiento asimétrico
Modelos para calcular el Equity
Tipos de estrategias de MM
Fixed – Fraction vs Fixed – Ratio
Idea operativa Anti – Martingale
¿Cuál debemos utilizar?
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CAPÍTULO VIII. EL PSICOTRADING
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Los hábitos del trader
El conocimiento de la situación
La práctica, el principio de la actitud ganadora
El optimismo
Visualización, entrenando nuestra propia imagen
Riesgo o riesgo comercial
Entendiendo nuestras emociones
Que sea sencillo no significa que sea fácil
Fijar los objetivos
La mente del guerrero
Los pasos. De novato a profesional
Mindfullness
Encuentra tu “propósito”
Las tres claves del éxito
El poder de la planificación
No seas un trader atrapado, sé el que atrapa
¿Qué te aporta el trading?
Pasión vs adicción
Resumen de Trading en la zona
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CAPÍTULO IX. POTENCIANDO TU TRADING
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Adaptarse al mercado
Perfeccionar y ajustar las zonas
Profundizando en los Setups
Trabajando las entradas
Todo sobre los pullbacks
Revisando trades
¿Y si? Visualización del futuro
El mercado es tu amigo
El sistema de desequilibrio
Profundizando en las trampas del mercado
¿Dónde están situadas las órdenes del resto?
Perfeccionando las órdenes limitadas
Wyckoff simplificado
Las interacciones ideales del precio
Entendiendo al contrario, nuestro enemigo
Los cambios de tendencia
Tácticas con pullbacks y trades estructurales
Mejorar haciéndose las preguntas correctas
TSTs y BOFs, nada más
Trading de noticias
El Market y Volume Profile
Gráficos adicionales
CAPÍTULO X. EL TRADING PLAN
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Definición de los aspectos generales
Preparación de la plataforma gráfica
La estructura del mercado
La estructura intradía
El contexto
Oferta vs demanda
Fortaleza vs debilidad
La futura tendencia
El análisis vela a vela + visualizar el futuro PA
Los Setups
Ajustar las zonas del Setup
Las entradas
Las salidas
La gestión del trade o Trade Management
Money Management aplicado
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337
16.
17.
Cerrar la sesión
Puntos finales
CAPÍTULO XI. SISTEMAS AUTOMÁTICOS
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Qué es y por qué vale la pena aprender a utilizarlo
Backtest manual con Excel
Backtest manual con el Market Analyzer
Creación de una estrategia automática
Backtesting automático
Estrategias ATM
El Market Analyzer
CAPÍTULO XII. CARTERA DE INVERSIÓN
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4.
Criterios para crear una cartera
Buscar acciones con Finviz
Crear un Screener de acciones con Prorealtime
Inversión indexada
CAPÍTULO XIII. FISCALIDAD
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Fiscalidad en el trading
El trading como negocio
Gastos globales vs proyección de ingresos
CAPÍTULO XIV. CHARTS Y ARCHIVOS (CD)
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Mi trading Plan
Mis herramientas operativas
Páginas Web que utilizo a diario
Mis espacios de trabajo personalizados
Las plataformas que empleo
Mis templates
Mis indicadores
Los excels de la operativa
Vídeos gratuitos
Mi diario de trading
Gráficos para afianzar los apartados de cada capítulo
Archivos interesantes
Otros
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CAPÍTULO XV. ÚLTIMOS CONSEJOS
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ADENDA. RESUMEN DEL TP
387
ANEXO 1. EJEMPLOS DE LOS SETUPS
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1.
2.
3.
BOF
TST
BPB, PB y CPB
389
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ANEXO 2. ESQUEMA - ORGANIGRAMA
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ANEXO 3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
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ANEXO 4. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
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