cartera - Banorte

IXECON
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Especializada en Acciones Nacionales
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AC
ALFA
ALSEA
AMX
ARISTOS
ASUR
CEMEX
FEMSA
GAP
GFINBUR
GFINTER
GFNORTE
GMEXICO
GRUMA
HCITY
KIMBER
KOF
LALA
LIVEPOL
MEXCHEM
NEMAK
PINFRA
SANMEX
TLEVISA
VESTA
VOLAR
WALMEX
*
A
*
L
A
B
CPO
UBD
B
O
O
O
B
B
*
A
L
B
C-1
*
A
*
B
CPO
*
A
*
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras
0
0
CREAL
UNIFIN
*
A
MEDB
MEDB
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones
1B
NAFTRAC
ISHRS
ALTB
180628
AAA(mex)
Reportos
LD
BONDESD
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
VALOR TOTAL
92.14%
0.71%
6.10%
1.44%
10.92%
0.00%
2.48%
3.78%
13.31%
3.10%
2.30%
0.80%
11.24%
3.54%
2.52%
0.43%
1.92%
0.59%
1.77%
1.81%
1.46%
1.44%
2.05%
0.45%
8.39%
1.28%
0.25%
8.08%
27,976,205
15,342,985
12,633,220
0.73%
0.40%
0.33%
83,937,060
83,937,060
2.18%
2.18%
191,329,166
191,329,166
4.96%
4.96%
3,857,639,260
3,855,126,006
100.00%
29/02/2016
Límite Máximo de VaR: 5.00%
Var Promedio: 1.6780%
Parámetros: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Límite autorizado por CNBV
EMISORA
1
SSI Sociedades de Inversión.
%
%
3,554,396,828
27,260,988
235,264,442
55,678,480
421,233,575
100,083
95,575,921
145,645,530
513,394,109
119,739,356
88,685,582
30,740,203
433,737,234
136,437,485
97,207,075
16,547,368
73,925,714
22,627,000
68,181,338
69,739,405
56,461,714
55,623,727
79,089,934
17,436,000
323,537,226
49,209,446
9,706,999
311,610,893
VALOR TOTAL
FEMSA
GFNORTE
AMX
TLEVISA
WALMEX
ALFA
CEMEX
GMEXICO
GAP
GRUMA
ASUR
LIQUIDEZ
OTROS VALORES
13.61%
11.43%
11.17%
8.57%
8.26%
6.19%
3.88%
3.67%
3.15%
2.57%
2.52%
4.96%
20.01%
524,882,920
440,893,106
430,935,374
330,682,631
318,609,215
238,946,130
149,858,729
141,548,199
121,557,104
99,179,235
97,226,024
191,329,166
771,991,427
TOTAL
100.00%
3,857,639,260