Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el jueves, 03 de marzo de 2016 Emisor Nemotécnico Tasa Fecha de Vencimiento Valor Nominal Cantidad Valor Negociado Precio por Unidad ACCIONES COMUNES EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. EGIN 99 $ 8,316.00 $ 8,316.00 $ 84.00 EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. EGIN 930 $ 77,887.50 $ 77,887.50 $ 83.75 LATINEX HOLDINGS, INC. LTXH 1,460 $ 2,847.00 $ 2,847.00 $ 1.95 MERCADO PRIMARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES BANCO FICOHSA (PANAMA) S.A. BFIC0350000916H 3.5% 01-sep-2016 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 100% BANCO FICOHSA (PANAMA) S.A. BFIC0350000916H 3.5% 01-sep-2016 1 $ 1,580,000.00 $ 1,580,000.00 100% BANCO FICOHSA (PANAMA) S.A. BFIC0350000916H 3.5% 01-sep-2016 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0325000317G 3.25% 02-mar-2017 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0300000916F 3% 03-sep-2016 1 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0300000916F 3% 03-sep-2016 1 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0300000516S 3% 26-may-2016 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0300000916F 3% 03-sep-2016 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0325000317G 3.25% 02-mar-2017 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0325000317G 3.25% 02-mar-2017 1 $ 2,481,000.00 $ 2,481,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0300000816E 3% 14-ago-2016 1 $ 275,000.00 $ 275,000.00 100% BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. BPVI0325000317G 3.25% 02-mar-2017 1 $ 350,000.00 $ 350,000.00 100% CAPITAL BANK, INC CABK0300000716E 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 100% CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0525000217A 5.25% 25-feb-2017 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 100% HIPO0450000119B 4.5% 09-ene-2019 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% 7.375% 30-nov-2020 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 100% 3% 05-jul-2016 NOTAS CORPORATIVAS BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. BONOS CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS CFPA0737501120M IDEAL LIVING, CORP IDEA0400000217L 4% 20-feb-2017 1 $ 525,000.00 $ 525,000.00 100% IDEAL LIVING, CORP IDEA0400000217L 4% 20-feb-2017 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% IDEAL LIVING, CORP IDEA0400000217L 4% 20-feb-2017 1 $ 357,000.00 $ 357,000.00 100% CMREALTYFUND 18-ago-2050 18,672 $ 449,995.20 $ 449,995.20 $ 24.10 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 100% ACCIONES DE FONDO CM REALTY - FONDO BONOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. HMET0725001219B 7.25% 14-dic-2019 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada. Resumen de Transacciones Diarias Transacciones efectuadas el jueves, 03 de marzo de 2016 MERCADO SECUNDARIO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A. SUCA0300000616Y 3% 16-jun-2016 1 $ 70,000.00 $ 70,029.12 100.0416% TOWERBANK INTERNATIONAL INC. TOWI0325001216J 3.25% 10-dic-2016 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% UNIBANK, S.A. UNIB0375000816H 3.75% 01-ago-2016 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 100% AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN TOCU0575001023A 5.75% 09-oct-2023 1 $ 100,000.00 $ 101,000.00 101% BANCO PANAMA, S.A. BPMA0450000817J 4.5% 28-ago-2017 1 $ 100,000.00 $ 100,031.25 100.03125% RPMA0562500722A 5.625% 25-jul-2022 1 $ 1,000,000.00 $ 1,089,000.00 108.9% BONOS BONOS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ ACCIONES DE FONDO FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. FGIN 10,780 $ 10,499.72 $ 10,499.72 $ 0.974 FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. FGIN 20,534 $ 20,000.12 $ 20,000.12 $ 0.974 PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU PMSFA 155,595.53 $ 214,515.98 $ 214,515.98 $ 1.37868 30-mar-2050 NOTAS DEL TESORO REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 500,000.00 $ 526,000.00 105.2% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 500,000.00 $ 526,250.00 105.25% REPÚBLICA DE PANAMÁ RPMA0487500221A 4.875% 05-feb-2021 1 $ 3,100,000.00 $ 3,270,500.00 105.5% HMET0725001219B 7.25% 14-dic-2019 1 $ 30,000.00 $ 30,300.00 101% BONOS HIPOTECARIOS HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. CONSOLIDADO VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES NOTAS CORPORATIVAS BONOS VALOR NOMINAL $ 15,411,000.00 VALOR TRANSADO $ 15,411,029.12 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 1,322,000.00 $ 1,323,031.25 ACCIONES COMUNES $ 89,050.50 $ 89,050.50 BONOS DEL TESORO $ 1,000,000.00 $ 1,089,000.00 ACCIONES DE FONDO NOTAS DEL TESORO BONOS HIPOTECARIOS $ 695,011.02 $ 695,011.02 $ 4,100,000.00 $ 4,322,750.00 $ 60,000.00 $ 60,300.00 $ 22,877,061.52 $ 23,190,171.89 "Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.
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