SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 29 de febrero de 2016 ÍNDICE Página I. DEUDA EN CIRCULACIÓN CENTRAL GOVERNMENT OUTSTANDING DEBT Deuda del Estado: Nominal en circulación .............................................................................................. 1 Central Government Debt: Nominal outstanding amounts Vida media de la Deuda del Estado. ........................................................................................................ 2 Government Debt: Average maturity. Tipo de interés medio de la Deuda del Estado en moneda nacional. ................................................ 3 a 4 Euro-denominated Government Debt: Average interest rate outstanding debt. Distribución por tenedores de la Deuda del Estado anotada Domestic Government Debt: Holders - Bonos y Obligaciones del Estado no segregados. ............................................................................... 5 Unstripped Government Bonds. - Letras del Tesoro. ................................................................................................................................ 6 Treasury Bills - Total Deuda del Estado no segregada. ................................................................................................ 7 Total unstripped Government Debt. - Bonos y Obligaciones del Estado segregados. ............................................................................ 8 a 10 Stripped Government Bonds. Deuda del Estado en divisas: distribución por monedas. ....................................................................... 11 Foreign-currency denominated Government Debt: Breakdown by currencies of denomination. II. FINANCIACIÓN DEL ESTADO CENTRAL GOVERNMENT FINANCING Evolución de la financiación del Estado en 2016 ................................................................................... 12 Government funding evolution in 2016 Deuda del Estado en moneda nacional: Tipos efectivos de interés de las nuevas emisiones .............................................................................. 13 Domestic Government Debt: Yields of new issues. Página Subastas de Deuda del Estado (2016-2015): Nominal emitido y rendimientos.............................. 14 a 19 Government Debt auctions (2016-2015): Nominal issued and yields. Tipos marginales de interés: Letras, Bonos, Obligaciones y Deuda Indexada (2001-2016): ......... 20 a 23 T-Bills, Government Bonds and inflation linked bonds auctions (2001-2016): Marginal interest rates Financiación neta del Estado en 2016 y 2015 ............................................................................... 24 a 27 Government Debt: Net financing 2016 and 2015 Perfil de vencimientos anuales deuda viva (2016-2064) ........................................................................ 28 Government Debt: Annual maturity profile (2016-2064) III. MERCADO SECUNDARIO SECONDARY MARKET Negociación en los mercados de Deuda del Estado (medias de cifras diarias). Trading in Government Debt market (daily average). - Negociación de Letras del Tesoro ................................................................................................. 29 Treasury Bills Turnover - Negociación de Bonos y Obligaciones no segregados ................................................................ 30 Non stripped Government Bonds turnover - Negociación de Bonos y Obligaciones segregados ...................................................................... 31 Stripped Government Bonds turnover - Negociación total .......................................................................................................................... 32 Total turnover - Mercado electrónico y Segundo escalón (suma de cifras diarias) .................................................. 33 Electronic Market and Interdealer Brokers (monthly totals) Mercado de Deuda Segregada Strips market - Segregación/ reconstitución y negociación total (por meses) ....................................................... 34 Stripping/reconstituting and trading (monthly totals) - Deuda segregada sin CAC’s. Situación a 29 de enero de 2016.................................................... 35 Strips market without CAC’s. Situation as of a 29 - th January 2016 Deuda segregada con CAC’s. Situación a 29 de enero de 2016 ................................................... 36 Strips market with CAC’s. Situation as of a 29 th January 2016 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO EN CIRCULACIÓN * (Nominal en millones de euros) DEUDA EN MONEDA NACIONAL LETRAS FECHA Hasta 3 m. 6 meses 9 meses BONOS Y OBLIGACIONES 12 meses 18 meses Hasta 3 años 5 años 10 años 15 años 30-50 años B y O Ind. EUROBONOS** RESTO** ASUMIDA** DEUDA EN BANCO DE TOTAL DIVISAS*** ESPAÑA*** BRUTO Y NOTAS M/P 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5.033 6.132 7.085 7.687 4.439 4.280 2.620 3.089 2.733 20.803 9.458 11.251 18.826 8.555 6.291 23.663 23.856 12.306 15.008 12.366 11.399 9.584 10.414 22.266 44.308 58.577 53.941 49.701 39.361 43.547 45.160 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2.135 1.736 1.419 1.859 1.918 1.913 1.353 1.222 1.327 1.198 1.218 1.917 6.177 5.773 5.217 4.775 4.181 4.281 4.374 4.422 4.185 4.725 5.079 4.751 23.941 23.395 22.531 22.081 22.638 22.517 22.976 23.305 24.150 24.108 23.909 23.532 47.069 47.531 48.178 48.694 50.033 49.416 51.263 52.524 52.652 52.891 52.898 52.236 93.318 95.064 85.647 87.249 93.172 95.885 79.074 79.853 82.049 70.004 71.279 71.279 142.224 142.224 144.488 127.571 128.923 132.141 133.683 135.786 139.630 141.004 141.955 144.105 280.502 283.768 287.377 288.810 290.220 299.231 303.950 307.403 311.938 313.753 316.602 318.309 77.019 77.019 84.019 85.855 86.485 86.485 87.554 90.249 90.249 93.731 93.731 94.738 84.601 87.510 89.318 91.817 91.817 91.817 93.055 93.055 94.120 94.120 95.152 95.752 12.398 13.371 16.871 16.871 17.765 17.807 18.436 18.434 19.478 19.478 20.313 20.844 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 43.221 43.221 41.721 41.721 41.721 41.721 39.221 39.221 39.221 39.221 39.221 39.221 24.579 24.579 24.554 24.554 21.975 21.937 21.937 21.937 21.926 21.926 19.156 19.156 2.752 2.769 2.878 2.776 2.816 2.775 2.821 2.767 2.769 2.818 2.919 2.843 2016 Enero Febrero 1.956 2.117 4.287 5.776 24.122 25.095 51.659 51.439 76.186 77.272 145.773 147.321 308.789 312.378 95.752 95.752 95.752 96.343 20.820 21.493 335 335 40.011 40.011 19.156 19.156 2.822 2.854 1.053 774 2.476 3.007 1.720 23.278 20.823 22.871 21.808 21.990 20.887 7.090 19.272 21.968 21.986 9.129 36.655 29.177 21.988 19.080 23.904 22.672 11.604 15.542 41.354 62.013 61.101 79.129 84.206 91.457 53.978 54.829 54.609 55.835 45.562 38.754 35.529 43.634 55.248 61.327 86.501 107.847 143.776 137.292 101.337 109.855 111.747 114.641 119.649 123.446 128.558 136.377 161.263 172.645 189.519 210.791 235.797 290.842 29.369 35.403 36.938 42.528 43.733 43.733 43.733 49.602 58.592 72.833 81.799 86.821 80.531 75.480 16.524 17.846 20.687 23.793 31.814 35.470 41.496 47.887 60.132 68.339 70.989 72.260 78.293 83.955 12.422 8.054 7.031 4.986 4.072 4.072 2.700 1.677 610 610 1.230 1.104 335 335 335 (Préstamos) (*) Importe nominal de la deuda viva a fin de cada periodo, actualizado en las deudas Indexadas por el coeficiente de indexación correspondiente. (**) A partir de enero de 1999, incluye la Deuda emitida en monedas de países de la UEM. (***) Deuda propia y asumida 2.366 2.227 2.106 1.995 1.733 1.668 835 500 617 617 40.085 43.040 43.221 1.242 955 447 5.740 2.668 2.173 1.842 1.689 1.533 1.400 1.264 1.146 1.056 24.579 12.969 10.447 8.987 7.094 5.833 4.125 3.617 5.261 6.493 6.398 5.089 2.289 2.104 2.560 8.845 8.359 7.873 7.388 6.902 6.416 5.832 5.249 4.665 4.082 3.499 2.915 1.943 972 306.922 311.961 309.135 319.154 319.162 312.457 307.168 358.425 475.402 540.639 592.090 688.231 760.256 841.041 972 972 972 841.242 849.269 855.526 844.969 853.999 868.263 860.033 870.514 884.030 879.312 883.768 889.019 887.419 897.342 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: VIDA MEDIA (Años) DEUDA EN MONEDA NACIONAL FECHA LETRAS BONOS OBLIGACIONES EUROBONOS RESTO* DEUDA ASUMIDA* TOTAL Y NOTAS M/P* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,60 0,61 0,58 0,66 0,66 0,68 0,50 0,53 0,42 0,53 0,48 0,51 0,41 0,43 2,18 1,96 1,90 1,91 1,94 1,82 2,16 2,07 2,60 2,55 2,28 2,24 2,14 2,20 9,51 9,31 9,34 9,17 9,45 9,22 9,03 9,23 9,74 10,09 10,00 9,13 9,29 9,10 3,74 3,21 3,46 3,02 2,02 1,75 1,81 3,28 2,28 1,24 7,64 23,36 22,36 21,36 0,43 0,45 0,45 0,44 0,45 0,46 0,48 0,48 0,48 0,45 0,44 0,42 2,18 2,12 2,18 2,31 2,26 2,22 2,35 2,29 2,26 2,34 2,27 2,21 9,48 9,50 9,58 9,56 9,49 9,41 9,39 9,29 9,25 9,19 9,14 9,08 0,41 0,42 2,16 2,10 9,39 9,33 7,07 6,50 5,85 5,16 4,89 4,05 1,50 0,61 BANCO DE TOTAL VIDA MEDIA EN ESPAÑA** DIVISAS** (Préstamos) 21,08 20,08 12,55 11,53 10,63 2,69 2,42 3,58 6,53 7,21 7,75 7,37 8,00 7,78 7,47 7,22 6,91 6,46 3,44 5,86 5,95 6,09 6,20 6,65 6,73 6,94 6,68 6,52 6,70 6,57 6,38 6,22 6,28 4,65 4,13 3,24 3,63 4,36 4,35 3,50 3,62 3,10 2,94 2,71 4,09 6,16 7,18 9,75 9,26 8,77 8,28 7,80 7,31 4,33 3,77 3,20 2,62 2,00 1,33 0,83 0,33 5,92 5,98 6,08 6,19 6,63 6,71 6,85 6,59 6,44 6,62 6,51 6,35 6,20 6,28 21,28 21,20 21,12 21,03 20,95 20,87 20,78 20,70 20,61 20,53 20,45 20,36 10,54 10,46 10,39 10,30 10,22 10,14 10,06 9,98 9,90 9,81 9,73 9,64 3,36 3,28 3,20 3,12 3,39 3,31 3,23 3,14 3,06 2,97 3,31 3,23 6,41 6,41 6,56 6,68 6,59 6,54 6,63 6,55 6,50 6,53 6,50 6,45 6,93 7,28 7,17 7,11 7,03 6,97 6,87 6,78 6,69 6,61 6,52 6,42 0,24 0,17 0,08 6,40 6,40 6,55 6,68 6,59 6,54 6,63 6,55 6,50 6,53 6,50 6,45 20,28 20,20 9,52 9,44 3,14 3,06 6,55 6,48 6,31 6,21 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero Febrero (*) A partir de enero de 1999, incluye la Deuda emitida en monedas de países de la UEM. (**) Deuda propia y asumida. 6,55 6,48 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO EN MONEDA NACIONAL: TIPO DE INTERÉS MEDIO DE LA DEUDA EN CIRCULACIÓN* (% y millones de euros) DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO FECHA LETRAS BONOS OBLIGACIONES RESTO TIPO INTERES DEUDA TIPO INTERES ByO Pro memoria ASUMIDA MEDIO TOTAL* Indexados REND. EFEC.Medio (Tipo Interés Real) (Inflac. Estimad.)** MEDIO 2001 4,273 (35.584) 4,719 (90.633) 6,672 (147.230) 0,255 (9.363) 5,532 9,497 (1.054) 5,546 5,546 2002 3,526 (35.831) 4,645 (84.006) 6,318 (163.104) 3,578 (17.618) 5,357 8,959 (955) 5,369 5,369 2003 2,438 (38.766) 4,136 (76.597) 5,812 (169.372) 3,149 (14.966) 4,814 8,731 (447) 4,820 4,820 2004 2,259 (36.988) 3,863 (74.915) 5,579 (180.963) 2,811 (13.454) 4,637 3,495 (5.740) 4,615 4,615 2005 2,263 (33.294) 3,265 (69.466) 5,245 (195.195) 2,824 (12.706) 4,384 4,721 (2.668) 4,387 4,387 2006 3,158 (31.301) 3,148 (61.426) 5,002 (202.649) 2,479 (10.784) 4,353 5,358 (2.173) 4,360 4,360 2007 4,027 (32.444) 3,399 (47.133) 4,933 (213.787) 1,992 (8.344) 4,514 6,293 (1.842) 4,525 4,525 2008 3,510 (52.074) 3,601 (59.176) 4,772 (233.866) 0,980 (6.359) 4,319 4,431 (1.689) 4,320 4,320 2009 0,880 (85.513) 3,068 (96.602) 4,564 (279.986) 0,728 (5.275) 3,538 2,236 (1.533) 3,533 3,533 2010 1,689 (89.756) 3,026 (123.340) 4,570 (313.817) 1,284 (5.929) 3,691 2,298 (1.400) 3,687 3,687 2011 3,093 (90.608) 3,292 (147.602) 4,701 (342.307) 1,757 (5.220) 4,071 2,671 (1.264) 4,068 4,068 2012 2,664 (84.613) 3,607 (186.976) 4,720 (369.872) 0,585 (43.335) 3,900 1,650 (1.146) 3,897 3,897 2013 1,225 (89.174) 3,530 (227.983) 4,741 (394.621) 0,918 (45.318) 3,734 1,849 (1.056) 3,731 3,731 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO EN MONEDA NACIONAL: TIPO DE INTERÉS MEDIO DE LA DEUDA EN CIRCULACIÓN* (% y millones de euros) DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO FECHA LETRAS BONOS OBLIGACIONES RESTO TIPO INTERES DEUDA TIPO INTERES ByO Pro memoria ASUMIDA MEDIO TOTAL* Indexados REND. EFEC.Medio (Tipo Interés Real) (Inflac. Estimad.)** MEDIO 2014 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero Febrero 0,358 (77.926) 3,023 (228.749) 4,457 (450.277) 1,430 (44.528) 3,481 4,028 (24.579) 3,497 1,056 (12.394) 3,483 0,327 0,291 0,259 0,225 0,186 0,173 0,148 0,128 0,109 0,095 0,072 0,050 (82.435) 2,959 2,940 2,924 2,834 2,751 2,704 2,576 2,552 2,505 2,394 2,372 2,354 (215.384) 4,411 4,376 4,303 4,269 4,259 4,219 4,193 4,158 4,138 4,114 4,097 4,082 (508.799) 1,106 1,100 1,092 1,117 1,117 1,083 1,068 1,107 1,107 1,107 1,107 2,094 (39.556) 3,396 3,378 3,356 3,327 3,288 3,258 3,225 3,197 3,169 3,138 3,122 3,157 4,001 3,978 3,980 3,976 3,812 3,817 3,801 3,791 3,792 3,789 3,593 3,590 (19.156) 3,414 3,396 3,374 3,347 3,302 3,273 3,240 3,212 3,185 3,155 3,132 3,166 1,056 0,991 0,859 0,859 0,802 0,802 0,826 0,826 0,847 0,847 0,804 0,792 (20.800) 3,402 3,380 3,354 3,327 3,280 3,252 3,220 3,193 3,166 3,136 3,112 3,144 0,029 0,016 (84.426) 2,295 2,273 (224.593) 4,040 4,022 (504.472) 2,070 2,070 (40.346) 3,097 3,073 3,563 3,520 (19.156) 3,108 3,083 0,792 0,765 (21.475) 3,087 3,061 (*) Tipos de interés de emisión (TIR) de la Deuda viva a fin de cada período, excepto en préstamos, en que se incluye el tipo efectivo de interés de la última renovación. No incluye la Deuda emitida en monedas de países de la UEM. (**) En el momento de la emisión de cada Bono y Obligación indexado. ( ) Las cifras entre paréntesis corresponden al nominal en circulación. SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO NO SEGREGADOS : DISTRIBUCION POR TENEDORES Carteras a vencimiento y registrada* FECHA ENTIDADES DE CREDITO RESIDENTES A vencimiento Registrada BANCO DE ESPAÑA A vencimiento Registrada ENTIDADES DE SEGUROS FONDOS DE PENSIONES A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada FONDOS DE INVERSION OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A vencimiento A vencimiento Registrada Registrada EMPRESAS NO FINANCIERAS A vencimiento Registrada PERSONAS FÍSICAS A vencimiento Registrada (saldos nominales en millones de EUROS y %) ADMINISTRACIONES NO RESIDENTES PÚBLICAS TOTAL A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada 2001 68.677 30,29% 7.242 3,19% 3.350 1,48% 3.355 1,48% 17.974 7,93% 22.171 9,78% 6.180 2,73% 8.546 3,77% 14.782 6,52% 41.281 18,21% 453 0,20% 1.519 0,67% 5.840 2,58% 23.644 10,43% 2.513 1,11% 7.798 3,44% 1.409 0,62% 14.838 6,54% 105.536 46,55% 96.322 42,49% 226.715 100,00% 2002 68.126 28,99% 4.884 2,08% 4.087 1,74% 5.381 2,29% 17.147 7,30% 22.323 9,50% 4.510 1,92% 8.976 3,82% 10.546 4,49% 37.386 15,91% 1.832 0,78% 2.937 1,25% 6.718 2,86% 24.462 10,41% 2.372 1,01% 6.345 2,70% 5.417 2,30% 18.238 7,76% 114.273 48,62% 104.097 44,29% 235.029 100,00% 2003 84.185 36,08% 8.184 3,51% 4.316 1,85% 13.695 5,87% 15.702 6,73% 20.788 8,91% 4.083 1,75% 9.613 4,12% 7.723 3,31% 32.874 14,09% 1.470 0,63% 2.683 1,15% 6.463 2,77% 26.061 11,17% 1.983 0,85% 5.086 2,18% 9.491 4,07% 16.874 7,23% 97.898 41,96% 97.455 41,77% 233.313 100,00% 2004 66.489 27,37% 6.596 2,72% 5.344 2,20% 5.368 2,21% 16.689 6,87% 20.501 8,44% 3.571 1,47% 9.036 3,72% 5.927 2,44% 29.148 12,00% 1.458 0,60% 3.644 1,50% 7.021 2,89% 25.966 10,69% 1.895 0,78% 4.542 1,87% 16.155 6,65% 24.860 10,23% 118.379 48,73% 113.266 46,63% 242.928 100,00% 2005 62.076 24,52% 6.169 2,44% 6.817 2,69% 6.817 2,69% 16.550 6,54% 19.567 7,73% 4.349 1,72% 9.216 3,64% 6.142 2,43% 31.375 12,39% 2.575 1,02% 5.034 1,99% 8.360 3,30% 24.051 9,50% 1.822 0,72% 4.218 1,67% 18.315 7,24% 30.169 11,92% 126.124 49,83% 116.513 46,03% 253.130 100,00% 2006 52.782 20,99% 4.994 1,99% 6.329 2,52% 6.363 2,53% 15.875 6,31% 19.785 7,87% 5.039 2,00% 10.637 4,23% 6.063 2,41% 32.441 12,90% 2.821 1,12% 5.911 2,35% 8.789 3,50% 23.970 9,53% 1.757 0,70% 4.671 1,86% 18.285 7,27% 30.297 12,05% 133.674 53,17% 112.346 44,69% 251.414 100,00% 2007 55.902 22,63% 8.484 3,43% 7.395 2,99% 7.537 3,05% 15.734 6,37% 18.753 7,59% 5.313 2,15% 10.657 4,31% 5.017 2,03% 29.960 12,13% 3.831 1,55% 7.546 3,06% 7.033 2,85% 20.064 8,12% 1.878 0,76% 3.942 1,60% 21.906 8,87% 34.747 14,07% 122.992 49,79% 105.312 42,64% 247.001 100,00% 2008 65.191 23,29% 13.324 4,76% 11.937 4,26% 11.941 4,27% 13.138 4,69% 15.839 5,66% 4.037 1,44% 8.881 3,17% 3.793 1,36% 23.158 8,27% 4.443 1,59% 7.074 2,53% 7.029 2,51% 21.698 7,75% 1.518 0,54% 3.704 1,32% 30.289 10,82% 40.385 14,43% 138.543 49,49% 133.914 47,84% 279.918 100,00% 2009 103.085 28,43% 59.361 16,37% 14.142 3,90% 14.163 3,91% 16.133 4,45% 16.802 4,63% 6.087 1,68% 9.822 2,71% 7.846 2,16% 17.861 4,93% 3.397 0,94% 4.685 1,29% 8.361 2,31% 16.539 4,56% 1.795 0,50% 2.471 0,68% 42.421 11,70% 53.560 14,77% 159.313 43,94% 167.316 46,15% 362.579 100,00% 2010 97.750 23,41% 36.982 8,86% 17.863 4,28% 18.022 4,32% 26.189 6,27% 22.443 5,37% 8.062 1,93% 12.645 3,03% 13.128 3,14% 21.367 5,12% 1.961 0,47% 2.983 0,71% 7.899 1,89% 13.879 3,32% 1.824 0,44% 2.188 0,52% 57.247 13,71% 58.459 14,00% 185.688 44,46% 228.642 54,75% 417.611 100,00% 2011 139.395 29,85% 49.903 10,69% 24.670 5,28% 26.170 5,60% 36.995 7,92% 30.183 6,46% 10.628 2,28% 13.005 2,79% 15.691 3,36% 21.938 4,70% 1.372 0,29% 5.088 1,09% 6.927 1,48% 10.586 2,27% 3.034 0,65% 3.579 0,77% 60.609 12,98% 65.802 14,09% 167.598 35,89% 240.665 51,54% 466.920 100,00% 2012 171.038 32,25% 139.931 26,38% 29.625 5,59% 37.783 7,12% 42.522 8,02% 35.988 6,79% 10.392 1,96% 12.505 2,36% 15.964 3,01% 20.366 3,84% 789 0,15% 2.694 0,51% 10.836 2,04% 12.546 2,37% 2.543 0,48% 2.764 0,52% 61.841 11,66% 74.193 13,99% 184.836 34,85% 191.614 36,13% 530.385 100,00% 2013 174.846 29,53% 143.192 24,18% 29.461 4,98% 29.461 4,98% 53.542 9,04% 46.256 7,81% 13.691 2,31% 15.019 2,54% 23.108 3,90% 30.280 5,11% 736 0,12% 2.822 0,48% 15.351 2,59% 19.936 3,37% 2.972 0,50% 3.173 0,54% 56.833 9,60% 58.624 9,90% 221.614 37,43% 243.390 41,10% 592.154 100,00% 2014 205.864 31,52% 139.493 21,36% 29.397 4,50% 31.985 4,90% 63.111 9,66% 56.127 8,59% 11.863 1,82% 13.350 2,04% 23.730 3,63% 29.517 4,52% 1.975 0,30% 3.658 0,56% 10.583 1,62% 15.959 2,44% 2.695 0,41% 2.854 0,44% 45.354 6,94% 52.574 8,05% 258.633 39,59% 307.689 47,10% 653.207 100,00% 195.078 192.012 192.875 184.801 188.183 195.859 187.944 185.462 190.115 184.440 184.692 180.156 25,54% 139.387 126.826 125.941 115.231 123.406 134.856 129.372 138.821 138.068 135.680 133.871 132.553 18,79% 29.397 29.447 33.109 36.353 40.673 45.143 49.295 53.025 57.710 62.400 67.190 71.160 10,09% 38.364 36.678 37.592 37.999 41.058 47.411 49.307 53.038 57.724 62.413 67.190 71.166 10,09% 62.565 61.681 61.737 61.457 61.333 61.074 60.525 60.762 61.567 61.084 60.785 62.815 8,91% 56.167 55.358 55.286 55.114 54.921 54.425 53.227 53.453 54.302 53.852 53.551 55.410 7,86% 11.931 12.090 12.536 12.595 12.541 12.451 12.130 11.845 11.070 10.974 10.822 10.869 1,54% 13.124 13.120 14.035 13.422 13.809 14.637 13.355 12.971 12.282 11.666 11.842 12.613 1,79% 23.818 23.746 22.743 21.382 20.494 18.692 17.475 16.777 15.960 15.786 15.016 15.022 2,13% 29.037 27.737 26.951 24.653 22.555 21.312 20.295 18.856 18.684 17.828 17.444 18.114 2,57% 2.163 872 1.088 915 1.157 1.211 1.203 1.157 1.168 1.297 1.208 1.192 0,17% 3.936 2.195 2.572 2.602 2.465 3.271 2.718 3.214 3.419 3.712 3.831 2.823 0,40% 10.958 10.920 9.551 9.189 8.820 9.272 8.830 8.710 9.058 10.733 10.787 10.609 1,50% 12.196 12.407 11.861 10.390 10.149 11.181 10.418 10.174 10.611 12.182 12.280 12.139 1,72% 3.541 4.274 4.477 4.151 4.754 4.634 4.514 4.620 4.271 4.107 3.510 3.763 0,53% 3.632 4.385 4.639 4.337 4.965 4.895 4.862 5.003 4.662 4.560 4.044 4.388 0,62% 45.065 46.795 46.384 45.017 44.476 43.621 43.638 42.847 41.571 39.845 37.353 37.456 5,31% 54.436 48.187 48.603 45.750 45.040 42.461 42.849 42.286 42.569 42.471 36.867 36.793 5,22% 287.887 278.583 283.755 283.154 286.285 291.630 290.483 300.147 305.794 316.676 308.351 312.311 44,28% 322.124 333.527 340.775 349.517 350.347 349.137 349.636 347.535 355.963 362.977 358.795 359.354 50,95% 672.404 660.420 668.255 659.015 668.715 683.586 676.037 685.351 698.285 707.340 699.715 705.353 100,00% … 143.328 19,80% 17.273 2,39% … 2.117 0,29% 11.862 1,64% … 4.786 0,66% 37.370 5,16% … 363.847 50,26% 723.948 100,00% 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero … 75.840 10,48% … 55.332 7,64% Fuente: Banco de España. (*) Cartera registrada = Cartera vencimiento ajustada de operaciones temporales y simultáneas. … 12.192 1,68% … … … SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA LETRAS DEL TESORO : DISTRIBUCION POR TENEDORES Carteras a vencimiento y registrada* (saldos nominales en millones de EUROS y %) FECHA ENTIDADES DE CREDITO RESIDENTES A vencimiento Registrada BANCO DE ESPAÑA A vencimiento Registrada ENTIDADES DE SEGUROS FONDOS DE PENSIONES A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada FONDOS DE INVERSION A vencimiento Registrada OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A vencimiento Registrada EMPRESAS NO FINANCIERAS A vencimiento Registrada PERSONAS FÍSICAS A vencimiento Registrada ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A vencimiento Registrada NO RESIDENTES T O T AL A vencimiento Registrada 2001 22.677 63,73% 2.377 6,68% 0 0,00% 199 0,56% 146 0,41% 850 2,39% 93 0,26% 1.217 3,42% 4.438 12,47% 9.319 26,19% 3.174 8,92% 4.142 11,64% 1.388 3,90% 9.227 25,93% 3.046 8,56% 6.900 19,39% 159 0,45% 1.150 3,23% 463 1,30% 203 0,57% 35.584 100,00% 2002 21.780 60,79% 1.345 3,75% 0 0,00% 18 0,05% 97 0,27% 899 2,51% 358 1,00% 1.634 4,56% 6.104 17,04% 11.161 31,15% 1.913 5,34% 2.300 6,42% 795 2,22% 6.811 19,01% 3.041 8,49% 6.797 18,97% 382 1,07% 4.252 11,87% 1.361 3,80% 613 1,71% 35.831 100,00% 2003 19.921 51,39% 2.772 7,15% 2.647 6,83% 4.388 11,32% 194 0,50% 1.039 2,68% 632 1,63% 1.686 4,35% 6.035 15,57% 10.935 28,21% 1.892 4,88% 2.147 5,54% 837 2,16% 4.950 12,77% 2.465 6,36% 5.020 12,95% 74 0,19% 4.263 11,00% 4.070 10,50% 1.566 4,04% 38.766 100,00% 2004 20.307 54,90% 1.387 3,75% 3.410 9,22% 3.410 9,22% 200 0,54% 1.032 2,79% 196 0,53% 1.683 4,55% 3.658 9,89% 10.626 28,73% 2.057 5,56% 2.138 5,78% 899 2,43% 6.039 16,33% 2.323 6,28% 4.442 12,01% 1.091 2,95% 4.564 12,34% 2.848 7,70% 1.668 4,51% 36.988 100,00% 2005 16.949 50,91% 1.830 5,50% 3.276 9,84% 3.730 11,20% 262 0,79% 846 2,54% 106 0,32% 595 1,79% 3.285 9,87% 10.430 31,33% 2.436 7,32% 2.499 7,51% 772 2,32% 3.313 9,95% 2.267 6,81% 4.275 12,84% 1.654 4,97% 4.283 12,86% 2.286 6,87% 1.493 4,48% 33.294 100,00% 2006 14.966 47,81% 2.512 8,03% 2.186 6,98% 2.186 6,98% 453 1,45% 978 3,12% 431 1,38% 1.417 4,53% 2.786 8,90% 7.286 23,28% 2.176 6,95% 2.478 7,92% 449 1,43% 3.889 12,42% 2.923 9,34% 4.678 14,95% 212 0,68% 1.949 6,23% 4.719 15,08% 3.927 12,55% 31.301 100,00% 2007 16.481 50,80% 1.580 4,87% 1.666 5,14% 1.666 5,14% 329 1,01% 1.208 3,72% 319 0,98% 2.098 6,47% 2.072 6,39% 7.549 23,27% 2.412 7,43% 3.016 9,30% 545 1,68% 3.937 12,13% 3.559 10,97% 5.126 15,80% 833 2,57% 2.125 6,55% 4.228 13,03% 4.140 12,76% 32.444 100,00% 2008 20.081 38,56% 4.654 8,94% 3.032 5,82% 3.032 5,82% 280 0,54% 1.434 2,75% 722 1,39% 1.602 3,08% 5.949 11,42% 11.863 22,78% 2.647 5,08% 3.037 5,83% 1.877 3,60% 5.303 10,18% 4.730 9,08% 6.501 12,48% 1.606 3,08% 3.791 7,28% 11.150 21,41% 10.857 20,85% 52.074 100,00% 2009 29.971 35,05% 14.179 16,58% 445 0,52% 445 0,52% 139 0,16% 1.354 1,58% 633 0,74% 2.595 3,03% 4.710 5,51% 10.150 11,87% 1.387 1,62% 1.916 2,24% 1.179 1,38% 5.846 6,84% 2.287 2,67% 2.876 3,36% 1.497 1,75% 4.538 5,31% 43.265 50,59% 41.616 48,67% 85.513 100,00% 2010 25.543 28,46% 7.312 8,15% 667 0,74% 737 0,82% 669 0,75% 1.754 1,95% 2.804 3,12% 4.091 4,56% 5.820 6,48% 9.085 10,12% 1.590 1,77% 4.142 4,61% 1.771 1,97% 4.870 5,43% 1.617 1,80% 1.976 2,20% 4.049 4,51% 6.320 7,04% 45.226 50,39% 49.468 55,11% 89.756 100,00% 2011 34.771 38,38% 14.883 16,43% 3.001 3,31% 3.422 3,78% 2.188 2,41% 2.379 2,63% 5.236 5,78% 5.720 6,31% 9.828 10,85% 11.146 12,30% 822 0,91% 1.363 1,50% 2.411 2,66% 3.552 3,92% 3.352 3,70% 3.603 3,98% 2.826 3,12% 3.765 4,16% 26.172 28,88% 40.774 45,00% 90.608 100,00% 2012 23.358 27,61% 19.015 22,47% 4 0,00% 4 0,00% 2.006 2,37% 2.279 2,69% 5.010 5,92% 5.341 6,31% 9.026 10,67% 10.289 12,16% 371 0,44% 1.717 2,03% 1.989 2,35% 2.938 3,47% 2.844 3,36% 2.957 3,49% 6.343 7,50% 7.026 8,30% 33.663 39,78% 33.048 39,06% 84.613 100,00% 2013 14.247 15,98% 15.755 17,67% 23 0,03% 23 0,03% 650 0,73% 702 0,79% 3.053 3,42% 3.873 4,34% 6.527 7,32% 7.906 8,87% 138 0,15% 842 0,94% 1.014 1,14% 1.460 1,64% 1.730 1,94% 1.788 2,01% 2.580 2,89% 2.076 2,33% 59.211 66,40% 54.749 61,40% 89.174 100,00% 2014 16.719 21,45% 10.197 13,09% 0 0,00% 650 0,83% 652 0,84% 848 1,09% 2.264 2,91% 2.809 3,60% 2.293 2,94% 3.678 4,72% 698 0,90% 1.985 2,55% 413 0,53% 1.224 1,57% 1.235 1,58% 1.292 1,66% 431 0,55% 438 0,56% 53.221 68,30% 54.806 70,33% 77.926 100,00% 17.121 16.208 16.967 17.571 19.387 17.043 15.269 15.950 16.629 19.067 19.234 17.867 21,67% 12.149 7.257 9.169 7.377 8.927 9.963 7.834 10.877 11.479 12.310 13.577 11.281 13,68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 439 489 412 322 281 227 353 327 362 210 195 176 0,21% 546 623 543 431 366 331 434 402 440 285 225 208 0,25% 2.187 2.046 2.207 1.965 1.647 1.949 2.153 2.037 2.112 2.083 1.977 1.987 2,41% 2.931 2.654 2.761 2.227 2.271 2.260 2.585 2.299 2.253 2.669 2.721 2.570 3,12% 2.548 2.454 2.565 2.382 2.097 2.732 2.727 2.328 2.156 2.147 1.796 1.702 2,06% 4.412 5.901 4.775 5.239 5.326 4.648 4.405 3.530 2.824 3.746 2.733 2.572 3,12% 733 116 59 66 0 0 66 21 0 136 180 179 0,22% 1.602 1.604 1.563 1.631 2.184 1.756 1.909 910 1.075 942 554 1.444 1,75% 431 437 193 158 155 139 175 166 182 124 85 127 0,15% 500 494 1.187 185 264 190 217 204 268 207 139 186 0,23% 1.186 1.125 1.113 1.055 1.037 963 957 908 894 869 831 710 0,86% 1.202 1.145 1.134 1.075 1.056 982 975 925 912 895 855 749 0,91% 426 2.888 2.800 3.046 2.991 2.720 2.707 2.689 2.807 2.759 2.259 1.926 2,34% 818 2.909 2.816 3.246 3.726 2.721 2.707 2.863 3.260 3.630 2.359 1.929 2,34% 54.249 52.673 51.030 50.845 51.176 52.356 55.560 57.047 57.173 55.527 56.546 57.762 70,07% 55.161 54.952 53.396 55.999 54.650 55.276 58.902 59.464 59.803 58.240 59.943 61.497 74,60% 79.321 78.436 77.345 77.409 78.770 78.127 79.967 81.473 82.314 82.922 83.105 82.435 100,00% 9.929 12,10% … 0 0,00% … 190 0,23% … 2.561 3,12% … 2.659 3,24% … 2.143 2,61% … 85 0,10% … 717 0,87% … 1.601 1,95% 62.138 75,76% 82.024 100,00% 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero … Fuente: Banco de España. (*) Cartera registrada = Cartera vencimiento ajustada de operaciones temporales y simultáneas. … SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO ANOTADA NO SEGREGADA : DISTRIBUCION POR TENEDORES Carteras a vencimiento y registrada* FECHA ENTIDADES DE CREDITO RESIDENTES A vencimiento Registrada BANCO DE ESPAÑA A vencimiento Registrada ENTIDADES DE SEGUROS FONDOS DE PENSIONES A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada FONDOS DE INVERSION OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A vencimiento A vencimiento Registrada Registrada EMPRESAS NO FINANCIERAS A vencimiento Registrada PERSONAS FÍSICAS A vencimiento Registrada (saldos nominales en millones de EUROS y %) ADMINISTRACIONES NO RESIDENTES PÚBLICAS TOTAL A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada 2001 91.354 34,83% 9.619 3,67% 3.350 1,28% 3.554 1,35% 18.120 6,91% 23.021 8,78% 6.273 2,39% 9.763 3,72% 19.220 7,33% 50.600 19,29% 3.627 1,38% 5.661 2,16% 7.228 2,76% 32.871 12,53% 5.559 2,12% 14.698 5,60% 1.568 0,60% 15.988 6,10% 105.999 40,41% 96.525 36,80% 262.299 100,00% 2002 89.906 33,19% 6.229 2,30% 4.087 1,51% 5.399 1,99% 17.244 6,37% 23.222 8,57% 4.868 1,80% 10.610 3,92% 16.650 6,15% 48.547 17,92% 3.745 1,38% 5.237 1,93% 7.513 2,77% 31.273 11,55% 5.413 2,00% 13.142 4,85% 5.799 2,14% 22.490 8,30% 115.634 42,69% 104.710 38,66% 270.860 100,00% 2003 104.106 38,26% 10.956 4,03% 6.963 2,56% 18.083 6,65% 15.896 5,84% 21.827 8,02% 4.715 1,73% 11.299 4,15% 13.758 5,06% 43.809 16,10% 3.362 1,24% 4.830 1,78% 7.300 2,68% 31.011 11,40% 4.448 1,63% 10.106 3,71% 9.565 3,52% 21.137 7,77% 101.968 37,48% 99.021 36,39% 272.079 100,00% 2004 86.796 31,01% 7.983 2,85% 8.754 3,13% 8.778 3,14% 16.889 6,03% 21.533 7,69% 3.767 1,35% 10.719 3,83% 9.585 3,42% 39.774 14,21% 3.515 1,26% 5.782 2,07% 7.920 2,83% 32.005 11,43% 4.218 1,51% 8.984 3,21% 17.246 6,16% 29.424 10,51% 121.227 43,31% 114.934 41,06% 279.916 100,00% 2005 79.025 27,59% 7.999 2,79% 10.093 3,52% 10.547 3,68% 16.812 5,87% 20.413 7,13% 4.455 1,56% 9.811 3,43% 9.427 3,29% 41.805 14,60% 5.011 1,75% 7.533 2,63% 9.132 3,19% 27.364 9,55% 4.089 1,43% 8.493 2,97% 19.969 6,97% 34.452 12,03% 128.410 44,83% 118.006 41,20% 286.424 100,00% 2006 67.748 23,96% 7.506 2,65% 8.515 3,01% 8.549 3,02% 16.328 5,78% 20.763 7,34% 5.470 1,93% 12.054 4,26% 8.849 3,13% 39.727 14,05% 4.997 1,77% 8.389 2,97% 9.238 3,27% 27.859 9,85% 4.680 1,66% 9.349 3,31% 18.497 6,54% 32.246 11,41% 138.393 48,95% 116.273 41,13% 282.715 100,00% 2007 72.383 25,90% 10.064 3,60% 9.061 3,24% 9.203 3,29% 16.063 5,75% 19.961 7,14% 5.632 2,02% 12.755 4,56% 7.089 2,54% 37.509 13,42% 6.243 2,23% 10.562 3,78% 7.578 2,71% 24.001 8,59% 5.437 1,95% 9.068 3,25% 22.739 8,14% 36.872 13,19% 127.220 45,53% 109.452 39,17% 279.445 100,00% 2008 85.272 25,68% 17.978 5,42% 14.969 4,51% 14.973 4,51% 13.418 4,04% 17.273 5,20% 4.759 1,43% 10.483 3,16% 9.742 2,93% 35.021 10,55% 7.090 2,14% 10.111 3,05% 8.906 2,68% 27.001 8,13% 6.248 1,88% 10.205 3,07% 31.895 9,61% 44.176 13,31% 149.693 45,09% 144.771 43,61% 331.992 100,00% 2009 133.056 29,69% 73.540 16,41% 14.587 3,26% 14.608 3,26% 16.272 3,63% 18.156 4,05% 6.720 1,50% 12.417 2,77% 12.556 2,80% 28.011 6,25% 4.784 1,07% 6.601 1,47% 9.540 2,13% 22.385 5,00% 4.082 0,91% 5.347 1,19% 43.918 9,80% 58.098 12,97% 202.578 45,21% 208.932 46,63% 448.092 100,00% 2010 123.293 24,30% 44.294 8,73% 18.530 3,65% 18.759 3,70% 26.858 5,29% 24.197 4,77% 10.866 2,14% 16.736 3,30% 18.948 3,73% 30.452 6,00% 3.551 0,70% 7.125 1,40% 9.670 1,91% 18.749 3,70% 3.441 0,68% 4.164 0,82% 61.296 12,08% 64.779 12,77% 230.914 45,51% 278.110 54,81% 507.367 100,00% 2011 174.166 31,24% 64.786 11,62% 27.671 4,96% 29.592 5,31% 39.183 7,03% 32.562 5,84% 15.864 2,85% 18.725 3,36% 25.519 4,58% 33.084 5,93% 2.194 0,39% 6.451 1,16% 9.338 1,67% 14.138 2,54% 6.386 1,15% 7.182 1,29% 63.435 11,38% 69.567 12,48% 193.770 34,76% 281.439 50,48% 557.528 100,00% 2012 194.396 31,61% 158.946 25,84% 29.629 4,82% 37.787 6,14% 44.528 7,24% 38.267 6,22% 15.402 2,50% 17.846 2,90% 24.990 4,06% 30.655 4,98% 1.160 0,19% 4.411 0,72% 12.825 2,09% 15.484 2,52% 5.387 0,88% 5.721 0,93% 68.184 11,09% 81.219 13,21% 218.499 35,53% 224.662 36,53% 614.998 100,00% 2013 189.093 27,75% 158.947 23,33% 29.484 4,33% 29.484 4,33% 54.192 7,95% 46.958 6,89% 16.744 2,46% 18.892 2,77% 29.635 4,35% 38.186 5,60% 874 0,13% 3.664 0,54% 16.365 2,40% 21.396 3,14% 4.702 0,69% 4.961 0,73% 59.413 8,72% 60.700 8,91% 280.825 41,22% 298.139 43,76% 681.328 100,00% 2014 222.583 30,44% 149.690 20,47% 29.397 4,02% 32.635 4,46% 63.763 8,72% 56.975 7,79% 14.127 1,93% 16.159 2,21% 26.023 3,56% 33.195 4,54% 2.673 0,37% 5.643 0,77% 10.996 1,50% 17.183 2,35% 3.930 0,54% 4.146 0,57% 45.785 6,26% 53.012 7,25% 311.854 42,65% 362.495 49,58% 731.133 100,00% 212.199 208.220 209.842 202.372 207.570 212.902 203.213 201.412 206.744 203.507 203.926 198.023 25,14% 151.536 134.083 135.110 122.608 132.333 144.819 137.206 149.698 149.547 147.990 147.448 143.834 18,26% 29.397 29.447 33.109 36.353 40.673 45.143 49.295 53.025 57.710 62.400 67.190 71.160 9,03% 38.364 37.575 37.592 37.999 41.058 47.411 49.307 53.038 57.724 62.413 67.190 71.166 9,03% 63.004 62.170 62.149 61.779 61.614 61.301 60.878 61.089 61.929 61.294 60.980 62.991 8,00% 56.713 55.981 55.829 55.545 55.287 54.756 53.661 53.855 54.742 54.137 53.776 55.618 7,06% 14.118 14.136 14.743 14.560 14.188 14.400 14.283 13.882 13.182 13.057 12.799 12.856 1,63% 16.055 15.774 16.796 15.649 16.080 16.897 15.940 15.270 14.535 14.335 14.563 15.183 1,93% 26.366 26.200 25.308 23.764 22.591 21.424 20.202 19.105 18.116 17.933 16.812 16.724 2,12% 33.449 33.638 31.726 29.892 27.881 25.960 24.700 22.386 21.508 21.574 20.177 20.686 2,63% 2.896 988 1.147 981 1.157 1.211 1.269 1.178 1.168 1.433 1.388 1.371 0,17% 5.538 3.799 4.135 4.233 4.649 5.027 4.627 4.124 4.494 4.654 4.385 4.267 0,54% 11.389 11.357 9.744 9.347 8.975 9.411 9.005 8.876 9.240 10.857 10.872 10.736 1,36% 12.696 12.901 13.048 10.575 10.413 11.371 10.635 10.378 10.879 12.389 12.419 12.325 1,56% 4.727 5.399 5.590 5.206 5.791 5.597 5.471 5.528 5.165 4.976 4.341 4.473 0,57% 4.834 5.530 5.773 5.412 6.021 5.877 5.837 5.928 5.574 5.455 4.899 5.137 0,65% 45.491 49.683 49.184 48.063 47.467 46.341 46.345 45.536 44.378 42.604 39.612 39.382 5,00% 55.254 51.096 51.419 48.996 48.766 45.182 45.556 45.149 45.829 46.101 39.226 38.722 4,92% 342.136 331.256 334.785 333.999 337.461 343.986 346.043 357.194 362.967 372.203 364.897 370.073 46,98% 377.285 388.479 394.171 405.516 404.997 404.413 408.538 406.999 415.766 421.217 418.738 420.851 53,42% 751.725 738.856 745.600 736.424 747.485 761.713 756.004 766.824 780.599 790.262 782.820 787.788 100,00% … 153.257 19,02% 19.932 2,47% … 4.260 0,53% 11.947 1,48% … 5.503 0,68% 38.971 4,84% … 425.985 52,85% 805.972 100,00% 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero … 75.840 9,41% … 55.522 6,89% (*) Cartera registrada = Cartera vencimiento ajustada de operaciones temporales y simultáneas. Fuente: Banco de España. … 14.753 1,83% … … … SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGADOS : DISTRIBUCION POR TENEDORES Carteras a vencimiento y registrada* 1. PRINCIPALES SEGREGADOS (saldos nominales en millones de EUROS y %) FECHA ENTIDADES DE CREDITO RESIDENTES A vencimiento Registrada BANCO DE ESPAÑA A vencimiento Registrada ENTIDADES DE SEGUROS FONDOS DE PENSIONES A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada FONDOS DE INVERSION OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A vencimiento A vencimiento Registrada Registrada EMPRESAS NO FINANCIERAS A vencimiento Registrada PERSONAS FÍSICAS A vencimiento Registrada ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A vencimiento Registrada NO RESIDENTES TOTAL A vencimiento Registrada 2001 1.217 10,45% 311 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 1.675 14,38% 1.686 14,48% 89 0,76% 498 4,28% 4.667 40,07% 4.798 41,20% 6 0,05% 12 0,10% 840 7,21% 990 8,50% 908 7,80% 1.060 9,10% 0 0,00% 31 0,27% 2.246 19,28% 2.262 19,42% 11.647 100,00% 2002 1.549 12,31% 205 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1.668 13,26% 1.692 13,45% 145 1,15% 157 1,25% 4.937 39,24% 5.379 42,75% 20 0,16% 21 0,17% 413 3,28% 582 4,63% 1.223 9,72% 1.546 12,29% 4 0,03% 357 2,84% 2.623 20,85% 2.642 21,00% 12.582 100,00% 2003 1.724 13,11% 240 1,82% 0 0,00% 11 0,08% 2.467 18,75% 2.503 19,03% 310 2,36% 318 2,42% 4.874 37,05% 5.578 42,40% 49 0,37% 49 0,37% 539 4,10% 708 5,38% 605 4,60% 1.163 8,84% 13 0,10% 112 0,85% 2.573 19,56% 2.473 18,80% 13.155 100,00% 2004 1.679 12,48% 210 1,56% 0 0,00% 9 0,07% 2.510 18,66% 2.553 18,98% 347 2,58% 367 2,73% 4.182 31,09% 4.423 32,88% 409 3,04% 409 3,04% 451 3,35% 1.137 8,45% 601 4,47% 994 7,39% 3 0,02% 226 1,68% 3.269 24,30% 3.122 23,21% 13.450 100,00% 2005 1.395 11,60% 105 0,87% 0 0,00% 7 0,06% 2.476 20,58% 2.489 20,69% 460 3,82% 481 4,00% 2.965 24,64% 3.568 29,66% 50 0,42% 50 0,42% 338 2,81% 430 3,57% 598 4,97% 916 7,61% 0 0,00% 333 2,77% 3.750 31,17% 3.651 30,35% 12.031 100,00% 2006 1.065 8,09% 146 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 2.388 18,15% 2.457 18,67% 501 3,81% 609 4,63% 2.920 22,19% 3.423 26,01% 34 0,26% 34 0,26% 562 4,27% 571 4,34% 594 4,51% 687 5,22% 0 0,00% 37 0,28% 5.097 38,73% 5.196 39,48% 13.160 100,00% 2007 1.117 7,75% 130 0,90% 0 0,00% 1 0,01% 2.447 16,97% 2.490 17,27% 498 3,45% 650 4,51% 2.842 19,71% 3.399 23,57% 65 0,45% 65 0,45% 413 2,86% 501 3,47% 709 4,92% 763 5,29% 0 0,00% 58 0,40% 6.329 43,89% 6.363 44,13% 14.420 100,00% 2008 1.051 7,71% 1.445 10,61% 0 0,00% 0 0,00% 3.463 25,42% 2.228 16,35% 486 3,57% 584 4,29% 1.847 13,56% 2.343 17,20% 59 0,43% 94 0,69% 222 1,63% 240 1,76% 658 4,83% 679 4,98% 0 0,00% 106 0,78% 5.839 42,86% 5.905 43,34% 13.624 100,00% 2009 1.035 7,39% 1.892 13,50% 0 0,00% 0 0,00% 3.657 26,10% 2.304 16,45% 562 4,01% 734 5,24% 1.681 12,00% 1.901 13,57% 57 0,41% 57 0,41% 151 1,08% 158 1,13% 638 4,55% 651 4,65% 0 0,00% 16 0,11% 6.230 44,47% 6.296 44,94% 14.010 100,00% 2010 1.344 6,88% 2.028 10,38% 0 0,00% 0 0,00% 6.688 34,22% 4.034 20,64% 1.006 5,15% 1.084 5,55% 2.303 11,78% 2.550 13,05% 39 0,20% 47 0,24% 1.058 5,41% 1.069 5,47% 128 0,65% 142 0,73% 0 0,00% 1.565 8,01% 6.978 35,70% 7.026 35,95% 19.545 100,00% 2011 1.291 5,62% 4.603 20,02% 0 0,00% 0 0,00% 8.636 37,57% 4.710 20,49% 1.711 7,44% 2.052 8,93% 2.579 11,22% 2.693 11,71% 30 0,13% 30 0,13% 1.826 7,94% 1.915 8,33% 81 0,35% 82 0,36% 9 0,04% 9 0,04% 6.826 29,69% 6.895 29,99% 22.989 100,00% 2012 2.048 7,74% 1.608 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 10.197 38,53% 4.591 17,35% 3.911 14,78% 4.060 15,34% 2.599 9,82% 3.307 12,50% 71 0,27% 71 0,27% 2.325 8,79% 2.345 8,86% 63 0,24% 63 0,24% 8 0,03% 4.374 16,53% 5.242 19,81% 6.045 22,84% 26.463 100,00% 2013 1.942 6,38% 1.620 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 12.009 39,44% 11.082 36,39% 4.532 14,88% 4.609 15,14% 4.435 14,56% 4.856 15,95% 52 0,17% 52 0,17% 2.737 8,99% 2.766 9,08% 79 0,26% 80 0,26% 106 0,35% 106 0,35% 4.558 14,97% 5.280 17,34% 30.450 100,00% 2014 1.872 4,90% 1.054 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 13.239 34,65% 12.400 32,45% 6.761 17,69% 6.984 18,28% 8.009 20,96% 8.344 21,84% 53 0,14% 53 0,14% 2.757 7,21% 2.757 7,21% 63 0,16% 63 0,16% 47 0,12% 397 1,04% 5.414 14,17% 6.162 16,13% 38.213 100,00% 2.399 2.314 2.001 2.144 1.986 1.677 1.534 1.527 1.700 1.859 1.883 1.939 4,89% 2.814 1.454 1.414 1.252 1.061 1.368 1.440 1.330 1.139 1.169 1.053 1.499 3,78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 13.250 13.309 13.289 13.256 13.239 13.235 12.659 12.511 12.516 12.514 12.511 12.530 31,62% 10.411 12.519 12.507 12.759 12.742 12.731 12.152 12.003 12.039 12.006 12.003 12.023 30,34% 6.875 7.076 7.712 7.627 7.619 7.591 7.550 7.468 7.464 7.368 7.152 6.973 17,59% 7.000 7.102 7.722 7.643 7.637 7.604 7.557 7.475 7.472 7.431 7.179 6.989 17,64% 8.230 8.280 8.267 8.121 8.319 8.262 8.095 8.136 8.078 8.035 8.226 8.625 21,76% 8.614 8.640 8.737 8.521 8.656 8.524 8.283 8.325 8.375 8.440 8.707 8.707 21,97% 53 53 53 64 64 64 64 64 64 65 65 61 0,15% 53 53 53 65 64 66 64 64 64 65 65 61 0,15% 2.751 2.647 2.629 2.475 2.367 2.365 2.390 2.384 2.381 2.537 2.519 2.514 6,34% 2.751 2.647 2.629 2.475 2.367 2.365 2.390 2.384 2.381 2.537 2.520 2.514 6,34% 62 63 63 63 63 63 78 78 72 63 62 62 0,16% 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 0,16% 47 27 27 27 27 28 504 415 415 415 445 497 1,25% 747 27 27 27 27 28 504 415 415 415 445 497 1,25% 4.964 4.769 5.424 5.382 5.975 6.445 6.749 6.758 6.490 6.465 6.436 6.431 16,23% 6.178 6.034 6.314 6.354 7.043 6.982 7.170 7.281 7.232 7.194 7.265 7.279 18,37% 38.630 38.537 39.466 39.158 39.659 39.731 39.623 39.339 39.180 39.320 39.299 39.631 100,00% … 1.537 3,87% … 0 0,00% 9.092 22,88% … 61 0,15% … 2.497 6,28% … 62 0,16% … 497 1,25% 7.279 18,32% 39.742 100,00% 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero … 11.830 29,77% (*) Cartera registrada = Cartera vencimiento ajustada de operaciones temporales y simultáneas. Fuente: Banco de España. … 6.888 17,33% … … SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGADOS : DISTRIBUCION POR TENEDORES Carteras a vencimiento y registrada* 2. CUPONES SEGREGADOS (saldos nominales en millones de EUROS y %) FECHA ENTIDADES DE CREDITO RESIDENTES A vencimiento Registrada BANCO DE ESPAÑA A vencimiento Registrada ENTIDADES DE SEGUROS FONDOS DE PENSIONES A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada FONDOS DE INVERSION A vencimiento Registrada OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A vencimiento Registrada EMPRESAS NO FINANCIERAS A vencimiento Registrada PERSONAS FÍSICAS A vencimiento Registrada ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A vencimiento Registrada NO RESIDENTES T O T AL A vencimiento Registrada 2001 1.003 13,87% 504 6,97% 0 0,00% 0 0,00% 2.189 30,28% 2.190 30,29% 34 0,47% 140 1,94% 1.055 14,59% 1.350 18,67% 5 0,07% 1 0,01% 189 2,61% 198 2,74% 390 5,39% 484 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 2.365 32,72% 2.362 32,67% 7.229 100,00% 2002 1.233 15,39% 644 8,04% 0 0,00% 0 0,00% 2.145 26,77% 2.147 26,80% 125 1,56% 546 6,81% 892 11,13% 989 12,34% 0,00% 1 0,01% 142 1,77% 147 1,83% 775 9,67% 824 10,28% 0 0,00% 14 0,17% 2.700 33,70% 2.701 33,71% 8.012 100,00% 2003 1.591 19,02% 568 6,79% 0 0,00% 3 0,04% 2.349 28,07% 2.358 28,18% 157 1,88% 254 3,04% 889 10,63% 1.709 20,43% 7 0,08% 9 0,11% 170 2,03% 182 2,18% 742 8,87% 819 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 2.462 29,43% 2.465 29,46% 8.367 100,00% 2004 1.378 16,02% 491 5,71% 0 0,00% 9 0,10% 2.379 27,65% 2.398 27,87% 250 2,91% 273 3,17% 803 9,33% 845 9,82% 15 0,17% 15 0,17% 144 1,67% 786 9,14% 731 8,50% 879 10,22% 0 0,00% 0 0,00% 2.905 33,76% 2.908 33,80% 8.604 100,00% 2005 1.181 13,63% 301 3,47% 0 0,00% 8 0,09% 2.465 28,44% 2.470 28,50% 334 3,85% 346 3,99% 783 9,04% 1.342 15,49% 21 0,24% 21 0,24% 113 1,30% 183 2,11% 722 8,33% 853 9,84% 0 0,00% 85 0,98% 3.047 35,16% 3.057 35,28% 8.666 100,00% 2006 1.201 12,06% 281 2,82% 0 0,00% 0,00% 2.623 26,34% 2.632 26,43% 251 2,52% 320 3,21% 704 7,07% 1.429 14,35% 26 0,26% 16 0,16% 87 0,87% 100 1,00% 713 7,16% 794 7,97% 0 0,00% 7 0,07% 4.353 43,71% 4.379 43,97% 9.958 100,00% 1.157 10,60% 290 2,66% 0 0,00% 0,00% 2.870 26,28% 2.926 26,80% 374 3,43% 455 4,17% 637 5,83% 1.811 16,59% 17 0,16% 18 0,16% 81 0,74% 349 3,20% 724 6,63% 783 7,17% 0 0,00% 82 0,75% 5.059 46,33% 4.206 38,52% 10.919 100,00% 2008 2.654 22,74% 433 3,71% 50 0,43% 51 0,44% 2.478 21,24% 2.607 22,34% 300 2,57% 687 5,89% 431 3,69% 2.018 17,29% 8 0,07% 17 0,15% 78 0,67% 516 4,42% 686 5,88% 717 6,14% 0 0,00% 0 0,00% 4.984 42,71% 4.622 39,61% 11.669 100,00% 2009 2.642 21,46% 990 8,04% 0 0,00% 0 0,00% 2.471 20,07% 2.420 19,65% 432 3,51% 862 7,00% 463 3,76% 1.590 12,91% 12 0,10% 12 0,10% 327 2,66% 399 3,24% 659 5,35% 679 5,51% 0 0,00% 29 0,24% 5.307 43,10% 5.333 43,31% 12.314 100,00% 2010 2.771 15,32% 1.771 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 4.210 23,27% 3.905 21,58% 1.330 7,35% 1.812 10,02% 866 4,79% 1.588 8,78% 11 0,06% 12 0,07% 2.203 12,18% 2.242 12,39% 737 4,07% 762 4,21% 0 0,00% 10 0,06% 5.964 32,96% 5.990 33,11% 18.092 100,00% 2011 3.065 15,32% 1.487 7,43% 0 0,00% 0 0,00% 5.074 25,35% 4.663 23,30% 2.229 11,14% 2.644 13,21% 1.253 6,26% 2.516 12,57% 16 0,08% 12 0,06% 2.846 14,22% 3.076 15,37% 810 4,05% 832 4,16% 2 0,01% 106 0,53% 4.717 23,57% 4.677 23,37% 20.012 100,00% 2012 2.832 13,56% 1.653 7,92% 0 0,00% 0 0,00% 5.615 26,89% 5.028 24,08% 2.594 12,42% 3.170 15,18% 1.225 5,87% 2.147 10,28% 10 0,05% 10 0,05% 3.039 14,56% 3.313 15,87% 820 3,93% 822 3,94% 2 0,01% 2 0,01% 4.741 22,71% 4.734 22,67% 20.878 100,00% 2013 2.453 11,21% 933 4,26% 0 0,00% 0 0,00% 6.768 30,92% 6.927 31,64% 2.942 13,44% 3.368 15,39% 1.375 6,28% 2.278 10,41% 30 0,14% 16 0,07% 3.132 14,31% 3.172 14,49% 827 3,78% 833 3,81% 5 0,02% 5 0,02% 4.359 19,91% 4.359 19,91% 21.890 100,00% 2014 2.664 11,00% 2.038 8,41% 0 0,00% 0 0,00% 9.676 39,94% 9.758 40,27% 3.269 13,49% 3.401 14,04% 2.266 9,35% 2.645 10,92% 9 0,04% 8 0,03% 1.343 5,54% 1.423 5,87% 218 0,90% 219 0,90% 19 0,08% 25 0,10% 4.765 19,67% 4.713 19,45% 24.229 100,00% 2.468 2.540 2.940 2.821 2.931 2.968 2.827 2.646 2.612 2.897 2.914 2.820 11,37% 1.599 1.506 1.862 2.261 1.808 2.632 2.198 2.077 1.920 1.938 2.399 2.302 9,28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 58 58 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0,00% 9.655 9.544 9.496 9.517 9.491 9.540 9.440 9.400 9.408 9.434 9.470 9.456 38,14% 9.742 9.636 9.570 9.604 9.568 9.587 9.470 9.436 9.459 9.468 9.500 9.492 38,28% 3.380 3.771 3.712 3.731 3.783 3.774 3.603 3.655 3.689 3.692 3.661 3.625 14,62% 3.750 3.954 3.806 3.889 4.112 3.846 3.797 3.826 3.768 3.850 3.778 3.695 14,90% 2.359 2.261 2.529 2.537 2.620 2.688 2.445 2.614 2.624 2.566 2.532 2.493 10,05% 2.963 3.025 2.932 2.794 3.133 2.866 2.635 2.839 2.886 2.757 2.652 2.627 10,60% 7 4 6 6 6 6 5 5 5 9 9 13 0,05% 6 6 8 7 9 7 6 6 6 10 10 13 0,05% 1.351 1.360 1.332 1.323 1.411 1.400 1.405 1.409 1.414 1.431 1.435 1.440 5,81% 1.391 1.397 1.371 1.350 1.440 1.441 1.446 1.459 1.453 1.467 1.480 1.479 5,97% 216 215 216 215 215 215 210 209 211 209 223 226 0,91% 216 215 214 214 214 213 210 210 209 209 209 211 0,85% 20 23 23 11 11 11 12 12 12 12 12 12 0,05% 64 23 23 11 62 11 12 12 12 25 12 12 0,05% 5.129 4.384 4.396 4.406 4.730 4.821 4.710 4.568 4.508 4.392 4.304 4.709 18,99% 4.796 4.283 4.800 4.373 4.791 4.756 4.882 4.653 4.770 4.918 4.518 4.962 20,01% 24.585 24.104 24.649 24.568 25.199 25.423 24.657 24.519 24.483 24.642 24.558 24.794 100,00% 2.338 9,40% … 0 0,00% 2.628 10,56% … 15 0,06% … 1.491 5,99% … 211 0,85% … 9 0,04% 4.816 19,36% 24.882 100,00% 2007 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero … … 9.486 38,12% Fuente: Banco de España. (*) Cartera registrada = Cartera vencimiento ajustada de operaciones temporales y simultáneas. … 3.889 15,63% … … SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGADOS : DISTRIBUCION POR TENEDORES Carteras a vencimiento y registrada* 3. PRINCIPAL Y CUPONES SEGREGADOS FECHA ENTIDADES DE CREDITO RESIDENTES A vencimiento Registrada BANCO DE ESPAÑA A vencimiento Registrada ENTIDADES DE SEGUROS FONDOS DE PENSIONES A vencimiento Registrada A vencimiento Registrada FONDOS DE INVERSION OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A vencimiento A vencimiento Registrada Registrada EMPRESAS NO FINANCIERAS A vencimiento Registrada PERSONAS FÍSICAS A vencimiento Registrada (saldos nominales en millones de EUROS y %) ADMINISTRACIONES NO RESIDENTES PÚBLICAS A vencimiento Registrada A vencimiento TOTAL Registrada 2001 2.220 11,76% 815 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 3.864 20,47% 3.876 20,53% 123 0,65% 638 3,38% 5.722 30,31% 6.148 32,57% 11 0,06% 13 0,07% 1.029 5,45% 1.188 6,29% 1.298 6,88% 1.544 8,18% 0 0,00% 31 0,16% 4.611 24,43% 4.624 24,50% 18.876 100,01% 2002 2.782 13,51% 849 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 3.813 18,52% 3.839 18,64% 270 1,31% 703 3,41% 5.829 28,30% 6.368 30,92% 20 0,10% 22 0,11% 555 2,69% 729 3,54% 1.998 9,70% 2.370 11,51% 4 0,02% 371 1,80% 5.323 25,85% 5.343 25,94% 20.594 100,00% 2003 3.315 15,40% 808 3,75% 0 0,00% 14 0,07% 4.816 22,38% 4.861 22,59% 467 2,17% 572 2,66% 5.763 26,78% 7.287 33,86% 56 0,26% 58 0,27% 709 3,29% 890 4,14% 1.347 6,26% 1.982 9,21% 13 0,06% 112 0,52% 5.035 23,39% 4.938 22,94% 21.522 100,00% 2004 3.057 13,86% 701 3,18% 0 0,00% 18 0,08% 4.889 22,17% 4.951 22,45% 597 2,71% 640 2,90% 4.985 22,60% 5.268 23,89% 424 1,92% 424 1,92% 595 2,70% 1.923 8,72% 1.332 6,04% 1.873 8,49% 3 0,01% 226 1,02% 6.174 27,99% 6.030 27,34% 22.054 100,00% 2005 2.576 12,45% 406 1,96% 0 0,00% 15 0,07% 4.941 23,87% 4.959 23,96% 794 3,84% 827 4,00% 3.748 18,11% 4.910 23,72% 71 0,34% 71 0,34% 451 2,18% 613 2,96% 1.320 6,38% 1.769 8,55% 0 0,00% 418 2,02% 6.797 32,84% 6.708 32,41% 20.697 100,00% 2006 2.266 9,80% 427 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 5.011 21,68% 5.089 22,01% 752 3,25% 929 4,02% 3.624 15,68% 4.852 20,99% 60 0,26% 50 0,22% 649 2,81% 671 2,90% 1.307 5,65% 1.481 6,41% 0 0,00% 44 0,19% 9.450 40,88% 9.575 41,42% 23.118 100,00% 2007 2.274 8,97% 420 1,66% 0 0,00% 1 0,00% 5.317 20,98% 5.416 21,37% 872 3,44% 1.105 4,36% 3.479 13,73% 5.210 20,56% 82 0,32% 83 0,33% 494 1,95% 850 3,35% 1.433 5,66% 1.546 6,10% 0 0,00% 140 0,55% 11.388 44,94% 10.569 41,71% 25.339 100,00% 2008 3.705 14,65% 1.878 7,42% 50 0,20% 51 0,20% 5.941 23,49% 4.835 19,12% 786 3,11% 1.271 5,03% 2.278 9,01% 4.361 17,24% 67 0,26% 111 0,44% 300 1,19% 756 2,99% 1.344 5,31% 1.396 5,52% 0 0,00% 106 0,42% 10.823 42,79% 10.527 41,62% 25.293 100,00% 2009 3.677 13,97% 2.882 10,95% 0 0,00% 0 0,00% 6.128 23,28% 4.724 17,95% 994 3,78% 1.596 6,06% 2.144 8,14% 3.491 13,26% 69 0,26% 69 0,26% 478 1,82% 557 2,12% 1.297 4,93% 1.330 5,05% 0 0,00% 45 0,17% 11.537 43,83% 11.629 44,18% 26.324 100,00% 2010 4.115 10,93% 3.799 10,09% 0 0,00% 0 0,00% 10.898 28,96% 7.939 21,09% 2.336 6,21% 2.896 7,69% 3.169 8,42% 4.138 10,99% 50 0,13% 59 0,16% 3.261 8,66% 3.311 8,80% 865 2,30% 904 2,40% 0 0,00% 1.575 4,18% 12.942 34,39% 13.016 34,58% 37.637 100,00% 2011 4.356 10,13% 6.090 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 13.710 31,88% 9.373 21,80% 3.940 9,16% 4.696 10,92% 3.832 8,91% 5.209 12,11% 46 0,11% 42 0,10% 4.672 10,86% 4.991 11,61% 891 2,07% 914 2,13% 11 0,03% 115 0,27% 11.543 26,84% 11.572 26,91% 43.001 100,00% 2012 4.880 10,31% 3.261 6,89% 0 0,00% 0 0,00% 15.812 33,40% 9.619 20,32% 6.505 13,74% 7.230 15,27% 3.824 8,08% 5.454 11,52% 81 0,17% 81 0,17% 5.364 11,33% 5.658 11,95% 883 1,87% 885 1,87% 10 0,02% 4.376 9,24% 9.983 21,09% 10.779 22,77% 47.341 100,00% 2013 4.395 8,40% 2.553 4,88% 0 0,00% 0 0,00% 18.777 35,88% 18.009 34,41% 7.474 14,28% 7.977 15,24% 5.810 11,10% 7.134 13,63% 82 0,16% 68 0,13% 5.869 11,21% 5.938 11,35% 906 1,73% 913 1,74% 111 0,21% 111 0,21% 8.917 17,04% 9.639 18,42% 52.340 100,00% 2014 4.536 7,26% 3.092 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 22.915 36,70% 22.158 35,49% 10.030 16,06% 10.385 16,63% 10.275 16,46% 10.989 17,60% 62 0,10% 61 0,10% 4.100 6,57% 4.180 6,69% 281 0,45% 282 0,45% 66 0,11% 422 0,68% 10.179 16,30% 10.875 17,42% 62.442 100,00% 4.867 4.854 4.941 4.965 4.917 4.645 4.361 4.173 4.312 4.756 4.797 4.759 7,39% 4.413 2.960 3.276 3.513 2.869 4.000 3.638 3.407 3.059 3.107 3.452 3.801 5,90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 58 58 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0,00% 22.905 22.853 22.785 22.773 22.730 22.775 22.099 21.911 21.924 21.948 21.981 21.986 34,13% 20.153 22.155 22.077 22.363 22.310 22.318 21.622 21.439 21.498 21.474 21.503 21.515 33,40% 10.255 10.847 11.424 11.358 11.402 11.365 11.153 11.123 11.153 11.060 10.813 10.598 16,45% 10.750 11.056 11.528 11.532 11.749 11.450 11.354 11.301 11.240 11.281 10.957 10.684 16,58% 10.589 10.541 10.796 10.658 10.939 10.950 10.540 10.750 10.702 10.601 10.758 11.118 17,26% 11.577 11.665 11.669 11.315 11.789 11.390 10.918 11.164 11.261 11.197 11.359 11.334 17,59% 60 57 59 70 70 70 69 69 69 74 74 74 0,11% 59 59 61 72 73 73 70 70 70 75 75 74 0,11% 4.102 4.007 3.961 3.798 3.778 3.765 3.795 3.793 3.795 3.968 3.954 3.954 6,14% 4.142 4.044 4.000 3.825 3.807 3.806 3.836 3.843 3.834 4.004 4.000 3.993 6,20% 278 278 279 278 278 278 288 287 283 272 285 288 0,45% 278 278 277 277 277 276 273 273 272 272 271 273 0,42% 67 50 50 38 38 39 516 427 427 427 457 509 0,79% 811 50 50 38 89 39 516 427 427 440 457 509 0,79% 10.093 9.153 9.820 9.788 10.705 11.266 11.459 11.326 10.998 10.857 10.740 11.140 17,29% 10.974 10.317 11.114 10.727 11.834 11.738 12.052 11.934 12.002 12.112 11.783 12.241 19,00% 63.215 62.641 64.115 63.726 64.858 65.154 64.280 63.858 63.663 63.962 63.857 64.425 100,00% … 3.875 6,00% … 0 0,00% 11.720 18,14% … 76 0,12% … 3.988 6,17% … 273 0,42% … 506 0,78% 12.095 18,72% 64.624 100,00% 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2016 Enero … 21.316 32,98% Fuente: Banco de España. (*) Cartera registrada = Cartera vencimiento ajustada de operaciones temporales y simultáneas. … 10.777 16,68% … … DEUDA DEL ESTADO EN DIVISAS : Distribución por monedas (Situación a 29.02.2016) Después de swaps Antes de swaps £ 8,9% £ 10,4% ¥ 17,1% $ 74,0% € 89,6% SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO EN 2016 (millardos de euros) Realizada hasta 29 de febrero Financiación neta por instrumentos Letras Bonos y Obligaciones Resto y divisas Prevista para 2016 8,84 45,00 2,01 6,04 0,79 4,00 45,92 -4,92 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO EN MONEDA NACIONAL: TIPOS EFECTIVOS DE INTERÉS DE LAS NUEVAS EMISIONES* (%) EMISIONES A CORTO PLAZO FECHA LETRAS Hasta 3 m. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EMISIONES A LARGO PLAZO 6 meses RESTO 9 meses 12 meses 18 meses 4,003 3,567 2,346 2,315 2,293 3,377 3,902 4,488 RESTO RENDIMIENTO EFECTIVO MEDIO* 2,874 5,666 0,896 1,533 1,962 BONOS y OBLIGACIONES 2 años 3 años 5 años 10 años 15 años 30-50 años 4,432 4,039 2,727 2,830 2,376 3,221 3,989 3,686 2,115 2,750 4,096 3,794 2,524 1,014 4,554 4,243 3,150 3,263 2,921 3,571 4,113 4,153 3,088 3,074 4,643 4,527 3,408 1,788 5,183 5,061 4,170 4,177 3,397 3,807 4,272 4,305 4,258 4,464 5,571 5,448 4,773 2,877 5,295 5,488 4,455 4,215 3,698 4,978 3,767 5,652 5,264 4,921 4,709 4,152 4,005 4,774 4,619 4,804 5,048 5,945 6,152 5,290 3,947 (Tipo Interés Real) 4,542 4,171 2,942 2,936 2,801 3,472 4,198 3,815 2,148 2,554 3,897 3,008 2,452 1,463 1,056 4,542 4,171 2,942 2,936 2,801 3,472 4,198 3,815 2,148 2,554 3,897 3,008 2,452 1,519 0,403 0,841 2,113 2,036 2,141 2,603 0,654 0,919 2,003 1,251 0,420 0,176 4,073 2,700 0,749 1,187 2,423 1,979 0,787 0,266 0,981 0,361 4,020 3,411 2,253 2,151 2,192 3,250 4,113 3,680 1,031 1,663 3,158 2,809 1,225 0,421 2015 -0,069 0,017 0,033 0,080 0,349 0,871 1,820 2,053 2,732 0,807 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 0,024 0,003 0,006 -0,027 -0,026 0,012 -0,051 -0,071 -0,108 -0,080 -0,227 -0,177 0,108 0,089 0,038 -0,001 -0,001 0,127 0,022 -0,011 0,001 -0,005 -0,096 -0,066 0,139 0,123 0,050 0,010 -0,003 0,077 0,024 0,024 0,032 -0,006 -0,072 -0,006 0,215 0,191 0,068 0,008 0,017 0,253 0,112 0,026 0,050 0,016 -0,048 -0,021 0,561 0,392 0,187 0,141 0,231 0,556 0,476 0,344 0,406 0,299 0,126 0,963 2,276 1,919 1,971 1,657 2,320 2,705 2,502 0,525 0,540 0,647 1,256 1,298 0,929 1,040 0,878 0,925 0,533 1,656 1,620 1,033 1,257 1,887 2,222 2,174 1,892 2,141 1,811 1,750 1,430 2,632 3,182 2,013 2,888 2,728 1,032 0,863 0,938 0,600 0,347 1,133 0,908 0,604 0,919 0,761 0,569 0,571 2016 -0,230 -0,067 -0,040 -0,028 0,258 0,887 1,915 2,319 2,620 Enero Febrero -0,261 -0,210 -0,103 -0,059 -0,084 -0,016 -0,059 0,002 0,259 0,254 1,001 0,609 1,986 1,736 2,319 1,915 3,493 2,925 1,717 (*) Incluidos los préstamos concertados por el Estado. (**) En Bonos y Obligaciones indexadas con inflación implicita en el mercado de swaps en el momento de la emisión 4,293 3,695 2,473 4,920 4,424 4,788 5,994 2,075 3,221 2,305 2,620 Pro memoria REND.EFEC.Medio (Inflac.Estimada)** 3,370 2,130 2,027 2,063 2,821 ByO Indexados -0,227 0,317 1,032 0,865 1,076 0,600 0,366 1,133 0,969 0,604 0,999 0,761 0,577 0,614 0,163 0,354 -0,278 1,560 1,185 0,848 0,760 -0,089 0,749 0,848 0,941 0,487 -0,089 0,941 0,470 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: SUBASTAS 2016 (Moneda : Euro) EMISIONES A CORTO PLAZO NOMINAL (mill.) ACTIVO EMISIONES A LARGO PLAZO RENDIMIENTO (%) ACTIVO NOMINAL (mill.) TIPO RENDIMIENTO (%) FECHA Y SOLICITADO Y ADJUDICADO PLAZO * 1ª VUELTA MARGINAL SOLICITADO NOMINAL MEDIO ADJUDICADO PLAZO * 2ª VUELTA 1ª VUELTA 2ª VUELTA MARGINAL MEDIO INTERES (%) 12/01 O-10a (s) 29.707 9.000 1,950 1,986 1,986 14/01 B-3a 3.176 1.046 0,250 0,127 0,124 B-5a 3.022 225 1.668 1,150 0,669 0,656 O-7a 2.271 302 2.118 5,400 1,276 1,266 B-3a 5.108 643 3.861 0,250 0,303 0,291 O-15a 2.031 178 1.014 1,950 2,330 2,313 B€i-5a 1.930 675 0,550 -0,080 -0,096 O-10a 4.064 2.189 1,950 1,717 1,694 O-23a 1.546 591 4,200 2,629 2,614 B-3a 3.242 1.087 0,250 0,256 0,252 B-5a 3.321 62 1.548 1,150 0,613 0,606 O-10a 3.273 227 1.400 1,950 1,786 1,781 19/01 L-6m 3.297 L-12m 6.972 2 483 -0,098 -0,105 4.421 -0,055 -0,060 21/01 26/01 L-2m 3.011 351 -0,252 -0,268 L-9m 4.397 2.197 -0,080 -0,085 04/02 16/02 L-6m 3.435 324 2.125 -0,052 -0,061 L-12m 7.466 515 4.430 0,005 0,000 18/02 23/02 L-3m 3.013 L-9m 5.640 310 556 -0,196 -0,214 3.925 -0,014 -0,017 (*) L: Letras del Tesoro; B: Bonos del Estado; B€i: Bonos indexados; O: Obligaciones del Estado; O€i: Obligaciones indexadas; P: Préstamos; y c: Canje. (v) Tipo de interés variable. SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: SUBASTAS 2015 (Moneda : Euro) EMISIONES A CORTO PLAZO NOMINAL (mill.) ACTIVO EMISIONES A LARGO PLAZO RENDIMIENTO (%) ACTIVO NOMINAL (mill.) TIPO RENDIMIENTO (%) FECHA Y SOLICITADO Y ADJUDICADO PLAZO * 1ª VUELTA MARGINAL L-6m 2.956 68 853 0,115 0,105 L-12m 9.042 732 4.997 0,219 0,213 L-3m 2.371 561 0,030 0,018 L-9m 5.241 75 2.076 0,143 0,137 05/02 17/02 24/02 L-12m 7.662 696 4.651 0,197 0,190 L-6m 3.651 59 588 0,095 0,088 L-3m 2.287 L-9m 6.129 ADJUDICADO PLAZO * 15/01 27/01 251 NOMINAL MEDIO 2ª VUELTA 08/01 20/01 SOLICITADO 447 0,009 0,001 2.319 0,126 0,122 1ª VUELTA 2ª VUELTA MARGINAL MEDIO INTERES (%) B-5a 4.231 2.831 1,400 0,964 0,928 O-15a 2.604 1.539 5,150 2,283 2,272 O-23a 1.484 7 645 4,200 2,710 2,701 B-3a 3.821 306 1.862 0,500 0,576 0,556 B-5a 4.200 341 2.101 1,400 0,869 0,849 O-7a 3.231 275 1.636 5,850 1,158 1,147 9.000 1,600 1,656 1,656 O-10a (s) 22.787 B€i-5a 2.360 62 977 0,550 0,187 0,148 O-13a 1.876 13 1.265 6,000 1,935 1,907 O-30a 2.024 15 1.645 5,150 2,510 2,495 B-3a 4.750 293 1.746 0,500 0,409 0,384 O-10a 5.488 548 3.266 1,600 1,629 1,616 25/02 O-15a (s) 7.000 1,950 1,981 1,981 05/03 B-3a 4.071 41 1.123 0,500 0,203 0,180 B-5a 4.456 466 2.854 1,400 0,543 0,517 O-18a 2.487 276 1.808 5,750 1,941 1,927 B-5a 2.906 910 1,400 0,402 0,386 O-7a 2.470 975 5,850 0,659 0,637 O-10a 4.416 2.634 1,600 1,050 1,023 10/03 12/03 L-6m 3.010 L-12m 8.069 303 735 0,040 0,036 4.168 0,070 0,067 20.147 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: SUBASTAS 2015 (Moneda : Euro) EMISIONES A CORTO PLAZO NOMINAL (mill.) ACTIVO EMISIONES A LARGO PLAZO RENDIMIENTO (%) ACTIVO NOMINAL (mill.) TIPO RENDIMIENTO (%) FECHA Y SOLICITADO Y ADJUDICADO PLAZO * 17/03 1ª VUELTA MARGINAL L-3m 1.926 411 0,010 0,004 L-9m 6.346 2.100 0,053 0,048 L-6m 3.617 725 0,000 -0,002 L-12m 7.586 4.166 0,010 0,006 09/04 16/04 21/04 L-3m 2.901 L-9m 6.286 41 1.001 -0,025 -0,029 1.607 0,012 0,009 07/05 12/05 19/05 ADJUDICADO PLAZO * 245 596 L-6m 3.157 L-12m 8.076 5.186 0,019 0,015 L-3m 2.466 506 -0,025 -0,027 L-9m 6.747 2.952 0,000 -0,005 586 0,000 NOMINAL MEDIO 2ª VUELTA 24/03 07/04 SOLICITADO 1ª VUELTA 2ª VUELTA MARGINAL MEDIO INTERES (%) O€i-15a (s) 6.665 3.500 1,000 0,354 0,354 B-3a 4.777 1.602 0,500 0,156 0,153 O-10a 3.441 1.836 4,650 1,239 1,229 O-30a 1.812 1.284 5,150 2,081 2,068 B-5a 3.755 1.911 1,400 0,549 0,535 O-10a 3.362 1.432 1,600 1,289 1,282 O-13a 2.305 1.215 6,000 1,664 1,652 B-3a 4.599 2.397 0,500 0,209 0,193 B€i-5a 1.510 885 0,550 -0,250 -0,286 O-10a 3.499 1.410 1,600 1,893 1,882 B-3a 6.111 3.526 0,250 0,267 0,246 B-5a 2.393 1.353 1,400 0,656 0,641 O-15a 2.115 630 1,950 2,333 2,311 14.615 5.000 2,150 2,207 2,207 228 -0,002 21/05 02/06 O-10a (s) 11/06 B-3a 3.985 1.720 0,250 0,508 0,490 B-5a 4.728 3.218 1,150 1,257 1,243 O-8a 1.911 831 5,400 1,951 1,918 16/06 L-6m 2.893 100 783 0,135 0,126 L-12m 4.547 653 3.985 0,275 0,248 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: SUBASTAS 2015 (Moneda : Euro) EMISIONES A CORTO PLAZO NOMINAL (mill.) ACTIVO EMISIONES A LARGO PLAZO RENDIMIENTO (%) ACTIVO NOMINAL (mill.) TIPO RENDIMIENTO (%) FECHA Y SOLICITADO Y ADJUDICADO PLAZO * 1ª VUELTA MARGINAL L-3m 1.781 406 0,015 0,010 L-9m 5.552 2.975 0,079 0,075 L-6m 3.582 135 946 0,028 0,021 L-12m 7.420 940 5.901 0,122 0,110 16/07 21/07 L-3m 3.151 441 -0,050 -0,053 L-9m 6.745 3.745 0,029 0,022 06/08 18/08 L-6m 3.548 636 -0,001 -0,014 L-12m 8.235 4.815 0,029 0,024 20/08 25/08 ADJUDICADO PLAZO * 02/07 14/07 NOMINAL MEDIO 2ª VUELTA 18/06 23/06 SOLICITADO L-3m 2.046 375 -0,067 -0,072 L-9m 5.265 3.590 0,028 0,022 1ª VUELTA 2ª VUELTA MARGINAL MEDIO INTERES (%) B-3a 2.877 164 994 0,250 0,672 0,655 O-5a 2.496 124 780 4,000 1,306 1,282 O-10a 2.653 427 2.400 2,150 2,379 2,349 B-3a 2.790 940 3,750 0,706 0,691 B-5a 2.776 601 1,150 1,305 1,291 O-10a 3.747 2.052 1,600 2,279 2,258 O€i-15a 1.152 587 1,000 1,585 1,552 B-3a 4.919 464 2.765 0,250 0,409 0,395 O-10a 3.344 469 2.667 2,150 2,110 2,099 O-15a 1.402 192 1.069 1,950 2,642 2,627 O-28a 1.413 222 1.238 4,700 3,191 3,177 O-3a 4.006 1.871 4,100 0,351 0,341 B-5a 3.098 362 2.104 1,150 0,940 0,916 O-10a 2.222 269 1.560 4,650 1,993 1,982 B-3a 3.838 778 0,250 0,348 0,342 O-8a 2.540 1.135 4,800 1,732 1,712 O-10a 3.582 1.582 2,150 1,936 1,917 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: SUBASTAS 2015 (Moneda : Euro) EMISIONES A CORTO PLAZO NOMINAL (mill.) ACTIVO EMISIONES A LARGO PLAZO RENDIMIENTO (%) ACTIVO NOMINAL (mill.) TIPO RENDIMIENTO (%) FECHA Y SOLICITADO Y ADJUDICADO PLAZO * 1ª VUELTA MARGINAL L-6m 3.061 L-12m 6.794 499 0,002 0,000 4.464 0,053 0,048 17/09 22/09 L-3m 2.246 511 -0,105 -0,111 L-9m 6.210 2.785 0,034 0,031 01/10 13/10 L-6m 3.015 L-12m 7.376 246 1.265 -0,002 -0,007 3.102 0,018 0,014 15/10 20/10 L-3m 2.445 27 312 -0,080 -0,081 L-9m 5.609 82 2.033 -0,005 -0,006 05/11 17/11 19/11 ADJUDICADO PLAZO * 26 NOMINAL MEDIO 2ª VUELTA 03/09 15/09 SOLICITADO L-6m 3.590 950 -0,094 -0,098 L-12m 7.334 3.515 -0,046 -0,049 1ª VUELTA 2ª VUELTA MARGINAL MEDIO INTERES (%) B-5a 4.076 340 2.162 1,150 1,070 1,050 O€i-9a 1.605 150 1.135 1,800 1,220 1,173 O-10a 3.894 456 2.680 2,150 2,146 2,128 O-30a 1.902 187 1.065 5,150 3,227 3,217 B-3a 3.495 361 2.196 0,250 0,412 0,402 B-5a 3.365 267 1.682 1,150 1,028 1,016 O-10a 3.893 292 1.855 2,150 2,156 2,145 B-3a 3.996 189 1.140 0,250 0,344 0,335 B-5a 3.526 239 1.374 1,150 0,882 0,875 O-10a 3.618 411 2.374 4,650 1,844 1,837 B-3a 4.340 1.385 0,250 0,270 0,263 O-10a 3.560 215 1.815 2,150 1,778 1,767 O-15a 2.025 108 1.108 1,950 2,311 2,301 B€i-5a 2.267 817 0,550 -0,200 -0,251 O-10a 3.747 1.567 2,150 1,754 1,746 O-30a 1.717 1.032 5,150 2,895 2,884 B-3a 4.200 1.275 0,250 0,132 0,124 B-5a 3.450 950 1,150 0,576 0,566 O-7a 3.032 1.282 5,400 1,192 1,184 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO: SUBASTAS 2015 (Moneda : Euro) EMISIONES A CORTO PLAZO NOMINAL (mill.) ACTIVO EMISIONES A LARGO PLAZO RENDIMIENTO (%) ACTIVO NOMINAL (mill.) TIPO RENDIMIENTO (%) FECHA Y SOLICITADO Y ADJUDICADO PLAZO * 24/11 1ª VUELTA L-3m 2.242 L-9m 5.510 MARGINAL MEDIO 395 -0,225 -0,229 2.120 -0,071 -0,073 03/12 09/12 15/12 L-6m 2.270 455 -0,061 -0,069 L-12m 6.377 3.286 -0,016 -0,024 L-3m 1.680 1.210 -0,160 -0,184 L-9m 3.948 1.723 -0,002 -0,010 17/12 1ª VUELTA 2ª VUELTA MARGINAL MEDIO INTERES (%) B-5a 3.270 1.255 1,150 0,447 0,437 O€i-9a 1.290 505 1,800 0,331 0,308 O-10a 2.881 1.101 2,150 1,477 1,461 O-15a 1.607 1.007 1,950 2,019 2,008 B-5a 2.390 895 1,150 0,670 0,657 O-8a 1.742 607 4,400 1,371 1,354 O-25a 1.170 600 4,900 2,739 2,720 (*) L: Letras del Tesoro; B: Bonos del Estado; B€i: Bonos indexados; O: Obligaciones del Estado; O€i: Obligaciones indexadas; P: Préstamos; y c: Canje. (v) Tipo de interés variable. NOMINAL ADJUDICADO PLAZO * 2ª VUELTA 175 SOLICITADO SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA SUBASTAS DE LETRAS DEL TESORO: TIPOS MARGINALES DE INTERES FECHA 3 MESES Medio* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Más alto Más bajo 6 MESES Último 9 MESES Medio* Más alto Más bajo Último 4,449 4,449 4,449 4,449 2,142 2,012 2,050 2,413 2,065 2,050 1,993 1,952 2,050 2,052 2,065 2,050 2,129 2,017 2,134 2,361 2,085 2,499 1,913 1,935 2,002 2,134 2,085 2,499 2,643 0,716 0,836 1,835 1,267 0,419 0,185 3,250 1,325 1,870 5,220 2,650 0,900 0,350 2,080 0,355 0,334 0,929 0,428 0,150 0,040 2,080 0,420 1,848 1,880 1,273 0,670 0,209 4,044 2,908 0,827 1,238 2,425 2,016 0,766 0,272 4,170 3,928 1,475 2,650 5,328 3,950 0,968 0,525 3,985 2,195 0,450 0,483 1,378 0,780 0,500 0,090 4,015 2,195 0,528 2,650 2,530 1,688 0,710 0,285 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -0,056 0,030 -0,225 -0,160 0,030 0,009 0,010 -0,025 -0,025 0,015 -0,050 -0,067 -0,105 -0,080 -0,225 -0,160 0,021 0,135 -0,094 2016 Enero Febrero -0,224 -0,196 -0,252 -0,196 -0,252 -0,196 -0,075 -0,052 -0,098 * Media aritmética simple. Medio* Más alto Más bajo 12 MESES 18 MESES Último Medio* Más alto Más bajo Último Medio* Más alto Más bajo Último 3,945 3,479 2,237 2,144 2,204 3,264 4,106 3,776 1,043 1,798 3,303 2,929 1,250 0,432 4,481 3,880 2,634 2,285 2,690 3,775 4,425 4,669 1,450 3,520 5,200 5,200 1,580 0,740 2,911 2,872 1,853 1,945 1,996 2,624 3,842 2,235 0,729 0,848 2,178 1,473 0,713 0,169 3,157 2,872 2,385 2,160 2,690 3,775 4,114 2,235 0,953 3,520 4,088 2,650 0,905 0,369 3,982 3,670 2,353 2,309 2,296 3,376 3,905 4,497 4,140 2,685 2,529 2,805 3,825 3,905 2,949 2,942 1,897 2,035 2,040 2,719 3,905 3,386 2,964 2,652 2,235 2,805 3,825 3,905 2,168 3,644 3,216 1,790 3,790 5,320 5,350 1,790 1,160 2,500 1,770 1,790 3,790 4,250 2,888 1,790 0,992 0,378 1,490 0,670 0,685 0,115 0,872 0,382 -0,061 0,115 0,095 0,040 0,000 0,000 0,135 0,028 -0,001 0,002 -0,002 -0,094 -0,061 0,036 0,143 -0,071 -0,002 0,143 0,126 0,053 0,012 0,000 0,079 0,029 0,028 0,034 -0,005 -0,071 -0,002 0,079 0,275 -0,046 -0,016 0,219 0,197 0,070 0,010 0,019 0,275 0,122 0,029 0,053 0,018 -0,046 -0,016 -0,052 -0,098 -0,052 -0,047 -0,014 -0,080 -0,014 -0,080 -0,014 -0,025 0,005 -0,055 0,005 -0,055 0,005 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA SUBASTAS DE BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO: TIPOS MARGINALES DE INTERÉS (%) BONOS DEL ESTADO A 2 AÑOS* BONOS DEL ESTADO A 3 AÑOS* BONOS DEL ESTADO A 5 AÑOS* OBLIGACIONES DEL ESTADO A 10 AÑOS OBLIGACIONES DEL ESTADO A 15 AÑOS OBLIGACIONES DEL ESTADO A 30-50 AÑOS FECHA Medio** Más alto Más bajo Último Medio** Más alto Más bajo Último Medio** Más alto Más bajo Último Medio** Más alto Más bajo Último Medio** Más alto Más bajo Último Medio** Más alto Más bajo Último 2001 4,342 4,683 3,281 3,281 4,547 4,839 4,123 4,123 5,122 5,463 4,554 5,021 5,280 5,538 4,982 4,982 5,656 5,983 5,146 5,146 2002 4,059 4,363 3,604 3,604 4,399 4,893 3,827 3,827 4,979 5,404 4,514 4,514 5,316 5,556 5,025 5,025 5,214 5,389 5,039 5,039 2003 2,665 3,020 2,218 2,404 3,190 3,544 2,854 3,522 4,134 4,404 3,745 4,404 4,457 4,574 4,369 4,408 4,904 5,066 4,698 5,054 2004 2,790 3,147 2,457 2,633 3,216 3,533 2,856 2,856 4,022 4,439 3,564 3,564 4,272 4,627 3,711 3,711 4,735 4,914 4,411 4,411 2005 2,379 2,622 2,142 2,622 2,887 3,067 2,644 3,027 3,439 3,681 3,170 3,475 3,702 3,702 3,702 3,702 3,981 4,257 3,765 3,765 2006 3,355 3,680 2,932 3,653 3,574 3,692 3,271 3,658 3,783 4,054 3,313 3,856 4,038 4,270 3,811 4,034 2007 4,000 4,049 3,951 4,049 4,160 4,489 3,949 4,197 4,243 4,649 3,956 4,263 4,626 4,922 4,254 4,702 2008 2,772 2,839 2,704 2,839 3,933 4,956 2,954 2,954 4,102 4,862 3,347 3,347 4,474 4,841 3,958 3,958 4,920 4,920 4,920 4,920 4,664 5,117 4,194 4,194 2009 1,990 2,450 1,529 1,529 2,382 3,099 2,051 2,151 3,047 3,503 2,763 2,763 4,146 4,652 3,879 3,896 4,451 4,528 4,263 4,263 4,809 4,923 4,716 4,716 2,790 3,797 2,030 3,797 3,267 3,727 2,842 3,601 4,513 5,485 3,864 5,485 4,959 5,986 4,444 5,986 5,219 5,937 4,768 5,498 6,091 6,218 6,012 6,218 5,959 6,011 5,891 6,011 2010 2011 4,363 4,363 4,363 4,363 4,118 5,203 3,297 5,203 4,702 5,560 4,080 5,560 5,658 7,088 5,179 5,564 2012 3,915 5,302 2,213 3,391 3,719 5,510 2,518 3,161 4,613 6,543 3,478 4,083 5,830 6,706 5,322 5,322 2013 2,456 2,889 1,928 1,928 2,555 3,046 2,081 2,203 3,386 4,169 2,722 2,722 4,678 5,403 4,121 4,121 4,901 5,569 4,354 4,829 5,457 5,705 5,213 5,213 2014 1,011 1,620 0,581 0,595 1,610 2,411 0,896 0,896 2,714 3,845 1,752 1,752 3,745 4,223 2,909 2,909 4,054 4,541 3,604 3,604 2015 0,373 0,706 0,132 1,823 2,379 1,050 1,477 2,262 2,642 1,981 2,019 2,678 3,227 2,081 2,895 0,132 0,842 1,306 0,402 0,670 Enero 0,576 0,917 0,964 0,869 0,869 Febrero 0,409 Marzo 0,203 0,473 0,543 0,402 0,402 Abril 1,656 1,629 0,156 0,549 0,238 0,267 0,209 0,267 0,656 Junio 0,590 0,672 0,508 0,672 1,306 2,293 2,379 2,207 2,379 Julio 0,558 0,706 0,409 0,409 1,305 2,195 2,279 2,110 2,110 Agosto 0,350 0,351 0,348 0,348 0,940 1,965 1,993 1,936 1,936 1,028 2,151 2,156 2,146 2,156 0,307 0,344 0,270 0,882 1,811 1,844 1,778 1,778 Octubre 0,412 Noviembre 2016 1,049 1,306 1,070 1,257 1,028 0,270 0,132 Diciembre Enero 1,281 1,239 1,754 0,670 1,477 0,641 0,669 0,613 0,613 0,127 0,256 0,127 0,303 0,669 0,256 0,613 2,081 1,893 0,576 0,303 1,981 1,289 0,447 0,303 Se incluyen suscripciones especiales de Bonos y Obligaciones. (*) También se incluyen las Obligaciones del Estado emitidas con ese plazo de vida residual. (**) Media aritmética simple. 1,289 0,670 0,215 Febrero 1,264 0,559 0,229 2,510 1,050 Mayo Septiembre 2,283 1,830 1,986 1,717 1,786 1,986 1,752 1,786 1,717 1,786 2,333 2,642 3,227 2,311 2,895 2,019 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA SUBASTAS DE BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO: TIPOS MARGINALES DE INTERÉS Bonos y Obligaciones Indexados % BONOS DEL ESTADO €i A 5 AÑOS OBLIGACIONES DEL ESTADO €i A 10 AÑOS OBLIGACIONES DEL ESTADO €i A 15 AÑOS FECHA Medio* Más alto Más bajo Último Medio* Más alto Más bajo Último 2014 0,248 0,248 0,248 0,248 1,402 1,835 0,889 0,889 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -0,088 0,187 -0,250 -0,200 0,776 1,220 0,331 0,331 2016 Enero Febrero -0,080 Medio* Más alto Más bajo Último 0,970 1,585 0,354 1,585 0,187 0,354 -0,250 1,585 1,220 -0,200 0,331 (*) Media aritmética simple -0,080 -0,080 -0,080 -0,080 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA SUBASTAS DE BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO: TIPOS MARGINALES DE INTERÉS Pro memoria: Otros plazos de emisión (reaperturas) (%) BONOS DEL ESTADO A 4 AÑOS* OBLIGACIONES DEL ESTADO A 6-9 AÑOS* OBLIGACIONES DEL ESTADO A 11-14 AÑOS OBLIGACIONES DEL ESTADO A 16-28 AÑOS FECHA Medio** Más alto Más bajo Último 2009 Medio** Más alto Más bajo Último 3,781 3,840 3,721 3,721 Medio** Más alto Más bajo Último 2010 5,695 5,695 Más alto Más bajo Último 4,881 4,958 4,804 4,804 4,824 4,856 4,791 4,791 6,147 6,366 5,928 5,928 2011 4,311 5,280 3,662 4,058 5,167 5,371 4,998 5,239 2012 4,662 6,059 3,428 3,999 5,176 6,798 4,242 4,729 2013 4,387 4,496 4,294 4,371 4,488 4,488 4,488 4,488 5,508 5,822 5,258 5,445 2014 1,937 2,139 1,588 1,588 3,787 4,012 3,561 3,561 3,497 3,529 3,465 3,465 2015 1,344 1,951 0,659 1,371 1,800 1,935 1,664 1,664 2,645 3,191 1,941 2,739 Enero 5,695 Medio** 5,695 1,158 Febrero 2,710 1,935 Marzo 0,659 Abril 1,941 1,664 Mayo Junio 1,951 Julio 3,191 Agosto 1,732 Septiembre Octubre Noviembre 1,192 Diciembre 1,371 2016 1,276 1,276 Enero Febrero (*) También se incluyen las Obligaciones del Estado emitidas con ese plazo de vida residual (**) Media aritmética simple 1,276 1,276 2,739 2,629 2,629 2,629 2,629 1,276 2,629 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO : FINANCIACIÓN NETA EN 2016 (Importes efectivos) (millones de EUROS) EMISIONES (1) BONOS Y OBLIGACIONES LETRAS AMORTIZACIONES DEUDA FECHA RESTO 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses Hasta 3 años 5 años 1.046 3.786 10 años 15 años A partir de 30 años BYO Index. EN FINANCIACION NETA RESTO TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. DIVISAS Y TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. BYO INDEX. ASUMIDAS RESTO DEUDA Y EN ASUMIDAS DIVISAS TOTAL Enero 19 483 22 8.970 4.421 790 25 3.856 26 29 351 978 2.197 13.802 4.903 790 4.834 2.548 7.852 7.852 351 483 2.197 4.421 4.901 3.786 8.970 978 2.189 591 790 26.876 8.970 3.856 978 8.687 -20.083 -10.135 790 2.548 20.083 20.083 31 Total 4.831 -2.948 7.852 20.083 27.935 -400 8.625 -2.070 8.625 4.481 2.411 790 13.802 -2.948 790 4.834 2.548 -20.083 -1.058 Febrero 9 2.125 19 1.087 23 26 Total 556 556 2.125 675 4.430 3.925 3.925 4.430 1.087 1.548 1.548 1.400 3.589 591 675 3.455 6.555 4.034 4.481 18.525 2.780 8.625 8.625 Diciembre 8.847 9.527 10.281 7.214 8.410 9.059 6.185 5.299 7.441 3.286 TOTAL AÑO 92.023 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 25 2.635 4.179 675 -8.872 -30.025 -13.050 -7.258 -25.518 -9.059 -6.196 -26.292 -10.210 -3.286 5.619 176.324 -130.923 2.769 44 17.108 11 20.994 2.769 20.083 1.400 3.455 -2.070 4.034 4.481 9.900 8.872 30.025 13.050 7.258 25.518 9.059 6.196 26.292 10.210 3.286 20.498 58.599 2.635 675 NOTAS: (1) En los casos en que el efectivo es superior al nominal, las emisiones se incluyen por este segundo al contabilizarse la diferencia en el Capítulo 3 de Ingresos, ascendiendo este importe a 1.042 millones de euros (750 enero, 292 febrero). Abreviatura: (s) Ingreso por emisión. SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO : FINANCIACIÓN NETA EN 2016 (Importes efectivos acumulados) (millones de EUROS) EMISIONES LETRAS BONOS Y OBLIGACIONES FECHA 3 meses 351 Enero 6 meses 9 meses AMORTIZACIONES 12 meses Hasta 3 años 5 años 10 años 15 años 483 2.197 4.421 4.901 3.786 8.970 978 A partir de 30 años BYO Index. RESTO DEUDA EN TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. DIVISAS FINANCIACION NETA RESTO Y TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. ASUMIDAS 790 26.876 7.852 20.083 27.935 -400 8.687 -10.135 BYO INDEX. RESTO Y DEUDA EN ASUMIDAS DIVISAS TOTAL 790 -1.058 Febrero 9 351 483 2.197 4.421 4.901 3.786 11.159 1.569 675 790 30.331 7.852 20.083 27.935 -400 8.687 -7.355 675 790 2.396 19 351 2.607 2.197 8.851 4.901 3.786 11.159 1.569 675 790 36.886 16.476 20.083 36.559 -2.470 8.687 -7.355 675 790 327 23 351 2.607 2.197 8.851 5.988 5.333 12.559 1.569 675 790 40.920 16.476 20.083 36.559 -2.470 11.321 -5.955 675 790 4.361 26 907 2.607 6.122 8.851 5.988 5.333 12.559 1.569 675 790 45.402 16.476 20.083 36.559 2.011 11.321 -5.955 675 790 8.842 Marzo 25.324 20.083 25 45.432 -30 Abril 34.850 20.498 20.083 25 75.456 -30.055 Mayo 45.131 20.498 20.083 2.794 88.507 -43.105 Junio 52.345 20.498 20.083 2.838 95.765 -50.363 Julio 60.755 37.606 20.083 2.838 121.282 -75.881 Agosto 69.814 37.606 20.083 2.838 130.341 -84.939 Septiembre 75.998 37.606 20.083 2.849 136.536 -91.135 Octubre 81.297 58.599 20.083 2.849 162.829 -117.427 Noviembre 88.738 58.599 20.083 5.619 173.039 -127.637 Diciembre 92.023 58.599 20.083 5.619 176.324 -130.923 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO : FINANCIACIÓN NETA EN 2015 (Importes efectivos) (millones de EUROS) EMISIONES (1) BONOS Y OBLIGACIONES LETRAS AMORTIZACIONES (2) DEUDA FECHA RESTO 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses Hasta 3 años 5 años 6.568 Enero 561 853 2.074 4.986 1.861 Febrero 447 588 2.317 4.642 1.746 Marzo 411 735 2.099 4.165 1.123 Abril 1.001 725 1.607 4.166 Mayo 506 596 2.952 Junio 406 783 Julio 441 Agosto 10 años 15 años A partir de 30 años 8.953 1.539 645 3.264 1.265 1.645 4.739 2.634 8.779 1.602 1.911 3.268 1.215 5.185 5.922 1.353 1.375 604 2.974 3.974 2.691 3.983 8.162 946 3.744 5.894 3.694 598 4.606 375 636 3.590 4.814 2.648 2.104 4.277 Septiembre 511 499 2.785 4.461 2.189 3.844 4.535 Octubre 312 1.265 2.033 3.102 2.523 1374 4.188 Noviembre 395 950 2.120 3.515 1.275 2.233 1.567 Diciembre 1.210 455 1.723 3.286 2.150 1.708 TOTAL AÑO 6.576 987 BYO Index. LETRAS BONOS 16.891 8.852 3.500 28.186 8.477 12.037 16.780 7.412 18.540 19.377 1.135 1.064 Y TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. BYO INDEX. ASUMIDAS 977 546 OBLIG. DIVISAS 7.062 885 1.065 TOTAL 28.040 1.284 1.238 EN FINANCIACION NETA RESTO 28.022 1.413 8.429 -9.823 8.852 -858 1.746 6.173 977 1.525 22.039 -1.067 -6.175 11.414 3.500 972 26.923 87 -15.027 5.768 7.852 2.579 10.432 1.387 7.275 1.978 22.973 8.770 38 8.809 -633 6.674 8.162 22.695 9.172 2.500 31.195 1.853 -15.231 6.831 18.443 7.896 7.896 1.518 4.752 4.277 21.023 7.402 7.413 854 6.033 5.600 15.862 6.094 20.638 618 -10.646 5.252 9.554 196 3.508 2.599 817 7.327 -653 2.150 3.314 505 20.960 10.395 189.100 4.713 -6.513 51.545 1.032 817 13.904 6.785 1.006 600 505 12.643 7.327 9.031 30.018 52.191 27.274 30.855 48.537 16.459 7.509 8.366 236.817 93.103 20.960 19.523 11 14.543 2.769 64.643 RESTO DEUDA Y EN ASUMIDAS DIVISAS TOTAL 18 885 546 8.039 -1.525 6.147 -972 -10.144 -2.579 8.945 -38 14.164 -2.500 -8.500 10.547 1.135 -11 13.610 -4.776 -2.769 8.366 -10.395 NOTAS: (1) En los casos en que el efectivo es superior al nominal, las emisiones se incluyen por este segundo al contabilizarse la diferencia en el Capítulo 3 de Ingresos, ascendiendo este importe a 12.257 millones de euros (enero 1.485, febrero 1.585, marzo 2.035, abril 2.369, mayo 107, junio 323, julio 522, agosto 951, septiembre 568, octubre 712, noviembre 1.007, diciembre 593) (2) Incluye las amortizaciones de préstamos del Banco de España y, en las operaciones de intercambio financiero, las amortizaciones se consignan en términos netos. Abreviatura: (s) Ingreso por emisión. 4.350 5.316 47.717 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA DEUDA DEL ESTADO : FINANCIACIÓN NETA EN 2015 (Importes efectivos acumulados) (millones de EUROS) EMISIONES LETRAS FECHA 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses Hasta 3 años 5 años 10 años 15 años 8.953 1.539 561 853 2.074 4.986 1.861 6.568 Febrero 1.008 1.441 4.391 9.628 3.607 6.568 12.217 Marzo 1.419 2.176 Abril 2.420 2.901 Mayo Enero AMORTIZACIONES BONOS Y OBLIGACIONES A partir de 30 años BYO Index. 645 RESTO DEUDA EN TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. DIVISAS FINANCIACION NETA RESTO Y TOTAL LETRAS BONOS OBLIG. ASUMIDAS 28.040 7.062 20.960 28.022 20.960 36.874 1.413 BYO INDEX. RESTO Y DEUDA EN ASUMIDAS DIVISAS 8.429 -9.823 554 10.175 -3.649 TOTAL 18 2.803 2.290 977 44.931 15.914 6.490 13.793 4.730 11.307 14.851 11.583 2.290 4.477 73.117 24.391 12.037 20.960 1.525 58.913 -513 7.764 4.477 -1.525 14.204 8.097 17.959 6.332 13.218 18.120 12.798 3.574 4.477 89.896 31.803 30.576 20.960 2.497 85.836 -425 -11.027 13.532 4.477 -2.497 4.061 2.926 3.497 11.049 23.145 12.254 14.570 19.494 13.401 3.574 5.362 109.273 39.655 30.576 20.960 5.076 96.267 961 -3.752 15.510 5.362 -5.076 13.006 Junio 3.332 4.280 14.023 27.119 14.944 18.553 27.656 13.401 3.574 5.362 132.246 48.426 30.576 20.960 5.114 105.076 328 2.922 23.672 5.362 -5.114 27.170 Julio 3.773 5.226 17.768 33.013 18.639 19.151 32.262 14.389 4.812 5.909 154.941 57.598 50.099 20.960 7.614 136.271 2.182 -12.309 30.503 5.909 -7.614 18.670 Agosto 4.148 5.862 21.357 37.827 21.287 21.255 36.539 14.389 4.812 5.909 173.384 65.494 50.099 20.960 7.614 144.168 3.700 -7.558 34.780 5.909 -7.614 29.217 Septiembre 4.659 6.361 24.142 42.288 23.476 25.098 41.074 14.389 5.877 7.043 194.407 72.896 50.099 20.960 7.625 151.580 4.553 -1.525 40.380 7.043 -7.625 42.827 Octubre 4.971 7.626 26.175 45.390 25.999 26.473 45.262 15.453 5.877 7.043 210.269 78.991 64.643 20.960 7.625 172.218 5.171 -12.171 45.632 7.043 -7.625 38.051 Noviembre 5.366 8.576 28.295 48.905 27.274 28.705 46.829 15.453 6.909 7.860 224.174 85.775 64.643 20.960 10.395 181.772 5.367 -8.663 48.231 7.860 -10.395 42.401 Diciembre 6.576 9.031 30.018 52.191 27.274 30.855 48.537 16.459 7.509 8.366 236.817 93.103 64.643 20.960 10.395 189.100 4.713 -6.513 51.545 8.366 -10.395 47.717 4.000 977 8.057 DEUDA DEL ESTADO : PERFIL DE VENCIMIENTOS DEUDA VIVA A 29.02.16 (Millones de Euros) 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 (Amortiz.Año) Total deuda viva 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 15.68% 10.83% 9.14% 8.67% 9.15% 2.88% 3.44% 5.57% 8.56% 7.51% 3.60% 0.63% 1.58% 2.34% 1.79% 0.06% 2.02% LETRAS TESORO LETRAS+BONOS Y OBLIGACIONES 2033-2036 2037-2039 0.12% 1.92% TOTAL (Incluye deuda en divisas y otras deudas, propias y asumidas) 2040 2041 2042-2046 2064 1.56% 1.53% 1.34% 0.11% SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA NEGOCIACION DE LETRAS DEL TESORO* (Medias de cifras diarias en millones de EUROS) TITULARES DE CUENTA FECHA Contado Plazo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 85 59 246 333 323 251 142 251 321 342 540 708 940 1.091 2 2 0 2 0 0 8 0 18 5 17 21 87 37 28 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 1.305 16 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 950 1.185 1.065 1.059 995 1.343 1.400 1.321 1.567 1.396 1.932 1.392 23 23 10 15 10 9 27 36 17 4 12 10 2016 1.655 2 1.655 2 Enero 1 Pacto recompra 0 TERCEROS Simultáneas TOTAL Contado 1.764 802 1.752 1.511 1.573 1.634 1.205 1.850 3.045 4.937 5.872 5.524 5.014 2.937 1.937 898 2.028 1.853 1.899 1.886 1.348 2.101 3.374 5.280 6.431 6.238 5.970 4.049 144 101 112 118 129 114 85 199 453 1.287 2.872 2.478 2.556 1.731 2.276 3.597 2.257 2.196 2.204 2.472 2.832 2.891 2.520 2.149 1.604 2.458 1.805 1.945 Plazo BOLSA Simultáneas TOTAL 0 1 1 0 2 3 13 40 85 59 58 76 8.523 7.909 8.247 6.936 6.702 4.648 4.843 6.413 8.232 6.181 4.723 2.667 2.169 2.171 118 7 4 7 11 1 9 2 11 77 266 101 151 73 8.785 8.018 8.362 7.062 6.844 4.764 4.940 6.617 8.709 7.586 7.947 5.305 4.934 4.050 1.538 33 2.241 36 3.230 3.403 3.279 3.545 3.837 4.242 3.947 3.506 3.188 3.858 3.749 3.347 1.624 1.463 1.322 1.043 1.218 1.940 1.768 1.777 1.687 1.466 1.434 1.632 23 15 0 0 32 16 60 109 118 14 2 1 2.029 2.855 3.305 2.123 3.168 2.933 2.218 1.939 1.450 1.825 1.857 1.278 2.488 4.145 1.500 0 2.488 4.145 1.500 0 1 Pacto recompra TOTAL NEGOCIADO A vencimiento Pro-memoria: Resto** TOTAL 230 160 360 453 453 367 229 453 795 1.670 3.516 3.251 3.571 2.919 10.492 8.756 10.031 8.462 8.289 6.283 6.058 8.266 11.289 11.196 10.861 8.292 7.334 5.181 10.722 8.915 10.390 8.915 8.742 6.650 6.287 8.719 12.084 12.866 14.377 11.543 10.904 8.100 8 283 269 217 101 62 162 245 396 73 141 255 470 3.847 2.892 4.552 7.444 794 16 44 2 31 18 6 55 64 40 46 39 65 3.691 4.377 4.629 3.198 4.436 4.895 4.102 3.890 3.294 3.352 3.332 2.975 2.619 2.685 2.397 2.117 2.255 3.308 3.255 3.244 3.388 2.880 3.380 3.035 4.302 5.095 5.511 4.626 6.018 5.830 4.794 4.153 3.094 4.329 3.700 3.288 6.921 7.781 7.908 6.743 8.272 9.138 8.049 7.397 6.482 7.209 7.081 6.323 478 532 590 648 545 730 825 789 1.025 1.027 1.349 938 1.159 27 2.685 3.157 3.673 6.830 1.158 1.159 27 2.685 3.157 3.673 6.830 1.158 (*) Importe nominal, excepto en operaciones con pacto de recompra y simultáneas que se incluyen por el importe efectivo. (**) Incluye las operaciones con pacto de recompra y simultáneas. (Contado) MERCADO CIEGO SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA NEGOCIACION DE BONOS Y OBLIGACIONES NO SEGREGADOS* (Medias de cifras diarias en millones de EUROS) TITULARES DE CUENTA FECHA Contado Plazo Pacto recompra TERCEROS Simultáneas TOTAL Contado Plazo Pacto recompra BOLSA Simultáneas TOTAL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.032 3.891 3.498 2.154 1.879 1.722 1.637 1.413 2.148 3.360 3.140 2.575 4.100 4.358 66 53 74 38 37 11 3 5 13 25 49 33 112 216 247 351 233 370 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.998 20.625 24.912 25.999 26.191 25.920 26.627 24.092 23.433 23.978 25.962 18.641 21.107 23.395 20.343 24.920 28.718 28.561 28.379 27.654 28.267 25.510 25.593 27.363 29.152 21.248 25.319 27.969 4.719 5.101 5.043 5.738 6.768 9.242 10.587 6.694 6.645 12.833 20.338 12.695 12.225 17.442 28 16 168 399 1.143 1.251 1.156 1.028 528 517 702 476 755 1.141 25.188 31.640 34.916 40.629 36.841 37.798 37.192 31.283 23.821 15.377 10.665 7.510 7.407 9.788 2.439 3.716 4.398 4.185 4.146 5.175 4.693 3.108 2.013 1.965 2.563 1.217 822 1.556 32.374 40.472 44.524 50.951 48.898 53.465 53.628 42.114 33.007 30.693 34.268 21.897 21.208 29.927 2015 3.491 123 0 12.599 16.213 17.341 944 4.456 1.480 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4.993 4.576 3.804 3.465 3.378 3.796 2.601 2.042 3.019 3.124 4.337 2.922 176 132 160 176 153 150 108 55 142 99 97 41 17.274 16.185 14.966 12.766 12.402 13.565 11.361 10.477 11.781 11.010 9.839 9.936 22.443 20.892 18.929 16.407 15.933 17.512 14.070 12.574 14.942 14.233 14.272 12.899 19.471 20.662 19.257 19.786 17.945 17.094 16.814 15.430 16.282 16.531 16.270 13.118 1.513 1.593 1.283 1.225 924 958 526 624 946 925 609 296 5.981 6.493 5.637 5.031 4.163 3.734 4.015 3.710 3.340 3.441 3.842 4.330 2016 4.620 72 8.484 13.176 15.181 270 4.620 72 8.484 13.176 15.181 270 Enero 0 FUTUROS OPCIONES (Contado) TOTAL NEGOCIADO A vencimiento Pro-memoria: Resto** TOTAL MERCADO CIEGO 0 0 0 0 0 1 3 5 1 1 114 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.960 9.082 8.784 8.329 9.827 12.226 13.384 9.141 9.333 16.737 24.233 15.783 17.192 23.157 44.872 56.332 64.459 71.183 67.450 68.893 68.511 58.484 49.267 41.320 39.190 27.367 29.335 34.740 52.831 65.414 73.243 79.512 77.278 81.119 81.895 67.624 58.600 58.057 63.423 43.150 46.528 57.897 1.256 1.853 3.667 1.804 1.103 978 667 390 563 1.099 756 343 590 998 24.222 1 0 21.900 18.536 40.436 821 1.523 1.329 1.594 2.086 1.763 1.409 1.416 1.675 1.397 1.126 1.254 1.263 28.488 30.076 27.771 28.128 24.796 23.196 22.771 21.440 21.965 22.022 21.975 19.007 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 26.155 26.964 24.505 24.652 22.401 22.000 20.049 18.151 20.388 20.679 21.314 16.377 24.778 24.007 22.196 19.883 18.329 18.709 16.792 15.863 16.518 15.576 14.935 15.529 50.932 50.970 46.701 44.535 40.729 40.708 36.842 34.014 36.907 36.256 36.249 31.906 962 918 1.031 834 807 806 652 609 768 677 1.116 698 4.630 1.200 21.282 0 20.144 14.315 34.458 981 4.630 1.200 21.282 0 20.144 14.315 34.458 981 (*) Importe nominal, excepto en operaciones con pacto de recompra y simultáneas que se incluyen por el importe efectivo. (**) Incluye las operaciones con pacto de recompra y simultáneas. 0 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA NEGOCIACION DE BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGADOS* (Medias de cifras diarias en millones de EUROS) TITULARES DE CUENTA FECHA Contado Plazo Pacto recompra TERCEROS Simultáneas TOTAL Contado Plazo Pacto recompra TOTAL NEGOCIADO Simultáneas TOTAL A vencimiento Pro-memoria: Resto** TOTAL MERCADO CIEGO 7 5 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23 31 21 12 10 19 14 12 8 33 20 22 26 27 2 4 2 2 1 1 1 6 0 8 7 0 0 3 9 15 17 84 82 24 22 30 13 8 49 28 24 9 33 50 39 98 93 44 37 48 21 48 76 50 51 39 38 31 29 24 22 37 53 82 77 109 161 75 84 171 2 1 0 1 0 3 14 27 32 34 18 3 4 5 415 645 1.108 991 914 831 1.161 1.950 1.717 829 982 1.317 1.489 1.330 15 7 3 2 2 1 14 34 0 0 1 1 0 0 469 683 1.140 1.019 938 873 1.242 2.092 1.826 971 1.162 1.395 1.577 1.506 64 67 52 40 33 61 82 126 117 183 207 100 114 206 438 666 1.128 1.077 998 856 1.197 2.014 1.730 836 1.031 1.345 1.513 1.339 503 733 1.179 1.117 1.032 917 1.279 2.140 1.847 1.020 1.238 1.445 1.627 1.545 2015 28 1 26 55 133 4 632 0 769 166 658 824 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 26 16 14 26 37 37 14 27 36 55 29 21 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 47 2 37 6 89 39 15 15 23 14 14 9 72 18 51 33 127 76 37 41 59 69 43 30 247 191 167 86 160 151 97 95 95 114 77 123 4 3 1 2 3 2 9 0 5 4 12 2 1.319 1.159 750 455 762 577 476 337 449 584 574 206 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.575 1.353 919 543 925 730 582 432 549 702 663 331 277 210 182 115 200 190 128 121 136 173 118 146 1.371 1.161 788 461 851 616 491 352 472 598 588 215 1.648 1.371 970 576 1.052 806 619 473 608 771 706 361 2016 21 0 60 80 141 0 119 0 260 161 179 340 21 0 60 80 141 0 119 0 260 161 179 340 Enero (*) Importe nominal, excepto en operaciones con pacto de recompra y simultáneas que se incluyen por el importe efectivo. (**) Incluye las operaciones con pacto de recompra y simultáneas. GENERAL SECRETARIAT OF THE TREASURY AND FINANCIAL POLICY NEGOCIACION EN LOS MERCADOS DE DEUDA DEL ESTADO* (Resumen) (Medias de cifras diarias en millones de EUROS) LETRAS TESORO** FECHA Titulares Terceros TOTAL de cuenta BONOS Y OBLIGACIONES Operaciones Operaciones simples dobles Titulares Terceros TOTAL de cuenta TOTAL NEGOCIADO Operaciones Operaciones simples dobles Titulares Terceros TOTAL de cuenta Pro memoria: Operaciones Operaciones simples 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.937 898 2.028 1.853 1.899 1.886 1.348 2.101 3.374 5.280 6.431 6.238 5.970 4.049 8.785 8.018 8.363 7.062 6.844 4.764 4.940 6.617 8.710 7.586 7.947 5.305 4.934 4.050 10.722 8.915 10.390 8.915 8.742 6.650 6.287 8.719 12.084 12.866 14.377 11.543 10.904 8.100 230 160 360 453 453 367 229 453 795 1.670 3.516 3.251 3.571 2.919 10.492 8.756 10.031 8.462 8.289 6.283 6.058 8.266 11.289 11.196 10.861 8.292 7.334 5.181 20.376 24.970 28.757 28.659 28.473 27.698 28.304 25.558 25.614 27.411 29.228 21.298 25.369 28.008 32.843 41.155 45.665 51.970 49.837 54.338 54.870 44.206 34.833 31.665 35.433 23.297 22.786 31.434 53.220 66.125 74.421 80.629 78.309 82.036 83.174 69.765 60.448 59.077 64.661 44.595 48.155 59.442 7.910 9.127 8.835 8.368 9.861 12.287 13.466 9.267 9.451 16.920 24.439 15.883 17.307 23.363 45.310 56.998 65.587 72.260 68.449 69.749 69.708 60.498 50.997 42.157 40.221 28.712 30.849 36.078 22.313 25.868 30.784 30.512 30.371 29.584 29.651 27.659 28.988 32.691 35.658 27.536 31.339 32.057 41.629 49.173 54.027 59.032 56.680 59.102 59.810 50.824 43.543 39.251 43.380 28.603 27.720 35.484 63.942 75.041 84.812 89.544 87.052 88.686 89.461 78.483 72.531 71.943 79.038 56.138 59.059 67.542 8.140 9.287 9.194 8.821 10.314 12.654 13.695 9.720 10.246 18.590 27.955 19.134 20.877 26.282 55.802 65.753 75.617 80.723 76.737 76.032 75.766 68.763 62.286 53.353 51.083 37.004 38.182 41.260 2015 3.597 3.848 7.444 2.892 4.552 16.268 24.992 41.260 22.066 19.194 19.865 28.840 48.704 24.958 23.747 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 3.230 3.403 3.279 3.545 3.837 4.242 3.947 3.506 3.188 3.858 3.749 3.347 3.691 4.378 4.629 3.198 4.436 4.896 4.102 3.891 3.294 3.352 3.332 2.975 6.921 7.781 7.908 6.743 8.272 9.138 8.049 7.397 6.482 7.209 7.081 6.323 2.619 2.685 2.397 2.117 2.255 3.308 3.255 3.244 3.388 2.880 3.380 3.035 4.302 5.095 5.511 4.626 6.018 5.830 4.794 4.153 3.094 4.329 3.700 3.288 22.515 20.910 18.980 16.439 16.060 17.588 14.107 12.615 15.001 14.302 14.315 12.929 30.065 31.431 28.690 28.672 25.721 23.927 23.353 21.872 22.514 22.725 22.639 19.338 52.580 52.342 47.670 45.111 41.781 41.515 37.461 34.487 37.515 37.027 36.954 32.267 26.431 27.174 24.687 24.767 22.601 22.190 20.177 18.272 20.525 20.853 21.432 16.523 26.149 25.168 22.984 20.344 19.180 19.325 17.283 16.215 16.990 16.174 15.523 15.744 25.745 24.313 22.260 19.985 19.896 21.830 18.054 16.121 18.189 18.160 18.064 16.276 33.756 35.809 33.319 31.869 30.157 28.823 27.455 25.762 25.808 26.077 25.971 22.314 59.501 60.122 55.579 51.854 50.053 50.653 45.510 41.884 43.997 44.236 44.035 38.590 29.051 29.859 27.084 26.884 24.856 25.498 23.433 21.516 23.913 23.733 24.812 19.558 30.450 30.263 28.494 24.970 25.197 25.155 22.077 20.368 20.085 20.503 19.223 19.032 2016 4.145 2.685 6.830 3.157 3.673 13.256 21.542 34.799 20.305 14.494 17.401 24.227 41.629 23.462 18.167 4.145 2.685 6.830 3.157 3.673 13.256 21.542 34.799 20.305 14.494 17.401 24.227 41.629 23.462 18.167 Enero (*) Importe nominal, excepto en operaciones dobles que se incluyen por el importe efectivo. (**) Hasta 1993 también incluye Pagarés del Tesoro. Futuros dobles 114 22 1 Opciones SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA NEGOCIACIÓN EN MERCADO ELECTRÓNICO Y SEGUNDO ESCALÓN NEGOCIACIÓN A VENCIMIENTO DE BONOS Y OBLIGACIONES FECHA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SENAF NEGOCIACIÓN % MTS NEGOCIACIÓN % EUROMTS NEGOCIACIÓN % (Millones de euros) SEGUNDO TOTAL ESCALÓN NEGOCIACIÓN % 319.000 440.628 253.653 69.758 57.554 89.118 55.049 27.925 44.820 75.248 77.429 32.448 51.689 77.404 52.254 43 46 29 13 12 20 13 8 8 9 10 5 5 7 6 105.175 183.208 85.265 83.830 72.581 66.484 34.111 59.194 106.621 75.204 46.939 97.833 173.481 136.430 11 21 16 17 16 16 10 11 12 10 7 9 15 15 116.162 105.031 111.705 47.503 24.462 11.170 10.746 6.943 4.090 3.492 0 0 0 0 18.807 16 11 13 9 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 301.314 305.704 318.744 346.940 318.663 270.762 282.553 273.189 436.775 677.360 636.839 567.657 916.619 884.627 697.312 41 32 37 63 65 61 68 80 80 79 81 88 86 78 77 736.476 956.538 867.309 549.465 484.509 443.630 414.832 342.167 544.879 862.721 789.472 647.044 1.066.141 1.135.512 904.803 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 6.240 4.795 6.176 3.686 3.263 4.017 3.180 3.063 4.288 3.797 5.844 3.905 6 5 7 5 5 5 5 7 6 5 6 6 11.822 11.635 14.053 11.460 11.226 11.561 10.177 7.409 10.878 9.680 16.046 10.486 11 12 16 16 17 14 17 17 16 14 18 16 2.035 1.913 2.391 1.496 1.488 1.848 1.310 1.392 1.539 1.151 1.436 811 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 87.231 75.284 63.301 53.597 50.123 67.293 45.184 30.554 50.976 54.744 68.264 50.760 81 80 74 76 76 79 75 72 75 79 75 77 107.328 93.627 85.921 70.238 66.100 84.719 59.850 42.418 67.680 69.371 91.589 65.962 2016 4.573 5 13.583 15 1.396 1 73.527 79 93.078 4.573 5 13.583 15 1.396 1 73.527 79 93.078 Enero Fuente: Banco de España, Iberclear y Secretaria General del Tesoro y Política Financiera SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA SEGREGACIÓN / RECONSTITUCIÓN Y NEGOCIACIÓN TOTAL MENSUAL (Nominal en millones de Euros) FECHA SEGREGACIÓN RECONSTITUCIÓN SEGREGACIÓN NETA SEGREGACIÓN NETA ACUMULADA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10.058,88 6.519,50 5.917,50 4.545,78 3.881,54 5.998,99 7.490,13 4.926,46 4.024,70 17.077,74 9.924,52 8.744,12 9.680,36 19.554,45 12.451,48 5.206,55 2.558,46 2.225,56 1.789,84 2.316,39 2.121,08 4.282,52 2.400,87 1.016,54 3.808,55 2.586,64 2.550,82 2.416,94 6.136,23 7.297,33 4.852,33 3.961,05 3.691,94 2.755,93 1.565,14 3.877,91 3.207,61 2.525,59 3.008,16 13.269,19 7.337,88 6.193,30 7.263,42 13.418,22 5.154,15 18.876,62 20.593,58 21.522,28 22.054,05 20.697,24 23.118,64 25.339,07 25.293,19 28.301,36 37.637,59 44.535,95 47.340,56 52.340,23 62.441,91 64.424,33 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1.864,90 1.313,06 1.805,24 473,46 1.728,70 797,67 666,33 291,35 494,48 1.031,73 746,37 1.238,20 1.091,71 727,68 330,86 327,14 596,99 501,09 531,16 713,41 689,31 732,48 384,12 671,38 773,19 585,38 1.474,38 146,32 1.131,72 296,57 135,17 -422,06 -194,84 299,25 362,25 566,82 63.215,10 62.640,91 64.115,29 63.725,69 64.857,41 65.153,98 64.279,68 63.857,62 63.662,78 63.962,03 63.857,51 64.424,33 2016 949,89 750,16 199,73 949,89 750,16 199,73 Enero * Coincide con pago de cupón y/o amortización de la deuda a fin de mes ** Negociación entre Titulares de Cuenta. Fuente: Banco de España, Iberclear y Secretaria General del Tesoro y Política Financiera NEGOCIACIÓN MEDIA DIARIA ** Operaciones Operaciones simples dobles 25 35 23 14 11 21 14 16 8 40 27 22 26 31 29 9 15 17 84 82 24 22 30 13 8 49 28 24 9 26 26 16 14 27 38 37 22 27 36 55 29 21 47 2 37 6 89 39 15 15 23 14 14 9 64.624,06 21 60 64.624,06 21 60 * * * * * SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MERCADO DE DEUDA SEGREGADA SIN CAC's Situación a 29 de enero de 2016 VOLUMEN MÁXIMO SEGREGABLE REFERENCIA 120I0 123E3 123M6 120M2 12817 123V7 121F4 121R9 121V1 122I6 122Z0 123F0 123N4 121K4 122U1 123I4 11876 12593 120D1 120O8 122V9 11900 122M8 12619 121Z2 11918 122N6 12627 122A3 11926 122O4 12635 122B1 11934 122P1 12643 122C9 11942 122Q9 12650 123A1 11959 123G8 12668 11967 12676 11975 12684 11983 12692 11991 12700 12007 12718 12023 12726 12031 12734 12049 12742 12940 12759 12957 12767 12965 12775 12973 120P5 12981 120Q3 12999 120R1 120A7 120S9 120B5 120T7 120U5 120V3 120W1 122W7 PRL 31.01.16 PRL 30.04.16 PRL 31.10.16 PRL 31.01.17 PRL 30.07.17 PRL 31.01.18 PRL 30.07.18 PRL 30.07.19 PRL 31.10.19 PRL 30.04.20 PRL 31.10.20 PRL 30.04.21 PRL 31.01.22 PRL 31.01.24 PRL 30.07.25 PRL 30.07.26 PRL 31.01.29 PRL 30.07.32 PRL 31.01.37 PRL 30.07.40 PRL 30.07.41 CUP 31.01.16 CUP 30.04.16 CUP 30.07.16 CUP 31.10.16 CUP 31.01.17 CUP 30.04.17 CUP 30.07.17 CUP 31.10.17 CUP 31.01.18 CUP 30.04.18 CUP 30.07.18 CUP 31.10.18 CUP 31.01.19 CUP 30.04.19 CUP 30.07.19 CUP 31.10.19 CUP 31.01.20 CUP 30.04.20 CUP 30.07.20 CUP 31.10.20 CUP 31.01.21 CUP 30.04.21 CUP 30.07.21 CUP 31.01.22 CUP 30.07.22 CUP 31.01.23 CUP 30.07.23 CUP 31.01.24 CUP 30.07.24 CUP 31.01.25 CUP 30.07.25 CUP 31.01.26 CUP 30.07.26 CUP 31.01.27 CUP 30.07.27 CUP 31.01.28 CUP 30.07.28 CUP 31.01.29 CUP 30.07.29 CUP 31.01.30 CUP 30.07.30 CUP 31.01.31 CUP 30.07.31 CUP 31.01.32 CUP 30.07.32 CUP 31.01.33 CUP 30.07.33 CUP 31.01.34 CUP 30.07.34 CUP 31.01.35 CUP 30.07.35 CUP 31.01.36 CUP 30.07.36 CUP 31.01.37 CUP 30.07.37 CUP 30.07.38 CUP 30.07.39 CUP 30.07.40 CUP 30.07.41 3,15% 3,25% 4,25% 3,80% 5,50% 4,50% 4,10% 4,60% 4,30% 4,00% 4,85% 5,50% 5,85% 4,80% 4,65% 5,90% 6,00% 5,75% 4,20% 4,90% 4,70% 20.638,53 21.221,19 21.181,92 21.453,44 20.085,78 19.491,86 20.813,44 20.758,37 21.161,15 23.365,04 18.387,22 24.001,92 22.927,11 16.186,09 20.010,66 13.968,30 20.743,46 17.913,24 16.639,84 13.973,99 13.731,39 6.404,13 2.944,40 7.027,69 2.701,94 5.754,01 2.254,71 7.027,69 1.801,71 4.938,78 2.254,71 5.922,97 1.801,71 4.061,65 2.254,71 5.069,62 1.801,71 4.061,65 2.254,71 4.114,74 891,78 4.061,65 1.320,11 4.114,74 4.061,65 4.114,74 2.720,41 4.114,74 2.720,41 4.114,74 1.943,48 4.114,74 1.943,48 3.184,24 1.943,48 2.360,11 1.943,48 2.360,11 1.943,48 2.360,11 698,87 2.360,11 698,87 2.360,11 698,87 2.360,11 698,87 1.330,10 698,87 1.330,10 698,87 1.330,10 698,87 1.330,10 698,87 1.330,10 1.330,10 1.330,10 1.330,10 645,38 VOLUMEN SEGREGADO 549,60 1.086,40 475,60 1.156,20 1.226,20 1.218,40 809,70 1.052,70 1.207,00 1.170,10 2.584,30 2.479,50 1.553,00 335,10 2.120,80 372,50 3.640,40 3.263,90 3.481,00 2.443,10 5.664,30 587,64 218,48 843,27 197,45 570,32 183,18 843,27 177,24 526,39 183,18 775,82 177,24 471,56 183,18 742,63 177,24 471,56 183,18 694,20 125,34 471,56 136,37 694,20 471,56 694,20 380,71 694,20 380,71 694,20 364,63 694,20 364,63 595,59 364,63 573,61 364,63 573,61 364,63 573,61 146,20 573,61 146,20 573,61 146,20 573,61 146,20 385,93 146,20 385,93 146,20 385,93 146,20 385,93 146,20 385,93 385,93 385,93 385,93 266,22 % SEGREGADO S/SEGREGABLE 2,66 5,12 2,25 5,39 6,10 6,25 3,89 5,07 5,70 5,01 14,05 10,33 6,77 2,07 10,60 2,67 17,55 18,22 20,92 17,48 41,25 9,18 7,42 12,00 7,31 9,91 8,12 12,00 9,84 10,66 8,12 13,10 9,84 11,61 8,12 14,65 9,84 11,61 8,12 16,87 14,05 11,61 10,33 16,87 11,61 16,87 13,99 16,87 13,99 16,87 18,76 16,87 18,76 18,70 18,76 24,30 18,76 24,30 18,76 24,30 20,92 24,30 20,92 24,30 20,92 24,30 20,92 29,02 20,92 29,02 20,92 29,02 20,92 29,02 20,92 29,02 29,02 29,02 29,02 41,25 TOTAL 563.396,36 61.917,77 10,99 En negrita las referencias con más de un 10% segregado Fuente: Banco de España, Iberclear y Secretaria General del Tesoro y Política Financiera SALDO TERCEROS 451,40 1.033,20 428,80 1.115,30 1.184,20 1.173,90 778,70 1.029,90 1.166,50 1.118,50 2.484,90 2.428,60 1.521,50 306,90 2.091,20 338,00 2.776,55 2.667,60 2.266,10 1.649,40 2.417,50 323,62 205,54 714,32 172,85 489,14 164,10 766,57 161,98 458,60 160,70 740,45 170,94 449,33 169,80 705,45 173,39 438,70 168,66 643,12 120,04 437,17 88,01 609,46 450,72 643,47 314,54 542,70 365,27 486,69 353,93 661,68 311,93 502,80 330,43 507,80 326,17 502,04 316,83 504,15 124,38 518,43 119,25 497,94 115,96 457,05 117,72 302,57 114,01 330,49 117,41 313,45 123,25 314,36 112,50 265,29 289,12 304,55 308,30 239,40 51.167,17 % TERCEROS S/SEGREGADO 82,13 95,10 90,16 96,46 96,57 96,35 96,17 97,83 96,64 95,59 96,15 97,95 97,97 91,58 98,60 90,74 76,27 81,73 65,10 67,51 42,68 55,07 94,08 84,71 87,54 85,77 89,59 90,90 91,39 87,12 87,73 95,44 96,45 95,29 92,70 94,99 97,83 93,03 92,08 92,64 95,77 92,71 64,54 87,79 95,58 92,69 82,62 78,18 95,94 70,11 97,07 95,32 85,55 84,42 90,62 88,53 89,45 87,52 86,89 87,89 85,07 90,38 81,57 86,81 79,31 79,68 80,52 78,40 77,98 85,63 80,31 81,22 84,30 81,45 76,95 68,74 74,91 78,91 79,88 89,92 82,64 ÚLTIMO PRECIO MEDIO 100,005 (20/01/2016) 100,027 (14/01/2016) 100,037 (06/01/2016) 100,016 (07/01/2016) 99,965 (18/01/2016) 98,327 (15/06/2015) 99,750 (27/01/2016) 98,957 (27/01/2016) 97,958 (28/12/2015) 97,400 (08/01/2016) 97,028 (28/01/2016) 95,538 (30/12/2015) 94,345 (18/01/2016) 88,904 (27/11/2015) 78,279 (30/06/2015) 80,850 (02/11/2015) 74,444 (07/12/2015) 65,627 (22/12/2015) 55,367 (17/12/2015) 48,435 (17/12/2015) 46,310 (21/12/2015) 100,001 (27/01/2016) 99,972 (19/08/2015) 99,964 (27/01/2016) 99,776 (17/09/2015) 99,935 (10/11/2015) 99,770 (24/12/2015) 99,925 (27/01/2016) 98,935 (23/06/2015) 99,667 (30/12/2015) 97,562 (22/12/2014) 99,663 (27/01/2016) 99,451 (27/01/2016) 98,273 (20/10/2015) 77,245 (15/02/2013) 98,836 (27/01/2016) 97,806 (16/12/2015) 96,387 (19/03/2015) 95,679 (08/10/2015) 95,603 (21/12/2015) 94,437 (08/05/2015) 92,810 (23/06/2015) 94,638 (14/10/2015) 93,644 (17/11/2015) 93,728 (18/01/2016) 90,080 (28/09/2015) 91,000 (26/01/2016) 85,870 (07/05/2015) 88,702 (08/01/2016) 86,750 (16/12/2015) 81,501 (03/09/2015) 78,059 (26/11/2014) 82,789 (19/11/2015) 59,110 (04/02/2014) 79,473 (08/01/2016) 52,520 (19/12/2013) 76,478 (08/01/2016) 49,255 (19/12/2013) 74,101 (22/01/2016) 45,722 (29/11/2013) 70,295 (08/01/2016) 67,136 (16/01/2015) 68,857 (08/01/2016) 64,764 (16/01/2015) 25,550 (04/07/2012) 63,055 (13/11/2015) 27,951 (17/03/2011) 60,283 (13/11/2015) 35,678 (25/10/2013) 58,022 (16/01/2015) 38,308 (06/02/2014) 56,061 (16/01/2015) 61,003 (25/02/2015) 25,909 (30/01/2013) 48,900 (11/09/2015) 46,522 (12/06/2015) 44,540 (12/06/2015) 42,652 (12/06/2015) 41,430 (12/06/2015) 35,994 (16/10/2014) SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA MERCADO DE DEUDA SEGREGADA CON CAC'S Situación a 29 de enero de 2016 VOLUMEN MÁXIMO SEGREGABLE REFERENCIA 124D3 125N9 126Y4 124J0 125O7 127B0 127H7 124X1 124P7 125P4 126X6 127E4 127Y2 125H1 127A2 126E6 124Z6 125R0 124G6 124M4 125A6 125S8 127K1 124N2 125B4 125T6 127L9 124O0 125C2 125U4 127M7 124Q5 125D0 125V2 127N5 124R3 125E8 125W0 127O3 124S1 125F5 125X8 127P0 124T9 125G3 125Y6 127Q8 124U7 125Z3 127R6 125I9 127F1 127S4 125J7 127T2 125K5 127U0 125L3 127V8 125M1 127W6 126F3 127X4 126G1 126H9 126I7 126J5 126K3 126L1 126M9 126N7 126O5 126P2 126Q0 126R8 126S6 126T4 126U2 PRL 30.07.16 PRL 30.04.17 PRL 31.10.17 PRL 31.10.18 PRL 30.04.19 PRL 31.01.20 PRL 30.07.20 PRL 31.01.23 PRL 31.10.23 PRL 30.04.24 PRL 31.10.24 PRL 30.04.25 PRL 31.10.25 PRL 31.10.28 PRL 30.07.30 PRL 31.10.44 CUP 31.01.16 CUP 30.04.16 CUP 30.07.16 CUP 31.10.16 CUP 31.01.17 CUP 30.04.17 CUP 30.07.17 CUP 31.10.17 CUP 31.01.18 CUP 30.04.18 CUP 30.07.18 CUP 31.10.18 CUP 31.01.19 CUP 30.04.19 CUP 30.07.19 CUP 31.10.19 CUP 31.01.20 CUP 30.04.20 CUP 30.07.20 CUP 31.10.20 CUP 31.01.21 CUP 30.04.21 CUP 30.07.21 CUP 31.10.21 CUP 31.01.22 CUP 30.04.22 CUP 30.07.22 CUP 31.10.22 CUP 31.01.23 CUP 30.04.23 CUP 30.07.23 CUP 31.10.23 CUP 30.04.24 CUP 30.07.24 CUP 31.10.24 CUP 30.04.25 CUP 30.07.25 CUP 31.10.25 CUP 30.07.26 CUP 31.10.26 CUP 30.07.27 CUP 31.10.27 CUP 30.07.28 CUP 31.10.28 CUP 30.07.29 CUP 31.10.29 CUP 30.07.30 CUP 31.10.30 CUP 31.10.31 CUP 31.10.32 CUP 31.10.33 CUP 31.10.34 CUP 31.10.35 CUP 31.10.36 CUP 31.10.37 CUP 31.10.38 CUP 31.10.39 CUP 31.10.40 CUP 31.10.41 CUP 31.10.42 CUP 31.10.43 CUP 31.10.44 3,30% 2,10% 0,50% 3,75% 2,75% 1,40% 1,15% 5,40% 4,40% 3,80% 2,75% 1,60% 2,15% 5,15% 1,95% 5,15% VOLUMEN SEGREGADO 17.107,64 21.582,29 16.810,25 20.417,53 22.405,17 21.242,99 15.909,67 21.666,65 20.107,63 21.185,84 23.500,03 19.795,11 20.665,91 13.672,48 11.828,19 11.750,43 1.467,40 2.191,15 978,16 4.134,29 1.467,40 2.191,15 413,61 4.134,29 1.467,40 1.737,93 413,61 4.050,24 1.467,40 1.737,93 413,61 3.284,58 1.467,40 1.121,78 413,61 3.284,58 1.170,00 1.121,78 230,65 3.284,58 1.170,00 1.121,78 230,65 3.284,58 1.170,00 1.121,78 230,65 3.284,58 1.121,78 230,65 2.399,85 316,72 230,65 1.753,60 230,65 1.309,28 230,65 1.309,28 230,65 1.309,28 230,65 605,15 230,65 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 605,15 % SEGREGADO S/SEGREGABLE 20,00 89,50 12,00 923,80 52,30 67,60 0,00 145,80 37,80 58,40 18,80 0,00 0,00 2,80 0,00 423,40 8,82 5,54 0,66 58,83 8,82 5,54 0,00 58,83 8,82 3,66 0,00 58,77 8,82 3,66 0,00 24,13 8,82 2,22 0,00 24,13 7,87 2,22 0,00 24,13 7,87 2,22 0,00 24,13 7,87 2,22 0,00 24,13 2,22 0,00 22,47 0,00 0,00 21,95 0,00 21,95 0,00 21,95 0,00 21,95 0,00 21,81 0,00 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 21,81 TOTAL 375.723,10 En negrita las referencias con más de un 10% segregado SALDO TERCEROS 0,12 0,41 0,07 4,52 0,23 0,32 0,00 0,67 0,19 0,28 0,08 0,00 0,00 0,02 0,00 3,60 0,60 0,25 0,07 1,42 0,60 0,25 0,00 1,42 0,60 0,21 0,00 1,45 0,60 0,21 0,00 0,73 0,60 0,20 0,00 0,73 0,67 0,20 0,00 0,73 0,67 0,20 0,00 0,73 0,67 0,20 0,00 0,73 0,20 0,00 0,94 0,00 0,00 1,25 0,00 1,68 0,00 1,68 0,00 1,68 0,00 3,60 0,00 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 2.706,29 18,00 86,80 12,00 901,80 51,30 67,30 0,00 127,70 37,80 57,30 16,40 0,00 0,00 2,80 0,00 344,60 6,22 2,61 0,00 24,85 7,33 2,61 0,00 33,05 6,22 0,87 0,00 31,99 6,22 0,87 0,00 9,86 7,22 0,87 0,00 10,11 5,27 0,87 0,00 9,86 5,30 0,87 0,00 9,86 5,30 0,87 0,00 9,86 0,87 0,00 16,34 0,00 0,00 16,53 0,00 8,77 0,00 8,77 0,00 8,77 0,00 8,68 0,00 9,09 8,68 8,68 8,68 8,68 16,14 9,14 8,68 15,48 16,48 16,98 16,98 16,66 15,48 16,98 0,72 2.184,30 % TERCEROS S/SEGREGADO 90,00 96,98 100,00 97,62 98,09 99,56 0,00 87,59 100,00 98,12 87,23 0,00 0,00 100,00 0,00 81,39 70,52 47,14 0,00 42,24 83,11 47,14 0,00 56,18 70,52 23,79 0,00 54,43 70,52 23,79 0,00 40,86 81,86 39,20 0,00 41,90 66,94 39,20 0,00 40,86 67,32 39,20 0,00 40,86 67,32 39,20 0,00 40,86 39,20 0,00 72,73 0,00 0,00 75,31 0,00 39,96 0,00 39,96 0,00 39,96 0,00 39,81 0,00 41,69 39,81 39,81 39,81 39,81 74,02 41,92 39,81 70,99 75,58 77,87 77,87 76,40 70,99 77,87 80,71 MERCADO DE DEUDA SEGREGADA Situación a 29 de enero de 2016 REFERENCIA VOLUMEN MÁXIMO SEGREGABLE VOLUMEN SEGREGADO % SEGREGADO S/SEGREGABLE SALDO TERCEROS % TERCEROS S/SEGREGADO TOTAL DEUDA CON CAC's 375.723,10 2.706,29 0,72 2.046,29 75,61 TOTAL DEUDA SIN CAC's 563.396,36 61.917,77 10,99 51.132,06 82,58 TOTAL DEUDA 939.119,46 64.624,06 6,88 53.178,35 82,29 Fuente: Banco de España, Iberclear y Secretaria General del Tesoro y Política Financiera ÚLTIMO PRECIO MEDIO 99,895 (22/06/2015) NO HAY NO HAY 99,150 (19/10/2015) NO HAY 96,712 (06/08/2015) NO HAY 85,848 (11/06/2015) 85,338 (26/06/2015) NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 75,036 (21/10/2015) NO HAY 42,067 (21/01/2016) NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 96,826 (14/08/2015) NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 85,701 (19/11/2015) NO HAY NO HAY 83,359 (16/12/2015) NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 70,598 (25/11/2015) NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY NO HAY 53,808 (09/04/2015) 44,575 (10/12/2015) 41,130 (27/01/2016)
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