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Actualizado
18-feb.-16
- TOP SELECCIÓN FONDOS: LISTA de CONVICCIÓN de ANÁLISIS-
Este documento recoge aquellos fondos de inversión que, en nuestra opinión y para cada clase de activo, ofrecen la mejor combinación de las siguientes variables: (i) Calidad y fiabilidad de la gestión, (ii) Patrimonio gestionado, (iii) Riesgo
asumido, (iv) Retorno esperado (considerando las restricciones anteriores y la clase de activo en que cada fondo se enmarca). Análisis Bankinter elabora esta selección en función de criterios tanto cuantitativos (performance, consistencia de los
ratios, patrimonio, etc.) como cualitativos (reputación de la gestora, recursos técnicos o humanos, calidad en la información, etc.), por lo que debe considerarse como una opinión y no como una recomendación, ni una invitación a suscribir o
contratar. El resultado es la "Lista de Convicción de Análisis Bankinter" en base a los parámetros anteriormente mencionados y a aquellos otros que aparecen incluidos en las tablas de este documento. Fuentes: Morningstar y Bloomberg.
Elaborado por Análisis Bankinter.
DOMÉSTICO
CATEGORÍA
RENTA FIJA
MONETARIOS
CORTO PLAZO (duración:
máx. 3 años)
LARGO PLAZO (duración:
mín. 18 meses)
FLEXIBLE
CORPORATIVOS
CONVERTIBLES
HIGH YIELD
ESPAÑA - INDEXADOS
ESPAÑA - GEST. ACTIVA
EUROPA - INDEXADOS
RENTA VARIABLE
EUROZONA
EUROPA sin Reino Unido
EUROPA con Reino Unido
PAÍSES NÓRDICOS
EUROPA DEL ESTE
ALEMANIA
ITALIA
REINO UNIDO
SMALL CAPS
SECTORIALES
OTROS
MIXTOS
DIVIDENDO
RETORNO ABSOLUTO
NOMBRE
DIVISA
COD
BK
BANKINTER DINERO 1
EUR
61
JPM LIQ-EURO LIQUIDITY-A
EUR
705
PARVEST MONEY MARKET EURO
EUR
0
BANKINTER MONETARIO ACT EURO
EUR
47
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO FI
EUR
17
BGF-EUR SHORT DUR BOND-€E2
EUR
870
CARMIGNAC SECURITE-A€ACC
EUR
1247
FIDELITY FDS-EU SHRT BD-E AC
EUR
1273
PARVEST BD EUR GOV-CLASSIC C
EUR
1481
NATIXIS SOUVERAINS EURO "RC" ACC
EUR
1790
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO FI
EUR
19
BNY MELLON EUROLAND BOND-€A
EUR
1252
BANKINTER GESTION ABIERTA
EUR
1
PIONEER FUNDS-EURO AG BO-A€A
EUR
1320
PIONEER FDS-CORPORATE SH T-C
EUR
1227
INVESCO EURO CORP BOND-A-ACC
EUR
1333
ROBECO EURO CRDT BND-D€
EUR
1482
PARVEST CONV BD EUR-CLASSICC
EUR
678
AXA EUROPE SHORT D HIGH YIELD
EUR
1709
FIDELITY FNDS-EUR HI YLD-E
EUR
1234
BANKINTER FUTURO IBEX
EUR
73
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI
EUR
78
BANKINTER INDICE EUROPEO 50
EUR
89
BGF-EURO MARKETS FUND-€E2
EUR
857
HENDERSON EUROLAND A2 ACC
EUR
1889
SCHRODER INTL EURO EQT-B ACC
EUR
663
GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY "O" (EUR)
EUR ACC1604
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA
EUR
81
ALLIANZ EURP EQY GRWTH-CT
EUR
1281
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-A€
EUR
657
JPM EUROPE EQUITY PLUS € D
EUR
1707
FIDELITY NORDIC "A"
SEK
4415
SCHRODER INTL EMG EUROPE-BAC
EUR
759
DWS DEUTSCHLAND
EUR
1237
DWS AKTIEN STRAT DEUTSCHLAND
EUR
1191
FIDELITY GERMANY A EUR ACC
EUR
1890
AXA FRAMLINGTON ITALY A EUR
EUR
1737
HENDERSON UK EQUITIES INCOME GROWTH A EUREUR
1874
FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES E
EUR
1935
BANKINTER PEQ COMPANIAS FI
EUR
100
BANKINTER SECTOR FINANZAS
EUR
88
BANKINTER SECTOR TELECOM
EUR
85
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA
EUR
70
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE
EUR
39
PIONEER EUROP. EQ TARGET INCOME-ACUM
EUR
1597
PIONEER EUROP. EQ TARGET INCOME- DIST
EUR
1673
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY "R" (EURHDG)
EUR ACC
1635
JB ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "B" (EUR) ACC
EUR
4205
SCHRODER EUROPEAN ALPHA ABS. RETURN
EUR
5900
Rent.
Mes %
€ (1)
Rent.
Mes %
no €
Rent.
2016 %
€ (1)
Rent.
2016 %
no €
Rent.
3A.%
CMF
-0,03
-0,01
-0,01
-0,01
-0,13
-0,48
0,08
-0,57
-0,45
-0,75
-0,71
-0,72
-0,62
-0,42
-0,34
-1,16
-0,85
-3,28
-0,80
-1,89
-7,50
-7,75
-7,16
-4,90
-3,79
-3,89
-4,56
-5,83
-4,33
-4,56
-5,25
-2,62
-4,87
-4,89
-4,18
-5,15
-7,09
-1,20
-4,40
-7,39
-8,74
-9,25
-2,36
-5,25
-4,27
-4,31
-0,74
-0,86
0,36
-0,03
-0,01
-0,01
-0,01
-0,13
-0,48
0,08
-0,57
-0,45
-0,75
-0,71
-0,72
-0,62
-0,42
-0,34
-1,16
-0,85
-3,28
-0,80
-1,89
-7,50
-7,75
-7,16
-4,90
-3,79
-3,89
-4,56
-5,83
-4,33
-4,56
-5,25
-0,72
-4,87
-4,89
-4,18
-5,15
-7,09
-1,20
-4,40
-7,39
-8,74
-9,25
-2,36
-5,25
-4,27
-4,31
-0,74
-0,86
0,36
-0,05
-0,03
-0,02
-0,02
-0,04
-0,68
0,11
-0,78
1,38
0,89
-0,62
0,00
-0,72
0,37
-1,34
-2,39
-0,56
-6,97
-1,17
-3,60
-15,61
-16,84
-14,35
-10,30
-10,11
-10,07
-9,62
-13,12
-11,31
-14,09
-12,66
-6,87
-8,73
-15,83
-14,32
-11,31
-19,08
-6,51
-12,00
-14,66
-19,13
-14,02
-3,98
-10,91
-13,60
-10,15
-1,10
-2,15
2,29
-0,05
-0,03
-0,02
-0,02
-0,04
-0,68
0,11
-0,78
1,38
0,89
-0,62
0,00
-0,72
0,37
-1,34
-2,39
-0,56
-6,97
-1,17
-3,60
-15,61
-16,84
-14,35
-10,30
-10,11
-10,07
-9,62
-13,12
-11,31
-14,09
-12,66
-3,98
-8,73
-15,83
-14,32
-11,31
-19,08
-6,51
-12,00
-14,66
-19,13
-14,02
-3,98
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-13,60
-10,15
-1,10
-2,15
2,29
0,53
-0,03
0,06
0,87
2,67
0,93
1,72
1,11
5,58
6,18
5,19
3,50
3,38
4,20
-0,32
2,27
2,92
3,47
2,09
2,00
3,45
4,66
5,01
7,26
12,76
8,24
9,04
9,86
8,13
6,96
9,94
11,64
-9,63
9,08
15,92
11,24
5,87
#N/A N/A
10,18
8,66
0,59
8,32
4,45
4,03
7,28
#N/A N/A
1,45
1,57
9,24
no
no
no
SI
no
no
no
no
no
no
no
no
SI
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
SI
SI
no
SI
SI
SI
no
no
no
no
no
SI
no
no
no
SI
no
no
no
SI
no
no
no
SI
SI
SI
(2)
CAL.
MSTAR






































Vol.
1A%
Vol.
3A%
0,04
0,14
0,01
0,01
0,01
0,02
0,04
0,12
0,53
1,12
0,87
0,93
1,56
1,56
1,26
1,19
4,75
3,73
5,00
3,96
2,07
2,47
3,94
3,26
1,61
2,26
3,45
2,96
1,07
0,99
2,10
2,45
3,07
2,38
8,46
7,42
1,47
1,76
4,18
3,82
24,33 20,69
21,81 19,22
25,35 18,48
23,89 18,07
21,98 16,45
22,57 16,04
21,04 15,99
19,74 15,19
21,26 14,39
23,85 17,07
23,50 16,44
19,08 15,58
24,96 23,51
27,13 19,67
25,84 19,00
23,74 17,72
28,24 20,01
12,40 #N/A N/A
16,71 13,20
20,87 16,32
23,92 18,57
25,03 19,14
6,04
5,51
15,84 12,28
20,86 15,74
20,55 14,94
2,38
2,13
2,67
2,72
5,06
6,54
Sharpe
3A
Patrim.
M€
ISIN
2,20
-4,13
0,11
3,82
2,43
1,03
1,01
0,98
0,00
1,37
1,91
0,94
1,78
1,25
-0,20
0,85
1,11
0,00
1,10
0,61
0,38
0,48
0,46
0,70
1,05
0,80
1,03
0,85
0,77
0,63
0,95
0,91
-0,39
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1,03
0,91
0,54
0,00
1,12
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-0,21
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0,78
0,00
0,84
-0,71
1,56
193
13.772
1.109
1.062
926
9.202
7.474
973
1.860
1.907
313
2.541
318
4.582
1.493
4.991
658
1.103
2.138
4.655
135
243
61
3.822
1.030
3.255
1.252
217
6.872
4.214
4.675
2.826
346
4.881
2.877
1.241
469
488
1.010
43
6
11
310
128
2.392
2.392
2.015
2.826
780
ES0113921037
LU0070177232
LU0083138064
ES0114821038
ES0110053032
LU0093504115
FR0010149120
LU0346393613
LU0111548326
FR0000003196
ES0114837034
IE0032722260
ES0114867031
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ES0114794037
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IE0033640594
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LU0106819104
DE0008490962
DE0009769869
LU0261948227
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GB00BF8HV936
LU0115764358
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LU0916343501
IE00B3T5WH77
LU0529497694
LU1046234768
GLOBAL
CATEGORÍA
RENTA FIJA
MONETARIOS
LARGO PLAZO EEUU
GLOBALES
FLEXIBLE
INFLACIÓN
CORPORATIVOS
EMERGENTES
HIGH YIELD
EE.UU., INDEXADOS
EE.UU.
RENTA VARIABLE
EE.UU., SMALL CAP
JAPON
ASIA
CHINA
INDIA
LATAM
BRASIL
MÉXICO
RUSIA
COREA DEL SUR
AUSTRALIA
CANADA
SINGAPUR
EMEA
GLOBAL
EMERGENTES GLOBAL
COD
BK
Rent.
Mes %
€ (1)
Rent.
Mes %
no €
Rent.
2016 %
€ (1)
Rent.
2016 %
no €
Rent.
3A.%
CMF
JPM LIQ-USD LIQUIDITY-A
USD
745
BNP INSTICASH FUND GBP-CL T1
GBP
1392
UBS LUX MONEY MARKET-CHF-P
CHF
1352
NORDEA I SIC-NOR KR-BP-NOK
NOK
1381
NORDEA I SIC-SWED KRN-BP-SEK
SEK
1382
ABERDEEN LIQ LX-CANA DOL-A-2
CAD
1383
AMUNDI BOND US OPPORTU PLUS SU USD
USD
1562
SCHRODER ISF-USD BOND-BAC
USD
788
TEMPLETON GLOBAL BOND-N ACC
USD
647
LM-BWGFI-AAAH€
EUR
1453
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND"DH" (EUR) EUR
ACC
4248
AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-€
EUR
1367
JPM GLOBAL CORP BOND-D ACC€H
EUR
1231
SCHRODER INTL GL CORP BD-BAC
USD
790
PICTET-EMERG LOCAL CCY-R$
USD
1232
JB BF LOCAL EMERGING BOND E EURH
EUR
1591
GOLDMAN SACHS GL HY € HD-E€A
EUR
1268
GS GBL HIGH YIELD PORT OCS EURH DURH
EUR
1611
BANKINTER INDICE AMERICA
EUR
90
PICTET-USA INDEX-R$
USD
1213
ROBECO US LARGE CAP EQUITIES "D" (USD) ACC
USD
1677
FRANK-US OPP-N ACC$
USD
1351
FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-E
EUR
1130
JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A$
USD
1444
MSS US ADVANTAGE "A" ACC
USD
4806
PIONEER FUNDS-US RESEARC-C$
USD
1440
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES "D" (USD)
USD ACC
1678
THREADNEEDLE AMER SM-$-1-ACC
USD
1321
LM-ROYCE SMALLER CO FD-EA$
USD
1407
BANKINTER INDICE JAPON
EUR
91
BGF-JAPAN S/M CAP OPPOR-$E2
USD
660
FRANK TEMP INV ASIA GR-A ACC
USD
645
BNY MELLON GL-ASIAN EQ PO-A
EUR
1249
FIDELITY PACIFIC "A" (EUR)
EUR
4486
INVESCO GREATER CHINA EQUITY "A" (EURHDG) ACC
EUR
1676
FIDELITY FNDS-GREAT CHINA-A$
USD
752
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD
USD
1957
JPM INDIA "D" ACC
USD
4574
ABERDEEN GL-LATIN AM EQ-S2
USD
1255
FIDELITY FNDS-LATIN AMER-A$
USD
622
SCHRODER INTL LATIN AMER-BAC
USD
758
BGF-LATIN AMERICAN-$E2
USD
862
BNY MELLON GL-BRAZIL EQ-A€
EUR
1200
HSBC MEXICO EQUITY A USD
USD
1833
DWS RUSSIA
EUR
1201
FIDELITY KOREA "Y"
USD
4472
PARVEST EQUIT-AUS-N
AUD
1134
UBS LUX EQTY-CANADA-P
EUR
979
UBS LUX EQTY-SINGAPORE-US$P
USD
1032
FIDELITY FUNDS-EMEA-E ACC€
EUR
1233
BRANDES GLOBAL EQUITIES "A" (EUR) ACC
EUR
1540
ROBECO EMERGING STARS-D
EUR
1307
-2,71
-2,08
0,20
-0,85
-2,00
-0,28
-2,66
-3,26
-7,13
-0,64
0,42
-0,69
-0,85
-3,46
-1,77
0,65
-2,78
-3,58
-2,45
-3,51
-3,16
-5,78
-1,76
-2,43
-5,68
-4,65
-4,22
-3,14
-1,60
-9,76
-6,53
-2,51
-4,44
-4,13
-1,38
-2,64
-11,84
-9,17
3,70
-0,02
-1,17
-1,79
-3,69
-1,70
-2,52
-6,90
-3,85
-1,46
-1,04
-3,28
-5,37
-3,59
0,00
0,02
-0,04
0,03
-0,08
0,00
-0,02
-0,57
-4,54
-0,64
0,42
-0,69
-0,85
-0,77
0,97
0,65
-2,78
-3,58
-2,45
-0,83
-0,47
-3,16
-1,76
0,29
-3,05
-1,99
-1,55
-0,44
1,14
-9,76
-3,93
0,20
-4,44
-4,13
-1,38
0,07
-9,39
-6,64
5,90
2,76
1,59
0,95
-3,69
1,04
-2,52
-4,31
-2,49
-1,46
1,71
-3,28
-5,37
-3,59
-2,50
-5,26
-1,87
1,22
-3,02
-1,53
-1,31
-2,91
-7,77
0,26
0,89
1,74
-1,01
-3,78
-1,43
0,26
-4,73
-7,01
-7,70
-8,18
-9,44
-13,96
-9,27
-11,58
-13,34
-9,40
-12,62
-14,04
-7,78
-16,32
-13,78
-6,59
-10,79
-11,35
-12,36
-12,71
-20,13
-15,36
-4,53
-3,71
-6,78
-6,89
-10,96
-6,25
-5,88
-10,63
-10,76
-8,32
-7,56
-8,19
-10,14
-8,89
0,00
0,04
-0,11
0,25
-0,05
0,01
1,15
-0,41
-5,40
0,26
0,89
1,74
-1,01
-1,31
1,10
0,26
-4,73
-7,01
-7,70
-5,83
-7,50
-11,75
-9,27
-9,31
-11,11
-7,08
-10,75
-11,83
-5,42
-16,32
-11,56
-4,19
-10,79
-11,35
-12,36
-10,47
-18,08
-13,19
-2,71
-1,24
-4,39
-4,50
-10,96
-4,24
-5,88
-8,33
-7,02
-8,32
-5,19
-8,19
-10,14
-8,89
0,01
0,24
-0,32
1,54
0,63
0,42
1,25
0,10
-4,16
1,58
2,26
0,87
1,40
0,86
-11,72
-11,33
-1,83
-3,45
9,34
8,52
5,42
7,45
17,41
8,67
10,82
5,18
8,23
6,20
-1,83
10,30
6,11
-12,91
-4,47
11,49
0,20
0,33
-6,07
-0,06
-23,06
-19,72
-23,65
-20,99
-22,11
#N/A N/A
-13,01
-4,78
0,39
-1,85
-6,70
-3,08
9,88
-2,19
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
SI
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
SI
no
SI
no
SI
no
no
SI
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
NOMBRE
DIVISA
(2)
CAL.
MSTAR







































Vol.
1A%
Vol.
3A%
Sharpe
3A
Patrim.
M€
ISIN
0,00
0,01
0,08
0,37
0,22
0,01
3,26
3,11
10,16
6,51
2,92
6,07
3,58
3,69
10,03
9,43
6,55
8,01
17,14
17,22
17,14
19,84
22,40
19,00
18,43
17,10
17,05
17,06
16,95
26,88
20,80
20,41
21,38
24,81
20,76
23,68
23,71
22,30
26,69
23,15
23,02
25,20
33,59
22,53
32,37
22,47
17,46
26,26
16,45
26,42
22,44
23,22
0,00
0,01
0,08
0,25
0,22
0,03
3,11
2,97
7,57
5,71
2,55
5,67
3,33
3,01
10,52
10,11
5,65
6,48
12,40
12,48
12,87
15,53
15,58
13,90
13,23
13,06
13,07
14,34
14,74
22,08
18,10
17,06
16,25
18,12
14,31
17,24
24,71
19,70
22,63
21,52
22,86
22,81
27,17
21,09
29,35
18,96
13,64
19,31
12,60
22,08
16,76
20,09
-2,56
-15,08
-0,71
0,08
0,82
-6,52
0,43
0,10
-0,34
0,38
0,62
0,15
0,46
0,31
-1,23
-1,27
-0,16
-0,40
0,20
0,91
0,60
0,80
0,90
0,72
0,89
0,59
0,85
0,00
-0,06
0,72
0,00
-0,87
-0,66
0,41
-0,26
0,00
0,00
0,15
-1,20
0,00
-1,26
-1,10
-1,15
0,00
-0,71
-0,15
-0,49
-0,52
-0,24
-0,56
0,35
-0,43
61.679
1.526
1.184
7.123
1.622
92
452
1.564
25.089
1.135
1.483
2.485
3.791
2.159
4.164
3.860
6.291
6.291
88
2.923
2.207
4.336
7.768
1.301
3.927
1.358
1.669
497
153
17
76.404
4.490
79
1.858
866
383
1.454
964
168
485
161
1.031
51
167
115
137
62
96
54
509
258
446
LU0011815304
LU0547771328
LU0033502740
LU0078812822
LU0064321663
LU0049016909
LU0568617772
LU0106260721
LU0122614208
IE00B23Z8X43
LU0934195610
LU0266009793
LU0408846961
LU0106258667
LU0255798364
LU0256065821
LU0304100257
LU0630478724
ES0114763032
LU0130733172
LU0510167009
LU0109391861
LU0115759606
LU0210528500
LU0225737302
LU0132183152
LU0674140396
GB0002769643
IE00B56HKL06
ES0114104039
LU0090841692
LU0128522157
IE0003782467
LU0368678339
LU0482497798
LU0048580855
LU0164881194
LU0117881739
LU0476875785
LU0050427557
LU0106259129
LU0147409709
IE00B23S7K36
LU0877824093
LU0146864797
LU0346391591
LU0111482989
LU0043389872
LU0067411776
LU0303816887
IE0031573904
LU0254836850
GLOBAL
CATEGORÍA
DIVIDENDO
FINANZAS
RENTA VARIABLE
TECNOLOGÍA
SALUD
CONSUMO
INDUSTRIA
INMOBILIARIO
ENERGIAS ALTERN.
ENERGÍA
MINERÍA
INFRAESTRUCTURAS
RECURSOS NATURALES
METALES PRECIOSOS
TEMÁTICOS
MIXTO RF
OTROS
MIXTOS
MULTIACTIVOS
RETORNO ABSOLUTO
DIVISAS
Notas explicativas:
NOMBRE
DIVISA
COD
BK
Rent.
Mes %
€ (1)
Rent.
Mes %
no €
Rent.
2016 %
€ (1)
Rent.
2016 %
no €
DWS TOP DIVIDEND - ACUM
EUR
1565 -2,55
-2,55
-4,69
-4,69
DWS TOP DIVIDENDE - DIST
EUR
1385 -1,95
-1,95
-4,91
-4,91
FIDELITY GLOBAL FINANTIAL SERVISES E EUR
EUR
956
-4,72
-4,72
-14,74
-14,74
FONDO BANKINT EE.UU NSQ 100
EUR
97
-4,36
-4,36
-11,28
-11,28
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY "E" ACC
EUR
4228 -1,37
-1,37
-12,28
-12,28
CANDRIAM EQUITY L BIOTECHNOLOGY "C" USD ACC USD
1870 -3,35
-0,66
-25,66
-23,75
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "A" ACC USD
1590 -3,63
-0,94
-25,38
-23,46
JPM FUNDS-GLO HEALTHCARE-A$D
USD
1220 -4,14
-1,47
-16,40
-14,25
ROBECO-ROB GL CON TR EQ-D$
USD
1327 -4,60
-1,94
-10,69
-8,78
JB LUXURY BRANDS FUND-B EUR
EUR
1413 -1,79
-1,79
-4,63
-4,63
FIDELITY FDS-GL INDUSTRI-E€
EUR
955
0,30
0,30
-7,42
-7,42
MORGAN STANLEY US PROPERTY-A USD
USD
1474 -3,34
-0,64
-9,04
-6,70
HENDERSON GLOBAL PROPERTY EQUITY A2
USD
1475 -3,68
-0,99
-8,75
-6,41
BGF-NEW ENERGY FUND-€E2
EUR
1135 -1,66
-1,66
-8,50
-8,50
BANKINTER SECTOR ENERGIA FI
EUR
96
-5,94
-5,94
-10,89
-10,89
SCHRODER INTL GLOBAL EN-B-AC
USD
1275 -8,41
-5,86
-18,77
-16,68
GS NORTH AMERICAN SHALE REVOLUTION & ENERGY
EURINFRASTRUCTURE
1926 -7,98 PORTFOLIO
-7,98
"E"
-11,50
(EUR) ACC
-11,50
BGF-WORLD MINING FUND-$E2
USD
866
12,76
15,90
3,21
5,86
INVESCO ASIA INFRASTRUCT-E
EUR
1276 -2,39
-2,39
-10,03
-10,03
JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES-D ACC€EUR
1132
5,65
5,65
-3,07
-3,07
CARMIGNAC COMMODITIES-A EUR ACC
EUR
1284
1,93
1,93
-3,05
-3,05
BGF-WORLD GOLD FUND-$E2
USD
630
18,32
21,61
18,57
21,61
CPR SILVER AGE E
EUR
1752 -6,26
-6,26
-12,95
-12,95
EDMOND DE RTH EUROPE SYNERGIE
EUR
6059 -4,16
-4,16
-9,54
-10,02
M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A
EUR
1298 -1,78
-1,78
-3,23
-3,23
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME-E
EUR
1447 -2,87
-2,87
-5,78
-5,78
DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC EUR
EUR
1483 -0,58
-0,58
-5,09
-5,09
NORDEA 1 SIC-STAB RET-E-EUR
EUR
1681
0,31
0,31
1,20
1,20
CARMIGNAC PATRIMOINE-A€ACC
EUR
1486 -0,52
-0,52
-1,33
-1,33
BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-$E2
USD
951
-3,82
-1,14
-8,10
-5,74
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES
EUR
4560
0,82
0,82
3,26
3,26
INVESCO BALANCE RISK ALLOCATION-EA
EUR
1403 -0,14
-0,14
-1,35
-1,35
JPM SYSTEMATIC ALPHA A EUR
EUR
1766
0,26
0,26
0,78
0,78
HENDERSON GART-UK AB RE-REAH
EUR
5350 -0,69
-0,69
-0,68
-0,68
BANKINTER RENTA DINAMICA
EUR
10
-0,61
-0,61
-1,64
-1,64
CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR
EUR
1576 -0,89
-0,89
-0,73
-0,73
OYSTER ABSOLUTE RETURN "EUR2" ACC
EUR
4057 -1,41
-1,41
-1,98
-1,98
PICTET-GLOB EMERG CURR-R$
USD
1280 -2,53
0,18
-3,25
-0,76
Rent.
3A.%
CMF
9,90
11,07
7,41
14,57
17,65
17,30
16,43
16,02
6,95
2,53
0,18
5,12
0,70
7,23
-5,36
-28,07
#N/A N/A
-28,31
-0,55
-22,87
-7,80
-19,66
8,84
4,82
1,83
4,32
3,08
6,58
3,28
0,49
11,57
-0,73
2,21
7,34
1,75
1,01
1,07
-6,25
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
SI
SI
no
no
no
no
no
no
no
SI
SI
no
(2)
CAL.
MSTAR
Vol.
1A%
Vol.
3A%
17,97 12,50
16,67 12,09
22,83 16,79
20,32 15,26
23,84 18,06
32,26 24,88
31,98 25,33
21,18 15,45
15,94 13,27
21,44 15,95
22,73 16,88
18,11 14,36
14,90 12,66
22,31 17,08
24,07 17,76
55,09 29,54
63,30 #N/A N/A
31,26 26,42
22,02 14,89
29,43 23,69
21,57 16,56
33,69 33,89
21,36 15,17
21,85 16,20
2,10
2,76
5,68
5,31
8,22
6,20
5,45
4,39
9,88
9,23
8,91
7,76
6,63
8,02
7,67
6,51
3,98
3,39
4,48
3,85
2,20
4,26
2,15
2,28
3,25
2,90
5,77
4,49
Sharpe
3A
Patrim.
M€
0,35
0,41
0,18
0,52
0,73
0,81
0,78
1,06
0,71
-0,16
-0,46
0,47
0,00
0,00
-0,67
-0,96
0,00
-1,40
-0,47
-1,29
-1,07
-0,79
0,93
4.052
14.091
722
15
794
504
2.055
3.758
1.384
261
84
357
413
867
3
300
125
2.766
499
418
438
2.264
1.222
961
15.526
6.338
3.661
8.840
24.486
21.373
2.464
2.221
2.028
2.910
16
3.268
468
86
ISIN
LU0507266145
DE0009848119
LU0114722738
ES0114105036
LU0115773425
LU0108459040
LU0109394709
LU0432979374
LU0554840073
LU0329429897
LU0114723033
LU0073233958
LU0209137388
LU0171290074
ES0114806039

LU0256331561

LU1046545502
LU0090845842

LU0243956348

LU0208853944

LU0164455502

LU0090841262

FR0010917658

LU1102959951
GB00B1VMCY93
0,69

LU0243957742
0,91

LU0599946893
-0,56
LU0227384020
1,54

FR0010135103
0,50

LU0147396450
0,14

LU0115098948
1,57

LU0432616901
-0,12

LU0406668003
-0,68
LU0490786174
0,41
ES0114860036
-0,59
LU0336084032
0,65

LU0536156861
0,51

LU0366539657
-1,56
(1) Rentabilidad obtenida por un inversor en Euros que invierte en el ISIN especificado. Tiene en cuenta el efecto divisa. El periodo que abarca es desde inicio de mes hasta el último VL disponible el día del mes que
aparece en la cabecera del listado (Rent. Mes) y desde el inicio del año (Rent. 2016).
(2) La columna indica si el fondo está, o no, incluido en alguna de nuestras Carteras Modelo de Fondos.
Rentabililidad 3A: es la rentabilidad anualizada de los últimos tres años en la divisa de referencia y contando con que los dividendos se reinvierten.
Cal. MSTAR: Calificación según Morningstar. Vol. 1A: Volatilidad de 260 días móviles. Vol. 3A: Volatilidad 62 semanas móviles. Patrimonio en millones en la divisa de referencia.
Los fondos que aparecen sombreados tienen la divisa cubierta a Euros.
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