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FONDO DE INVERSIÓN AURUS INSIGNIA
Nombre:
Teléfono:
Cuotas:
RUT:
Dirección:
Fecha:
Estado de Cuenta Para el Período
30 Septiembre 2015 - 31 Octubre 2015
Información General
Aurus S.A. Administradora General de Fondos
Mauricio Peña
Av. La Dehesa 1844, Of. 801, Lo Barnechea
22498 1300
[email protected]
www.aurus.cl
Banco Chile / Bank of New York - Pershing
Descripción del Fondo Aurus INSIGNIA
Estrategia Actual
Caja:
Renta Fija Nac.:
Renta Fija Intl.:
Renta Variable Nac.:
Renta Variable Intl.:
El objetivo del Fondo es invertir en una cartera completa, racional, y global de instrumentos
financieros, con un foco principal en la conservación del capital y ofrecer a la vez una relación
retorno/riesgo moderada. El Fondo busca tener una gestión activa de distribución de la
cartera en valores locales y extranjeros, tanto en Renta Fija como Renta Variable, utilizando
modelos de optimización propietarios. Insignia tiene una estrategia activa de mitigación de
riesgo a través de distintas clases de coberturas, tanto a nivel de precios, tasas y tipos de
cambio.
Inv. Alternativas:
Desempeño Histórico INSIGNIA vs. FONDO B - C vs. BENCHMARK
Aumento en exposición en UF.
Aumento en UF, tramo corto de la curva. Duración promedio 3 años.
Disminución en instrumentos de riesgo crediticio High Yield (HY) Latam.
Neutralidad en acciones locales.
Neutralidad en EE.UU y en Asia Emergente, aumento en Europa y en Japón,
y subexposición en Europa Emergente y Latam.
Disminución en Commodities y en Fondos de Inversión Alternativas,
y neutralidad en Fondos de Renta Inmobiliaria (REITs).
Relación Retorno / Riesgo Histórica INSIGNIA vs. FONDO B - C vs. BENCHMARK
Insignia
1 Mes
(3)
Retorno /
Riesgo (5)
INSIGNIA
2,92%
1,53%
FONDO B SISTEMA
4,12%
1,37%
FONDO C SISTEMA
2,65%
BENCHMARK (6)
Insignia (-) Benchmark
Renta Fija
Internacional, 17,6%
Benchmark
Año 2015
Año Móvil
Inicio
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
3,49%
0,64
9,96%
4,54%
2,19
13,03%
5,41%
2,41
147,82%
16,59%
8,91
3,99%
-0,03
7,12%
5,99%
1,19
10,53%
6,33%
1,66
83,86%
18,13%
4,63
0,33%
2,59%
0,13
6,75%
4,06%
1,66
9,92%
4,31%
2,30
77,19%
11,71%
6,59
1,10
0,63%
5,60%
0,11
9,23%
7,93%
1,16
12,50%
8,27%
1,51
83,88%
20,61%
4,07
0,80
1,61%
-2,11%
0,53
0,72%
-3,39%
1,03
0,53%
-2,87%
0,90
63,94%
-4,02%
4,84
Riesgo(4)
1,90
2,23%
3,02
-0,13%
0,97%
2,73
2,79%
2,53%
0,13%
-1,00%
Inversión por Zona Geográfica
Norteamérica, 19,9%
Caja, 6,1%
Renta Variable
Nacional, 12,1%
Chile, 39,9%
Europa, 8,9%
UK, 2,7%
Japón, 4,5%
Renta Fija Nacional,
15,0%
Renta Variable
Internacional, 37,8%
Asia Emergente, 6,4%
Latinoamérica ex.
Chile, 17,1%
Europa Emergente,
0,7%
(1) Aurus Insignia inició operaciones el 30 de abril de 2009 como un Fondo de Inversión Privado, y el 13 de junio de 2012, Aurus Insignia se transformó en un Fondo de Inversión Público.
(2) Aurus Insignia se convirtió el 12 de marzo de 2015 en un Fondo Rescatable y se crearon series de cuotas (A, I y H).
(3) Se entiende por Desempeño Nominal Acumulado al porcentaje de variación del valor cuota, antes de comisiones y ajustado por dividendo, durante el período de medición.
(4) Se entiende por Riesgo a la desviación estándar de los retornos diarios nominales comprendidos en el período de medición. En el cálculo se consideran todos los días del período.
(5) El Coeficiente Retorno - Riesgo es solamente aplicable con rentabilidades positivas, por ende en períodos de retornos negativos, el Coeficiente entrega una lectura confusa y no representativa.
(6) Se utilizaron los siguientes índices para generar el índice de referencia (benchmark) de Insignia: en Renta Variable Nacional, IPSA y MSCI Small Caps, en Renta Variable Internacional, MSCI TR Gross USA, MSCI TR Gross
Europe, MSCI TR Gross Japan, MSCI TR Gross AC Asia Ex., MSCI TR Gross Emerging Latam, MSCI TR Gross Emerging Asia, y MSCI TR Gross Emerging Europe, en Renta Fija Nacional, LVA Indices, en Renta Fija Internacional, JP
Morgan Global Aggregate Bond Index y JP Morgan Global High Yield, en Inversiones Alternativas, FTSE Nareit Equity Reits, HFRX Global Hedge Fund Index y DJ/UBS Commodity Total Return.
El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada del fondo de inversión, sin que ello garantice su
rentabilidad futura. El fondo de Inversión Insignia es administrado por Aurus S.A. Administradora General de Fondos.
oct-15
oct-15
oct-15
sep-15
sep-15
ago-15
jul-15
ago-15
jul-15
jun-15
mar-15
feb-15
jun-15
Fondo C
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Composición Cartera Insignia
Inversiones
Alternativas, 11,5%
Fondo B
de INSIGNIA vs. FONDO B - C vs. BENCHMARK
3 Meses
Riesgo(4)
feb-15
Insignia
Desempeño Nominal Acumulado
Retorno
ene-15
dic-14
Benchmark
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
nov-14
jul-15
oct-15
abr-15
ene-15
jul-14
oct-14
abr-14
ene-14
jul-13
Fondo C
oct-13
abr-13
ene-13
jul-12
Fondo B
oct-12
abr-12
ene-12
jul-11
0,0
oct-11
0,5
95
abr-11
1,0
115
ene-11
1,5
135
jul-10
2,0
155
oct-10
2,5
175
abr-10
3,0
195
ene-10
3,5
215
jul-09
4,0
235
oct-09
4,5
255
abr-09
275
mar-15
Relación Retorno/Riesgo (Año Móvil)
31 Octubre 2014 - 31 Octubre 2015
Resultado Inversión $100
30 Abril 2009 - 31 Octubre 2015
may-15
Correo electrónico:
Sitio Web:
Agente Custodio:
may-15
Teléfono:
abr-15
Dirección:
may-15
Portfolio Manager:
Información del Fondo a la Fecha de Cierre
Fondo de Inversión AURUS INSIGNIA
30 de Abril, 2009
Fecha Inicio Operaciones Fondo Público (1): 13 de Junio, 2012
(2)
Valor Cuota por Serie (CLP) :
H: 2302,2847; I: 1051,3741; A: 1037,7520
(2)
Cuotas en Circulación por Serie :
H: 25.522.611; I: 1.952.285; A: 1.135.980
Patrimonio del Fondo CLP MN:
61.992
Nemotécnicos:
CFIAUINS-A / CFIAUINS-I / CFIAUINS-H
Comisión por Administración Serie H:
1% + IVA sobre el Patrimonio
Nombre:
Fecha Creación Insignia (1):
abr-15
Administrador: