CONDOMINIO EDIFICIO LUNA STYLE Urb. Los Mangos, Av. Cuatricentenaria, Parcela VM-5-15, Valencia. Edo. Carabobo. Telefono: Ofc.: 0241 3169388; Vigilancia: 4159757, E-mail: [email protected] RELACIÓN DE GASTOS COMUNES HASTA EL 15 de octubre de 2015 GASTOS FIJOS GASTOS DE PERSONAL CONCEPTO RECIBO Sueldo Conserje oct-15 Aporte Patronal S.S.O y Paro Forzoso Ley Politica Habitacional Contrato 10162646 sep Apartado para Prestaciones Sociales del Personal BENEFICIARIO FECHA JADE CRISTIAN TREJO 7.421,67 TOTAL SUELDOS PERSONAL Bs. 7.421,67 oct-15 I.V.S.S.O. oct-15 BANAVIH oct-15 Conserje 148,43 1.484,33 ayudante conserje 6 dias 02/10/2015 karelis ayudante conserje 1 dias 16/10/2015 liliana sanchez CESTA TICKET (BONO ALIMENTACION) Bs. 3.600,00 600,00 oct-15 2.475,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL Bs. 15.729,44 GASTOS DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO FACTURA PROVEEDOR FECHA Bs. Vigilancia Contratada oct-15 ASESORIA CUSTOM Contrato de Mantenimiento Ascensores. oct-15 DITRANSVERT SERVICE, S.A. Suministro de Agua oct-15 HIDROCENTRO Consumo Energía Eléctrica oct-15 ELECTRICIDAD DE VALENCIA 1.524,50 Agua potable p/ vigilantes oct-15 RAFAEL GUARA 1.200,00 Vigilancia calles 106 y 1017(gastos adm. mensuales) oct-15 A.C.Vecinos C.106y117 Urb.Los Mangos Honorarios Profesionales / Administrador oct-15 TELEFONIA MOVISTAR oct-15 88.170,00 9.991,92 22.279,86 9.434,88 132.601,16 TOTAL GASTOS FIJOS Bs. 148.330,60 GASTOS VARIABLES Y EVENTUALES: (Servicios Comunes, Reparaciones y Mantenimientos) CONCEPTO GASTOS VARIABLES (Servicios Comunes, Reparaciones y Mantenimientos) Servicios Bancarios (Emisión de chequeras, edo de cuenta y cortes, cheques devueltos, etc.) PROVEEDOR ó BENEFICIARIO FACTURA FECHA VARIAS oct-15 VARIOS ** Ver relación adjunta ** jul 2015 oct-15 BANESCO Bs. 237.930,76 TOTAL GASTOS VARIABLES MAS EVENTUALES Bs. 237.930,76 TOTAL GASTOS DEL MES Bs. 386.261,36 FONDO DE RESERVA (10% DEL TOTAL GASTOS DEL MES) Bs. PINTURA DE FACHADAS DEL EDIFICIO (11 DE 12) (10%) oct-15 GAS DOMESTICO oct-15 38.626,14 Cooperativa Aplipintex-Color,R.L. 69.028,15 TOTAL DE GASTOS COMUNES A DISTRIBUIR ENTRE COPROPIETARIOS Bs. 493.915,64 PDV gas FONDO DE RESERVA CONTABLE A LA FECHA Bs. TOTAL DEUDA POR PAGAR COPROPIETARIOS A LA FECHA Bs. 1.000,00 602.462,90 739.039,75 Nota: SEAMOS CONCIENTES DE QUE SI NO CONTRIBUIMOS CON LO QUE NOS CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALICUOTA DEL CONDOMINIO (GASTOS COMUNES), LOS DEMAS ESTA CUBRIENDO LOS COSTOS DE NUESTRA VIVIENDA. ACTUALMENTE HAY COPROPIETARIOS QUE TIENEN DEUDAS DESDE HACE MAS DE UN AÑO, O SEA QUE DEBIDO A LA INFLACION, A ELLOS LE ESTA SALIENDO LOS GASTOS CASI A LA MITAD DE LO QUE LES SALE A LOS QUE SIEMPRE ESTAN AL DIA. CONDOMINIO EDIFICIO LUNA STYLE Urb. Los Mangos, Av. Cuatricentenaria, Parcela VM-5-15, Valencia. Edo. Carabobo. Telefono: Ofc.: 0241 3169388; Vigilancia: 4159757, E-mail: [email protected] DETALLES DE RELACION DE EGRESOS HASTA EL 15 de octubre de 2015 PROVEEDOR ó BENEFICIARIO JOSE MARTINEZ JOSE MARTINEZ DETALLE FACTURA 1.- Materiales y artículos de limpieza BOMBILLOS Bolsa de 30-40 y compacta FECHA 30/09/2015 18/09/2015 Bs. 43.200,00 53000,00 2.- Ornato y otros copy max TOTAL Bs. 96.200,00 0,00 3.- Papelería y artículos de oficina fotocopias 1.599,90 24-oct 21/09/2015 1.599,90 4.- Mobiliario y Equipos de Oficina y CCTV 0,00 0,00 6.- Mantenimiento de Bombas de Agua y Plomeria jose de nobrega combustible ar srl arreglo de tuberias tanque 1/2 gasoil pedro bentancort arreglo de tuberias lobby 9687 72.705,00 20/09/2015 02/10/2015 15.825,00 1.880,00 16/10/2015 55.000,00 7.- Mantenimiento y Reparaciones a Portones de Estacionamientos 0,00 8.- Materiales de ferreteria varios 17.425,86 fabelectric ca valle arriba tubo feria ca articulos varios 0249 02/09/2015 materiales varios 35435 15/10/2015 materiales varios 21491 15/10/2015 9.- Reparaciónes y Mantenimiento Correctivo a Ascensores DITRANSVERT SERVICE compra de tarjeta asc b 1/2 4001 30/09/2015 5.006,00 6959,00 5.460,86 44.800,00 44.800,00 10.- Trabajos de Electricidad, Iluminación y Planta Eléctrica 0,00 11.- Mantenimiento de jardines jose bello mantenimiento jardines sep 2015 5.200,00 21/09/2015 5.200,00 TOTAL GASTOS VARIABLES Bs. 237.930,76 CONDOMINIO EDIFICIO LUNA STYLE LISTADO DE SALDOS APTO NOMRRE % de ALIC. DEUDA AL 15-OCT. OTROS CARGOSREVERSOS PDV GAS PAGOS EN SEPT-OCT, DEUDA AL 15-OCT. I/MORA (1%) G/C (2,5%) CUOTA DE OCTUBRE TOTAL A PAGAR 1-1A 1,72 7.352,16 18,87 7.353,00 -0,84 -0,01 0,00 8.497,02 1-1B 1,72 23.259,24 18,87 23.295,24 -36,00 -0,36 0,00 8.497,02 8.460,66 1-2A 1,72 15.820,39 18,87 15.820,39 158,20 395,51 8.497,02 24.871,12 1-2B 1,90 8.119,59 18,87 8.119,59 0,00 0,00 0,00 9.384,27 9.384,27 2-1A 1,72 41.430,02 18,87 41.430,02 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 2-1B 1,72 7.352,16 18,87 7.352,16 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,01 2-2A 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 2-2B 1,72 7.557,68 18,87 7.500,00 57,68 0,58 1,44 8.497,02 8.556,72 3-1A 1,72 73.245,69 18,87 67.000,00 6.245,69 62,46 156,14 8.497,02 14.961,30 3-1B 1,72 23.260,26 18,87 23.300,00 -39,74 -0,40 0,00 8.497,02 8.456,88 3-2A 1,85 16.561,00 18,87 16.561,00 0,00 0,00 0,00 9.137,81 9.137,81 3-2B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 4-1A 1,72 15.665,76 18,87 7.959,09 7.706,67 77,07 192,67 8.497,02 16.473,42 4-1B 1,93 8.247,50 18,87 8.247,50 82,47 206,19 9.532,14 18.068,30 4-2A 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 4-2B 1,89 17.857,71 18,87 17.992,31 -134,60 -1,35 0,00 9.334,97 9.199,03 5-1A 2,03 8.673,85 18,87 8.673,85 0,00 0,00 0,00 10.025,06 10.025,06 5-1B 1,72 4.977,58 18,87 4.977,58 0,00 0,00 0,00 7.309,73 7.309,73 5-2A 1,88 8.305,26 18,87 8.034,32 270,94 2,71 6,77 9.285,68 9.566,11 5-2B 1,72 7.455,65 18,87 7.455,65 74,56 186,39 8.497,02 16.213,62 6-1A 1,72 15.399,95 18,87 15.399,95 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 6-1B 1,72 38.916,30 18,87 25.637,32 13.278,98 132,79 331,97 8.497,02 22.240,76 6-2A 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 6-2B 1,90 8.119,59 18,87 8.119,59 0,00 0,00 0,00 9.384,27 9.384,26 7-1A 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 7-1B 1,72 15.399,95 18,87 15.399,95 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 7-2A 1,72 15.397,48 18,87 15.400,00 -2,52 -0,03 0,00 8.497,02 8.494,47 7-2B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 8-1A 1,72 15.665,76 18,87 15.665,76 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 8-1B 1,72 15.399,95 18,87 15.127,80 272,15 2,72 6,80 8.497,02 8.778,69 8-2A 1,72 7.351,48 18,87 7.352,00 -0,52 -0,01 0,00 8.497,02 8.496,49 8-2B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 9-1A 1,72 7.352,16 18,87 7.352,16 73,52 183,80 8.497,02 16.106,50 9-1B 1,72 32.060,56 18,87 15.000,00 17.060,56 170,61 426,51 SE ENCUENTRA MOROSO 8.497,02 USTED26.154,69 9-2A 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 9-2B 1,72 7.351,99 18,87 7.351,99 73,52 183,80 8.497,02 16.106,33 10-1A 1,94 8.289,92 18,87 8.290,00 -0,08 0,00 0,00 9.581,43 9.581,35 10-1B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 10-2A 1,72 7.352,16 18,87 7.352,16 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,01 10-2B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 11-1A 1,72 57.752,97 18,87 30.159,00 27.593,97 275,94 689,85 11-1B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 11-2A 1,72 15.990,78 18,87 11-2B 1,72 15.643,73 18,87 12-1A 1,72 7.352,15 18,87 12-1B 1,72 7.352,16 18,87 12-2A 1,72 7.352,15 12-2B 1,72 13-1A -1.187,28 8.496,16 SE ENCUENTRA MOROSO 8.497,02 USTED37.056,78 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 15.990,78 159,91 399,77 8.497,02 25.047,47 8.091,30 80,91 202,28 8.497,02 16.871,51 7.352,15 73,52 183,80 8.497,02 16.106,49 7.352,15 0,01 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 1,72 15.399,95 18,87 15.399,95 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 13-1B 1,72 15.399,95 18,87 7.776,00 7.623,95 76,24 190,60 8.497,02 16.387,81 13-2A 1,72 7.352,16 18,87 7.352,16 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,01 13-2B 1,72 7.352,15 18,87 7.352,15 0,00 0,00 0,00 8.497,02 8.497,02 PH-B 4,50 40.228,51 18,87 40.228,51 402,29 1.005,71 22.200,07 63.836,58 40.190,11 401,90 1.004,75 22.181,20 63.777,97 238.976,85 2.379,77 5.954,78 492.728,36 739.039,75 PH-A 4,50 40.190,11 0,00 100,00 814.791,33 1.000,00 OBSERVACIONES: Bolivares 814.791,33 AL 15 DE OCTUBRE EL MONTO DE COBRANZA DE: 576.814,48 DEUDA TOTAL ARRASTRADA PARA EL 15 DE OCTUBRE: 238.976,85 oct-14 8.334,55 nov-14 492.728,36 QUEDANDO LA DEUDA TOTAL PARA EL 15 DE OCTUBRE 739.039,75 TOTAL DE FONDO DE RESERVA PARA EL 15 DE OCTUBRE 602.462,90 Miles de Bolivares 0 102030405060708090100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 dic-14 ULTIMOS 12 MESES . EL MONTO DE GASTOS HASTA EL 15 DE OCTUBREASCENDIO A 576.814,48 HISTORICO GASTOS MENSUALES RELACIONADOS EL SALDO TOTAL DE LA DEUDA PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE. TOTAL INTERESES Y GASTOS DE COBRANZAS 7.552,43 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
© Copyright 2024