1. No category

31.01.2016
FARO CAPITAL SICAV
Estrategia de inversión
Datos de la SICAV
La SICAV tiene un mandato de inversión de un mínimo del 80% de la
cartera en activos de renta fija High Yield sin limitaciones geográficas,
de duración, rating o divisa. En cualquier caso, si se invirtiera en divisa
diferente al € se cubriría la misma con derivados.
Fecha de creación: 08/08/2012
Valor liquidativo: 5.92615
ISIN: ES0177269034
Patrimonio:4.223.172€
Asesoramiento: Gesem EAFI
Contacto: [email protected]
133
Faro Capital SICAV
128
JP Global High Yield Bond
123
118
113
108
103
4T2012
11,09%
4,58%
6,51%
98
FARO CAPITAL SICAV
JP GLOBAL HIGH YIELD BOND
+/- Diferencia
1T2013
3,58%
2,28%
1,30%
2T2013
0,09%
-1,94%
2,04%
3T2013
4,39%
2,10%
2,29%
4T2013
5,00%
3,34%
1,66%
Rentabilidad acumulada
1T2014
1,11%
2,70%
-1,59%
2T2014 3T2014 4T2014 1T2015
3,87% -2,56% -5,33% 2,30%
1,77% -2,05% -0,61% 1,54%
2,10% -0,51% -4,72% 0,76%
Faro Capital SICAV
2T2015
-0,80%
0,32%
-1,11%
3T2015
-5,87%
-4,39%
-1,48%
4T2015
1,36%
-2,03%
3,39%
JP Global High Yield Bond
Rent. %
Anualizado
Rent. %
Rendimiento desde constitución
15,30%
4,17%
5,44%
1,53%
Rendimiento 1 mes
-2,64%
-27,80%
-1,67%
-18,48%
Rendimiento 3 meses
-6,43%
-23,62%
-6,35%
-23,36%
Rendimiento 6 meses
-7,37%
-14,38%
-7,89%
-15,36%
Rentabilidad 2015
-3,17%
-3,17%
-4,77%
-4,77%
Rentabilidad 2014
-3,12%
-3,12%
1,75%
1,75%
Rentabilidad 2013
13,64%
13,64%
5,82%
5,82%
Rendimiento 1 año
-4,58%
-4,58%
-7,25%
-7,25%
Anualizado
Medidas de riesgo
Volatilidad
6,48%
4,58%
Ratio Sharpe
1,55
2,99
Drawdown
-14,91%
-11,70%
Distribución de activos
10 Mayores posiciones
•
Bon Aston Martin 9.25%
4.67%
•
Bon Paternoster 8.5%
4.54%
•
Bon Cirsa Funding 5.875%
4.48%
•
Bon Marfrig 8.375%
4.31%
•
Bon Evraz Group 6.5%
4.10%
•
Bon OHL 5.5%
3.75%
•
Bon FTE 9%
3.73%
•
Bon Alliance 9.875%
3.49%
•
Bon Aldesa 7.25%
3.42%
•
Bon Dyncorp 10.375%
3.26%
1T2016
-2,64%
-1,67%
-0,98%
Renta Variable
7,31%
Liquidez
7,28%
Renta Fija Largo
Plazo
82,15%
Distribución de divisas