BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION Enero 2016 Rentabilidades Nominales en Pesos Mes 0,05% 0,70% 0,51% -0,52% BTG Pactual Small Cap Chile* IPSA IGPA MSCI Chile Small Cap 608 3 Meses -2,99% -3,19% -3,02% -4,19% YTD 0,05% 0,70% 0,51% -0,52% 12 Meses -2,19% -3,41% -2,76% -8,76% 2015 -4,62% -4,43% -3,81% -8,57% 2014 6,47% 4,10% 3,53% 3,24% 2013 -6,77% -14,00% -13,49% -25,58% 2012 3,83% 2,96% 4,67% 12,20% 2011 -17,26% -15,22% -12,40% -42,39% 2010 73,61% 37,59% 38,17% 53,44% MSCI Chile Small Cap IPSA Fondo BTG Pactual Small Cap Chile* 522 437 351 266 180 jul 2009 ene 2010 jul 2010 ene 2011 jul 2011 ene 2012 jul 2012 ene 2013 jul 2013 ene 2014 jul 2014 ene 2015 ene 2016 jul 2015 *Rentabilidad ajustada por pago de dividendos Fondo de Inversión BTG Pactual Small Cap Chile (ex-Fondo Beta) Valores Cuota Principales Emisores* Valor Cuota Inicio: Valor Cuota Actual*: Patrimonio Actual (M): Cuotas Suscritas $ 12.039,16 $ 57.039,24 $ 143.394,60 2.513.964 *Valor Cuota al último día del mes al que está referido este informe. Emisor Clinica Las Condes S.A. Coca Cola Embonor S.A. Sociedad Matriz Saam S.A. Grupo Security S.A. E.Cl S.A. Hortifrut S.A. Watt's S.A. Grupo Empresas Navieras S.A. Cristalerías de Chile S.A. Puerto Ventanas S.A. Composición por Market Cap (US$)* Composición por Sector* % Fondo 9,67% 9,49% 7,33% 7,22% 7,01% 7,00% 6,74% 6,01% 5,34% 4,12% Alimentos y Bebidas Mkt Cap < MM$ 500 83,33% 23,23% Transporte 21,60% Salud 10,69% Construc./Inmob. 9,17% Financiero MM$ 500 < Mkt Cap < MM$ 1.500 16,67% 8,08% Comerc. y Distrib. 7,01% Industrial 6,08% Energía 5,67% Pesca Mkt Cap > MM$ 1.500 0,00% Agropc. y Forest. Caja 4,70% 2,84% 0,94% *Información según cartera al 30 de septiembre de 2015 RUN SVS: 7018-1 ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800 BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION Enero 2016 Características Principales Descripción del Fondo Antecendetes Generales BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión, está orientado a inversionistas que deseen invertir recursos en un portafolio de acciones chilenas del segmento de baja capitalización, medido en términos de patrimonio bursátil. La política de inversiones de BTG Pactual Small Cap Chile, apunta a identificar acciones de sociedades anónimas abiertas de Chile, que presenten una baja capitalización y una atractiva relación retorno esperado / riesgo, bajo una perspectiva de apreciación bursátil en el largo plazo. Fecha Inicio del Fondo: Fecha de Renovación: Moneda del Fondo: Nemotécnico Bolsa: Nemotécnico Bloomberg: Remuneración Tipo de Fondo Serie Única: 0,8% anual + IVA Fondo de Inversión No Rescatable Política de Endeudamiento Tipo de Inversionista Endeudamiento de corto plazo por cuenta del Fondo, por un plazo no mayor a un año, y hasta por una cantidad equivalente al 10% del patrimonio del Fondo. Fondo dirigido al público general Contactos Rodrigo Rojas Arturo Irarrázaval: 17-08-1995 30-10-2019 CLP CFISCCH CELFFIB CI <Equity> Clasificación de riesgo [email protected] [email protected] FITCH Ratings Chile 1a Clase Nivel 1 Cartera por Tipo de Instrumento* 97,11% 1,95% 0,94% Acciones Cuotas de fondos mutuos (Money Market) Caja *Información al 30 de septiembre 2015 Fuente: BTG Pactual Chile. Fondo de Inversión BTG Pactual Small Cap Chile es administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos. Las rentabilidades obtenidas por el fondo en el pasado no garantizan que estas se mantengan en el futuro. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen. Los valores de las cuotas de Fondos de Inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. RUN SVS: 7018-1 ASSET MANAGEMENT Servicio al Cliente / 800 360 800
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