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GUIA DE USO
SERVICIO PROVEPAGO
MARZO 2015
GUIA DE USO
SERVICIO PROVEPAGO
INDICE
CARACTERISTICAS ............................................................................................................................... 3
REQUISITOS PARA AFILIARSE A PROVEPAGOS CRECERNET ......................................................... 3
¿CÓMO AFILIARSE AL SERVICIO? ....................................................................................................... 4
¿CÓMO ADMINISTRAR LAS CUENTAS CON LAS QUE REALIZARÁ EL PAGO A SUS
PROVEEDORES? ................................................................................................................................... 6
¿CÓMO ADMINISTRAR USUARIOS?..................................................................................................... 7
¿CÓMO AFILIAR A SUS PROVEEDORES? ........................................................................................... 8
¿CÓMO EJECUTAR SUS PAGOS? ...................................................................................................... 13
¿CÓMO CONSULTAR SUS PAGOS? ................................................................................................... 16
MACRO PROVEPAGO BANCRECER .................................................................................................. 18
FORMATO DE ARCHIVO DE PAGO Y AFILIACIÓN MASIVA .............................................................. 25
CABECERA DEL ARCHIVO .................................................................................................................. 25
La información aquí registrada es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad de Bancrecer, S.A. Banco Microfinanciero está prohibida
su divulgación o copia a personas ajenas a la organización sin la autorización por escrito del Banco.
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SERVICIO PROVEPAGO
Provepago es un Servicio financiero ofrecido a través de Crecernet, que permite a los clientes
Bancrecer realizar el pago de sus obligaciones a sus proveedores con cuenta en Bancrecer o en
cualquier otra institución financiera nacional.
CARACTERISTICAS










Disponibilidad del servicio a través de Crecernet.
Configuración de cuentas estableciendo un esquema seguro y confiable
Facilidad en la carga de datos ya que el cliente contará con la herramienta Macro
Provepago que le permitirá generar los archivos de pago sencilla
Afiliación de nuevos proveedores al momento de generar la solicitud de orden de pago.
Creación de directorio de proveedores Afiliados
Programación de pagos según fecha establecida por el cliente
Procesamiento de órdenes de pago de manera inmediata a proveedores con cuenta en
Bancrecer, y al siguiente día hábil bancario a proveedores en otros bancos
Consulta detallada en cualquier momento del estatus de la orden de pago
Envío de código de autorización vía SMS e email para autorización de afiliación de
proveedores y órdenes de pago
Notificación de pagos vía correo electrónico a los proveedores
REQUISITOS PARA AFILIARSE A PROVEPAGOS CRECERNET



Ser Cliente Jurídico Bancrecer.
Poseer una cuenta corriente activa en Bancrecer
Estar Afiliado a CRECERNET.
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¿CÓMO AFILIARSE AL SERVICIO?
1. Ingrese a la Banca en línea CRECERNET.
2. Ingrese el nombre de Usuario Administrador y la clave asignada para entrar en el
sistema.
3. Presione el botón “Ingresar”
4. Localice en el menú principal izquierdo el servicio “Pago a Proveedores” y seleccione
“Ingreso al servicio”
5. Presione el botón “Afiliar”
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6. Valide sus datos personales y presione el botón “Continuar”
7. Lea y acepte los términos y condiciones.
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8. Ingrese el código de autorización que recibirá en su correo electrónico, el cual le permitirá
activar el servicio. Presione el botón “Aceptar” para finalizar el proceso de afiliación al
servicio Provepago.
¿CÓMO ADMINISTRAR LAS CUENTAS CON LAS QUE REALIZARÁ EL PAGO A SUS
PROVEEDORES?
1. Seleccione la opción Administración de Cuentas
2. ¿Desea activar o desactivar cuentas? seleccione el nombre o número de la cuenta para
efectuar el cambio
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3. Realice el cambio de estatus de la cuenta marcando el checklist para activar o
desmarcando para desactivar; ingrese el monto máximo deseado de la cuenta
seleccionada para efectuar la modificación del parámetro y a continuación presione
Modificar.
¿CÓMO ADMINISTRAR USUARIOS?
Se cuenta con varios tipos de roles para ingresar al servicio Provepago, estos son: Consulta,
Ingresador, Autorizador y Administrador.

Usuario Administrador, podrá:
- Activar el servicio Provepago a través de la banca en línea.
- Activar y desactivar las cuentas asociadas al servicio.
- Aprobar los pagos y las afiliaciones de los proveedores, utilizando el código de
autorización.

Usuario Autorizador, podrá:
- Aprobar los pagos y las afiliaciones de los proveedores, utilizando el código de
autorización.

Usuario Ingresador, podrá:
- Cargar el lote de pago a los proveedores.
- Realizar la afiliación individual o masiva de proveedores.
Para la administración de los usuarios diríjase a la opción de “Creación de Usuario” dentro de
Crecernet y siga las instrucciones.
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¿CÓMO AFILIAR A SUS PROVEEDORES?
Para realizar una afiliación individual:
1. En Provepago ingrese en Afiliaciones y seleccione Afiliación Individual.
2. Complete la información solicitada del proveedor y pulse Afiliar.
3. El sistema le indicará que la afiliación está Pendiente por Autorizar.
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4. El Usuario Administrador o Aprobador deberá ingresar en Autorizaciones y seleccionar
Detalle para aprobar la afiliación
5. Verifique los datos de la afiliación y pulse Aprobar.
6. Ingrese el código de autorización que recibirá en su dispositivo móvil o correo electrónico y
a continuación pulse Validar.
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7. El sistema le indicará que la transacción fue aprobada exitosamente.
Para realizar una afiliación masiva:
1. Para la afiliación masiva es necesario elaborar un archivo en formato plano para la carga
de la información. Las características de este archivo se encuentra en la sección “Macro
Provepago Bancrecer”.
2. Luego, En Provepago ingrese en Afiliaciones y a continuación pulse Afiliación Masiva.
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3. Pulse el botón Examinar para buscar el archivo previamente creado a través de la macro.
4. Seleccione el archivo de afiliación previamente creado y a continuación pulse Abrir
5. Luego presione el botón Cargar.
Nota: El nombre del archivo plano (.TXT) debe tener las siguientes características:
PPddmmaaaaIdentificador(rif)consecutivo.txt, (PP por Provepago, ddmmaaaa para día, mes y
año para la fecha de procesamiento del archivo, el RIF de la empresa comenzando con la letra y
sin el guión y finalmente un consecutivo de tres dígitos).
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6.
El sistema le indicará que el archivo se ha cargado quedando pendiente Por Autorizar.
7. El Usuario Administrador o Aprobador deberá ingresar en Autorizaciones y seleccionar
Detalle para aprobar la afiliación
8. Realice la aprobación de la afiliación pulsando el botón Aprobar y luego Ingrese el código
de autorización que será enviado a su dispositivo móvil o correo electrónico para autorizar
la afiliación, a continuación presione Validar.
9. El sistema le indicará que la transacción fue aprobada exitosamente.
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¿CÓMO EJECUTAR SUS PAGOS?
1. Para realizar pagos es necesario elaborar un archivo en formato plano para la carga de la
información. Las características de este archivo se encuentra en la sección “Macro
Provepago Bancrecer”.
2. Luego, en Provepago ingrese en Pagos y a continuación pulse Carga de Pago
3. Pulse el botón Examinar para buscar el archivo de pago previamente creado a través de la
macro.
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4. Seleccione el archivo de pago previamente creado y a continuación pulse Abrir.
5. Luego presione el botón Cargar.
¡Recuerda que una de las ventajas que ofrece Provepago es que el cliente puede afiliar sus
proveedores al momento de realizar sus pagos! De esta forma evita tener que realizar las
cargas de afiliación como una actividad previa al pago.
1. El sistema le indicará que el archivo de pago se ha cargado y que queda pendiente Por
Autorizar.
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2. Ingrese en Autorizaciones
pendiente Por Autorizar.
y a continuación pulse Detalle en el Pago con estatus
3. Verifique los datos del pago a realizar y a continuación presione Aprobar.
4. Ingrese el código de seguridad que será enviado a su dispositivo móvil o correo electrónico
y a continuación presione Validar.
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5. El sistema le indicará que la transacción fue aprobada exitosamente.
¿CÓMO CONSULTAR SUS PAGOS?
1. En Provepago ingrese en Pagos e indique en Consulta de Pago el rango de fechas que
desea consultar, a continuación presione Buscar.
2. Seleccione el nombre del pago a consultar.
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3. El sistema le indicará el detalle del pago a consultar.
4. Si el pago a consultar se encuentra procesado, podrá consultar el comprobante del mismo
al pulsar el botón Comprobante de Pago.
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5. El sistema le emitirá el comprobante de pago en un archivo pdf, el cual podrá imprimir o
guardar en su computador.
MACRO PROVEPAGO BANCRECER
Esta herramienta le permite al cliente crear los archivos necesarios para realizar sus operaciones a
través del servicio de Provepago en Crecernet.
Con esta herramienta usted puede:



Generar archivo de afiliación masiva
Generar archivo para realizar pagos
Crear directorio de proveedores
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Para realizar un archivo de afiliación masiva:
1. Descargue de nuestro portal web la herramienta Macro Provepago Bancrecer.
2. Al abrir el archivo debe habilitar las macros para iniciar el proceso.
Nota: La Macro Provepago Bancrecer está elaborada para funcionar en todas las versiones de
Microsoft Excel. Para algunas versiones puede presentarse que los botones no se visualicen
correctamente, pero su funcionamiento no se ve alterado.
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3. Para continuar pulse el botón Para generar su archivo de pago pulse aquí.
4. Ingrese los datos del ordenante del pago y a su vez los datos de los proveedores que
requiere afiliar, a continuación pulse el botón Generar Archivo y seguidamente Aceptar
para confirmar la creación del archivo.
NOTA: el campo monto debe ser en “0” Bs.
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El archivo convertirá la información de la macro en un archivo .TXT y asignará un nombre, con el
siguiente formato: PPddmmaaaaIdentificador(rif)consecutivo.txt, el cual debe guardar en su
computador.
NOTA: El nombre del archivo no debe ser modificado.
No
modifique el
nombre del
archivo
generado
por defecto
5. Para finalizar el proceso se debe confirmar la generación del archivo, pulsando el botón
Aceptar.
Para crear un archivo de pagos
1. Para continuar pulse el botón Para generar su archivo de pago pulse aquí.
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2. Ingrese los datos del ordenante del pago y los datos de los proveedores a los que se
emitirá el pago, a continuación pulse el botón Generar Archivo y seguidamente Aceptar
para confirmar la creación del archivo de pago.
La macro convertirá la información en un archivo .TXT ,y asignará un nombre con el siguiente
formato: PPddmmaaaaIdentificador(rif)consecutivo.txt, el cual debe guardar en
su
computador.
NOTA: El nombre del archivo no debe ser modificado.
No
modifique el
nombre del
archivo
generado
por defecto
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3. Para finalizar el proceso se debe confirmar la generación del archivo, pulsando el botón
Aceptar.
Para crear un Directorio
El Directorio es una función dentro de la herramienta de la Macro Provepago que le permitirá
manejar de una manera más rápida a la información de sus proveedores registrados. Esto le
permitirá ganar tiempo al momento de realizar sus pagos.
1. Para continuar pulse el botón Para generar su archivo de pago pulse aquí.
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2. Seleccione el botón Directorio.
3. Complete los datos solicitados. A continuación presione Regresar.
4. Una vez creado el Directorio tiene dos opciones para utilizarlo:
 Opción 1: Pulsando el botón “Cargar Directorio” permite hacer la carga de todos los
registros de los proveedores registrados.
 Opción 2: Escribiendo el Código Proveedor que identifica el registro en el directorio,
los datos se cargarán de forma automática.
Opción
1
Opción 2
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FORMATO DE ARCHIVO DE PAGO Y AFILIACIÓN MASIVA
A continuación se detalla las características que debe poseer el archivo plano para ser utilizado en
las funciones de pagos y afiliación masiva.
Cabecera del archivo
Nombre del
Campo
Número de
Cuenta a
debitar
RIF del
cliente
Datos a Ingresar
Código de cuenta
cliente al cual se le
debitará el monto
del archivo de
pago
Número de
Registro de
Información
Financiera de la
empresa afiliada
(cliente)
Monto Total
Monto total del lote
Cantidad de
registros
Cantidad de
registros que
tendrá el archivo
para realizar las
transacciones
Fecha en la cual
Bancrecer deberá
ejecutar el pago
Fecha
Efectiva del
Pago
Consideraciones
Especiales
Solo debe contener
caracteres
numéricos
Longitud
del Campo
20
Posición
inicial
1
El campo debe
comenzar con una
letra (V,E,J, G)
seguida de los
correspondientes
números (Ej:
000000000J234223
4), se debe rellenar
los espacios vacíos
con ceros (0) a la
izquierda
Debe contener solo
caracteres
numéricos, para
indicar los decimales
se deben usar los 2
últimos dígitos, en
caso de no contener
parte decimal
rellenarlos en “0”,
igualmente rellenar
los caracteres
faltantes a la
izquierda con “0”
Debe contener solo
caracteres
numéricos
17
21
15
38
5
53
La fecha debe
ingresarse en el
formato
DDMMAAAA
8
58
Posición
Final
20
37
52
57
65
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Detalle del archivo
Nombre del
Campo
RIF
Proveedor
Datos a
Ingresar
Número de
registro de
Identificación
financiera del
proveedor al
cual se le
efectuará el
abono.
Número de
Cuenta
Proveedor
Código de
cuenta cliente
al cual se le
debitará el
monto del
archivo de
pago
Nombre del
proveedor al
cual se le
efectuará el
abono
Monto que el
afiliado le
acreditará a
cada uno de
los
proveedores
Nombre
Proveedor
Monto a
Acreditar
Correo
electrónico
Consideraciones
Especiales
El campo debe
comenzar con una
letra (V,E,J, G) seguida
de los
correspondientes
números (Ej:
000000000J2342234),
se debe rellenar los
espacios vacíos con
ceros (0) a la izquierda
El campo debe ser
numérico y sin
separadores
Longitud
del Campo
17
Posición Posición Final
inicial
1
17
20
18
37
Alfanumérico. Rellenar
con espacios en
blanco para completar
la longitud
50
38
87
Debe contener solo
caracteres numéricos,
para indicar los
decimales se deben
usar los 2 últimos
dígitos, en caso de no
contener parte decimal
rellenarlos en “0”,
igualmente rellenar los
caracteres faltantes a
la izquierda con “0”
Correo
Alfanumérico. Rellenar
electrónico del con espacios en
proveedor
blanco para completar
la longitud
15
88
102
50
103
152
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