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PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Julio de 2015
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4995448, “Presidencia”
Día
01
Nombre
Hugo Castillo Martínez
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Alejandra Vázquez Cortez
José Martin Díaz Ríos
02
Víctor Noé Vargas Torres
Víctor Noé Vargas Torres
Cancelado
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco.
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
03
Logística Unificada
Internacional, S.A de C.V
Combustibles Mapa, S.A de
C.V.
Grupo Octano, S.A. de C.V.
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Super Servicio Jumm, S.A de
C.V.
José Luis Munguía Valencia
06
Braulio Amador Rebolledo
Rolon
Hugo Castillo Martínez
Francisco Javier Larios López
Hugo Castillo Martínez
Ramón Orozco Barajas
Industria comercializadora
Anillo Azul S.A de C.V.
Motivo de la erogación
Número de
Número de
cheque
transferencia
Cantidad
Reposición de Caja.
Pago de Varias Facturas
adjuntas
Pago Asociación Civil
mes de junio
Hechura de Comida
Ahuijullo
Deportes
Deportes
Cancelado
Pago de comprobantes
adjuntos
Traspaso por apertura de
cuenta “Apoyo a
Migrantes 2015”
Traspaso por apertura de
cuenta: “Fondo
contingencias económicas
Convenio “C” 2015”
Factura 45 refacciones
para maquinaria
6498
Pago de Combustible
6505
$11,940.59
Pago de Combustible
6506
$2,154.08
Apoyos Especiales
6507
$8,410.00
Pago de Combustible
6508
$4,802.80
6509
$2,280.00
Arbitrajes para torneo de
barrios
Factura 153 Casa de salud
de canutillo
Reposición de Caja.
Pago de Finiquito Laboral
Reposición de Caja
Pago de Facturas 168,
166, 167
Pago de factura adjunta
$9,993.73
*010701
$17,174.60
6499
$20,799.73
6500
$2,500.00
6501
6502
6503
$1,300.00
$1,000.00
$0.00
6504
$4,074.80
*020703
$20,000.00
*020704
$20,000.00
*020705
$10,012.38
*030701
6510
6511
6512
$1,902.03
$9,968.78
$8,110.22
$9,853.85
*060703
$4,135.01
*060702
$8,758.46
07
Gasolinera Tecalitlán S.A de
C.V.
María Griselda Linares
Romero
Mario Alberto Díaz
Buenrostro
José Alberto Herrera Vázquez
Francisco Silva Alcaraz
08
09
Juan Carlos Verduzco
Velasco
Hugo Castillo Martínez
Grupo Octano, S.A. de C.V.
Hugo Castillo Martínez
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción S.A de C.V.
Julio Cesar Castañeda
Méndez
Tuto Comercializadora S.A
de C.V.
10
13
Pago de factura adjunta
Apoyo Manutención mes
de junio
Pago de combustible
Delegado de Ahuijullo
Gastos a Comprobar
Compra de refacciones y
mano de obra
Pago de refacciones e
instalación
Reposición de Caja.
compra de combustible
Reposición de Caja.
Compra de material para
obras publicas
Pago servicio de
Rectificación de motor
Compra de material
eléctrico factura adjunta
964
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Pago de facturas adjuntas
Gustavo Gómez Macías
Apoyo a escuela
Wenceslao de la mora
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Braulio Amador Rebolledo
Rolon
Hugo Castillo Martínez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Juan Carlos Cárdenas
Ramírez
Irma Leticia Rivera Flores
Francisco Javier Jiménez
Rodríguez
Combustibles Mapa, S.A de
C.V.
Edificando El Desarrollo de
México S.A de C.V.
Víctor Noé Vargas Torres
Gasolinera Tecalitlán S.A de
C.v.
José Alberto Herrera Vázquez
*060701
$80,212.00
6513
$2,600.00
6514
$4,200.00
6515
$6,500.00
*070706
$5,568.00
6516
$4,524.00
6517
6518
6519
$9,984.06
$7,481.86
$9,960.80
*090701
$9,117.23
*090702
$2,674.00
*090703
$9,684.91
*090706
$910.00
6520
Pago de factura no.1633
$3,000.00
100702
$115.00
100703
$2,765.43
Compra de tubo y lamina
de acero
Reposición de Caja.
6521
$9,979.44
Pago de facturas adjuntas
6522
$6,823.73
6523
$6,539.87
6524
$15,254.00
Pago de factura 101
6525
$6,496.00
Pago de combustible
facturas c60100-c60094
6526
$12,575.23
Compra de aceite para
parque vehicular
Pago de servicio
mecánico general de
mantenimiento a
vehículos
Códigos de Ayuda
Apoyo al deporte
130701
6527
Pago de combustible
Pago de trofeos Torneo
$1,300.00
130702
6528
$6,322.58
$103,435.00
$9,860.00
Hugo Castillo Martínez
Distribución y
comercialización Mimvelha
S.A de C.V.
14
Gilberto Rodríguez Llamas
Hugo Castillo Martínez
Rypaosa S.A de C.V.
Comercializadora Brupa E
Industrialización S.A de C.V.
Gasolinera Tecalitlán S.A de
C.v.
Laura Cristina Licea García
Rubén Silva Sandoval
Asesoría Integral OCM S.A
de C.V.
Ramón Orozco Barajas
Raquel Parra Delgadillo
MC Medicamentos S. de R.L.
de C.V.
Sistema DIF municipal
15
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco.
Irma Lizeth Contreras
Magaña
José de Jesús Vázquez
Mancilla
Verónica Vázquez Flores
16
Hugo Castillo Martínez
Sus Mueblerías del Rio S.A
de C.V.
José Alberto Herrera Vázquez
Hugo Castillo Martínez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Sistema DIF municipal
Casa de Descanso María
Teresa de la Mora Ochoa
de Barrios
Reposición de Caja.
6529
Material de limpieza
Pago de viaje de cemento
para el municipio
Reposición de Caja.
Pago de factura adjunta
$9,973.11
130703
6530
$8,552.12
$3,200.00
140701
$9,958.40
$3,154.72
Pago de factura adjunta
140702
$5,060.62
Pago de factura adjunta
140703
$10,000.00
Pago de carne para
comida reunión regional
de seguridad publica
Pago renta instituto de la
juventud Julio 2015
Refacciones para
vehículos
Compra de pintura y
materiales para
construcción de casa de
salud localidad canutillo
Pago de factura adjunta
Compra de medicamentos
para dispensario
municipal
Pago por primer quincena
Descuento. Nomina
Bancanet, primera
quincena
Nomina primer quincena
Apoyo a escuelas, primer
quincena
Cuota sindical mes de
Mayo y junio 2015
Reposición de Caja.
Pago de factura 9487
compra de colchonetas
Gastos a Comprobar
Reposición de Caja.
Gastos a Comprobar
Subsidio por error
Donativo mensual para el
asilo de ancianos
6531
6532
$2,250.00
6533
$1,500.00
140704
$9,344.96
140705
$1,889.00
140706
$10,500.00
140707
$5,839.74
140708
$112,486.40
150701
$672,947.75
6534
$132,815.49
6535
$9,923.00
6536
$11,985.62
6537
$9,996.76
6538
$1,400.00
6539
6540
$6,000.00
$9,971.98
6541
$8,410.31
160701
$15,000.00
160702
$15,000.00
A.C.
Gildardo Cárdenas Valencia
Gildardo Cárdenas Valencia
Comercializadora Zerter S.A
de C.V.
17
José Luis Munguía Valencia
Instituto Mexicano del Seguro
Social
Hugo Castillo Martínez
Víctor Manuel Verduzco
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
María Teresa Gómez Guzmán
Copiadoras Electrónicas de
Guadalajara S.A de C.V.
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción S.A de C.V.
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción S.A de C.V.
Rosa Emma Ramírez Galván
Irma Guadalupe Munguía
Borquez
Beatriz Adriana Valencia
Cruz
Hukon construcciones S.A de
C.V.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Comercializadora Brupa E
Industrialización
. S.A de C.V.
Sistema SIMAR Sur-Sureste
Beatriz Adriana Valencia
Cruz
Agua Purificada Cristal TK
S.A de C.V.
Compra de refacciones y
aceites para parque
vehicular
Compra de refacciones y
aceites para parque
vehicular
Compra de papelería
Pago de arbitrajes para el
torneo de barrios
Pago de IMSS mes de
junio
Reposición de Caja.
Música Ahuijullo día del
Padre
Gastos a Comprobar
160703
$21,942.00
160704
$34,718.00
160705
$7,898.27
6542
$4,560.00
6543
$124,187.81
6544
$9,989.23
65445
$6,600.00
6546
$3,586.78
Renta de copiadoras
170701
$15,318.38
Renta de copiadoras
170702
$5,800.00
170703
$2,384.00
170704
$9,957.97
170705
$2,644.80
170706
$4,204.00
170707
$30,128.57
170708
$8,323.00
Pago de facturas adjuntas
170709
$2,077.40
Pago de facturas adjuntas
170710
$11,695.60
Pago de factura adjunta
170711
$4,097.96
170712
$55,730.40
170713
$14,231.71
170714
$2,384.00
Pago de material para
obras
pago de material para
obras publicas
Pago por servicio
prestados para vehículos
compra de Medicamentos
para personal
compra de refacciones
para vehículos
Compra de material para
obras publicas
Pago por disposición de
vertedero municipal junio
2015
Compra de aceite y
refacciones para
vehículos
Compra de garrafones de
agua para oficinas
20
María Guadalupe Mendoza
Munguía
Radio Móvil Dipsa S.A de
C.V.
Hugo Castillo Martínez
Cadeco, S.A. de C.V.
Ramiro Medrano Ruiz
21
22
Servicio de Administración
Tributaria
Gasolineria Tecalitlán S.A de
C.v.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Hugo Castillo Martínez
Martha Ofelia Gálvez Partida
Rypaosa S.A de C.V.
Braulio Amador Rebolledo
Rolon
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
23
HDI Seguros, S.A. de C. V.
HDI Seguros, S.A. de C. V.
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Lucio Jiménez Fregoso
Víctor Noé Vargas Torres
Víctor Noé Vargas Torres
24
Prefabricados Materiales y
Pisos, S.A de C.V.
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Combustibles Mapa, S.A de
C.V.
Compra de sensor para
módulo de maquinaria
170715
$8,016.76
Pago Telcel
170718
$32,161.00
Reposición de Caja.
Facturas 62 526, 62527 y
62528 de Refacciones
Factura por 4 Viajes de
balastre Brecha la Miseria
Pago ISR correspondiente
al mes de junio
6547
$9,982.16
6548
$3,626.85
Pago de Combustible
Pago de Varias Facturas
adjuntas
Festejo Día de la
Secretaria.
Reposición de Caja.
Facturas 5,6, y 7
Refacciones
Pago de factura adjunta
200701
$10,200.37
200703
$143,671.00
200704
$117,859.00
200705
$11,565.50
6549
$5,648.00
6550
$9,959.50
6551
$8,468.00
220701
$7,527.92
Facturas 160 y 159
220702
$1,784.90
Facturas 1657 a la 1662
220703
$3,856.00
Reposición de Caja.
Seguro Camión Isuzu 2009
Seguro Dodge Dakota2012.
Factura 173 asamblea de
directores
Pago de Combustible
Pago de Comprobantes
adjuntos
Factura 4 por reparación
de Suburban
Apoyo al Deporte
Apoyo al
Deporte(Arbitraje)
Factura A-2370 adoquín
para el Chumino
6552
$9,879.31
6553
$12,130.18
6554
$12,110.65
6555
$5,438.00
6556
$9,152.21
6557
$4,892.79
6558
$12,760.00
6559
$1,300.00
6560
$1,000.00
230701
$2,412.80
Reposición de Caja.
6561
$9,897.66
Pago de Combustible
6562
$18,375.40
27
Sergio López Cuevas
Guadalupe Zea Quiñones
Corporativo Eléctrico
Tapatío, S.A de C.V.
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Guadalupe Morfin Mejía
Distribución y
comercialización Mimvelha
S.A de C.V.
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Asesoría Integral OCM S.A
de C.V.
Gasolineria Tecalitlán S.A de
C.v.
Cyberpuerta, S.A de C.V.
28
29
30
Raquel Parra Delgadillo
Industria comercializadora
Anillo Azul S.A de C.V.
Teléfonos de México, S.A.B
de C.V.
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Sistema DIF municipal
José de Jesús Vázquez
Mancilla
Irma Lizeth Contreras
Magaña
Irma Lizeth Contreras
Magaña
Irma Lizeth Contreras
Magaña
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco.
Francisco Javier Jiménez
Rodríguez
Francisco Javier Larios López
Factura 117
Factura B-297
Facturas 6280 y 6336
material eléctrico
6563
6564
$8,390.54
$3,442.00
6565
$14,567.28
Factura 1376
240703
$2,830.00
Facturas 1377 y 1378
240706
$18,383.18
Reposición de Caja.
6566
$9,966.11
Hechura de Comida
Evento Bici-paseo x la
Sierra de Teca.
6567
$1,340.00
compra de papelería
270701
$8,396.33
Factura 1380
270704
$4,262.35
Refacciones para
maquinaria
270405
$10,993.50
Pago de Combustible
270706
$114,875.00
270707
$2,179.00
270708
$7,800.00
270709
$6,434.57
Compra de piezas para
reparación de
computadora en Fomento
Agropecuario
Pago de factura adjunta
compra de papelería
Pago cuenta Maestra
Telmex
6568
$20,210.44
Reposición de Caja.
6569
$9,909.04
Pago por segunda
quincena
Apoyo a Escuelas
segunda quincena
Pago Nomina por
segunda quincena
6571
$9,923.00
6570
$130,549.20
CANCELADO
6572
$0.00
CANCELADO
6573
$0.00
Descto. Nomina Bancanet
segunda quincena
Factura 102 renta de
retroexcavadora
Pago de 2 Chivos para
290701
300701
$97,486.40
$676,303.84
6574
$5,684.00
6575
$3,800.00
Alejandro Herrera Ramírez
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Ana María Andrade Licea
Álvaro Ochoa Toledo
Industria comercializadora
Anillo Azul S.A de C.V.
MC Medicamentos S. de R.L.
de C.V.
31
Sotero Ramón Soto Mendoza
Combustibles Mapa, S.A de
C.V.
Sergio López Cuevas
evento Bici-paseo por la
Sierra
Factura A-45por renta de
mueble
6576
$4,437.00
Reposición de Caja.
6577
$9,992.75
Factura 208 Papelería
Factura F-35598 Compra
de 3 Juegos de Baño para
localidad de Canutillo
6578
$1,503.50
6579
$3,725.40
Compras de Lonas
300703
$7,551.60
Factura 473
300704
$8,163.84
Factura X-33666 material
para agua potable
6580
$6,669.93
Pago de Combustible
6581
$4,880.22
6582
$4,553.70
6583
$3,027.60
Factura 124
Factura 122 por
Salvador de la Mora González
Encuadernación de Libros
Samuel Osvaldo Arreguín
Factura 1406 por material
Macías
de limpieza
Julio Cesar Castañeda
Factura 966
Méndez
Copiadoras Electrónicas de
Factura GDL -32512 por
Guadalajara S.A de C.V.
renta de copiadoras
Víctor Noé Vargas Torres
CANCELADO
Víctor Noé Vargas Torres
Torneo de barrios
Víctor Noé Vargas Torres
Apoyo al Deporte
Víctor Noé Vargas Torres
Apoyo al Deporte
Torneo de barrios
Víctor Noé Vargas Torres
Jornada 1
Factura A-69 Renta de
Imelda Rosas Amezcua
Grúa
Aurelio Cárdenas Cisneros
Factura 8572 DC
Rosa Bibiana Valencia
Reposición de Caja.
Vargas
310701
$7,450.01
310702
$5,556.40
310703
$5,800.00
6584
6585
6586
6587
$0.00
$2,060.00
$1,300.00
$550.00
6588
$2,280.00
6589
$1,450.00
6590
$3,848.46
6591
$9,924.30
CUENTA BANCARIA Banamex 7007-2463445, INFRA 2015
Día
07
Nombre
Miguel Ángel Sotelo Mejía
Miguel Ángel Sotelo Mejía
Miguel Ángel Sotelo Mejía
Francisco Javier García
Espinoza
Francisco Javier García
Espinoza
08
Víctor Hugo Ceballos
Barón
Carlos Adrián Soltero
González
24
Miguel Ángel Sotelo Mejía
Miguel Ángel Sotelo Mejía
Motivo de la erogación
Anticipo Morelos y
privada de Morelos
25% anticipo
pavimentación Ing.
Santiago
Anticipo obra calle
Morelos
Anticipo electrificación
mesa del gringo y palo
dulce tramo 1
Anticipo electrificación
mesa del gringo y palo
dulce tramo 2
Anticipo Obra de
construcción red
eléctrica mezcalitos a la
cofradía tramo 4
Anticipo Obra de
electrificación tramo 3
palo dulce a mezcalitos
Primera Estimación
Pavimentación Calles
Ing. Santiago, la
Purísima, Guadalupe y
Estipac.
Primera estimación de
pavimentación de las
Calles Priv. Morelos I y
Priv. Morelos II.
Número de
Número de
cheque
transferencia
Cantidad
*070701
$231,770.99
*070702
$195,322.20
*070703
$96,069.54
*070704
$824,695.54
*070705
$340,319.47
*080701
$906,684.53
*080704
$856,252.16
240704
$365,405.72
240705
$333,901.20
CUENTA BANCARIA Banamex 7007-0904053, FORTA 2015
Día
Nombre
Motivo de la erogación
01
Banco Nacional de México
Renovación Seguro de
Vida para Seguridad
Pública y Protección Civil
03
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
CANCELADO
13
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Cancelado
Comisión Federal de
Electricidad
15
21
28
30
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Comisión Federal de
Electricidad
Rosa Bibiana Valencia
Vargas
Comisión Federal de
Electricidad
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Pago de Luz de Ahuijullo,
etc.
CANCELADO
Pago de Energía eléctrica
Junio 15
Pago nomina primer
quincena de Seguridad
Pública y protección civil
Pago de Luz Eléctrica
Complemento
Pago de Luz Eléctrica
Complemento
Pago de Luz Eléctrica
Complemento
Descuento de Nomina
segunda quincena
Número de
Número de
cheque
transferencia
*010703
Cantidad
$8,629.00
33
$0.00
34
$21,096.00
35
$0.00
36
$366,952.00
150702
$101,381.75
37
$41,095.00
38
$7,085.00
39
$45,619.00
300702
$101,381.75
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4995472, Predial
Día
01
08
Nombre
On Design México, S.A de
C.V.
Cancelado
Municipio de Tecalitlán
Jalisco
Municipio de Tecalitlán
Jalisco
09
Abimael Alejandro Cuevas
Martínez
17
Cancelado
J. Jesús Bernal López
Motivo de la erogación
Factura 767 Anticipo
Uniformes Escolares 50%
Cancelado
Traspaso de cuenta para
aportación municipal de
la Avenida polideportivo
Traspaso de cuenta para
aportación municipal de
la Av. polideportivo
Apoyo compra de maya
sombra para escuela
colegio américa
Cancelado
Devolución por error de
pago de transmisión
patrimonial
Número de
Número de
cheque
transferencia
*010702
745
Cantidad
$46,835.58
$0.00
*080702
$246,458.89
*080703
$610,683.97
746
$11,000.00
747
$0.00
748
$7,163.40
20
Federación de Propietarios
Rurales del Edo. De Jalisco,
A.C.
CANCELADO
21
Papelería Coriba, S.A de C.V.
Pago Útiles Escolares2015
749
$0.00
210701
$223,260.58
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4945165, 20%
Día
09
13
15
17
20
24
27
Nombre
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Materiales Electromecánicos
Fracer S.A de C.V.
Comercializadora Industrial
de Zapopan
Comercializadora Industrial
de Zapopan S.A de C.V.
Ayala Equipo de Bombeo
S.A de C.V.
Ramiro Medrano Ruiz
Ramiro Ochoa Cuadra
Servicio de Administración
Tributaria
Elizabeth Gabriela Barón
Mendoza
Ramiro Ochoa Cuadra
Motivo de la erogación
Número de
Número de
cheque
transferencia
Compra de material para
Agua Potable
Compra de material para
Agua Potable
Material de agua potable
compra de material para
agua potable
Pago de reparación de
bomba de agua potable
Facturas 5 y 7
factura G-48268
Pago al CONAGUA
Trimestre Abril a Junio
Factura F-1434 Material
para Agua Potable
Fact G-49303(Mat. Agua
P.
Cantidad
*090705
$4,614.00
130704
$10,404.85
150703
$56,533.76
170716
$20,880.00
170717
$6,409.00
200702
240701
$19,904.39
$725.72
240702
$50,617.00
270702
$3,721.00
270703
$1,929.80
CUENTA BANCARIA Banamex 7008-8964215, Talleres
Artísticos 2015
Día
03
Nombre
Ramiro Silva del Viento
Marcelino Arciniega Sánchez
Jesús Rafael Farías Navarrete
Juan José Contreras Cruz
Miguel Ángel Mora Martínez
José Espinoza García
Motivo de la erogación
Taller Teatro periodo
enero a julio
Taller Mariachi "Arpa"
periodo enero a julio
Taller Baile periodo enero
a julio
Taller Mariachi periodo
enero a julio
Taller Musical periodo
enero a julio
Taller Pintura periodo
Número de
Número de
cheque
transferencia
Cantidad
*08
$11,200.00
*09
$11,200.00
10
$11,200.00
11
$11,200.00
12
$11,200.00
13
$11,200.00
21
Francisco Javier Rodríguez
Díaz
enero a julio
Pago de talleres mes de
julio
14
$9,600.00
CUENTA BANCARIA Banamex 7006-5797494, Fondo de
Contingencias Económicas 2014
Día
02
Nombre
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Motivo de la erogación
Número de
Número de
cheque
transferencia
Traspaso cuenta a
Presidencia por
cancelación de la misma
Cantidad
*020701
$2,945.54
CUENTA BANCARIA Banamex 7006-6337705, Fondo de
Contingencias Economicas-2014 Convenio "C"
Día
02
Nombre
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Motivo de la erogación
Número de
Número de
cheque
transferencia
Traspaso cuenta a
Presidencia por
cancelación de la misma
Cantidad
*020702
$1,121.12
CUENTA BANCARIA Banamex 7009-2552010, Fondereg-2015
Día
Nombre
09
Infraestructura Hidráulica
S.A de C.V.
10
Juan Carlos Melchor Alcaraz
30
Infraestructura Hidráulica
S.A de C.V.
Motivo de la erogación
25% Anticipo de la obra
Av. Polideportivo etapa II
Anticipo de la obra de
pavimentación calle
Victoria
Estimación
1,Construcción de
Avenida Polideportivo
etapa II
Número de
Número de
cheque
transferencia
Cantidad
*090704
$504,134.54
100701
$205,382.41
300705
$261,747.36
Las siguientes cuentas No presentaron movimientos al 31 de julio








Banamex 7009-03159878 Fondo de Contingencias Economicas-2015. Convenio "C"
Banamex 7009-03159851 APOYO A MIGRANTES-2015
Banamex 7009-3159835 Ramo 20-2015
Banamex 7009-670261 INSTITUTO DE LA MUJER-2015
Banamex 7009-2552029 FAIP-2015 (Av. Juárez)
Banamex 7006-5617348 FOCOCI-2014
Banamex 7006-4822991= FONDEREG-2014
Banamex 460 / 4945173 3%