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PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
MAYO de 2015
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4995448 “Presidencia”
Día
05
06
Nombre
Classihogar, S.A de C.V.
Rosa Bibiana Valencia Vargas
Mario Alberto Díaz
Buenrostro
Alejandra Vázquez Cortez
Grupo Ferretería Calzada, S.A
de C.V.
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
María Guadalupe Mendoza
Munguía
BMC de Colima, S.A. de C.
V.
María Griselda Linares
Romero
Carlos Alberto Ochoa
Gutiérrez
Rosa Bibiana Valencia Vargas
Ernesto Lozano Hernández
07
Ernesto Lozano Hernández
BMC de Colima, S.A. de C.
V.
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Luz Bertha Orta Quiroz
Rosa Bibiana Valencia Vargas
Electronica Steren de
Guadalajara, S.A.
Alfredo Gómez Morfin
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Distribucion y Comercializac.
Mimvelha, S.A de C.V.
Motivo de erogación
Factura 4763 Regalos para el día de
las Madres
Reposición de Caja
Número
de
Cheque
No de
Transferencia
Cantidad
6348
$24,640.00
6349
$9,909.48
Pago de combustible
6350
$2,500.00
Asociación Civil mes de abril
Factura T22-8398 por 2
esmeriladoras
6351
$20,353.42
6352
$3,248.68
Pago Comprobantes adjuntos
6353
$4,715.73
Factura 1-100 492 Bomba para Moto
conformadora
*050501
$13,920.00
Factura B-2402 Compra de Podadora
*050502
$5,096.26
Mantenimiento del centro de
Rehabilitación mes de abril
6354
$2,600.00
Pago de Varias Facturas Adjuntas
6355
$18,476.03
Apoyos Especiales
Facturas 501-750 804, Recarga de
Extintores
Pago Total de Factura 501-750 804.
Factura B02415 Aceite y Disco para
Podadora
6356
$8,410.00
Facturas 1187 y 1188
*060501
$1,289.27
*060502
$137.53
*060503
$1,289.27
*060504
$9,469.78
Regalos día de las Madres
6357
$12,061.77
Apoyo Fiestas Barrio de San Isidro
Reposición de Caja
6358
6359
$3,000.00
$9,781.15
Facturas 93042 y 93045
6360
$4,294.08
Pago de renta del basurero Ahuijullo
semestre OCTUBRE 2014 – MARZO
2015
6361
$4,800.00
CANCELADO
6362
$0.00
Compra de Papelería
*070501
$7,729.74
08
Ramón Orozco Barajas
Raquel Parra Delgadillo
Rosa Bibiana Valencia Vargas
BIOS 2.0, S. A. DE C. V.
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Logística Unificada
Internacional, S.A de CV
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Cyberpuerta S.A. de C.V.
HDI Seguros, S.A. de C.V.
HDI Seguros, S.A. de C.V.
HDI Seguros, S.A. de C.V.
11
Irma Leticia Rivera Flores
Ramiro Medrano Ruiz
12
13
Martha Azucena Castillo
Guerrero
José Alberto Herrera Vázquez
Hugo Castillo Martínez
Miguel Ángel Ochoa Muñiz
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Hugo Castillo Martínez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Edgar Armando Isais
Cabadas
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción, S.A de CV
Sistema DIF Municipal
Sodinet de México, S.A de
C.V.
Asesoría Integral OCM, S.A
de C.V.
José de Jesús Vázquez
Mancilla
Irma Lizeth Contreras Magaña
Instituto Mexicano del Seguro
Social
Zenaida Márquez Martínez
Facturas 143,142 y 144
Pago de Factura adjunta
Reposición de Caja
Factura GDLi-15723 (Nomipaq)
*080501
$8,524.04
$10,300.00
$9,884.70
$1,276.00
Pago de Combustible
*080502
$92,356.00
Pago Servicios Mecánicos
*080503
$7,192.00
Pago de Varias Facturas Adjuntas
*080504
$12,456.10
*080505
$2,592.00
Compra de Impresora para Reg. Civil
delegación de Ahuijullo
Seguro Camioneta FORD F-150
Modelo 1996
Seguro Camioneta Chevrolet Luv
Modelo 2002
Seguro Camioneta FORD F-350
Modelo 1989
Factura 38
Viaje de Grava con Arena para calle
Victoria
*070503
*070504
6363
6364
$3,605.37
6365
$5,284.90
6366
$4,851.66
6367
$9,512.00
Pago de Papelería
110501
$1,624.00
110502
$1,978.50
Gastos a comprobar
Reposición de Caja
Comprobantes Adjuntos
6368
6369
6370
$8,000.00
$9,993.16
$3,692.59
Comprobantes Adjuntos
6371
$2,455.50
Reposición de Caja
6372
$9,996.00
Comprobantes Adjuntos
6373
$6,707.13
CANCELADO
6374
$0.00
Mantenimiento de edificios
130501
$8,323.03
Pago de primera quincena
Facturas 1792,2192 y 1795
Reparación de plotter
130502
$112,486.40
130503
$9,976.00
Refacciones para maquinaria
130504
$7,878.65
Apoyo a Escuelas primera quincena
6375
$9,923.00
Pago Nomina primera quincena
6376
$151,548.94
Pago IMSS mes de abril
6377
$124,589.47
Comida del día de las madres en la
Purísima
6378
$2,935.00
14
Sergio López Cuevas
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Víctor Noé Vargas Torres
Martel de la Mora Morfin
15
19
20
Marina Cortez Gómez
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Ferremateriales y
Edificaciones Zhazon, S.A de
CV.
Tuto Comercializadora, S.A
de C.V.
Sparza Suministro, S.A de
C.V.
Servicio de Administración
Tributaria
Teléfonos de México, SAB de
C.V.
María Griselda Linares
Romero
Combustibles Mapa, S.A de
C.V
Hugo Castillo Martínez
X-OR System , S. A. de C. V.
Corporativo Eléctrico Tapatío,
S.A de C.V.
MC Medicamentos S. de RL
de C.V.
María Teresa Gómez Guzmán
Sistema Simar Sur-Sureste.
Eloísa Griselda Aguayo Mora
Distribución y Comercializac.
Mimvelha, S.A de C.V.
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Gildardo Cárdenas Valencia
José Alberto Herrera Vázquez
Silverio Sandoval Aguilar
Gildardo Cárdenas Valencia
Gildardo Cárdenas Valencia
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Edgar Armando Isais Cabadas
Factura 72
Descuento de nomina bancanet,
primera quincena
Apoyo al Deporte (Arbitraje)
Apoyo para fiestas de San Rafael de
la comunidad del Tigre
Pago Cuota sindical, marzo y abril
6379
$6,999.04
140501
$667,714.06
6380
$1,000.00
6381
$3,000.00
6382
$12,683.27
Pago de Combustible
140503
$118,191.00
Factura ZH-173, cemento
140504
$9,987.60
Factura T-224 material de limpieza
140506
$7,534.18
Factura SP-2467 Material Eléctrico
140507
$9,137.32
Pago ISR, Mes Abril
150503
$147,955.00
Pago Cuenta Maestra Telmex.
6383
$20,227.17
Apoyo para mantenimiento del centro
de rehabilitación
6384
$2,600.00
Pago de Combustible
6385
$23,088.75
Reposición de Caja
Factura 5359 Tableta
6386
6387
$9,952.61
$1,379.98
Facturas 5915 y 5897
6388
$18,664.40
Factura 298
190501
$2,505.73
Factura A1867
Factura 62
Factura 401refacción para maquinaria
190502
190504
190505
$9,087.89
$58,978.43
$16,459.31
Factura M-1129 Material de limpieza
190506
$8,398.71
Pago Comprobantes adjuntos
6389
$5,402.38
CANCELADO
Factura 33-A apoyo para trofeos
Apoyo para fiestas de San Miguel de
la Mora
Factura R-1718.
Pago de Varias Facturas Adjuntas
6390
6391
$0.00
$6,960.00
6392
$3,000.00
200501
200502
$9,034.00
$47,415.00
Pago de Varias Facturas Adjuntas
200503
$34,415.49
Factura 1054
200504
$15,439.28
21
22
25
Elizabeth Gabriela Barón
Mendoza
Infraestructura y Maquinaria
Ulter, S.A de CV.
Hugo Castillo Martínez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Teresa de Jesús Reyna
Hernández
Hugo Castillo Martínez
José de Jesús Reyes González
Irma Guadalupe Munguía
Borquez
Aurora Berenice Cárdenas
Cisneros
Martin Tejeda de Anda
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Víctor Noé Vargas Torres
Hugo Castillo Martínez
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Ramon Orozco Barajas
Radio Móvil Dipsa, S.A de
C.V.
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Casa de Descanso María
Teresa de la Mora
Braulio Amador Rebolledo
Rolon
María Guadalupe Mendoza
Munguía
Ma. Rosario Serna García
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Hugo Castillo Martínez
Facturas F-1239,1233 y 1234.
200505
$614.00
Factura UL-98 Refacciones
200506
$8,336.80
Reposición de Caja
6393
$9,866.31
Comprobantes Adjuntos
6394
$1,676.63
6395
$3,000.00
6396
6397
$9,996.49
$8,004.00
Apoyo para fiestas de comunidad de
las Animas y La Miseria
Reposición de Caja
Facturas 18 y 19
Factura 23 por medicamentos
210501
$4,043.00
210502
$4,760.00
Facturas A06467 Centro comunitario
en Acueducto
Pago Música Comunidad El Rayo
6398
$3,480.00
Pago de Comprobantes adjuntos
6399
$3,023.47
Apoyo al Deporte
Reposición de Caja
6400
6401
$1,300.00
$9,933.18
Pago de gastos del Día del Niño
6402
$9,315.33
Pago de Combustible
Traspaso cuenta del Instituto de la
Mujer
Facturas 148 y 149
Pago Telcel
Pago de Combustible
$110,971.00
220502
$20,000.00
220503
$5,836.96
220504
$38,988.01
6403
Apoyo al Asilo
Facturas 138 y 139 materiales para
obras públicas
Factura 1-100-504 mantenimiento de
maquinaria
Apoyo Fiestas Barrio Sagrado
Corazón
220501
$23,052.53
250501
$15,000.00
250502
$4,625.29
250503
$18,676.00
6404
$3,000.00
Facturas 1216, 1217, 1219, 1218
250504
$31,082.20
Factura 1221Material de limpieza
250505
$9,958.17
Factura 1222
250506
$4,843.05
Reposición de Caja
6405
$9,984.99
26
27
Marco Antonio Hernández
Rodríguez
Mario Ibarra Sánchez
María del Carmen Jiménez
Ruelas
Hugo Castillo Martínez
BIOS 2.0, S. A. DE C. V.
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción, S.A de CV
María de Jesús Vázquez
Herrera
Miguel Ángel Ochoa Muñiz
Elizardo Cárdenas Cisneros
Copiadoras Electrónicas de
Guadalajara, SA de CV.
Raquel Parra Delgadillo
Comercializadora Brupa e
Indust., SA de CV.
Hugo Castillo Martínez
Agua Purificada Cristal Tk
S.A de C.V.
Rosa Emma Ramírez Galván
Municipio de Tuxpan, Jalisco.
28
29
Tuto Comercializadora, S.A
de C.V.
Víctor Noé Vargas Torres
Víctor Noé Vargas Torres
Irma Lizeth Contreras Magaña
José de Jesús Vázquez
Mancilla
Hugo Castillo Martínez
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción, S.A de CV
Ignacio Martínez Figueroa
Sistema DIF Municipal
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Ramón Orozco Barajas
Hugo Castillo Martínez
Factura 96 Reparación de aire
acondicionado
Factura 7780 Combustible
6406
$3,480.00
6407
$4,790.00
Apoyo gastos Funerarios.
6408
$3,000.00
Reposición de Caja
Factura GDLi-15723 (Nomipaq)
6409
260501
$9,964.61
$1,276.00
Factura 7725B Materiales para Obras
260502
$7,888.00
Pago Factura refacciones mecánicas
260503
$2,868.00
270501
$7,173.49
$9,599.97
270502
$5,800.00
270503
$27,000.00
270504
$4,030.00
Pago de Comprobantes adjuntos
Factura 24 (8 Viajes de Estudiantes)
Factura GDL-31834 Renta
Copiadoras
Pago de Factura adjunta
6410
Pago de Fertilizante
Reposición de Caja
6411
$9,929.89
Factura 314 Agua Purificada
270505
$2,240.00
Factura 71 Servicio de llantas
Factura 233-A Recibimiento en feria
Tuxpan, Jal.
270506
$3,248.00
270507
$8,000.00
Factura T-367material de papelería
270508
$7,163.93
Apoyo al Deporte
Apoyo al Deporte (Arbitraje)
Pago de nómina
6412
6413
6414
$1,300.00
$1,600.00
$144,518.74
Apoyo a escuelas. Segunda quincena
6415
$9,923.00
Reposición de Caja
6416
$9,985.16
Factura 8205B Material para soldar
280501
$7,484.99
Regalos para el día de las Madres
Pago quincenal
Descuento nomina bancanet segunda
quincena
Facturas 153 y 154
Reposición de Caja
280502
290501
$3,329.20
$112,486.40
290502
$662,562.81
290504
$5,974.00
$9,960.30
6417
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4945165 20%
Día
05
07
14
15
19
20
Nombre
Motivo de erogación
Número
de
Cheque
Comercializadora Industrial de
Factura 4186E
Zapopan, SA de CV.
Ramiro Ochoa Cuadra
Facturas G-42952,43158 y 43161
Ramiro Medrano Ruiz
Viajes de arena y balastre
Comercializadora Industrial de
Facturas 4255E , 4254E y 4253E
Zapopan, SA de CV.
Comercializadora Industrial de
Factura 4256E
Zapopan, SA de CV.
Ramiro Ochoa Cuadra
Factura G-42952,43158 y 43161.
Renta de Volteos Para Agua
GMLP, S.A. de C.V.
Potable.
No de
Transferencia
Cantidad
*050503
$23,200.00
*070502
140505
$14,379.96
$6,728.00
150501
$7,540.00
150502
$23,385.60
190503
$14,379.96
200507
$136,590.00
No de
Transferencia
Cantidad
130505
$9,860.00
No de
Transferencia
Cantidad
Banamex 460 / 4995472 Predial
Día
Nombre
Motivo de erogación
13
Francisco Javier García Espinoza
Factura
96 Reubicación red
Unidad Deportiva
Número
de
Cheque
Banamex 7007-0904053= FORTA-2015
Día
06
07
08
14
27
28
29
Nombre
Rosa Bibiana Valencia Vargas
Motivo de erogación
Pago Luz de Ahuijullo
Factura A56 Traslado de Vehículo
Imelda Rosas Amezcua
de la Sedena a Sayula
Comisión Federal de Electricidad Pago de Luz Eléctrica
Municipio de Tecalitlán, Jalisco. Descuento de nómina bancanet
Pago de Luz Eléctrica
Comisión Federal de Electricidad
complemento
Pago de Luz Eléctrica
Comisión Federal de Electricidad
complemento
Pago de nómina de seguridad
Blanca Idalia Cortez Ortiz
pública, segunda quincena
Descuento de nómina bancanet
Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
segunda quincena
Número
de
Cheque
23
$21,710.00
*070505
$1,450.00
140502
$397,908.00
$106,944.71
24
25
$19,797.00
26
$76,090.00
27
$3,318.52
290503
$103,626.19
LAS CUENTAS BANCARIAS SIGUIENTES NO PRESENTARON
MOVIMIENTOS AL 31 DE MAYO DEL 2015











Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
460 / 4945173 3%
7009-2552029 = FAIP-2015 (Av. Juárez)
7006-5617348=FOCOCI-2014
7006-4822991= FONDEREG-2014
7009-2552010= Fondereg-2015
7006-6337705= Fondo de Contingencias Economicas-2014. Convenio "C"
7006-5797494= Fondo de Contingencias Economicas-2014
7007-2463445= INFRA-2015
7009-670261= INSTITUTO DE LA MUJER-2015
7009-3159835= Ramo 20-2015
7008-8964215=Talleres Artisticos-2015