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Bolsa de Valores de la R. D.
Precios de Cierre de los bonos transados
Abril 15, 2015
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Precio %
Rend. %
DO1002246929
CI080515
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
08/05/2010
08/05/2015
24/11/2014
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CI030715
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
03/07/2012
03/07/2015
09/10/2014
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CI161015
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
16/10/2008
16/10/2015
23/12/2014
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CI181215
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/12/2012
18/12/2015
11/12/2014
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10.000000
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CI080116
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Certificados Inversion Especial BC
08/01/2009
08/01/2016
14/04/2015
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BCCI0116
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22/01/2011
22/01/2016
09/10/2014
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Certificados Inversion Especial BC
22/01/2009
22/01/2016
06/04/2015
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BCCI0216
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/02/2011
05/02/2016
03/06/2014
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/03/2013
18/03/2016
16/10/2014
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Banco Central de la R.D.
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05/08/2013
05/08/2016
15/10/2014
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CI050117
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/01/2014
05/01/2017
06/04/2015
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10.000000
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CI030317
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
03/03/2010
03/03/2017
24/03/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
14/04/2010
14/04/2017
11/12/2014
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CI120517
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
12/05/2010
12/05/2017
14/04/2015
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CI210717
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
21/07/2010
21/07/2017
20/03/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
08/09/2010
08/09/2017
14/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
06/10/2010
06/10/2017
20/03/2015
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Banco Central de la R.D.
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13/10/2012
13/10/2017
14/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
22/12/2012
22/12/2017
07/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/01/2013
05/01/2018
10/04/2015
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CI120118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
12/01/2015
12/01/2018
09/04/2015
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BCCI0118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
19/01/2011
19/01/2018
23/02/2015
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BCCI0218
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
09/02/2011
09/02/2018
10/04/2015
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CI180518
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/05/2011
18/05/2018
09/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
01/06/2011
01/06/2018
09/04/2015
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CI290618
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
29/06/2011
29/06/2018
12/08/2014
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CI130718
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
13/07/2011
13/07/2018
09/04/2015
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CI051018
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/10/2011
05/10/2018
09/04/2015
3,000,000.00
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116.521863
9.800000
15/04/2015 3:30:22 PM
Página 2
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Precios de Cierre de los bonos transados
Abril 15, 2015
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Precio %
Rend. %
DO1002239825
CI021118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
02/11/2011
02/11/2018
07/04/2015
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CI110119
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
11/01/2012
11/01/2019
27/03/2015
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CI150319
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
15/03/2012
15/03/2019
09/04/2015
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CI190419
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
19/04/2012
19/04/2019
09/04/2015
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CI050719
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/07/2012
05/07/2019
09/04/2015
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CI181019
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/10/2012
18/10/2019
08/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
03/01/2013
03/01/2020
29/07/2014
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CI100120
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
10/01/2015
10/01/2020
06/02/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
20/03/2013
20/03/2020
07/04/2015
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07/08/2013
07/08/2020
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
08/01/2014
08/01/2021
10/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
30/04/2014
30/04/2021
10/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
07/01/2015
07/01/2022
07/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
28/07/2014
28/07/2017
08/12/2014
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Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
19/01/2015
19/01/2018
15/04/2015
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Banco Central de la R.D.
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23/02/2011
23/02/2018
23/02/2015
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24/08/2013
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10/04/2015
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Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
22/02/2014
22/02/2019
08/04/2015
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NO050419
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
05/04/2014
05/04/2019
27/03/2015
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NO170120
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
17/01/2015
17/01/2020
07/04/2015
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DO1002212822
NB300721
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
30/07/2014
30/07/2021
14/04/2015
720,000.00
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Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
20/01/2015
20/01/2022
14/04/2015
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106.408958
10.640767
DO1002213929
NO110322
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
11/03/2015
11/03/2022
15/04/2015
500,000,000.00
12.000000
107.216500
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DO2009358014
BC2EGH01
Bonos Corporativos
23/01/2014
23/01/2020
20/11/2014
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6.250000
102.239300
5.650000
DO2009358410
BC2EGH02
Bonos Corporativos
13/02/2014
13/02/2020
26/11/2014
15,000.00
6.000000
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3.813100
DO2009360317
BC2EGH06
Bonos Corporativos
17/03/2014
17/03/2020
23/06/2014
1,200,000.00
6.000000
102.744600
5.350000
DO2009360416
BC2EGH07
Bonos Corporativos
17/03/2014
17/03/2020
24/11/2014
1,200,000.00
6.000000
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5.600000
DO2009360812
BC2EGH08
Bonos Corporativos
21/04/2014
21/04/2020
24/11/2014
1,700,000.00
6.000000
101.559900
5.600000
15/04/2015 3:30:23 PM
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
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Precios de Cierre de los bonos transados
Abril 15, 2015
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Bonos Corporativos
27/05/2014
27/05/2020
20/11/2014
232,517.00
5.750000
Precio %
100.397300
Rend. %
5.650000
Bonos Corporativos
27/05/2014
27/05/2020
20/11/2014
2,627,471.00
5.750000
100.397300
5.650000
Bonos Corporativos USD
23/01/2015
23/01/2025
01/04/2015
113,835.00
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107.979780
5.934200
Bonos Corporativos USD
25/02/2015
25/02/2025
10/04/2015
3,400,000.00
6.500000
103.402663
6.050000
DO2009303911
BC2EGH09
DO2009304018
BC2EGH10
DO2009304117
BC3EGH01
DO2009304216
BC3EGH02
DO1005239624
ADM12016
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
04/11/2011
04/11/2016
30/03/2015
10,000,000.00
5.000000
94.563600
8.738800
DO1005234526
MH12018
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
08/06/2011
08/06/2018
09/03/2015
147,233,333.33
14.000000
112.122700
9.550000
DO1005234625
MH12021
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
04/06/2011
04/06/2021
09/03/2015
398,400,000.00
15.950000
125.470900
10.300000
DO1005244525
CDEEE23
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 175-12
31/07/2012
31/07/2023
01/04/2015
200,000.00
7.000000
115.364109
4.740000
DO1005221622
SEH12017
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 366-09
10/02/2010
10/02/2017
12/09/2014
258,333,333.33
16.000000
114.638400
9.100000
DO1005224329
MH12020
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 366-09
10/07/2010
10/07/2020
20/06/2014
50,000,000.00
16.000000
124.284500
10.490000
DO1005250829
MH22018
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
09/02/2013
09/02/2018
05/09/2014
200,000,000.00
12.500000
107.308900
9.950000
DO1005250928
MH12023
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
10/02/2013
10/02/2023
15/04/2015
4,000,000.00
14.500000
120.435400
10.585900
DO1005251025
MH12028
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
04/02/2013
04/02/2028
24/03/2015
50,000,000.00
18.500000
141.156100
12.100000
DO1005252429
MH22028
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
05/05/2013
05/05/2028
15/04/2015
5,000,000.00
13.500000
113.388700
11.495200
DO1005204719
MH22022
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14
04/03/2015
04/03/2022
24/03/2015
119,700,000.00
10.375000
102.838600
9.800000
DO1005204115
MH22019
Ministerio de Hacienda
Bonos Ley 155-13 y 152-14
10/05/2014
10/05/2019
09/03/2015
324,700,000.00
10.400000
103.176700
9.450000
DO1005204214
MH12024
Ministerio de Hacienda
Bonos Ley 155-13 y 152-14
10/05/2014
10/05/2024
16/01/2015
124,800,000.00
11.500000
107.103600
10.289400
DO1005204412
MH12029
Ministerio de Hacienda
Bonos Ley 155-13 y 152-14
06/07/2014
06/07/2029
29/01/2015
50,000,000.00
11.375000
104.153200
10.795700
DO2006851813
BC1PV1E
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
09/05/2013
09/11/2015
23/02/2015
40,000.00
10.000000
99.250000
11.128400
DO2006851912
BC1PV2F
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
09/05/2013
09/11/2016
02/03/2015
2,000,000.00
10.500000
99.750000
10.698400
NOTAS:
1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas.
2. El Precio % fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio.
3. El YTM% fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día.
4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento.
5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de
inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
15/04/2015 3:30:23 PM
Precio Promedio Ponderado
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