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 Manejando pólizas dinámicas con Aspel-COI 7.0
Ahora con Aspel-COI 7.0 podrás registrar pólizas sin capturar a partir del archivo XML correspondiente a
un CFDI. Esto se logra gracias a una plantilla ”machote” prediseñada, con base a la cual se definen los
asientos contables a afectar en cada caso, ésta se llama Póliza Dinámica. Las pólizas dinámicas son
plantillas en formato Excel. Otro de los beneficios de las pólizas dinámicas es que Aspel-COI les asignará
automáticamente el o los folios fiscales relacionados a las pólizas.
Aspel-COI ya integra varias pólizas dinámicas, en este documento te explicamos como utilizarlas para
ello:
1.
2.
3.
Conoce e identifica la Póliza Dinámica que utilizarás.
Crea la póliza a partir de una o más CFDI’s.
¡Listo! Tus capturas de operaciones serán más fáciles que nunca.
A continuación se indican los pasos de formad detallada:
1. Identifica la Póliza Dinámica que utilizaras.
Ingresa al menú Reportes / Administrador de hojas de cálculo / carpeta “Póliza Dinámica”.
En esta carpeta visualizarás todas las plantillas de Pólizas Dinámicas que el sistema ofrece por
omisión. Además, pondrás crear nuevas de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Póliza Dinámica dentro del administrador de hojas de cálculo
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Una póliza dinámica esta integrada por etiquetas que “traen” la información del XML tales como:
<FECHA>, <SERIE>, <RFC_EMISOR>, <SUBTOTAL>, <IVA_RET>, <TOTAL>, entre muchas
otras que se pueden consultar en la pestaña “Etiquetas” de las pólizas dinámicas que el sistema
por omisión ofrece.
Póliza dinámica en Microsoft Excel
Te recomendamos que ingreses a cada una de ellas para observar las cuentas que el sistema te
está poniendo. Por ejemplo: si registras ventas y creas una póliza por cada factura de venta, abre
la llamada PLZ_Venta a crédito.xls.
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Póliza dinámica de venta de crédito
Si utilizas esta plantilla, el sistema te creará una póliza con lo siguiente:
a)
En concepto de póliza te sugerirá la palabra “VENTA” seguido de la serie y el folio de la
factura correspondiente al DFCI, así como el nombre del Receptor de la factura, es decir, tu
cliente. Estos datos se obtienen con la instrucción:
VENTA F- <SERIE>-<FOLIO> /<NOMBRE_RECEPTOR>
b)
Te sugerirá un cargo por el Total de la factura a la cuenta contable que tenga asignado el
RFC del receptor (estos datos los toma del XML). En caso de que no tengas asignado el
RFC a una cuenta, no te sugerirá cuenta alguna, pero se podrá capturar la póliza. Estos
datos se obtienen con la instrucción:
<CTA_RECEPTOR>
c)
<TOTAL>
Después te sugerirá un abono por el importe antes de impuestos a la cuenta de Ventas
4100-001-000. Si tu cuenta de Ventas tiene otro numero de cuenta, puedes escribirlo en esta
celda. El valor del importe antes de impuestos se obtiene con la instrucción:
<IMPORTEANTESIMPUESTOS>
d)
Por último, te sugerirá un abono a la cuenta de IVA Trasladado 2181-001-000 por el IVA
registrado en el CFDI. Si tu cuenta de IVA tiene otro número de cuenta, puedes escribirlo a
esta celda. El valor del importe de IVA se obtiene con la instrucción:
<IVA_TRAS>
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El reconocimiento de las etiquetas y modificación de las pólizas dinámicas solo lo debes realizar
la primera vez, para realizar la mejor configuración posible, posteriormente únicamente deberás
ejecutar el paso 2 de este documento.
2. Crea la póliza a partir de uno o mas CFDI’s
Ingresa al menú Archivo / Pólizas / Pólizas / ícono
.
Desde la ventana de captura, existen dos formas de registrar la póliza desde un CFDI:
Seleccionando el ícono “Genera póliza dinámica CFDI”
ventana del Explorador de Windows a la ventana de captura.
o bien, arrastrando desde una
Con lo que se presenta la ventana “Generación de póliza dinámica CFDI”, en ella:
a) Elige el CFDI cuya póliza se va a crear, con los botones
o
ubica el XML correspondiente al CFDI.
b) Elige la plantilla o Póliza dinámica a utilizar (la que modificaste y editaste en el paso 1),
siguiendo con e ejemplo, PLZ_Venta a crédito.xls.
c) Por último, podrás definir el nivel de detalle con el que se creará la póliza. Este campo
sólo es útil cuando vas a crear una póliza con más de un XML o comprobante, siguiendo
con nuestro ejemplo, no da lugar. Encontraras la explicación al final de este documento.
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Generación de póliza dinámica.
Arrastrando uno o mas CFDI’s.
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Figura 5. Alta de póliza a partir de un CFDI
d) Al aceptar la ventana de Generación de póliza dinámica, Aspel-COI crea la póliza
automáticamente, es importante mencionar, que si las cuentas contables involucradas
tienen activo el parámetro de Captura de comprobante, en las partidas se relacionará el
folio fiscal UUID o XML automáticamente.
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Folio fiscal en la partida de la póliza
3. ¡Listo!
Tus capturas de operaciones serán más fáciles que nunca.
IMPORTANTE: Para continuar con esta funcionalidad es necesario tener actualizado el sistema al último
re-instalable, mismo que se obtiene desde www.gelco.com.mx/instalables.php.
NOTA: En caso de haber seleccionado mas de un CFDI, en la selección “Detalle de la póliza” se
podrá definir la información de la siguiente manera:
•
Por comprobante: Al seleccionar esta opción se generarán N partidas por cada XML.
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