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Grupo de Interés
Finanzas – Contabilidad
Electrónica
7 de Diciembre, 2015
Monica Marcellin
Agenda
ASUG MÉXICO, GRUPO DE INTERÉS FINANZAS – CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
ALCANCE DE LA SOLUCIÓN
NOTAS Y CONFIGURACIONES
REPORTES PARA GENERACIÓN DEL XML
NOTAS Y CONFIGURACIONES
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
ASUG MÉXICO
Asociación de Usuarios de SAP en México
Es una Asociación Civil, sin fines de lucro, independiente de SAP, creada para proporcionar al
ecosistema en la región, una plataforma de comunicación, relacionamiento, intercambio de
experiencias e información sobre productos y servicios.
Misión
 Ser una entidad que capitalice la sinergia entre sus miembros, para influenciar la
evolución de las soluciones SAP.
 Proporcionar un foro abierto, amigable y profesional en donde los usuarios y los
prestadores de servicios puedan interactuar, intercambiar, generar y adquirir
conocimiento, herramientas y mejores prácticas sobre el uso de las soluciones SAP,
basados en la realidad de una geografía local, pero con acceso a recursos tanto locales,
como regionales y globales.
Mónica Marcellin,
Gerente de Producto del área de Globalization Services
20 años en SAP
Responsable de las localizaciones de México en los módulos de Finanzas y Logística.
¿Qué es un Grupo de Interés? (SIG)
Llamamos SIG a un Grupo de Interés por sus siglas en Inglés – Special Interest Group.
Es la agrupación virtual y/o presencial de miembros de ASUG México que comparten intereses y escenarios
comunes relacionados con las soluciones SAP, ya sea para solucionar un tema funcional, generar mejores
prácticas, ganar conocimiento, experiencia, pero sobre todo para beneficiarse de la oportunidad de influir en
la evolución de la solución SAP que utilizan, así como en los servicios relacionados a ésta, generando
“Focus Topics”.
Un Grupo de Interés interrelaciona a usuarios, proveedores de servicios, proveedores de herramientas
complementarias de SAP, personal de SAP y expertos en las soluciones.
¿Por qué un Grupo de Interés de
Finanzas?
Objetivo
Informar al ecosistema de los alcances de la funcionalidad estándar de esta solución,
con el fin de generar una mejor práctica y conocimiento en la comunidad de ASUG
México.
FINANZAS -CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA
Alcance de la solución
¿Qué incluye la solución estándar de Contabilidad Electrónica?
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

Generación del XML del Catálogo Contable
Generación del XML de la Balanza
Generación del XML de Pólizas
Generación del XML del Auxiliar de Cuentas
o La funcionalidad está disponible para las versiones 6.0 en adelante
o Limites de la funcionalidad:
O Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers)
O Soluciones de Industria (FI-CA, POS,…)
O Generación del Auxiliar de Folios
Notas del ERP
Nota de anuncio de la funcionalidad:
2042663 -[MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico
Preguntas frecuentes:
2041490 -FAQ -Mexico's Electronic Accounting Anexo24
Todas las notas se encuentran en el OSS bajo el componente: XX-CSC-MX-FI
CONFIGURACIONES
Asignación del código agrupador
Dentro de los últimos cambios del requerimiento de contabilidad electrónica, publicados el pasado 4
de Diciembre, en la “SEPTIMA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2014 Y SUS ANEXOS 3 Y 24” se define en la regla I.2.8.1.6., inciso I, penúltimo párrafo, se
especifica que:
“ El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a
nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su
catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá asociarse a
nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador publicado en el anexo 24, Apartado B. “
En le caso del ERP solo se cuenta con un nivel de cuentas, por lo tanto, de acuerdo a lo publicado, se
tiene que asignar las cuentas al código agrupador del segundo nivel.
ERP Configuración del código agrupador y naturaleza
El archivo XML del catálogo contable
requiere que se clasifiquen las cuentas de
acuerdo a un Código Agrupador:
Para poder realizar la clasificación de las cuentas, se utiliza una
Estructura de Balance (FSV: FinancialStatementVersion), en la
cada nodo representa un código agrupador. De esta forma, se
pueden asignar las cuentas correspondientes a cada código.
Se deben también indicar en el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora), esto también se
define en la Estructura de Balance. En la descripción de cada nodo, la primer letra debe de ser la naturaleza,
en el ejemplo de “Caja”, su descripción es: “D Caja”
ERP Campo para el UUID (y RFC) en Finanzas
En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como
sigue:
En la transacción OBT8, se debe definir el Texto
de Documento:
Cuando este Texto de Documento fue creado, se
YUUD para el UUID
podrá acceder mediante el menú:
> Detalles > Textos…
ERP Campo para el UUID (y RFC) en Ventas &
Distribución
En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como
sigue:
En la transacción VOTXN,se debe seleccionar en la Determinación de Textos: “Factura –
Cabecera”
1. Crear estructura de dialogo si esta no existe aún:
2.Crear campo YUUD, para el UUID
3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura
4. Campo en la factura:
ERP Campos de UUID y RFC en Gastos de Viaje
Los campos para poder capturar el UUID y RFC en Gastos de Viaje se activan en el IMG:
Gestión Financiera > Gestión de viajes > Liquidación de Gastos de Desplazamiento > Control de
Dialogo > Control de campos par información ampliada de comprobantes
ERP Campos de UUID (y RFC) en Gestión de
Materiales
Los campos se abren en el encabezado de la transacción miro mediante el uso de una
BAdI. La información de la aplicación de la BAdI se encuentra en la nota: 2075584
Código Bancario
El código bancario correspondiente al
catálogo publicado por el SAT debe de
darse de alta en el campo de Código
Bancario (“Bank Number”) en los datos de
Dirección del dato maestro del banco,
tanto para la sociedad como para los
clientes/proveedores.
REPORTES
Programa: RPFIGLMX_EACCOUNTING
Transacción: FIGLMX_EACCT
Reporte de Catálogo Contable
Se selecciona “catálogo contable”
para que el reporte seleccione la
información de las cuentas y genere
el archivo XML correspondiente.
En el reporte se utiliza
la estructura de balance
definida en el punto
anterior, y mediante
esta se seleccionan las
cuentas a reportar y se
les asigna tanto el
código como la
naturaleza
Reporte de Balanza de Comprobación
El reporte para la generación de la Balanza de Comprobación no lee de manera
automática los datos contabilizados en los Libros Especiales (SPL: Special
Purpose Ledgers).
Sin embargo, existe una BAdI que permite ir a buscar la información a los libros,
diferentes al libro 0L, para poder generar la información en base a los datos
contabilizados ahí.
La nota OSS: 2123987 contiene esta BAdI.
Reporte de Balanza de Comprobación
Se selecciona “balanza”
para que el reporte
seleccione la
información de los
saldos de las cuentas y
genere el archivo XML
correspondiente
.
En el reporte se utiliza
la estructura de balance
definida en el punto
anterior, y mediante
esta se seleccionan las
cuentas a reportar y se
les asigna tanto el
código
como
la
naturaleza
Reporte de Pólizas –Comprobante Fiscal
En el archivo de pólizas, además del detalle de cada póliza contabilizada, el SAT requiere que para
las pólizas de facturas, notas de crédito y pagos, se incluya información del comprobante
relacionado. El comprobante puede ser un CFDI (factura electrónica por Internet), un CFD o facture
en papel o una facture de un proveedor extranjero.
Reporte de Pólizas –Métodos de Pago
Además, en el caso de pólizas de pago, es necesario incluir información del Método de Pago.
Existen 3 diferentes nodos para definir el Método de Pago:
•Transferencia Bancaria
•Cheque
•Otro Método de Pago
Reporte de Pólizas
Reporte de Auxiliar de Cuentas
El reporte para la generación del Auxiliar de Cuentas no lee de manera automática los
datos contabilizados en los Libros Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers).
Sin embargo, existe una BAdI que permite ir a buscar la información a los libros,
diferentes al libro 0L, para poder generar la información en base a los datos
contabilizados ahí.
La nota OSS: 2125164 contiene esta BAdI.
Reporte de Auxiliar de Cuentas
ERP Generación de archivo XML
Después de ejecutar el reporte, la siguiente pantalla
aparece, desde donde se genera el archivo XML, de acuerdo
a la especificación del gobierno.
Para generar el archivo, es necesario seleccionar la opción
de: “No CharacterSet Conversion”, de lo contrario el archivo
se crea vacío.
BAdI de Contabilidad Electrónica:
La BAdI utilizada para complementar la información de los reportes de Contabilidad Electrónica es la
FIGLMX_EXIT.
Dentro de esta BAdI se tienen diferentes métodos de acuerdo con lo que se necesite implementar:
SIGUIENTES PASOS – PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
¿Quién puede participar en un Grupo
de Interés?
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Grupos de Interés abiertos:
Gestión de Proyectos
Próxima sesión 28 Enero 2016
Finanzas-Contabilidad Electrónica
(ERP)
enero 2016
Innovación
15 de diciembre
HCM Nómina
26 de enero 2016
 Miembros activos* de ASUG México:
 Usuarios
 Proveedores de Servicios y
Herramientas
 Colaboradores SAP México y SAP
Global
¿Cómo inscribirse?
 Consultando en el portal de ASUG México los
Grupos de Interés Abiertos y Programados.
http://asug.mx/
* Miembro activo, es aquel que cuenta con una membresía vigente
¿ PREGUNTAS ?
¿?
¡ GRACIAS !
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