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Informe de gestión y
Estados financieros de los
semestres que terminaron el
30 de Junio de 2015 y el 31 de
Diciembre de 2014
Cali – Colombia
Contenido
Junta Directiva, Administración y Revisoría Fiscal ............................................... 3
Informe de gestión de Diciembre de 2014 y Junio de 2015 ..................................... 4
Nuestra organización ........................................................................................... 5
Entorno económico .............................................................................................. 5
Principales cifras ................................................................................................. 6
Gestión comercial................................................................................................. 6
Gestión técnica ................................................................................................... 10
Gestión financiera y administrativa .................................................................... 12
Aspectos Financieros .......................................................................................... 15
Perspectivas para 2016 ....................................................................................... 17
2
Junta Directiva, Administración y Revisoría Fiscal
Junta Directiva
Principales
Rodolfo Enrique Anaya Abello*
Eduardo Rosado Fernández de Castro
Aquiles Mercado González
Magín José Ortiga Pareja
Silvana Valencia Zúñiga
Juan Cristóbal Romero Rengifo**
Claudia Beatriz Betancur Azcárate**
Carlos Eduardo Sinisterra Pava**
* Presidente de la Junta Directiva
** Miembros independientes
Administración
Arturo Gutierrez de Piñeres Abello
Gerente General
José Darío Martínez Escudero
Gerente Técnico
Isabel Cristina Solano Mejía
Gerente Financiero y Administrativo
Andrés Alberto Velez V
Gerente Comercial
Juan Carlos Noguera Serrano
Secretario General
Claudia Patricia González C.
Directora Comercialización de Gas
Fabián Cañon Piedrahita
Director de Auditoria
Beatriz Eugenia Guevara M.
Directora de Planeación
Melba Guadalupe Pinedo
Directora de la Fundación - RSE
Revisor Fiscal
Nhora Juliana Giraldo Vargas
KPMG Ltda.
Francisco Javier Laverde Vargas
3
Informe de gestión de Diciembre de 2014 y Junio de 2015
Señores:
Asamblea General de Accionistas
Gases de Occidente S. A. E. S. P.
Apreciados señores:
Dando cumplimiento a las normas legales y a los estatutos de la empresa, y de acuerdo a
lo expresado en el artículo 446 del Código de Comercio, en las disposiciones emanadas
de la Superintendencia de Servicios Públicos y en los preceptos legales y estatutarios
vigentes, es grato presentar a su consideración el informe general de gestión de Gases de
Occidente, que comprende las actividades desarrolladas entre el primer semestre de
2015 y el segundo semestre de 2014, los estados financieros y sus respectivos anexos,
así como el informe del revisor fiscal.
Este informe contiene los aspectos más relevantes ocurridos en el primer semestre de
2015.
Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Gerente General
4
Nuestra organización
El 21 de Febrero de 2015 se llevó a cabo nuestra reunión del despliegue de
direccionamiento estratégico con la participación de 403 colaboradores, la agenda
presentada fue la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logros 2014
Retos 2015
Nuestro Sistema Gerencial
Mapa estratégico
Proyectos GEN Distribución
Presentación Promigas
Reconocimiento antigüedad de colaboradores
Premios Yo Reconozco
Invitado especial
Entorno económico
En el primer trimestre del año 2015 la economía colombiana creció 2,8% con relación al
mismo trimestre de 2014 1 . Los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes
actividades: comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 5,0%, construcción con
4,9% y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
con 4,4%.
En el primer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el valor agregado de
la rama Suministro de electricidad, gas domiciliario y agua aumentó en 2,0%, explicado
por un crecimiento en el valor agregado de energía eléctrica en 3,3% y acueducto y
alcantarillado en 1,1%. En tanto que la producción de gas domiciliario disminuyó 3,6%.
De acuerdo con la información disponible para el primer trimestre de 2015 respecto al
mismo periodo del año anterior, el comportamiento del Producto Interno Bruto en
algunos de los países se caracterizó por las siguientes variaciones: un aumento para
China en 7,0%, España 2,7% y Reino Unido en 2,4%. Entre tanto algunos países de la
región presentaron el siguiente comportamiento: Paraguay 4,2%, México 2,5%, Chile en
2,4% y un decrecimiento para Brasil en 1,6%.
1
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) - Boletín técnico Cuentas Trimestrales - Colombia
Producto Interno Bruto (PIB) Primer Trimestre de 2015
5
Principales cifras
A continuación se comparan los resultados estadísticos obtenidos por la Compañía en el
primer semestre de 2015 frente al segundo del año anterior.
Gestión comercial
Durante el primer semestre de 2015 logramos cubrir 11.312 predios con redes y conectar
24.448 usuarios. El total de predios anillados al 30 de Junio de 2015 es de 1.197.396 y
conectados de 988.760 alcanzando una cobertura del 82,58% de cobertura efectiva.
A continuación presentamos el siguiente gráfico que resume la cobertura del servicio de
distribución de gas natural en el Valle del Cauca y Cauca.
964
917
858
2012
1,197
1,186
1,160
1,117
2013
Anillos
2014
989
jun-15
Usuarios
*Conexiones y anillos en miles de usuarios
Al cierre del primer semestre de 2015, logramos un cumplimiento de 115% de los
predios con redes presupuestados y el 100% de las conexiones.
6
Volumen de gas vendido
En lo referente al volumen de gas vendido en el área de influencia de la Compañía
durante el primer semestre de 2015 hemos superado el 2% del volumen presupuestado.
Ventas
GN(Mm3)
Residencial
No Residencial *
Total
I Sem 2015
II Sem 2014
58.84
299.01
357.85
59.68
304.13
363.81
Absoluta
-0.84
-5.12
-5.96
Relativa
-1.40%
-1.68%
-1.64%
(*) No incluye mercado secundario
La disminución del consumo en el mercado residencial obedece a la disminución que
han presentado los consumos promedios de nuestros usuarios y al ajuste a la provisión
que se efectuó en el mes de enero de 2015 sobre mayores consumos provisionados en
diciembre de 2014.
Financiación no Bancaria (FNB)
El negocio de Financiación no Bancaria (FNB) cuyo objetivo principal es mejorar la
calidad de vida de nuestros usuarios, ha logrado colocar en el mercado $37.903 millones
de pesos en el primer semestre de 2015. Los créditos han sido otorgados a 34.208
usuarios en donde el 94% pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 por un
valor de $35.408 millones.
Servicio al cliente
Gases de Occidente continúa con el propósito de prestar un servicio con excelente
calidad y para ello hace un seguimiento continuo a sus indicadores con el objetivo de
mejorar día a día. Durante el primer semestre se recibieron un total de 265,672 visitas de
una meta estimada de 292,676 para un cumplimiento del 110.2% y en atención virtual se
consolidó un total de 13,516. Nuestros indicadores en promedio arrojaron un 98% de
satisfacción en la atención de nuestros asesores de servicio al cliente y un 96% en la
matriz de resultados del área.
7
A continuación presenta el indicador de quejas y reclamos por cada 10.000 usuarios en
los municipios del Valle del Cauca y Cauca de julio de 2014 a Junio de 2015.
80
88%
66%
60
75%
82%
97%
99% 102% 102% 90%
98%
68%
78%
40
20
0
105%
85%
65%
45%
25%
5%
-15%
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
QR * 10.000
Meta
Cumplimiento
El incremento de quejas y reclamos por cada 10.000 usuarios en los meses de abril y
mayo de 2015 fue ocasionado por el cambio de la tarifa y por el proceso de Revisión
Periódica.
Call Center
Al mes de Junio se ha recibido 252.277 llamadas en el Call Center, de las cuales fueron
contestadas 233.703 y llamadas abandonadas 17.224, logrando en la línea de servicio al
cliente un nivel de servicio del 72% y un nivel de abandono del 8%, y en la línea de
emergencias un nivel de servicio del 87% y nivel de abandono del 5%.
•
Línea de servicio al cliente
8
•
Línea emergencias
9
Gestión técnica
Los procesos del área técnica están enfocados hacia el diseño de redes externas y nuevos
proyectos, la construcción, integridad, operación y mantenimiento del sistema de
distribución, balance de gas, conexiones y servicios asociados a usuarios, inspecciones y
certificación de conexiones, actualización cartográfica de los predios, sistema
metrológico y los planes de seguridad y medio ambiente.
En el mes Febrero se desarrolló una nueva estructura, con el fin de optimizar los
procesos en función del usuario como beneficiario principal teniendo en cuenta la
proyección de la organización de acuerdo a su edad y visión de futuro, y del mismo
modo buscando optimizar las competencias de las personas que ocupan los cargos en
función del desarrollo y aprendizaje. La estructura quedó conformada así:
Gerencia Técnica
Jefe de sección S&SO
Medioambiental
Director de
Construcciones
•
Director de Ingeniería y
Proyectos
Director de Operación y
Mantenimiento
Mantenimiento
Teniendo en cuenta el crecimiento de la infraestructura, en comparación con el año
anterior, se logró conservar el cumplimiento del 99.5% en el plan de mantenimiento del
sistema. Del mismo modo se mantienen al 100% la atención de emergencias en menos
de una hora, de las cuales el 80% se realizaron en menos de 30 minutos, con un
aumento del 5% comparado con el primer semestre del año anterior garantizando la
seguridad de nuestros usuarios.
Se alcanzó una reducción de 13 puntos sobre la relación gastos - presupuesto en
comparación con el primer semestre del 2014 manteniendo la integridad del sistema.
10
•
Operaciones
Se ha realizado el 100 % de lecturas de las estaciones de distrito y las industrias no
reguladas mediante el sistema SCADA, se obtuvo un incremento del 70% comparado
con el año anterior y se está cumpliendo con el marco regulatorio de la CREG en lo
relacionado con el reporte diario de consumos de cada nodo, implementación con base
de CEOGAS.
•
Integridad
Durante el primer semestre del 2015 no se presentaron accidentes con afectación a la
comunidad demostrando la continuidad en la aplicación del Plan de Prevención de
Daños y se mantiene la continuidad del servicio en 99.9% certificando la integridad del
sistema de distribución.
•
Programa de Revisión Periódica
En el primer semestre de 2015 la Compañía realizó 66.435 revisiones periódicas de una
meta de 75.905, cumpliendo en 88% el cronograma acumulado previsto.
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
100%
87%
111% 119% 117%
149% 158%
102%
74%
69%
87%
80%
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
Real
Ppto
Cumplimiento
11
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
Gestión financiera y administrativa
El Área financiera y administrativa tiene sus procesos enfocados hacia el cumplimiento
de los estándares en gestión humana, compras de materiales y suministros, la
administración del centro de documentación, tesorería, contabilidad y planeación.
Gestión humana y responsabilidad social
Al corte de Junio de 2015 la compañía cuenta con 461 colaboradores, y una
subejecución presupuestal del 97,2% equivalente a $408,64 millones por gastos y costos
de Nomina (Real $14.055 millones / Ppto $14.463 millones).
Uno de los propósitos del área de Gestión humana, es trabajar por el bienestar de
nuestros colaboradores; en este primer semestre se han desarrollado varios programas
alineados a esta estrategia corporativa, ente ellos:
•
Compensación y bienestar:
Al cierre semestral nuestro indicador de rotación de personal se encuentra en el 8,86%
superando en un 118% la meta proyectada del 7,5%, representado en el ingreso de 9
colaboradores y el retiro de 25 personas entre las cuales se destaca la renuncia voluntaria
como el principal motivo.
Durante el primer semestre se ha logrado una gestión de recuperación de cartera ante
Entidades Promotoras de Salud por concepto de incapacidades por valor de $76 millones
representando en el 59% del total a recaudar que equivale a $128 millones.
Pacto Colectivo: Dentro de las principales acciones llevadas a cabo desde los
beneficios, encontramos que se entregaron $1.252 millones representado en:
· Aprobación para 15 Colaboradores del beneficio de Crédito de Vivienda por un
monto total de $870 millones.
· Otorgamiento de 15 créditos de vehículo para nuestros Colaboradores por un monto
total de $298 millones.
· Asignación de 23 becas educativas para los hijos de nuestros Colaboradores con un
beneficio total de $83 millones.
· Se entregaron 8 anchetas para hijos recién nacidos de nuestros Colaboradores por un
valor total de $1.2 millones.
Dentro del programa de Bienestar se llevó a cabo la Jornada Cultural y Deportiva con la
participación activa de 300 participantes en promedio y una inversión en bienestar de
$34 millones y se dio inicio al programa de pre –pensionados “Preparándome para una
12
nueva vida” para acompañar en el proceso de obtención de su pensión a 36
colaboradores, que están a menos de 12 años de pensionarse.
•
Selección y desarrollo:
· Selección: Durante el primer semestre hemos realizado más de 25 procesos de
selección para el cubrimiento de promociones, vacantes y proyectos
organizacionales.
· Programa Liderazgo: Avanzamos en el programa de Coaching con la participación
de 77 líderes entre modalidad de acompañamiento individual y grupal, con un total
de 193 horas ejecutadas.
· Gestión del Cambio Organizacional: Se ejecutó el plan de empalme de la gerencia
técnica, que consistió en acompañar la estrategia gerencia de optimización de los
recursos y procesos del área, orientada a soportar los retos futuros de la
organización. Para este proceso de trasformación se realizó la reasignación de
recursos de 8 áreas, se crearon y actualizaron los indicadores de 32 cargos.
· Se han realizado en términos de formación 3.651 horas hombre, con un
cumplimiento promedio de asistencia del 98.9% y un promedio de 1.5 horas
mensuales hombre de formación.
· Se otorgaron Auxilios educativos para los colaboradores, con una inversión de $70
millones.
· Grupos Primarios: se ha realizado un cumplimiento del 100% del cronograma de
acción de actividades asociadas a Grupos primarios, la ejecución de los mismos por
parte de las áreas ha tenido un promedio de 80%.
· Programa Yo Reconozco: El programa continua fortaleciéndose, durante el primer
semestre se llevaron a cabo: 5 reuniones de reconocimiento con Gerente de área, 2
artículos de reconocimientos en Intranet, Publicación del reconocimiento del Hall de
la Fama en la competencia Servicio al Cliente, al igual que se presentaron más de
100 reconocimientos individuales.
· Flextime como programa que busca el equilibrio en la vida laboral y personal, al
corte del primer semestre presentó 552 beneficios disfrutados por los colaboradores
de las diferentes áreas.
•
Programa desarrollo proveedores - PROSER:
Dentro de las principales iniciativas implementadas en el primer semestre se encuentran:
· Honorarios de asesoría y acompañamiento por valor de $51 millones para el
fortalecimiento administrativo de los aliados estratégicos.
· Becas educativas: Se otorgaron beneficios económicos por $6.6 millones para 23
colaboradores de contratistas que se encuentran cursando su educación secundaria.
· Lograron culminar su educación básica secundaria 16 beneficiados graduados en el
mes de Mayo.
13
· Se ejecutó proyecto de certificación para la actualización de la competencia laboral
para instaladores con alcance a 115 colaboradores.
· Se implementó la estrategia del Modelo único de ventas para las áreas comerciales
con alcance a 350 asesores en los procesos de Ventas residenciales y FNB.
· Se realizó jornada de formación para formadores para los directores comerciales
de los aliados, certificando a 25 líderes de los procesos de ventas y FNB.
· Se han realizado en términos de formación 3.690 horas hombre, con una
participación de 428 colaboradores y un promedio de 1.7 horas mensuales hombre de
formación.
· Planes de formación por valor de $15 millones.
14
Aspectos Financieros
A continuación se presentan las principales variaciones del estado de situación
financiera y estado de resultado integral del período enero - junio de 2015 y julio diciembre de 2014.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (en millones de pesos)
Descripción
Primer sem.
2015
Segundo sem.
2014
%
Ingresos operacionales
443,971
396,247
12%
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos operacionales
Utilidad operacional
Otros ingresos - egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta
Utilidad neta
355,671
88,300
18,248
70,052
(13,674)
56,378
24,202
32,176
299,663
96,584
21,281
75,303
(10,566)
64,737
17,310
47,427
19%
-9%
-14%
-7%
29%
-13%
40%
-32%
Al 30 de Junio la Compañía presentó una utilidad neta de $32.176 millones, inferior en
un 32% a la utilidad del segundo semestre de 2014. En cuanto al margen operacional, se
presenta un decrecimiento del 7%, pasando de obtener un a margen operacional del 19%
en el período julio – diciembre de 2014 al 16% en el enero – junio de 2015, dando como
resultado una menor utilidad operacional de $ 5.251 millones.
Los ingresos presentaron un incremento consolidado del 12% gracias al aumento en la
venta de gas natural de $57.732 millones, $3.551 de otros de transporte y distribución de
gas natural y 516 millones en operación de gasoductos y servicios técnicos y con un
decrecimiento de $6.071 millones en el Activo Financiero originado por los Activos
Concesionados (Intangible) y $903 millones en Financiación no bancaria.
Los costos de ventas presentaron un incremento superior al de los ingresos consolidando
un 19% frente al semestre anterior, debido al incremento en el costo de bienes y
servicios públicos para la venta, entre los que se encuentran el costo de gas, las
conexiones y otros, por un total de $56.977 millones.
Los gastos operacionales en el primer semestre del año muestran una menor erogación
del 14% frente al segundo semestre de 2014 como resultado de menores gastos
ejecutados en algunos rubros durante este semestre.
15
Por último, se presentó un ingreso menor por Método de participación de $2.749
millones y un incremento del 40% en provisión para impuesto sobre la renta por valor de
$6.892 millones debido al incremento del impuesto diferido por $3.050 millones, al
impuesto corriente por $1.391 millones y al impuesto CREE por $2.451 millones.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en millones de pesos)
Descripción
Primer sem. 2015
Segundo sem.
2014
%
Activo corriente
254,794
263,696 -3%
Activos Financieros
168,057
173,394 -3%
Activos Tangibles
258,862
251,632
3%
Activos Intangibles
86,392
83,300
4%
Otros activos
63,688
64,856 -2%
Total activos
Pasivo corriente
831,793
168,079
836,879 -1%
150,373 11%
Pasivo a largo plazo
458,157
474,978 -4%
Total pasivo
626,235
625,351
Total patrimonio
205,558
211,528 -3%
0%
Se presenta un decrecimiento en los activos totales de $5.086 millones pesos, siendo el
1% menos frente al segundo semestre de 2014 debido principalmente por la disminución
de los títulos de deuda por $3.636 millones de los activos financieros a costo amortizado
por $13.005 millones y $1.168 en otros activos, y con un incremento de $10.322 en los
activos tangibles e intangibles.
De otro lado, el pasivo, tuvo un incremento de $21.708 millones en las obligaciones
financieras y una disminución de $24.138 millones en cuentas por pagar a corto plazo,
además de un mayor impuesto diferido por $2.282 millones para un aumento total de
$884 millones en el patrimonio se evidencia que un decrecimiento de $5.970 millones
debido a una diminución en las reservas por $2.509 y en los resultados acumulados y del
periodo por $3.461.
La compañía presentará a la Asamblea de Accionistas los estados financieros
consolidados con la Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P y Orión Contac
Center S.A.S.
16
Perspectivas para 2016
En cuanto a nuestros objetivos corporativos, detallamos los principales retos en el 2016:
•
•
•
•
•
•
•
Lograr nuevas tarifas y consolidar los mercados relevantes.
Fortalecer nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida y la educación en
la región.
Movilizar recursos para acceso del servicio de Gas Natural - $10.000 MM
Mantener clima y cultura organizacional.
Reducir el consumo per cápita de energía y agua de la Compañía en un 10%.
5% de incremento de residuos reciclados en la Compañía.
Fomentar Cultura de Gas Natural en nuevas generaciones.
A la fecha de informe no se ha presentado ningún hecho posterior que amerite ser
revelado y que afecte los estados financieros al 30 de junio de 2015.
17
De la ley 603 de 2000
En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 603 del 27 de julio de 2000, la Junta
Directiva y la administración hacen constar que la sociedad ha cumplido con las normas
vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
De la Ley 1676 de 2013
La administración de la Compañía hace constar que no entorpeció la libre circulación de
las facturas de compradores y proveedores.
Agradecimientos.
La Junta Directiva y la administración de la empresa agradecen a los clientes, a los
proveedores de bienes y servicios, a las autoridades locales y nacionales y, en especial, a
los accionistas y colaboradores, el apoyo, la confianza, el respaldo y el compromiso
demostrado en la gestión y en los resultados de Gases de Occidente S.A. E.S.P
Rodolfo Enrique Anaya Abello
Presidente de la Junta Directiva
Arturo Gutierrez de Piñeres Abello
Gerente General
18