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Ficha Técnica
Nombre de la
Fecha de corte
Gestor
Custodio
Rentafacil Fondo de Inversion Colectiva Abierto
31/01/2016
Fiduciaria Colmena S.A.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
6. Características de la Cartera Colectiva
6.1. Fondo de Inversion
Colectiva:
A través de Rentafácil Fondo de Inversion Colectiva Abierto, la Fiduciaria administra los recursos aportados por los inversionistas mediante la conformación de un portafolio en títulos emitidos por entidades con las más altas
Fondo de Inversion Colectiva Abierto calificaciones crediticias. Para el efecto se aplican criterios de prudencia, seguridad y bajo riesgo.
6.2. Fecha de Inicio
de Operaciones:
6.3. Valor Cartera
Colectiva
6 de junio de 1990
268.799,81
6.4. Numero de
Unidades en circulación:
8.529.337,89
De esta manera, se busca maximizar la rentabilidad de los recursos aportados en beneficio de los inversionistas, cumpliendo
con los parámetros y políticas establecidos por la normatividad legal vigente y por la Entidad.
La política de inversión de Rentafácil tiene las siguientes finalidades:
• Estructurar un portafolio estable en su rentabilidad con un manejo prudente y seguro.
• Seleccionar inversiones en diferentes emisores que cuenten con las mayores calificaciones crediticias del mercado.
• Mantener la disponibilidad de los recursos a la vista.
• Maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles para inversión de acuerdo con el nivel de riesgo bajo que
6.5. Valor Unidad
(COP):
6.6. Numero de
Inversionistas:
6.7. Inversión Inicial
Mínima (COP):
6.8. Saldo Minimo:
6.9. Tiempo de preaviso
para retiro
8. Política de Inversión
31.514,733967
18.325
caracteriza a esta Cartera Colectiva.
• Todo lo anterior, dentro del marco establecido en la política de cupos y límites aprobados por la Fiduciaria.
9. Evolución del valor deL Fondo de Inversión
50.000
50.000
9.2 Evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años
9.1 Evolución de $100,000 COP invertidos hace cinco años.
1 día sin perjuicio
de lo establecido en el reglamento
200.000,00
6.10. Comisión por
Admon.*
*Cobrada sobre el valor de la Cartera Colectiva
6.11. Comision de
Gestion:
34.000,00
1,50%
32.000,00
175.000,00
N/A
N/A
6.12. Comision de Éxito
30.000,00
150.000,00
28.000,00
6.13. Comision de
Entrada:
6.14. Comision de
Salida:
N/A
125.000,00
26.000,00
N/A
24.000,00
100.000,00
1,53%
22.000,00
6.16. Sanción por retiro
anticipado:
N/A
75.000,00
6.17. Gastos Totales del Fic
(incluye la remuneración)
1,57%
50.000,00
20.000,00
7.1.2. Riesgo
de Mercado
7.1.3. Riesgo
de crédito
VrR 2+
ene16
oct-15
jul-15
abr-15
ene15
oct-14
jul-14
abr-14
ene14
oct-13
jul-13
abr-13
ene13
oct-12
jul-12
abr-12
oct-11
jul-11
ene11
ene16
oct15
jul-15
ene12
Dias
Años
208,37
0,571
F-AAA
54,74%
181 a 365 días
10.3 Plazo Promedio de las Invesiones
incluyendo el disponible
26,67%
7.3. Entidad Calificadora
Entre 1 y 3 años
Dias
Años
113,16
0,310
10.4 Duracion / Años
0,30
18,59%
Entre 3 y 5 años
11/09/2015
abr15
Participacion
1 a 180 días
7.2. Fecha ultima
calificación:
10.3 Plazo Promedio de las Invesiones
excluyendo el disponible
10.1 Plazo de las Inversiones
Plazo
1
ene15
10. Información de Plazos y Maduración
7. Calificación del Fondo de Inversion Colectiva
Administración
y Operacional
oct14
jul-14
abr14
ene14
oct13
jul-13
abr13
ene13
oct12
jul-12
abr12
ene12
oct11
jul-11
abr11
ene11
18.000,00
abr-11
6.15. Remuneración
efectivamente cobrada:
-
Value and Risk Rating S.A.
Mas de 5 años
-
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversion Colectiva
1.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)
11.2. Volatilidad Histórica
Último Mes
Últimos 6 Meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 2 Años
Últimos 3 Años
Último Mes
Últimos 6 Meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 2 Años
Últimos 3 Años
4,47%
3,63%
3,49%
3,46%
3,30%
3,18%
2,80%
3,56%
4,04%
1,53%
5,28%
3,06%
12. Composicion del Fondo de Inversion Colectiva
12.1 Composicion portafolio por calificación
12.2 Composicion portafolio por tipo de renta
TF
22,01%
DTF
3,74%
IPC
11,13%
IBR
17,21%
DEPOSITOS
BANCARIOS
45,91%
12.3 Composicion portafolio por sector económico
12.4 Composicion portafolio por país emisor
ENTIDADES
PUBLICAS
0,00%
Colombia
100%
SECTOR
FINANCIERO
100,00%
12.5 Composicion portafolio por moneda
12.6 Composicion del activo
PESOS
100,00%
LIQUIDEZ
45,91%
INVERSIONES
54,09%
* 12.7 Exposicion neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
N/A
13. Composicion del Fondo de Inversion Colectiva
14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
Emisor
% Participacion
1
Banco Davivienda
14,94%
Fundacion Social
2
GNB Sudameris
14,10%
Compañía de Seguros de Vida Colmena
3
Banco de Bogota
13,43%
Compañía Inversora Colmena
4
Banco Corpbanca
12,67%
5
BBVA
10,10%
6
Banco de Occidente
8,39%
7
Bancolombia
7,26%
8
BCSC
6,65%
9
Banco Popular
5,39%
10
Corficolombiana
3,24%
15. Hoja de vida del Administrador de la Cartera Colectiva
Nombre
Nombre:
Juan Carlos Amaya Castillo
Profesión:
Profesional en Economía y Administración de Empresas
16. Informacion de contacto de revisor fiscal
Leidy Barajas (KPMG LTDA)
Telefono
Bogotá 6188000
Direccion Electronica
[email protected]
Estudios:
Economista de la Universidad del Rosario. Administrador de Empresas del Politécnico
Grancolombiano. Especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, Diplomado en
Gestión Financiera de la Universidad del Rosario, Diplomado en Tesorería del CESA
E-mail:
[email protected]
Nombre
Liliana Sarmiento Martínez
Experiencia:
Mas de 13 años en Entidades del Sector Financiero
Telefono
2113298
Otros fondos a su
cargo:
Universitas Fondo de Inversion Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
Rendir Fondo de Inversion Colectiva Abierta
Direccion Electronica
[email protected]
16. Informacion de contacto del defensor del consumidor financiero
Advertencia: “Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el
Fondo de Inversion Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.colmenafiduciaria.com.co y en las instalaciones de la Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colmena, del Fondo
de Inversion Colectiva RENTAFACIL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de
depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo
fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante”.