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SUMAR
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Información , experiencia y respaldo al servicio de su inversión.
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
ABIERTO SUMAR
Composición del Portafolio
Descripción del Portafolio
Alternativa de inversión a la vista con
perfil de riesgo conservador que se
encuentra calificada por BRC Standard
& Poor´s con AAA/2 por su alta calidad
crediticia y su baja sensibilidad ante la
volatilidad del mercado.
La mayor parte de su portafolio se
encuentra invertido en títulos de renta
fija con vencimientos de corto a
mediano plazo.
SUMAR
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Rentabilidad Neta E.A. por Tipo de Participación
SUMAR Inv II
SUMAR Inv III
SUMAR Inv IV
SUMAR Inv V
SUMAR Adm Prof
SUMAR Adm III
Mensual
2.23%
2.43%
2.74%
3.70%
3.55%
3.24%
Valor fondo (millones)
TRIMESTRAL
2.50%
2.71%
3.01%
3.94%
3.83%
3.52%
SEMESTRAL
2.85%
3.06%
3.38%
4.29%
4.18%
3.87%
AÑO CORRIDO
3.05%
3.25%
3.57%
4.50%
4.38%
4.07%
ANUAL
2.99%
3.19%
3.51%
4.43%
4.31%
4.00%
Duración
$ 2,785,958.27
220.58
Otros*
39,996
1.41%
Sintético Dólar
136,933
Bonos 4.84%
131,996
4.67%
TES
193,321
6.83%
Cuentas
Bancarias
830,853
29.36%
CDT’s
$ 1,496,327
52.88%
Gestión del Portafolio
*Otros: Fondos de Inversión Colectiva, TRD´s, Bonos Pensionales, Cuentas bancarias en dólares y Titularizaciones
La mayoría de las inversiones se realizan
indexadas al IPC, IBR y DTF para darle
estabilidad a la TIR del portafolio.
Fuente: Inversiones FIDUBOGOTÁ
Datos a Agosto 31 de 2015
1,000,000
Se realizan inversiones en sintéticos de
dólar que otorgan mayor rendimiento
que las inversiones tradicionales en tasa
fija.
La mayoría de las inversiones tienen
vencimiento entre 90 días y dos años.
$ 856,701
30.28%
800,000
En Millones
Posiciones en TES se mantienen en
plazos no mayores a dos años.
900,000
$703,386
24.86%
700,000
$597,524
21.12%
600,000
500,000
400,000
$ 310,328
$ 170,406 10.97%
$ 131,838 6.02%
4.66%
300,000
200,000
$54,830
1.94%
100,000
0
0
días
1 a 30
días
31 a 90
días
91 a 180 181 a 365
días
días
1a2
años
2a3
años
$4,413
0.16%
Mayor a
3 años
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
ABIERTO SUMAR
SUMAR
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Benchmark
Fuente: Inversiones FIDUBOGOTÁ
Datos a Agosto 31 de 2015
Benchmark
Fuente: Inversiones FIDUBOGOTÁ
Datos a Agosto 31 de 2015
Benchmark
Fuente: Inversiones FIDUBOGOTÁ
Datos a Agosto 31 de 2015
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
ABIERTO SUMAR
SUMAR
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Retornos año corrido
Fuente: Inversiones FIDUBOGOTÁ
Datos a Agosto 31 de 2015
Relación Riesgo Retorno Rentabilidad 30 días Tipo de Participación Sumar Inversionista
Profesional e Inversionista II
Fuente: Inversiones FIDUBOGOTÁ
Datos a Agosto 31 de 2015
Conclusiones
La rentabilidad del fondo Sumar para el mes de agosto estuvo entre de 2.23% EA y
3.70% EA según cada tipo de participación. Para los últimos seis meses la
rentabilidad se ubicó entre 2.85% EA y 4.29% EA y para los últimos doce meses
estuvo entre 2.99% EA y 4.43% EA.
Adicionalmente si se mide la relación riesgo-retorno de Sumar durante
agosto frente a la de sus pares se destaca que el Tipo de Participación
Inversionista Profesional fue el más rentable con una volatilidad para sus
rendimientos cercana al promedio de la competencia.
Durante agosto el Tipo de Participación Inversionista Profesional de Sumar tuvo la
mejor rentabilidad mensual, semestral y anual de toda su competencia.
La relación riesgo-retorno para el Tipo de Participación Inversionista II
muestra una rentabilidad por encima de la de algunos fondos de la
competencia con una volatilidad cercana a la del promedio de los pares.
Los niveles de rentabilidad para el Tipo de Participación Inversionista II obtenidos
por Sumar arrojan mejores resultados que algunos fondos de la competencia y
que las tasas de remuneración de las cuentas bancarias para personales naturales.
La consistencia en el mejor desempeño relativo de los rendimientos del fondo
Sumar se demuestra con la evolución de una inversión de $100 pesos para el Tipo
de Participación Inversionista Profesional. Para lo corrido la inversión en Sumar
tendría un saldo aproximado de $103, mientras que en el promedio de la
competencia tendría un saldo cercano a $102.
La estrategia actual del fondo se enfoca mantener una posición
conservadora por la volatilidad que viene mostrando el mercado durante
los últimos meses, en particular, por movimientos en las curvas cero cupón
de corto plazo dado los mayores niveles de inflación y la probabilidad de un
movimiento al alza de las tasas de intervención del Banco de la República.
Se buscará mantener los recursos líquidos alrededor del 30% con una
duración del portafolio cercana a 220 días.