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MLIS - MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND (MARKET NEUTRAL) USD C (ACC)
INFORME
Gestora
Tipo VDOS
Categoría VDOS
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
RENTABILIDAD ABSOLUTA
GESTIÓN ALTERNATIVA
Rating VDOS
Riesgo
| 08/01/2016
MUY ALTO
Características
Datos identificativos
ISIN
Divisa
Fecha de constitución
Gestora
Grupo financiero
Depositaria
Auditor
Política de inversión
LU0440029659
DÓLAR USA
23/11/2007
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
BANK OF AMERICA
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
Comisiones
Fija
Variable
Depósito
Suscripción
Reembolso
Otras Comisiones
2,25% (incluido Comisión de Distribución)
20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo
y HWM)
0,00%
Hasta 5,00%
0,00%
Taxe d'Abonnement: 0,05%, Comisión de
Administración: 0,40%
El objetivo de inversión del fondo consiste en ofrecer a los inversores una
rentabilidad positiva constante, principalmente mediante la inversión en títulos de
renta variable mundial. El fondo se centrará principalmente en la renta variable
europea, aunque también asignará una parte de sus activos a estrategias en Asia,
Australasia, Norteamérica y Sudamérica. Las decisiones de inversión se basan en
aplicaciones y modelos desarrollados por el gestor de inversiones que recogen las
ideas de inversión de una comunidad de intermediarios seleccionados por Marshall
Wace. La cartera se compone de cinco elementos clave: la recopilación de ideas de
inversión, cuyo objeto es captar y analizar las ideas de inversión; la gestión de la
relación con quienes aportan ideas, mediante la cual estos valoran regularmente sus
ideas; la optimización, que pretende aplicar las ideas de forma diversificada y
conforme a objetivos de riesgo-remuneración; la gestión del riesgo y la ejecución de
las operaciones.
Otras características
Aportación mínima
Referencia
1.000,00 USD
EONIA compounded
Rentabilidades
Anuales
Fondo
Categoría
Ranking
Quintil
Acumuladas
2016
0,76%
-0,52%
57/588
1
2015
20,85%
5,16%
16/497
1
2014
20,66%
7,48%
27/369
1
2013
2,67%
4,11%
181/306
3
2012
·
13,09%
-
Fondo
Categoría
Ranking
Quintil
3 meses
6,79%
1,03%
24/574
1
6 meses
8,13%
-0,15%
20/555
1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses
17,47%
3,66%
17/499
1
3 años
49,34%
16,71%
16/296
1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/01/2012 - 08/01/2016
Última valoración
Valor liquidativo
Patrimonio
Partícipes
Fecha
Rentabilidad en el día
119,197127 EUR
45.014,33 (En miles de euros)
·
08/01/2016
0,00%
Análisis (a 3 años)
Rentabilidad/Riesgo
Rentabilidad media
Volatilidad
Riesgo CNMV
Ratios CML
3,56%
11,38%
MUY ALTO
Sharpe
Información
Tracking Error
Ratios SML
1,32
1,13
8,29%
Treynor
Alfa
Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: GESTIÓN ALTERNATIVA. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial
Fondo
ISIN
Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera
LU0440029659
5 años
·
25,79%
-
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS
Fecha registro
11/04/2008
Nº registro oficial
630
Cartera
No existen datos disponibles
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Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
7,68%
3,43%
1,96
MLIS - MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND (MARKET NEUTRAL) USD C (ACC)
INFORME
| 08/01/2016
Documentación legal e informes económicos
Documentación legal
Folleto completo
Folleto simplificado / DFI
Memoria de comercialización
Reglamento
Informes económicos
08/2015
10/2015
12/2011
Informe anual
Informe semestral completo de Junio
Informe semestral completo de Diciembre
Informe semestral simplificado de Junio
Informe semestral simplificado de Diciembre
Informe trimestral completo
Informe trimestral simplificado
Último informe
31/03/2015
30/09/2014
31/03/2015
Comunicaciones CNMV
No existen datos disponibles
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