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ORDEN DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD POR LA QUE SE
APRUEBA EL PROGRAMA DE VIABILIDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A. PARA EL PERÍODO 2015-2017.
Visto lo dispuesto en los apartados, segundo y tercero, del Acuerdo de Gobierno de 10 de febrero de
2012 de medidas para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con
los objetivos de déficit público establecidos para la Comunidad Autónoma de Canarias.
C/ Tomás Miller, 38 – 4ª Planta
35007 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: (928) 30 30 04 / FAX (928) 30 30 69
Visto lo dispuesto en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 29 de mayo de 2014 sobre
informe relativo al seguimiento del acuerdo de gobierno de medidas para racionalizar la actividad de
las sociedades mercantiles públicas y cumplir con los objetivos de déficit público establecidos para la
Comunidad Autónoma de Canarias y acuerdos que procedan.
Visto lo establecido en los artículos 69 y 70 de la ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que
se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad continua con las competencias que legal y reglamentariamente tenía
atribuidas la Consejería de Economía y Hacienda. Mediante Acuerdo de Gobierno de 4 de agosto de
2011 se adscribió la tutela funcional de esta sociedad mercantil pública a este departamento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Según lo dispuesto en el artículo 1.5 de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015 los presupuestos de la sociedad
mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. están integrados dentro de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En virtud de lo dispuesto anteriormente y de la normativa de general aplicación,
RESUELVO
Aprobar el programa de viabilidad de la sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias,
S.A. para el período 2015-2017 en los términos recogidos en el anexo de la presente orden.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD
Fdo.: Javier González Ortiz.
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ANEXO
PROGRAMA DE VIABILIDAD DE LA SOCIEDAD PÚBLICA: GESTIÓN RECAUDATORIA
DE CANARIAS, S.A. (GRECASA)
1) MARCO ECONÓMICO Y DE FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD
A. La sociedad mercantil pública GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS S.A.
(GRECASA) tiene la consideración de Administración Pública de acuerdo con la
definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
estando sometida al principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo
previsto en el 70 de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2015. La actividad de la sociedad está condicionada,
de una parte, por el contexto y marco presupuestario de la Comunidad Autónoma y de otra,
por la capacidad de obtener ingresos a través de la prestación de servicios a entidades públicas
y privadas tanto en Canarias como fuera de la misma. Igualmente, está sometida a los principios
de legalidad, eficiencia y transparencia en su gestión. En particular, se sujetará en materia de
personal a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales
de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
B. En todo caso, las aportaciones dinerarias a realizar por la Administración de la Comunidad
Autónoma estarán limitadas por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda pública fijados a la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2015-2017.
C. Asimismo GRECASA implantará las medidas previstas en el acuerdo de 10 de febrero de 2012
para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con los objetivos
de déficit público establecidos para la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Acuerdo de
Gobierno de 29 de mayo de 2014, sobre informe relativo al seguimiento del anterior acuerdo de
Gobierno y adopción de los acuerdos que procedan, así como todas las necesarias para obtener en
cada ejercicio presupuestario equilibrio financiero o resultados positivos y lograr una gestión más
eficaz y eficiente.
La sociedad implantará además de las medidas señaladas en el párrafo anterior, las contenidas en
los informes de auditorías de la Intervención General, tanto la de gastos de personal de 2010,
como los del programa de viabilidad 2012-2014.
2
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2) EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2010-2013)
2010
PRESTACIONES SERVICIO
SECTOR PÚBLICO
12.642.561,62
SUBVENCIONES Y
APORTACIONES
0,00
DINERARIAS CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
-4.079.973,84
TRABAJOS REALIZADOS POR
0,00
OTRAS EMPRESAS
OTROS GASTOS DE
-4.347.111,01
EXPLOTACIÓN
RESULTADO CONTABLE
APORTACIONES DE SOCIOS
EVOLUCION DEL
ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES Y
APORTACIONES
DINERARIAS DE CAPITAL
2012
2011
2013
12.260.495,33 13.050.361,70
0,00
14.728.175,80
0,00
0,00
-3.956.054,29 -3.903.289,77
-4.387.765,50
0,00
0,00
0,00
-5.313.697,30 -6.239.993,89
-5.436.720,17
2.590.212,61
0,00
948.577,23
0,00
560.261,56
0,00
3.499.728,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.199,28
-102.517,99
-123.815,58
-69.149,68
0,00
0,00
0,00
0,00
3) LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE MEDICIÓN DE
RESULTADOS (2015-2017)
En su condición de medio instrumental y servicio técnico y previa formalización de los convenios u
órdenes departamentales correspondientes, GRECASA viene prestando, en régimen de
encomienda, determinados servicios en materia tributaria, de información y asistencia a los
obligados tributarios y de gestión de cobro en período ejecutivo de los ingresos de derecho público.
La gestión de servicios que GRECASA tiene encomendados, se concreta en las siguientes
actividades:

Servicio de gestión recaudatoria en vía ejecutiva.

Atención general al contribuyente, con la finalidad de proporcionarle información y
asesoramiento técnico-tributario.

Asistencia en la realización de declaraciones tributarias.

Gestión de notificaciones.

Grabación de declaraciones y otros documentos tributarios.
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
Traslado de la documentación grabada a la Agencia Tributaria Canaria.

Impresión, maquetación, edición y distribución de publicaciones en materia tributaria de la
Agencia Tributaria Canaria.

Colaboración en el análisis y programación de los desarrollos informáticos en materia
tributaria, tanto para la implementación de nuevos aplicativos como para la mejora y
actualización de los existentes en explotación.

Fabricación, distribución y venta de impresos tributarios.

Prestación del servicio de alojamiento de programas informáticos en los equipos centrales,
siguiendo los criterios tecnológicos, de seguridad, conectividad y escalabilidad que
establezca la Agencia Tributaria Canaria.

Distribución y entrega de los cartones de bingo y precintas de circulación de las labores de
tabaco consistentes en cigarrillos.

Cualquier otra actuación de carácter técnico o material relacionada con las competencias y
funciones que tiene asumida la Agencia Tributaria Canaria
Las actuaciones realizadas por GRECASA están en coherencia con el objeto social de la empresa,
no existiendo duplicidades en sus líneas de actuación, ni por la Administración Autónoma de
Canarias, ni por sus Organismos Autónomos, otras sociedades mercantiles públicas o fundaciones.
Por otro lado la empresa mantendrá con la contraprestación de los servicios el equilibrio financiero
necesario para su viabilidad para el periodo 2015-2017, sin necesidad de subvenciones y/o
aportaciones dinerarias corrientes o de capital, ni aportaciones de socios ni necesidad de
endeudamiento financiero.
La previsión de resultados a alcanzar por cada área de negocio se cuantifica en el siguiente cuadro:
REAL 2013
PROVISIONAL 2014
Area de
negocio/
Rendimiento
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
8.530.154,46 4.604.674,71 3.925.479,75 7.175.678,37
8.057,85 405.554,37
NOTIFICACIONES 342.932,99 334.875,14
0,00 6.581.336,00
MAT.TRIBUTARIA 5.855.088,44 5.855.088,44
EJECUTIVA
GASTOS
I-G
INGRESOS
2.378.541,10 4.797.137,27 6.036.275,23
396.025,11
9.529,26 364.998,93
6.581.336,00
0,00 5.583.702,59
P.V. 2015
P.V. 2016
GASTOS
I-G
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
3.883.998,94 2.152.276,29 5.432.647,71 4.443.103,88 989.543,82 5.323.994,75
357.698,95 7.299,98 324.443,49 308.221,32 16.222,17 283.888,05
5.583.702,59
0,00 5.371.760,43 5.371.760,43
0,00 5.099.501,35
P.V. 2017
GASTOS
I-G
4.602.452,42 721.542,33
275.371,41 8.516,64
5.099.501,35
0,00
14.728.175,89 10.794.638,29 3.933.537,60 14.162.568,74 9.355.902,21 4.806.666,53 11.984.976,75 9.825.400,48 2.159.576,27 11.128.851,63 10.123.085,63 1.005.766,00 10.707.384,15 9.977.325,18 730.058,97
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En el 2016 con la implantación de los nuevos programas de gestión de recaudación ejecutiva y con
más de un 50% de obligados tributarios en la notificación electrónica, se generarán sinergias de
trabajo que permitirán una reestructuración de personal en las distintas áreas de negocio. En 2016
se planteará una reestructuración de la empresa con el traslado de RRHH, principalmente a las
áreas en la que existan subcontrataciones de servicios.
Para cada línea de actuación se fijan los siguientes objetivos concretos y medibles con previsión de
los resultados a alcanzar.
LÍNEAS ACTUACIÓN/
ÁREA DE NEGOCIO O
SERVICIO
Recaudación ejecutiva
Materia tributaria de
información, asistencia y
otros
Notificaciones
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
DE
RESULTADOS
Como mínimo cobrar
el 28% de la
54.875.229,36 € Cargos y datas
recaudación.
Incremento de expeAtenciones
274.822
dientes en un 5%
personales
expedientes
realizadas
Incremento de
Número de
obligados en DEH de 5.816 obligados notificaciones
un 9%
telemáticas
EJERCICIO/
PERIODO
Anual
Anual
Anual
4) FINANCIACIÓN Y AJUSTES DE VIABILIDAD ECONOMICO FINANCIERA.
A. Marco de Financiación
Área de negocio: RECAUDACIÓN EJECUTIVA
PRESTACIONES SERVICIO SECTOR
PÚBLICO
SUBVENCIONES Y APORTACIONES
DINERARIAS CORRIENTES
APORTACIONES DE SOCIOS
SUBVENCIONES Y APORTACIONES
DINERARIAS DE CAPITAL
EVOLUCIÓN DEL
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
2014
7.175.678,37
2015
6.036.275,23
2016
2017
5.077.794,29 4.606.562,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Con respecto al decremento en los ingresos, del ejercicio 2014 a la previsión de 2015, hay que
señalar que la eficacia de la gestión de cobro de la recaudación en el ejercicio 2014 fue de un
50,76%, cuando en ejercicios anteriores no había superado el 30%; al estar ligada la gestión a
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diversas variables como la recaudación del tributo en voluntaria que se incrementa con la
mejora de la economía, los cargos de los organismos en cada ejercicio y el tipo de deuda entre
otros. El siguiente gráfico refleja la situación actual:
Como se aprecia en el gráfico la deuda reciente que se va cargando resulta más compleja para
materializar su cobro a corto plazo, lo que se tiene en cuenta por prudencia en la propuesta de
objetivos.
Área de negocio: MATERIA TRIBUTARIA: INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y OTROS
PRESTACIONES SERVICIO SECTOR
PÚBLICO
2014
2015
2016
2017
6.581.336,00
5.583.702,59
5.371.760,43
5.099.501,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBVENCIONES Y APORTACIONES
DINERARIAS CORRIENTES
APORTACIONES DE SOCIOS
SUBVENCIONES Y APORTACIONES
DINERARIAS DE CAPITAL
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO
Área de negocio: NOTIFICACIONES
2014
PRESTACIONES SERVICIO SECTOR
PÚBLICO
SUBVENCIONES Y APORTACIONES
DINERARIAS CORRIENTES
APORTACIONES DE SOCIOS
SUBVENCIONES Y APORTACIONES
DINERARIAS DE CAPITAL
EVOLUCIÓN DEL
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
2015
2016
2017
405.554,37
364.998,93
324.443,49
283.888,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
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Del servicio de notificaciones hay que destacar, que la minoración de ingresos no corresponde
con un menor volumen de notificaciones realizadas con respecto al ejercicio anterior, sino que se
debe a la culminación de implementación de la Dirección Electrónica Habilitada. La
implementación de las notificaciones electrónicas suponen una bajada de las tarifas desde 4,03 €
que es el envío en tarifa 1 a 0,33 €.
B. Ajuste de Gastos Estructurales Fijos respecto a 31 de diciembre de 2013
Área de negocio: RECAUDACIÓN EJECUTIVA
2014
GASTOS DE PERSONAL
RESTO GASTOS EXPLOTACIÓN
RESTO GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
67.044,54
58.104,16
0,00
125.148,70
2015
2016
80.395,70
76.787,54
0,00
157.183,24
2017
60.761,84
76.990,61
0,00
41.127,98
76.990,61
0,00
137.752,45
118.118,59
Área de negocio: MATERIA TRIBUTARIA: INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y OTROS
2014
GASTOS DE PERSONAL
RESTO GASTOS EXPLOTACIÓN
RESTO GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
2015
2016
2017
83.301,95
55.061,62
55.061,62
71.287,39 211.942,16 272.259,08
0,00
0,00
0,00
154.589,34
267.003,78 327.320,70
55.061,62
272.259,08
0,00
327.320,70
Área de negocio: NOTIFICACIONES
GASTOS DE PERSONAL
RESTO GASTOS EXPLOTACIÓN
RESTO GASTOS FINANCIEROS
TOTAL
2014
29.906,43
24.901,78
0,00
54.808,21
5) MEDIDAS
DE
REDIMENSIONAMIENTO
ORGANIZATIVAS Y TECNICAS.
2015
39.267,72
408.295,10
0,00
447.562,82
POR
2016
58.901,58
408.382,13
0,00
467.283,71
RAZONES
2017
78.535,44
408.382,13
0,00
486.917,57
ECONOMICAS,
A) Medidas de redimensionamiento de los órganos de administración y dirección.
 Para el periodo 2015-2017, la composición del Consejo de Administración se mantendrá
fijada en 5 miembros, habiéndose reducido en el ejercicio 2014 a 2 miembros del mismo.
 No se percibirán indemnizaciones por asistencias a los Consejos de Administración y a
la Junta General.
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B) Medidas de reducción de los gastos estructurales fijos de la sociedad tomando como referencia
el gasto real del año 2013.
a) El ajuste de los gastos de personal será:
AHORROS
DIFERENCIA.
2014-2013
0,00
GASTOS DE PERSONAL
DIFERENCIA
2015-2013
174.725,02
DIFERENCIA
2016-2013
DIFERENCIA
2017-2013
174.725,02
174.725,02
b) El ahorro en otros gastos de explotación se recoge en la siguiente tabla:
AHORROS
DIFERENCIA.
2014-2013
DIFERENCIA
2015-2013
DIFERENCIA
2016-2013
DIFERENCIA
2017-2013
16.016,80
78.891,53
123.646,01
123.646,01
36.605,82
8.000,00
3.809,10
54.908,73
0,00
8.809,32
54.908,73
0,00
9.099,42
54.908,73
0,00
9.099,42
34.591,02
45.978,44
45.978,44
45.978,44
0,00
0,00
55.240,59
154.263,33
77.810,04
375.386,15
55.240,59
697.024,80
93.372,48
375.386,15
55.240,59
757.631,82
93.372,48
375.386,15
55.240,59
757.631,82
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Ahorro de arrendamientos
OAT Agencia Tributaria
Canaria
Reparaciones
Suministros
Gastos de transporte
Material Oficina y
consumibles
Grabación
Notificaciones electrónicas
Publicidad y propaganda
TOTAL AHORROS
No se prevén desviaciones, ni incertidumbres que pudieran producirse en el periodo 2015-2017
que afecten a la viabilidad en este periodo.
C) Medidas organizativas y de mejora de la productividad empresarial
1) Innovación tecnológica con la implantación de un nuevo sistema de recaudación. Este
nuevo sistema permitirá avanzar en la generalización telemática de todos los procesos de
la sociedad, adecuándolo a plataformas modernas y a las nuevas exigencias de clientes y
ciudadanos. Se realizará con recursos propios a través de la materialización de dotaciones
a la Reserva para Inversiones en Canarias y el asesoramiento tecnológico externo.
2) Impulso a los procedimientos de gestión de cobro de forma personal y directa.
3) Continuación de la implantación de la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para las
notificaciones de los actos tributarios.
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En cuanto a las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo aplicable a la
empresa, aún en vigor por renovación anual tácita del mismo, pendiente de nueva negociación;
para el periodo 2015-2017 en aras al sostenimiento de la viabilidad de la empresa se
mantendrán las modificaciones de dichas condiciones como recogen las leyes anuales de
presupuestos generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias:
(a) Inaplicación del artículo 16 en tanto el horario fijado es inferior a la jornada de trabajo
establecida en las leyes de presupuestos y en el Acuerdo de Gobierno de 2012, teniendo
que fijarse un número de horas anuales de 1.657 horas y 30 minutos y en años bisiestos
1.665, según lo previsto en la disposición adicional 71 de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
(b) Inaplicación del artículo 23 relativo a ayuda escolar, según lo previsto en el artículo 27 de
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
(c) Inaplicación del artículo 35.1 y anexo 11, por lo dispuesto
en las disposiciones
adicionales 20 y 29 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias (en adelante LPGCAC) para 2012, así como por lo dispuesto en el artículo 25.1
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales..
(d) Inaplicación del artículo 31 del Convenio Colectivo, en cuanto al complemento
retributivo de IT hasta completar el 100% de las retribuciones, cuando no se trate de
enfermedades graves o accidentes de trabajo. No obstante, será de aplicación lo dispuesto
en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas
tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Así mismo se establecerá la edad de jubilación forzosa conforme a lo que estipule la Ley y el
establecimiento como condición laboral que el tope retributivo a percibir por el personal con
funciones de dirección será el de un director general de la CAC con los trienios que
correspondería a un funcionario del grupo A, según lo previsto en la disposición adicional
veinte de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2012.
6) MEDIDAS A ADOPTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PERIODO MEDIO DE PAGO
A PROVEEDORES PREVISTO EN LA NORMATIVA SOBRE MOROSIDAD.
Para el periodo 2015-2017 se incrementarán las medidas de control sobre las facturas, y gracias a la
mejora de rapidez de atención del Tesoro en cuanto a las necesidades de tesorería solicitadas por la
empresa, se estará en disposición de cumplir con los plazos establecidos por la Ley, siempre con un
periodo de pago inferior a 30 días.
9
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7)
OBLIGACIONES.
El programa de viabilidad tiene por finalidad procurar la estabilidad financiera y unos resultados
sin déficit en los años a que se refiere. La sociedad deberá realizar todas las medidas y acciones
contenidas en el programa, las relacionadas con ámbito laboral deberán contemplar una
negociación previa. Los objetivos de naturaleza económica y financiera deberán cumplirse en los
términos previstos y se faculta a los Administradores de la Sociedad a tomar medidas y acciones
complementarias, si fuera preciso, para tal fin. Se podrá sustituir alguna de las medidas por otras
siempre que las nuevas tengan carácter estructural, garanticen el equilibrio y sean comunicadas a
la Consejería competente en materia de hacienda.
8)
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INFORMATIVAS.
La sociedad realizará un informe semestral de la ejecución de las medidas durante el ejercicio
2015. Este informe será evacuado el 31 de julio de 2015. Asimismo, evacuará un informe anual el
31 de marzo de 2016, de 2017 y de 2018, salvo que a dicha fecha no estuvieran formuladas las
cuentas anuales del ejercicio anterior en cuyo caso el informe se emitirá en los quince días
siguientes a la formulación de dichas cuentas. Además, deberá comunicarse en los ejercicios
2015, 2016 y 2017 con carácter trimestral las desviaciones producidas sobre las previsiones del
programa que pudieran tener incidencia en el resultado del ejercicio o en la situación económica,
financiera y patrimonial de la sociedad. Así mismo, se elevará al Consejo de Administración de la
sociedad con carácter trimestral un informe sobre el cumplimiento del PV y que incluya cualquier
información relevante para la estabilidad económica y financiera de la sociedad.
9)
CAUSAS DE REVISIÓN.
El programa será revisado en aquellos supuestos de cambios significativos derivados de
modificaciones de los supuestos económicos, normativos, financieros u organizativos sobre los
que se ha elaborado.
10) PENALIZACIONES E INCUMPLIMIENTOS.
En casos de incumplimiento de los objetivos, medidas y acciones contemplados en este
Programa, el Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad propondrá a los Administradores de
la Sociedad las medidas concretas económicas, financieras y de gestión que fueran necesarias
para garantizar lo estipulado en el presente Programa, de las previstas en el apartado tercero del
Acuerdo de Gobierno de 10 de febrero de 2012 y en el artículo 70.5 de la Ley 11/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015.
10
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11) ESTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS (2012-2014).
 Balance de Situación
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 Plantilla y coste de personal
 Estado de Flujos de efectivo
11
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SO CIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: GRECASA
Anexo I
ESTADO DE FLUJO S DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO
ESTADO DE FLUJO S DE EFECTIVO EN EL EJERCIC IO
CIERRE.2013
CIERRE.2014
P.V.2015
P.V.2016
P.V.2017
A) FLUJO S DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLO TACIÓ N
1. Resultado de l e jercicio ante s de impuestos
2. Ajuste s de l resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
4.197.027,03
3.814.853,01
2.363.147,63
1.164.387,13
841.119,71
638.457,91
603.708,20
993.803,99
1.118.519,58
1.251.964,75
908.765,24
931.163,11
1.197.375,35
1.277.140,71
1.363.025,49
-203.571,36
-158.621,13
-111.060,74
b) Correciones valorativas por deterioro(+/-)
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-).
306,11
e) Resultados por bajas y enajenaciones del del inmovilizado(+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
-287.487,95
-336.635,86
17.180,62
8.874,84
-5.123.460,82
-3.047.772,43
153.649,91
-350.464,39
-322.776,27
-5.188.349,78
-2.136.475,50
373.424,59
54.222,85
54.222,85
4.601,45
19.794,17
-219.774,68
-404.687,24
-376.999,12
194.657,33
151.886,56
106.826,17
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios de capital corrie nte .
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes(-/+)
4. O tros flujos de las actividades de actividades de explotación.
-579.661,97
-237.381,57
639.949,48
-693.709,53
-1.278.075,93
-283.693,47
a) Pagos de intereses (-).
-17.180,62
-8.874,84
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
287.487,95
336.635,86
203.571,36
158.621,13
111.060,74
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).
-1.548.383,26
-611.454,49
-8.914,03
-6.734,57
-4.234,57
e) Otros pagos (cobros) (-/+).
5. Flujos de e fectivo de las actividades de explotación
-1.566.051,81
1.087.095,31
3.705.258,86
2.084.328,88
1.877.134,36
-2.088.283,83
-1.017.917,42
-3.377.007,99
-1.749.284,82
-235.382,86
-584.075,01
-1.901.257,99
-1.649.284,82
-49.498,08
-22.536,72
-296.217,59
-1.275.750,00
-100.000,00
-185.884,78
-197.737,93
-137.624,82
-200.000,00
-1.868.009,18
456.283,25
580.487,55
2.946.353,47
2.375.653,28
5.708.424,92
456.283,25
40.358,26
1.160.724,43
2.222.000,00
B) FLUJO S DE EFECTIVO DE LAS AC TIVIDADES DE INVERSIÓ N
6. Pagos por inve rsione s (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos p. venta
g) Otros activos.
7. Cobros por desinve rsione s (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros
540.129,29
2.946.353,47
1.214.928,85
3.486.424,92
-1.632.000,58
-437.429,87
-430.654,52
626.368,46
5.473.042,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.429,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.429,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
g) Otros activos.
8. Flujos de e fectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJO S DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓ N
9. Cobros y pagos por instrume ntos de patrimonio.
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
f) Otras aportaciones de socios (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financie ro.
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas (+).
b) Devolución y amortización de:
1. Obligaciones/otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
-11.429,43
4. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y re muneraciones de otros instrume ntos d
-1.000.000,00
a) Dividendos (-).
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efe ctivo de las actividade s de financiación
D) Efe cto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)
E) AUMENTO /DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQ UIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
0,00
0,00
-1.011.429,43
0,00
0,00
-3.198.057,04
649.665,44
2.263.174,91
2.710.697,34
7.350.176,42
3.663.192,65
465.135,61
1.114.801,05
3.377.975,96
6.088.673,30
465.135,61
1.114.801,05
3.377.975,96
6.088.673,30
13.438.849,73
12
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Anexo II
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
1. Investigación.
2. Desarrollo.
3. Concesiones.
4. Patentes, licencias, marcas y similares.
5. Fondo de comercio.
CIERRE.2013
CIERRE.2014
P.V.2015
P.V.2016
16.992.816,16 16.498.514,12 13.690.934,11 11.298.864,55
756.546,46
741.654,17 1.345.450,84
946.886,34
P.V.2017
6.635.298,92
548.321,84
756.546,46
741.654,17
1.345.450,84
946.886,34
548.321,84
II. INMOVILIZADO MATERIAL.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
4.199.741,52
2.928.164,74
1.271.576,78
3.198.049,91
2.888.475,53
309.574,38
2.419.473,70
2.109.899,32
309.574,38
1.640.897,49
1.331.323,11
309.574,38
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
1. Terrenos.
2. Construcciones.
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A
1. Instrumentos de patrimonio
1.501.716,78
568.049,37
933.667,41
5.909.305,78
3.739.551,06
2.888.475,53
840.507,22
10.568,31
1.479.172,72
568.049,37
911.123,35
4.503.358,49
1.695.251,85
568.049,37
1.127.202,48
3.357.158,94
1.695.251,85
568.049,37
1.127.202,48
2.123.076,17
1.695.251,85
568.049,37
1.127.202,48
858.651,25
5.909.305,78
4.503.358,49
3.357.158,94
2.123.076,17
858.651,25
4.573.716,75
5.895.176,49
4.095.022,57
4.114.176,49
1.892.176,49
4.573.716,75
5.895.176,49
4.095.022,57
4.095.022,57
1.873.022,57
19.153,92
19.153,92
81.788,87
139.601,19
6. Aplicaciones informáticas.
7. Otro inmovilizado intangible.
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otras activos financieros
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otras activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
VII. Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.
11.358.801,41 13.261.870,49 17.052.878,80 20.197.913,68 25.321.365,34
0,00
II. EXISTENCIAS
1. Comerciales.
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
3. Productos en curso.
4. Productos terminados.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
6. Anticipos a proveedores.
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.
9.859.771,04 11.074.893,84 10.701.469,25 10.647.246,40 10.593.023,55
88.255,08
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores varios.
98.847,70
98.847,70
41.304,11
45.427,46
39.802,73
35.021,71
30.240,69
3.769,26
1.953,46
1.012.943,49
1.071.018,50
57.881,15
-2.908.445,87
2.972.276,49
57.881,15
-2.908.445,87
3.460.836,88
57.881,15
-2.908.445,87
1.288.334,96
456.283,25
526.000,00
1.040.358,26
1.160.724,43
1.781.000,00
2.222.000,00
30.660,24
0,00
30.660,24
0,00
30.552,06
0,00
1.238.836,88
0,00
1.288.334,96
0,00
1.157,10
1.157,10
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.
1. Tesorería.
2. Otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A + B)
98.847,70
9.726.442,59 10.965.728,31 13.413.383,54 13.363.941,71 13.314.499,88
4. Personal.
5. Activos por impuesto corriente.
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7. Provisiones
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otras activos financieros
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otras activos financieros
61.784,61
20.951,27
1.157,10
1.157,10
465.135,61
1.114.801,05
3.377.975,96
6.088.673,30 13.438.849,73
465.135,61
1.114.801,05
3.377.975,96
6.088.673,30 13.438.849,73
28.351.617,57 29.760.384,61 30.743.812,91 31.496.778,23 31.956.664,26
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Anexo III
BALANCE DE SITUACIÓN
CIERRE.2013
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS.
I. Capital
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Legal y estatutarias.
2. Otras reservas.
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR.
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta.
II. Operaciones de cobertura.
III. Otros.
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO.
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.
II. DEUDAS A LARGO PLAZO.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO
PLAZO.
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO.
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES
C) PASIVO CORRIENTE
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA.
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO.
III. DEUDAS A CORTO PLAZO.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO
PLAZO.
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR.
1. Proveedores.
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente.
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
7. Anticipos de clientes.
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )
CIERRE.2014
P.V.2015
P.V.2016
P.V.2017
25.952.161,92 28.812.456,00
25.952.161,92 28.812.456,00
782.515,02
782.515,02
782.515,02
782.515,02
30.027.088,42 31.184.740,99
30.027.088,42 31.184.740,99
782.515,02
782.515,02
782.515,02
782.515,02
32.021.626,13
32.021.626,13
782.515,02
782.515,02
21.669.918,73 24.975.003,69
617.915,32
774.418,32
21.052.003,41 24.200.585,37
27.029.940,98 29.244.573,40
789.021,18 1.187.655,01
26.240.919,80 28.056.918,39
30.402.225,97
1.396.032,48
29.006.193,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.499.728,17
3.054.937,29
2.214.632,42
1.157.652,57
836.885,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.399.455,65
947.928,61
716.724,49
312.037,25
-64.961,87
705.138,97
11.429,44
0,00
0,00
0,00
705.138,97
11.429,44
1.694.316,68
1.727,03
936.499,17
3.784,01
661.384,03
14.194,54
91.018,55
716.724,49
18.895,65
312.037,25
13.913,04
-64.961,87
11.421,74
561.497,71
14.194,54
523.621,88
14.194,54
-33.630,06
14.194,54
166.118,04
122.136,59
-239.692,21
-56.948,09
30.743.812,91 31.496.778,24
31.956.664,26
891.548,85
21.561,87
611.454,49
168.024,44
28.351.617,57 29.760.384,61
14
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siguiente: 0ffmrc3KND87i9MEjLFPIQ0t0HoZsbPJn
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: GRECASA
Anexo IV
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CIERRE.2013
CIERRE.2014
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.
14.728.175,80 14.440.630,47
a) Ventas.
a.1) Al sector público
a.2) Al sector privado
b) Prestaciones de servicios.
14.728.175,80 14.440.630,47
b.1) Al sector público
14.728.175,80 14.440.630,47
b.2) Al sector privado
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIÓN.
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.
4. APROVISIONAMIENTOS.
-60.821,97
-33.383,02
a) Consumo de mercaderías.
-60.821,97
-33.383,02
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
45.151,16
9.304,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
45.151,16
9.304,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
b.1) Estado
b.2) Comunidad Autónoma
b.3) Corporaciones Locales
b.4) Otros Entes
b.5) Imputacion de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores
6. GASTOS DE PERSONAL
-4.387.765,50 -4.586.907,26
a) Sueldos, salarios y asimilados.
-3.318.835,59 -3.533.591,40
b) Cargas sociales.
-1.068.929,91 -1.053.315,86
c) Provisiones.
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
-5.436.720,17 -5.412.647,63
a) Servicios exteriores.
-5.401.977,28 -5.360.003,56
b) Tributos.
-34.742,89
-52.644,07
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.
-908.765,24
-931.163,11
9. IMPUTACIÓN DE SUBV.INMOVIL. NO FINANCIERO Y OTRAS.
10. EXCESO DE PROVISIONES.
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL
0,00
INMOVILIZADO.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
12. OTROS RESULTADOS
-565,41
1.564,65
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
3.978.688,67 3.487.398,10
12. INGRESOS FINANCIEROS.
287.487,95
336.635,86
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
287.487,95
336.635,86
a1) En empresas del grupo y asociadas.
287.487,95
336.635,86
a2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros.
13. GASTOS FINANCIEROS.
-69.149,68
-8.874,84
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
-69.149,68
-8.874,84
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.
14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS
0,00
0,00
FINANCIEROS.
a) Cartera de negociación y otros.
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles
para la venta.
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO.
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE
0,00
-306,11
INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
-306,11
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
218.338,27
327.454,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
4.197.026,94 3.814.853,01
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.
-697.298,86
-759.915,72
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
3.499.728,08 3.054.937,29
CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
3.499.728,08 3.054.937,29
RDO EXPLO + ING.FRO - GTOS FROS
+/- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
(+) AMORT. INMV.
(-) TRASP.RDO SUB.CAP.
-/+ Bº/PDA INM.NO FRO
+/- DIF. CAMBIO
+ SUBVENCIONES DE CAPITAL
+ APORTACIÓN SOCIOS
- ALTAS DE INMOVILIZADO NO FRO (COSTE ADQUISICIÓN)
+ BAJAS DE INMOVILIZADO NO FRO (PRECIO VENTA)
RESULTADO SEC-95
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P.V.2015
P.V.2016
P.V.2017
11.984.976,75 11.128.851,63
10.707.384,15
11.984.976,75 11.128.851,63
11.984.976,75 11.128.851,63
10.707.384,15
10.707.384,15
-28.294,44
-28.294,44
-26.879,72
-26.879,72
-25.535,73
-25.535,73
0,00
0,00
0,00
-4.213.040,48 -4.213.040,48
-3.283.468,34 -3.283.468,34
-929.572,14
-929.572,14
-4.213.040,48
-3.283.468,34
-929.572,14
-4.386.690,21 -4.606.024,72
-4.238.174,99 -4.601.790,15
-148.515,22
-4.234,57
-4.375.723,48
-4.355.173,83
-20.549,65
-1.197.375,35 -1.277.140,71
-1.363.025,49
0,00
0,00
0,00
2.159.576,27
203.571,36
203.571,36
203.571,36
1.005.766,00
158.621,13
158.621,13
158.621,13
730.058,97
111.060,74
111.060,74
111.060,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.571,36
2.363.147,63
-148.515,22
158.621,13
1.164.387,13
-6.734,57
111.060,74
841.119,71
-4.234,57
2.214.632,41
1.157.652,56
836.885,14
2.214.632,41
1.157.652,56
836.885,14
4.335.326,30
0,00
908.765,24
0,00
0,00
0,00
3.832.908,80
0,00
931.163,11
0,00
0,00
0,00
2.363.147,63
0,00
1.197.375,35
0,00
0,00
0,00
1.164.387,13
0,00
1.277.140,71
0,00
0,00
0,00
841.119,71
0,00
1.363.025,49
0,00
0,00
0,00
5.244.091,54
4.764.071,91
3.560.522,98
2.441.527,84
2.204.145,20
15
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA:
Anexo V
PLANTILLA DE PERSONAL
Cierre 2013
Nº Total
CATEGORÍAS:
Nº Medio
Cierre. 2014
Coste Total (sin
seguridad social)
Seg. Soc.
Nº Total Nº Medio
P.V. 2015
Coste Total (sin
seguridad
social)
Seg. Soc.
Nº Total
Nº
Medio
P.V. 2016
Coste Total (sin
seguridad
social)
Seg. Soc.
Nº Total
P.V. 2017
Nº Medio
Coste Total (sin
seguridad
social)
Seg. Soc.
Nº Total Nº Medio
Coste Total (sin
seguridad
social)
Seg. Soc.
1,00
1,00
65.735,89
12.702,48
1,00
0,50
184.895,32
6.631,80
191.527,12
24,00
26,00
811.623,31
244.721,63
25,00
25,00
861.422,89
255.872,93
1.117.295,82
25,00
25,00
830.844,52
253.016,26
25,00
25,00
830.844,52
253.016,26
25,00
25,00
830.844,52
TÉCNICOS MEDIOS
4,00
3,88
143.419,58
43.643,26
4,00
4,00
148.748,77
44.162,21
192.910,98
4,00
4,00
142.469,64
43.350,22
4,00
4,00
142.469,64
43.350,22
4,00
4,00
142.469,64
43.350,22
ADMINISTRATIVOS
84,00
82,07
1.895.859,16
538.172,08
82,00
81,00
1.878.993,92
513.808,60
2.392.802,52
82,00
82,00
1.810.795,18
495.598,66
82,00
82,00
1.810.795,18
495.598,66
82,00
82,00
1.810.795,18
495.598,66
GERENTE
OTROS DIRECTIVOS
0,00
TÉCNICOS SUPERIORES
OBREROS Y SUBALTERNOS
TOTAL PERSONAL FIJO
253.016,26
2,00
4,00
34.718,13
10.677,56
2,00
2,00
35.445,23
9.761,49
45.206,72
2,00
2,00
34.633,36
8.460,20
2,00
2,00
34.633,36
8.460,20
2,00
2,00
34.633,36
8.460,20
115,00
116,95
2.951.356,07
849.917,01
114,00
112,50
3.109.506,13
830.237,03
3.939.743,16
113,00
113,00
2.818.742,70
800.425,34
113,00
113,00
2.818.742,70
800.425,34
113,00
113,00
2.818.742,70
800.425,34
1,00
0,50
34.020,53
1.137,78
35.158,31
1,00
1,00
62.425,10
2.200,38
1,00
1,00
62.425,10
2.200,38
1,00
1,00
62.425,10
2.200,38
3,00
3,00
70.580,94
27.055,78
3,00
3,00
70.580,94
27.055,78
3,00
3,00
70.580,94
27.055,78
91.170,68
GERENTE
OTROS DIRECTIVOS
0,00
5,00
TÉCNICOS SUPERIORES
2,98
82.393,80
26.668,08
3,00
3,00
77.477,06
26.709,99
TÉCNICOS MEDIOS
104.187,05
0,00
17,00
14,19
286.321,26
88.516,50
19,00
16,00
334.611,46
94.587,11
429.198,57
16,00
16,00
305.032,38
91.170,68
16,00
16,00
305.032,38
91.170,68
16,00
16,00
305.032,38
3,00
1,00
39.454,22
12.541,16
2,00
3,00
26.594,03
5.644,13
32.238,16
2,00
2,00
26.687,22
8.719,96
2,00
2,00
26.687,22
8.719,96
2,00
2,00
26.687,22
8.719,96
25,00
18,17
408.169,28
127.725,74
25,00
22,50
472.703,08
128.079,01
600.782,09
22,00
22,00
464.725,64
129.146,80
22,00
22,00
464.725,64
129.146,80
22,00
22,00
464.725,64
129.146,80
GERENTE
1,00
1,00
65.735,89
12.702,48
2,00
1,00
218.915,85
7.769,58
226.685,43
1,00
1,00
62.425,10
2.200,38
1,00
1,00
62.425,10
2.200,38
1,00
1,00
62.425,10
2.200,38
OTROS DIRECTIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,00
28,98
894.017,11
271.389,71
28,00
28,00
938.899,95
282.582,92
1.221.482,87
28,00
28,00
901.425,46
280.072,04
28,00
28,00
901.425,46
280.072,04
28,00
28,00
901.425,46
280.072,04
ADMINISTRATIVOS
OBREROS Y SUBALTERNOS
TOTAL PERSONAL EVENTUAL
TÉCNICOS SUPERIORES
TÉCNICOS MEDIOS
4,00
3,88
143.419,58
43.643,26
4,00
4,00
148.748,77
44.162,21
192.910,98
4,00
4,00
142.469,64
43.350,22
4,00
4,00
142.469,64
43.350,22
4,00
4,00
142.469,64
43.350,22
ADMINISTRATIVOS
101,00
96,26
2.182.180,42
626.688,58
101,00
97,00
2.213.605,38
608.395,71
2.822.001,09
98,00
98,00
2.115.827,56
586.769,34
98,00
98,00
2.115.827,56
586.769,34
98,00
98,00
2.115.827,56
586.769,34
OBREROS Y SUBALTERNOS
TOTAL PERSONAL
OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES
5,00
5,00
74.172,35
23.218,72
4,00
5,00
62.039,26
15.405,62
77.444,88
4,00
4,00
61.320,58
17.180,16
4,00
4,00
61.320,58
17.180,16
4,00
4,00
61.320,58
17.180,16
140,00
135,12
3.359.525,35
977.642,75
139,00
135,00
3.582.209,21
958.316,04
4.540.525,25
135,00
135,00
3.283.468,34
929.572,14
135,00
135,00
3.283.468,34
929.572,14
135,00
135,00
3.283.468,34
929.572,14
46.382,10
46.382,10
50.497,40
PROVISIONES
0,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL
4.387.665,50
4.586.907,35
4.586.907,35
4.213.040,48
4.213.040,48
4.213.040,48
16
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RESTO GASTOS EXPLOTACIÓN
Encomienda
Notificaciones
TOTAL
2014
83.005,94
71.257,39
Ejec
Notif
58.104,16 24.901,78
DGT
71.257,39
154.263,33
REAL 2013
ÁREA DE NEGOCIO /
RENDIMIENTO
EJECUTIVA
NOTIFICACIONES
MAT.TRIBUTARIA
TOTAL
INGRESOS
8.530.154,46
342.932,99
5.855.088,44
14.728.175,89
ÁREA DE NEGOCIO /
RENDIMIENTO
EJECUTIVA
NOTIFICACIONES
MAT.TRIBUTARIA
TOTAL
INGRESOS
8.530.154,46
342.932,99
5.855.088,44
14.728.175,89
GASTOS
4.604.674,71
334.875,14
5.855.088,44
10.794.638,29
PROVISIONAL 2014
P.V. 2015
P.V. 2016
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
GASTOS
7.175.678,37 2.378.541,10 4.797.137,27 4.567.037,70 3.883.998,94
405.554,37
396.025,11
9.529,26
364.998,93
357.698,95
6.581.336,00 6.581.336,00
0,00 5.583.702,59 5.583.702,59
14.162.568,74 9.355.902,21 4.806.666,53 10.515.739,22 9.825.400,48
I-G
3.925.479,75
8.057,85
0,00
3.933.537,60
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
GASTOS
I-G
7.175.678,37 2.378.541,10 4.797.137,27 6.036.275,23 3.883.998,94 2.152.276,29 5.432.647,71 4.443.103,88 989.543,82 5.323.994,75 4.602.452,42 721.542,33
405.554,37
396.025,11
9.529,26
364.998,93
357.698,95
7.299,98
324.443,49
308.221,32
16.222,17
283.888,05
275.371,41
8.516,64
6.581.336,00 6.581.336,00
0,00 5.583.702,59 5.583.702,59
0,00 5.371.760,43 5.371.760,43
0,00 5.099.501,35 5.099.501,35
0,00
14.162.568,74 9.355.902,21 4.806.666,53 11.984.976,75 9.825.400,48 2.159.576,27 11.128.851,63 10.123.085,63 1.005.766,00 10.707.384,15 9.977.325,18 730.058,97
PROVISIONAL 2014
P.V. 2015
I-G
683.038,76
7.299,98
0,00
690.338,74
P.V. 2017
I-G
3.925.479,75
8.057,85
0,00
3.933.537,60
REAL 2013
GASTOS
4.604.674,71
334.875,14
5.855.088,44
10.794.638,29
2015
Ejec
Notif
DGT
2016
Ejec
Notif
DGT
2017
Ejec
Notif
DGT
109.696,49 76.787,54 32.908,95
109.986,59 76.990,61 32.995,98
109.986,59 76.990,61 32.995,98
211.942,16
375.386,15 211.942,16 272.259,08
272.259,08 272.259,08
272.259,08
375.386,15
375.386,15
375.386,15
375.386,15
375.386,15
408.382,13
697.024,80
408.295,10
757.631,82
408.382,13
757.631,82
INGRESOS
GASTOS
I-G
INGRESOS
GASTOS
4.293.748,34 4.287.259,47
6.488,87 4.606.562,86 4.602.452,42
324.443,49
464.065,73 -139.622,24
283.888,05
275.371,41
5.371.760,43 5.371.760,43
0,00 5.099.501,35 5.099.501,35
9.989.952,26 10.123.085,63 -133.133,37 9.989.952,26 9.977.325,18
P.V. 2016
P.V. 2017
17
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JAVIER GONZALEZ ORTIZ - CONSEJERO
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I-G
4.110,44
8.516,64
0,00
12.627,08
Fecha: 14/05/2015 - 10:25:23
Fecha: 14/05/2015 - 11:47:08