INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL 01-11-2015 AL 15-11-2015 FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES CUENTA 169469-4 11/11/2015 6.970.539,27 AYA CTA CTE 209916-0 PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 264936-5 06/11/2015 09/11/2015 12/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 627.957,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 39.780.189,13 CONSTRUCTORA MECO S.A 227.912,04 BANCO BAC SAN JOSE,S.A 22.410.915,96 PROYECTOS TURBINA S.A 4.273.920,00 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 182577-7 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 03/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 491.521,39 AYA CTA. CTE. 188527-8 495.449,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A 663.336,00 SERVICIOS AUTOMOTRIZ MARIN,S.A 1.411.920,00 TECNOSAGOT S.A 2.681.894,00 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 120.000,00 FERNANDEZ GARCIA LEINER ARIEL 576.439,27 AYA CTA. CTE. 188527-8 23.920,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.280.510,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.545.097,00 GERDAU METALDOM, S.A 254.286,54 FERRETERIA INDUSTRIAL LA FLORIDA SA 609.120,00 DIST MAT CON IRAZU DE CORONADO S.A 22.533,00 MATERIALES DE ACERO RYA, S.A 1.328.450,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.727.890,25 AYA CTA.CTE. 236336-4 692.853,00 AYA CTA CTE 209916-0 1.753.410,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.664.995,45 AYA CTA. CTE. 188527-8 69.042,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 5.051.823,97 ADITEC J C B S.A 1.093.414,54 DURMAN ESQUIVEL S A 11.861,00 EL GUADALUPANO S.A 8.843,73 LA CASA DEL FONTANERO, S.A. FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 182577-7 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015 25.219,00 CELCO DE COSTA RICA S.A. 55.426,42 CORPORACION CO.E IND EL LAGAR CR SA 130.850,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 632.050,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS AYA - COMBUSTIBLE CUENTA 256362-2 12/11/2015 81.778.698,00 BANCO DE COSTA RICA FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89685-3 02/11/2015 02/11/2015 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 3.076,00 ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A. 101.841,00 LA CASA DEL TANQUE,S.A. 2.321.155,00 ARAYA ALVARADO CARLOS ALFREDO 336.379,20 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 25.226,00 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 273.853,22 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 690.472,99 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 61.651,00 MAYOREO DEL NORTE GOICOECHEA S,A 229.000,00 INVERSIONES MAREVE S.A 91.174,44 ERA ECOTANK ROTOMOULDING S.A 1.050.000,00 TRANSP.Y SERV. MAT.ROJAS JIMENEZ SA 720.000,00 BIO TERRA, S.A FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES CUENTA 309629-7 02/11/2015 02/11/2015 09/11/2015 11/11/2015 37.960,00 AYA. CTA.CTE 195219-6 553.400,00 AYA. CTA.CTE 245003722-2 296.677,63 AYA CTA.CTE. 236336-4 1.212.339,60 AYA. CTA.CTE 190464-7 FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 341867-0 03/11/2015 247.627,22 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252652-2 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 09/11/2015 10/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 565.346,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 258.446,36 AYA CTA. CTE. 188527-8 32.049,20 CORPORACION CERRO CHATO S.A 113.293,72 CORPORACION CERRO URREK S.A 402.593,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 179.400,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 958.177,81 AYA CTA.CTE. 236336-4 554.508,73 AYA CTA CTE 209916-0 672.019,00 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL 867.257,54 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 1.820.311,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 549.492,50 AYA CTA. CTE. 188527-8 205.800,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO 432.299.020,52 CSM BESSAC 85.620,00 ICE FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA 265408-3 02/11/2015 04/11/2015 06/11/2015 09/11/2015 10/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 305.878,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 25.989.723,15 CONSTRUCTORA MECO S.A 407.776,15 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 91.929,13 AYA CTA.CTE. 236336-4 1.659.381,95 AYA CTA CTE 209916-0 2.085.485,09 SERVICIO DE MONITOREO SERMO, S.A 126.610,00 ICE 12.354.017,23 PROYECTOS TURBINA S.A PRESTAMO CON KFW-II CUENTA 239684-0 12/11/2015 12/11/2015 45.018.168,35 TECNOLOGIA EN USO DE AGUAS, S.A 9.132.559,46 TECNOLOGIA EN USO DE AGUAS, S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA 239682-3 02/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 06/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 10/11/2015 10/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 638.680,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 18.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 143.100,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 71.800,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 137.250,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 240.778,50 AYA CTA.CTE. 236336-4 2.879.100,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 427.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 24.883,77 AYA CTA CTE 209916-0 415.300,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 75.000,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 168.500,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 204.900,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 961.106,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA 216565-2 10/11/2015 211.577,00 AYA CTA CTE 209916-0 FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO CUENTA 287851-8 10/11/2015 50.995,09 AYA CTA CTE 209916-0 FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 217102-3 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 09/11/2015 11/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 206.131,30 ACUÑA CASTRO YOLANDA 206.131,30 GONZALEZ MORERA HECTOR 206.131,30 BLAIR TORRES ENRIQUE 164.904,84 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO 263.665,00 I.C.E. CTA. 108226-4 613.615,00 ICE 179.145,00 ICE 7.830.957,00 ICE 59.135,00 ICE 4.337.205,00 ICE FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 02/11/2015 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 3.463.821,00 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA. 250.000.000,00 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 250.000.000,00 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 250.000.000,00 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 250.000.000,00 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 250.000.000,00 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 500.000.000,00 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 1.120.973,87 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 24.912.727,84 AYA. CTA.CTE 189980-5 25.300.988,92 AYA. CTA.CTE 195219-6 29.703.779,67 AYA. CTA.CTE 245003722-2 12.351.939,40 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 1.705.638,64 AYA CTA. CTE. 188527-8 6.350.931,48 AYA CTA. CTE. 270419-6 2.867.755,02 AYA CTA. CTE. 188527-8 130.000,00 MEDINA CARRILLO CARLOS ALBERTO 22.288.065,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 5.122.961,68 AYA. CTA.CTE 190464-7 476.313,21 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 166.984,68 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A 120.650,44 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 1.699.999,10 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 125.649,52 URRUTIA GRAJAL MINOR FERNANDO 1.980.167,96 CSE SEGURIDAD,S.A 479.116,80 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L. 295.131,32 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 19.865,48 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A 3.858.574,00 TECNOAMBIENTE C.A, S.A 518.489,25 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 1.242.171,44 INVERSIONES RODATEC, S.A 19.692,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 27.262.500,12 BANCO DE COSTA RICA 679.320,00 INDIANAPOLIS S.A. 1.698.300,00 INDIANAPOLIS S.A. 59.192.596,00 TALLER ELECTRICO INDUNI, S.A. 315.240,00 MAYORISTAS DE LLANTAS,S.A. 884.071,08 MUFLICENTRO RIO SEGUNDO S.A 2.410.143,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A 422.082,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 1.542.900,00 ROMANAS OCONY S.A. 20.942.461,60 SUR QUIMICA, S.A FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 3.386.205,00 CEMEX COSTA RICA S.A 76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A 665.956,93 DURMAN ESQUIVEL S A 123.263.462,00 MINISTERIO DE HACIENDA 5.823.450,00 ICE 206.131,30 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA 206.131,30 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA 17.056.365,00 ICE 451.404,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 1.356.923,40 MIGUEL CRUZ Y ASOCIADOS LIMITADA 422.082,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 5.764.132,51 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 428.655,00 TALLER CHINCHILLA S A 71.262,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 294.683,36 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 4.067.000,00 SERVIWARE APM DE COSTA RICA S.A. 674.325,00 INDUST.E INVERS.CAROC DE HEREDIA SA 30.444.114,03 INTEC INTERNACIONAL S.A. 55.000,00 CASTRO MORA JORGE ARTURO 6.554,00 CHAVARRIA RODRIGUEZ ABISMEY 8.279,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER 9.831,00 GARCIA MUÑOZ GRACE 9.831,00 CORDERO MORA CRISTHIAN 11.710,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE LUIS 12.695,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER 13.108,00 BOLAÑOS WARNER JOSE RAFAEL 19.662,00 CHAVES CORTES WILLIAM 19.678,00 JASEC 6.203.339,89 AYA CTA. CTE. 188527-8 4.039.208,53 AYA CTA. CTE. 270419-6 2.983.187,82 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 392.920,00 SANDI ALFARO MARVIN 392.920,00 SANDI ALFARO MARVIN 442.035,00 ENRIQUEZ ENRIQUEZ JOSE MANUEL 442.035,00 HL BROTHERS COMUNICARE, S.A 442.035,00 UMAÑA ABARCA HILDA MARIA 785.841,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO 2.111.947,00 VIDECHE VARGAS JORGE ARTURO 2.750.442,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO 7.176.353,12 BANCO DE COSTA RICA 54.442.943,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 51.057.574,90 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8 FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 34.996.604,52 AYA. CTA.CTE 190464-7 9.547.828,99 AYA. CTA.CTE 245003722-2 4.615.950,63 AYA CTA. CTE. 270419-6 386.704,13 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 37.434.938,31 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 923.160,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL 16.000.000,00 OBANDO JIMENEZ ALVARO 2.403.205,08 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 3.396.971,04 AYA CTA. CTE. 270419-6 5.071.192,11 AYA CTA. CTE. 188527-8 98.007.779,47 AYA CTA.CTE. 236336-4 2.800.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA 8.271.445,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 469.530,00 COALICION AUTOMOTRIZ COAUTO S.A 6.520.920,00 CIA DE INVE.SEG.TACTICA COINSETA SA 2.530.800,00 SONDEL S.A 176.908,00 DELI GOURMET S.A 872.346,20 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE) 165.612,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 176.908,00 DELI GOURMET S.A 487.060,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN 277.602,00 DELI GOURMET S.A 68.571.614,12 CONSTRUCTORA MECO S.A 1.310.133,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A 5.308.061,61 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 1.996.543,44 DURMAN ESQUIVEL S A 13.679.731,79 DURMAN ESQUIVEL S A 1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 1.498.944,00 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 83.300,00 SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD SA 2.096.206,99 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 4.433.118,33 SIEMENS S A 9.549.159,00 CSE SEGURIDAD,S.A 169.500,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN 248.560,00 ASOC.INST.DE NORMAS TECNICAS DE CR 2.261.070,00 RAMIREZ LOPEZ ORLANDO 58.800,00 LABORATORIO QUIMICO LAMBDA S.A. 4.931.381,92 BANCO IMPROSA S.A 24.824.904,71 PROYECTOS TURBINA S.A 16.385,00 ARAYA GARCIA ALVARO 17.824.509,05 AGUAS HIAWATHA S.A. 19.662,00 MARTINEZ CASCANTE YOLANDA FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 49.323.037,10 BANCO LAFISE SA. 15.146.011,98 SERVICIO DE MONITOREO SERMO, S.A 10.301.636,24 SERVICIO DE MONITOREO SERMO, S.A 77.884,48 GUTIERREZ BRENES SERGIO ANT 108.850,00 GALLA SERRA ROON 1.844.458,00 GUIADOS (CR) S.A 968.190,00 CEMEX COSTA RICA S.A 442.035,00 MUÑOZ NAVARRO MIGUEL 442.035,00 PERIODICO MENSAJE,S.A 442.035,00 ROMERO CORDERO FABIAN ANDRES 442.035,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO 491.150,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO 687.611,00 GARITA ROJAS CARLOS 687.611,00 GAMBOA MUÑOZ KARLA 687.611,00 VARGAS TAPIA MARIA ISABEL 720.027,00 CREACIONES PERIODISTICAS BENI,S.A. 884.071,00 SALAS CARDENAS PATRICIA 884.071,00 JIMENEZ CAMPOS LEONARDO 982.301,00 RADIO RUMBO LTDA 1.178.761,00 FERNANDEZ CERDAS CARLOS LUIS 1.326.106,00 FERNANDEZ ULLOA DANIELA 1.375.221,00 ALPIZAR OTOYA CLAUDIO ALBERTO 2.244.420,00 DISTRIBUIDORA NORTE SUR C.R S.A 3.339.823,00 TORRES KEITH ENDY 1.806.910,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.633.827,79 AYA CTA. CTE. 270419-6 1.400.425,13 AYA CTA. CTE. 188527-8 3.419.990,85 AYA CTA. CTE. 270419-6 52.285.114,98 AYA. CTA.CTE 245003722-2 84.866.009,62 AYA. CTA.CTE 195219-6 59.683.800,60 AYA. CTA.CTE 190464-7 10.422.190,85 ICE 23.410,68 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 285.455,79 NARALIT,S.A. 11.383.885,00 GUTIERREZ BARBOZA LISSETTE 245.575,00 MONGE ROJAS LYDDA EUGENIA 294.690,00 VALVERDE HERRERA EDGAR 442.035,00 LOPEZ GUITIERREZ JESUS MANUEL 442.035,00 MORA CHAVARRIA GERARDO JOSE 491.150,00 RADIO VICTORIA, LTDA. 589.381,00 MORA FALLAS CARLOS MARIO 589.381,00 GRANJA MORALES CESAR FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 589.381,00 MENDEZ MOLINA HUGO 687.611,00 CHACON BRENES CARLOS ALBERTO 785.841,00 VASQUEZ GONZALEZ WERNI GERARDO 785.841,00 TORRES MONTERO RUTH 982.301,00 GRUPO CENTRO S.A. 1.080.531,00 JIMENEZ GUILLEN CARLOS 1.119.823,00 RADIO DIECISEIS LTDA 1.276.991,00 SIERRA INFANTE LUIS ANTONIO 1.571.681,00 FUTBOL POR DENTRO FXD,S.A 1.620.796,00 LA PRODUCTORA C.A DE TELEVISION S.A 2.220.000,00 CENTRAL DE RADIOS CDR,S.A 2.357.522,00 GRUPO CENTRO S.A. 4.420.354,00 CENTRAL DE RADIOS CDR,S.A 3.664.343,00 CALDERON MORA CRISTIAN ANT. 316.128,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 442.035,00 MUÑOZ NAVARRO MIGUEL 442.035,00 BEJARANO CHACON CARLOS EDUARDO 442.035,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A 442.035,00 PERIODICO MENSAJE,S.A 589.381,00 OVIEDO ARCE OSCAR ENRIQUE 687.611,00 TORRES CHACON VICTOR 736.726,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO 785.841,00 HERRERA HERRERA CARLOS 785.841,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO 884.071,00 MARRERO REDONDO RAMON 884.071,00 RAMIREZ QUESADA ENRIQUE 884.071,00 RODRIGUEZ CHAVERRI CAMILO 884.071,00 CUBAS CHAVES FLORA PATRICIA 982.301,00 MC QUIDDY LAURA VANESSA 1.276.991,00 DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A 1.375.221,00 ALFARO MEJIA JERRY 1.473.451,00 SANCHEZ ROJAS EFRAIN 1.768.142,00 MARRERO REDONDO LUIS ANTONIO 2.750.442,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO 392.920,00 HERRERA CHIQUILLO JAIME YOBANY 392.920,00 CHACON BRENES GILDA 392.920,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY 442.035,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO 442.035,00 ENRIQUEZ ENRIQUEZ JOSE MANUEL 687.611,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A 687.611,00 PADILLA CHAVARRIA EMERITA 687.611,00 GRUPO BC& M, S.A FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 785.841,00 JOBSON JOBSON JOSIAH EMANUEL 785.841,00 GAMBOA DELGADO SIGIFREDO 933.186,00 TASIES SOLIS HERNAN 933.186,00 LOPEZ FALLAS FERNANDO 933.186,00 POLTRONIERI TORRES RIZIERI GERARDO 982.301,00 BARQUERO VARGAS NATALIA 982.301,00 ACUÑA DELGADO ARMANDO 982.301,00 GRUPO FARES RECORDS, S.A 1.276.991,00 ROLA PASION DEPORTIVA DE C.R S,A. 1.375.221,00 PEÑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO 1.768.142,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL 2.946.903,00 CADENA MUSICAL S.A 982.301,00 MENDEZ VALLEJOS HENRY 1.964.602,00 GAMBOA CHAVARRIA ALVARO 476.313,21 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 256.113,00 MUÑOZ SOLIS RONALD 168.498,62 C S E SEGURIDAD,S.A 2.243.362,50 INVERSIONES RODATEC, S.A 2.563.559,75 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA 1.603.786,62 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA 19.827.357,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 103.503.867,00 MINISTERIO DE HACIENDA 1.203.080,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 3.713.150,93 AYA CTA. CTE. 270419-6 1.353.772,37 AYA CTA. CTE. 188527-8 511.390,00 MONTERO CASTILLO SEBASTIAN J. 511.390,00 APU BOLAÑOS ARTURO 1.025.682,00 CEMEX COSTA RICA S.A 608.964,33 SEGURIDAD ALFA S.A 3.281.393,32 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 128.871,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 799.200,00 SOLUCIONES IND ELECTROMECANICAS S A 2.162.102,70 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES 1.082.250,00 SCO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A 2.336.320,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A 1.605.687,55 RICOH COSTA RICA S.A 382.656,68 CELCO DE COSTA RICA S.A. 19.827.357,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 9.363.300,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A. 365.000,00 BADILLA MORA TATIANA 1.117.200,00 MARTINEZ GONZALEZ BALVINA 19.662,00 LEZAMA FERNANDEZ EDUARDO 13.108,00 GUZMAN CAMBRONERO RANDALL E 57.821,72 BONICHE TIJERINO WALTER TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA CUENTA 73912115000012300 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 147.559,81 CORPORACION CO.E IND EL LAGAR CR SA 122.339,82 EL GUADALUPANO S.A 22.792,87 LA CASA DEL FONTANERO, S.A. 118.980,00 CELCO DE COSTA RICA S.A. 25.827,20 FERRETERIA INDUSTRIAL LA FLORIDA SA 101.304.029,77 SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL D OBRAS SA PRESTAMO CON JBIC CUENTA 403-2 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 06/11/2015 592.407,79 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 116.200,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 188.800,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 278.300,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 5.289.797,55 LEPENTY CASTRILLO ALEJANDRO 6.119.910,00 RAFAEL ANGEL INCERA,S.A. 12.088.672,00 HILFER,S.A. 637.570,89 FONT CARRANZA FRANCISCO 3.464.212,10 INVERSIONES, SUM GAM, S.A. 9.271.375,00 TACTICA COSTA RICA INC.LTDA 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 7.278.664,53 GUZMAN VILLAREAL RAFAEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL 01-11-2015 AL 15-11-2015 FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILARES CUENTA 616593-0 09/11/2015 09/11/2015 28.548,24 INVERSIONES MAREVE S.A 12.275,50 COOP.AHORRO Y CRED.ALIANZA PEREZ FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 70791-0 12/11/2015 4.281,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 616594-8 12/11/2015 108,99 AQUAWORKS,S.A FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7 03/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 05/11/2015 11/11/2015 11/11/2015 12/11/2015 12/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2015 3.500,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 5.577,25 REGULACION Y MAN.FLUIDOS R&M CR SA 17.570,90 CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA S.A 82.687,43 REGULACION Y MAN.FLUIDOS R&M CR SA 13.653,00 INVOTOR S.A. 94,05 ENERSYS MVA COSTA RICA, S.A 4.242,86 INVOTOR S.A. 22.558,40 CENTRO DE SOLDADURA DE C.R, S.A 1.132,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 8.330,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A. 1.880,74 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 3.116,63 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 782,94 CHEMLABS S.A 10.000,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 3.680,00 CR ATESA SOFTWARE S.A 5.425,98 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 155,95 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 1.612,30 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES CUENTA 309630-0 03/11/2015 03/11/2015 13/11/2015 82.251,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 71.428,50 PLUMBING SUPPLIES S.A. 418,83 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA 265404-0 05/11/2015 3.551,64 AVIASA S.A FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW-II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW-II CUENTA 239681-5 12/11/2015 638,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.
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