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Hoja 1
FONDO MUTUO BTG PACTUAL
RENTA NOMINAL
Septiembre 2015
Rentabilidad en Moneda del Fondo
Fondo
Serie A
Serie B
Serie I
Serie D
Serie A-APV
Serie B-APV
Serie I-APV/APVC
Serie D-APV
Mes
0,13%
0,16%
0,20%
0,17%
0,21%
-
3 Meses
0,45%
0,54%
0,66%
0,59%
0,69%
-
12 Meses
3,84%
4,21%
4,71%
4,39%
4,81%
-
YTD
2,41%
2,69%
3,05%
2,82%
3,13%
-
Acumulado
67,79%
-
2014
6,99%
7,37%
7,88%
7,56%
7,99%
-
2013
5,08%
5,45%
5,96%
5,64%
6,06%
-
2012
4,88%
5,25%
5,75%
5,43%
5,85%
-
2011
5,07%
5,44%
5,95%
5,62%
6,05%
-
2010
4,21%
4,58%
5,08%
4,76%
5,18%
-
(*) La rentabilidad acumulada es calculada a partir de la fecha legal de medición del fondo.
Exposición por Moneda
Antecedentes Generales
Fecha Legal de Medición del Fondo
Valor Cuota Serie A
Patrimonio ($mill)
Nº Partícipes
Moneda del Fondo
Duration (Días)
CLP
21-02-2005
$ 1.674,08
$ 32.928,50
2.579
Pesos
762
69,20%
UF
30,80%
*Valor cuota al último día del mes al que está referido este informe.
Valor Cuota
Principales Emisores
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
sep 2005
sep 2007
sep 2009
sep 2011
sep 2013
sep 2015
Distribución por Clasificación de Riesgo
AAA
Bonos - Pagarés y Otros
AA
32,08%
A
32,46%
Bonos Empresas Nacionales
Bonos Bullet B.Central UF
71,60%
8,09%
6,92%
Depósitos a plazo fijo
5,72%
Efecto de Comercio No Reajustable
5,33%
3,89%
N-1
11,05%
Sin
Clasif.
Caja
% Fondo
10,91%
10,25%
8,09%
8,09%
6,41%
6,30%
6,05%
5,18%
4,34%
3,86%
Distribución por Tipo de Instrumento
4,97%
B
Emisor
Forum Servicios Financieros S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
Banco Central de Chile
Banco Penta
Tesorería General de la República
Tanner Servicios Financieros S.A.
Corpbanca
Caja Compensación Los Héroes
C.C.A.F. La Araucana
14,39%
1,16%
Bonos Bullet B.Central Pesos
1,17%
Caja
1,16%
Letras Hipotecarias
0,02%
Porcentajes calculados sobre el total de activos.
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Hoja 2
FONDO MUTUO BTG PACTUAL
RENTA NOMINAL
Septiembre 2015
Características Principales
Objetivo del Fondo
Fondo Mutuo de renta fija nacional que privilegia instrumentos denominados en pesos
por sobre los denominados en UF, manteniendo una duración mínima de cartera de 1
año y máxima de 3 años. Los administradores del fondo evalúan permanentemente la
calidad crediticia de los emisores y los cambios de la tasa de intereses del mercado
buscando retornos atractivos con un portafolio diversificado de instrumentos de deuda
local. La rentabilidad del fondo dependerá principalmente de las tasas de interés de
mediano y largo plazo vigentes en el mercado, las políticas monetarias del Banco
Central y de las expectativas del mercado.
Estructura de Remuneraciones
Serie
Remuneración
Hasta un 1,428% anual IVA incluido
Hasta un 1,071% anual IVA incluido
Hasta un 0,90% anual
Hasta un 1,071% anual IVA incluido
Hasta un 0,90% anual
Hasta un 0,595% anual IVA incluido
Hasta un 0,50% anual
A
B
B-APV
D
D-APV
I
I-APV/APVC
Inversión Mínima
Serie
A
Perfil del Inversionista
Dirigido a personas naturales y jurídicas con un horizonte de inversión de mediano y
largo plazo. El fondo es recomendable para inversionistas con un nivel moderado de
aceptación al riesgo, dispuestos asumir volatilidades propias del mercado y cuya cartera
está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan
en el mercado de capitales del país.
Monto
X < $200.000.000
B / B-APV
D
X < $200.000.000
Saldo Agente colocador > US$ 100.000.000
D-APV
I
I-APV/APVC
Saldo Agente colocador > US$ 100.000.000
$200.000.000 ≤ X
$200.000.000 ≤ X
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Serie
Rescates
Todos los que necesite. Todos los días hábiles del año, totales o parciales. En un plazo
no mayor a un día hábil bancario.
Series A/I/I-APV/APVC/D/D-APV
Series B / B--APV
Series B / B--APV
Comisión
1 a 180 días
181 a 360 días
No Tiene
2,975% IVA incluido
1,190% IVA incluido
Beneficios Tributarios
Usted puede acogerse a los siguientes beneficios tributarios:
- Series Ahorro Previsional Voluntario: Articulo 42 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta.
- Series A, B, D, I: Articulo 57 BIS de la Ley de Impuesto a la Renta.
Gastos de Operación
Hasta un 0,30% anual
Ambos beneficios son excluyentes entre sí.
Tipo de Fondo
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo
Nacional—Derivados.
Fuente: BTG Pactual Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de Fondos Mutuos son variables. Rentabilidad obtenida para las cuotas que
permanecieron todo el período sin ser rescatadas. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Infórmese
sobre la estructura de comisiones de este fondo mutuo. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por el parámetro de
comparación. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las mismas variables de los otros fondos. Los valores cuotas, índices, rentabilidades y
parámetros de comparación incluidos en esta ficha, son valores actualizados al día de emisión de la ficha resumen.
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