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Listado de Cheques Emitidos Desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015
CHEQUE
FECHA
VALORES RD$
BENEFICIARIO.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)
0026983 02/03/2015 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO
0026984 02/03/2015 ALICIA EVANGELINA MATIAS MEJIA
0026985 02/03/2015 DOMINGA ALCANTARA ALCANTARA
0026986 02/03/2015 MARIA DEL CARMEN GARCIA NUÑEZ
0026987 02/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0026988 02/03/2015 RAMON PEREZ HAWKINS
0026989 02/03/2015 NULO
0026990 02/03/2015 SYNTES, SRL
0026991 02/03/2015 FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON
0026992 02/03/2015 NULO
0026993 04/03/2015 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
0026994 04/03/2015 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL
0026995 04/03/2015 SDQ TRAINING CENTER, SRL
0026996 04/03/2015 SANTOS DE LA CRUZ
0026997 04/03/2015 BANCO DE RESERVAS
0026998 04/03/2015 MARCELINO RUIZ DIONICIO
0026999 04/03/2015 BANCO DE RESERVAS
0027000 04/03/2015 OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS
0027001 04/03/2015 OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS
0027002 04/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027003 04/03/2015 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ
0027004 04/03/2015 FRANCIS BUSSI
0027005 04/03/2015 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ
0027006 05/03/2015 RAMON PEREZ HAWKINS
0027007 05/03/2015 ARTI OFIC SRL
0027008 05/03/2015 MICRO & MINICOMPUTADORES S.A
0027009 05/03/2015 CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ
0027010 05/03/2015 AGUA PLANETA AZUL C.POR A
0027011 05/03/2015 FEDERICO B. PELLETIER V.
0027012 05/03/2015 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
0027013 05/03/2015 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
0027014 05/03/2015 DELTA COMUNICACIONES SRL
0027015 09/03/2015 ASOGADOM S. R. L.
0027016 09/03/2015 ROSA ANGELICA GUTIERREZ MAÑON
0027017 09/03/2015 OLIVER SORIANO OVIEDO
0027018 09/03/2015 CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ
0027019 09/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027020 09/03/2015 ARGENIS DE LOS SANTOS
0027021 09/03/2015 JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ
0027022 09/03/2015 MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA
0027023 09/03/2015 JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ
0027024 09/03/2015 MARIA ELENA MONEGRO
0027025 09/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027026 09/03/2015 GONZALO GARCIA GARCIA
STATUS
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
NULO
ACTIVO
ACTIVO
NULO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
Página
1
MONTO
7,138.90
10,798.34
8,638.67
26,995.85
360.00
360.00
.00
12,373.50
417,805.63
.00
968,074.98
64,800.00
19,000.00
491,614.44
230,293.00
57,029.07
10,066.32
960,539.68
896,121.58
360.00
360.00
360.00
360.00
41,532.07
187,851.69
1,312,680.77
6,750.00
6,412.50
9,000.00
677,242.27
317,773.67
22,600.00
151,659.66
32,395.02
31,495.15
2,340.00
360.00
520.00
540.00
540.00
540.00
360.00
360.00
540.00
Listado de Cheques Emitidos Desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015
CHEQUE
FECHA
VALORES RD$
BENEFICIARIO.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)
0027027 09/03/2015 FUNDEMOS
0027028 09/03/2015 ASOCIACION HOGAR NUEVA ESPERANZA, INC.
0027029 09/03/2015 DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
0027030 09/03/2015 FUNDACION EST. INFANTIL ANA J. MARTINEZ
0027031 09/03/2015 BASILICA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
0027032 09/03/2015 ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO
0027033 09/03/2015 INSTITUTO DOM. AUDITORES DE LA CONSTRUCCION
0027034 10/03/2015 FRANCIS BUSSI
0027035 10/03/2015 NULO
0027036 10/03/2015 CONSTRUCTORA LUSAMA, SRL
0027037 10/03/2015 ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L
0027038 10/03/2015 GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL
0027039 10/03/2015 LA INNOVACION SRL
0027040 10/03/2015 PRICESMART DOMINICANA SRL
0027041 11/03/2015 ENERGIA,TECNOLOGIA YSOLUCIONES ENTIS,SRL
0027042 11/03/2015 JONNATTAN GARCIA GERMAN
0027043 11/03/2015 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS
0027044 11/03/2015 FUNDACION ARQUIDIOCESANA STGO. APOSTOL
0027045 11/03/2015 FRANCIS BUSSI
0027046 11/03/2015 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ
0027047 11/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027048 11/03/2015 ARGENIS DE LOS SANTOS
0027049 11/03/2015 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ
0027050 11/03/2015 JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO
0027051 11/03/2015 CAASD
0027052 11/03/2015 ANA ILDA NUÑEZ BATISTA DE RODRIGUEZ
0027053 11/03/2015 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
0027054 11/03/2015 JOSE RAMON SUERO OLLER
0027055 11/03/2015 JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ
0027056 11/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027057 17/03/2015 CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ
0027058 17/03/2015 JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ
0027059 17/03/2015 JAVIER JOSE VASQUEZ
0027060 17/03/2015 GONZALO GARCIA GARCIA
0027061 17/03/2015 JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ
0027062 17/03/2015 SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L
0027063 17/03/2015 JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO
0027064 17/03/2015 MICRO & MINICOMPUTADORES S.A
0027065 17/03/2015 MICRO & MINICOMPUTADORES S.A
0027066 17/03/2015 ALBA MARIA ZORRILLA SANTANA
0027067 17/03/2015 CARLOS AMAURY INFANTE ALMONTE
0027068 17/03/2015 TECNAS E.I.R.L
0027069 17/03/2015 JOSE FABIAN ROSARIO
0027070 17/03/2015 M & T SERVICES S.R.L.
STATUS
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
NULO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
Página
2
MONTO
333,333.33
50,000.00
1,500,000.00
100,000.00
1,000,000.00
60,000.00
62,100.00
16,612.83
.00
117,366.08
165,575.55
19,368.00
14,118.43
23,461.53
56,500.00
558,393.51
216,572.98
100,000.00
540.00
540.00
360.00
520.00
540.00
25,452.79
9,240.00
18,897.09
16,797.42
47,992.62
72,718.78
740.00
1,560.00
540.00
540.00
540.00
540.00
4,607.50
15,684.77
5,581.07
707,587.92
76,476.70
27,748.04
10,232.65
31,500.00
24,000.00
Listado de Cheques Emitidos Desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015
CHEQUE
FECHA
VALORES RD$
BENEFICIARIO.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)
0027071 17/03/2015 UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA
0027072 17/03/2015 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
0027073 17/03/2015 LUCIA MIGUELINA OZUNA
0027074 17/03/2015 GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A
0027075 17/03/2015 GENERAL MEDICAL SOLUTION AM C POR A
0027076 17/03/2015 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ
0027077 17/03/2015 MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES
0027078 17/03/2015 SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ
0027079 17/03/2015 FRANCIS BUSSI
0027080 17/03/2015 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ
0027081 17/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027082 17/03/2015 OLIVER SORIANO OVIEDO
0027083 20/03/2015 ALTICE HISPANIOLA S. A.
0027084 20/03/2015 EDESUR
0027085 20/03/2015 MEDINA GARNES ABOGADOS, SRL
0027086 20/03/2015 MEDINA GARNES ABOGADOS, SRL
0027087 20/03/2015 PATRONATO AYUDA CUERPO DE BOMBEROS STGO.
0027088 20/03/2015 RUDDY NELSON FRIAS ANGELES
0027089 20/03/2015 CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA
0027090 20/03/2015 FERRETERIA AMERICANA, SAS
0027091 20/03/2015 ASOGADOM S. R. L.
0027092 20/03/2015 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL
0027093 20/03/2015 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL
0027094 20/03/2015 JORGE LUIS RAMIREZ
0027095 20/03/2015 FRANCISCO MORETA OTAÑO
0027096 20/03/2015 MARIA ESTHER FERNANDEZ
0027097 20/03/2015 ASODEMUSA
0027098 20/03/2015 NULO
0027099 20/03/2015 GENESIS LUCIA SARDA DIAZ
0027100 20/03/2015 LELIA MARCELL MENDOZA LORA
0027101 20/03/2015 GLORIA INES OZUNA VALERA
0027102 20/03/2015 JORGE KHALIL CANAAN DOTEL
0027103 20/03/2015 MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA
0027104 20/03/2015 JAVIER JOSE VASQUEZ
0027105 20/03/2015 JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ
0027106 20/03/2015 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ
0027107 20/03/2015 FRANCIS BUSSI
0027108 20/03/2015 OLIVER SORIANO OVIEDO
0027109 20/03/2015 MIGUEL ANGEL TRINIDAD TORRES
0027110 20/03/2015 CARLOS MANUEL GARCIA
0027111 20/03/2015 MARIA ELENA MONEGRO
0027112 20/03/2015 JORGE LUIS RAMIREZ
0027113 20/03/2015 AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES
0027114 20/03/2015 JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ
STATUS
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
NULO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
Página
3
MONTO
15,000,000.00
5,250.00
6,750.00
16,804.91
201,338.37
540.00
1,620.00
360.00
360.00
360.00
360.00
540.00
77,166.03
505,120.92
96,840.00
387,360.00
50,000.00
6,750.00
768,877.98
7,780.05
146,354.51
10,547.74
2,414.97
540.00
2,160.00
127,876.32
1,000,000.00
.00
6,299.03
28,075.68
41,993.54
12,921.09
540.00
540.00
540.00
360.00
360.00
360.00
2,160.00
360.00
360.00
360.00
360.00
540.00
Listado de Cheques Emitidos Desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015
CHEQUE
FECHA
VALORES RD$
BENEFICIARIO.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)
0027115 23/03/2015 ARISTOMELIA RODRIGUEZ
0027116 23/03/2015 LEONARDO PEREZ
0027117 23/03/2015 CARLOS NOEL COLLADO GUZMAN
0027118 23/03/2015 DULCE MARIA RONDON MEJIA
0027119 23/03/2015 FRANCISCO DE JESUS CANO NADAL
0027120 23/03/2015 EBERT GOMEZ GUILLERMO
0027121 23/03/2015 LEYBI LAURA FLORES PEÑA
0027122 23/03/2015 DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ
0027123 23/03/2015 JORGE LUIS RAMIREZ
0027124 23/03/2015 TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L
0027125 23/03/2015 INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA S.A
0027126 23/03/2015 GRUPO SUARA, SRL
0027127 24/03/2015 CENTRO CUESTA NACIONAL SAS
0027128 24/03/2015 ENTREMETALES, SRL
0027129 24/03/2015 AERO AMBULANCIA SA
0027130 24/03/2015 AERO AMBULANCIA SA
0027131 24/03/2015 JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ
0027132 24/03/2015 JARABA IMPORT, S.A
0027133 24/03/2015 MICRO & MINICOMPUTADORES S.A
0027134 24/03/2015 SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L
0027135 24/03/2015 YIBUTI INVESTMENT, SRL
0027136 24/03/2015 MICRO & MINICOMPUTADORES S.A
0027137 24/03/2015 JEAN ELIAS GARCIA SUERO
0027138 24/03/2015 HENRY JOSE TAVAREZ ROSA
0027139 24/03/2015 FRANCISCO BERNARDO MARTINEZ SANTANA
0027140 25/03/2015 FERNANDO ROSA
0027141 25/03/2015 ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC
0027142 25/03/2015 ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC
0027143 25/03/2015 ROSSY LISVERY VOLQUEZ PEREZ
0027144 25/03/2015 AGUA PLANETA AZUL C.POR A
0027145 25/03/2015 TOLENTINO LANDSURVERPRO SRL
0027146 25/03/2015 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL
0027147 27/03/2015 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
0027148 27/03/2015 MILCY JOSUE POLANCO
0027149 27/03/2015 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL, INC
0027150 27/03/2015 JUAN BAUTISTA DIAZ
0027151 27/03/2015 DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
0027152 27/03/2015 SATURNINA PARRA
0027153 27/03/2015 CARLOS MONTILLA PEREZ
0027154 27/03/2015 JUAN MARIA GOMEZ HIDALGO
0027155 27/03/2015 ADRIANA MORA SANCHEZ
0027156 27/03/2015 RAYMOND ANTONIO JAVIER PERALTA
0027157 27/03/2015 JAVIER JOSE VASQUEZ
0027158 27/03/2015 JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ
STATUS
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
Página
4
MONTO
71,988.92
2,261.19
75,000.00
21,596.68
126,000.00
360.00
360.00
360.00
360.00
3,471.60
2,808.20
6,020.64
86,176.86
224,714.61
7,896.54
7,896.54
57,203.39
4,713.10
14,586.12
2,203.50
352,122.67
5,096.30
360.00
720.00
360.00
300,722.96
174,668.57
126,826.02
10,798.34
6,412.50
18,237.28
17,100.00
2,298,493.23
60,000.00
200,000.00
75,000.00
500,000.00
17,277.34
20,766.04
16,612.83
4,845.41
5,000.00
540.00
540.00
Listado de Cheques Emitidos Desde 01/03/2015 Hasta 31/03/2015
CHEQUE
FECHA
VALORES RD$
BENEFICIARIO.
Cuenta Banco 10001-010-0242360- BANCO DE RESERVAS (CTA OPERATIVA)
0027159 27/03/2015 MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA
0027160 27/03/2015 GONZALO GARCIA GARCIA
0027161 27/03/2015 FRANCISCO MORETA OTAÑO
0027162 27/03/2015 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL
0027163 27/03/2015 MEDIOS MR SRL
0027164 27/03/2015 PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL
0027165 27/03/2015 MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA
0027166 27/03/2015 GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.
0027167 27/03/2015 JOSE FABIAN ROSARIO
0027168 27/03/2015 CLUB SAMEJI
0027169 27/03/2015 GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.
0027170 27/03/2015 SEGUROS BANRESERVAS, S.A
STATUS
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
Página
5
MONTO
540.00
540.00
1,620.00
47,278.35
113,000.00
45,200.00
6,750.00
18,292.00
31,500.00
300,000.00
110,175.00
10,423.94
Total Cuenta 10001-010-0242360-1
188
36,615,820.16
Total General
188
36,615,820.16