1. No category

Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Enero del 2015
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0
Balance Inicial:
Fecha
02 01 2015
06 01 2015
08 01 2014
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
09 01 2015
12 12 2015
12 01 2015
12 01 2015
13 01 2015
13 01 2015
13 01 2015
14 01 2015
14 01 2015
14 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
15 01 2015
16 01 2015
16 01 2015
No.
Ck/Transf
1
1
17152
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17153
17154
17155
17156
1
1
1
17157
17158
1
1
1
17159
17160
17161
17162
17163
17164
17165
17166
17167
17168
17169
17170
17171
17172
17173
17174
17175
17176
17177
17178
17179
1
1
1
1
1
17180
Descripción
Comisión Impuesto 0.15%
Reembolso de Impuesto José Luís León
Federación Dominicana de Softball
Transferencia Bancaria
Nómina Compensación Compl empleados ene15
Compensación Aliment. Militares enero 2015
Nómina 1ra Qna. Empleados enero 2015
Pago 1ra Qna Personal Contrato enero 15
Asignacion Gasto de Aliment. Personal Contratado
Bono matrimonio Alina Higuita
Bono Vacacional Adilio Trinidad
Bono Vacacional Orlando Mateo
Bono Antigüedad Vanessa Perez
Bono Antigüedad Wanda Ramos
Bono Antigüedad Fausto de la Cruz
Bono Antigüedad Vicente Roque
Nulo
Colector de Impuestos Internos
Colector de Impuestos Internos
Colector de Impuestos Internos
Bono por Nacimiento hijo Edilio Almonte
Comisión Bancaria
Comisión Impuesto 0.15%
Transferencia Bancaria desde la Cta Operaciones
Compañía Dom de Teléfono, C x A
EDEESTE
Pago Retroactivo Compe Comple Wendy Sánchez
Pago Retroactivo Salario Wendy Sánchez
Comision Bancaria
Materiales Industriales, SAS
Oliver Exterminating Dom. Corp.
2P Technology, SRL
Compu-Office Dominicana, SRL
Almacenes Hatuey, SRL
Seguros Banreservas
Actualidades VD, SRL
Cary Industrial, S. A.
Athill & Martínez, S. A.
Distribuidora Universal, S. A.
Nas, EIRL
Almacenes Hatuey, SRL
Body Shop Athetic Club, SRL
Editora Listín Diario, S. A.
Altice Hispaniola, S. A.
Nulo
Ayuntamiento del Distrito Nacional
CAASD
Tricom, S. A.
Nulo
Antonio Chahin M, S. A.
Comision Bancaria
Pago Prestamo Empleado Feliz Raúl Hernández R.
Pago Prestamo Empleado Feliz Carlos D. Cuervo
Pago Prestamo Empleado Feliz José Miguel S.
Comision Bancaria
MG General Supply, SRL
Debito
4,000.00
Credito
70.62
100,000.00
8,300,000.00
860,700.00
51,400.00
2,921,119.19
41,033.90
12,000.00
5,000.00
33,879.10
33,917.86
65,520.00
36,300.00
4,320.00
9,000.00
4,243,513.66
58,470.86
290,461.83
10,000.00
126.00
8,778.92
11,000,000.00
117,988.68
484,922.64
36,166.67
83,471.99
235.78
20,624.56
22,600.00
5,734.75
17,413.31
17,691.32
252,236.79
8,386.18
16,983.90
15,092.28
1,746.14
119,662.26
14,379.87
27,514.85
198,192.96
3,247.63
3,502.00
1,074.00
1,401.65
33,458.58
1,785.86
162,152.04
125,325.46
50,107.86
471.56
16,543.20
610,420.71
Balance
610,350.09
614,350.09
514,350.09
8,814,350.09
7,953,650.09
7,902,250.09
4,981,130.90
4,940,097.00
4,928,097.00
4,923,097.00
4,889,217.90
4,855,300.04
4,789,780.04
4,753,480.04
4,749,160.04
4,740,160.04
4,740,160.04
496,646.38
438,175.52
147,713.69
137,713.69
137,587.69
128,808.77
11,128,808.77
11,010,820.09
10,525,897.45
10,489,730.78
10,406,258.79
10,406,023.01
10,385,398.45
10,362,798.45
10,357,063.70
10,339,650.39
10,321,959.07
10,069,722.28
10,061,336.10
10,044,352.20
10,029,259.92
10,027,513.78
9,907,851.52
9,893,471.65
9,865,956.80
9,667,763.84
9,664,516.21
9,664,516.21
9,661,014.21
9,659,940.21
9,658,538.56
9,658,538.56
9,625,079.98
9,623,294.12
9,461,142.08
9,335,816.62
9,285,708.76
9,285,237.20
9,268,694.00
Superintendencia de Pensiones
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 Enero del 2015
Cuenta Bancaria No. 010-246135-0
Fecha
16 01 2015
16 01 2015
16 01 2015
16 01 2015
16 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
19 01 2015
22 01 2015
22 01 2015
22 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
23 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2015
29 01 2014
29 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
30 01 2015
No.
Ck/Transf
17181
17182
17183
1
1
1
17184
17185
17186
17187
17188
17189
17190
1
1
1
1
1
1
1
1
17191
17192
17193
17194
17195
17196
17197
17198
17199
17200
1
1
1
1
1
17201
17202
17203
17204
17205
1
1
1
1
1
17206
17207
17208
17209
17210
17211
1
Descripción
Mr. Networking, SRL
Unipago, S. A.
Nulo
Comision Bancaria
Bono Vacacional Completivo Gina Mendieta
Comision Bancaria
Tricom, S. A.
Eduardo Manrique & Asociado
Juan Carlos espinal
Agua Planeta Azul
Servicio de Limpieza Ortiz
Mr. Networking, SRL
Ana Bock (Custodio)
Transferencia hacia Cta Nomina
Pago Viatico Inspección Inabima (Julia-Camila)
Comision Bancaria 0.15%
Pago Compensación Militar
Pago Personal Contratado 2da Qna Enero15
Bono Antigüedad Lisis Grisanty
Apertura de Dos (2) Certificados Financieros
Pago Salario 2da. Q Enero Wendy Sánchez
Centro Cuesta Nacional, SAS
ARS Humano
Sipen-Comisión Clasificadora de Risgos
Soluciones Corporativas, SRL
Trace Internacional, SRL
Centro Especializado de Computación, SRL
CNUS
Nulo
Grupo Técnico Atomotríz, KCP, SRL
Movilsys, C. por A,
Comision Bancaria 0.15%
Compensación por Financiamiento de Veh.
Compens. Por Serv. De Seg. Danis F. Félix
Bono por Antigüedad Arianny Pérez
Bono por Antigüedad Nadia Ureña
Antonio Chahin M, S. A.
Asoc. Pro-Educación de los Sordo Mudo
CASC
CNUS
FENATRAZONAS
Comisión Bancaria 0.15%
Comisión Certificación de Cheque
Deposito (Reembolso Comp. Serv. De Seguridad)
Comisión Bancaria 0.15%
Comision Bancaria
Nulo
Materiales Industriales, SAS
Nulo
Nulo
Nulo
Universidad Autónoma de Sto.Dgo.
Comision Certificación de Cheque
Balance al 31 de Enero 2015
Debito
Balance Inicial:
610,420.71
Credito
12,882.00
199,615.61
420.11
22,611.91
111.75
19,047.04
74,485.83
114,404.40
6,517.00
27,685.00
118,650.00
42,802.39
2,961,656.28
4,800.00
564.42
549,160.00
41,033.90
55,440.00
4,000,000.00
76,805.33
30,524.36
76,495.95
56,000.00
6,820.14
21,546.61
36,867.02
28,177.97
4,323.00
25,990.00
1,338.07
131,669.18
11,400.00
68,400.00
61,200.00
21,182.73
150,000.00
24,152.54
28,177.97
24,152.54
1,227.38
300.00
Balance
9,255,812.00
9,056,196.39
9,056,196.39
9,055,776.28
9,033,164.37
9,033,052.62
9,014,005.58
8,939,519.75
8,825,115.35
8,818,598.35
8,790,913.35
8,672,263.35
8,629,460.96
5,667,804.68
5,663,004.68
5,662,440.26
5,113,280.26
5,072,246.36
5,016,806.36
1,016,806.36
940,001.03
909,476.67
832,980.72
776,980.72
770,160.58
748,613.97
711,746.95
683,568.98
683,568.98
679,245.98
653,255.98
651,917.91
520,248.73
508,848.73
440,448.73
379,248.73
358,066.00
208,066.00
183,913.46
155,735.49
131,582.95
130,355.57
130,055.57
135,055.57
134,385.39
134,135.39
134,135.39
127,738.47
127,738.47
127,738.47
127,738.47
97,738.47
97,438.47
97,438.47
5,000.00
19,309,000.00
670.18
250.00
6,396.92
30,000.00
300.00
19,821,982.24