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MANUAL PROCEDIMIENTOS
CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA
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CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA
1.Requerimientos para emitir una factura a Ultramar
I.DATOS REQUERIDOS
Razón Social: Ultramar Agencia Marítima Ltda.
Rut: 80.992.000-3
Giro: Agente de naves
Dirección: Avenida el Bosque Norte 500, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Contacto: Nombre de persona que solicita su servicio
Nombre del Servicio
Descripción del Servicio
Información adicional de los servicios marítimos prestados. Es importante indicar si corresponde:
Nombre nave viaje:
Nº de Contenedor:
Cantidad:
Unidad de Medida:
Precio
Orden de Compra
Esta información se ingresa el campo señalado en el punto 1.III.1 XML letra a) para facturación de
servicios con Orden de Compra: referencia, es importante que Ud. nos indique el Nº de la Orden
de compra enviada. Con esta información será más rápido el proceso de aprobación y pago de sus
documentos.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
II. EJEMPLO DE FACTURA ELECTRÓNICA
Remolcadores Ultratug Ltda.
R.U.T. 78.558.8401
Empresa
Explotacion
de Remolcadores Maritimos
Razón Social:
Avda. El Bosque Norte 500 500
Giro:
LAS CONDES-
FACTURA ELECTRONICA
Casa Matriz:
Fecha
Señor(es)
Direccion
Comuna
Giro
Contacto
: 17 de Agosto de 2015
: ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA
: AV.EL BOSQUE NORTE 500 PISO 18
: LAS CONDES
: AGENCIA MARITIMA
:
Codigo
Cantidad
N 50009
Folio
Fecha vencimiento : 16-09-2015
RUT
Ciudad
Forma de pago
Descripcion
1 Servicio: AMARRA - MOORING
1 CALAFATE II Service Number: 48700566 Port: PUNTA ARENAS
1 13-08-2015 21:20 A 13-08-2015 21:40 MUELLE MARDONES SITIO 1
1.
1.Nombre del Servicio:
1 Servicio: AMARRA - MOORING
1 BEAGLE II2.Detalle
Service Number:
48900452
Port: PUNTA ARENAS
del
Servicio:
1 13-08-2015 21:20 A 13-08-2015 21:35 MUELLE MARDONES SITIO 1
• Fechas
1.
1 Servicio: DESAMARRA
- UNMOORING
• Nombre
de la nave
1 OTWAY Service Number: 47102755 Port: PUNTA ARENAS
•
Viaje
1 14-08-2015 23:30 A 14-08-2015 23:50 MUELLE MARDONES SITIO 1
1.
• Puerto
1 Servicio: AMARRA - MOORING
• Nº
de contenedor
1 CALAFATE II Service
Number:
48700567 Port: PUNTA ARENAS
1 14-08-2015 15:55 A 14-08-2015 16:20 MUELLE MARDONES SITIO 1
1.
1 Servicio: AMARRA - MOORING
1 ENCO Service Number: 47901514 Port: PUNTA ARENAS
1 14-08-2015 16:00 A 14-08-2015 16:20 MUELLE MARDONES SITIO 1
1.
1 Servicio: DESAMARRA - UNMOORING
1 CALAFATE II Service Number: 48700568 Port: PUNTA ARENAS
1 14-08-2015 23:35 A 14-08-2015 23:55 MUELLE MARDONES SITIO 1
: 80.992.000- 3
: LAS CONDES
:
Precio Unitario
513.668
Precio Total
513.668
0
0
0
513.668
513.668
0
0
0
513.668
513.668
0
0
0
513.668
513.668
0
0
0
513.668
513.668
0
0
0
513.668
513.668
0
0
SUB-TOTAL $ 3.082.008
REFERENCIAS
Nº Orden
de Compra
EQUIVALENCIA EN OTRA MONEDA
NETO
USD
4.500,00 NETO $
IVA 19%
USD
855,00 IVA 19% $
TOTAL
USD
5.355,00
TOTAL $
TIPO CAMBIO
CLP
AAAAAAAAA
TOTALES
3.082.008
585.582
3.667.590
AAAAAAA
Timbre Electronico SII
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CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA
III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR AL ENVIAR EL XML A ULTRAMAR:
1.III.1 XML PARA FACTURACIÓN DE SERVICIOS CON ORDEN DE COMPRA:
a) El XML debe contener la siguiente información
• Indicar nombre de servicio y la respectiva descripción
• Indicar el código de la Orden de Compra, el Nº de la orden de compra en el campo de Referencia
(Código: 801) y la fecha.
b) Siguiente debe ser el XML como por ejemplo:
<Detalle>
<NroLinDet> 1 </NroLinDet>
<NmbItem>NOMBRE DEL SERVICIO</NmbItem>
<DscItem>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO-DATOS ADICIONALES</DscItem>
<QtyItem>1<QtyItem>
<MontoItem>500000</MontoItem>
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>Nº ORDEN DE COMPRA</FolioRef>
<FchRef>FECHA</FchRef>
</Referencia>
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
1.III.2 XML PARA FACTURACIÓN CON GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
El XML debe contener la siguiente infirmación, indicando el código de la guía de despacho en el campo de
referencia (Código: 52), el Nº de la guía y la fecha. Siguiente debe ser el XML como por ejemplo:
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>52</TpoDocRef>
<FolioRef>Nº GUÍA DE DESPACHO</FolioRef>
<FchRef>FECHA</FchRef>
</Referencia>
1.III.3 XML PARA NOTA DE CRÉDITO O NOTA DE DÉBITO CON ORDEN DE COMPRA
La nota de crédito o débito, debe hacer referencia a la factura que se está descontando o complementando
el valor. El XML debe contener la siguiente información, indicando el código de la del documento al que se
está referenciando (Código: 33 u otro, según el documento), el Nº folio del documento referenciado. Si el
documento referenciado tenía asociada una orden de compra, también debe incluirse en el XML. Siguiente
deben ser los XML, como ejemplo:
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>33</TpoDocRef>
<FolioRef>Nº DE DOCUMENTO REFERENCIADO</FolioRef>
</Referencia>
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>Nº ORDEN DE COMPRA</FolioRef>
<FchRef>2014-06-27</FchRef>
</Referencia>
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CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA
1.III.4 XML PARA FACTURACIÓN CON CONTACTO
Es importante que en las facturas que nos emitan, nos puedan indicar el contacto del servicio solicitado. Un
ejemplo del XML es el siguiente:
<Receptor>
<RUTRecep>809920003</RUTRecep>
<RznSocRecep>ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA LTDA</RznSocRecep>
<GiroRecep>AGENTE NAVES</GiroRecep>
<DirRecep>AVENIDA EL BOSQUE NORTE 500, PISO 18</DirRecep>
<CmnaRecep>LAS CONDES</CmnaRecep>
<CiudadRecep>SANTIAGO</CiudadRecep>
<Contacto>NOMBRE DE PERSONA QUE SOLICITA SERVICIO</Contacto>
</Receptor>
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
2. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES
2.1 EMISIÓN DE FACTURA POR CADA ORDEN DE FACTURACIÓN: 1 OFA = 1 FACTURA
2.2 NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Se debe hacer referencia a:
• La OFA de la factura original emitida.
• Nº de folio de la factura anulada o rebajada.
2.3 CASILLA DE CORREO
La casilla para recibir los XML de las facturas elcetrónicas e informadas al SII es: prov_ultramar@
ultramar.cl
2.4 COPIA FÍSICA
No se recibirán facturas físicas de las facturas electrónicas a las oficinas de Ultramar. Utilizamos
Suite Electrónica para el acuse del recibo de forma automática.
2.5 RECHAZO DE FACTURAS
El rechazo de los documentos electrónicos se realizará en forma automática por el sistema en caso
que falte información básica del documento (Datos cabecera) o en forma manual, en caso que el
servicio prestado no corresponda. Adicionalmente se les comunicará a través de correo certificado
el motivo del rechazo del documento y los respaldos correspondientes.
2.6 RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
• Asegurarse que en su sistema electrónica recibe correctamente el documento electrónico a
Ultramar en la casilla e-mail: [email protected]
• Verificar la recepción del DTE mediante el acuse de recibo.
Ultramar solo procesará los documentos recibidos electrónicamente en su Suite Electrónica.
Recomendamos contactar a su proveedor en su Sistema Electrónico en caso de dudas.
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CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA
3. CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA DESDE PORTAL MI PYME A ULTRAMAR
1 Se debe ingresar a la oficina virtual de SII en internet (http://www.sii.cl/) y seleccionar en el
menú Factura Electrónica
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
2 Luego se debe selecciona Ingresar a Sistema de Facturación Gratuito del SII (Portal MiPyme)
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CÓMO EMITIR UNA FACTURA ELECTRÓNICA A
ULTRAMAR AGENCIA MARÍTIMA
3 Luego selecciona factura electrónica.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
4 Luego deberá ingresar los datos correspondientes:
a) Nombre Servicio + Descripción
b) Referencias: Tickear Si, e indicar el Nº de Orden de Compra u Orden de Facturación.
c) Luego hacer click en Validar y Visualizar
a
b
c
Para confirmar la emisión de la factura presione el
botón “Firmar y Enviar”
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