1. No category

República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES
Informe de Ejecución
Presupuestaria
Enero - Marzo
2015
Tabla de Contenido
i.
Introducción..................................................................................................... 1
1.
Presupuesto 2015 y Programación Enero-Marzo ......................................... 2
1.1.
Presupuesto General del Estado 2015 .............................................................. 2
1.2.
Programación Presupuestaria Enero- Marzo 2015 ........................................... 3
2.
Ejecución Enero-Marzo 2015 en una Mirada ............................................... 3
3.
Análisis de la Ejecución Presupuestaria ........................................................ 9
4.
5.
3.1.
Análisis de los Ingresos ........................................................................................ 9
3.2.
Análisis de los Gastos ........................................................................................ 11
3.2.1.
Clasificación Económica ....................................................................... 11
3.2.2.
Clasificación Institucional ...................................................................... 14
3.2.3.
Clasificación Funcional .......................................................................... 18
3.2.4.
Clasificación por Objeto del Gasto ..................................................... 24
Fuentes y Aplicaciones Financieras ............................................................ 25
4.1.
Fuentes Financieras ........................................................................................... 25
4.2.
Aplicaciones Financieras .................................................................................. 25
Anexos ............................................................................................................ 27
5.1.
Clasificación Económica de Ingresos............................................................. 28
5.2.
Clasificación de Ingresos por Entidad Recaudadora .................................. 29
5.3.
Clasificación Económica del Gasto ............................................................... 30
5.4.
Clasificación Funcional del Gasto .................................................................. 31
5.5.
Clasificación Institucional del Gasto ............................................................... 33
5.6.
Clasificación Objetal del Gasto ...................................................................... 34
i.
Introducción
La Dirección General de Presupuesto, dependencia del Ministerio de Hacienda, en
atención a las disposiciones contenidas en el Artículo 59 de la Ley Orgánica de
Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, presenta el Informe de Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, correspondiente al periodo Enero-Marzo
del año 2015.
El presente Informe contiene los análisis presupuestarios, así como el Anexo de las
estadísticas de los Ingresos, Gastos y Financiamiento, correspondientes a la programación
y ejecución del Presupuesto del Gobierno Central para el primer trimestre del año,
tomando como fuente de datos, los registros del Sistema de Información de la Gestión
Financiera (SIGEF), así como la distribución mensual de los Ingresos, elaborada por la
Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda.
Este documento incluye además, los aportes de recursos del Gobierno Central, a
los
Programas de Transferencias de los diferentes Ministerios, para ser canalizados a los
Municipios, a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, así como a las
Entidades Públicas de la Seguridad Social.
Asimismo, se contemplan diferentes clasificaciones de los Ingresos, atendiendo a los
conceptos de los mismos y por Oficinas Recaudadoras, así como los aspectos relativos a
los Gastos, en base a criterios económicos, institucionales, funcionales y objetales.
Es conveniente indicar que las estadísticas de Ingresos y de las Fuentes Financieras, han
sido elaboradas de acuerdo al Método de lo Percibido, mientras que los Gastos y las
Aplicaciones Financieras se registran en base al de lo Devengado.
Los datos que componen el Resultado Financiero del Presupuesto General del Estado
corresponden al Gobierno Central, por lo que no se incluyen operaciones realizadas
propias del resto del Sector Público No Financiero.
1 1. Presupuesto 2015 y Programación Enero-Marzo
1.1.
Presupuesto General del Estado 2015 Las autoridades del país contemplaron para el año 2015,
la implementación de una
política enfocada a dar continuidad al manejo responsable de las finanzas públicas y
mantener el compromiso de la actual Administración de promover el crecimiento con
estabilidad macroeconómica, con el propósito de lograr la reducción de la pobreza,
priorizando el Gasto del Gobierno en los Sectores de Salud, Educación, Protección Social y
Seguridad Ciudadana con criterios de calidad y racionalidad.
Este proceso se ha venido realizando, paralelamente, con la incorporación de una mayor
cantidad de entidades públicas, ejecutando el Gasto por la vía del Sistema de
Información de la Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda, lo que asegura un mayor
grado de transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control y rendición de cuentas
a la sociedad. Asimismo, se ha logrado la incorporación de los Ingresos de Captación
Directa de la mayoría de las Instituciones Desconcentradas del Gobierno y de las
Descentralizadas y Autónomas del Estado.
Para el año 2015, el Gobierno elaboró una proyección de los Ingresos, incluyendo
Donaciones, por un monto total de RD$455,433.4 millones. Asimismo, presupuestó Gastos
por RD$529,316.1 MM, lo que arroja un Déficit Financiero del Presupuesto General del
Estado de 2.4% del Producto Interno Bruto (RD$73,882.6 MM).
Para el establecimiento del objetivo de Déficit Financiero señalado, presupuestado para
el año 2015, se consideraron los Gastos Operacionales de las Entidades Públicas no
Financieras, los programas y proyectos prioritarios del Gobierno, así como la carga fija de
las instituciones, entre otros.
Adicionalmente, se contemplaron recursos para amortizar la Deuda Pública y disminuir
otros pasivos, aumentando las Aplicaciones Financieras a RD$101,617.9 millones. En este
sentido, el Gobierno programó un financiamiento total (Fuentes Financieras) por
RD$175,500.5 millones, con el propósito de cubrir el Déficit Presupuestario y los
compromisos señalados.
2 1.2.
Programación Presupuestaria Enero- Marzo 2015
Para el primer trimestre del año 2015, el monto proyectado de Ingresos, incluyendo
Donaciones, fue de RD$104,797.3 MM y un monto total del Gasto programado de
RD$127,011.5 MM, lo que determinaría un Déficit Financiero de RD$22,214.2 MM (0.8% del
PIB).
Para la estimación de los Ingresos correspondiente al periodo Enero-Marzo 2015, se tomó
en consideración, principalmente, el componente estacional de las recaudaciones en el
año. En el caso del Gasto, la programación realizada, responde al cálculo de la Cuota de
Compromiso, según lo establecido en el Artículo 47 de la Ley No. 423-06, asumiendo el
mantenimiento de una política que permita asegurar el objetivo del Déficit Financiero
presupuestado para Enero-Diciembre 2015 del Gobierno Central, el cual fue aprobado
por el Congreso Nacional.
Adicionalmente, se programaron Fuentes Financieras por RD$74,590.1 MM, así como
RD$45,717.1 MM para las Aplicaciones Financieras, incluyendo los pagos para la
Amortización de la Deuda Pública.
2. Ejecución Enero-Marzo 2015 en una Mirada
Durante el primer trimestre del año 2015, el comportamiento de las Operaciones Fiscales
del Gobierno Central experimentó un desempeño favorable debido a que el Déficit
Financiero registrado de 0.2% del PIB (RD$4,391.5), fue inferior en 0.6 puntos porcentuales,
con respecto al
0.8%
(RD$22,214.2 millones) estimado para el referido trimestre. La
reducción del déficit con respecto al estimado, fue determinado por Ingresos que
registraron RD$105,194.8 MM, incluyendo Donaciones por RD$451.2 millones, y Gastos por
RD$109,586.3 MM, inferior a lo programado debido, principalmente, a un menor Gasto de
Capital con respecto a su programación.
Con respecto al balance primario, que resulta de calcular el déficit del Gobierno Central,
excluyendo los intereses de la deuda, fue superavitario en RD$14,420.8 MM en el periodo
Enero-Marzo 2015, representando 0.5% del PIB, superior al que se había proyectado en
RD$767.9 MM.
Sin embargo, es importante señalar, de manera informativa, que este resultado
presupuestario del primer trimestre, pudiera alcanzar un monto superavitario de
RD$89,063.81 millones, equivalentes a 2.9% del PIB, de considerar la operación realizada
3 por el Gobierno con PETROCARIBE, lo que significaría un aumento en los Ingresos de
RD$93,455.4 millones (US$2,094.2 millones), con el cual alcanzaría un total de RD$198,650.1
millones, representado por el descuento logrado, derivado de esta transacción.
En efecto, producto de la negociación por US$1.993.1 MM (RD$86,278.7 millones),
equivalentes al pago del 48.0% de la deuda, del Gobierno Dominicano con la República
Bolivariana de Venezuela, en el marco del Acuerdo PETROCARIBE, el país logró reducir su
stock de Deuda Pública, en aproximadamente, US$4,027.3 millones (RD$179,733.9 millones)
representando 3.1% del PIB.
Para la realización de esta operación, el Gobierno Dominicano colocó en los mercados
internacionales, una emisión de bono de US$1,993.1 millones, aprobada por el Congreso
Nacional, destinada a la reducción del nivel de la Deuda Pública y US$506.1 millones para
financiar las operaciones presupuestarias del Gobierno Central.
El resumen de la operación del Gobierno con PETROCARIBE, fue el siguiente:
a) Emisión de bonos aprobada por el Congreso Nacional pagado a PETROCARIBE
US$1993.1 millones equivalente a RD$86,278.7 millones.
b) Saldo del nivel de deuda con PETROCARIBE US$4,027.3 millones, equivalente a
RD$179,733.9 millones.
c) Descuento logrado de la negociación con PETROCARIBE US$2,094.2 millones,
equivalente a RD$93,455.4 millones.
Se presenta a continuación varias gráficas que explican el comportamiento de los Gastos
Programados y Ejecutado del Gobierno Central correspondiente al trimestre Enero-Marzo
2015, de acuerdo a la Clasificación Económica, Funcional y la ejecución mensual de los
mismos, así como la distribución mensual de los Ingresos correspondiente a ese periodo,
clasificados por Oficina Recaudadora y el Resultado Presupuestario (Déficit en el Gráfico
No. 5) entre Ingresos y Gastos, excluyendo los recursos provenientes de PETROCARIBE:
4 5 6 En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de los datos de los Ingresos, Gastos y
Financiamiento registrados en el periodo Enero-Marzo 2015:
7 Cuadro No. 1
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 2015
(En Mi l l ones R D$)
Presupuesto Ejecutado
Detalle
Enero
I. Total de Ingresos (Por Oficina Recaudadora)
Febrero
Marzo
1er Trimestre
40,025.3
30,955.0
33,763.3
104,743.6
DGA
6,445.9
6,308.0
7,569.2
20,323.1
DGII
32,491.6
23,504.4
24,138.3
80,134.3
1,087.8
1,142.6
2,055.8
4,286.2
93,455.4
239.6
211.4
93,906.5
0.1
239.6
211.4
451.2
93,455.3
-
-
93,455.3
133,480.7
31,194.6
33,974.7
198,650.1
TN
II. Total de Donaciones
II.i Donaciones de capital
II.ii Donaciones de capital de gobiernos extranjeros
(PETROCARIBE)
III. Total De Ingresos + Donaciones
Gastos Del Período
Gastos Corrientes
Gastos de consumo
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)
Intereses
Transferencias corrientes otorgadas
26,529.9
29,415.8
41,441.5
97,387.2
11,915.6
15,039.3
15,940.2
42,895.1
1,910.6
2,094.1
2,001.7
6,006.4
7,716.4
2,127.0
8,968.9
18,812.3
4,986.0
10,154.1
14,529.1
29,669.2
1.3
1.3
1.6
4.3
1,424.2
4,901.6
5,873.2
12,199.0
26.3
993.4
1,121.9
2,141.7
649.7
2,600.3
3,154.9
6,404.9
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Construcciones en proceso
Activ os fijos (formación bruta de capital fijo)
Objetos de v alor
-
Activ os no producidos
3.7
744.6
Transferencias de capital otorgadas
0.6
0.6
179.6
389.1
572.3
1,128.3
1,206.7
3,079.5
Inv ersiones financieras realizadas con fines de política
-
-
-
Gastos de capital, reserv a presupuestaria
-
-
-
-
IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii)
27,954.1
V. RESULTADO PRIMARIO ((III-II.ii) -(IV-int))
19,787.7 -
995.8 -
VI. Resultado Financiero -Superávit/Déficit ((III-II.ii) -IV)
12,071.2 -
3,362.4 -
13,551.4 -
105,526.6 -
3,122.8 -
13,340.0
VII. Resultado Financiero con PETROCARIBE (III - IV)
VIII. Financiamiento Neto (IX - X)
IX. Fuentes de Financiamiento
(2)
Incremento de pasivos no corrientes
Incremento de cuentas por pagar de corto plazo
Colocación de títulos v alores de la deuda pública de largo
plazo
Colocación de títulos v alores de la deuda pública de largo
plazo (PETROCARIBE)
Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo
X. Aplicaciones Financieras
-
80,398.4
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública
en préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública
en préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública
en títulos v alores de largo plazo
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo
3,376.3 -
47,314.7
109,586.3
4,371.1
14,420.8
896.8 -
4,842.7
89,063.8
77,919.0
13,816.3
14,794.1
141,307.7
112,697.2
13,816.3
14,794.1
141,307.7
-
115.0
25,570.8
-
14,000.0
86,278.7
115.0
39,570.8
86,278.7
847.7
13,701.3
794.1
15,343.1
193,095.6
10,440.1
15,690.9
219,226.6
-
458.3
429.8
888.1
-
458.3
429.8
888.1
193,095.6
9,981.7
15,261.2
218,338.5
6,109.2
6,179.1
8,753.6
21,041.9
liquidez
Disminución de Pasivos
34,317.4
112,697.2
Incremento de Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital con fines de
-
179,733.9
179,733.9
6,854.4
398.1
3,802.6
2,325.0
4,182.6
9,179.4
8,383.3
XI. Resultado Financiero -Superávit/Déficit- (VI/ PIB)
0.4%
-0.1%
-0.4%
-0.2%
XII. Resultado Financiero con PETROCARIBE (VII/ PIB)
3.5%
-­‐0.1%
-­‐0.4%
2.9%
* Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
8 3. Análisis de la Ejecución Presupuestaria
3.1.
Análisis de los Ingresos Los Ingresos percibidos por el Gobierno Central durante el primer trimestre del año 2015
alcanzaron un monto total de RD$105,194.8 MM, incluyendo RD$451.2 MM de Donaciones
de Capital, superiores en apenas 0.4% con respecto a los RD$104,797.3 millones estimados
para ese periodo.
La distribución de los Ingresos por RD$105,194.8 MM, registrados durante Enero-Marzo,
clasificada de acuerdo a la Oficina Recaudadora, fue la siguiente: la Dirección General
de Impuestos Internos recibió RD$80,134.3 MM (76.2%), la Dirección General de Aduanas
(DGA) recaudó RD$20,323.1 MM (19.3%) y los RD$4,286.2 millones (4.5%) restantes, fueron
percibidos por la Tesorería Nacional (TN).
En el gráfico presentado a continuación, se muestra la comparación entre los Ingresos
proyectados y los ejecutados, excluyendo Donaciones, clasificados por Oficina
Recaudadora, durante el periodo señalado:
Las recaudaciones registradas durante el trimestre Enero-Marzo 2015 de la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), ascendieron a RD$80,134.3 MM, equivalentes a
98.9% de lo que tenía programado para ese periodo. Entre los principales conceptos de
9 estas recaudaciones, se encuentra el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) por RD$22,337.4 MM, representando el 27.9% del total
recaudado por esa institución; el Impuesto sobre los Ingresos de las Empresas ascendió a
RD$14,070.5 MM, el cual representó una recaudación equivalente al 105.7% de lo
proyectado para el periodo; siguiendo en nivel de importancia, se encuentra el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por un monto de RD$ 9,946.7 MM, lo que representa
el 12.4% del total percibido por esta entidad. Asimismo, se debe señalar que los aportes
recibidos por el Gobierno de las empresas Barrick Gold y Envirogold, alcanzaron un monto
de RD$2,926.0 MM y RD$18.3 MM, respectivamente.
La Dirección General de Aduanas (DGA), registró Ingresos por un monto de
RD$20,323.1MM, superando en 9.9% (RD$1,838.5 MM) del total proyectado, de los cuales
se pueden mencionar RD$13,592.4 MM por concepto del Impuesto sobre la Transferencia
de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y RD$5,152.5 MM percibidos por concepto de
Aranceles.
Del mismo modo, la Tesorería Nacional registró recaudaciones por un monto de
RD$4,286.2 MM excluyendo Donaciones, superior en 10.4% a lo estimado. Este
comportamiento favorable se debió, principalmente, a los Ingresos de RD$2,379.0 MM
percibidos por Recursos de Captación Directa, bajo el Sistema
de Cuenta Única del
Tesoro (CUT), superior en RD$270.8 MM (12.8%) al estimado de RD$2,108.2 millones.
Es conveniente mencionar que el Gobierno ha recibido en el trimestre, RD$908.5 MM
como resultado de la aplicación de las medidas de la Ley No. 253-12 de para el
Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y
el Desarrollo Sostenible, de los cuales corresponden RD$748.8 MM a la DGII y RD$159.7 MM
a DGA.
Con respecto a este tema sobre el Análisis de los Ingresos durante Enero-Marzo 2015, se
debe indicar que en el Capítulo 5 sobre los Anexos del presente Informe, se incluyen las
estadísticas correspondientes, de acuerdo a la Clasificación Económica en el Anexo 1 y
en el Anexo 2, se muestran los detalles, de acuerdo a la Clasificación por Oficina
Recaudadora, comparando el monto proyectado, con el ejecutado.
10 3.2.
Análisis de los Gastos 3.2.1. Clasificación Económica La Clasificación Económica de los Gastos del Presupuesto General del Estado, se refiere a
la agrupación de los mismos, en función de la naturaleza económica de su aplicación por
parte del Gobierno, en actividades que incrementan el consumo, como es el caso de la
Remuneración de Personal y otras Cargas Fijas, o la inversión, la cual comprende la Real
Directa y las Trasferencias de Capital.
Durante el primer trimestre del año 2015, el Gobierno ejecutó Gastos por RD$109,586.3 MM,
de los cuales, RD$97,387.2 MM correspondieron a Gastos Corrientes (88.9%) y RD$12,199.0
MM (11.1%) a los de Capital, de acuerdo al siguiente Gráfico No. 7, el cual incorpora la
comparación con los montos programados:
Dentro de esta Clasificación Económica, el Gasto Corriente incluye principalmente,
RD$42,895.1 MM de Gastos de Consumo, RD$29,669.2 MM de las Transferencias y
RD$18,812.3 MM de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública.
11 Con relación a las Transferencias señaladas, el 79.1% (RD$23,458.0 MM) corresponden al
Sector Público, 0.2% (RD$62.7 MM) a Organismos Internacionales y 20.7% (RD$6,148.5 MM)
al Sector Privado.
En el caso de las Transferencias al Sector Público, RD$5,943.7 MM
corresponden a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
RD$2,801.0 MM al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), entidad que
administra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual incluye el desayuno,
merienda y almuerzo a la tanda extendida de los Centros Educativos públicos; así como
RD$2,627.9 MM para los gastos operacionales de los Ayuntamientos.
Por otro lado, dentro de esta Clasificación Económica, el Gasto de Capital ejecutado en
el periodo Enero-Marzo, alcanzó un monto de RD$12,199.0 MM, el cual representa el 47.7%
de lo programado, determinando una desviación de RD$13,385.4 MM por debajo de lo
proyectado. Este comportamiento se debió básicamente, a una reducción de RD$6,384.9
MM en la inversión de proyectos financiados con recursos externos, los cuales no se
recibieron durante el trimestre, así como por la demora en la ejecución de proyectos que
se registra en los inicios del año.
Sin embargo, en el caso de las Transferencias de Capital, el comportamiento fue
diferente,
registrando una ejecución del 85.0% (RD$3,079.5 MM) con respecto a lo
programado, incluyendo el monto de RD$1,615.4 MM transferido a los Ayuntamientos.
12 Cuadro No. 2
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA D EL G ASTO ENERO -­‐ MARZO 2015
(En Mi l l ones R D$)
DETALLE
2.1 -­‐ Gastos corrientes
2.1.2 -­‐ Gastos de c onsumo
2.1.3 -­‐ Prestaciones de l a s eguridad s ocial (sistema propio de la empresa)
2.1.4 -­‐ Gastos de l a propiedad
2.1.6 -­‐ Transferencias c orrientes otorgadas
2.1.9 -­‐ Otros gastos c orrientes
2.2 -­‐ Gastos de capital
2.2.1 -­‐ Construcciones en proceso
2.2.2 -­‐ Activos fijos (formación bruta de c apital fijo)
2.2.4 -­‐ Objetos de valor
2.2.5 -­‐ Activos no producidos
2.2.6 -­‐ Transferencias de c apital otorgadas
2.2.7 -­‐ I nversiones financieras r ealizadas c on fines de política
2.2.8 -­‐ Gastos de c apital, r eserva presupuestaria
TOTAL GASTO Ejecución PRESUPUESTO Enero-­‐Marzo % Ejecución
2015 450,395.8 97,387.2
21.6%
195,972.9
42,895.1
21.9%
28,081.9
6,006.4
87,717.0
18,812.3
138,601.1
29,669.2
22.9
4.3
78,920.2 12,199.0
19,866.9
2,141.7
41,176.8
6,404.9
15.5
0.6
1,263.7
572.3
15,118.9
3,079.5
32.2
-­‐
1,446.3
-­‐
529,316.1 109,586.3 %PIB
3.2%
1.4%
21.4%
0.2%
21.4%
21.4%
18.6%
15.5%
10.8%
15.6%
3.9%
45.3%
20.4%
0.0%
0.0%
20.7%
0.6%
1.0%
0.0%
0.4%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
3.6%
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
13 3.2.2. Clasificación Institucional La Clasificación Institucional tiene el propósito de presentar el Gasto del Gobierno Central
de acuerdo a la entidad que lo realiza. En este sentido, se detallan los Poderes del Estado,
que incluyen el Legislativo (Senado de la República y Cámara de Diputados), Ejecutivo
(Ministerios, la Procuraduría General de la República y los Capítulos relativos a la
Administración
de
Deuda
Pública
y
Activos
Financieros;
Administración
de
las
Obligaciones del Tesoro Nacional) y el Judicial (Suprema Corte de Justicia); así como los
Organismos
Especiales
(Junta
Central
Electoral,
Cámara
de
Cuentas,
Tribunal
Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal Superior Electoral).
De acuerdo a esta Clasificación Institucional, ejecución del Gasto Gobierno registrada
durante el primer trimestre del año 2015, alcanzó un monto de RD$109,586.3 MM. Este nivel
de ejecución, va a ritmo según lo previsto por las autoridades tomando en consideración
los factores estacionales de las recaudaciones y del Gasto público sin que se haya
presentado ningún imprevisto en los primeros tres meses del año que haya impulsado un
mayor o menor Gasto Público.
En ese sentido, la ejecución del Ministerio de Educación alcanzó un monto de RD$25,928.9
MM, cifra que representó un 21.7% de su presupuesto y un 77.2% respecto al monto
14 programado a este Ministerio. Del total, RD$4,170.6 MM fueron ejecutados para obras en
edificaciones, principalmente en la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles
escolares.
Por su parte, el Capítulo virtual de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros
ejecutó un total de RD$18,680.4 MM, equivalente al 21.3% del presupuesto asignado a
este capítulo. De los recursos, RD$9,468.0 MM se ejecutaron en el pago de los intereses de
la deuda pública interna, RD$8,905.2 MM a los intereses de la deuda externa y RD$307.3
MM en comisiones y otros Gastos bancarios de la deuda pública, tanto interna como
externa.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó el 19.9% del presupuesto asignado
a este Ministerio para el 2015, equivalente a RD$12,143.8 MM, de los cuales RD$4,386.0 MM
fueron destinados a los programas de atención a la salud de las personas y RD$4,519.2
MM fueron transferidos a instituciones relacionadas con los servicios de salud y asistencia
como la Cruz Roja, Consejo Nacional de Seguridad Social, Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados, entre otros.
En otro orden, la Presidencia de la República ejecutó un total de RD$9,158.9 MM,
equivalente al 19.9% de su presupuesto 2015. De este monto, RD$4,887.9 MM fueron
transferidos en ayudas y Donaciones a través de diversas instituciones del estado y de los
programas prioritarios de la actual administración como el Incentivo a la Asistencia Escolar
(ILAE), Comer es Primero, Progresando con Solidaridad, entre otros.
El Capitulo virtual de Administración de las Obligaciones del Tesoro Nacional ejecutó el
16.3% de su Presupuesto 2015, equivalentes a RD$8,860.3 MM, transferidos principalmente
a la CDEEE por RD$5,943.7 MM y para las Pensiones por RD$2,838.5 millones.
El Ministerio de Interior y Policía ejecutó un total de RD$7,886.2 MM durante el primer
trimestre del año 2015, equivalente a 24.3% de su presupuesto. Del total de recursos
ejecutados, fueron transferidos a los Ayuntamientos RD$4,243.2 millones.
El Ministerio de Defensa ejecutó el 22.8% (RD$4,547.8 MM) de su Presupuesto 2015, de los
cuales 12.9% (RD$585.8 MM) correspondieron a la Armada de la República, 20.1%
(RD$914.9 MM) a la Fuerza Aérea, el 27.0% (RD$1,228.7 MM) al Ejercito Nacional y el 40.0%
(RD$1,818.3 MM) a la sede central del Ministerio, principalmente para el pago de
Pensiones y Salarios.
15 Por su parte, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones ejecutó un total de Gastos
para el periodo Enero-Marzo 2015 de RD$4,147.3 MM, equivalentes al 16.7% de su
Presupuesto, destinados principalmente a la construcción de obras de infraestructura
terrestre y obras anexas por RD$1,498.6 MM y para remuneraciones por RD$1,030.1
millones. Cabe destacar las transferencias realizadas a Instituciones adscritas a este
Ministerio por RD$829.6 MM (Subsidio por Peaje Sombra, Instituto Dominicano de Aviación
Civil (IDAC), Instituto Postal Dominicano, entre otros).
16 Cuadro No. 3 MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO
ENERO -­‐ MARZO 2015
DETALLE
PODER L EGISLATIVO
(En Millones RD$)
Ejecución PRESUPUESTADO Enero-­‐Marzo % Ejecución
%PIB
2015 5,746.48
1,435.68
25.0%
0.0%
0101 -­‐ SENADO DE LA REPUBLICA
1,925.78
481.44
25.0%
0.0%
0102 -­‐ CAMARA DE DIPUTADOS
3,820.70
954.24
25.0%
0.0%
512,343.87
105,182.31
20.5%
3.5%
0201 -­‐ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
46,123.50
9,158.91
19.9%
0.3%
0202 -­‐ MINISTERIO DE I NTERIOR Y POLICIA
32,451.58
7,886.23
24.3%
0.3%
0203 -­‐ MINISTERIO DE DEFENSA
19,965.26
4,547.78
22.8%
0.2%
0204 -­‐ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6,781.43
1,381.80
20.4%
0.0%
0205 -­‐ MINISTERIO DE HACIENDA
11,539.22
2,435.32
21.1%
0.1%
0206 -­‐ MINISTERIO DE EDUCACIÓN
119,363.23
25,928.85
21.7%
0.9%
0207 -­‐ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
60,948.56
12,143.84
19.9%
0.4%
0208 -­‐ MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
2,251.90
445.77
19.8%
0.0%
0209 -­‐ MINISTERIO DE TRABAJO
1,948.28
445.49
22.9%
0.0%
0210 -­‐ MINISTERIO DE AGRICULTURA
8,085.19
1,917.55
23.7%
0.1%
0211 -­‐ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
24,891.45
4,147.31
16.7%
0.1%
0212 -­‐ MINISTERIO DE I NDUSTRIA Y COMERCIO
3,375.68
773.90
22.9%
0.0%
0213 -­‐ MINISTERIO DE TURISMO
4,213.23
857.82
20.4%
0.0%
0214 -­‐ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
3,821.21
1,024.95
26.8%
0.0%
0215 -­‐ MINISTERIO DE LA MUJER
505.44
85.23
16.9%
0.0%
0216 -­‐ MINISTERIO DE CULTURA
1,930.46
368.25
19.1%
0.0%
0217 -­‐ MINISTERIO DE LA JUVENTUD
408.36
99.27
24.3%
0.0%
0218 -­‐ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
5,961.15
931.20
15.6%
0.0%
0219 -­‐ MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
10,992.50
2,384.48
21.7%
0.1%
0220 -­‐ MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
3,016.62
352.73
11.7%
0.0%
0221 -­‐ MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
724.10
126.72
17.5%
0.0%
0222 -­‐ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
836.04
198.24
23.7%
0.0%
0998 -­‐ ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
87,717.02
18,680.42
21.3%
0.6%
0999 -­‐ ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
54,492.46
8,860.28
16.3%
0.3%
5,322.20
1,330.55
25.0%
0.0%
0301 -­‐ PODER JUDICIAL
5,322.20
1,330.55
25.0%
0.0%
ORGANISMOS ESPECIALES
5,903.52
1,637.72
27.7%
0.1%
0401 -­‐ JUNTA CENTRAL ELECTORAL
3,955.94
1,151.26
29.1%
0.0%
0402 -­‐ CÁMARA DE CUENTAS
596.25
149.06
25.0%
0.0%
0403 -­‐ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
851.33
212.40
24.9%
0.0%
0404 -­‐ DEFENSOR DEL PUEBLO
150.00
37.50
25.0%
0.0%
350.00 87.50
529,316.07 109,586.27 25.0%
20.7%
0.0%
3.6%
PODER EJECUTIVO
PODER JUDICIAL
0405 -­‐ TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
TOTAL GASTO
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
Para un mayor detalle refiérase al Anexo No. 5, de la página 31 de este informe, el cual
contiene el Gasto ejecutado por instituciones del Gobierno Central, durante el primer
trimestre del año, comparado con la programación mensual del mismo.
17 3.2.3. Clasificación Funcional La Distribución Funcional del Gasto del Gobierno presenta informaciones sobre el destino
en que fueron invertidos los recursos del Presupuesto en los diferentes sectores. En ese
sentido, durante el trimestre Enero-Marzo del presente año 2015, de un monto total de
Gasto de RD$109,586.3 MM, la mayor proporción de los fondos se canalizaron a los
Servicios Sociales (RD$ 53,695.2 MM), representando el 49.0% del total ejecutado, seguido
de Servicios Generales con RD$21,771.7 MM (19.9%), Servicios Económicos por RD$14,821.0
MM (13.5%), Intereses de la Deuda Pública de RD$18,812.3 MM (17.2%) y Protección de
Medio Ambiente con RD$486.1 MM, equivalentes al 0.4% del total.
Se presenta a continuación un cuadro y una gráfica con la distribución funcional del
Gasto del Gobierno Central, así como su participación con respecto a lo presupuestado
en el año 2015:
18 Cuadro No. 4
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
ENERO -­‐ MARZO 2015
(En Millones RD$)
DETALLE
PRESUPUESTADO
Ejecución Enero-­‐Marzo 2015 1-­‐ SERVICIOS GENERALES % Ejecución
%PIB
99,405.27
21,771.7
21.9%
0.72%
1.1 -­‐ Administración general
55,099.52
11,869.2
21.5%
0.39%
1.2 -­‐ Relaciones i nternacionales
7,064.09
1,462.1
20.7%
0.05%
1.3 -­‐ Defensa nacional
15,956.73
3,137.2
19.7%
0.10%
1.4 -­‐ Justicia, orden público y s eguridad
21,284.93
5,303.3
24.9%
0.18%
87,550.90
14,821.0
16.9%
0.49%
2.1 -­‐ Asuntos económicos y l aborales 3,498.88
716.1
20.5%
0.02%
2.2 -­‐ Agropecuaria, c aza, pesca y s ilvicultura
8,133.55
2,012.6
24.7%
0.07%
2.3 -­‐ Riego
3,734.90
597.4
16.0%
0.02%
2.4 -­‐ Energía y c ombustible
42,779.28
6,228.8
14.6%
0.21%
2.5 -­‐ Minería, manufactura y c onstrucción
294.03
29.6
10.1%
0.00%
2.6 -­‐ Transporte 23,688.32
4,162.0
17.6%
0.14%
2.7 -­‐ Comunicaciones.
429.64
83.9
19.5%
0.00%
2.8 -­‐ Banca y s eguros
583.06
131.4
22.5%
0.00%
2.9 -­‐ Otros s ervicios económicos
4,409.23
859.2
19.5%
0.03%
3 -­‐ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,407.32
486.1
20.2%
0.02%
3.1 -­‐ Protección del a ire, a gua y s uelo.
1,646.96
365.0
22.2%
0.01%
3.2 -­‐ Protección de l a biodiversidad y ordenación de desechos .
760.35
121.0
15.9%
0.00%
252,235.56
53,695.2
21.3%
1.78%
4.1 -­‐ Vivienda y s ervicios c omunitarios
8,367.38
1,802.7
21.5%
0.06%
4.2 -­‐ Salud
58,908.55
11,292.8
19.2%
0.37%
4.3 -­‐ Actividades deportivas, r ecreativas, c ulturales y r eligiosas
4,843.76
976.6
20.2%
0.03%
4.4 -­‐ Educación
124,458.44
27,251.5
21.9%
0.90%
4.5 -­‐ Protección s ocial
55,657.43
12,371.7
22.2%
0.41%
87,717.02
18,812.3
21.4%
0.62%
87,717.02
18,812.3
21.4%
0.62%
529,316.07 109,586.3 20.7%
3.63%
2 -­‐ SERVICIOS ECONÓMICOS 4-­‐ SERVICIOS SOCIALES 5 -­‐ INTERESES DE L A DEUDA PÚBLICA 5.1 -­‐ I ntereses y c omisiones de deuda pública
TOTAL GASTO
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
19 Luego del resumen anterior de la Clasificación Funcional, a continuación se presenta un
breve comentario de los sectores que la componen.
•
Servicios Generales
Los Servicios Generales corresponden a los Gastos destinados para las acciones propias
de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos legislativos,
impartición de justicia, defensa y seguridad nacional, relaciones internacionales y política
exterior, así como, política interior, regulación y normas aplicable al sector privado y al
propio sector público y otros gastos correspondientes a la administración general del
Gobierno.
En este sentido, durante el primer trimestre del 2015 en Servicios Generales se ejecutó un
monto de RD$21,771.7 MM, equivalente al 19.9% del Gasto total del periodo. De este
monto, RD$11,869.2 MM (54.5%) corresponde a la Administración General, ejecutados,
principalmente, en gastos de gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y de
planificación, así como, Transferencias a Instituciones Públicas
(RD$4,290.4 MM),
incluyendo a los Ayuntamientos. Asimismo, se destinaron RD$5,303.3 MM a Justicia, Orden
Público y Seguridad Nacional. De este monto, se asignaron RD$2,354.4 MM, a la
Administración y Servicios de Justicia y RD$2,127.1 MM, a los Servicios de Seguridad
Interna.
20 Dentro de los Servicios Generales se destinaron RD$3,137.2 MM a la Defensa Nacional y
RD$1,462.1
MM
a
Relaciones
Internacionales,
equivalentes
al
14.4%
y
6.7%,
respectivamente, con respecto al monto total ejecutado en el trimestre Enero-Marzo 2015.
•
Servicios Económicos
Las asignaciones destinadas en esta función están dirigidas a programas, proyectos,
actividades e infraestructura del Gobierno, con el propósito de contribuir al desarrollo
económico del país y al fomento de los sectores productivos, así como la producción y
prestación de bienes y servicios públicos.
Los Gastos ejecutados con estos propósitos, durante el periodo Enero-Marzo 2015, de
RD$14,821.0 MM, equivalentes a un 13.5% del total, se destinaron RD$6,228.8 MM a los
sectores de Energía y Combustible (42.0%), RD$ 4,162.0 MM a Transporte (28.1%),
RD$2,012.0 MM a Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura (13.6%) y los RD$2,417.5 MM
restantes (16.3%) se distribuyeron, principalmente, a Comunicaciones, Banca, Seguros y
Otros Servicios Económicos y Laborales, como se puede observar en el cuadro presentado
anteriormente.
Es importante señalar que de la ejecución de RD$6,228.8 MM de la función Energía y
Combustible, se destinaron RD$5,943.7 MM al Subsidio del Estado al Consumo de Energía
Eléctrica de los sectores público y privado, a través de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), equivalente al 97.3% del Gasto ejecutado en la
referida función.
El Sector Transporte ejecutó RD$4,162.0 MM durante el primer trimestre del año, de los
cuales RD$1,132.2 MM (27.2%), corresponden al Programa de Pavimentación y Asfaltado
de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales, RD$563.4 MM (13.4%) a los Servicios
de Transporte Terrestre y RD$451.4 MM (10.8%) a la Construcción de Calles y Avenidas y. Además, dentro de este sector se incluyen transferencias otorgadas para cubrir el faltante
generado en la Carretera de Samaná por un monto de RD$724.6 MM (Peaje Sombra. En cuanto a la función Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura, se le destinaron recursos
por RD$2,012.6 MM, de los cuales RD$1,187.6 MM (59.0%) fueron dirigidos a diferentes
Instituciones, tales como, el Instituto Agrario Dominicano, Instituto de Estabilización de
21 Precios, Consejo Dominicano del Café e Instituto Nacional del Tabaco. Asimismo, se
ejecutaron RD$398.5 MM (19.8%) en el Programa de Fomento a la Producción Agrícola.
•
Servicios Sociales
En cuanto a los Servicios Sociales, que constituyen las principales prioridades del Gobierno,
incluyen los programas cuyo destino es mejorar el nivel de bienestar y las condiciones de
vida de la población más vulnerable. Para estos fines, se destinaron RD$53,695.2 MM,
equivalentes al 49.0% del Gasto total durante el trimestre Enero-Marzo del año 2015.
De este monto, se asignaron RD$27,251.5 MM al Sector Educación, equivalentes al más de
la mitad de los recursos para los Servicios Sociales, de los cuales correspondieron
RD$16,014.5 MM (58.8%), a los Programas de Educación Inicial, Básica, Media y Superior,
así como RD$9,091.9 MM a la Planificación, Gestión y Supervisión de la Educación.
Contempla además, la Transferencia de RD$2,801.0 MM para el Instituto Nacional de
Bienestar Estudiantil (INABIE), responsable, principalmente, de suministrar el desayuno
escolar, el almuerzo y las meriendas a las tandas regulares y extendidas.
En
la
función
Protección
Social,
cuyas
asignaciones
de
recursos
se
destinan,
principalmente, a la atención de la población de menores ingresos y la asistencia integral
a las familias, se ejecutaron RD$12,371.7 MM, equivalentes a 23.0% del Gasto de los
Servicios Sociales, de los cuales RD$ 6,271.5 MM (50.7%) fueron destinados a los programas
de pensiones, principalmente, a personas de edad avanzada o con incapacidad.
Asimismo, se destinó un monto de RD$5,245.0 MM, a la Asistencia Social, en la que se
destacan los programas Comer es Primero, GLP Hogares, Bono Luz, entre otros.
Dentro de los Servicios Sociales, al Sector Salud se le destinaron durante primer trimestre
del año 2015 RD$11,292.8 MM, equivalentes al 21.0% del Gasto total del periodo, de los
cuales RD$9,166.1 MM, fueron asignados a la Planificación, Gestión y Supervisión de la
Salud, que incluye RD$4,241.0 MM, para el programa de Atención a la Salud de las
Personas y RD$1,888.0 MM de la Transferencia al Consejo Nacional de Seguridad Social.
Asimismo, el Sector Salud contempló RD$1,032.5 MM, de los Servicios Hospitalarios y
RD$923.3 MM, a los Servicios de Salud, Prevención y al Desarrollo e Investigación.
La Vivienda y Servicios Comunitarios ejecutó un monto de RD$1,802.7 MM, equivalente al
3.4%, dentro de los Servicios Sociales, destinados al Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (RD$883.1 MM), y las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado de
Boca Chica (RD$6.3 MM), La Romana (RD$26.6 MM), La Vega (RD$10.0 MM), Moca
22 (RD$21.3 MM), Puerto Plata (RD$52.5 MM), Santiago (RD$184.3 MM) y Santo Domingo
(RD$618.7 MM). Asimismo, dentro de estos Servicios Sociales, se ejecutaron RD$976.6 MM,
en Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religiosas, destacándose RD$385.2 MM
en Servicios Culturales.
23 •
Protección del Medio Ambiente
Durante el primer trimestre del año 2015, se ejecutaron RD$486.1 MM para la Protección
del Medio Ambiente, de los cuales, para el Aire, Agua y Suelo se destinaron RD$365.0 MM
y para la Biodiversidad y Ordenación de los Desechos, RD$121.0 millones.
•
Intereses de la Deuda Pública
En cuanto a los Intereses y Comisiones de la Deuda Pública durante el primer trimestre del
año 2015 se ejecutaron RD$18,812.3 MM, incluyendo RD$ 2,958.9 MM para el Banco
Central, equivalentes a un 17.2% del Gasto total ejecutado en el periodo Enero-Marzo
2015 y un 21.4% del Presupuesto de todo el año 2015. 3.2.4. Clasificación por Objeto del Gasto Esta clasificación presenta el Gasto del Gobierno de acuerdo a la naturaleza de los
bienes y servicios de consumo y de capital, prestaciones de servicios públicos,
transferencias e inversiones en proyectos y demás informaciones atendiendo a las
necesidades de las instituciones.
En este sentido, el comportamiento del Gasto destinado a lo diferentes objetos fue el
siguiente: En el objeto Remuneraciones y Contribuciones se ejecutó un total de
RD$34,358.1 MM, equivalentes al 31.4% del Gasto correspondiente al periodo Enero-Marzo
del año 2015, de los cuales el monto más significativo de RD$28,014.6 MM se destinó a
cubrir Remuneraciones y RD$3,643.9 MM a Contribuciones a la Seguridad Social. Asimismo,
los Gastos Financieros (Intereses y Comisiones de la Deuda Pública) representaron el 17.2%
del Gasto del periodo, equivalente a RD$18,812.3 MM y las Transferencias Corrientes y de
Capital registraron RD$35,675.6 MM y RD$3,079.5 MM, respectivamente.
Finalmente, el Gobierno Central asignó recursos para la Contratación de Servicios Básicos,
Seguros, Alquileres y Renta, entre otros, por RD$4,777.2 MM, equivalentes al 4.4% del Gasto
registrado durante el primer trimestre del año. En cuanto a Obras, se ejecutó un total de
RD$7,539.1 MM y en Materiales y Suministros RD$3,867.4 millones.
En el siguiente gráfico se muestra la distribución según la Clasificación por Objetos del
Gasto:
24 Para un mayor detalle refiérase al Anexo No. 6, de la página 32, el cual contiene la
ejecución del trimestre desagregada hasta el nivel de cuentas presupuestaria. 4.
Fuentes y Aplicaciones Financieras
4.1.
Fuentes Financieras
Las Fuentes Financieras del periodo Enero-Marzo del año 2015, registraron un monto de
RD$55,028.9 MM, las cuales fueron el resultado de la colocación de Bonos Globales de
largo plazo en el mercado externo por un monto de RD$39,570.8 MM, y Desembolsos de
Préstamos Externos por RD$15,343.1 MM, constituidos por RD$13,991.8 MM de Organismos
Multilaterales, principalmente, del Banco Interamericano de Desarrollo (RD$11,472.2 MM) y
la Corporación Andina de Fomento (RD$2,223.6 MM); así como RD$ 1,332.7 MM del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de las Fuentes Bilaterales.
Asimismo, se percibieron RD$115.0 MM por concepto del incremento de cuentas por
pagar. El presente análisis de las Fuentes Financieras excluye la operación de la
restructuración de la Deuda del Gobierno con la Empresa Petróleos de Venezuela,
Sociedad Anónima (PDVSA). 4.2.
Aplicaciones Financieras
Durante el periodo bajo análisis, las Aplicaciones Financieras registraron un monto de
RD$38,853.2 MM, de los cuales se utilizaron RD$38,604.6 MM para la Disminución de
Pasivos, de los cuales RD$30,221.2 MM (79.6%), fueron utilizados en la Amortización de la
Deuda Pública Interna y Externa. De este monto, RD$9,179.4 MM, correspondieron a la
25 amortización de los préstamos de largo plazo internos (Sector Privado) y RD$21,041.9MM
para amortizar préstamos de largo plazo externos (Organismos Internacionales y
Gobiernos extranjeros). Asimismo, el 20.4% de las Aplicaciones Financieras (RD$8,383.3 MM)
se ejecutaron para la disminución de cuentas por pagar por deudas administrativas. Por
otro lado, se ejecutó un total de RD$888.1 MM en compra de acciones y participaciones
de capital de Instituciones Públicas Financieras por RD$800.0 MM y de Organismos e
Instituciones Internacionales por RD$88.1 millones.
Cuadro No. 5
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASI FI CACI ÓN ECONÓMI CA DEL FI NANCI AMI ENTO
ENERO -­‐ MARZO 2015
(En Millones RD$)
DETALLE
TOTAL FUENTES FINANCIERAS
ENERO
FEBRERO MARZO
TOTAL
112,697.2
13,816.3
14,794.1
141,307.7
112,697.2
13,816.3
14,794.1
141,307.7
FUENTES FINANCIERAS
Incremento de pasivos no corrientes
Incremento de cuentas por pagar de corto plazo
Colocación de títulos v alores de la deuda pública de largo plazo
Colocación de títulos v alores de la deuda pública de largo plazo
(PETROCARIBE)
Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
25,570.8
115.0
-
14,000.0
86,278.7
115.0
39,570.8
86,278.7
847.7
13,701.3
794.1
15,343.1
193,095.6
10,440.1
15,690.9
219,226.6
-
458.3
429.8
888.1
-
458.3
429.8
888.1
193,095.6
9,981.7
15,261.2
218,338.5
6,109.2
6,179.1
8,753.6
21,041.9
APLICACIONES FINANCIERAS
Incremento de Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital con fines de
liquidez
Disminución de Pasivos
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en
préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en
préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en
títulos v alores de largo plazo
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo
FINANCIAMIENTO NETO (CON PETROCARIBE)
FINANCIAMIENTO NETO (SIN PETROCARIBE)
179,733.9
6,854.4
179,733.9
-
2,325.0
9,179.4
398.1
3,802.6
4,182.6
8,383.3
(80,398.4)
3,376.3
(896.8)
(77,919.0)
13,056.8
3,376.3
(896.8)
15,536.3
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
26 4. Anexos
5.1.
Clasificación Económica de Ingresos
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
ENERO -­‐ MARZO 2015
(En Millones RD$)
ENERO
DETALLE A) INGRESOS CORRIENTES
I) IMPUESTOS
1) IMPUESTOS SOBRE L OS INGRESOS
-­‐ I mpuestos s obre l a Renta de Personas Físicas
-­‐ I mpuestos s obre Los I ngresos de l as Empresas y Otras Corporaciones
-­‐ I mpuestos s obre l os I ngresos Aplicados s in Distinción de Persona Jurídica
-­‐ Accesorios s obre l os I mpuestos a l os I ngresos
2) IMPUESTOS SOBRE L A PROPIEDAD
3) IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS
-­‐ Impuestos sobre los Bienes y Servicios
-­‐ Impuestos Adicionales y Selectivos sobre Bienes y Servicios
-­‐ Impuestos Sobre el Uso de Bienes y L icencias
-­‐ Accesorios sobre Impuestos Internos a Mercancías y Servicios
4) IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y L AS TRANSACCIONES/COMERCIO EXTERIOR
5) IMPUESTOS ECOLOGICOS
6) IMPUESTOS DIVERSOS
II) CONTRIBUCIONES SOCIALES
III) TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV) INGRESOS POR CONTRAPRESTACION
-­‐ Ventas de Bienes y Servicios
-­‐ Ventas de Mercancías del Estado
-­‐ Ventas de Servicios del Estado
-­‐ Tasas
-­‐ Derechos Administrativos
V) OTROS INGRESOS
VI) INGRESOS POR ESPECIFICAR
B) INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS (SIN DONACIONES) DONACIONES DE CAPITAL TOTAL INGRESOS (CON DONACIONES) DONACIONES DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS (PETROCARIBE)
TOTAL INGRESOS (CON DONACIONES + PETROCARIBE) FEBRERO
PRESUPUESTADO RECAUDADO
REC %
PRESUPUESTADO
RECAUDADO
39,122.1 40,025.3
37,768.6 38,572.9
11,747.1 12,715.2
3,589.1 3,846.6
102.3%
102.1%
108.2%
107.2%
30,414.6 30,955.0
28,917.4 29,465.5
8,216.3 8,054.3
2,889.9 3,000.6
5,898.7 6,638.1
112.5% 3,737.8
2,190.7 2,173.0
99.2% 1,509.6
MARZO
REC %
101.8%
101.9%
98.0%
103.8%
33,887.9 33,763.3
31,907.3 31,394.7
8,190.8 8,269.3
2,983.0 3,099.5
102.3% 3,669.1 3,606.8
1,170.8
77.6% 1,429.0 1,497.8
83.7%
86.9%
99.3%
106.0%
91.1%
92.3%
134.4%
79.0
1,125.7
17,636.2
10,287.6
6,617.9
673.1
-­‐
57.3
1,151.4
18,111.4
11,176.3
5,978.8
875.5
80.8
2,064.9 2,240.0
108.5% 57.6
2,106.4
38.4
0.0
106.6
-­‐
1,057.3
808.9
100.2
708.7
246.1
2.4
189.6
-­‐
0.0
39,122.1 457.5
39,579.7 -­‐
39,579.7 93.5%
383.0%
106.3%
-­‐ 104.2%
110.2%
70.0%
115.9%
84.7%
90.9%
124.9%
-­‐ 0.0%
102.3%
-­‐ 101.1%
-­‐ 337.2%
41.9
146.3%
0.1
0.3%
126.4 605004.6%
-­‐
0.0%
1,176.1
-­‐ 939.1
78.3%
75.0
7.9%
864.1 209702.9%
234.7
204.2%
2.3
125.2%
187.0
7933.4%
-­‐
0.0%
-­‐
-­‐ 30,955.0 101.8%
239.6
-­‐ 31,194.6 101.0%
-­‐
-­‐ 31,194.6 101.0%
28.6
36.5
0.0
115.2
-­‐
1,200.0
950.0
0.4
114.9
1.8
2.4
3.6
-­‐
30,414.6 457.5
30,872.1 -­‐
30,872.1 RECAUDADO
3,825.6
68.7 57.5
1,322.9 1,150.2
22,595.2 22,431.5
12,114.3 12,845.9
9,325.3 8,494.5
1,096.8 1,012.1
58.8 79.0
35.9
0.1
113.4
-­‐
1,102.1
891.5
70.1
821.4
208.4
2.2
236.9
-­‐
-­‐
40,025.3 0.1
40,025.4 93,455.3
133,480.7 PRESUPUESTADO
72.6%
102.3%
102.7%
108.6%
90.3%
130.1%
-­‐ 109.7 65.2
1,903.5 1,944.2
19,345.7 18,679.1
11,652.1 11,907.7
6,938.7 5,762.9
696.7 924.1
-­‐
84.4
3655.4% 58.2 2,447.8
29.0
36.0
0.0
143.0
-­‐
1,442.2
1,145.1
0.2
178.2
2.0
2.7
13.0
-­‐
33,887.9 457.5
34,345.5 -­‐
34,345.5 REC %
99.6%
98.4%
101.0%
103.9%
PRIMER TRIMESTRE
TOTAL TOTAL PRESUPUESTADO RECAUDADO
103,424.6 104,743.6
98,593.2 99,433.1
28,154.2 29,038.8
9,462.0 9,946.7
REC %
% PIB
101.3%
100.9%
103.1%
105.1%
3.5%
3.3%
1.0%
0.3%
14,070.5
105.7%
0.5%
104.8% 5,129.4 4,841.6
98.3% 13,305.5
94.4%
0.2%
180.0
4,245.8
59,222.0
35,929.9
20,236.2
2,811.7
244.2
70.0%
97.6%
99.4%
105.5%
88.4%
114.0%
415.3%
0.0%
0.1%
2.0%
1.2%
0.7%
0.1%
0.0%
4206.4% 2,180.7 6,794.2
311.6%
0.2%
137.5%
0.3%
337.5%
0.0%
351.5%
87.2%
10.6%
391.3%
130.0%
115.2%
633.8%
0.6%
0.0%
101.3%
32.9%
100.4%
-­‐ 189.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.5%
0.0%
3.5%
3.1%
6.6%
59.5%
102.1%
96.6%
102.2%
83.1%
132.6%
-­‐ 54.3
187.0%
-­‐
0.0%
120.2 560764.3%
-­‐
0.0%
1,438.4
-­‐ 1,177.8
81.7%
88.0
7.7%
1,089.8 461308.8%
257.9
144.7%
2.7
135.3%
809.9 29792.4%
0.1
0.8%
-­‐
-­‐ 33,763.3 99.6%
211.4
-­‐ 33,974.7 98.9%
-­‐ 33,974.7 98.9%
257.3
4,352.1
59,577.1
34,054.1
22,881.8
2,466.6
58.8
96.1
72.5
106.7
258.2
1,057.3
3,451.1
2,195.3
709.3
539.2
6.3
194.7
16.6
0.0
103,424.6 1,372.6
104,797.3 -­‐
104,797.3 132.1
0.2
360.0
-­‐
3,716.6
3,008.4
233.1
2,775.3
701.0
7.2
1,233.8
0.1
-­‐
104,743.6 451.2
105,194.8 93,455.3
198,650.1 Fuente: SIGEF, Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares.
Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones)
Nota: Los datos fueron tomados del SIGEF al 2 0/04/2015.
28 5.2.
Clasificación de Ingresos por Entidad Recaudadora
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
INGRESOS POR OFICINA RECAUDADORA
ENERO -­‐ MARZO 2 015
(En Millones RD$)
ENERO
5,925.6
6,445.9
108.8% 5,231.5
6,308.0
120.6% 7,327.4
7,569.2
PRIMER TRIMESTRE
TOTAL TOTAL REC %
PRESUPUESTADO RECAUDADO
103.3% 18,484.6 20,323.1
109.9%
0.7%
Arancel
1,506.8
1,640.1
108.8%
1,385.7
1,589.4
114.7%
1,900.9
1,923.0
101.2% 4,793.5
5,152.5
107.5%
0.2%
I TBIS
3,998.3
4,299.0
107.5%
3,543.0
4,229.0
119.4%
4,957.6
5,064.4
102.2%
12,499.0
13,592.4
108.7%
0.5%
O tros
420.5
506.8
120.5% 302.8
489.6
161.7% 468.9
581.8
124.1% 1,192.1
1,578.2
132.4%
0.1%
DETALLE DGA
DGII FEBRERO
PRESUPUESTADO
RECAUDADO
REC %
PRESUPUESTADO
MARZO
RECAUDADO
REC %
PRESUPUESTADO
RECAUDADO
% PIB
32,161.7
32,491.6
101.0% 23,954.7
23,504.4
24,138.3
96.8% 81,057.4
80,134.3
98.9%
2.7%
I mp. a l as Personas 3,589.1
3,846.6
107.2%
2,889.9
3,000.6
103.8%
2,983.0
3,099.5
103.9% 9,462.0
9,946.7
105.1%
0.3%
I mp. a l as Empresas
5,898.7
6,638.1
112.5%
3,737.8
3,825.6
102.3%
3,669.1
3,606.8
13,305.5
14,070.5
105.7%
0.5%
O tros I mp./s l os I ngresos
2,259.4
2,230.5
98.7%
1,588.6
1,228.1
77.3%
1,538.7
1,563.0
101.6% 5,386.7
5,021.6
93.2%
0.2%
Patrimonio
1,322.9
1,150.2
86.9%
1,125.7
1,151.4
102.3%
1,903.5
1,944.2
102.1% 4,352.1
4,245.8
97.6%
0.1%
I TBIS
8,116.0
8,546.9
105.3%
6,744.6
6,947.2
103.0%
6,694.5
6,843.3
102.2%
21,555.1
22,337.4
103.6%
0.7%
Alcoholes
2,381.7
2,357.4
99.0%
1,255.8
1,137.3
90.6%
1,179.1
916.6
77.7% 4,816.6
4,411.3
91.6%
0.1%
Tabaco
635.4
684.6
107.7% 346.4
134.4
38.8% 387.2
226.5
58.5% 1,369.0
1,045.5
76.4%
0.0%
Hidrocarburos(Ley 5 5 7-­‐05)
2,180.4
1,190.3
54.6%
1,628.1
2,361.6
145.1%
1,687.8
1,009.2
59.8% 5,496.2
4,561.1
83.0%
0.2%
Hidrocarburos(Ley 1 12-­‐00)
2,603.1
2,737.3
105.2%
2,084.3
975.3
46.8%
2,106.7
2,213.2
105.1% 6,794.2
5,925.8
87.2%
0.2%
O tros
3,175.1
3,109.7
97.9%
2,553.4
2,742.9
107.4%
2,791.4
2,716.0
97.3% 8,519.9
8,568.6
100.6%
0.3%
1,034.8
1,087.8
105.1% 1,228.4
1,142.6
93.0% 1,619.6
2,055.8
126.9% 3,882.7
4,286.2
110.4%
0.1%
Seguridad Social
106.6
113.4
106.3% 115.2
126.4
109.7% 143.0
120.2
84.0% 364.8
360.0
98.7%
0.0%
Promese
88.5
68.7
77.6% 99.6
71.6
71.9% 98.1
83.2
84.8% 286.2
223.5
78.1%
0.0%
Renovacion Pasaporte
81.3
60.8
74.8% 78.4
55.9
71.3% 74.8
72.7
97.2% 234.4
189.4
80.8%
0.0%
Dividendo Banco de Reservas
-­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ 0.0%
Ganacia Subasta Bonos
-­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ 0.0%
I ntereses Devengados Bonos
-­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ 0.0%
Ingresos de l a CUT
519.1
711.9
137.1% 728.5
732.0
100.5% 860.5
935.1
108.7% 2,108.2
2,379.0
112.8%
0.1%
Otras Ventas de Administración General
5.3
16.4
308.3%
3.2
22.1
687.7%
3.9
24.4
621.3%
12.5
62.9
504.8%
0.0%
233.9
116.6
49.8% 203.5
134.6
66.1% 439.2
820.2
186.7% 876.6
1,071.4
122.2%
0.0%
39,122.1
40,025.3
102.3% 30,414.6
30,955.0
101.8% 33,887.9
33,763.3
99.6% 103,424.6
104,743.6
101.3%
3.5%
457.5
0.1
-­‐ 457.5
239.6
-­‐ 457.5
211.4
-­‐ 1,372.6
451.2
32.9%
0.0%
98.9% 1 04,797.3 1 05,194.8 100.4%
3.5%
T N
O tros
TOTAL INGRESOS (SIN DONACIONES)
DONACIONES DE CAPITAL TOTAL INGRESOS (CON DONACIONES) DONACIONES DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS (PETROCARIBE)
TOTAL INGRESOS (CON DONACIONES+PETROCARIBE) 98.1% 24,941.0
REC %
3 9,579.7 4 0,025.4 101.1% 3 0,872.1 3 1,194.6 101.0% 3 4,345.5 3 3,974.7 -­‐
93,455.3
-­‐ -­‐
-­‐
-­‐ -­‐
-­‐
3 9,579.7 1 33,480.7 337.2% 3 0,872.1 3 1,194.6 101.0% 3 4,345.5 3 3,974.7 98.3%
-­‐ 3.1%
98.9% 1 04,797.3 1 98,650.1 189.6%
-­‐ -­‐
93,455.3
6.6%
Fuente: SIGEF, Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares.
Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones)
Registro por Fecha Histórica de Recaudación
29 5.3.
Clasificación Económica del Gasto
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO ENERO -­‐ MARZO 2015
(En Mi l l ones R D$)
PROGRAMADO
DETALLE
PRESUPUESTO 2.1 -­‐ Gastos corrientes
2.1.2 -­‐ Gastos de consumo
2.1.2.1 -­‐ Remuneraciones
2.1.2.2 -­‐ Bienes y s ervicios
2.1.2.4 -­‐ I mpuestos s obre l os productos, l a producción y l as i mportaciones de l as empresas
2.1.3 -­‐ Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la e mpresa)
2.1.4 -­‐ Gastos de la propiedad
2.1.4.1 -­‐ Intereses
2.1.4.1.1 -­‐ I ntereses i nternos
2.1.4.1.2 -­‐ I ntereses externos
2.1.4.1.3 -­‐ Comisiones deuda pública
2.1.6 -­‐ Transferencias corrientes otorgadas
2.1.6.1 -­‐ Transferencias a l s ector privado
2.1.6.2 -­‐ Transferencias a l s ector público
2.1.6.3 -­‐ Transferencia a l s ector externo
2.1.6.4 -­‐ Transferencias a otras i nstituciones públicas
2.1.9 -­‐ Otros gastos corrientes
2.2 -­‐ Gastos de capital
2.2.1 -­‐ Construcciones e n proceso
2.2.2 -­‐ Activos fijos (formación bruta de capital fijo)
2.2.4 -­‐ Objetos de valor
2.2.5 -­‐ Activos no producidos
2.2.6 -­‐ Transferencias de capital otorgadas
2.2.6.1 -­‐ Transferencias de c apital a l s ector privado
2.2.6.2 -­‐ Transferencias de c apital a l s ector público
2.2.6.7 -­‐ Otras transferencias de c apital
2.2.7 -­‐ Inversiones financieras realizadas con fines de política
2.2.8 -­‐ Gastos de capital, reserva presupuestaria
TOTAL GASTO 450,395.8
195,972.9
138,800.7
53,064.5
36.7
DEVENGADO %PIB
41,441.5
15,940.2
11,907.4
4,031.9
% Ejecución
TOTAL EJECUTADO 97,387.2
96.0%
42,895.1
93.8%
34,300.2
102.7%
8,586.7
69.6%
1.0
8.2
0.0%
ENERO FEBRERO MARZO 32,909.30
15,025.51
11,115.38
3,910.13
TOTAL PROGRAMADO
101,427.03
45,748.81
33,413.26
12,335.55
26,529.9
11,915.6
10,843.1
1,071.8
29,415.8
15,039.3
11,549.7
3,483.0
-­‐
-­‐
0.7
6.6
ENERO
FEBRERO
MARZO
35,737.70
15,479.37
11,108.90
4,370.47
32,780.03
15,243.93
11,188.98
4,054.95
-­‐
28,081.9
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
1,910.6
2,094.1
2,001.7
6,006.4
87,717.0
10,113.62
6,914.28
7,326.82
24,354.73
7,716.4
2,127.0
8,968.9
18,812.3
87,717.0
10,113.62
6,914.28
7,326.82
24,354.73
7,716.4
2,127.0
8,968.9
18,812.3
53,509.9
6,999.30
4,609.58
2,144.90
13,753.77
5,224.3
504.4
3,871.1
9,599.8
33,365.8
3,069.83
2,160.61
5,179.11
10,409.55
2,326.9
1,490.3
5,088.0
8,905.2
841.3
44.49
144.10
2.82
191.40
165.2
132.2
9.8
307.3
138,601.1
10,144.71
10,621.82
10,556.96
31,323.49
4,986.0
10,154.1
14,529.1
29,669.2
26,485.3
3,823.73
4,300.83
4,235.45
12,360.00
1,327.2
2,453.8
2,367.4
6,148.4
100,091.0
5,893.63
5,893.63
5,893.63
17,680.88
3,226.3
6,574.0
11,141.5
20,941.9
284.8
7.50
7.50
7.50
22.49
5.9
17.7
39.1
62.7
11,740.0
419.86
419.86
420.39
1,260.11
426.6
1,108.5
981.0
2,516.1
22.9
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
1.3
1.3
1.6
4.3
78,920.2 13,791.57 7,040.75 4,752.14 25,584.46 1,424.2 4,901.6 5,873.2 12,199.0
19,866.9
4,326.85
3,213.11
1,593.22
9,133.18
26.3
993.4
1,121.9
2,141.7
41,176.8
8,359.19
2,053.39
2,053.39
12,465.96
649.7
2,600.3
3,154.9
6,404.9
15.5
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
0.6
0.6
1,263.7
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
3.7
179.6
389.1
572.3
15,118.9
985.01
1,653.72
985.01
3,623.75
744.6
1,128.3
1,206.7
3,079.5
424.5
33.33
33.33
33.33
100.00
8.3
114.9
33.7
156.9
14,694.4
951.68
1,620.39
951.68
3,523.75
736.2
993.2
1,118.5
2,848.0
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
20.2
54.4
74.6
32.2
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
1,446.3
120.52
120.52
120.52
361.57
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
529,316.1 49,529.3 39,820.8 37,661.4 127,011.5 27,954.1 34,317.4 47,314.7 109,586.3 -­‐ -­‐ 77.2%
77.2%
69.8%
85.5%
160.5%
94.7%
49.7%
118.4%
278.9%
199.7%
-­‐
47.7%
23.4%
51.4%
-­‐
-­‐
85.0%
156.9%
80.8%
-­‐ -­‐
-­‐
86.3%
3.2%
1.4%
1.1%
0.3%
0.2%
0.6%
0.6%
0.3%
0.3%
0.0%
1.0%
0.2%
0.7%
0.0%
0.1%
0.0%
0.4%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
3.6%
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
Gráifico 8
Gráfico 7
30 5.4.
Clasificación Funcional del Gasto
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
ENERO -­‐ MARZO 2 015
(En Millones RD$)
2015
DETALLE
PRESUPUESTADO
1 -­‐ SERVICIOS GENERALES ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL EJECTUADO
99,405.27
5,858.18
7,683.65
8,229.92
21,771.7
21.9%
0.7%
55,099.52
3,304.90
4,275.69
4,288.61
11,869.2
21.5%
0.4%
4,674.09
389.21
389.21
389.21
1,167.6
25.0%
0.0%
29,124.31
1,175.02
1,876.46
2,120.97
5,172.5
17.8%
0.2%
16,995.19
1,414.41
1,443.77
1,432.18
4,290.4
25.2%
0.1%
4,305.94
326.25
566.25
346.25
1,238.8
28.8%
0.0%
7,064.09
85.55
465.65
910.92
1,462.1
20.7%
0.0%
1,899.14
84.38
124.19
216.19
424.8
22.4%
0.0%
5,067.50
1.17
341.46
694.74
1,037.4
20.5%
0.0%
97.45
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
0.0%
0.0%
15,956.73
930.08
1,062.79
1,144.29
3,137.2
19.7%
0.1%
1.3.01 -­‐ Defensa militar
13,223.15
906.72
1,027.15
1,111.45
3,045.3
23.0%
0.1%
1.3.02 -­‐ Defensa c ivil y gestión de r iesgo de desastre.
1.3.98 -­‐ I nvestigación y desarrollo para l a defensa militar y c ivil y gestión de r iesgo de desastre.
2,530.89
21.51
33.78
30.32
85.6
3.4%
0.0%
202.69
1.85
1.86
2.52
6.2
3.1%
0.0%
1.1 -­‐ Administración general
1.1.01 -­‐ Órganos ejecutivos y l egislativos
1.1.02 -­‐ Gestión a dministrativa, financiera, fiscal, económica y planificación
1.1.03 -­‐ Transferencias a i nstituciones públicas incluidos l os gobiernos l ocales 1.1.04 -­‐ Organos electorales y promoción de l a participación c iudadana
1.2 -­‐ Relaciones internacionales
1.2.01 -­‐ Relaciones i nternacionales desde oficinas en el país. 1.2.02 -­‐ Relaciones i nternacionales desde oficinas en el exterior
1.2.03 -­‐ Cooperación a l exterior
1.3 -­‐ Defensa nacional
1.4 -­‐ Justicia, orden público y seguridad
% EJECUCIÓN
%PIB
21,284.93
1,537.66
1,879.51
1,886.09
5,303.3
24.9%
0.2%
1.4.01 -­‐ Servicios de s eguridad i nterior
8,574.70
534.35
791.30
801.45
2,127.1
24.8%
0.1%
1.4.02 -­‐ Servicios de protección c ontra I ncendios
257.76
8.43
16.54
26.22
51.2
19.9%
0.0%
1.4.03 -­‐ Administración y s ervicios de j usticia
8,449.75
763.93
795.05
795.42
2,354.4
27.9%
0.1%
1.4.04 -­‐ Prisiones
1,056.91
29.64
34.50
29.90
94.0
8.9%
0.0%
1.4.05 -­‐ Servicios de migraciones
1.4.98 -­‐ I nvestigación y desarrollo r elacionado c on l a justicia, orden público y s eguridad
797.79
42.67
55.51
52.82
151.0
18.9%
0.0%
2,148.02
158.63
186.61
180.28
525.5
24.5%
0.0%
87,550.90
1,525.77
3,522.94
9,772.25
14,821.0
16.9%
0.5%
3,498.88
160.81
217.94
337.39
716.1
20.5%
0.0%
2.1.01 -­‐ Asuntos económicos y r egulación del c omercio
2,759.81
115.34
158.75
273.89
548.0
19.9%
0.0%
2.1.02 -­‐ Asuntos l aborales generales
739.08
45.47
59.20
63.50
168.2
22.8%
0.0%
8,133.55
486.68
638.41
887.52
2,012.6
24.7%
0.1%
2.2.01 -­‐ Agropecuaria
8,088.82
483.59
635.32
884.45
2,003.4
24.8%
0.1%
2.2.02 -­‐ Caza y pesca
44.73
3.09
3.09
3.07
9.2
20.7%
0.0%
3,734.90
111.95
222.69
262.74
597.4
16.0%
0.0%
3,734.90
111.95
222.69
262.74
597.4
16.0%
0.0%
2.4 -­‐ Energía y combustible
42,779.28
86.63
93.73
6,048.45
6,228.8
14.6%
0.2%
2.4.01 -­‐ Energía eléctrica
42,241.16
45.82
52.42
6,007.52
6,105.8
14.5%
0.2%
2.4.02 -­‐ Energía no c onvencional
531.22
40.35
40.84
40.46
121.6
22.9%
0.0%
2.4.03 -­‐ Combustible
6.90
0.47
0.47
0.47
1.4
20.2%
0.0%
294.03
8.74
11.33
9.50
29.6
10.1%
0.0%
2.5.01 -­‐ Extracción de r ecursos minerales 172.96
8.74
11.33
9.50
29.6
17.1%
0.0%
2.5.02 -­‐ Manufacturas
121.07
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
0.0%
0.0%
23,688.32
499.24
1,844.08
1,818.71
4,162.0
17.6%
0.1%
2.6.01 -­‐ Transporte por c arretera
16,736.89
248.16
1,537.90
1,378.27
3,164.3
18.9%
0.1%
2.6.03 -­‐ Transporte por ferrocarril 3,989.06
80.43
78.21
75.31
233.9
5.9%
0.0%
2.6.04 -­‐ Transporte a éreo 2.6.99 -­‐ Planificación, gestión y s upervisión del transporte
92.77
6.97
6.94
6.95
20.9
22.5%
0.0%
2,869.60
163.68
221.03
358.18
742.9
25.9%
0.0%
429.64
26.52
28.42
28.95
83.9
19.5%
0.0%
429.64
26.52
28.42
28.95
83.9
19.5%
0.0%
583.06
32.57
55.02
43.79
131.4
22.5%
0.0%
2.8.02 -­‐ Operación de l a banca y del s ector s eguros
583.06
32.57
55.02
43.79
131.4
22.5%
0.0%
2.9 -­‐ Otros servicios e conómicos
2.9.01 -­‐ Comercio de distribución a lmacenamiento y depósito
4,409.23
112.63
411.32
335.21
859.2
19.5%
0.0%
196.00
-­‐
0.88
0.45
1.3
0.7%
0.0%
4,213.23
112.63
410.44
334.76
857.8
20.4%
0.0%
2 -­‐ SERVICIOS ECONÓMICOS 2.1 -­‐ Asuntos e conómicos y laborales 2.2 -­‐ Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura
2.3 -­‐ Riego
2.3.01 -­‐ Riego
2.5 -­‐ Minería, m anufactura y construcción
2.6 -­‐ Transporte 2.7 -­‐ Comunicaciones.
2.7.01 -­‐ Comunicaciones 2.8 -­‐ Banca y seguros
2.9.03 -­‐ Turismo 31 3 -­‐ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,407.32
111.45
147.52
227.10
486.1
20.2%
0.0%
3.1 -­‐ Protección del aire, agua y suelo.
1,646.96
80.82
104.28
179.93
365.0
22.2%
0.0%
934.03
35.78
52.48
77.63
165.9
17.8%
0.0%
3.1.02 -­‐ Administración del a gua
3.1.03 -­‐ Ordenación de a guas r esiduales, drenaje y alcantarillado
3.2 -­‐ Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.
617.94
45.04
45.19
42.41
132.6
21.5%
0.0%
95.00
-­‐
6.61
59.89
66.5
70.0%
0.0%
760.35
30.63
43.23
47.17
121.0
15.9%
0.0%
3.2.01 -­‐ Protección de l a biodiversidad y el paisaje
747.40
29.88
42.50
45.39
117.8
15.8%
0.0%
3.2.02 -­‐ Ordenación de Desechos
3.2.99 -­‐ Planificación, gestión y s upervisión de l a protección del medio a mbiente
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐ 0.0%
3.1.01 -­‐ Reducción de l a c ontaminación 12.95
0.75
0.73
1.78
3.3
25.2%
0.0%
252,235.56
12,742.32
20,836.34
20,116.59
53,695.2
21.3%
1.8%
8,367.38
504.82
646.05
651.86
1,802.7
21.5%
0.1%
4.1.02 -­‐ Desarrollo Comunitario
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐ 0.0%
4.1.03 -­‐ Abastecimiento de a gua potable
7,854.53
504.82
646.05
651.86
1,802.7
23.0%
0.1%
58,908.55
2,496.95
4,619.31
4,176.51
11,292.8
19.2%
0.4%
4.2.01 -­‐ Servicios para pacientes externos 2,130.85
96.95
12.79
61.11
170.8
8.0%
0.0%
4.2.02 -­‐ Servicios hospitalarios
4.2.03 -­‐ Servicios de l a s alud pública y prevención de la s alud
4,933.56
203.39
423.41
405.70
1,032.5
20.9%
0.0%
6,796.70
19.47
397.67
505.32
922.5
13.6%
0.0%
4.2.04 -­‐ Servicio Social para l a Atención de l a Salud
4.2.98 -­‐ I nvestigación y desarrollo r elacionada c on l a salud
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐ 0.0%
5.13
0.43
0.02
0.43
0.9
17.1%
0.0%
45,042.30
4.2.99 -­‐ Planificación, gestión y s upervisión de l a s alud
4.3 -­‐ Actividades deportivas, recreativas, culturales y 4,843.76
religiosas
2,176.72
3,785.42
3,203.96
9,166.1
20.3%
0.3%
177.79
372.54
426.23
976.6
20.2%
0.0%
4 -­‐ SERVICIOS SOCIALES 4.1 -­‐ Vivienda y servicios comunitarios
4.2 -­‐ Salud
4.3.01 -­‐ Deportes de a lto r endimiento
814.62
2.71
79.69
100.83
183.2
22.5%
0.0%
4.3.02 -­‐ Servicios r ecreativos y deportivos 1,226.22
0.83
13.07
64.93
78.8
6.4%
0.0%
4.3.03 -­‐ Servicios c ulturales 4.3.04 -­‐ Servicios de r adio, televisión y s ervicios editoriales 4.3.05 -­‐ Servicios r eligiosos y otros s ervicios comunitarios r eligiosos 4.3.98 -­‐ I nvestigación y desarrollo r elacionado c on el esparcimiento, el deporte, l a c ultura y l a r eligión
4.3.99 -­‐ Planificación, gestión y s upervisión de l as actividades deportivas, r ecreativas, c ulturales y religiosas
2,084.83
97.04
139.21
148.93
385.2
18.5%
0.0%
103.11
8.27
7.99
8.07
24.3
23.6%
0.0%
-­‐
-­‐
74.37
24.83
99.2
-­‐ 0.0%
9.50
1.29
1.29
1.29
3.9
40.9%
0.0%
605.48
67.65
56.92
77.35
201.9
33.3%
0.0%
4.4 -­‐ Educación
124,458.44
5,927.68
10,814.10
10,509.74
27,251.5
21.9%
0.9%
4.4.01 -­‐ Educación i nicial
5,864.22
100.65
205.97
229.01
535.6
9.1%
0.0%
4.4.02 -­‐ Educación básica
37,349.41
2,765.43
4,065.38
3,578.37
10,409.2
27.9%
0.3%
4.4.03 -­‐ Educación media
9,952.10
604.37
743.20
1,163.91
2,511.5
25.2%
0.1%
4.4.04 -­‐ Educación s uperior
12,762.28
629.57
945.68
982.91
2,558.2
20.0%
0.1%
4.4.05 -­‐ Educación a dultos
6,169.53
310.26
348.22
373.73
1,032.2
16.7%
0.0%
4.4.06 -­‐ Educación técnica
4,598.05
283.72
321.67
313.55
918.9
20.0%
0.0%
4.4.07 -­‐ Educación vocacional
4.4.08 -­‐ Enseñanza y c apacitación para defensa y seguridad
352.43
16.86
22.53
29.78
69.2
19.6%
0.0%
440.13
30.63
34.24
36.83
101.7
23.1%
0.0%
4.4.09 -­‐ Enseñanza no a tribuible a ningún nivel
4.4.98 -­‐ I nvestigación y desarrollo r elacionada c on l a educación
4.4.99 -­‐ Planificación, gestión y s upervisión de l a educación
78.26
-­‐
7.55
4.81
12.4
15.8%
0.0%
94.17
2.44
4.01
4.35
10.8
11.5%
0.0%
46,797.86
1,183.74
4,115.64
3,792.50
9,091.9
19.4%
0.3%
55,657.43
3,635.09
4,384.33
4,352.24
12,371.7
22.2%
0.4%
87,717.02
7,716.42
2,126.98
8,968.86
18,812.3
21.4%
0.6%
87,717.02
7,716.42
2,126.98
8,968.86
18,812.3
21.4%
0.6%
87,717.02
7,716.42
2,126.98
8,968.86
18,812.3
21.4%
0.6%
5 29,316.07 2 7,954.14 3 4,317.41 4 7,314.72 1 09,586.3 20.7%
3.6%
4.5 -­‐ Protección social
5 -­‐ INTERESES DE L A DEUDA PÚBLICA 5.1 -­‐ Intereses y comisiones de deuda pública
5.1.01 -­‐ I ntereses y c omisiones de deuda pública
TOTAL GASTO
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
32 5.5.
Clasificación Institucional del Gasto
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO
ENERO -­‐ MARZO 2 015
(En Millones RD$)
PROGRAMADO
DETALLE
5,746.48
478.56
478.56
TOTAL ENERO
PROGRAMADO
478.56 1,435.68 478.56
478.56
478.56
% EJECUCIÓN
TOTAL EJECTUADO
1,435.68
100.0%
0101 -­‐ SENADO DE LA REPUBLICA
1,925.78
160.48
160.48
160.48
481.44
160.48
160.48
160.48
481.44
100.0%
0.0%
0102 -­‐ CAMARA DE DIPUTADOS
3,820.70
318.08
318.08
318.08
954.24
318.08
318.08
318.08
954.24
100.0%
0.0%
512,343.87
48,216.45
38,267.96
36,328.61
122,813.02
26,572.85
32,696.07
45,913.40
105,182.31
85.6%
3.5%
0201 -­‐ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
46,123.50
3,471.01
3,595.31
3,467.04
10,533.36
1,930.04
3,672.97
3,555.90
9,158.91
87.0%
0.3%
0202 -­‐ MINISTERIO DE I NTERIOR Y POLICIA
32,451.58
2,481.69
2,481.52
2,481.25
7,444.46
2,400.90
2,708.59
2,776.74
7,886.23
105.9%
0.3%
0203 -­‐ MINISTERIO DE DEFENSA
19,965.26
1,448.42
1,451.57
1,448.42
4,348.41
1,401.53
1,521.48
1,624.77
4,547.78
104.6%
0.2%
0204 -­‐ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6,781.43
486.08
486.08
486.08
1,458.25
68.71
446.74
866.34
1,381.80
94.8%
0.0%
0205 -­‐ MINISTERIO DE HACIENDA
11,539.22
802.91
802.91
802.91
2,408.73
718.64
808.58
908.11
2,435.32
101.1%
0.1%
0206 -­‐ MINISTERIO DE EDUCACIÓN
119,363.23
15,365.86
9,120.40
9,120.40
33,606.67
5,603.16
10,366.64
9,959.04
25,928.85
77.2%
0.9%
0207 -­‐ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
60,948.56
5,120.23
4,590.23
4,590.23
14,300.70
2,931.68
4,774.58
4,437.58
12,143.84
84.9%
0.4%
0208 -­‐ MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
2,251.90
143.84
143.84
158.84
446.51
70.35
148.74
226.68
445.77
99.8%
0.0%
0209 -­‐ MINISTERIO DE TRABAJO
1,948.28
146.82
146.82
146.82
440.45
131.81
157.92
155.76
445.49
101.1%
0.0%
0210 -­‐ MINISTERIO DE AGRICULTURA
8,085.19
565.05
565.05
565.05
1,695.15
484.35
571.76
861.44
1,917.55
113.1%
0.1%
0211 -­‐ MINISTERIO DE O BRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
24,891.45
3,992.14
3,379.51
1,618.51
8,990.15
475.47
1,825.64
1,846.20
4,147.31
46.1%
0.1%
0212 -­‐ MINISTERIO DE I NDUSTRIA Y COMERCIO
3,375.68
167.86
167.86
167.86
503.59
178.56
226.01
369.33
773.90
153.7%
0.0%
0213 -­‐ MINISTERIO DE TURISMO
4,213.23
281.47
311.47
321.47
914.42
112.63
410.44
334.76
857.82
93.8%
0.0%
0214 -­‐ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
3,821.21
277.40
277.40
277.40
832.21
326.68
341.47
356.80
1,024.95
123.2%
0.0%
0215 -­‐ MINISTERIO DE LA MUJER
505.44
26.46
26.46
41.98
94.90
17.97
9.00
58.26
85.23
89.8%
0.0%
0216 -­‐ MINISTERIO DE CULTURA
1,930.46
139.67
149.67
124.67
414.01
94.30
133.39
140.56
368.25
88.9%
0.0%
0217 -­‐ MINISTERIO DE LA JUVENTUD
408.36
33.20
30.14
30.14
93.47
23.36
32.51
43.40
99.27
106.2%
0.0%
0218 -­‐ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
5,961.15
265.26
739.97
265.26
1,270.48
219.28
288.87
423.04
931.20
73.3%
0.0%
0219 -­‐ MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
10,992.50
873.71
873.71
873.71
2,621.13
609.96
903.92
870.59
2,384.48
91.0%
0.1%
0220 -­‐ MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
3,016.62
135.23
135.23
135.23
405.68
80.27
136.44
136.02
352.73
86.9%
0.0%
0221 -­‐ MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
724.10
28.80
28.80
28.80
86.39
19.72
65.27
41.73
126.72
146.7%
0.0%
0222 -­‐ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
836.04
61.86
61.86
61.86
185.58
56.58
66.32
75.34
198.24
106.8%
0.0%
0998 -­‐ ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
87,717.02
10,113.62
6,914.28
7,326.82
24,354.73
7,716.42
2,039.51
8,924.49
18,680.42
76.7%
0.6%
0999 -­‐ ADMINISTRACION DE O BLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
54,492.46
1,787.86
1,787.86
1,787.86
5,363.59
900.49
1,039.28
6,920.51
8,860.28
165.2%
0.3%
5,322.20
443.52
443.52
443.52
1,330.55
443.52
443.52
443.52
1,330.55
100.0%
0.0%
0301 -­‐ PODER JUDICIAL
5,322.20
443.52
443.52
443.52
1,330.55
443.52
443.52
443.52
1,330.55
100.0%
0.0%
ORGANISMOS ESPECIALES
5,903.52
390.74
630.74
410.74
1,432.23
459.22
699.27
479.24
1,637.72
114.3%
0.1%
0401 -­‐ JUNTA CENTRAL ELECTORAL
3,955.94
230.00
470.00
250.00
950.00
297.09
537.09
317.09
1,151.26
121.2%
0.0%
0402 -­‐ CÁMARA DE CUENTAS
596.25
49.67
49.67
49.67
149.01
49.69
49.69
49.69
149.06
100.0%
0.0%
0403 -­‐ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
851.33
70.83
70.83
70.83
212.50
70.78
70.83
70.80
212.40
100.0%
0.0%
0404 -­‐ DEFENSOR DEL PUEBLO
150.00
12.50
12.50
12.50
37.50
12.50
12.50
12.50
37.50
100.0%
0.0%
350.00 27.74 27.74 27.74 83.23 29.17 29.17 29.17 87.50
5 29,316.07 4 9,529.27 3 9,820.78 3 7,661.43 1 27,011.49 2 7,954.14 3 4,317.41 4 7,314.72 1 09,586.27 105.1%
86.3%
0.0%
3.6%
PODER L EGISLATIVO
PODER EJECUTIVO
PODER JUDICIAL
0405 -­‐ TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
TOTAL GASTO
PRESUPUESTADO
EJECTUADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
FEBRERO
MARZO
% PIB
0.0%
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
33 5.6.
Clasificación Objetal del Gasto
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
ENERO -­‐ MARZO 2015
(En Millones RD$)
2.1 -­‐ REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1.1 -­‐ REMUNERACIONES
2.1.2 -­‐ SOBRESUELDOS
2.1.3 -­‐ DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
2.1.4 -­‐ GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
2.1.5 -­‐ CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.2 -­‐ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.2.1 -­‐ SERVICIOS BÁSICOS
2.2.2 -­‐ PUBLICIDAD, I MPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
2.2.3 -­‐ VIÁTICOS
2.2.4 -­‐ TRANSPORTE Y ALMACENAJE
2.2.5 -­‐ ALQUILERES Y RENTAS
2.2.6 -­‐ SEGUROS
2.2.7 -­‐ SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES
2.2.8 -­‐ OTROS SERVICIOS NO I NCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
2.3 -­‐ MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.1 -­‐ ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
2.3.2 -­‐ TEXTILES Y VESTUARIOS
2.3.3 -­‐ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E I MPRESOS
2.3.4 -­‐ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.3.5 -­‐ PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
2.3.6 -­‐ PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS
2.3.7 -­‐ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.3.8 -­‐ GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-­‐06)
2.3.9 -­‐ PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
2.4 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4.1 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
2.4.2 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL
2.4.3 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES
2.4.4 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
2.4.5 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A I NSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
2.4.7 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
2.4.9 -­‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS I NSTITUCIONES PÚBLICAS
2.5 -­‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5.1 -­‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
2.5.2 -­‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL
2.5.3 -­‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES
2.5.4 -­‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
2.5.9 -­‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS I NSTITUCIONES PÚBLICAS
2.6 -­‐ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6.1 -­‐ MOBILIARIO Y EQUIPO
2.6.2 -­‐ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2.6.3 -­‐ EQUIPO E I NSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO
2.6.4 -­‐ VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
2.6.5 -­‐ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.6.6 -­‐ EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2.6.7 -­‐ ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES
2.6.8 -­‐ BIENES I NTANGIBLES
139,100.03
114,698.63
8,919.81
1,243.99
573.07
13,664.52
30,555.23
5,946.16
5,326.16
2,117.64
592.24
2,410.51
1,485.75
ENERO
10,847.70
8,894.13
745.95
28.66
17.12
1,161.84
640.77
375.54
36.64
33.37
6.89
22.58
63.80
EJECUCIÓN
FEBRERO
MARZO
11,565.69 11,944.73
9,439.42 9,681.04
781.92 847.12
84.34 143.98
33.29 17.28
1,226.72 1,255.30
1,789.64 2,346.77
477.87 501.65
361.36 423.68
143.83 180.56
37.22 33.56
240.93 353.31
117.96 153.22
4,151.05
19.41
153.62
211.88
384.9
9.3%
0.0%
8,525.72
30,282.02
5,702.42
1,053.33
2,866.47
5,777.67
745.43
338.62
4,501.71
82.55
433.64
105.38
3.42
8.18
101.28
8.56
2.21
189.98
256.87
1,724.87
396.44
16.07
370.65
49.23
109.53
17.35
509.65
488.92
1,708.86
426.05
83.56
134.59
227.41
38.67
30.84
476.94
828.3
3,867.4
927.9
103.1
513.4
377.9
156.8
50.4
1,176.6
9.7%
12.8%
16.3%
9.8%
17.9%
6.5%
21.0%
14.9%
26.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4,070.96
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
0.0%
0.0%
5,225.43
166,683.00
54,567.21
42,828.94
10,537.02
14.62
6,896.60
3,237.81
1,881.43
875.96
255.95
12,248.17
4,547.93
5,177.36
875.96
290.80
16,530.85
4,369.14
3,679.61
875.96
561.4
35,675.6
12,154.9
10,738.4
2,627.9
10.7%
21.4%
22.3%
25.1%
24.9%
0.0%
1.2%
0.4%
0.4%
0.1%
45,781.90
435.55
485.33
6,426.57
7,347.4
16.0%
0.2%
943.16
33.40
35.40
159.40
228.2
24.2%
0.0%
284.79
11,739.99
15,118.93
424.50
2,545.89
6,464.17
5.85
426.59
744.56
8.33
-­‐
538.45
17.73
1,108.47
1,128.29
114.91
106.97
569.40
39.15
981.03
1,206.65
33.70
220.86
576.15
62.7
2,516.1
3,079.5
156.9
327.8
1,684.0
22.0%
21.4%
20.4%
37.0%
12.9%
26.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
5,684.37
197.77
316.83
321.54
836.1
14.7%
0.0%
-­‐
11,902.22
4,133.73
775.08
1,434.17
1,126.63
651.84
281.53
158.29
892.66
-­‐
30.51
11.29
0.34
-­‐
8.08
1.56
0.13
-­‐
9.13
20.18
512.63
233.63
0.59
6.63
52.68
28.07
0.13
-­‐
15.14
54.41
933.97
268.28
5.66
9.66
128.17
75.55
23.71
0.10
39.80
74.6
1,477.1
513.2
6.6
16.3
188.9
105.2
24.0
0.1
64.1
-­‐ 12.4%
12.4%
0.8%
1.1%
16.8%
16.1%
8.5%
0.1%
7.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6.9 -­‐ EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
2,448.28
-­‐
175.76
383.03
558.8
22.8%
0.0%
47,925.46
30,553.77
15,921.86
3.55
643.94
622.82
21.12
-­‐
3,221.16
2,267.27
953.88
-­‐
3,674.04
2,610.66
1,063.37
-­‐
7,539.1
5,500.8
2,038.4
-­‐
15.7%
18.0%
12.8%
0.0%
0.2%
0.2%
0.1%
0.0%
1,446.28
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
0.0%
0.0%
32.16
32.16
87,717.02
53,509.90
33,365.81
841.32
529,316.07
-­‐
-­‐
7,716.42
5,224.33
2,326.86
165.23
27,954.14
-­‐
-­‐
2,126.98
504.39
1,490.34
132.25
34,317.41
-­‐
-­‐
8,968.86
3,871.07
5,088.00
9.78
47,314.72
-­‐
-­‐
18,812.3
9,599.8
8,905.2
307.3
109,586.3
0.0%
0.0%
21.4%
17.9%
26.7%
36.5%
20.7%
0.0%
0.0%
0.6%
0.3%
0.3%
0.0%
3.6%
DETALLE
2.7 -­‐ OBRAS 2.7.1 -­‐ OBRAS EN EDIFICACIONES
2.7.2 -­‐ I NFRAESTRUCTURA
2.7.3 -­‐ CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
2.7.4 -­‐ GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-­‐06)
2.8 -­‐ ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA 2.8.1 -­‐ CONCESIÓN DE PRESTAMOS
2.9 -­‐ GASTOS FINANCIEROS 2.9.1 -­‐ I NTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA I NTERNA
2.9.2 -­‐ I NTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
2.9.4 -­‐ COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL GASTO
PRESUPUESTADO
TOTAL
34,358.1
28,014.6
2,375.0
257.0
67.7
3,643.9
4,777.2
1,355.1
821.7
357.8
77.7
616.8
335.0
%EJECUCIÓN
% PIB
24.7%
24.4%
26.6%
20.7%
11.8%
26.7%
15.6%
22.8%
15.4%
16.9%
13.1%
25.6%
22.5%
1.1%
0.9%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
*Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF
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