Canasta

Fondo Bursátil iShares COLCAP
Fecha
Nemotécnico
ISIN
Número de Unidades de Participación en circulación
Número de Unidades de Creación
Número de Unidades de Cancelación
Precio Teórico por Unidad de Participación**
Valor Teórico por Unidad**
Monto Dinerario por Unidad
Número de Certificados por Unidad
Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:
Monto Dinerario estimado por Unidad****
Valor estimado de los Activos excluidos por Unidad******
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)**
08/02/2016
ICOLCAP
CORB6PA00015
131.050.000
0
0
$12.057,037765
$120.570.377,65
$321.815,75
10.000
09/02/2016
$225.534,20
$108.308,14
$333.842,34
*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.
**Incluye el Monto Dinerario corrrespondiente, comformado por dividendos, derechos y obligaciones y cualquier otra cantidad proyectada para esta fecha.
*** El valor estimado de los activos excluidos por unidad está calculado al cierre del día de hoy. Este valor será modificado usando el valor de mercado del cierre del día de operación.
****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado.
Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden
Emisora
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
GRUPO ARGOS SA
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO NUTRESA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
ALMACENES EXITO SA
CELSIA SA ESP
INTERCONEXION ELECTRICA SA
ISAGEN SA ESP
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
ECOPETROL SA
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA
PACIFIC EXPLORATION & PROD
CANACOL ENERGY LTD
BANCO DAVIVIENDA SA
AVIANCA HOLDINGS SA
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
GRUPO ARGOS SA-PRF
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CEMENTOS ARGOS SA - PREF
CORP FIN COLOMBIANA-CD
Nemotécnico
BOGOTA
BCOLOMBIA
PFBCOLOM
GRUPOARGOS
CEMARGOS
NUTRESA
GRUPOSURA
EXITO
CELSIA
ISA
ISAGEN
BVC
ECOPETROL
EEB
PREC
CNEC
PFDAVVNDA
PFAVH
PFAVAL
PFGRUPSURA
PFGRUPOARG
CLH
PFCEMARGOS
DACORFICOL
ISIN
COB01PA00030
COB07PA00078
COB07PA00086
COT09PA00035
COD38PA00046
COT04PA00028
COT13PA00086
COG31PA00010
COT60PA00038
COE15PA00026
COE16PA00016
COR01PA00010
COC04PA00016
COE01PA00026
CA69423W1032
CA1348082035
COB51PA00076
PAI69PA00017
COT29PA00058
COT13PA00060
COT09PA00043
EST01PA00013
COD38PA00053
COJ12PA00113
# de títulos
59
312
703
456
604
366
340
262
569
591
1.239
15.689
7.874
2.675
54
48
133
515
5.825
157
278
230
319
110
09/02/2016
Activos Excluidos que no forman parte de la Unidad
Emisora
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
CORP FINANCIERA COLOMB-ND
CORP FIN COLOMBIANA-CD
Nemotécnico
CORFICOLCF
??
DACORFICOL
ISIN
COJ12PA00048
COJ12PA00055
COJ12PA00113
# de títulos
0,973827
1,158413
0,861656
09/02/2016
Causa
Lote Irregular
Excluído
Lote Irregular
Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Creación
Fecha
Nemotécnico
ISIN
Número de Unidades de Participación en circulación
Número de Unidades de Creación
Número de Unidades de Cancelación
Precio Teórico por Unidad de Participación**
Valor Teórico por Unidad**
Monto Dinerario por Unidad
Número de Certificados por Unidad
Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)**
08/02/2016
ICOLCAP
CORB6PA00015
131.050.000
0
0
$12.057,037765
$120.570.377,65
$321.815,75
10.000
09/02/2016
$333.842,34
*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.
****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado.
Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden
Emisora
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
GRUPO ARGOS SA
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO NUTRESA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
09/02/2016
Nemotécnico
BOGOTA
BCOLOMBIA
PFBCOLOM
GRUPOARGOS
CEMARGOS
NUTRESA
GRUPOSURA
ISIN
COB01PA00030
COB07PA00078
COB07PA00086
COT09PA00035
COD38PA00046
COT04PA00028
COT13PA00086
# de títulos
59
312
703
456
604
366
340
ALMACENES EXITO SA
CELSIA SA ESP
INTERCONEXION ELECTRICA SA
ISAGEN SA ESP
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
ECOPETROL SA
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA
PACIFIC EXPLORATION & PROD
CANACOL ENERGY LTD
BANCO DAVIVIENDA SA
AVIANCA HOLDINGS SA
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
GRUPO ARGOS SA-PRF
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CEMENTOS ARGOS SA - PREF
CORP FIN COLOMBIANA-CD
EXITO
CELSIA
ISA
ISAGEN
BVC
ECOPETROL
EEB
PREC
CNEC
PFDAVVNDA
PFAVH
PFAVAL
PFGRUPSURA
PFGRUPOARG
CLH
PFCEMARGOS
DACORFICOL
COG31PA00010
COT60PA00038
COE15PA00026
COE16PA00016
COR01PA00010
COC04PA00016
COE01PA00026
CA69423W1032
CA1348082035
COB51PA00076
PAI69PA00017
COT29PA00058
COT13PA00060
COT09PA00043
EST01PA00013
COD38PA00053
COJ12PA00113
262
569
591
1.239
15.689
7.874
2.675
54
48
133
515
5.825
157
278
230
319
110
Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Cancelación
Fecha
Nemotécnico
ISIN
Número de Unidades de Participación en circulación
Número de Unidades de Creación
Número de Unidades de Cancelación
Precio Teórico por Unidad de Participación**
Valor Teórico por Unidad**
Monto Dinerario por Unidad
Número de Certificados por Unidad
Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha:
Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)**
08/02/2016
ICOLCAP
CORB6PA00015
131.050.000
0
0
$12.057,037765
$120.570.377,65
$321.815,75
10.000
09/02/2016
$333.842,34
*Incluye el Monto Dinerario correspondiente.
****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado.
Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden
Emisora
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
GRUPO ARGOS SA
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO NUTRESA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
ALMACENES EXITO SA
CELSIA SA ESP
INTERCONEXION ELECTRICA SA
ISAGEN SA ESP
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
ECOPETROL SA
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA
PACIFIC EXPLORATION & PROD
CANACOL ENERGY LTD
BANCO DAVIVIENDA SA
AVIANCA HOLDINGS SA
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
GRUPO ARGOS SA-PRF
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CEMENTOS ARGOS SA - PREF
CORP FIN COLOMBIANA-CD
09/02/2016
Nemotécnico
BOGOTA
BCOLOMBIA
PFBCOLOM
GRUPOARGOS
CEMARGOS
NUTRESA
GRUPOSURA
EXITO
CELSIA
ISA
ISAGEN
BVC
ECOPETROL
EEB
PREC
CNEC
PFDAVVNDA
PFAVH
PFAVAL
PFGRUPSURA
PFGRUPOARG
CLH
PFCEMARGOS
DACORFICOL
ISIN
COB01PA00030
COB07PA00078
COB07PA00086
COT09PA00035
COD38PA00046
COT04PA00028
COT13PA00086
COG31PA00010
COT60PA00038
COE15PA00026
COE16PA00016
COR01PA00010
COC04PA00016
COE01PA00026
CA69423W1032
CA1348082035
COB51PA00076
PAI69PA00017
COT29PA00058
COT13PA00060
COT09PA00043
EST01PA00013
COD38PA00053
COJ12PA00113
# de títulos
59
312
703
456
604
366
340
262
569
591
1.239
15.689
7.874
2.675
54
48
133
515
5.825
157
278
230
319
110
Información Adicional
Sólo los Participantes Autorizados podrán
solicitar a la Sociedad Administradora la creación o redención de Unidades.
Sólo podrán tener el carácter de Participantes Autorizados las Sociedades Comisionistas de Bolsa constituidas y facultadas para
operar como tales bajo las leyes de la República de Colombia, que hayan sido previamente aprobadas por la Sociedad Administradora
y el Gestor Profesional.
Los resultados económicos de la inversión en el fondo obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador
y su gestor profesional realizan su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.
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