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Comparativo - Estado de Situación Patrimonial
Concepto
Diciembre-13
ACTIVO
Diciembre-13
Diciembre-14
Coef. 1,08257677
Disponibilidades
3.776.436
4.088.282
4.164.203
428.291
12.114
3.054.435
281.596
463.658
13.114
3.306.660
304.849
428.378
10.657
3.371.269
353.899
0
0
5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0
0
0
113.730.796
110.703.001
123.122.318
119.844.498
125.682.557
122.374.421
Capital Amortizables
Capital Plazo Fijo
106.574.819
4.128.183
115.375.423
4.469.075
117.913.099
4.461.321
4.186.173
4.531.854
4.461.223
Intereses a Cobrar Amortizables
Intereses a Cobrar Plazo Fijo
Intereses a Vencer Amortizables
Intereses a Vencer Plazo Fijo
Productos en Suspenso Amortizables
Productos en Suspenso Plazo Fijo
33.012.221
444.662
-29.055.890
-214.820
0
0
35.738.264
481.381
-31.455.232
-232.559
0
0
34.920.205
471.171
-30.665.900
-264.252
0
0
-1.158.379
-1.254.034
-1.153.087
-1.132.532
-25.846
-1.226.053
-27.981
-1.124.391
-28.696
23.737.043
37.363.975
25.697.171
40.449.372
20.577.975
21.044.154
Créditos Vencidos
Créditos en Gestión
Créditos Morosos
9.093.829
3.445.602
24.824.545
9.844.768
3.730.128
26.874.476
9.247.929
3.563.576
8.232.649
0,00
0,00
0,00
Intereses a Cobrar
Intereses a Vencer
Productos en Suspenso
9.353.516
-1.968.666
-7.384.850
10.125.899
-2.131.233
-7.994.667
4.765.535
-1.979.591
-2.785.944
-13.626.932
-14.752.201
-466.180
-1.818.766
-1.722.801
-10.085.365
-1.968.953
-1.865.065
-10.918.182
-1.849.586
-1.781.789
3.165.195
8.025.505
8.688.225
6.164.702
0
843.368
7.182.137
0
0
913.010
7.775.215
0
0
754.198
5.410.504
0
149.269.779
161.595.996
161.589.437
43.413.236
43.751.303
46.998.161
47.364.145
44.184.647
44.459.632
43.292.239
46.867.173
43.404.709
Caja
Fondo Fijo
Banco
Otras Disponibilidades
Inversiones Temporarias
Depósitos
Valores Públicos
Valores Privados Extranjeros
Otras Inversiones
Créditos Vigentes
Capital
Intereses
Previsiones
Previsiones Amortizables
Previsiones Plazo Fijo
Créditos Atrasados
Capital
Intereses
Previsiones
Previsión Vencidos
Previsión en Gestión
Previsión Morosos
Créditos Diversos
Impuestos
Adelantos a Proveedores
Otros Diversos
Previsión de Créditos Diversos
Total de Activo Corriente
Créditos Vigentes
Capital
Capital Amortizables
Capital Plazo Fijo
Intereses
Intereses a Cobrar Amortizables
Intereses a Cobrar Plazo Fijo
Intereses a Vencer Amortizables
Intereses a Vencer Plazo Fijo
Previsiones
Previsiones Amortizables
Previsiones Plazo Fijo
Créditos Diversos
Impuestos
Adelantos a Proveedores
Otros Diversos
Inversiones a Largo Plazo
Depósitos
Valores Públicos
Acciones o Partes Sociales
Otras Inversiones
Bienes de Uso
Inmuebles
Muebles y Utiles
Equipos de Computación
Vehículos
Maquinaria y Equipo
Mejoras a Locales Arrendados
Intangibles
Licencias
Total de Activo No Corriente
Total de Activo
459.064
496.972
44.661
48.349
1.054.922
87.665
7.306.568
175.964
-7.306.568
-131.303
7.909.920
190.494
-7.909.920
-142.145
6.663.075
303.836
-6.663.075
-216.171
-382.728
-414.333
-362.649
-380.433
-2.295
-411.848
-2.485
-357.375
-5.275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.095.664
5.516.448
5.753.601
0
0
0
5.095.664
0
0
0
5.516.448
0
0
5.753.601
82.984.597
89.837.197
88.868.010
79.433.109
2.050.323
835.520
365.608
74.277
225.760
85.992.439
2.219.632
904.514
395.799
80.411
244.402
84.921.824
2.270.753
1.064.606
351.821
76.390
182.615
0
0
0
0
0
0
131.493.497
142.351.806
138.806.258
280.763.277
303.947.803
300.395.695
2.259.833
2.446.442
3.172.159
2.259.833
0
2.446.442
0
2.548.598
623.561
17.918.760
19.398.433
36.048.783
16.818.002
860.806
239.952
18.206.778
931.888
259.766
17.783.443
18.057.550
207.790
17.575.067
19.026.359
18.829.438
10.180.619
1.475.622
525.254
1.882.705
0
3.510.867
11.021.302
1.597.474
568.627
2.038.172
0
3.800.783
11.680.517
1.297.511
611.357
1.875.470
0
3.364.583
37.753.659
40.871.234
58.050.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.310.933
34.979.066
4.682.894
PASIVO
Deudas Comerciales
Proveedores
Deudas Documentadas
Deudas Financieras
Instituciones Locales
Instituciones del Exterior
Participaciones con Interes
Deudas Diversas
Acreedores por Partes Sociales
Acreedores Fiscales
Sueldos y Jornales a Pagar
Previsiones Salariales
Otras Previsiones
Otras Diversos
Total de Pasivo Corriente
Deudas Comerciales Largo Plazo
Proveedores
Deudas Documentadas
Deudas Financieras Largo Plazo
Instituciones Locales
Instituciones del Exterior
Deudas Diversas Largo Plazo
Otras Previsiones
Otras Diversos
Total de Pasivo No Corriente
Total de Pasivo
15.336.289
16.974.644
16.602.710
18.376.355
4.682.894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.310.933
34.979.066
4.682.894
70.064.592
75.850.300
62.733.273
83.186.627
90.055.910
99.053.177
83.186.627
90.055.910
99.053.177
14.753.120
15.971.385
13.564.359
14.753.120
0
15.971.385
13.564.359
0
75.642.381
81.888.685
85.537.800
0
59.272.156
16.370.224
0
64.166.659
17.722.024
0
66.506.833
19.030.967
31.560.308
34.166.456
31.210.243
5.556.250
6.015.067
8.296.842
-0
5.556.250
-0
6.015.068
-0
8.296.842
210.698.686
228.097.504
237.662.421
280.763.278
303.947.804
300.395.695
PATRIMONIO
Capital
Partes Sociales
Ajustes al Patrimonio
Participaciones Con Interes
Intereses de Participaciones
Ajustes al Patrimonio
Revaluación de Bienes de Uso
Ajuste por Inflación Partes Sociales
Ajuste por Inflación Reservas
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Total del Patrimonio
Total de Pasivo + Patrimonio