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F O N D O PA M
C O M P A S S IN V E S TM E N T O C HO , S .A . D E C .V .,
S o c i e d a d d e In v e r si ón d e R e n t a V a ria b le
REPORTE SEMANAL DEL 22 AL 29 DE ENERO 2016
ASESOR INDEPENDIENTE DEL FONDO
Pichardo Asset Management, S.A de C.V. “PAM”, Asesor Independiente de Portafolios de Inversión con 25 años de Gestoría en acciones, sólo
posiciones largas, a través de la Sociedad de Inversión Mexico Equity and Income Fund Inc., listada en la Bolsa de New York en 1990. “PAM” es un
Asesor Independiente registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, número 30018, del 18 de Diciembre, de 2015, Artículos 225 y 226
de la Ley del Mercado de Valores en México.
“PAM” cuenta con una Licencia de Asesor en U.S.A. de acuerdo a la Sección 203 de la Ley 1940 de la Securities and Exchange Commission, “SEC”
de Junio de 2003.
RENDIMIENTOS EN PESOS MEXICANOS
Serie
Mes
sep-15
oct-15
INFORMACIÓN DE FONDO
Efectivo
nov-15
dic-15
ene-16
Anualizado
Desde su
Por el
09/02/2015 al 01/29/2016
PRECIO:
BF3: $0.643699
ACTIVOS:
MXP $260,759,851.84
LIQUIDEZ:
72 Horas
B-F3
0.32%
5.28%
-1.82%
-0.83%
2.66%
5.58%
13.67%
OPERADORA:
B-F4
0.32%
5.27%
-1.82%
-0.83%
2.66%
5.55%
13.61%
INICIO DE OPERACIONES:
B-F5
0.32%
5.27%
-1.83%
-0.84%
2.65%
5.53%
13.54%
GESTORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION:
Compass Inv estments de Méx ico, S.A de C.V.
2 de Septiembre de 2015
Eugenia Pichardo, Fabiola Molina
Fuente: Bloomberg
Fuente: Bloomberg
Fuente: COMPASS/Bloomberg
Fuente: Bloomberg
Fuente: Bloomberg
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de inversión principal del Fondo PAM es generar apreciación de capital, a través de invertir en acciones de empresas mexicanas, con un manejo diversificado, no indizado. La estrategia de inversión del Fondo PAM es fundamental con un actual enfoque por selección de acciones, con posiciones largas y sólo acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. (ver: www. paminversion.com /Fondo PAM/ Estrategia de Inversión).
Experiencia
Consistencia
Visión
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F O N D O T H E M E X IC O E Q U IT Y A N D IN C O M E F U N D , IN C . “M X E ”
L istad o en “N Y S E ”, B o lsa d e V alo res d e N u eva Y o rk
ASESOR DEL FONDO:
Maria Eugenia Pichardo, ha sido el Gestor del portafolio del “MXE” desde su incepción en Agosto de 1990, hasta la fecha.
Acciones y Valores Banamex por el periodo Agosto de 1990 a Diciembre de 2002.
Pichardo Asset Management por el periodo del 2003 a la fecha.
Retorno total promedio anual a Enero 31, 2016
A Enero 31, 2016
(Dividendos Reinvertidos)
10 Años
Desde Incorporciòn
8/30/90
5.37%
8.52%
12.71%
14.20%
14.67%
21.17%
4.64%
9.25%
13.01%
-10.65%
-2.55%
3.55%
10.01%
-10.41%
-10.82%
-3.08%
4.59%
10.25%
-3.13%
-6.11%
-8.58%
-0.45%
4.68%
8.63%
-2.95%
-2.95%
-13.12%
-12.16%
-0.46%
5.06%
9.28%
43
43
680
895
792
497
270
Fondo
1 Mes
En 2016
Retorno del Valor Neto de los Activos del Fondo MXE en US $
-2.95%
-2.95%
-5.19%
-1.70%
Retorno del Valor Neto de los Activos del Fondo MXE en Mxn Ps.
2.14%
2.14%
14.72%
10.66%
Retorno del Fondo MXEde la acciòn comùn en US $
-4.00%
-4.00%
-10.18%
-3.91%
Retorno del Indice MSCI Mèxico en US $
-3.38%
-3.38%
-11.99%
Retorno del Indice IPyC en US $
-3.65%
-3.65%
Retorno del Valor Neto de los Activos del Fondo Mèxico-MXF (Fondo comparable
con Fondo MXE) en US $
-3.13%
Retorno del Precio de la acciòn comùn del Fondo Mèxico-MXF en US $
Retorno en Exceso del Fondo "MXE", Valor Neto de los Activos
vs. Comparativo Indice MSCI Mèxico en puntos base.
1 Año
3 Años
5 Años
Dividendos Reinvertidos
1 Month
Y-T-D
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
Since Inception in
8/30/90
Depreciaciòn del Peso Mexicano por 1 US $
-5.24%
-5.24%
-21.00%
-42.65%
-49.52%
-73.57%
-529.13%
Apreciaciòn del US $ por 1 Peso Mexicano
4.98%
4.98%
17.36%
29.90%
33.12%
42.39%
84.10%
Retorno acumulado del Valor Neto de los Activos del MXE en US $
-2.95%
-2.95%
-5.19%
22.17%
51.88%
200.66%
1993.11%
Acumulado a Enero 31, 2016
El Fondo “The Mexico Equity and Income Fund, Inc.”, fue incorporado en Maryland, E.U.A. en Mayo de 1990 y comenzó su operación en Agosto de 1990. El Fondo esta registrado bajo el
Acta 1940 de Compañías de Inversión en la Securities and Exchange Commission, “SEC” en U.S.A (“The Investment Company
Act of 1940, as amended”), clasificado como un Fondo Cerrado.
Firma Independiente de Auditoria :
Agente de Trasferencia, Registro,
Administrador y Contabilidad:
LLC.
Custodio Global
Custodio Doméstico
Objetivo
to
total
Consejo de Administración desde 2002:
de
a
Inversión
través
de
:
Alto
apreciación
de
rendimiencapital.
Desde su lanzamiento en 1990 y hasta el 29 de Enero de 2016, el Fondo MXE ha distribuido dividendos en efectivo por un total de $ 262.8
Millones de Dólares equivalentes a $ 41.9981 Dólares por acción.
www.mxefund.com
Phill Goldstein
Eugenia Pichardo
Gerald Hellerman
Richard Abraham
Gleen Goodstein
Rajeev Das
Declaraciones Importantes
www.paminversion.com
Tait Weller & Baker LLP.
U.S. Bancorp Fund Services,
Citibanck.
Banamex.
Presidente de Condejo
Presidente del Fondo
Director de Normatividad
Director Presidente del Comitè de Auditorìa
Director
Director
La información en este documento refleja la opinión de Pichardo Asset Management y como tal no constituye análisis fundamental. Dicha información no debe ser interpretada como una petición, oferta o recomendación de compra o venta de valores o títulos financieros. Además está sujeta a cambios sin previo aviso y los estimados no
pueden ser garantizados. La información sobre rendimientos mencionados representa retornos del pasado, lo cual no es una indicación o garantía de resultados futuros.
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