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Resumen de Transacciones Diarias
Transacciones efectuadas el miércoles, 03 de febrero de 2016
Emisor
Nemotécnico
Fecha de
Vencimiento
Tasa
Valor Nominal
Cantidad
Valor
Negociado
Precio por
Unidad
ACCIONES COMUNES
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
62
$ 5,328.90
$ 5,328.90
$ 85.95
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
1,500
$ 128,925.00
$ 128,925.00
$ 85.95
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
1,500
$ 128,925.00
$ 128,925.00
$ 85.95
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
90
$ 7,735.50
$ 7,735.50
$ 85.95
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
300
$ 25,785.00
$ 25,785.00
$ 85.95
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
EGIN
110
$ 9,460.00
$ 9,460.00
$ 86.00
GRUPO MELO, S.A.
MELO
99
$ 7,746.75
$ 7,746.75
$ 78.25
3.5% 29-ene-2017
1
$ 120,000.00
$ 120,000.00
100%
MERCADO PRIMARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.
HIPO0350000117M
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS
CBEL0700000916C
7% 15-sep-2016
1
$ 10,000.00
$ 10,000.00
100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.
HMET0675000117G
6.75% 29-ene-2017
1
$ 60,000.00
$ 60,000.00
100%
1
$ 75,800.00
$ 76,179.00
100.5%
MERCADO SECUNDARIO
BONOS
EL MACHETAZO CAPITAL INC
MACH0575001222A
5.75%
14-dic-2022
ACCIONES DE FONDO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
49,180
$ 47,999.68
$ 47,999.68
$ 0.976
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
5,500
$ 5,335.00
$ 5,335.00
$ 0.97
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.
FGIN
20,180
$ 19,574.60
$ 19,574.60
$ 0.97
PRIVAL BOND FUND
PBFA
568,517.92
$ 512,719.60
$ 512,719.60
$ 0.90185
PRIVAL MILA FUND, S.A.
PMILAF1
11,379.4
$ 8,200.00
$ 8,200.00
$ 0.7206
TAGUA FUND, INC
TAGUAFUND
86
$ 139,605.52
$ 139,605.52
$ 1,623.32
CONSOLIDADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
30-mar-2050
VALOR NOMINAL
VALOR TRANSADO
$ 190,000.00
$ 190,000.00
$ 75,800.00
$ 76,179.00
ACCIONES COMUNES
$ 313,906.15
$ 313,906.15
ACCIONES DE FONDO
$ 733,434.40
$ 733,434.40
$ 1,313,140.55
$ 1,313,519.55
BONOS
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