ENERO 2016 - Banchile Inversiones
NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento BB 09-10-2017 1 AA 0037 12,000.00 UF 190 365 RC CL BB 09-10-2017 1 AA 0037 4,000.00 UF 190 365 97032000-8 CL BB 09-10-2017 1 AA 0037 80,000.00 UF 190 BBBVM11011 97032000-8 CL BB 09-10-2017 1 AA 0037 25,000.00 UF BBBVM11011 97032000-8 CL BB 09-10-2017 1 AA 0037 22,000.00 BBCIJ11014 97006000-6 CL BB 01-10-2019 1 AA 0013 BBIC580314 97080000-K CL BB 01-03-2019 1 AA BBIC580314 97080000-K CL BB 01-03-2019 1 BBNS-C0107 97018000-1 CL BB 31-07-2016 BBNS-C0107 97018000-1 CL BB BBNS-K0411 97018000-1 CL BBNS-Z1214 97018000-1 BCHIAG0213 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 315,924 $$ CL 0.00 0.00 0.10 RC 105,308 $$ CL 0.00 0.00 0.03 365 RC 2,106,160 $$ CL 0.00 0.02 0.68 190 365 RC 658,175 $$ CL 0.00 0.00 0.21 UF 190 365 RC 579,194 $$ CL 0.00 0.00 0.19 10,000.00 UF 219 365 RC 256,375 $$ CL 0.00 0.00 0.08 0002 70,000.00 UF 200 365 RC 1,870,355 $$ CL 0.00 0.04 0.61 AA 0002 10,000.00 UF 200 365 RC 267,194 $$ CL 0.00 0.00 0.09 1 AAA 0032 250,000.00 UF 169 365 RC 6,464,297 $$ CL 0.00 0.07 2.09 31-07-2016 1 AAA 0032 60,000.00 UF 169 365 RC 1,551,431 $$ CL 0.00 0.02 0.50 BB 01-04-2016 1 AAA 0032 20,000.00 UF 233 365 RC 518,273 $$ CL 0.00 0.01 0.17 CL BB 01-12-2016 1 AAA 0032 3,000,000,000. $$ 511 365 RC 2,994,227 $$ CL 0.00 0.03 0.97 97004000-5 CL BB 01-08-2017 1 AAA 0003 35,000.00 UF 182 365 RC 932,717 $$ CL 0.00 0.00 0.30 BCOR-L0707 97023000-9 CL BB 01-07-2017 1 AA 0034 106,000.00 UF 250 365 RC 2,757,660 $$ CL 0.00 0.01 0.89 BCOR-L0707 97023000-9 CL BB 01-07-2017 1 AA 0034 150,000.00 UF 250 365 RC 3,902,349 $$ CL 0.00 0.02 1.26 BCORAE0710 97023000-9 CL BB 01-07-2016 1 AA 0034 15,000.00 UF 219 365 RC 386,688 $$ CL 0.00 0.00 0.12 BCORAE0710 97023000-9 CL BB 01-07-2016 1 AA 0034 15,000.00 UF 219 365 RC 386,688 $$ CL 0.00 0.00 0.12 BCORAE0710 97023000-9 CL BB 01-07-2016 1 AA 0034 134,000.00 UF 219 365 RC 3,454,411 $$ CL 0.00 0.02 1.12 BCU0300216 97029000-1 CL BCU 01-02-2016 1 NA 0000 40,000.00 UF 415 365 RC 1,040,387 $$ CL 0.00 0.01 0.34 BCU0300216 97029000-1 CL BCU 01-02-2016 1 NA 0000 100,000.00 UF 415 365 RC 2,600,966 $$ CL 0.00 0.01 0.84 BCU0300216 97029000-1 CL BCU 01-02-2016 1 NA 0000 1,000.00 UF 415 365 RC 26,010 $$ CL 0.00 0.00 0.01 Código País Emisor BBBVM11011 97032000-8 CL BBBVM11011 97032000-8 BBBVM11011 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento BCU 01-02-2016 1 NA 0000 10,000.00 UF 415 365 RC CL BCU 01-03-2017 1 NA 0000 85,000.00 UF 59 365 97029000-1 CL BCU 01-03-2017 1 NA 0000 50,000.00 UF 59 BCU0300317 97029000-1 CL BCU 01-03-2017 1 NA 0000 500.00 UF BCU0300517 97029000-1 CL BCU 01-05-2017 1 NA 0000 15,000.00 BCU0300517 97029000-1 CL BCU 01-05-2017 1 NA 0000 BCU0300517 97029000-1 CL BCU 01-05-2017 1 NA BCU0300517 97029000-1 CL BCU 01-05-2017 1 BCU0300717 97029000-1 CL BCU 01-07-2017 BCU0300816 97029000-1 CL BCU BCU0300816 97029000-1 CL BCU0300816 97029000-1 BCU0300816 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 260,097 $$ CL 0.00 0.00 0.08 RC 2,262,324 $$ CL 0.00 0.01 0.73 365 RC 1,330,779 $$ CL 0.00 0.01 0.43 59 365 RC 13,308 $$ CL 0.00 0.00 0.00 UF 64 365 RC 398,608 $$ CL 0.00 0.00 0.13 150,000.00 UF 64 365 RC 3,986,076 $$ CL 0.00 0.02 1.29 0000 419,500.00 UF 64 365 RC 11,147,725 $$ CL 0.00 0.06 3.61 NA 0000 32,000.00 UF 64 365 RC 850,363 $$ CL 0.00 0.00 0.28 1 NA 0000 25,000.00 UF 91 365 RC 661,180 $$ CL 0.00 0.00 0.21 01-08-2016 1 NA 0000 102,000.00 UF 40 365 RC 2,687,188 $$ CL 0.00 0.02 0.87 BCU 01-08-2016 1 NA 0000 1,000.00 UF 40 365 RC 26,345 $$ CL 0.00 0.00 0.01 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 998,500.00 UF 40 365 RC 26,305,461 $$ CL 0.00 0.15 8.52 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 25,000.00 UF 40 365 RC 658,624 $$ CL 0.00 0.00 0.21 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 1,000.00 UF 40 365 RC 26,345 $$ CL 0.00 0.00 0.01 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 55,000.00 UF 40 365 RC 1,448,974 $$ CL 0.00 0.01 0.47 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 500.00 UF 40 365 RC 13,172 $$ CL 0.00 0.00 0.00 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 15,000.00 UF 40 365 RC 395,175 $$ CL 0.00 0.00 0.13 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 50,000.00 UF 40 365 RC 1,317,249 $$ CL 0.00 0.01 0.43 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 2,000.00 UF 40 365 RC 52,690 $$ CL 0.00 0.00 0.02 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 30,000.00 UF 40 365 RC 790,349 $$ CL 0.00 0.00 0.26 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 2,000.00 UF 40 365 RC 52,690 $$ CL 0.00 0.00 0.02 Código País Emisor BCU0300216 97029000-1 CL BCU0300317 97029000-1 BCU0300317 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento BCU 01-08-2016 1 NA 0000 10,000.00 UF 40 365 RC CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 9,000.00 UF 40 365 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 95,000.00 UF 40 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 1,000.00 UF BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 8,000.00 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 BCU0300816 97029000-1 CL BCU BCU0300816 97029000-1 CL BCU0300816 97029000-1 BCU0300816 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 263,450 $$ CL 0.00 0.00 0.08 RC 237,105 $$ CL 0.00 0.00 0.08 365 RC 2,502,773 $$ CL 0.00 0.01 0.81 40 365 RC 26,345 $$ CL 0.00 0.00 0.01 UF 40 365 RC 210,760 $$ CL 0.00 0.00 0.07 220,000.00 UF 40 365 RC 5,795,895 $$ CL 0.00 0.03 1.88 0000 179,000.00 UF 40 365 RC 4,715,751 $$ CL 0.00 0.03 1.53 NA 0000 88,000.00 UF 40 365 RC 2,318,358 $$ CL 0.00 0.01 0.75 1 NA 0000 300,000.00 UF 40 365 RC 7,903,494 $$ CL 0.00 0.04 2.56 01-08-2016 1 NA 0000 2,000.00 UF 40 365 RC 52,690 $$ CL 0.00 0.00 0.02 BCU 01-08-2016 1 NA 0000 130,000.00 UF 40 365 RC 3,424,847 $$ CL 0.00 0.02 1.11 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 300,000.00 UF 40 365 RC 7,903,494 $$ CL 0.00 0.04 2.56 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 90,000.00 UF 40 365 RC 2,371,048 $$ CL 0.00 0.01 0.77 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 19,000.00 UF 40 365 RC 500,555 $$ CL 0.00 0.00 0.16 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 1,000.00 UF 40 365 RC 26,345 $$ CL 0.00 0.00 0.01 BCU0300816 97029000-1 CL BCU 01-08-2016 1 NA 0000 1,000.00 UF 40 365 RC 26,345 $$ CL 0.00 0.00 0.01 BDES-G0607 97018000-1 CL BB 01-06-2017 1 AAA 0032 8,000.00 UF 151 365 RC 211,514 $$ CL 0.00 0.00 0.07 BDES-G0607 97018000-1 CL BB 01-06-2017 1 AAA 0032 5,000.00 UF 151 365 RC 132,196 $$ CL 0.00 0.00 0.04 BDES-G0607 97018000-1 CL BB 01-06-2017 1 AAA 0032 2,000.00 UF 151 365 RC 52,878 $$ CL 0.00 0.00 0.02 BDES-G0607 97018000-1 CL BB 01-06-2017 1 AAA 0032 50,000.00 UF 151 365 RC 1,321,960 $$ CL 0.00 0.01 0.43 BDES-G0607 97018000-1 CL BB 01-06-2017 1 AAA 0032 3,000.00 UF 151 365 RC 79,318 $$ CL 0.00 0.00 0.03 Código País Emisor BCU0300816 97029000-1 CL BCU0300816 97029000-1 BCU0300816 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento BB 01-06-2017 1 AAA 0032 17,000.00 UF 151 365 RC CL PDBC 04-02-2016 1 NA 0000 3,500,000,000. $$ 27 30 97949000-3 CL BB 30-09-2016 1 AAA 0131 82,000.00 UF 164 BSTD-V0807 97036000-K CL BB 01-08-2017 1 AAA 0014 10,000.00 UF BSTDE10211 97036000-K CL BB 01-02-2016 1 AAA 0014 20,000.00 BSTDE10211 97036000-K CL BB 01-02-2016 1 AAA 0014 BSTDE10211 97036000-K CL BB 01-02-2016 1 AAA BSTDE10211 97036000-K CL BB 01-02-2016 1 BSTDE10211 97036000-K CL BB 01-02-2016 BSTDE10211 97036000-K CL BB BSTDE10211 97036000-K CL BSTDE10211 97036000-K BSTDE10211 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 449,466 $$ CL 0.00 0.00 0.15 RL 3,498,740 $$ CL 0.00 0.02 1.13 365 RC 2,142,054 $$ CL 0.00 0.19 0.69 170 365 RC 269,631 $$ CL 0.00 0.00 0.09 UF 394 365 RC 520,193 $$ CL 0.00 0.00 0.17 4,000.00 UF 394 365 RC 104,039 $$ CL 0.00 0.00 0.03 0014 4,000.00 UF 394 365 RC 104,039 $$ CL 0.00 0.00 0.03 AAA 0014 26,000.00 UF 394 365 RC 676,251 $$ CL 0.00 0.00 0.22 1 AAA 0014 50,000.00 UF 394 365 RC 1,300,483 $$ CL 0.00 0.00 0.42 01-02-2016 1 AAA 0014 6,000.00 UF 394 365 RC 156,058 $$ CL 0.00 0.00 0.05 BB 01-02-2016 1 AAA 0014 8,000.00 UF 394 365 RC 208,077 $$ CL 0.00 0.00 0.07 CL BB 01-02-2016 1 AAA 0014 8,000.00 UF 394 365 RC 208,077 $$ CL 0.00 0.00 0.07 97036000-K CL BB 01-02-2016 1 AAA 0014 34,000.00 UF 394 365 RC 884,329 $$ CL 0.00 0.00 0.29 BTU0150321 60805000-0 CL BTU 01-03-2021 1 NA 0000 50,000.00 UF 116 365 RC 1,311,109 $$ CL 0.00 0.00 0.42 EST0320101 97030000-7 CL LH 01-01-2021 1 AAA 0021 3,280.00 UF 370 360 RC 33,598 $$ CL 0.00 0.00 0.01 EST0320101 97030000-7 CL LH 01-01-2021 1 AAA 0021 1,000.00 UF 370 360 RC 10,243 $$ CL 0.00 0.00 0.00 EST0320101 97030000-7 CL LH 01-01-2021 1 AAA 0021 1,010.00 UF 370 360 RC 10,346 $$ CL 0.00 0.00 0.00 FNBCI-040717 97006000-6 CL DPL 04-07-2017 1 AA 0013 140,000,000.00 $$ 43 30 RL 130,289 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FNBCI-250517 97006000-6 CL DPL 25-05-2017 1 AA 0013 10,000,000.00 $$ 42 30 RL 9,370 $$ CL 0.00 0.00 0.00 FNBCI-250517 97006000-6 CL DPL 25-05-2017 1 AA 0013 420,000,000.00 $$ 42 30 RL 393,553 $$ CL 0.00 0.00 0.13 FNBCI-260216 97006000-6 CL DPC 26-02-2016 1 N-1 0013 20,000,000.00 $$ 32 30 RL 19,945 $$ CL 0.00 0.00 0.01 Código País Emisor BDES-G0607 97018000-1 CL BNPDBC040216 97029000-1 BRAB-B0911 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPL 29-05-2017 1 AA 0013 700,000,000.00 $$ 42 30 RL CL DPL 29-05-2017 1 AA 0013 660,000,000.00 $$ 42 30 97018000-1 CL DPC 28-11-2016 1 N-1 0032 5,213,600,000. $$ 39 FNCHI-280916 97004000-5 CL DPC 28-09-2016 1 N-1 0003 372,755,000.00 $$ FNCHI-280916 97004000-5 CL DPC 28-09-2016 1 N-1 0003 150,000,000.00 FNCOO-261016 82878900-7 CL DPC 26-10-2016 1 N-1 0000 FNCOR-011216 97023000-9 CL DPC 01-12-2016 1 N-1 FNCOR-051216 97023000-9 CL DPC 05-12-2016 1 FNCOR-080517 97023000-9 CL DPL 08-05-2017 FNCOR-080517 97023000-9 CL DPL FNCOR-080517 97023000-9 CL FNCOR-080517 97023000-9 FNFAL-091216 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 655,578 $$ CL 0.00 0.00 0.21 RL 618,116 $$ CL 0.00 0.00 0.20 30 RL 5,016,646 $$ CL 0.00 0.06 1.62 38 30 RL 361,713 $$ CL 0.00 0.00 0.12 $$ 38 30 RL 145,557 $$ CL 0.00 0.00 0.05 1,000,000,000. $$ 39 30 RL 966,212 $$ CL 0.00 0.09 0.31 0034 200,000,000.00 $$ 42 30 RL 191,810 $$ CL 0.00 0.00 0.06 N-1 0034 5,361,000,000. $$ 42 30 RL 5,138,700 $$ CL 0.00 0.02 1.66 1 AA 0034 500,000,000.00 $$ 44 30 RL 468,206 $$ CL 0.00 0.00 0.15 08-05-2017 1 AA 0034 400,000,000.00 $$ 44 30 RL 374,565 $$ CL 0.00 0.00 0.12 DPL 08-05-2017 1 AA 0034 300,000,000.00 $$ 44 30 RL 280,923 $$ CL 0.00 0.00 0.09 CL DPL 08-05-2017 1 AA 0034 700,000,000.00 $$ 44 30 RL 655,488 $$ CL 0.00 0.00 0.21 96509660-4 CL DPC 09-12-2016 1 N-1 0073 5,331,916,667. $$ 39 30 RL 5,123,444 $$ CL 0.00 0.26 1.66 FNITA-070717 76645030-K CL DPL 07-07-2017 1 AA 0076 100,000,000.00 $$ 44 30 RL 92,876 $$ CL 0.00 0.00 0.03 FNITA-161216 76645030-K CL DPC 16-12-2016 1 N-1 0076 300,000,000.00 $$ 42 30 RL 287,136 $$ CL 0.00 0.00 0.09 FNITA-161216 76645030-K CL DPC 16-12-2016 1 N-1 0076 3,043,116,666. $$ 42 30 RL 2,912,631 $$ CL 0.00 0.04 0.94 FNITA-161216 76645030-K CL DPC 16-12-2016 1 N-1 0076 200,000,000.00 $$ 42 30 RL 191,424 $$ CL 0.00 0.00 0.06 FNITA-210217 76645030-K CL DPL 21-02-2017 1 AA 0076 1,000,000,000. $$ 43 30 RL 947,445 $$ CL 0.00 0.01 0.31 FNRPL-021116 97947000-2 CL DPC 02-11-2016 1 N-1 0033 2,000,000,000. $$ 45 30 RL 1,920,492 $$ CL 0.00 0.23 0.62 FNRPL-031116 97947000-2 CL DPC 03-11-2016 1 N-1 0033 425,030,280.00 $$ 45 30 RL 408,075 $$ CL 0.00 0.05 0.13 FNRPL-290716 97947000-2 CL DPC 29-07-2016 1 N-1 0033 450,000,000.00 $$ 42 30 RL 438,939 $$ CL 0.00 0.05 0.14 Código País Emisor FNBCI-290517 97006000-6 CL FNBCI-290517 97006000-6 FNBNS-281116 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPC 03-10-2016 1 N-1 0035 650,000,000.00 $$ 39 30 RL CL DPL 07-06-2017 1 AA 0035 2,186,200,000. $$ 44 30 97053000-2 CL DPC 25-10-2016 1 N-1 0035 100,000,000.00 $$ 39 FUBBV-150216 97032000-8 CL DPC 15-02-2016 1 N-1 0037 4,431.60 UF FUBBV-211016 97032000-8 CL DPC 21-10-2016 1 N-1 0037 10,000.00 FUBBV-211016 97032000-8 CL DPC 21-10-2016 1 N-1 0037 FUBBV-211016 97032000-8 CL DPC 21-10-2016 1 N-1 FUBBV-211016 97032000-8 CL DPC 21-10-2016 1 FUBBV-211016 97032000-8 CL DPC 21-10-2016 FUBBV-211016 97032000-8 CL DPC FUBBV-211016 97032000-8 CL FUBBV-211016 97032000-8 FUBBV-240216 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 629,857 $$ CL 0.00 0.01 0.20 RL 2,038,782 $$ CL 0.00 0.04 0.66 30 RL 96,633 $$ CL 0.00 0.00 0.03 279 360 RL 113,446 $$ CL 0.00 0.00 0.04 UF 133 360 RL 253,815 $$ CL 0.00 0.00 0.08 10,000.00 UF 133 360 RL 253,815 $$ CL 0.00 0.00 0.08 0037 10,000.00 UF 133 360 RL 253,815 $$ CL 0.00 0.00 0.08 N-1 0037 10,000.00 UF 133 360 RL 253,815 $$ CL 0.00 0.00 0.08 1 N-1 0037 12,352.19 UF 133 360 RL 313,518 $$ CL 0.00 0.00 0.10 21-10-2016 1 N-1 0037 6,300.00 UF 133 360 RL 159,904 $$ CL 0.00 0.00 0.05 DPC 21-10-2016 1 N-1 0037 20,000.00 UF 133 360 RL 507,631 $$ CL 0.00 0.00 0.16 CL DPC 21-10-2016 1 N-1 0037 50,000.00 UF 133 360 RL 1,269,077 $$ CL 0.00 0.01 0.41 97032000-8 CL DPC 24-02-2016 1 N-1 0037 5,000.00 UF 210 360 RL 127,966 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FUBBV-270416 97032000-8 CL DPC 27-04-2016 1 N-1 0037 5,324.38 UF 123 360 RL 136,054 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FUBBV-270416 97032000-8 CL DPC 27-04-2016 1 N-1 0037 35,000.00 UF 123 360 RL 894,360 $$ CL 0.00 0.01 0.29 FUBCI-010616 97006000-6 CL DPC 01-06-2016 1 N-1 0013 7,973.64 UF 113 360 RL 203,578 $$ CL 0.00 0.00 0.07 FUBCI-090516 97006000-6 CL DPC 09-05-2016 1 N-1 0013 228,000.00 UF 102 360 RL 5,827,088 $$ CL 0.00 0.03 1.89 FUBCI-110716 97006000-6 CL DPC 11-07-2016 1 N-1 0013 10,119.85 UF 120 360 RL 257,969 $$ CL 0.00 0.00 0.08 FUBCI-140716 97006000-6 CL DPC 14-07-2016 1 N-1 0013 1,500.00 UF 120 360 RL 38,233 $$ CL 0.00 0.00 0.01 FUBCI-160317 97006000-6 CL DPL 16-03-2017 1 AA 0013 3,390.40 UF 156 360 RL 85,376 $$ CL 0.00 0.00 0.03 FUBCI-160317 97006000-6 CL DPL 16-03-2017 1 AA 0013 2,000.00 UF 156 360 RL 50,363 $$ CL 0.00 0.00 0.02 Código País Emisor FNSEC-031016 97053000-2 CL FNSEC-070617 97053000-2 FNSEC-251016 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPL 18-07-2017 1 AA 0013 20,000.00 UF 181 360 RL CL DPL 18-07-2017 1 AA 0013 10,000.00 UF 181 360 97006000-6 CL DPL 18-07-2017 1 AA 0013 50,000.00 UF 181 FUBCI-230217 97006000-6 CL DPL 23-02-2017 1 AA 0013 8,430.31 UF FUBCI-230516 97006000-6 CL DPC 23-05-2016 1 N-1 0013 4,646.80 FUBCI-240717 97006000-6 CL DPL 24-07-2017 1 AA 0013 FUBCI-260417 97006000-6 CL DPL 26-04-2017 1 AA FUBCI-310516 97006000-6 CL DPC 31-05-2016 1 FUBIC-010716 97080000-K CL DPC 01-07-2016 FUBIC-030216 97080000-K CL DPC FUBIC-080216 97080000-K CL FUBIC-080216 97080000-K FUBIC-080216 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 499,180 $$ CL 0.00 0.00 0.16 RL 249,590 $$ CL 0.00 0.00 0.08 360 RL 1,247,949 $$ CL 0.00 0.00 0.40 148 360 RL 212,660 $$ CL 0.00 0.00 0.07 UF 107 360 RL 118,695 $$ CL 0.00 0.00 0.04 300,000.00 UF 181 360 RL 7,485,496 $$ CL 0.00 0.03 2.42 0013 8,395.55 UF 169 360 RL 210,709 $$ CL 0.00 0.00 0.07 N-1 0013 7,978.66 UF 112 360 RL 203,719 $$ CL 0.00 0.00 0.07 1 N-1 0002 48,000.00 UF 101 360 RL 1,224,972 $$ CL 0.00 0.02 0.40 03-02-2016 1 N-1 0002 100,000.00 UF 346 360 RL 2,562,170 $$ CL 0.00 0.05 0.83 DPC 08-02-2016 1 N-1 0002 2,000.00 UF 387 360 RL 51,214 $$ CL 0.00 0.00 0.02 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0002 20,000.00 UF 387 360 RL 512,141 $$ CL 0.00 0.01 0.17 97080000-K CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0002 72,654.48 UF 387 360 RL 1,860,468 $$ CL 0.00 0.04 0.60 FUBIC-150216 97080000-K CL DPC 15-02-2016 1 N-1 0002 240,000.00 UF 291 360 RL 6,143,533 $$ CL 0.00 0.12 1.99 FUBIC-200217 97080000-K CL DPL 20-02-2017 1 AA 0002 4,000.00 UF 145 360 RL 100,947 $$ CL 0.00 0.00 0.03 FUBIC-200217 97080000-K CL DPL 20-02-2017 1 AA 0002 30,000.00 UF 145 360 RL 757,102 $$ CL 0.00 0.02 0.24 FUBIC-270217 97080000-K CL DPL 27-02-2017 1 AA 0002 30,000.00 UF 146 360 RL 756,810 $$ CL 0.00 0.02 0.24 FUBIC-270217 97080000-K CL DPL 27-02-2017 1 AA 0002 18,000.00 UF 146 360 RL 454,086 $$ CL 0.00 0.01 0.15 FUBNS-300516 97018000-1 CL DPC 30-05-2016 1 N-1 0032 25,000.00 UF 113 360 RL 638,323 $$ CL 0.00 0.01 0.21 FUBOT-300316 76645030-K CL DPC 30-03-2016 1 N-1 0076 10,000.00 UF 147 360 RL 255,675 $$ CL 0.00 0.00 0.08 FUBOT-300316 76645030-K CL DPC 30-03-2016 1 N-1 0076 20,000.00 UF 147 360 RL 511,350 $$ CL 0.00 0.01 0.17 Código País Emisor FUBCI-180717 97006000-6 CL FUBCI-180717 97006000-6 FUBCI-180717 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPC 30-03-2016 1 N-1 0076 2,000.00 UF 147 360 RL CL DPC 30-03-2016 1 N-1 0076 4,000.00 UF 147 360 97004000-5 CL DPL 01-08-2017 1 AAA 0003 150,000.00 UF 169 FUCHI-010817 97004000-5 CL DPL 01-08-2017 1 AAA 0003 10,000.00 UF FUCHI-010817 97004000-5 CL DPL 01-08-2017 1 AAA 0003 50,000.00 FUCHI-010817 97004000-5 CL DPL 01-08-2017 1 AAA 0003 FUCHI-110817 97004000-5 CL DPL 11-08-2017 1 AAA FUCHI-110817 97004000-5 CL DPL 11-08-2017 1 FUCHI-110817 97004000-5 CL DPL 11-08-2017 FUCOR-020316 97023000-9 CL DPC FUCOR-020316 97023000-9 CL FUCOR-020316 97023000-9 FUCOR-051016 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 51,135 $$ CL 0.00 0.00 0.02 RL 102,270 $$ CL 0.00 0.00 0.03 360 RL 3,747,946 $$ CL 0.00 0.01 1.21 169 360 RL 249,863 $$ CL 0.00 0.00 0.08 UF 169 360 RL 1,249,315 $$ CL 0.00 0.00 0.40 50,000.00 UF 169 360 RL 1,249,315 $$ CL 0.00 0.00 0.40 0003 10,000.00 UF 171 360 RL 249,673 $$ CL 0.00 0.00 0.08 AAA 0003 50,000.00 UF 171 360 RL 1,248,367 $$ CL 0.00 0.00 0.40 1 AAA 0003 50,000.00 UF 171 360 RL 1,248,367 $$ CL 0.00 0.00 0.40 02-03-2016 1 N-1 0034 30,000.00 UF 192 360 RL 767,604 $$ CL 0.00 0.00 0.25 DPC 02-03-2016 1 N-1 0034 60,000.00 UF 192 360 RL 1,535,207 $$ CL 0.00 0.01 0.50 CL DPC 02-03-2016 1 N-1 0034 10,000.00 UF 192 360 RL 255,868 $$ CL 0.00 0.00 0.08 97023000-9 CL DPC 05-10-2016 1 N-1 0034 100,000.00 UF 149 360 RL 2,536,869 $$ CL 0.00 0.01 0.82 FUCOR-051016 97023000-9 CL DPC 05-10-2016 1 N-1 0034 100,000.00 UF 149 360 RL 2,536,869 $$ CL 0.00 0.01 0.82 FUCOR-051016 97023000-9 CL DPC 05-10-2016 1 N-1 0034 50,000.00 UF 149 360 RL 1,268,435 $$ CL 0.00 0.01 0.41 FUCOR-070316 97023000-9 CL DPC 07-03-2016 1 N-1 0034 15,462.83 UF 178 360 RL 395,594 $$ CL 0.00 0.00 0.13 FUCOR-080217 97023000-9 CL DPL 08-02-2017 1 AA 0034 20,000.00 UF 155 360 RL 504,459 $$ CL 0.00 0.00 0.16 FUCOR-100217 97023000-9 CL DPL 10-02-2017 1 AA 0034 50,000.00 UF 155 360 RL 1,261,040 $$ CL 0.00 0.01 0.41 FUCOR-100217 97023000-9 CL DPL 10-02-2017 1 AA 0034 150,000.00 UF 155 360 RL 3,783,119 $$ CL 0.00 0.02 1.22 FUCOR-160516 97023000-9 CL DPC 16-05-2016 1 N-1 0034 12,000.00 UF 109 360 RL 306,565 $$ CL 0.00 0.00 0.10 FUEST-011216 97030000-7 CL DPC 01-12-2016 1 N-1 0021 146,223.63 UF 131 360 RL 3,706,442 $$ CL 0.00 0.01 1.20 Código País Emisor FUBOT-300316 76645030-K CL FUBOT-300316 76645030-K FUCHI-010817 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPC 04-07-2016 1 N-1 0021 40,000.00 UF 119 360 RL CL DPL 04-09-2017 1 AAA 0021 14,000.00 UF 174 360 97030000-7 CL DPC 07-03-2016 1 N-1 0021 94,500.00 UF 200 FUEST-070316 97030000-7 CL DPC 07-03-2016 1 N-1 0021 49,822.07 UF FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 6,000.00 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC FUEST-080216 97030000-7 CL FUEST-080216 97030000-7 FUEST-080216 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 1,019,938 $$ CL 0.00 0.00 0.33 RL 348,990 $$ CL 0.00 0.00 0.11 360 RL 2,417,115 $$ CL 0.00 0.01 0.78 200 360 RL 1,274,346 $$ CL 0.00 0.00 0.41 UF 352 360 RL 153,654 $$ CL 0.00 0.00 0.05 10,000.00 UF 352 360 RL 256,091 $$ CL 0.00 0.00 0.08 0021 2,000.00 UF 352 360 RL 51,218 $$ CL 0.00 0.00 0.02 N-1 0021 5,000.00 UF 352 360 RL 128,045 $$ CL 0.00 0.00 0.04 1 N-1 0021 2,500.00 UF 352 360 RL 64,023 $$ CL 0.00 0.00 0.02 08-02-2016 1 N-1 0021 10,000.00 UF 352 360 RL 256,091 $$ CL 0.00 0.00 0.08 DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 1,500.00 UF 352 360 RL 38,414 $$ CL 0.00 0.00 0.01 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 1,000.00 UF 352 360 RL 25,609 $$ CL 0.00 0.00 0.01 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 7,500.00 UF 352 360 RL 192,068 $$ CL 0.00 0.00 0.06 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 1,000.00 UF 352 360 RL 25,609 $$ CL 0.00 0.00 0.01 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 2,500.00 UF 352 360 RL 64,023 $$ CL 0.00 0.00 0.02 FUEST-080216 97030000-7 CL DPC 08-02-2016 1 N-1 0021 1,000.00 UF 352 360 RL 25,609 $$ CL 0.00 0.00 0.01 FUEST-090516 97030000-7 CL DPC 09-05-2016 1 N-1 0021 5,000.00 UF 120 360 RL 127,724 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FUEST-100117 97030000-7 CL DPC 10-01-2017 1 N-1 0021 2,500.00 UF 140 360 RL 63,224 $$ CL 0.00 0.00 0.02 FUEST-120216 97030000-7 CL DPC 12-02-2016 1 N-1 0021 5,000.00 UF 288 360 RL 128,023 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FUEST-120216 97030000-7 CL DPC 12-02-2016 1 N-1 0021 9,000.00 UF 288 360 RL 230,441 $$ CL 0.00 0.00 0.08 FUEST-120216 97030000-7 CL DPC 12-02-2016 1 N-1 0021 8,000.00 UF 288 360 RL 204,836 $$ CL 0.00 0.00 0.07 Código País Emisor FUEST-040716 97030000-7 CL FUEST-040917 97030000-7 FUEST-070316 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPC 12-02-2016 1 N-1 0021 120,000.00 UF 288 360 RL CL DPC 17-03-2016 1 N-1 0021 5,000.00 UF 175 360 97030000-7 CL DPC 18-07-2016 1 N-1 0021 10,000.00 UF 117 FUEST-190416 97030000-7 CL DPC 19-04-2016 1 N-1 0021 5,000.00 UF FUEST-240316 97030000-7 CL DPC 24-03-2016 1 N-1 0021 700.00 FUEST-260216 97030000-7 CL DPC 26-02-2016 1 N-1 0021 FUEST-260216 97030000-7 CL DPC 26-02-2016 1 N-1 FUEST-270917 97030000-7 CL DPL 27-09-2017 1 FUEST-280917 97030000-7 CL DPL 28-09-2017 FUEST-301216 97030000-7 CL DPC FUINT-050416 97011000-3 CL FUINT-070317 97011000-3 FUINT-090217 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 3,072,541 $$ CL 0.00 0.01 1.00 RL 127,860 $$ CL 0.00 0.00 0.04 360 RL 254,891 $$ CL 0.00 0.00 0.08 139 360 RL 127,756 $$ CL 0.00 0.00 0.04 UF 163 360 RL 17,897 $$ CL 0.00 0.00 0.01 10,000.00 UF 168 360 RL 255,980 $$ CL 0.00 0.00 0.08 0021 5,000.00 UF 168 360 RL 127,990 $$ CL 0.00 0.00 0.04 AAA 0021 160,000.00 UF 178 360 RL 3,981,551 $$ CL 0.00 0.01 1.29 1 AAA 0021 100,000.00 UF 178 360 RL 2,488,350 $$ CL 0.00 0.01 0.81 30-12-2016 1 N-1 0021 41,000.00 UF 138 360 RL 1,037,509 $$ CL 0.00 0.00 0.34 DPC 05-04-2016 1 N-1 0000 200,000.00 UF 182 360 RL 5,109,029 $$ CL 0.00 0.43 1.66 CL DPL 07-03-2017 1 A 0000 50,000.00 UF 165 360 RL 1,258,327 $$ CL 0.00 0.11 0.41 97011000-3 CL DPL 09-02-2017 1 A 0000 50,000.00 UF 159 360 RL 1,260,576 $$ CL 0.00 0.11 0.41 FUINT-160217 97011000-3 CL DPL 16-02-2017 1 A 0000 50,000.00 UF 161 360 RL 1,259,930 $$ CL 0.00 0.11 0.41 FUINT-230217 97011000-3 CL DPL 23-02-2017 1 A 0000 50,000.00 UF 162 360 RL 1,259,409 $$ CL 0.00 0.11 0.41 FUITA-060717 76645030-K CL DPL 06-07-2017 1 AA 0076 4,538.73 UF 211 360 RL 112,870 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FUITA-060717 76645030-K CL DPL 06-07-2017 1 AA 0076 155,149.05 UF 211 360 RL 3,858,285 $$ CL 0.00 0.05 1.25 FUITA-060718 76645030-K CL DPL 06-07-2018 1 AA 0076 65,000.00 UF 250 360 RL 1,569,231 $$ CL 0.00 0.02 0.51 FUITA-080618 76645030-K CL DPL 08-06-2018 1 AA 0076 100,000.00 UF 249 360 RL 2,419,176 $$ CL 0.00 0.03 0.78 FUITA-101117 76645030-K CL DPL 10-11-2017 1 AA 0076 100,000.00 UF 231 360 RL 2,460,446 $$ CL 0.00 0.03 0.80 FUITA-110816 76645030-K CL DPC 11-08-2016 1 N-1 0076 22,000.00 UF 141 360 RL 559,610 $$ CL 0.00 0.01 0.18 Código País Emisor FUEST-120216 97030000-7 CL FUEST-170316 97030000-7 FUEST-180716 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPC 12-07-2016 1 N-1 0076 10,000.00 UF 134 360 RL CL DPC 12-07-2016 1 N-1 0076 1,000.00 UF 134 360 76645030-K CL DPC 12-07-2016 1 N-1 0076 1,710.13 UF 134 FUITA-131117 76645030-K CL DPL 13-11-2017 1 AA 0076 206,301.75 UF FUITA-140618 76645030-K CL DPL 14-06-2018 1 AA 0076 150,000.00 FUITA-150216 76645030-K CL DPC 15-02-2016 1 N-1 0076 FUITA-150216 76645030-K CL DPC 15-02-2016 1 N-1 FUITA-150216 76645030-K CL DPC 15-02-2016 1 FUITA-150216 76645030-K CL DPC 15-02-2016 FUITA-180516 76645030-K CL DPC FUITA-180516 76645030-K CL FUITA-210618 76645030-K FUITA-220816 Nemotécnico Instrumento Código País Transacción 254,745 $$ CL 0.00 0.00 0.08 RL 25,475 $$ CL 0.00 0.00 0.01 360 RL 43,565 $$ CL 0.00 0.00 0.01 231 360 RL 5,075,005 $$ CL 0.00 0.06 1.64 UF 250 360 RL 3,626,520 $$ CL 0.00 0.05 1.17 1,000.00 UF 267 360 RL 25,601 $$ CL 0.00 0.00 0.01 0076 5,000.00 UF 267 360 RL 128,003 $$ CL 0.00 0.00 0.04 N-1 0076 5,000.00 UF 267 360 RL 128,003 $$ CL 0.00 0.00 0.04 1 N-1 0076 10,000.00 UF 267 360 RL 256,006 $$ CL 0.00 0.00 0.08 18-05-2016 1 N-1 0076 1,000.00 UF 131 360 RL 25,529 $$ CL 0.00 0.00 0.01 DPC 18-05-2016 1 N-1 0076 18,941.47 UF 131 360 RL 483,552 $$ CL 0.00 0.01 0.16 CL DPL 21-06-2018 1 AA 0076 97,986.44 UF 250 360 RL 2,367,913 $$ CL 0.00 0.03 0.77 76645030-K CL DPC 22-08-2016 1 N-1 0076 7,000.00 UF 144 360 RL 177,952 $$ CL 0.00 0.00 0.06 FUITA-221216 76645030-K CL DPC 22-12-2016 1 N-1 0076 5,000.00 UF 151 360 RL 126,417 $$ CL 0.00 0.00 0.04 FUITA-221216 76645030-K CL DPC 22-12-2016 1 N-1 0076 82,500.00 UF 151 360 RL 2,085,878 $$ CL 0.00 0.03 0.68 FUITA-281016 76645030-K CL DPC 28-10-2016 1 N-1 0076 25,000.00 UF 145 360 RL 633,809 $$ CL 0.00 0.01 0.20 FUITA-281016 76645030-K CL DPC 28-10-2016 1 N-1 0076 15,000.00 UF 145 360 RL 380,285 $$ CL 0.00 0.00 0.12 FUITA-281016 76645030-K CL DPC 28-10-2016 1 N-1 0076 10,000.00 UF 145 360 RL 253,524 $$ CL 0.00 0.00 0.08 FUITA-281016 76645030-K CL DPC 28-10-2016 1 N-1 0076 45,000.00 UF 145 360 RL 1,140,856 $$ CL 0.00 0.01 0.37 FUITA-310516 76645030-K CL DPC 31-05-2016 1 N-1 0076 4,000.00 UF 130 360 RL 102,070 $$ CL 0.00 0.00 0.03 FUITA-310516 76645030-K CL DPC 31-05-2016 1 N-1 0076 235,000.00 UF 130 360 RL 5,996,634 $$ CL 0.00 0.08 1.94 Código País Emisor FUITA-120716 76645030-K CL FUITA-120716 76645030-K FUITA-120716 Clasificación Riesgo Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación RUT Emisor Tipo Instrumento Código Grupo Empresa (ENERO 2016) TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo ** NACIONAL Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa Situación del Instrumento DPC 31-05-2016 1 N-1 0076 5,000.00 UF 130 360 RL CL DPL 09-02-2017 1 A 0033 100,000.00 UF 149 360 97947000-2 CL DPL 21-06-2017 1 A 0033 100,000.00 UF 204 FURPL-281016 97947000-2 CL DPC 28-10-2016 1 N-1 0033 100,000.00 UF FUSEC-290616 97053000-2 CL DPC 29-06-2016 1 N-1 0035 65,000.00 FUSEC-290616 97053000-2 CL DPC 29-06-2016 1 N-1 0035 FUSTD-101017 97036000-K CL DPL 10-10-2017 1 AAA 0014 Nemotécnico Instrumento RUT Emisor Código País Emisor FUITA-310516 76645030-K CL FURPL-090217 97947000-2 FURPL-210617 Tipo Instrumento Clasificación Riesgo Código Grupo Empresa (ENERO 2016) Cantidad de Unidades * Tipo Unidades Valor Valor Relevante Par * * Código Moneda Liquidación Código País Transacción 127,588 $$ CL 0.00 0.00 0.04 RL 2,523,738 $$ CL 0.00 0.30 0.82 360 RL 2,491,333 $$ CL 0.00 0.30 0.81 126 360 RL 2,538,828 $$ CL 0.00 0.31 0.82 UF 111 360 RL 1,658,222 $$ CL 0.00 0.03 0.54 10,000.00 UF 111 360 RL 255,111 $$ CL 0.00 0.00 0.08 2,000.00 UF 185 360 RL 49,680 $$ CL 0.00 0.00 0.02 TIR * Base Tasa Tipo de Interés Valorización al Cierre M $ % del Capital del Emisor ** % del Activo del Emisor ** % del Activo del Fondo **
© Copyright 2024