1. No category

“La información contenida en este documento es propiedad de la
Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada
sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión.
Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser
autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República
Dominicana.”
¨BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y
Eficiente!¨
Bolsa de Valores de la R. D.
Precios de Cierre de los bonos transados
Febrero 2, 2016
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Asociacion La Vega Real de Ahorros y
Préstamos
Asociacion La Vega Real de Ahorros y
Préstamos
Asociacion La Vega Real de Ahorros y
Préstamos
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Bonos Corporativos
22/10/2015
22/10/2020
03/11/2015
20,000,000.00
9.390000
Precio %
100.034500
Rend. %
9.390000
Bonos Corporativos
22/10/2015
22/10/2020
03/11/2015
40,000,000.00
9.390000
100.034500
9.390000
DO2010000621
BC2ALV02
DO2010001025
BC2ALV06
DO2010001124
BC2ALV07
Bonos Corporativos
22/10/2015
22/10/2020
03/11/2015
20,000,000.00
9.390000
100.034500
9.390000
DO1002251325
CI180316
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/03/2013
18/03/2016
29/12/2015
33,000,000.00
9.000000
99.848578
9.550000
DO1002253628
CI050816
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/08/2013
05/08/2016
29/12/2015
15,000,000.00
9.000000
99.539136
9.750000
DO1002257629
CI050117
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/01/2014
05/01/2017
29/10/2015
24,000,000.00
10.000000
100.803356
9.255000
DO1002246622
CI030317
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
03/03/2010
03/03/2017
27/01/2016
200,000,000.00
15.000000
105.310000
9.725000
DO1002248529
CI140417
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
14/04/2010
14/04/2017
19/06/2015
295,000,000.00
15.000000
109.347118
9.250000
DO1002246820
CI120517
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
12/05/2010
12/05/2017
16/12/2015
83,254,126.35
14.000000
106.267383
9.090000
DO1002247224
CI210717
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
21/07/2010
21/07/2017
16/07/2015
162,000,000.00
14.000000
108.634000
9.200000
DO1002247422
CI080917
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
08/09/2010
08/09/2017
04/11/2015
200,000,000.00
14.000000
106.978381
9.750000
DO1002247026
CI061017
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
06/10/2010
06/10/2017
26/06/2015
402,030,272.50
14.500000
110.692558
9.170100
DO1002248925
CI131017
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
13/10/2012
13/10/2017
07/07/2015
25,090,000.00
12.000000
105.950000
9.021100
DO1002251424
CI221217
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
22/12/2012
22/12/2017
18/09/2015
108,485,000.00
11.000000
103.762600
9.100000
DO1002249824
CI050118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/01/2013
05/01/2018
18/09/2015
117,260,000.00
11.000000
103.626800
9.200000
DO1002213523
CI120118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
12/01/2015
12/01/2018
29/10/2015
10,000,000.00
9.250000
99.791779
9.350000
DO1002229321
BCCI0118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
19/01/2011
19/01/2018
01/02/2016
2,000,000.00
14.500000
107.836061
10.000000
DO1002230121
BCCI0218
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
09/02/2011
09/02/2018
01/02/2016
2,540,000.00
14.500000
107.953417
10.050000
DO1002231822
BCCI0318
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
30/03/2011
30/03/2018
22/01/2016
54,997,847.62
14.500000
109.538535
9.500000
DO1002232523
CI180518
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/05/2011
18/05/2018
28/09/2015
26,200,000.00
15.500000
114.884500
9.000000
DO1002232622
CI010618
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
01/06/2011
01/06/2018
28/09/2015
28,700,000.00
15.500000
115.089800
9.000000
DO1002232721
CI290618
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
29/06/2011
29/06/2018
28/09/2015
30,000,000.00
15.500000
115.472170
9.000000
DO1002235823
CI130718
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
13/07/2011
13/07/2018
10/12/2015
1,000,000.00
15.500000
112.369824
9.920000
DO1002237027
CI051018
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/10/2011
05/10/2018
13/11/2015
4,073,333.33
15.500000
113.495939
10.000000
DO1002239825
CI021118
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
02/11/2011
02/11/2018
28/12/2015
121,233,333.33
15.500000
115.827994
9.050000
DO1002240229
CI110119
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
11/01/2012
11/01/2019
28/10/2015
30,000,000.00
15.500000
117.259219
9.150000
DO1002243124
CI150319
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
15/03/2012
15/03/2019
05/11/2015
72,830,000.00
15.500000
117.311807
9.350000
DO1002243223
CI190419
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
19/04/2012
19/04/2019
22/04/2015
3,000,000.00
15.500000
117.387230
10.100000
02/02/2016 2:47:11 PM
Página 2
Bolsa de Valores de la R. D.
Precios de Cierre de los bonos transados
Febrero 2, 2016
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Precio %
Rend. %
DO1002243926
CI050719
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
05/07/2012
05/07/2019
28/10/2015
25,900,000.00
15.000000
117.887551
9.150000
DO1002249022
CI181019
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
18/10/2012
18/10/2019
16/10/2015
840,000.00
14.000000
113.500000
9.833300
DO1002249923
CI030120
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
03/01/2013
03/01/2020
28/01/2016
10,220,000.00
13.000000
109.530905
10.000000
DO1002213424
CI100120
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
10/01/2015
10/01/2020
14/09/2015
121,960,000.00
10.500000
101.155054
10.160000
DO1002251523
CI200320
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
20/03/2013
20/03/2020
15/09/2015
1,100,000.00
13.000000
112.564402
9.500000
DO1002253727
CI070820
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
07/08/2013
07/08/2020
16/10/2015
2,780,000.00
13.000000
110.250000
10.234800
DO1002257728
CI080121
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
08/01/2014
08/01/2021
24/07/2015
10,000,000.00
14.000000
115.711538
10.175000
DO1002212020
CI300421
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
30/04/2014
30/04/2021
27/08/2015
154,925,000.00
14.000000
117.192800
9.950000
DO1002213325
CI070122
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
07/01/2015
07/01/2022
28/01/2016
10,000,000.00
12.000000
107.622675
10.250000
DO1002215825
CI141022
Banco Central de la R.D.
Certificados Inversion Especial BC
14/10/2015
14/10/2022
13/01/2016
125,000,000.00
11.000000
99.493680
11.100000
DO1002214224
LE110316
Banco Central de la R.D.
Letras del Banco Central
11/06/2015
11/03/2016
06/07/2015
5,000,000.00
0.000000
95.080967
7.479800
DO1002214323
LE030616
Banco Central de la R.D.
Letras del Banco Central
03/06/2015
03/06/2016
09/10/2015
9,000,000.00
0.000000
94.937500
8.065900
DO1002260623
NO240217
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
24/02/2014
24/02/2017
18/09/2015
36,750,000.00
10.000000
101.192300
9.100000
DO1002212921
NB280717
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
28/07/2014
28/07/2017
16/12/2015
74,999,786.93
9.000000
99.604743
9.240000
DO1002213622
NO190118
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
19/01/2015
19/01/2018
15/07/2015
40,000,000.00
9.250000
100.140706
9.200000
DO1002230527
NO230218
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
23/02/2011
23/02/2018
13/11/2015
1,810,000.00
14.500000
108.949938
10.000000
DO1002254626
NO240818
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
24/08/2013
24/08/2018
13/11/2015
3,500,000.00
11.000000
102.329295
10.000000
DO1002260524
NO220219
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
22/02/2014
22/02/2019
28/12/2015
50,000,000.00
12.000000
106.039767
9.720000
DO1002260722
NO050419
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
05/04/2014
05/04/2019
15/12/2015
830,000.00
12.000000
106.728012
9.560000
DO1002213721
NO170120
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
17/01/2015
17/01/2020
28/10/2015
45,000,000.00
10.500000
103.043889
9.600000
DO1002212822
NB300721
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
30/07/2014
30/07/2021
18/05/2015
286,000,000.00
11.000000
104.731700
9.950000
DO1002213820
NO200122
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
20/01/2015
20/01/2022
22/01/2016
120,000,000.00
12.000000
104.282689
11.000000
DO1002213929
NO110322
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
11/03/2015
11/03/2022
28/09/2015
27,700,000.00
12.000000
109.296800
10.000000
DO1002214521
NO150722
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
15/07/2015
15/07/2022
29/12/2015
250,000.00
11.000000
102.049202
10.550000
DO1002215726
NO300922
Banco Central de la R.D.
Notas de Renta Fija BC
30/09/2015
30/09/2022
01/02/2016
43,628,122.88
11.000000
98.495505
11.322914
DO2009927321
CEP5L
Consorcio Energético Punta Cana
Macao
Bonos Corporativos USD
03/11/2010
03/11/2016
02/02/2016
200,000.00
6.250000
100.363934
5.756500
DO2013000214
BC1REMI2
Consorcio Remix
Bonos Corporativos USD
19/01/2015
19/01/2017
20/01/2016
74,824.00
6.000000
100.218700
5.788687
EH6N
Empresa Generadora de Electricidad de
Bonos Corporativos USD
Haina
28/06/2011
28/06/2016
22/04/2015
20,000.00
7.000000
101.446131
5.750000
DO2009335111
02/02/2016 2:47:12 PM
Página 3
Bolsa de Valores de la R. D.
Precios de Cierre de los bonos transados
Febrero 2, 2016
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Empresa Generadora de Electricidad de
Haina
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Bonos Corporativos USD
19/10/2011
19/10/2016
22/04/2015
7,000.00
7.000000
Precio %
101.808054
Rend. %
5.750000
Bonos Corporativos USD
23/01/2014
23/01/2020
21/04/2015
5,000.00
6.250000
100.871255
6.000000
Bonos Corporativos USD
13/02/2014
13/02/2020
16/09/2015
232,983.00
6.000000
102.989600
5.050000
Bonos Corporativos USD
17/03/2014
17/03/2020
30/07/2015
512,000.00
6.000000
102.816300
5.150000
Bonos Corporativos USD
17/03/2014
17/03/2020
16/09/2015
491,254.00
6.000000
103.035200
5.050000
Bonos Corporativos USD
21/04/2014
21/04/2020
16/09/2015
513,607.00
6.000000
103.119000
5.050000
Bonos Corporativos USD
27/05/2014
27/05/2020
16/09/2015
200,000.00
5.750000
102.354000
5.050000
Bonos Corporativos USD
27/05/2014
27/05/2020
16/09/2015
446,306.00
5.750000
102.354000
5.050000
Bonos Corporativos USD
23/01/2015
23/01/2025
21/10/2015
8,000.00
7.000000
110.912501
5.500000
Bonos Corporativos USD
25/02/2015
25/02/2025
04/12/2015
485,640.00
6.500000
106.943424
5.543600
Bonos Corporativos USD
25/03/2015
25/03/2025
21/10/2015
6,000.00
6.250000
105.536375
5.500000
Bonos Corporativos USD
25/03/2015
25/03/2025
16/09/2015
771,500.00
6.250000
105.957200
5.450000
Bonos Corporativos USD
25/03/2015
25/03/2025
16/09/2015
537,290.00
6.250000
105.957200
5.450000
Bonos Corporativos USD
28/04/2015
28/04/2025
16/09/2015
700,000.00
6.000000
104.138700
5.450000
Bonos Corporativos USD
28/04/2015
28/04/2025
16/09/2015
700,000.00
6.000000
104.138700
5.450000
Bonos Corporativos USD
28/04/2015
28/04/2025
16/09/2015
700,000.00
6.000000
104.138700
5.450000
Bonos Corporativos USD
11/06/2015
11/06/2025
30/07/2015
3,900,000.00
5.750000
101.556000
5.550000
DO2009339212
EH9T
DO2009358014
BC2EGH01
DO2009358519
BC2EGH03
DO2009360317
BC2EGH06
DO2009360416
BC2EGH07
DO2009360812
BC2EGH08
DO2009303911
BC2EGH09
DO2009304018
BC2EGH10
DO2009304117
BC3EGH01
DO2009304216
BC3EGH02
DO2009304315
BC3EGH03
DO2009304414
BC3EGH04
DO2009304513
BC3EGH05
DO2009304620
BC3EGH06
DO2009304729
BC3EGH07
DO2009304828
BC3EGH08
DO2009304919
BC3EGH09
DO2009305015
BC3EGH10
Bonos Corporativos USD
11/06/2015
11/06/2025
16/09/2015
1,375,236.00
5.750000
102.291100
5.450000
DO1005239624
ADM12016
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
04/11/2011
04/11/2016
02/02/2016
36,666,028.81
5.000000
97.143319
8.999091
DO1005234526
MH12018
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
08/06/2011
08/06/2018
06/10/2015
200,000,000.00
14.000000
110.225744
9.550000
DO1005241026
MH12019
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
05/04/2012
05/04/2019
22/05/2015
120,178,971.96
15.000000
117.808451
9.396213
DO1005234625
MH12021
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
04/06/2011
04/06/2021
25/08/2015
25,000,000.00
15.950000
126.825000
9.754200
DO1005241125
MH12022
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 131-11
04/02/2012
04/02/2022
30/04/2015
25,000,000.00
16.950000
135.670000
9.633300
DO1005244525
CDEEE23
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 175-12
31/07/2012
31/07/2023
19/01/2016
259,000.00
7.000000
112.531400
4.980500
DO1005205112
MH22026
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 331-15
14/01/2016
14/01/2026
27/01/2016
50,486,721.81
10.875000
101.506122
10.622973
DO1005221622
SEH12017
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 366-09
10/02/2010
10/02/2017
21/08/2015
237,500,000.00
16.000000
109.176200
9.182500
DO1005224220
SEH22017
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 366-09
04/08/2010
04/08/2017
11/06/2015
175,000,000.00
13.500000
108.628200
8.970000
DO1005224329
MH12020
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 366-09
10/07/2010
10/07/2020
16/06/2015
100,000,000.00
16.000000
126.050100
9.415900
02/02/2016 2:47:13 PM
Página 4
Bolsa de Valores de la R. D.
Precios de Cierre de los bonos transados
Febrero 2, 2016
Mercado Secundario
Datos de la Emisión
Código ISIN
Código Local
Emisor
Datos de la Negociación
Descripción Instrumento
Fecha Emi
Fecha Venc
Fecha Oper
Nominal Negociado
Tasa Nom
%
Precio %
Rend. %
DO1005250829
MH22018
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
09/02/2013
09/02/2018
28/12/2015
19,900,000.00
12.500000
105.026430
9.800000
DO1005250928
MH12023
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
10/02/2013
10/02/2023
28/12/2015
13,800,000.00
14.500000
119.394803
10.550000
DO1005251025
MH12028
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
04/02/2013
04/02/2028
27/11/2015
80,846,484.76
18.500000
149.568429
11.005571
DO1005252429
MH22028
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Ley 58-13
05/05/2013
05/05/2028
14/12/2015
50,000,000.00
13.500000
116.646532
11.000000
DO1005204719
MH22022
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14
04/03/2015
04/03/2022
11/08/2015
529,905,324.01
10.375000
104.163180
9.500004
DO1005205013
MH12026
Ministerio de Hacienda
Bonos de Deuda Soberana Ley 548-14
06/03/2015
06/03/2026
04/12/2015
44,000,000.00
10.375000
99.799098
10.400000
DO1005204115
MH22019
Ministerio de Hacienda
Bonos Ley 155-13 y 152-14
10/05/2014
10/05/2019
20/07/2015
311,150,000.00
10.400000
103.420300
9.300000
DO1005204214
MH12024
Ministerio de Hacienda
Bonos Ley 155-13 y 152-14
10/05/2014
10/05/2024
27/01/2016
129,012,744.82
11.500000
108.190013
10.013690
DO1005204412
MH12029
Ministerio de Hacienda
Bonos Ley 155-13 y 152-14
06/07/2014
06/07/2029
29/12/2015
44,970,097.00
11.375000
106.482385
10.464444
DO2006851912
BC1PV2F
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
09/05/2013
09/11/2016
01/06/2015
93,000.00
10.500000
101.000000
9.786000
DO2006801412
BC3PAR01
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
20/08/2014
20/08/2017
01/05/2015
12,500,000.00
10.250000
101.000000
9.780300
DO2006801925
BC4PAR01
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
22/09/2015
22/09/2017
11/11/2015
20,932,310.00
9.500000
100.050273
9.470000
DO2006802022
BC4PAR02
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
22/09/2015
22/09/2018
11/11/2015
40,000,000.00
9.750000
100.050281
9.729400
DO2006802121
BC4PAR03
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
22/09/2015
22/09/2019
16/12/2015
19,855,000.00
10.000000
100.000000
9.990000
DO2006802220
BC4PAR04
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
22/09/2015
22/09/2020
16/12/2015
20,000,000.00
10.250000
100.000000
10.241100
DO2006802329
BC4PAR05
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
22/09/2015
22/09/2020
04/11/2015
28,335,000.00
10.250000
100.000000
10.243600
DO2006802428
BC4PAR06
Parallax Valores S. A.
Bonos Corporativos
22/09/2015
22/09/2020
16/12/2015
18,984,925.00
10.250000
100.000000
10.241100
Bonos Corporativos
03/12/2015
03/12/2017
28/12/2015
15,000,000.00
9.500000
100.000000
9.492000
Bonos Corporativos
03/12/2015
03/12/2017
28/12/2015
15,000,000.00
9.500000
100.000000
9.492000
Bonos Corporativos
03/12/2015
03/12/2017
28/12/2015
8,000,000.00
9.500000
100.000000
9.492000
Bonos Corporativos
03/12/2015
03/12/2017
28/12/2015
18,000,000.00
9.500000
100.000000
9.492000
Bonos Corporativos
03/12/2015
03/12/2017
28/12/2015
20,000,000.00
9.500000
100.000000
9.492000
DO2012700525
BC1UCA05
DO2012700624
BC1UCA06
DO2012700723
BC1UCA07
DO2012701929
BC1UCA19
DO2012702026
BC1UCA20
UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE
BOLSA, S.A
UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE
BOLSA, S.A
UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE
BOLSA, S.A
UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE
BOLSA, S.A
UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE
BOLSA, S.A
NOTAS:
1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas.
2. El Precio % fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio.
3. El YTM% fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día.
4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento.
5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de
inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
02/02/2016 2:47:13 PM
Precio Promedio Ponderado
Página 5