1. No category

Instrucciones para la importación de datos desde
OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel
Versión 2015
Software DELSOL S.A.
Todos los derechos reservados
Página 2
EstimaSOL 2015
Ficheros que se pueden importar
-
Libro de facturas emitidas
Libro de facturas recibidas
Libro de bienes de inversión
Libro de provisiones
Libro de suplidos
Clientes
Proveedores
Personal
Grupos de inmovilizado
Facturas emitidas (cabecera)
Facturas emitidas (detalle)
Remesas (cabecera)
Remesas (detalle)
Bancos
Pagarés/cheques (cabecera)
Pagarés/cheques (detalle)
Página 3
EstimaSOL 2015
Características generales de la importación
1.
La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros
xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2.
Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3.
Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4.
Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos,
el punto decimal (,), y los signos + o -.
5.
Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6.
Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
7.
Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
8.
En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado
y se continuará con el resto.
9.
En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
-
A: Alfanumérico
N: Numérico
ND: Numérico con decimal
Formato fecha: DD/MM/AAAA
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EstimaSOL 2015
Libro de facturas emitidas
El archivo ha de llamarse “FEM.xls” o “FEM.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Descripción del campo
Tipo de movimiento
Código
Actividad
Tipo de venta o
ingreso
Fecha
Fecha de expedición
de la factura
Cliente
Nombre
Tipo de identificación
fiscal
N.I.F.
Clave de operación
Tamaño
1
6
Tipo
A
N
Observación
Campos índice, no puede haber duplicados.
Tipo de Movimiento: F=Factura, I=Ingreso.
5
3
N
A
Código de la actividad
Código del tipo de venta o ingreso
6
100
1
N
A
N
Código del cliente
18
2
A
N
Fecha
Fecha
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación expedido
por el país o territorio de residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
0=Operación habitual
1=A - Asiento resumen de facturas
2=B - Asiento resumen de tiques
3=C - Factura con varios asientos (varios tipos
impositivos)
4=D - Factura rectificativa
5=E - IVA devengado pendiente de emitir factura
6=F - Adquisiciones realizadas por las agencias de
viajes directamente en interés del viajero
7=G - Régimen especial de grupo de entidades en
IVA / IGIC
8=H - Régimen especial de oro de inversión
9=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
10=J - Tiques
11=K - Rectificación anotaciones registrales
12=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del
IGIC
13=M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
14=N - Facturación de las prestaciones de servicios
de agencias de viaje que actúan como mediadoras
en nombre y por cuenta ajena
15=O - Factura emitida en sustitución de tiques
facturados y declarados
16=P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes
17=Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
18=R - Operación de arrendamiento de local de
negocio
19=S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas
o recibidas, tanto por parte de Administraciones
públicas como de entidades privadas
20=T - Cobros por cuenta de terceros
Página 5
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
L
M
Número de factura
Numero de facturas
30
5
A
N
N
O
P
Primer numero
Ultimo numero
Número de factura
rectificada
Situación del inmueble
arrendado
40
40
12
A
A
A
1
N
Referencia catastral del
inmueble arrendado
Base imponible a coste
Tipo de operación
25
A
15
1
ND
N
Incluir exportaciones
en la liquidación
Tipo de operación
intracomunitaria
1
N
1
N
Días de plazo
Estado miembro
origen o destino del
bien
3
2
N
A
Q
R
S
T
U
V
W
X
Observación
21=U - Operación de seguros
22=V - Compras de agencias viajes: prestación de
servicios de mediación en nombre y por cuenta
ajena relativos a servicios de transporte
23=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las
Ciudades de Ceuta y Melilla
24=X - Oper. por las que los empresarios o prof.
que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o
pesqueras hayan expedido recibo
Clave de operación: Asiento resumen de Facturas o
Asiento resumen de tiques
0=Sin seleccionar
1= Inmueble con referencia catastral situado en
territorio español, excepto País Vasco y Navarra
2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco o en la C. Foral de Navarra
3= Inmueble en cualquiera de las situaciones
anteriores pero sin referencia catastral
4= Inmueble situado en el extranjero
0=General:
1=Intracomunitario
2=Exportaciones
3=Interior exento
0=No, 1=Si
Tipo de operación: Intracomunitario
0 = Otras operaciones intracomunitarias
1 = A-Envío/recepción de bienes para realización
de informes periciales o trabajos mencionados en
el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992
2 = B-Transferencias de bienes y adquis.
intracomunitarias de bienes comprendidas en los
art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992
0 = Sin asignar
DE = Alemania
AT = Austria
BE = Bélgica
CY = Chipre
CZ = Chequia
DK = Dinamarca
EE = Estonia
FI = Finlandia
FR = Francia
GR = Grecia
GB = Gran Bretaña
NL = Holanda
Página 6
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
Observación
HU = Hungría
IT = Italia
IE = Irlanda
LT = Lituania
LU = Luxemburgo
LV = Letonia
MT = Malta
PL = Polonia
PT = Portugal
RO = Rumania
SE = Suecia
SI = Eslovenia
SK = Eslovaquia
Y
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
Descripción de los
bienes
Otras facturas o
documentación
Descripción del
ingreso
Base exenta
Base 1
Base 2
Base 3
Base 4
Base 5
% de I.V.A. 1
% de I.V.A. 2
% de I.V.A. 3
% de I.V.A. 4
% de I.V.A. 5
Importe de I.V.A. 1
Importe de I.V.A. 2
Importe de I.V.A. 3
Importe de I.V.A. 4
Importe de I.V.A. 5
% de recargo 1
% de recargo 2
% de recargo 3
% de recargo 4
% de recargo 5
Importe de recargo 1
Importe de recargo 2
Importe de recargo 3
Importe de recargo 4
Importe de recargo 5
Tipo de retención
BC
BD
% de retención
Importe de retención
Z
AA
35
A
135
A
50
A
15
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
1
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
N
5
15
ND
ND
Tipo de movimiento: I
0 = Sin definir
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
Página 7
EstimaSOL 2015
Col.
BE
BF
BG
BH
BI
Descripción del campo
Total de la operación
Importe de suplidos
Total
Incluir en el modelo
347
Operación por
transmisión de
inmuebles sujeta a IVA
Tamaño
15
15
15
1
Tipo
ND
ND
ND
N
Observación
0=No, 1=Sí
1
N
0=No, 1=Sí
Página 8
EstimaSOL 2015
Libro de facturas recibidas
El archivo ha de llamarse “FRE.xls” o “FRE.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Descripción del campo
Tipo de movimiento
Código
Actividad
Tipo de compra o
gasto
Fecha
Fecha de expedición
de la factura
Proveedor
Nombre
Tipo de identificación
fiscal
N.I.F.
Clave de operación
Tamaño
1
6
Tipo
A
N
Observación
Campos índice, no puede haber duplicados.
Tipo de Movimiento: F=Factura, G=Gasto.
5
3
N
A
Código de la actividad
Código del tipo de compra o gasto
6
100
1
N
A
N
Código del proveedor
18
2
A
N
Fecha
Fecha
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación expedido
por el país o territorio de residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
0=Operación habitual
1=A - Asiento resumen de facturas
2=B - Asiento resumen de tiques
3=C - Factura con varios asientos (varios tipos
impositivos)
4=D - Factura rectificativa
5=E - IVA devengado pendiente de emitir factura
6=F - Adquisiciones realizadas por las agencias de
viajes directamente en interés del viajero
7=G - Régimen especial de grupo de entidades en
IVA / IGIC
8=H - Régimen especial de oro de inversión
9=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
10=J - Tiques
11=K - Rectificación anotaciones registrales
12=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del
IGIC
13=M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
14=N - Facturación de las prestaciones de servicios
de agencias de viaje que actúan como mediadoras
en nombre y por cuenta ajena
15=O - Factura emitida en sustitución de tiques
facturados y declarados
16=P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes
17=Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
18=R - Operación de arrendamiento de local de
negocio
19=S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas
o recibidas, tanto por parte de Administraciones
públicas como de entidades privadas
20=T - Cobros por cuenta de terceros
Página 9
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
L
M
Número de factura
Numero de facturas
30
5
A
N
N
O
P
Primer numero
Ultimo numero
Número de factura
rectificada
Situación del inmueble
arrendado
40
40
12
A
A
A
1
N
Referencia catastral del
inmueble arrendado
Base imponible a coste
Tipo de operación
25
A
15
1
ND
N
Incluir importaciones
en la liquidación
Tipo de operación
intracomunitaria
1
N
1
N
Días de plazo
Estado miembro
origen o destino del
bien
3
2
N
A
Q
R
S
T
U
V
W
X
Observación
21=U - Operación de seguros
22=V - Compras de agencias viajes: prestación de
servicios de mediación en nombre y por cuenta
ajena relativos a servicios de transporte
23=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las
Ciudades de Ceuta y Melilla
24=X - Oper. por las que los empresarios o prof.
que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o
pesqueras hayan expedido recibo
Clave de operación: Asiento resumen de Facturas o
Asiento resumen de tiques
0=Sin seleccionar
1= Inmueble con referencia catastral situado en
territorio español, excepto País Vasco y Navarra
2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma
del País Vasco o en la C. Foral de Navarra
3= Inmueble en cualquiera de las situaciones
anteriores pero sin referencia catastral
4= Inmueble situado en el extranjero
0=General
1=Intracomunitario
2=Importación
3=Agricultura, Ganadería y Pesca
0=No, 1=Sí
Tipo de operación: Intracomunitario
0 = Otras operaciones intracomunitarias
1 = A-Envío/recepción de bienes para realización
de informes periciales o trabajos mencionados en
el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992
2 = B-Transferencias de bienes y adquis.
intracomunitarias de bienes comprendidas en los
art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992
0 = Sin asignar
DE = Alemania
AT = Austria
BE = Bélgica
CY = Chipre
CZ = Chequia
DK = Dinamarca
EE = Estonia
FI = Finlandia
FR = Francia
GR = Grecia
GB = Gran Bretaña
NL = Holanda
Página 10
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
Observación
HU = Hungría
IT = Italia
IE = Irlanda
LT = Lituania
LU = Luxemburgo
LV = Letonia
MT = Malta
PL = Polonia
PT = Portugal
RO = Rumania
SE = Suecia
SI = Eslovenia
SK = Eslovaquia
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
Descripción de los
bienes
Otras facturas o
documentación
Descripción del gasto
Base exenta
Base 1
Base 2
Base 3
Base 4
Base 5
% de I.V.A. 1
% de I.V.A. 2
% de I.V.A. 3
% de I.V.A. 4
% de I.V.A. 5
Importe de I.V.A. 1
Importe de I.V.A. 2
Importe de I.V.A. 3
Importe de I.V.A. 4
Importe de I.V.A. 5
% de recargo 1
% de recargo 2
% de recargo 3
% de recargo 4
% de recargo 5
Importe de recargo 1
Importe de recargo 2
Importe de recargo 3
Importe de recargo 4
Importe de recargo 5
Tipo de retención
BC
BD
BE
% de retención
Importe de retención
Total de la operación
Z
35
A
135
A
50
15
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
1
A
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
N
5
15
15
ND
ND
ND
Tipo de movimiento: G
0 = Sin definir
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
Página 11
EstimaSOL 2015
Col.
BF
BG
BH
Descripción del campo
Importe de suplidos
Total
Tipo de deducción
Tamaño
15
15
1
Tipo
ND
ND
N
Observación
0=Deducible
1=No deducible
2=Prorrata
De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor
predeterminado.
0=No, 1=Sí
BI
% de deducción
5
ND
BJ
Incluir en el modelo
347
Es bien de inversión
Código del bien de
inversión
Tipo de deducción en
I.R.P.F.
1
N
1
5
N
N
0=No, 1=Sí
1
N
% de deducción en
I.R.P.F.
Imagen asociada
Trabajador
Base IRPF
Importe Seguridad
Social
Importe IRPF
5
ND
0=Deducible
1=No deducible
2=Prorrata
De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor
predeterminado.
255
5
15
15
A
N
ND
ND
15
ND
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
En caso de que el tipo de compra o gasto lleve
control de datos de nómina
Página 12
EstimaSOL 2015
Libro de bienes de inversión
El archivo ha de llamarse “INM.xls” o “INM.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Descripción del campo
Código
Actividad
Número de serie 1
Número de serie 2
Nombre
Grupo de amortización
Naturaleza del bien
Familia
Tipo de bien
Localización
Fecha de compra
Precio de compra
Nº de factura
Código de proveedor
Observaciones
Valor no amortizable
Fecha inicial de amortización
Fecha final de amortización
Importe amortizado en años
anteriores
Amortización del ejercicio
Importe amortizado al final
del ejercicio
Resultado extraordinario
Estado de baja
Causa de la baja
Fecha de baja
Importe de la baja
Dotación realizada
Identificador de la factura de
venta
Tamaño
4
5
10
10
35
6
1
20
1
50
Fecha
15
12
6
100
10-2
10
10
15
Tipo
N
N
A
A
A
N
N
A
N
A
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
Código de la actividad
0 = Sin especificar, 1 = Inmovilizaciones
intangibles, 2 = Inmovilizaciones materiales,
3 = Inversiones Inmobiliarias.
0=Nuevo, 1=Usado
ND
A
N
A
ND
F
F
ND
15
15
ND
ND
15
1
25
10
15
1
40
ND
N
A
F
ND
N
A
0=No, 1=Sí
0 = No, 1 = Si
En caso de que el estado de baja sea 1
Página 13
EstimaSOL 2015
Libro de provisiones
El archivo ha de llamarse “PRV.xls” o “PRV.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Descripción del campo
Código
Actividad
Fecha de cobro
Justificante
Código de cliente
Nombre del cliente
Tipo de identificación fiscal
del cliente
N.I.F.
Concepto
Importe
Identificador de factura
Tamaño Tipo
5
N
5
N
Fecha
30
A
6
N
50
A
1
N
18
50
15
30
A
A
ND
A
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
Código de la actividad
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de
residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
Página 14
EstimaSOL 2015
Libro de suplidos
El archivo ha de llamarse “SUP.xls” o “SUP.ods”
Col.
A
B
C
D
E
Descripción del campo
Código
Actividad
Fecha de pago
Nombre del perceptor
Tipo de identificación fiscal
del perceptor
F
G
N.I.F. del perceptor
Número de factura del
perceptor
Concepto
Importe
Código de cliente
Nombre del cliente
Tipo de identificación fiscal
del cliente
18
30
A
A
50
15
6
50
1
A
ND
N
A
N
M
N
N.I.F. del cliente
Estado
18
1
A
N
O
P
Código de provisión
Número de factura
5
30
N
A
H
I
J
K
L
Tamaño Tipo
5
N
5
N
Fecha
50
A
1
N
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
Código de la actividad
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de
residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de
residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
0=Pendiente, 1=Dotado en provisión,
2=Facturado
Página 15
EstimaSOL 2015
Clientes
El archivo ha de llamarse “CLI.xls” o “CLI.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Descripción del campo
Código
Nombre
N.I.F.
Nombre comercial
Sigla del domicilio
Domicilio
Número del domicilio
Código postal
Población
Provincia
Código del país
Tamaño
6
100
18
100
2
100
6
15
30
20
3
Tipo
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Teléfono
Fax
Móvil
E-mail
Web
Persona de contacto
Mensaje emergente
Banco
Entidad
Oficina
Dígito de control
Cuenta del banco
Tipo de operaciones
12
12
12
50
50
50
50
50
4
4
2
10
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
Y
Tipo de retención
1
N
Z
AA
AB
AC
AD
AE
Porcentaje de IVA.
Porcentaje de recargo
Porcentaje de retención
Cuenta banco
Código IBAN
Identificación fiscal
5
5
5
10
34
1
ND
ND
ND
A
A
N
AF
Clave de operación
habitual
2
N
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
Códigos numéricos de países estandarizados
según norma ISO 3166-1
0=Interior, 1=Interior exento, 2=Exterior,
3=Intracomunitario
0 = Sin definir
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
0=Sin predefinir
1=Operación habitual
2=A - Asiento resumen de facturas
3=B - Asiento resumen de tiques
4=C - Factura con varios asientos (varios tipos
Página 16
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
AG
Ayuda en el cálculo
1
N
AH
Tipo de I.V.A. predefinido
1
N
Observación
impositivos)
5=D - Factura rectificativa
6=E - IVA devengado pendiente de emitir
factura
7=F - Adquisiciones realizadas por las agencias
de viajes directamente en interés del viajero
8=G - Régimen especial de grupo de entidades
en IVA / IGIC
9=H - Régimen especial de oro de inversión
10=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
11=J - Tiques
12=K - Rectificación anotaciones registrales
13=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas
del IGIC
14=M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
15=N - Facturación de las prestaciones de
servicios de agencias de viaje que actúan como
mediadoras en nombre y por cuenta ajena
16=O - Factura emitida en sustitución de tiques
facturados y declarados
17=P - Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
18=Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
19=R - Operación de arrendamiento de local de
negocio
20=S - Subvenciones, auxilios o ayudas
satisfechas o recibidas, tanto por parte de
Administraciones públicas como de entidades
privadas
21=T - Cobros por cuenta de terceros
22=U - Operación de seguros
23=V - Compras de agencias viajes: prestación
de servicios de mediación en nombre y por
cuenta ajena relativos a servicios de transporte
24=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las
Ciudades de Ceuta y Melilla
25=X - Oper. por las que los empresarios o
prof. que satisfagan compensaciones agríc.,
ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo
0 = Manual
1 = Un tipo de IVA
2 = Varios tipos de IVA
3 = Exenta de IVA
4 = Parte exenta, con un tipo de IVA
5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA
6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.
7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.
8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.
9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.
10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con
I.R.P.F.
0 = Manual
1 = Normal
2 = Reducido
Página 17
EstimaSOL 2015
Col.
AI
Descripción del campo
Código BIC
Tamaño
Tipo
11
A
Observación
3 = Superreducido
4 = Normal + Recargo de Equivalencia
5 = Reducido + Recargo de Equivalencia
6 = Superreducido + Recargo de Equivalencia
Página 18
EstimaSOL 2015
Proveedores
El archivo ha de llamarse “PRO.xls” o “PRO.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Descripción del campo
Código
N.I.F.
Nombre
Nombre comercial
Sigla del domicilio
Domicilio
Número del domicilio
Código postal
Población
Provincia
Código del país
Tamaño
6
18
100
100
2
100
6
15
30
20
3
Tipo
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Teléfono
Fax
Móvil
E-mail
Web
Persona de contacto
Mensaje emergente
Banco
Entidad
Oficina
Dígito de control
Cuenta del banco
Tipo de operaciones
12
12
12
50
50
50
50
50
4
4
2
10
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
Y
Tipo de retención
1
N
Z
AA
AB
AC
AD
AE
Porcentaje de IVA.
Porcentaje de recargo
Porcentaje de retención
Cuenta banco
Código IBAN
Identificación fiscal
5
5
5
10
34
1
ND
ND
ND
A
A
N
AF
Clave de operación
habitual
2
N
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
Códigos numéricos de países estandarizados
según norma ISO 3166-1
0=Interior, 1=Interior exento, 2=Exterior,
3=Intracomunitario
0 = Sin definir
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 = Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
0 = NIF
1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario
2 = Pasaporte
3 = Documento Oficial de identificación
expedido por el país o territorio de residencia
4 = Certificado de residencia fiscal
5 = Otro documento probatorio.
0=Sin predefinir
1=Operación habitual
2=A - Asiento resumen de facturas
3=B - Asiento resumen de tiques
4=C - Factura con varios asientos (varios tipos
Página 19
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
AG
Ayuda en el cálculo
1
N
AH
Tipo de I.V.A. predefinido
1
N
Observación
impositivos)
5=D - Factura rectificativa
6=E - IVA devengado pendiente de emitir
factura
7=F - Adquisiciones realizadas por las agencias
de viajes directamente en interés del viajero
8=G - Régimen especial de grupo de entidades
en IVA / IGIC
9=H - Régimen especial de oro de inversión
10=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
11=J - Tiques
12=K - Rectificación anotaciones registrales
13=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas
del IGIC
14=M - IVA facturado pendiente de devengar
(emitida factura)
15=N - Facturación de las prestaciones de
servicios de agencias de viaje que actúan como
mediadoras en nombre y por cuenta ajena
16=O - Factura emitida en sustitución de tiques
facturados y declarados
17=P - Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
18=Q - Operaciones a las que se aplique el
régimen especial de bienes usados
19=R - Operación de arrendamiento de local de
negocio
20=S - Subvenciones, auxilios o ayudas
satisfechas o recibidas, tanto por parte de
Administraciones públicas como de entidades
privadas
21=T - Cobros por cuenta de terceros
22=U - Operación de seguros
23=V - Compras de agencias viajes: prestación
de servicios de mediación en nombre y por
cuenta ajena relativos a servicios de transporte
24=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las
Ciudades de Ceuta y Melilla
25=X - Oper. por las que los empresarios o
prof. que satisfagan compensaciones agríc.,
ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo
0 = Manual
1 = Un tipo de IVA
2 = Varios tipos de IVA
3 = Exenta de IVA
4 = Parte exenta, con un tipo de IVA
5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA
6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.
7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.
8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.
9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.
10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con
I.R.P.F.
0 = Manual
1 = Normal
2 = Reducido
Página 20
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
Tamaño
Tipo
AI
Clave modelo 190
1
N
AJ
Subclave modelo 190
1
N
AK
Código BIC
11
A
Observación
3 = Superreducido
4 = Normal + Recargo de Equivalencia
5 = Reducido + Recargo de Equivalencia
6 = Superreducido + Recargo de Equivalencia
A, B, C, D, E, F, G y H Tipos de rendimientos del
trabajo
I, J, K, L, M Otras claves.
Subclave asociada a la clave seleccionada
anteriormente
Página 21
EstimaSOL 2015
Personal
El archivo ha de llamarse “PER.xls” o “PER.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
Descripción del campo
Código
Nombre
Domicilio
Código postal
Población
Provincia
D.N.I.
Teléfono
Fecha de nacimiento
Observaciones
E-mail
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Número de cuenta
Nombre del banco
Número de la Seguridad
Social
Categoría
Tipo de contrato
Fecha de antigüedad
Fecha del próximo
vencimiento de contrato
Sueldo bruto
Estado
Departamento
Base de retención enero
Base de retención febrero
Base de retención marzo
Base de retención abril
Base de retención mayo
Base de retención junio
Base de retención julio
Base de retención agosto
Base de retención
septiembre
Base de retención octubre
Base de retención
noviembre
Base de retención
diciembre
Cuota retención enero
Cuota retención febrero
Cuota retención marzo
Cuota retención abril
Cuota retención mayo
Cuota retención junio
Cuota retención julio
Cuota retención agosto
Cuota retención
Tamaño Tipo
3
N
50
A
100
A
10
A
50
A
40
A
18
A
50
A
Fecha
65000
A
255
A
4
A
4
A
2
A
10
A
50
A
25
A
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
50
A
40
A
Fecha
Fecha
12-2
1
50
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
ND
N
A
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
12-2
12-2
ND
ND
12-2
ND
5-2
5-2
5-2
5-2
5-2
5-2
5-2
5-2
5-2
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0=Alta, 1=Baja
Página 22
EstimaSOL 2015
Col.
AT
AU
AV
AW
AX
Descripción del campo
septiembre
Cuota retención octubre
Cuota retención
noviembre
Cuota retención diciembre
Código IBAN
Código BIC
Tamaño
Tipo
5-2
5-2
ND
ND
5-2
34
11
ND
A
A
Observación
Página 23
EstimaSOL 2015
Grupos de inmovilizado
El archivo ha de llamarse “GIN.xls” o “GIN.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
Descripción del campo
Código
Nombre del grupo
Tipo de amortización
Tiempo / Porcentaje
amortización
Número de años /
porcentaje
Observaciones
Tamaño
4
40
1
5
Tipo
A
A
N
ND
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
5
ND
0=Anual, 1=Semestral, 2=Cuatrimestral,
3=Trimestral, 4=Mensual
255
A
0=Por tiempo, 1=Por porcentaje
Página 24
EstimaSOL 2015
Facturas emitidas (cabecera)
El archivo ha de llamarse “FAC.xls” o “FAC.ods”
Col.
A
B
Descripción del campo
Número
Tipo
C
D
E
F
Fecha
Código del cliente
Neto de la factura
Porcentaje de
descuento
Importe de descuento
Base imponible
% de I.V.A.
Importe de I.V.A.
% de recargo
Importe de recargo
% de I.R.P.F.
Importe de I.R.P.F.
Suplidos
Total
Observación 1
Observación 2
Factura traspasada
Fecha de vencimiento
Estado
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Tamaño
6
1
Tipo
N
N
Observación
Campos índice, no puede haber duplicados.
Los valores posibles para el Tipo son 1, 2 ó 3.
Fecha
6
N
10-2
ND
5-2
ND
10-2
10-2
5-2
10-2
5-2
10-2
5-2
10-2
10-2
10-2
60
60
1
Fecha
1
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
A
A
N
N
0=No, 1=Sí
0=Pendiente, 1=Cobrada
Página 25
EstimaSOL 2015
Facturas emitidas (líneas de detalle)
El archivo ha de llamarse “LFA.xls” o “LFA.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
Descripción del campo
Número de factura
Tipo de factura
Línea de factura
Cantidad
Descripción
Precio por unidad
Total de línea
Tamaño
6
1
6
7-2
65000
10-2
10-2
Tipo
N
N
N
ND
A
ND
ND
Observación
Campos índice, no puede haber duplicados.
Los valores posibles para el Tipo de factura son 1, 2
ó 3.
Página 26
EstimaSOL 2015
Remesas (Cabecera)
El archivo ha de llamarse “REM.xls” o “REM.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
Descripción del campo
Código
Fecha de emisión
Fecha de cargo
Banco
Total
Estado
Tipo de remesa
Tamaño Tipo
5
N
Fecha
Fecha
5
N
10-2
ND
1
N
1
N
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados.
0=Pendiente, 1=Girada
0 = Remesa bancaria anterior a la normativa SEPA
1 = Remesa bancaria SEPA
Página 27
EstimaSOL 2015
Remesas (Líneas de detalle)
El archivo ha de llamarse “LRM.xls” o “LRM.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
Tamaño
5
5
6
100
100
5
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
Descripción del campo
Código
Línea de remesa
Código de cliente
Nombre del librado
Domicilio del librado
Código postal del
librado
Población del librado
Provincia del librado
NIF del librado
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Número de cuenta
Vencimiento
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Importe 1
Importe 2
Importe 3
Importe 4
Total
Código IBAN
Código BIC
País
Referencia mandato
Fecha de firma
Tipo de mandato
AD
Propósito del adeudo
4
30
20
18
4
4
2
10
Fecha
140
50
50
50
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
34
11
50
35
10
4
Tipo
N
N
N
A
A
N
Observación
Campos índice, no puede haber duplicados.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ND
ND
ND
ND
ND
A
A
A
A
F
A
A
RCUR = Recurrente
OOFF = Único
FRST = Primero
FNAL = Final
CASH = Transferencia de gestión de efectivo
CCRD = Pago de Tarjeta de Crédito
CORT = Pago de liquidación de operaciones
DCRD = Pago de Tarjeta de Débito
DIVI = Dividendos
GOVT = Pago de la administración
HEDG = Cobertura
ICCP = Pago de tarjeta de crédito irrevocable
IDCP = Pago de tarjeta de débito irrevocable
INTC = Pago intra-compañía
INTE = Intereses
LOAN = Préstamos
PENS = Pago de pensión
SALA = Nóminas
SECU = Valores
SSBE = Pago de asistencia a Seguridad Social
SUPP = Pago a proveedores
Página 28
EstimaSOL 2015
Col.
Descripción del campo
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
Tamaño
Tipo
Clase de pago
1
N
Código estadístico del
concepto de pago
País de destino de la
transferencia
NIF del emisor de
valores y empréstitos
Número de operación
financiera (NOF)
Código ISIN
6
N
30
A
9
A
8
A
12
A
Observación
TAXS = Pago de impuestos
TRAD = Comercio
TREA = Pago de tesorería
VATX = IVA
WHLD = Retenciones
0 = Mercancía
1 = No mercancía
Página 29
EstimaSOL 2015
Bancos
El archivo ha de llamarse “BAN.xls” o “BAN.ods”
Col.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Descripción del campo
Código
Nombre
Domicilio
Población
Código postal
Provincia
Teléfono
Fax
Director
Teléfono director
Interventor
Teléfono interventor
Comercial
Teléfono comercial
Entidad
Oficina
Dígitos de control
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Vencimiento 1
Límite 1
Vencimiento 2
Límite 2
Interés
Interés sobre
descubiertos
Fecha de alta
Código BIC
Código IBAN
Tamaño
5
40
40
30
5
30
50
12
40
12
40
12
40
12
4
4
2
10
1
Fecha
9-2
Fecha
9-2
3-2
3-2
Tipo
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
ND
ND
ND
ND
Fecha
11
A
34
A
Observación
Campo índice, no puede haber duplicados
0=Cuenta corriente, 1=Póliza de crédito,
2=Imposición a plazo fijo