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DISEÑO Y DESARROLLO
GUIA PRACTICA DE TRASLADO
DE INFORMACION COLGAP A
NIIF
Versión: 06
Fecha: Abril
2015
Instructivo de Traslado de información del libro colgap a
libro NIIF 2015 en Legissoft ERP
Migrar información a NIIF
La migración de la información a NIIF es un proceso que se tarda
aproximadamente 3 horas y depende de la cantidad de información
almacenada en la base de datos.
En el módulo de Administración se selecciona el menú Utilitarios ->
Inicializar Movimientos NIIF.
Si el programa tiene activa la norma NIIF (Paso 1), se despliega un mensaje
de confirmación para realizar el migrado de la información.
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Después de aceptar, se inicia el proceso de migración y se muestra un
mensaje que indica que este está en ejecución.
Al finalizar el proceso se muestra un mensaje de confirmación.
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PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR SALDOS INICIALES
El procedimiento difiere si se inicia nueva base de datos o si se continúa con
la que se viene trabajando.
1. Saldos iniciales cuando se inicia nueva base de datos
Al iniciar una nueva base de datos se deben subir saldos iniciales en los
módulos de inventarios, activos fijos, cartera, tesorería y contabilidad.
1.1.
Saldos iniciales de inventarios
Se debe diligenciar la estructura en Excel, y guardar el archivo
como csv
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Ingresar al módulo de inventarios – entradas – seleccionar
documento saldos inicialesy clic en nuevo
Seleccionar los datos del documento y clic en el botón importar
archivo/seriales
En la casilla ruta de archivo seleccionar la estructura que se
diligencio y clic en cargar archivo
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El programa muestra los items a subir clic en importar y
quedan cargados los items
Diligenciar la pestaña forma de pago con una forma que tenga
la cuenta 3699 que es la utilizada en saldos iniciales y guardar
el documento.
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Nota: la forma de pago se debe crear por administración –
parámetros generales – ventas – formas de pago
1.2.
Saldos iniciales activos fijos
Se debe diligenciar la estructura en Excel, luego ingresar al
módulo de activos fijos – clic en botón saldos
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Clic en nuevo seleccionar el documento la fecha y clic en botón
importar
Seleccionar el formato, la ruta del archivo e igualar los campos
de la estructura con los de la tabla y con el botón asociar
campos se vinculan, por último clic en importar.
Si se comete algún error en la igualación de campos con el
signo menos se quitan los campos
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Al importar el programa muestra los datos en la hoja de saldos
iniciales, por último se guarda el documento.
1.3.
Saldos iniciales tesorería
Diligenciar la estructura en Excel, ingresar al módulo de tesorería
a la opción utilidades – proveedores – Generar saldos iniciales de
proveedor
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Seleccionar el documento, la fecha, el vencimiento y clic en el
rayo para seleccionar el archivo
Despues de hacer la igualación de campos se importa y guarda
el documento, el programa automáticamente le asigna el
número del saldo inicial.
1.4.
Saldos iniciales cartera
Diligenciar la estructura en Excel, ingresar al módulo de cartera a
la opción utilidades – Generar saldos iniciales de cartera
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Seleccionar el documento, la fecha, el vencimiento y clic en el
icono de la lupa para seleccionar el archivo
Despues de hacer la igualación de campos se importa y guarda
el documento, el programa automáticamente le asigna el
número del saldo inicial.
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1.5.
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saldos iniciales contabilidad
Diligenciar la estructura en Excel y guardar como archivo csv
Nota: Las estructura se envía con los títulos de las columnas para
su orientación al guardar el documento se deben eliminar los
títulos.
Ingresar al módulo de contabilidad a la opción utilidades – importar
movimiento csv
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Seleccionar la ruta donde se ha guardado el archivo
Por último
información
oprimir
el
botón
amarillo
para
importar
la
Nota: Los saldos iniciales de contabilidad van con su
correspondiente contrapartida en la cuenta 3699 de saldos
iniciales.
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2. Saldos iniciales cuando se continua con la misma base de datos
Cuando no se cambia base de datos solo se debe subir saldos iniciales
en los módulos de cartera, tesorería y contabilidad, para los módulos de
inventarios y activos fijos el programa hace un volcado de información
para dejar los mismos datos.
2.1.
Saldos cartera y tesoreria
Solo se inicializa saldos para norma internacional y se incluyen los
saldos tanto de tesorería y cartera por el módulo de cartera.
Ingresar al módulo de cartera – utilidades – actualizar saldos
iniciales
Se diligencia la información solicitada, solo se puede subir los
saldos de un módulo a la vez, en la columna cuenta se coloca la
cuenta a la cual se va a llevar el valor del componente
financiero.
Clic en el botón importar y aparece la opción para seleccionar el
archivo a importar, escoger la versión de excel, la ruta donde
está el archivo, y hacer la igualación de campos, por último
importar.
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Al seleccionar importar el programa carga la información que
tiene en el excel y clic en guardar.
2.2.
Saldos contabilidad
Ingresar al módulo de contabilidad – Asiento – comprobante inicial
niif - nuevo
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Llenar los datos solicitados de fecha y tercero, clic en importar
Se debe escoger la versión de Excel en la cual se diligencio la
estructura, la ruta donde se tiene el archivo y la igualación de
campos, por último importar.
Al dar clic en importar se carga la información de saldo inicial
niif.
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Nota: Recuerde que para las cuentas de cartera y tesorería los
saldos se deben subir tercero por tercero.
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