1. No category

HEINEKEN México
Recepción de
comprobantes
fiscales
Manual de proveedores
Contenido
HISTORIAL DE VERSIONES ............................................................................................... 2
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3
2. CÓMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN ............................................................. 4
2.1 Correo Electrónico ....................................................................................... 4
2.2 Portal de Proveedores ................................................................................. 8
Antes de comenzar .................................................................................... 8
Acceso al portal .......................................................................................... 8
Carga de documentos ................................................................................ 9
Cómo consultar el estado de los comprobantes enviados........................ 13
3. CÓMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL ................................................................... 17
4. ANEXO - CATÁLOGO DE MONEDAS ............................................................................ 24
5. ANEXO - CATÁLOGO DE SOCIEDADES ......................................................................... 30
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
1|Página
HISTORIAL DE VERSIONES
Versión
Fecha
1.0
10/Julio/2015
Descripción
Elaboración del manual
de proveedores
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
2|Página
Autor
Gabriela Lara S.
1. INTRODUCCIÓN
El Portal de Proveedores HEINEKEN se desarrolló con el objeto de agilizar y facilitar la
comunicación de la empresa con nuestros socios comerciales.
La guía rápida que aquí se presenta muestra las diferentes formas con las que usted podrá
enviar sus documentos. Asimismo, explica el modo para construir la addenda HEINEKEN
de una manera fácil y sencilla, a través de un archivo en Excel; el cual acompañará a sus
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) que usted entregue a HEINEKEN.
De igual manera, dentro de esta guía rápida se muestra la manera en la que usted podrá
consultar el estatus de cada uno de los documentos que ya han sido recibidos por
HEINEKEN.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
3|Página
2. CÓMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN
Existen dos canales por medio de los cuales usted podrá efectuar el envío de sus
documentos a HEINEKEN: Correo electrónico y Portal de Proveedores.
2.1
Correo Electrónico
Para el envío por correo electrónico tenga en cuenta las siguientes especificaciones:
A. La CUENTA DE CORREO a la cual deberá enviar sus documentos es:
[email protected]
B. En el ASUNTO del correo escriba su USUARIO (Recuerde que este dato le fue enviado
por correo electrónico).
C. Siempre deberá ADJUNTAR ARCHIVOS, para lo cual identifique los archivos que podrá
adjuntar:
Si usted es PROVEEDOR NACIONAL
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendrá los datos de la
addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a
la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deberá contener un renglón por
cada XLM (Ver sección: Cómo construir su addenda en Excel).
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
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Si usted es PROVEEDOR EXTRANJERO
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser.

Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendrá los datos
de la addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la
addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deberá contener un renglón por cada
PDF (Ver sección: Cómo construir su addenda en Excel).
Una vez que sus documentos son recibidos, usted recibirá a su cuenta de correo que se
tiene resgistrada, una notificación indicando que:

Sus comprobantes han sido recibidos y se inicia el proceso de validaciones. En el
mismo correo se muestra un número de control. Este número le permitirá dar
seguimiento al estado de sus comprobantes. Cabe mencionar que el número de
control corresponde a cada correo electrónico recibido, sin importar si se recibe
uno o varios comprobantes.

En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, no contenga
archivos adjuntos; recibirá la siguiente notificación: No se detectaron
comprobantes adjuntos dentro del correo recibido.

En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, contenga archivos
diferentes a XML, Excel, PDF o ZIP; recibirá la siguiente notificación: No se recibió
ningún tipo de archivo esperado.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
5|Página
A partir de lo anterior se iniciará con las validaciones generales, las cuales corresponden a:

Validaciones fiscales establecidas por el SAT, éstas sólo aplican para los
proveedores nacionales.

Que usted se encuentre dado de alta como proveedor.

Que el RFC del receptor del comprobante que usted emitió, pertenezca a alguna
de las razones sociales de Heineken.

Que no se haya recibido anteriormente, el mismo comprobante.
Una vez realizadas las validaciones generales, usted recibirá un correo electrónico a través
del cual conocerá si su comprobante cumplió o no, con las validaciones generales.
En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones generales, será rechazado.
El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podrá consultarlo ingresando al
Portal de Proveedores (Ver sección: Cómo consultar el estado de sus
comprobantes).
Si su comprobante es rechazado, usted deberá generar un
comprobante nuevo considerando que éste incluya la corrección a la inconsistencia
detectada.
Cuando el comprobante cumple con las validaciones generales, se iniciará con las
validaciones del negocio; las cuales corresponden a:

Se verifica que los campos definidos como obligatorios dentro de la addenda de
Heineken, se encuentren contenidos dentro del archivo Excel.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
6|Página

Que el pedido exista.

Que el RFC del emisor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido.

Que el RFC del receptor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido

Que la moneda del pedido y la del comprobante recibido, sean iguales.

Que el número de entrada de mercancía o el número de hoja de entrada de
servicio registrado en el comprobante, sea igual que el del pedido.

Que la planta registrada en el comprobante, pertenezca a la sociedad receptora de
HEINEKEN.
Cabe mencionar que no todas las validaciones de negocio mencionadas anteriormente,
aplican a todos los comprobantes, las anteriores dependen del tipo de operación realizada
con HEINEKEN.
Usted recibirá un correo electrónico, a través del cual conocerá si su comprobante
cumplió o no, con las validaciones de negocio.
En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones de negocio, será
rechazado. El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podrá consultarlo
ingresando al Portal de Proveedores (Ver sección: Cómo consultar el estado de sus
comprobantes). Si su comprobante es rechazado, usted deberá generar un comprobante
nuevo considerando que éste incluya la corrección a la inconsistencia detectada.
Cuando su comprobante es aceptado, es decir, cuando su comprobante cumple con las
validaciones fiscales y las de negocio; se inicia con el proceso interno por parte de
HEINEKEN para lograr que usted reciba el pago de su comprobante. El estatus de este
proceso, podrá consultarlo a través del Portal de Proveedores (Ver sección: Cómo
consultar el estado de sus comprobantes).
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2.2
Portal de Proveedores
Antes de comenzar
En el momento en el que usted es registrado en el Portal de Proveedores, recibirá un
correo electrónico ([email protected]) a través de la cual
se le proporcionará su usuario y contraseña para accesar al Portal de Proveedores.
Es importante que se asegure de haber recibido sus datos de acceso, de lo contrario
comuníquese con nosotros al teléfono 01 800 CERVEZA Opción 4 – Opción 6 Call Center
proveedores Heineken México.
Acceso al portal
Desde su navegador de internet ingrese a:
www.cuamoc.com/proveedores
Aparecerá una ventana como la siguiente:
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
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En los campos correspondientes capture sus datos de acceso que recibió a través del
correo electrónico: usuario y contraseña, de esta manera ingresará al Portal de
Proveedores HEINEKEN.
Es posible que ustede pueda cambiar su contraseña, para lo cual deberá dar clic en la
opción “Datos de Cuenta”, “Cambiar Contraseña”. Aparecerá la siguiente pantalla, a
través de la cual podrá capturar su nueva contraseña:
Finalmente de clic en el botón “Actualizar”.
Carga de documentos
Una vez en el Portal, elija el menú “Recepción” y seleccione la opción “Carga de
documentos proveedores”, aparecerá la siguiente pantalla:
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Identifique los archivos que cargará:
Si usted es PROVEEDOR NACIONAL
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendrá los datos de la
addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a
la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deberá contener un renglón por
cada XLM (Ver sección: Cómo construir su addenda en Excel).
Si usted es PROVEEDOR EXTRANJERO
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:

Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendrá los datos
de la addenda de HEINEKEN.

Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la
addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deberá contener un renglón por cada
PDF (Ver sección: Cómo construir su addenda en Excel).
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
10 | P á g i n a
Una vez que haya identificado los archivos que cargará en el Portal, selecciónelos en los
renglones (elementos) y columnas correspondientes:

Si requiere cargar un archivo XML y un Excel:
o De clic en el botón “Examinar” de la columna XML, se abrirá un cuadro de
diálogo para que usted ubique y seleccione el archivo XML que cargará,
después seleccione el botón “Examinar” de la columna EXCEL, se abrirá un
cuadro de diálogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargará.

Si requiere cargar un archivo PDF y un Excel:
o De clic en el botón “Examinar” de la columna PDF, se abrirá un cuadro de
diálogo para que usted ubique y seleccione el archivo PDF que cargará,
después seleccione el botón “Examinar” de la columna EXCEL, se abrirá un
cuadro de diálogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargará.

Si requiere cargar un archivo ZIP y un Excel
o De clic en el botón “Examinar”de la columna ZIP, se abrirá un cuadro de
diálogo para que usted ubique y seleccione el archivo ZIP que cargará,
después seleccione el botón “Examinar”de la columna EXCEL, se abrirá un
cuadro de diálogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargará.
o RECUERDE: el archivo ZIP puede contener varios archivos XML (en caso de
usted sea Proveedor Nacional) o varios archivos PDF (en caso de que usted
sea Proveedor Extranjero), es decir, el archivo ZIP puede contener varios
archivos con la misma extensión.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
11 | P á g i n a
Una vez seleccionados los archivos que desea cargar de clic en el botón “Cargar”.
Aparecerá un mensaje con el número de control (a través de la cual podrá dar
seguimiento al estatus de sus comprobantes) y comenzará el proceso de Validaciones:
Generales y de Negocio.
En caso de que el archivo que inetente cargar, no corresponde al tipo de archivo
esperado en esa columna; es decir el archivo tiene una extensión diferente a la esperada
en la columna, aparecerá el siguiente mensaje:
Asimismo en caso de que sólo se seleccione un archivo (XLM, PDF o ZIP), pero no se
seleccione el archivo Excel que le corresponde, aparecerá el siguiente mensaje:
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
12 | P á g i n a
Es posible que usted pueda cargar más archivos, para lo cual deberá agregar un renglón o
elemento dando clic en el botón “Agregar elemento”. Aparecerá un nuevo renglón en el
que podrá cargar, del modo antes descrito, otros archivos.
En cualquier momento usted puede seleccionar la leyenda “Eliminar” para borrar un
renglón o elemento.
Cómo consultar el estado de los comprobantes enviados
Una vez que accese al portal, elija el menú “Recepción” y seleccione la opción
“Comprobantes Enviados”, aparecerá la siguiente pantalla:
De clic en el botón “Nueva Búsqueda” y utilice los filtros de búsqueda para realizar una
consulta específica:
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
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Cabe mencionar que los siguientes filtros de búsqueda son obligatorios:

Transacción, cuyos datos esperados son: 1, 2, 4 ó 5
o 1, si el comprobante enviado es factura
o 2, si el comprobante es nota de crédito
o 4, si el comprobante es nota de cargo posterior
o 5, si el comprobante es nota de crédito posterior

Fecha de Emisión: Usted podrá realizar consultas de los comprobantes
entregados a HEINEKEN, hasta 62 días antes de la fecha actual.
En caso de que desee utilizar algún otro filtro de búsqueda, puede hacerlo. Finalmente,
deberá dar clic en el botón “Buscar”.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
14 | P á g i n a
Aparecerá en pantalla el listado de documentos que corresponden con los filtros de
búsqueda seleccionados:
Las primeras columnas del listado muestran la información del comprobante.
Posteriormente, aparecen las columnas correspondientes a la información de las
Validaciones Generales y Validaciones del Negocio. El
Resultado Final (Aceptado o
Rechazado) depende de dichas validaciones. En caso de rechazo, la causa se muestra en
la columna Motivo Rechazo. Asimismo dentro de la columna denominada Estatus, se
refleja el proceso interno en el cual se encuentra su comprobante:

Creado

Contabilizado

Bloqueado

Cancelado
Una vez que su comprobante se encuentre en estatus “Contabilizado”, dentro de la misma
columna de estatus se mostrará la posible fecha de pago. Cabe mencionar que es posible
que el estatus de “Contabilizado” cambie a “Bloqueado” o “Cancelado”, para la aclaración
de dicha situación, deberá ponerse en contacto con nosotros al teléfono 01 800 CERVEZA
Opción 4 – Opción 6 Call Center proveedores Heineken México.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
15 | P á g i n a
Asimismo, es posible que usted pueda visualizar o descargar los archivos XLM y/o PDF,
para lo cual deberá dar clic en el ícono deseado (XML o PDF). Cabe mencionar que si usted
es un proveedor nacional, sólo deberá entregar a HEINEKEN los CFDIs (archivos de tipo
XML), a través del portal usted podrá visualizar una representación gráfica estándar
(archivo PDF) de su comprobante.
Si usted es proveedor extranjero, sólo podrá visualizar y descargar el mismo archivo PDF
que entregó.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
16 | P á g i n a
3. CÓMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL
Antes de construir la adenda es muy importante que verifique la versión de Excel que
utilizará: las únicas versiones de Excel que se aceptarán para la recepción de la addenda
son 2007 o posteriores (es decir, archivos cuya extensión sea: XLSX).
Cuando usted envía un archivo ZIP con varios documentos por correo o lo carga en el
Portal de Proveedores, el archivo Excel deberá contener un renglón por cada documento
enviado (XLMs o PDFs). Recuerde que si usted es proveedor nacional, no debe enviar los
PDFs.
En la tabla de la página siguiente se presentan los campos que deben ser llenados en el
archivo Excel y que conforman la addenda de HEINEKEN.
La adenda debe ser construida tal y como están definidos los campos en la tabla,
considerando mayúsculas, número de caracteres y formatos especiales, así como el orden
de los campos presentados.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
17 | P á g i n a
Estructura del archivo Excel para incluir la addenda HEINEKEN
COLUMNA
A
CAMPO
KEY
Nombre del
archivo del
Comprobante
Fiscal
Descripción
Uso
IMPORTANTE: Este dato debe
ser IDÉNTICO al nombre del
documento que se envía, ya
sea XLM o PDF
Obligatorio
Posibles valores:
Transacción
B
#Emisor del
Comprobante
Fiscal
Centro (planta)
C
D,E,F
Obligatorios
para
Fecha Inicio
Periodo
1 = Factura
2 = Nota de Crédito
4 = Nota de Cargo Posterior
5 = Nota de Crédito Posterior
Obligatorio
Número de proveedor
(proporcionado por
HEINEKEN, proviene de SAP)
Código de Planta
Formato: día/mes/año
Ejemplo: 01/12/2015
Obligatorio
Obligatorio en caso de que el comprobante corresponda a
Consignación
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
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COLUMNA
CAMPO
consignación
Descripción
Fecha Fin Periodo Formato: día/mes/año
Ejemplo: 01/12/2015
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
19 | P á g i n a
Uso
#Comprobante
Fiscal
Serie del
Comprobante
Fiscal
RFC receptor
G-M
N - AG
Datos
adicionales
que se
utilizan sólo Importe
para
proveedores
extranjeros Moneda
Número de folio
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Opcional
MAYÚSCULAS (ALTAS) de
acuerdo con el catálogo de
sociedades
Requerido en formato
numérico, con “coma” y 2
decimales: 1,235,520.10
Tres letras, de acuerdo con el
catálogo de monedas
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Concepto
Longitud máxima: 50
caracteres
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Fecha de Emisión
Formato: día/mes/año
Ejemplo: 01/12/2015
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
#Pedido1
Número de pedido 1
#EM1
Compras
relacionadas
#Pedido2
con pedidos
Número de entrada a
almacén 1
#EM2
Obligatorio
Llenar en
caso de 1
pedido
Número de pedido 2
Número de entrada a
almacén 2
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
20 | P á g i n a
…
Obligatorio
Llenar en
caso de 2
pedidos
Obligatorio
Llenar en
caso de 3
pedidos
…
…
…
Obligatorio
Llenar en
caso de 10
pedidos
#Pedido3
Número de pedido 3
#EM3
Número de entrada a
almacén 3
#Pedido4
Número de pedido 4
#EM4
Número de entrada a
almacén 4
#Pedido5
Número de pedido 5
#EM5
Número de entrada a
almacén 5
#Pedido6
Número de pedido 6
#EM6
Número de entrada a
almacén 6
#Pedido7
Número de pedido 7
#EM7
Número de entrada a
almacén 7
#Pedido8
Número de pedido 8
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
21 | P á g i n a
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
#EM8
Número de entrada a
almacén 8
#Pedido9
Número de pedido 9
#EM9
Número de entrada a
almacén 9
#Pedido10
Número de pedido 10
#EM10
Número de entrada a
almacén 10
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
22 | P á g i n a
…
…
…
Consideraciones:

Columna A. El dato Nombre del Archivo del Comprobante Fiscal debe ser
idéntico al nombre del documento que se envía incluyendo la extensión.
Recuerde que si es proveedor nacional, no debe anexar archivos PDFs.

Columna C. El dato del Emisor de la Factura debe ser igual a su número de
proveedor, el cual debe ser proporcionado por HEINEKEN.

Columnas D, E y F. Los datos de estas columnas son obligatorios en caso de
que se trate de una consignación.

Columna D. El dato de centro o planta debe ser llenado con el código de la
planta que HEINEKEN le proporcione.

Columnas G a la M. Los datos son obligatorios en caso de que usted sea un
proveedor extranjero, excepto la columna H correspondiente a la serie del
comprobante. El RFC receptor debe ser llenado usando como referencia el
Anexo Catálogo de Sociedades.

Columna K. El dato de moneda, debe ser llenado con tres letras MAYÚSCULAS
(ALTAS) usando como referencia el Anexo Catálogo de Monedas que se
encuentra al final de este manual.

Columnas N a la AG. Los datos en estas columnas son obligatorios dependiendo
del número de pedidos y entradas de mercancía relacionadas con el
comprobante enviado.
Por ejemplo. Si sólo hay un pedido, entonces se llenan únicamente las celdas de
las columnas N y O. Si hay dos entradas de mercancía con el mismo número de
pedido, entonces se llenan las celdas de las columnas N, O, P y Q. En donde N y
P contendrán el mismo número de pedido. Y así sucesivamente.

En el caso de Adendas Especiales de Rentas las Columnas N a la AG, serán
llenadas sólo en los campos referentes al número de pedido (#Pedido),
mientras que los campos referentes a entrada a almacén (#EM) permanecerán
vacíos.
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
23 | P á g i n a
4. ANEXO - CATÁLOGO DE MONEDAS
A continuación se presenta el catálogo que podrá usar para el llenado del Campo
Moneda (Columna K), en el cual deberá capturar sólo los tres caracteres que aparecen
el la columna Id Moneda.
Id
Moneda
ADP
AED
AFA
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
AON
AOR
ARS
ATS
AUD
AWG
AZM
BAM
BBD
BDT
BEF
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYB
BYR
Descripción
Peseta andorrana
Dirham Emiratos Árabes Unidos
Afgani (ant.)
Afgani
Lek albano
Dram armenio
Florines antillanos
Kwanza angoleño
Nuevo kwanza angoleño (ant.)
Kwanza angoleño reajustado (ant.)
Peso argentino
Chelín austríaco
Dólar australiano
Florín arubense
Manat azerbaiyano
Marco convertible Bosnia-Herzegovina
Dólar Barbados
Taka Bangladesh
Franco belga
Lev búlgaro
Dinar Bahrein
Franco burundés
Dólar Bermudas
Dólar Brunei
Boliviano
Real brasileño
Dólar Bahamas
Ngultrum del Buthan
Pula botswanesa
Rublo bielorruso (ant.)
Rublo bielorruso
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
24 | P á g i n a
Id
Moneda
BZD
CAD
CDF
CFP
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CSD
CUP
CVE
CYP
CZK
DEM
DEM3
DJF
DKK
DOP
DZD
ECS
EEK
EGP
ERN
ESP
ETB
EUR
FIM
FJD
FKP
FRF
GBP
GEL
GHC
GIP
GMD
GNF
GRD
GTQ
GWP
Descripción
Dólar Belice
Dólar canadiense
Franco CFA
Franco francés (islas del Pacífico)
Franco suizo
Pesos chilenos
Yuan de la R.P.China (internacional)
Peso colombiano
Colón costarricense
Dinar serbio
Peso cubano
Escudo Cabo Verde
Libra chipriota
Corona checa
Marco alemán
(Interno) marco alemán (3 decimales)
Franco Yibuti
Corona danesa
Peso dominicano
Dinar argelino
Sucre ecuatoriano (--> USD)
Corona estonia
Libra egipcia
Nakfa de Eritrea
Peseta española
Birr etíope
Euro europeo
Marco finlandés
Dólar fiyiano
Libra Malvinas
Franco francés
Libra esterlina
Lari georgiano
Cedi ghanés
Libra gibraltareña
Dalasi gambiano
Franco guineano
Dracma griego
Quetzal guatemalteco
Peso guineano
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
25 | P á g i n a
Id
Moneda
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
IEP
ILS
INR
IQD
IRR
ISK
ITL
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LUF
LVL
LYD
MAD
MDL
MGA
MGF
MKD
Descripción
Dólar guyanés
Dólar Hong Kong
Lempira hondureño
Kuna croata
Gourde haitiano
Forint húngaro
Rupia indonesia
Libra irlandesa
Shekel israelí
Rupia hindú
Dinar iraquí
Rial iraní
Corona islandesa
Lira italiana
Dólar jamaicano
Dinar jordano
Yen japonés
Chelín keniata
Som de Kirguizistán
Riel camboyano
Franco Comores
Won coreano
Won surcoreano
Dinar kuwaití
Dólar Caimanes
Tenge Kazajstán
Kip laosiano
Libra libanesa
Rupia Sri Lanka
Dólar liberiano
Loti Lesotho
Lita lituano
Francos luxemburgueses
Lat letón
Dinar libio
Dirham marroquí
Lei moldavo
Ariary malgache (nuevo)
Franco malgache (antiguo)
Dinar macedionio
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
26 | P á g i n a
Id
Moneda
MMK
MNT
MOP
MRO
MTL
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZM
NAD
NGN
NIO
NLG
NOK
NPR
NZD
NZD5
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PTE
PYG
QAR
RMB
ROL
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SDP
Descripción
Kyat de la Unión de Myanmar (Birmania)
Tugrik mongolés
Pataca de Macao
Ouguiya mauritana
Libra maltesa
Rupia Mauricio
Rufiyaa maldiva
Kwacha malawiano
Pesos mexicanos
Ringgit malayo
Metical mozambiqueño
Dolar namíbio
Naira nigeriana
Cordoba Oro nicaragüense
Florín holandés
Corona noruega
Rupia nepalesa
Dólar neozelandés
Dólar neozelandés
Rial omaní
Balboa panameño
Nuevo Sol peruano
Kina papú
Peso filipino
Rupia pakistaní
Zloty polaco (nuevo)
Escudo portugés
Guaraní paraguayo
Riyal katarí
RenMinBi Yuan chino (nacional)
Leu rumano
Nuevo Leu Rumano
Dinar Serbio
Rublo ruso
Franco ruandés
Riyal saudita
Dólar Salomón
Rupia Seychelles
Dinar sudanés
Libra sudanesa
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
27 | P á g i n a
Id
Moneda
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SRD
SRG
STD
SVC
SYP
SZL
THB
TJR
TJS
TMM
TND
TOP
TPE
TRL
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
USD
USDN
UYU
UZS
VEB
VEF
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XDS
XEU
Descripción
Corona sueca
Dólar Singapur
Libra de Sta. Elena
Tolar esloveno
Corona eslovaca
Leone de Sierra Leona
Chelín somalí
Dólar surinamita
Florín surinamita (antiguo)
Dobra Santo Tomé
Colón salvadoreño
Libra siria
Lilangeni Swazilandia
Baht tailandés
Rublo tadjik (ant.)
Somoni de Tayikistán
Manat turcomano
Dinar tunecino
Pa'anga tongano
Escudo de Timor
Lira turca (antigua)
Lira turca
Dólar Trinidad y Tobago
Dólar taiwanés nuevo
Chelín tanzanés
Griwna ucraniano
Chelín ugandés
Dólar americano
(Int.) Dólares americanos (5 decimales)
Peso uruguayo (nuevo)
Sum de Uzbequistán
Bolívar venezolano
Bolivar Fuerte venezolano
Dong vietnamita
Vatu Vanuatu
Tala samoano
Franco CFA gabonés BEAC
Dólar caribeño oriental
Dólar de la isla de San Cristóbal
Unidad Monetaria Europea (ECU)
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
28 | P á g i n a
Id
Moneda
XOF
XPF
YER
YUM
ZAR
ZMK
ZRN
ZWD
Descripción
Franco CFA benimés BCEAO
Franco CFP
Rial yemení
Dinar nuevo yugoslavo (antiguo)
Rand sudafricano
Kwacha zambiano
Zaire (ant.)
Dólar zimbabuano
Recepción de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versión 1
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5. ANEXO - CATÁLOGO DE SOCIEDADES
A continuación se presenta el catálogo que podrá usar para el llenado del Campo RFC
receptor (Columna I), en el cual deberá capturar la información en letras MAYÚSCULAS
(ALTAS).
NOMBRE SOCIEDAD
ADMINISTRACION DE AGENCIAS Y DISTRIBUIDORAS, S.A. DE C.V.
ASESORIA COMERCIAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
BIENES RAICES CERMOC, S.A. DE C.V.
BOCK, S.A. DE C.V.
CARTA BLANCA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
CARTA BLANCA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CASA PIZA, S.A. DE C.V.
CERVECERIA CRUZ BLANCA, S.A. DE C.V.
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
CERVECERIA SUPERIOR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
CERVEZAS MUNDIALES S.A. DE C.V.
CERVEZAS TECATE DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
CODICOME DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
CODICOME DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
COMERCIAL YU QUIN, S.A. DE C.V.
COMERDIS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
COMPAÑIA CERVECERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.
CUAUHTEMOC MOCTEZUMA HOLDING, S.A. DE C.V.
DESARROLLO COMERCIAL CUAMOC, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE CERVEZAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE MORELIA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA EN SAN LUIS, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE SONORA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DEL PITIC, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA SUPERIOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA SUPERIOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA TECATE DEL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.
Expins, S.A. de C.V.
GRUPO CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
HEINEKEN MEXICO HOLDING, S.A. DE C.V.
SERVICIOS COMERCIALES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE MERCADOS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y CONCESIONES, S.A. DE C.V.
SISTEMA AMBIENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
RFC
AAD880510N24
ACT0110257Y8
BRC960101LD7
BOC8506241R2
CBC540330LE0
CBO8408017Q5
CPI491226FE6
CCB900521AP4
CCM961211AQ3
CCM951205SAA
CCM080101IL8
CSG9512052X4
CCM010710UU1
CCE860120G24
CTB9512055C1
CCA8807272K3
CSU860120FP9
CYQ791231DI1
CNO860206RA9
CCI960208TH9
CNC820428674
FCE911030U23
DCF971205P12
DCS870908AI3
DCM951205U79
DCM961211FD4
DCM971020BV3
DCC8609248B9
DCS860813P5A
DCP860704QK3
DSB730827NK5
DSM681119PV6
DTM951205H77
TBO1203142Q6
GCM960301469
ECE070101844
SCN9411298WA
SAM9312105X4
SIC8408016D6
SCO8705153W5
SAI960101SG9
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