1. No category

PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Junio de 2015
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4995448 “Presidencia”
Día
Nombre
01
Ramón Cervantes Torres
José Luis Vargas Bernal
Alejandra Vázquez Cortez
María Griselda Linares
Romero
María Inés Meza Escotto
Grupo Octano, S.A. de C.V.
Vitalizhem, S.A. de C.V.
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
CyberPuerta, S.A de C.V.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Rosa Bibiana Valencia Vargas
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
José Luis Vargas Bernal
Hugo Castillo Martínez
HDI Seguros, S.A de C.V.
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
MC Medicamentos, S. de R.L.
de C.V.
José Alberto Herrera Vázquez
Asesoría Integral OCM S.A.
de C.V.
Hugo Castillo Martínez
Elvira Miranda Martin
Hugo Castillo Martínez
Alejandro Herrera Ramírez
02
03
04
Ramón Barón Ramírez
05
Mario Alberto Díaz
Buenrostro
Hugo Castillo Martínez
Manuel Jiménez Díaz
Braulio Amador Rebolledo
Rolon
Ramón Orozco Barajas
Motivo de erogación
Pago Finiquito Laboral
Pago de Facturas Adjuntas
Pago Asociación Civil mes de mayo
Número
de
Cheque
6418
6419
6420
No de
Transferencia
Cantidad
$6,179.81
$1,964.99
$20,539.36
Apoyo de mantenimiento
6421
$2,600.00
Factura A-1367
Pago de Combustible
CANCELADO
6422
6423
6424
$4,210.72
$8,202.91
$0.00
Pago de Combustible
*010601
$123,877.00
Compra de Disco Duro
*010604
$988.00
Pago de Varias Facturas Adjuntas
*010605
$20,818.50
Reposición de Caja
6425
$9,915.16
Comprobantes adjuntos
6426
$23,041.16
Pago de Facturas Adjuntas
Pago de Apoyos Especiales
Seguro Camión Internacional 2010
6427
6428
6429
$1,101.00
$8,410.00
$14,484.99
Pago Comprobantes adjuntos
6430
$3,824.35
Facturas 330 y 331, Medicamentos
Pago Comprobantes adjuntos
Factura 89 refacciones para
maquinaria
Reposición de Caja
Factura 7433 Tablet Ghia
Reposición de Caja
Factura A-42 Renta de Mobiliario
Pago renta casa para INE un
bimestre mayo - junio
Pago Combustible Delegado de
Ahuijullo
Reposición de Caja
Pago Ladrillos para construcción.
*020601
6431
$2,990.76
$2,684.76
*030601
$7,923.96
*040601
$9,967.87
$1,700.00
$9,498.00
$6,217.60
6432
6433
6434
6435
$2,000.00
6436
$4,700.00
6437
6438
$9,967.36
$2,395.00
Factura 143
*050603
$1,871.84
Factura 157 impermeabilizante
*050604
$1,094.98
Ramón Orozco Barajas
08
09
10
11
12
María Guadalupe Mendoza
Munguía
Vitalizhem, S.A. de C.V.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Ramiro Medrano Ruiz
Hugo Castillo Martínez
Hugo Castillo Martínez
HDI Seguros, S.A de C.V.
Mauricio Alberto Contreras
Pérez
Hugo Castillo Martínez
José Alberto Herrera Vázquez
Litho Formas S. A. de C. V.
Infraestructura y Maquinaria
Ulter, S.A de C.V.
Miguel Ángel Ochoa Muñiz
Combustibles Mapa, S.A. de
C.V.
Víctor Noé Vargas Torres
Rubén Silva Sandoval
15
Sistema DIF, Municipal.
Hugo Castillo Martínez
Irma Lizeth Contreras Magaña
José de Jesús Vázquez
Mancilla
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco
Guadalupe Ceballos Anguiano
Corporativo Eléctrico Tapatío,
S.A de C.V.
Sergio López Cuevas
16
José Alberto Herrera Vázquez
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Distribución y Comercializac.
Mimvelha, S.A de C.V.
Rosalba Rivera Romero
MC Medicamentos, S. de R.L.
de C.V.
Logística Unificada
Internacional, S.A de C.V.
Factura 158 Centro Comunitario
Acueducto
Factura 1-100 517 Refacciones
Maquinaria
Factura F-770 Camión amarillo
*050605
$609.61
*050606
$13,920.00
6439
$3,500.00
Pago de Varias Facturas Adjuntas
*080602
$14,476.75
Pago de Combustible
*080603
$102,349.34
Pago de Facturas Adjuntas
Reposición de Caja
Reposición de Caja
Seguro Chevy-2002.
*080604
6440
6442
6441
$9,517.80
$9,992.67
$9,789.92
$2,764.77
Pago Comprobantes adjuntos.
6443
$2,610.38
Reposición de Caja
Compra Ventilador y Galletas
Formatos para registro civil
6444
6445
110601
110602
Factura UL-216Refacciones
$9,899.68
$1,514.00
$13,050.00
$7,736.23
Comprobantes adjuntos.
6446
$4,980.51
Pago de Combustible
6447
$15,294.49
Apoyo al Deporte
Pago Renta local Instituto de la
juventud
Pago de primera quincena
Reposición de Caja
Pago nómina primera quincena
6448
$1,300.00
6449
$1,500.00
6450
6451
$112,486.40
$9,680.72
$135,898.03
Apoyo a Escuelas primera quincena
6452
$9,923.00
120601
Descuento nómina bancanet primera
quincena
Apoyo Funerario
6453
$3,000.00
Factura 6028 material eléctrico
6454
$12,046.02
6455
$7,218.02
6456
$14,000.00
Factura 98 material para agua
potable
Gastos a Comprobar.
150601
$672,622.82
Pago de Combustible
160601
$113,449.40
Compra Material de Limpieza
160602
$9,143.25
Apoyo Fiestas Barrio San Juan
6457
$3,000.00
Pago Facturas 380,381 y 346
160603
$12,519.66
Factura 44 Refacciones
160604
$9,344.96
Casa de Descanso María
Teresa de la Mora
Raquel Parra Delgadillo
17
Hugo Castillo Martínez
Instituto Mexicano del Seguro
Social
HDI Seguros, S.A de C.V.
18
19
Servicio de Administración
Tributaria
Hugo Castillo Martínez
Carlos Alberto Ochoa
Gutiérrez
Gildardo Cárdenas Valencia
Industria Comercializadora
Anillo Azul, S.A de C.V.
Irma Guadalupe Munguía
Borquez
Comercializadora Brupa e
Industrial., S.A de C.V.
María Guadalupe Ascensión
Delgadillo
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Martha Azucena Castillo
Guerrero
Agua Purificada Cristal TK,
S.A de C.V.
Ferre materiales y
Edificaciones Zhazon, S.A de
C.V.
Ramón Orozco Barajas
Elizabeth Gabriela Barón
Mendoza
Sistema SIMAR Sur-Sureste.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
María Teresa Gómez Guzmán
Tuto Comercializadora, S.A
de C.V.
Braulio Amador Rebolledo
Rolon
Instalaciones y Serv. De
Com.Profs., S.A de CV.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Apoyo al Asilo de Ancianos
160605
$15,000.00
160606
$8,200.00
Factura 13027 Volteo Servicios
Generales
Reposición de Caja
6458
$9,988.29
Pago IMSS Mes de Mayo
6459
$75,206.32
Pago Seguro carro IZUSU Elf-300,
Modelo 2009
6460
$12,130.18
Pago ISR Mes de Mayo-2015.
170601
$143,716.00
Reposición de Caja
6461
$9,987.56
Pago de Varias Facturas Adjuntas
6462
$32,722.29
Pago de Varias Facturas Adjuntas
180601
$44,991.00
Compra de Papelería
180602
$7,339.87
Factura 28 medicamentos
180603
$4,615.00
Compra de Fertilizante
180605
$5,015.00
Factura 66, 67 y 68
6463
$582.98
Factura 1535 material
6464
$4,496.00
Compra de Papelería
190601
$2,373.00
Pago de Agua Purificada
190602
$2,960.00
Material para Obras Publicas
190603
$8,323.00
Factura 162, 161, 160 y 159
190604
$8,206.94
Facturas F-1232, 1295 y 1235
190605
$759.00
Factura 169
190606
$53,535.90
Pago de Varias Facturas Adjuntas
190607
$7,534.50
Factura A-1934
190608
$17,387.09
Material Eléctrico
190609
$9,157.97
Facturas 147,148 y 149
190610
$3,512.46
Factura A-587
190611
$1,733.04
Pago de Varias Facturas Adjuntas
190612
$51,520.10
22
23
24
María del Rosario Jiménez
Díaz
J. Guadalupe Zea Quiñones
Hermelinda Rodríguez Guerra
Sergio López Cuevas
Hugo Castillo Martínez
Víctor Noé Vargas Torres
Víctor Noé Vargas Torres
José Luis Valencia González
José Alberto Herrera Vázquez
José Alberto Herrera Vázquez
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Radio Movil Dipsa S.A de
C.V.
Miguel Álvaro Pérez de la
Mora
Hugo Castillo Martínez
Comisión Federal de
Electricidad
Rypaosa, S.A. de C.V.
José Antonio López Navarrete
Víctor Vázquez Córdova
25
Oz Automotriz de Colima, S.
de R.L de C.V.
Raquel Parra Delgadillo
Plasencia Camiones de
Guadalajara, S.A de C.V.
Hugo Castillo Martínez
Manuel Jiménez Díaz
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
26
Ramiro Medrano Ruiz
Rosa Rolon González
29
30
Teléfonos de México, S.A.B
de C.V.
Víctor Noé Vargas Torres
Jiménez Automotriz, S.A de
C. V.
Hugo Castillo Martínez
José Manuel Rivera Valencia
Irma Lizeth Contreras Magaña
Municipio de Tecalitlán,
Jalisco.
Facturas 11 y 13
6465
$1,782.34
Factura B-277
Apoyo Funerario
Factura 99, material de limpieza
Reposición de Caja
Apoyo al Deporte (Arbitraje)
Apoyo al Deporte
Factura 3 renta de mobiliario
Compra formas valoradas
Gastos a Comprobar
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
$4,614.00
$3,000.00
$10,091.68
$9,968.66
$1,000.00
$1,300.00
$2,643.87
$6,700.00
$4,000.00
Pago de Combustible
220601
$105,789.69
Pago Telcel
220602
$32,163.00
Factura 1476
220603
$1,215.00
Reposición de Caja
6475
$9,922.33
Pago Luz Eléctrica (Complemento)
6476
$89,710.00
Factura GDL-6550
Refacciones y reparaciones
Factura 18 Refacciones y Servicios
Mecánicos
230601
6477
$4,278.53
$1,380.40
6478
$7,540.00
Factura CFR-14183
6479
$5,624.16
Factura 13115
6480
$8,740.00
Factura 2428
6481
$2,370.65
Reposición de Caja
Pago Tabiques y listones Casa
Chumino
6482
$9,944.10
6483
$2,250.00
Factura 1296 y 1297
Factura 1 y 2 Viajes de Escombro y
Balastre
Pago de Tablones, Estacas y
larguero
250601
$26,811.40
260601
$2,088.00
260602
$2,146.00
Pago Cuenta Maestra Telmex
6484
$20,408.34
Apoyo al Deporte
6485
$1,300.00
Factura FRC045100 filtros
6486
$2,505.32
Reposición de Caja
Pago de Mangueras.
Pago nómina, segunda quincena
Descuento nómina bancanet segunda
quincena
6487
6488
6489
$9,967.99
$8,746.40
$132,416.50
300601
$671,187.39
José de Jesús Vázquez
Mancilla
Hugo Castillo Martínez
SB Flash Urbanizaciones y
Construcción, S.A de C.V.
Comercializadora Zerter, S.A
de C.V.
Sistema DIF, Municipal.
Corporativo Eléctrico Tapatío,
S.A de C.V.
Ana Isaura González
Gutiérrez
MC Medicamentos, S. de R.L.
de C.V.
Hukon Construcciones, S.A de
C.V.
Samuel Osvaldo Arreguín
Macías
Juana Luis Juan Vázquez
Asesoría Integral OCM S.A.
de C.V.
Gasolineria Tecalitlán, S.A de
C.V.
Distribucion y Comercializac.
Mimvelha, S.A de C.V.
José Luis Valencia González
Martin Ortiz Torres
Irene Rebolledo Jiménez
Sergio López Cuevas
Hugo Castillo Martínez
Apoyo a Escuelas segunda quincena
6490
$9,923.00
Reposición de Caja
6491
$9,979.52
Material para Obras Publicas
300603
$9,632.64
Pago Material de Limpieza
300604
$9,136.43
Pago de segunda quincena
300605
$112,486.40
Factura 613 (Material Eléctrico)
6492
$7,711.68
Apoyo para gastos médicos persona
de escasos recursos
6493
$2,000.00
Factura
300606
$8,743.67
Compra Lámina Galvanizada
300607
$4,721.39
Factura 1298
300608
$10,080.09
Factura FA000365tarjetas para agua
potable
300609
$780.00
Refacciones para maquinaria
300610
$7,281.93
Pago de Combustible
300611
$114,733.47
Compra de Tóner
300613
$6,421.76
Factura 4 renta de mueble
Ladrillo Para Obras Públicas
Factura 63 lavado y engrasado
Automotriz
Factura 112 Papelería
Reposición de Caja
6494
6495
$1,442.11
$5,250.00
300614
6496
6497
$4,891.00
$8,262.30
$9,925.49
CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4945165 20%
Día
01
Nombre
Comercializadora Industrial de
Zapopan, SA de CV.
Comercializadora Industrial de
Zapopan, SA de CV.
03
José Luis Salcedo López
08
Miguel Álvaro Pérez de la Mora
12
Nancy Cadena García
Motivo de erogación
Factura 4304E cloro para pozos
de agua
Factura 4305E Materiales para
agua potable
Factura 25 Material para agua
potable
Material para agua potable
Factura A-37038 Materiales
para la Calle Morelos
Número
de
Cheque
No de
Transferencia
Cantidad
*010602
$20,880.00
*010603
$19,026.32
*030602
$11,832.00
*080601
$5,028.00
120602
$24,705.10
18
24
Miguel Álvaro Pérez de la Mora
Ayala Equipo de Bombeo, S.A
de C.V.
Pago de Varias Facturas adjuntas
180604
$6,800.60
Factura C-721
240601
$23,165.20
No de
Transferencia
Cantidad
Banamex 7006-5617348=FOCOCI-2014
Día
Nombre
Motivo de erogación
Número
de
Cheque
05
Municipio de Tecalitlán, Jalisco
Traspaso a Cuenta Presidencia por
Cancelación de cuenta
*050601
$620.76
Banamex 7006-4822991= FONDEREG-2014
Día
Nombre
05
Municipio de Tecalitlán, Jalisco
Número
de
Cheque
Motivo de erogación
Traspaso a Presidencia
cancelación de cuenta
por
No de
Transferencia
*050602
Cantidad
$57.25
Banamex 7007-0904053= FORTA-2015
Día
01
05
Nombre
12
Hugo Castillo Martínez
Noemí Anaya Pérez
Comisión Federal de
Electricidad
15
16
23
Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Luis Barón Mendoza
J. Trinidad Hernández Pimentel
30
Municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Motivo de erogación
Pago Luz de Ahuijullo
Pago de Finiquito Laboral
Pago Luz Eléctrica
Descuento de nómina bancanet
primera quincena
Pago de Finiquito Laboral
Pago de Laudo
Descuento de nómina bancanet
segunda quincena
Número
de
Cheque
28
29
No de
Transferencia
Cantidad
$10,082.00
$4,600.18
30
$402,519.00
150602
$103,736.19
$5,788.74
$100,000.00
300602
$100,652.36
31
32
Banamex 7008-8964215=Talleres Artísticos-2015
Día
Nombre
01
30
Francisco Javier Rodríguez Díaz
Francisco Javier Rodríguez Díaz
Francisco Javier Rodríguez Díaz
Motivo de erogación
Pago de Talleres mes de mayo
CANCELADO
Pago de Talleres mes de Junio
Número
de
Cheque
*05
*06
*07
No de
Transferencia
LAS CUENTAS BANCARIAS SIGUIENTES NO PRESENTARON
MOVIMIENTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015









Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
460 / 4945173 3%
460 / 4995472 Predial
7009-2552029 = FAIP-2015 Av. Juárez
7009-2552010 = Fondereg-2015
7006-6337705 = Fondo de Contingencias Economicas-2014. Convenio "C"
7006-5797494 = Fondo de Contingencias Economicas-2014
7007-2463445 = INFRA-2015
7009-670261 = INSTITUTO DE LA MUJER-2015
7009-3159835 = Ramo 20-2015
Cantidad
$9,600.00
$0.00
$9,600.00