Balance General en dólares al 30 de Noviembre 2015 CODIGO DESCRIPCION VIDA 1 11 1101 110101 110102 110103 110104 110105 110106 110107 110108 110109 110110 ACTIVO INVERSIONES FINANCIERAS Renta Fija Tipo I a valor razonable Renta Fija Tipo I a costo amortizado Renta Fija tipo II a valor razonable Renta Fija Tipo II a costo amortizado Renta fija tipo III a valor razonable Renta Fija Internacional a valor razonable Renta fija internacional a costo amortizado Renta Variable a valor razonable Renta Variable al Costo Renta variable internacional a valor razonable 110111 Renta varible internacional al costo 110112 110198 110199 1102 1103 Otras Inversiones (Provision Fluctuación de Valores) (Deterioro acumulado de inversiones financieras) CAJA y BANCOS ACTIVOS FIJOS 12 DEUDORES POR PRIMAS 1201 120199 1202 120299 PRIMAS POR COBRAR Provisión (Crédito) PRIMAS DOCUMENTADAS Provisión (Crédito) 13 1301 1302 1303 1304 1305 1399 DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos Deudores por Reaseguros y Coaseguros Provisiones 14 1401 1402 140202 140204 140299 1403 OTROS ACTIVOS DEUDAS DEL FISCO DEUDORES VARIOS Deudores Relacionados Otras Cuentas por Cobrar Provisión (Crédito) DIFERIDOS 2 21 2101 210101 210102 210103 2102 210201 210202 210203 2103 210301 210302 210303 210304 210305 2104 210401 210402 2105 210501 210502 2106 PASIVOS RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO Reservas Riesgo en Curso - Primas No Devengadas Reservas Riesgo en Curso - Riesgos no Expirados Reservas Riesgo en Curso - Especiales para Reaseguros RESERVAS SEGUROS DE VIDA Reserva Matemática Vida Individual Reservas de Vida en Grupo y Coberturas Adicionales Otras Reservas Seguros de Vida - Ahorro RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Generales Siniestros por Liquidar Vida y Generales Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados Vida y Generales Seguros Vencidos-Vida Dividendos Acumulados Pólizas de vida RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS Reservas Catastróficas Desviación Siniestralidad RESERVAS DE ESTABILIZACION Ramos Nuevos Ramos Existentes OTRAS RESERVAS GENERALES TOTAL 17,078,572 14,275,422 14,312,785 10,309,529 0 920,535 0 0 0 0 3,082,720 0 0 62,636,629 31,594,928 27,050,190 9,584,262 159,731 15,235,296 0 0 0 0 1,421,461 41,870 972,418 79,715,201 45,870,350 41,362,975 19,893,792 159,731 16,155,831 0 0 0 0 4,504,181 41,870 972,418 0 0 0 0 0 0 (38,931) 1,568 0 (364,848) 0 (637,535) 5,182,273 0 (364,848) 0 (676,466) 5,183,842 2,146,367 2,146,367 (149,770) 0 (74) 21,579,120 21,540,846 (1,442,892) 38,274 (299,913) 23,725,488 23,687,213 (1,592,662) 38,274 (299,986) 198,183 34,444 110,261 (0) 0 182,713 (129,235) 3,169,870 93,048 854,750 1,488,808 365,117 860,235 (492,088) 3,368,053 127,493 965,011 1,488,808 365,117 1,042,948 (621,323) 458,599 21,166 176,037 0 207,596 (52,490) 261,395 6,292,711 860,342 3,290,445 77,551 2,729,362 (108,166) 2,141,923 6,751,310 881,508 3,466,483 77,551 2,936,959 (160,656) 2,403,319 55,247,839 29,905,091 14,224,316 14,224,316 0 0 0 0 0 0 12,781,759 48,416 9,048,369 3,684,975 0 0 157,756 0 157,756 2,741,261 0 2,741,261 0 60,109,546 33,527,347 15,463,277 15,463,277 0 0 0 0 0 0 14,518,582 57,384 10,113,464 4,347,734 0 0 804,228 0 804,228 2,741,261 0 2,741,261 0 4,861,707 3,622,256 1,238,961 1,238,961 0 0 0 0 0 0 1,736,823 8,968 1,065,095 662,759 0 0 646,472 0 646,472 0 0 0 0 www.liberty.ec Quito (02) 393 2000 Guayaquil (04) 259 1290 Manta (05) 370 1435 Cuenca (07) 2882 525 Sto. Domingo (02) 2750 769 Ambato (03) 3731 060 Balance General en dólares al 30 de Noviembre 2015 CODIGO DESCRIPCION VIDA 22 2201 2202 2203 2204 REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS Primas por Pagar Reaseguros Cedidos Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados Primas por Pagar Coaseguros Cedidos Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados 23 2301 2302 OTRAS PRIMAS POR PAGAR Primas por Pagar Asegurados Otras Primas 24 2401 2402 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Corto Plazo Largo Plazo 25 2501 2502 2504 2590 259005 259006 259008 OTROS PASIVOS IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION OTROS PASIVOS POR PAGAR Proveedores Primas Anticipadas Otras Cuentas por Pagar GENERALES TOTAL 76,967 58,692 18,275 0 0 3,866,888 1,331,877 12,695 2,522,316 0 3,943,856 1,390,569 30,970 2,522,316 0 118,948 104,567 14,381 1,438,511 1,352,400 86,110 1,557,459 1,456,967 100,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,043,536 100,396 199,792 0 743,348 268,880 6,250 72,563 20,037,349 1,126,369 1,234,692 0 17,676,288 3,400,772 579,617 939,954 21,080,885 1,226,765 1,434,484 0 18,419,635 3,669,652 585,867 1,012,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 VALORES EN CIRCULACION 2601 2602 Valores en circulación - Papeles comerciales en circulación a corto plazo Valores en circulación - Obligaciones en circulación a largo plazo 3 31 3101 3102 PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL PAGADO CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) 9,785,073 462,046 462,046 0 9,596,398 4,258,954 4,258,954 0 19,381,471 4,721,000 4,721,000 0 32 3201 3202 3203 3204 3205 3206 RESERVAS LEGALES ESPECIALES REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DIVIDENDOS ACCION OTRAS RESERVA DE CAPITAL 2,865,496 732,142 2,114,716 0 18,637 0 0 12,660,131 1,601,274 10,596,040 0 462,818 0 0 15,525,627 2,333,416 12,710,756 0 481,455 0 0 34 3401 340101 340102 3402 340201 340202 RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades (Pérdidas) DEL EJERCICIO Utilidades (Pérdidas) 6,457,532 6,457,532 6,457,532 0 0 0 0 (7,322,687) (7,322,687) 1,211,988 (8,534,675) 0 0 0 (865,156) (865,156) 7,669,520 (8,534,675) 0 0 0 4 5 5-4 EGRESOS INGRESOS INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios) 24,496,503 26,928,295 2,431,792 117,989,641 115,782,032 (2,207,608) 6 63 64 CONTINGENTES ACREEDORAS POR EL CONTRA ACREEDORAS 7 71 7101 7102 7190 72 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Valores en Custodia Valores en Garantía Otras EN CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,643 125,643 0 0 125,643 0 67,002,815 40,565,562 26,437,254 0 67,002,815 0 67,128,458 40,691,205 26,437,254 0 67,128,458 www.liberty.ec Quito (02) 393 2000 Guayaquil (04) 259 1290 Manta (05) 370 1435 Cuenca (07) 2882 525 142,486,144 142,710,327 224,183 Sto. Domingo (02) 2750 769 Ambato (03) 3731 060
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