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FICHA TECNICA
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS PORVENIR INVERSIONES
Renta Fija Internacional Dólar
Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
NIT.800.144.331-3
Fecha de Corte : 28/02/2015
1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO
Fecha inicio de
Operaciones:
Valor Administrado
(Millones de Pesos):
Valor unidad cierre:
Número de Unidades:
Número de Partícipes:
Aporte mínimo:
Adición mínima:
Retiro mínimo:
Retiro máximo parcial:
Saldo mínimo:
20/06/2003
35,515.57
realizara en instrumentos financieros de renta fija internacional en monedas diferentes al peso colombiano.
De 0 a 6 meses
Comisión de Retiro
Dorado 3%, Platino 2.9%,
Kapital 2.8%
Sanción o
comisión De 6 meses un día a 9 Dorado 2%, Platino 1.9%,
Kapital 1.8%
por retiro meses
anticipado De 9 meses a un día a Dorado 1%, Platino 0.9%,
12 meses
4. EVOLUCIÓN
Kapital 0.8%
Mayor a 12 meses
No cobra comisión
Porcentaje Comisión:
Base Comisión:
4.00
N.A.
Saldo diario en
salarios mínimos
mensuales
legales vigentes
(s.m.m.l.v.)
Comisión de
Administración
(Efectiva Anual)%
Desde 0 - 25
4.00%
Mayor a 25 - 100
3.95%
Mayor a 100 - 399
3.65%
Mayor a 399 - 898
3.25%
Tabla de Mayor a 898 Comisiones 2995
Mayor a 2995 9890
2.85%
Mayor a 9890 14968
2.15%
Mayor a 14968 20998
1.65%
Mayor a 20998 33423
1.25%
Mayor a 33423
Descripción
2.35%
1.00%
Porcentaje
Porcentaje mes
de Gastos
Totales del mes anterior
Portafolio
3.68
3.72
2. CALIFICACION DEL PORTAFOLIO
N.A.
Portafolio de inversión que busca la preservación del capital en dólares a corto y mediano plazo. La mayor proporción de sus inversiones se
911.50589110
38,963,621.10825841
2,025.00
161,087.50
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Tiempo de
Permanencia del
Aporte en el Fondo
Riesgo de
Administración y
Operacional
3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Riesgo de
Mercado
N.A.
Riesgo de
Crédito
N.A.
Rentabilidad efectiva anual del Portafolio al cierre del periodo reportado
Último mes
Últimos 6 meses
Último año
26.52%
61.75%
27.58%
18.54%
15.38%
Rentabilidad promedio mensual
25.29%
16.66%
14.61%
Volatilidad de la rentabilidad mensual
11.83%
9.51%
8.57%
Rentabilidad
Últimos 2 años Últimos 3 años
Fecha de última calificación del portafolio
dd
mm
aaaa
N.A.
N.A.
N.A.
Información de Maduración y Duración
(Cálculo aplicable al portafolio Renta Fija)
Detalle de plazos
Entidad Calificadora
N.A.
1 a 180 Días
Maduración*
Duración*
0%
0%
181 a 365 Días
37.506%
37.506%
De 1 a 3 Años
62.494%
62.494%
De 3 a 5 años
0%
0%
Mas de 5 años
0%
0%
Maduración Promedio del Portafolio
días
Duración Promedio del Portafolio
* Porcentaje de participación en el portafolio
días
FICHA TECNICA
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS PORVENIR INVERSIONES
Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
Renta Fija Internacional Dólar
NIT.800.144.331-3
Fecha de Corte : 28/02/2015
5. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO
Principales Inversiones
Emisor
Participación
Gobierno de Estados Unidos
97.57%
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.
6. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO
Nombre :
Alonso Angel Lozano
Profesión :
Administrador de Empresas
Experiencia :
16 años
Otros fondos a su cargo :
Fondo de Pensiones Obligatorias, Cesantias y
Voluntarias Porvenir
8. REVISOR FISCAL DEL FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
.03%
Black Rock ILF EUR
.01%
7. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA
., Matrices de Porvenir: Banco de Bogota S.A., Grupo Aval, Filiales de Porvenir: Gestión y Contacto,
9. DEFENSOR DEL CLIENTE
Nombre persona natural:
Isabel García Cano
Nombre persona natural:
Bertha García Meza
Firma o entidad :
KPMG Ltda
Firma o entidad :
N/A
Dirección :
Calle 90 No. 21-74 piso 5
Direccion :
Cra. 11A No. 96-51 Oficina 203
Teléfono : 6188000
Email : [email protected]
Teléfono :
6108161
Email:
[email protected]
El revisor físcal es el mismo de la (SI)
administradora:
2.39%
Black Rock ILF USD
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mediante el cual se vinvulan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o
semejante.